上半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板集合6篇

對于上半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板會合6篇第一部分上半年要點(diǎn)工作達(dá)成狀況一、資本管理1、開立銀行基本戶、收款專用戶，為知足事業(yè)部獨(dú)立核算需要，采納虛構(gòu)子賬戶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；2、成立公司資本管理模式，履行月資本計(jì)劃管理；3、與建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機(jī)構(gòu)商談授信方案，為母子公司業(yè)務(wù)展開做好資本準(zhǔn)備。二、會計(jì)核算1、聯(lián)合公司管理模式（總部-事業(yè)部-項(xiàng)目部）和有關(guān)管理要求（內(nèi)部賬戶、獨(dú)立核算、高新公司接軌）預(yù)設(shè)科目、建立輔助核算，成立會計(jì)核算系統(tǒng)；2、成立報(bào)表系統(tǒng)，向股份公司實(shí)時、正確報(bào)送月度快報(bào)及主要指標(biāo)預(yù)告表；3、依照公司公司管理要求，按事項(xiàng)調(diào)整工程研究院估算，并草擬工程研究院經(jīng)費(fèi)撥付的請示，將經(jīng)費(fèi)撥付延伸到6月尾；4、依照公司上市召募資本管理要求，報(bào)送科技公司注冊資本使用計(jì)劃，每個月復(fù)印各項(xiàng)支出單據(jù)報(bào)送資本使用報(bào)告。三、稅務(wù)管理1、達(dá)成河?xùn)|國、地稅開業(yè)登記工作，達(dá)成增值稅一般納稅人認(rèn)定；2、達(dá)成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，知足經(jīng)營開票需求；3、按月實(shí)時申報(bào)并準(zhǔn)時繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。1四、產(chǎn)權(quán)管理1、編制子公司建立流程操作時間表，規(guī)范財(cái)產(chǎn)評估程序；2、編制固定財(cái)產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完美財(cái)產(chǎn)查收登記手續(xù)；3、整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料，報(bào)股份公司做產(chǎn)權(quán)登記；4、參加地?zé)犴?xiàng)目、光伏板打掃項(xiàng)目可研剖析。五、財(cái)務(wù)管理1、兼?zhèn)涔菊曛С?，截?月初財(cái)務(wù)部已經(jīng)初審各部門上報(bào)的估算，估計(jì)6月底定稿上報(bào)審批，確立20xx年科技公司全口徑估算。第二部分下半年面對的局勢及主要措施依據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃，整體架構(gòu)為總部部門及3個事業(yè)部，聯(lián)合5項(xiàng)主營業(yè)務(wù)可能陸續(xù)成立若干個子公司，年中將成立5家地區(qū)試研院及1家電子商務(wù)公司，母子公司的框架系統(tǒng)逐漸形成。部門管理深度及廣度已超越獨(dú)立公司的財(cái)務(wù)職能，在基本職能外增添投資管理、產(chǎn)權(quán)管理，母子公司報(bào)表歸并、稅務(wù)規(guī)劃、資本兼?zhèn)浼跋到y(tǒng)人員管理等職能。整體工作思路：成立制度系統(tǒng)、明確管理規(guī)則、供給資本保障、助力決策剖析、管控運(yùn)營流程、追求財(cái)務(wù)價值工作目標(biāo)：保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，提高資本保障能力、風(fēng)險(xiǎn)防備能力、輔助決策能力、指標(biāo)達(dá)成能力，支撐健康運(yùn)營，促使公司價值連續(xù)增添要點(diǎn)工作措施：一、制度系統(tǒng)建設(shè)2兼?zhèn)涔竟芾硪?，以制度系統(tǒng)分層明確管理規(guī)則：第一層：重要事項(xiàng)履行公司管理制度及要求，匯編公司專業(yè)有關(guān)管理制度，印發(fā)母子公司學(xué)習(xí)履行；第二層：一般事項(xiàng)科技公司擬訂細(xì)化管理制度，用于本部及事業(yè)部管理。依據(jù)子公司及項(xiàng)目部的制度管理原則合用性，明確履行或參照履行；第三層：子公司擬訂管理制度，履行公司及科技公司要求，細(xì)化自己管理要求。二、資本管理1、依據(jù)公司資本統(tǒng)管要求，借助銀行系統(tǒng)成立母子公司資本集中管理系統(tǒng)，要點(diǎn)關(guān)注合用性、適用性及經(jīng)濟(jì)性，實(shí)現(xiàn)資本進(jìn)出的兼?zhèn)涔芾恚?、依據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要兼?zhèn)淙谫Y規(guī)劃，做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈巧分配、融財(cái)產(chǎn)品的涵蓋及花費(fèi)最優(yōu)化；3、推行資本估算管理，堅(jiān)持以收定支的管理原則，按月資本計(jì)劃控制母子公司資本使用，嚴(yán)格流程管理保證資本安全；4、對母子公司銀行賬戶開立、更改、注銷進(jìn)行一致管理；5、依照公司資本管理要求，準(zhǔn)時達(dá)成資本快報(bào)的匯總、上報(bào)。三、會計(jì)核算1、著力做好總部財(cái)務(wù)平時核算工作，財(cái)務(wù)報(bào)表編制及上報(bào)工作，準(zhǔn)時、高質(zhì)量達(dá)成月度財(cái)務(wù)快報(bào)，做好各季度報(bào)表編報(bào)工作；2、指導(dǎo)部下公司成立賬務(wù)系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)，對子公司上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行檢查；3、與公司公司財(cái)務(wù)部踴躍交流連接工程研究院的財(cái)務(wù)工作，使財(cái)務(wù)管理工作3安穩(wěn)過分；4、編制母子公司歸并會計(jì)報(bào)表，歸并估算及歸并財(cái)務(wù)剖析，此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)目增添而增添；5、提早啟動20xx年預(yù)決算部署和年報(bào)審計(jì)工作，為明年運(yùn)營管控做好準(zhǔn)備。四、稅務(wù)管理1、研究母子公司架構(gòu)，建立早期聯(lián)合各公司業(yè)務(wù)特色進(jìn)行稅務(wù)模式設(shè)計(jì)，達(dá)到稅務(wù)成本優(yōu)化；2、聯(lián)合營改增政策調(diào)整，編制資料進(jìn)行培訓(xùn)宣貫；3、踴躍參加母子公司重要事項(xiàng)涉稅方案設(shè)計(jì)，運(yùn)營過程協(xié)調(diào)、指導(dǎo)子公司稅務(wù)方面問題；4、按稅務(wù)規(guī)定準(zhǔn)時申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅款；5、收集、整理稅務(wù)文件、節(jié)儉事例，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。