ERP大集中模板項(xiàng)目專題匯報(bào)-業(yè)務(wù)專家審核-銷售板塊

ERP大集中模板設(shè)計(jì)項(xiàng)目銷售板塊業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案匯報(bào)ERP大集中模板項(xiàng)目

二〇一四年一月目錄業(yè)務(wù)提升方案專題一三四銷售板塊模板設(shè)計(jì)工作情況匯報(bào)存在問題與建議模板流程設(shè)計(jì)方法及成果二ERP大集中項(xiàng)目整體組織管理情況在總部相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)下，成立ERP大集中項(xiàng)目群管理辦公室，組建各業(yè)務(wù)條線、各板塊模板制定項(xiàng)目組，籌建專家組。在組織和人員上保障大集中項(xiàng)目順利、有序向前推進(jìn)成立ERP大集中項(xiàng)目群管理辦公室，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)層面ERP及相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目群之間的關(guān)系項(xiàng)目群管理辦公室下設(shè)業(yè)務(wù)管控組、項(xiàng)目管控組和專家組，在總部信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作組建各業(yè)務(wù)條線、各板塊模板制定項(xiàng)目組籌建專家組成立ERP大集中

項(xiàng)目群管理辦公室組建各業(yè)務(wù)條線、各板塊模板制定項(xiàng)目組，由本部門ERP主管處室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)處室負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人任組長、副組長，相關(guān)處室工作人員為關(guān)鍵用戶，共計(jì)80余人；組織47家典型代表企業(yè)，90余名業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶，采取分階段集中辦公的方式，全程參與ERP大集中模板梳理工作石化盈科、埃森哲兩家咨詢公司160余名顧問引進(jìn)國際頂尖的石油化工行業(yè)業(yè)務(wù)專家與大型集中ERP系統(tǒng)專家，組建聯(lián)合專家組，全方位支持和推動中國石化ERP大集中工作業(yè)務(wù)專家2位，系統(tǒng)專家4位ERP大集中項(xiàng)目關(guān)鍵用戶集中情況組織關(guān)鍵用戶在北京進(jìn)行兩次集中辦公信息部、油品銷售事業(yè)部組織企業(yè)關(guān)鍵用戶參與銷售板塊大集中模板制定工作，包括業(yè)務(wù)流程圖的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、提升方案的討論與確認(rèn)、業(yè)務(wù)場景的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、配置規(guī)范的確認(rèn)集中時間：8月27日-9月18日集中人員：SD、MM模塊：江蘇、上海、河北、廣東、山東、陜西、江西、天津、北京共9名企業(yè)關(guān)鍵用戶，工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)并確認(rèn)主要業(yè)務(wù)提升專題和業(yè)務(wù)流程、設(shè)計(jì)主要業(yè)務(wù)場景EM模塊：北京、江蘇、華東、上海、河南、山西、湖北、華北共9名企業(yè)關(guān)鍵用戶；工作內(nèi)容：系統(tǒng)功能培訓(xùn)、討論主要流程、設(shè)計(jì)主要業(yè)務(wù)場景、討論推廣模板、討論達(dá)標(biāo)考核細(xì)則、討論設(shè)備管理制度、討論報(bào)表、討論系統(tǒng)配置第一次關(guān)鍵用戶集中辦公ERP大集中項(xiàng)目關(guān)鍵用戶集中情況組織關(guān)鍵用戶在北京進(jìn)行兩次集中辦公信息部、油品銷售事業(yè)部組織企業(yè)關(guān)鍵用戶參與銷售板塊大集中模板制定工作，包括業(yè)務(wù)流程圖的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、提升方案的討論與確認(rèn)、業(yè)務(wù)場景的設(shè)計(jì)與確認(rèn)、配置規(guī)范的確認(rèn)第二次關(guān)鍵用戶集中辦公集中時間：10月8日-10月31日集中人員及工作內(nèi)容：SDMM模塊：集中人員：華東、華北、華南、華中關(guān)鍵用戶4名及江蘇、上海、河北、廣東、山東、江西、天津、北京關(guān)鍵用戶8名，共12名關(guān)鍵用戶;工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)并確認(rèn)大區(qū)的業(yè)務(wù)流程及主要業(yè)務(wù)場景；設(shè)計(jì)并確認(rèn)配置規(guī)范和開發(fā)清單，并補(bǔ)充完善業(yè)務(wù)流程，討論跨部門業(yè)務(wù)流程集成EM模塊：集中人員：北京、江蘇、華東、上海、河南、山西、湖北共19名企業(yè)關(guān)鍵用戶;工作內(nèi)容：系統(tǒng)功能培訓(xùn)、設(shè)計(jì)并確認(rèn)業(yè)務(wù)流程及主要業(yè)務(wù)場景；設(shè)計(jì)并確認(rèn)配置規(guī)范和開發(fā)清單，并補(bǔ)充完善業(yè)務(wù)流程，討論跨部門業(yè)務(wù)流程集成；確認(rèn)推廣模板、達(dá)標(biāo)考核細(xì)則、設(shè)備管理制度；討論大型應(yīng)用、業(yè)務(wù)藍(lán)圖模板設(shè)計(jì)工作成果通過兩次關(guān)鍵用戶集中辦公，重點(diǎn)在提升專題、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)應(yīng)用和系統(tǒng)配置等四方面開展了工作，主要成果如下制定了模板流程庫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、單元流程圖設(shè)計(jì)規(guī)范、業(yè)務(wù)場景設(shè)計(jì)規(guī)范截止目前設(shè)計(jì)完成195個業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)完成57個業(yè)務(wù)場景系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)開發(fā)管理流程11個，制定開發(fā)管理方案、開發(fā)操作規(guī)范及開發(fā)指南共計(jì)188本截止目前，提煉出612個開發(fā)對象，完成612個對象的功能設(shè)計(jì)，開發(fā)完成532個程序通過梳理原有系統(tǒng)配置標(biāo)準(zhǔn)，編制完成配置標(biāo)準(zhǔn)化方案截止目前整理1716個配置點(diǎn)，制定705個重點(diǎn)配置的配置規(guī)范確定提升目標(biāo)，通過多方式的現(xiàn)狀分析，制定提升專題梳理方法截止目前提煉13+8+fico+21個業(yè)務(wù)提升專題和解決方案提升專題流程梳理、方案設(shè)計(jì)成果提煉提升專題總部企業(yè)應(yīng)用亮點(diǎn)，解決企業(yè)應(yīng)用過程中存在共性問題，提煉企業(yè)ERP應(yīng)用專題業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)參照總部、企業(yè)相關(guān)制度、內(nèi)控要求，結(jié)合提升方案，梳理優(yōu)化ERP相關(guān)業(yè)務(wù)流程，包括單位流程的設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)場景的串接財(cái)務(wù)組PS組MRO組EM組油田組煉化組銷售組匯總提升專題數(shù)量8127242163425218業(yè)務(wù)領(lǐng)域單元流程ERP相關(guān)單元流程ERP相關(guān)單元流程共性特性本地財(cái)務(wù)管理611611611國事、聯(lián)化待定0投資與項(xiàng)目管理48302910設(shè)備管理96615290物資供應(yīng)管田板塊特性業(yè)務(wù)47474340煉化板塊特性業(yè)務(wù)122118104140油品銷售板塊特性業(yè)務(wù)12712612330匯總120311411105360目錄業(yè)務(wù)提升方案專題一三四銷售板塊模板設(shè)計(jì)工作情況匯報(bào)存在問題與建議模板流程設(shè)計(jì)方法及成果二ERP大集中模板流程設(shè)計(jì)與實(shí)施策略業(yè)務(wù)的優(yōu)化提升本次模板設(shè)計(jì)從總部的業(yè)務(wù)和信息化目標(biāo)出發(fā)，以實(shí)際業(yè)務(wù)管