堅(jiān)持財(cái)稅政策的動向?qū)W習(xí)和應(yīng)用，合法籌備，實(shí)現(xiàn)稅金合理節(jié)儉。五、產(chǎn)權(quán)及財(cái)產(chǎn)管理1、對接公司產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)，實(shí)時上報(bào)產(chǎn)權(quán)管理信息。嚴(yán)格履行公司產(chǎn)權(quán)管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權(quán)改動管理等，按制度落實(shí)有關(guān)手續(xù)；2、逐漸成立產(chǎn)權(quán)運(yùn)營看管報(bào)告系統(tǒng)，對子公司重要看管事項(xiàng)、重要績效指標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、三會決策、資本剖析、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行表露；3、參加投資項(xiàng)目剖析論證，審察投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性，增強(qiáng)資本投放控制，增強(qiáng)投資利潤管理，保證資本回籠；4、上線財(cái)產(chǎn)管理模塊，規(guī)范財(cái)產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容，做好賬實(shí)查對。4六、財(cái)務(wù)管理1、摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理要求，展開估算管理“頂層設(shè)計(jì)”，母子公司按模板編制年度估算報(bào)表。考慮將估算履行結(jié)果歸入經(jīng)營業(yè)績核查范圍，落實(shí)核查責(zé)任，保證估算有效履行；2、展開估算要點(diǎn)指標(biāo)的動向監(jiān)測和剖析工作，按季度對所屬單位估算達(dá)成狀況進(jìn)行剖析評論；3、針對核算中反應(yīng)的問題、實(shí)時采納措施，表現(xiàn)為管理服務(wù)、為決策服務(wù)的目標(biāo)，達(dá)到會計(jì)核算與業(yè)務(wù)活動的有效交融；4、增強(qiáng)應(yīng)收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理，擬訂應(yīng)收賬款管理方法，依據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對照，進(jìn)而提高公司管理水平；5、規(guī)范業(yè)務(wù)款待費(fèi)管控，擬訂完美的業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理制度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)款待費(fèi)估算控制，努力實(shí)現(xiàn)公司公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)支出不高于國資委規(guī)定水平。七、系統(tǒng)人員管理1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務(wù)管理、考核、任免、分配、培訓(xùn)等；2、輔助子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)。年初，有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營，財(cái)務(wù)部在做好先期核算的基礎(chǔ)上踴躍配合公司各部門的運(yùn)營工作，從會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理雙方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的顧問。跟著公司推出財(cái)務(wù)資本計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資本兼?zhèn)涔ぷ髡秸归_起來；公司內(nèi)部、對成本花費(fèi)的核算與控制的要求不停提高、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反應(yīng)和有效管控的要求也愈來愈高，公司外面、跟著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的收縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)公司的要點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款收縮與要點(diǎn)看管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)5人員不辭辛苦、同心合力把各項(xiàng)工作努力做好，下邊做詳細(xì)的總結(jié)與報(bào)告。一、財(cái)務(wù)職能的完美與擴(kuò)展因?yàn)閤x公司是由XX年年8月份收買過來的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理系統(tǒng)極不完美。在過去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個財(cái)務(wù)職能長進(jìn)行了踴躍的完美。1、成立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會計(jì)核算賬簿，對成本花費(fèi)明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本花費(fèi)核算口徑一致。2、成立和完美各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為增強(qiáng)內(nèi)部管理做好先期工作。3、設(shè)置了資本計(jì)劃表格及方法，為公司規(guī)范化管理、兼?zhèn)浼案咝У剡\(yùn)用資本、提高運(yùn)營績效、，鋪下了優(yōu)秀的基礎(chǔ)。公司推行“資本計(jì)劃管理”，說明公司決策層對財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資本計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親身制定了各項(xiàng)詳細(xì)實(shí)行細(xì)則，同時在財(cái)務(wù)部例會上對全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資本計(jì)劃管理，按月做好資本計(jì)劃的匯總與剖析工作并實(shí)時上報(bào)公司決策層。4、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性聯(lián)合公司管理要求對開發(fā)成本、時期花費(fèi)的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目一致核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對照前后的一致。5、對財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的完美、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)剖析報(bào)告，充分反應(yīng)公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效狀況、仔細(xì)反應(yīng)公司資本來往及成本花費(fèi)等詳細(xì)指標(biāo)改動。其目的，一是要切合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要知足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營狀況的認(rèn)識和剖析。6、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算、平時管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保存，6對會計(jì)憑據(jù)要求實(shí)時裝訂、整齊齊整。7、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)，經(jīng)過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的認(rèn)識和掌握。二、詳細(xì)職能管理（一）財(cái)務(wù)核算工作財(cái)務(wù)核算工作是本部門大批的基礎(chǔ)工作，資本的結(jié)算與安排、花費(fèi)的稽核與報(bào)銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作展開都能實(shí)時有效的達(dá)成。1、財(cái)務(wù)審察財(cái)務(wù)審察分兩個方面，一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審察、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司有關(guān)制度規(guī)定履行審察、堅(jiān)持原則、根絕人情關(guān)。如對一些單據(jù)不完美、未列入資本計(jì)劃內(nèi)支出等果斷退回。二是對會計(jì)憑據(jù)的審察工作，重要的對會計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊備進(jìn)行審察把關(guān)。2、成本核算跟著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不停加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照稅務(wù)要乞降工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對xxxxx建設(shè)公司的工程款支付實(shí)時核算代扣代繳稅款，并要求對方實(shí)時開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有益于清楚實(shí)時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財(cái)務(wù)部在整個銷售流程中踴躍做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求7進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保存。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行踴躍交流，并敦促銀行放款，保證資本實(shí)時到位。月份公司增強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確立專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門連接，同時增強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。財(cái)務(wù)部按月實(shí)時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審察查對，保障銷售數(shù)據(jù)的查對無誤。4、會計(jì)電算化XX年年10月份財(cái)務(wù)部采納用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)辦理，這樣極大提高了工作效率和會計(jì)核算的正確性。但因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)版的功能限制性，不可以適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。當(dāng)前這一工作還在進(jìn)行中。5、合同管理財(cái)務(wù)部對寄存的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并成立合同臺帳。按部門對合同的類型、名稱、簽署單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、履行狀況等做出詳盡正確的反應(yīng)。6、納稅申報(bào)因?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計(jì)稅依照的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收x萬元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格依照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，踴躍與稅務(wù)部門交流，采納緩繳的方式來減緩公司的資本支出?；厥咨习肽旯倘粸楣卷?xiàng)目運(yùn)營做出踴躍的工作，但也存在一些不足，表此刻部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完美。對于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：81、推動會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到平時流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成一致標(biāo)準(zhǔn)。2、增強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采納與外面單位、內(nèi)部各部門按期查對賬目及臺帳來保證數(shù)據(jù)無誤，對各部門資本支出進(jìn)行實(shí)時反應(yīng)和剖析等措施。3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平易管理服務(wù)意識，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的按期培訓(xùn)。4、做好資本兼?zhèn)溆?jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營。一、工作目標(biāo)以省、市、中心有關(guān)文件精神為指導(dǎo)，依照市物價局、財(cái)政局、教育局以及有關(guān)主管部門財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，開源節(jié)流，做到財(cái)務(wù)服務(wù)于教課，服務(wù)于師生，為全力提高本校的辦學(xué)水平易辦學(xué)層次，打造一流的教課品牌服務(wù)。二、詳細(xì)工作及措施財(cái)務(wù)工作要做到一心一意為教育教課工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不停提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財(cái)務(wù)工作真切服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺履行省，市教育收費(fèi)文件和法例，深入領(lǐng)悟主管部門的各樣財(cái)務(wù)制度精神實(shí)質(zhì)，努力促使校內(nèi)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財(cái)，依法收費(fèi)。有計(jì)劃性、兼?zhèn)湫缘厥褂觅Y本。嚴(yán)格履行支出估算制度。校內(nèi)各項(xiàng)一定支出推行先估算、再審批、后辦理制度，果斷根絕資本支出的任意性和盲目性，減少全部不用要的開銷。嚴(yán)格推行財(cái)務(wù)審批一支筆制度。對欲報(bào)銷的發(fā)票一定有經(jīng)辦人、查收人和審批人的署名，而后方可連同查收單調(diào)并報(bào)銷入帳。9增強(qiáng)過程管理，實(shí)時統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用狀況，為做好年關(guān)的決算工作，供給靠譜的數(shù)據(jù)。成立規(guī)范的固定財(cái)產(chǎn)臺帳，增強(qiáng)對校內(nèi)各樣教育教課設(shè)備的管理。對校內(nèi)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行逐個清理登記，并成立財(cái)產(chǎn)管理明細(xì)帳。推行物質(zhì)使用、保存責(zé)任制，誰使用誰負(fù)責(zé)，無故破壞或丟失者，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。常?？偨Y(jié)，不停提高。自覺主動接受全校員工和學(xué)生家長的監(jiān)察，認(rèn)真聽取他們的可貴建議，精益求精工作，提高服務(wù)質(zhì)量。年初，xxxx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營，財(cái)務(wù)部在做好先期核算的基礎(chǔ)上踴躍配合公司各部門的運(yùn)營工作，從會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理雙方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的顧問。跟著公司推出財(cái)務(wù)資本計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資本兼?zhèn)涔ぷ髡秸归_起來；公司內(nèi)部、對成本花費(fèi)的核算與控制的要求不停提高、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的正確反應(yīng)和有效管控的要求也愈來愈高，公司外面、跟著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的收縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)公司的要點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款收縮與要點(diǎn)看管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員不辭辛苦、同心合力把各項(xiàng)工作努力做好，下邊做詳細(xì)的總結(jié)與報(bào)告。一、財(cái)務(wù)職能的完美與擴(kuò)展因?yàn)閤x公司是由xx年年8月份收買過來的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理系統(tǒng)極不完美。在過去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個財(cái)務(wù)職能長進(jìn)行了踴躍的完美。1、成立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會計(jì)核算賬簿，對成本花費(fèi)明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本花費(fèi)核算口徑一致。2、成立和完美各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為增強(qiáng)內(nèi)部管理做好先期工作。3、設(shè)置了資本計(jì)劃表格及方法，為公司規(guī)范化管理、兼?zhèn)浼案咝У剡\(yùn)用資本、提高運(yùn)營績效、，鋪下了優(yōu)秀的基礎(chǔ)。10公司推行“資本計(jì)劃管理”，說明公司決策層對財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資本計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親身制定了各項(xiàng)詳細(xì)實(shí)行細(xì)則，同時在財(cái)務(wù)部例會上對全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資本計(jì)劃管理，按月做好資本計(jì)劃的匯總與剖析工作并實(shí)時上報(bào)公司決策層。4、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性聯(lián)合公司管理要求對開發(fā)成本、時期花費(fèi)的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目一致核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對照前后的一致。5、對財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的完美、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)剖析報(bào)告，充分反應(yīng)公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效狀況、仔細(xì)反應(yīng)公司資本來往及成本花費(fèi)等詳細(xì)指標(biāo)改動。其目的，一是要切合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要知足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營狀況的認(rèn)識和剖析。6、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算、平時管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保存，對會計(jì)憑據(jù)要求實(shí)時裝訂、整齊齊整。7、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)，經(jīng)過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的認(rèn)識和掌握。二、詳細(xì)職能管理財(cái)務(wù)核算工作財(cái)務(wù)核算工作是本部門大批的'基礎(chǔ)工作，資本的結(jié)算與安排、花費(fèi)的稽核與報(bào)銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作展開都能實(shí)時有效的達(dá)成。1、財(cái)務(wù)審察11財(cái)務(wù)審察分兩個方面，一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審察、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司有關(guān)制度規(guī)定履行審察、堅(jiān)持原則、根絕人情關(guān)。如對一些單據(jù)不完美、未列入資本計(jì)劃內(nèi)支出等果斷退回。二是對會計(jì)憑據(jù)的審察工作，重要的對會計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊備進(jìn)行審察把關(guān)。122、成本核算跟著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不停加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照稅務(wù)要乞降工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對xxxxx建設(shè)公司的工程款支付實(shí)時核算代扣代繳稅款，并要求對方實(shí)時開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有益于清楚實(shí)時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財(cái)務(wù)部在整個銷售流程中踴躍做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保存。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行踴躍交流，并敦促銀行放款，保證資本實(shí)時到位。月份公司增強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確立專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門連接，同時增強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。財(cái)務(wù)部按月實(shí)時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審察查對，保障銷售數(shù)據(jù)的查對無誤。4、會計(jì)電算化年年10月份財(cái)務(wù)部采納用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)辦理，這樣極大提高了工作效率和會計(jì)核算的正確性。但因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)版的功能限制性，不可以適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。當(dāng)前12這一工作還在進(jìn)行中。5、合同管理財(cái)務(wù)部對寄存的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并成立合同臺帳。按部門對合同的類型、名稱、簽署單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、履行狀況等做出詳盡正確的反應(yīng)。6、納稅申報(bào)因?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計(jì)稅依照的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收x萬元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格依照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，踴躍與稅務(wù)部門交流，采納緩繳的方式來減緩公司的資本支出?；厥咨习肽旯倘粸楣卷?xiàng)目運(yùn)營做出踴躍的工作，但也存在一些不足，表此刻部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完美。對于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：1、推動會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到平時流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成一致標(biāo)準(zhǔn)。2、增強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采納與外面單位、內(nèi)部各部門按期查對賬目及臺帳來保證數(shù)據(jù)無誤，對各部門資本支出進(jìn)行實(shí)時反應(yīng)和剖析等措施。3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平易管理服務(wù)意識，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的按期培訓(xùn)。4、做好資本兼?zhèn)溆?jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營。半年來，在自己負(fù)責(zé)的果汁分廠財(cái)務(wù)工作中，我本著客觀、謹(jǐn)慎、仔細(xì)的原則，在辦理睬計(jì)事務(wù)時能做到腳踏實(shí)地、仔細(xì)審察，增強(qiáng)監(jiān)察，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)紀(jì)律，依照財(cái)務(wù)制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)工作，保證了會計(jì)憑據(jù)手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證了會計(jì)信息的真切、合法、正確、完好，確實(shí)發(fā)揮了13財(cái)務(wù)核算和監(jiān)察的作用。同時達(dá)成了區(qū)廠內(nèi)部財(cái)務(wù)核查報(bào)表的編制匯總及各種對外報(bào)表的編制報(bào)送工作。為了能按質(zhì)按量達(dá)成各項(xiàng)工作任務(wù)，自己不計(jì)較個人得失，常常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對待各項(xiàng)工作一直可以做到不辭辛苦、盡責(zé)盡責(zé)。一、上半年度工作要項(xiàng)1、在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行詳細(xì)會計(jì)核算，保證賬賬符合、賬實(shí)符合、賬表符合，保證帳務(wù)辦理正確合理；2、實(shí)時開具貨物銷售發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收買發(fā)票實(shí)時購置各種發(fā)票；3、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和各統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、報(bào)送；4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑據(jù)、報(bào)表的收集、整理和立卷歸檔工作；5、準(zhǔn)時、按質(zhì)、按量達(dá)成廠區(qū)和分公司領(lǐng)導(dǎo)暫時交待的任務(wù)和對付突發(fā)事件。二、主要貢獻(xiàn)：1、財(cái)務(wù)每日都離不開資本的收付與財(cái)務(wù)報(bào)賬、記賬工作。這是財(cái)務(wù)人員最平常最沉重的工作，半年來，我們實(shí)時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動供給了應(yīng)有的支持。滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。本著'認(rèn)真、認(rèn)真、謹(jǐn)慎'的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資本收付安全、正確、實(shí)時。1-5月辦理睬計(jì)憑據(jù)805張，并能正確無誤地出具各種內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)表。2、增強(qiáng)與上司領(lǐng)導(dǎo)以及同事的交流，虛心接受大家的指導(dǎo)，努力提高業(yè)務(wù)能力。而且充分融入到工作團(tuán)隊(duì)中，配合大家達(dá)成各個工作任務(wù)，使我們的團(tuán)隊(duì)為公司做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。三、存在的不足：但是，在一些事物上對細(xì)節(jié)辦理的不夠老道、缺少實(shí)踐、缺少交流，使工作不可以順利的進(jìn)行。讓我切確實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的很多單薄之處，惟有在此后的14工作中調(diào)整自己的理念，完全轉(zhuǎn)變觀點(diǎn)，從嶄新的角度審察和重整自己工作，才能讓各項(xiàng)工作真切落實(shí)到實(shí)處，進(jìn)而使自己價值得以升華。1、財(cái)務(wù)工作更多的仍是會計(jì)工作，不過逗留在事中記賬、過后算賬，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)示性不夠，不可以將工作做在前面，常常是遇到問題解決問題，而不可以做到防患于已然；此外，對公司經(jīng)營活動的參加不夠主動，不可以深入的掌握其經(jīng)營活動的特征，只好是依照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在對公司經(jīng)營進(jìn)行剖析時常常會將公司實(shí)質(zhì)丟在一邊，不過依照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解說。因此這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。2、會計(jì)工作中仍有很多待改良之處。如：《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》基本以公司制度為依照，但在實(shí)質(zhì)工作中還存在很多不足之處，實(shí)質(zhì)操作相對困難。在對一些已形成習(xí)慣做法的問題辦理上，改變起來還有必定困難。3、管理工作的形式化、表面化。好多的平時管理工作做的還不夠仔細(xì)、深入，常常只限于形式或逗留在表面，沒有起到真切的管理作用，比較制度的要求，還存在問題，針對這類管理中存在的問題怎樣將管理工作做細(xì)做深，應(yīng)是此后工作中的又一要點(diǎn)。4、缺少交流，對有關(guān)信息掌握不到位。財(cái)務(wù)工作是對公司經(jīng)營活動的反應(yīng)、監(jiān)察，對本部門之外的信息應(yīng)實(shí)時認(rèn)識，當(dāng)前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財(cái)務(wù)暫時沒用或是不有關(guān)的信息、知識沒有主動與其余部門進(jìn)行交流、認(rèn)識，到用時都不知該找誰；此外和公司領(lǐng)導(dǎo)的交流還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財(cái)務(wù)工作的要求還不可以完好掌握，以致于使自己的工作有時很被動。四、下半年工作計(jì)劃：1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，增強(qiáng)計(jì)劃履行狀況的剖析與控制，( )增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)先參加決策工作，從源泉做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給實(shí)用的決策信息；2、增強(qiáng)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)平時監(jiān)監(jiān)工作；153、增強(qiáng)內(nèi)、外面的交流，收集有關(guān)信息。對內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間常常進(jìn)行交流，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對公司的各樣信息作一個動向的掌握，對不一樣時期的各樣信息資料不停更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。對外增強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，實(shí)時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為公司合法經(jīng)營做好顧問；4、不停汲取新的知識，完美自己的知識構(gòu)造，提高業(yè)務(wù)水平，充分自己挖潛；最后，在此后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能自始自終地鼎力支持我工作，我也會在工作中盡我所能，竭盡全力地作好財(cái)務(wù)工作。20xx下半年，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完美管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的優(yōu)秀環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃1、響應(yīng)公司工作會議精神，環(huán)繞公司財(cái)產(chǎn)經(jīng)營核查目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，增強(qiáng)成本控制，從每一件小事做起，為公司真切的開源節(jié)流;2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各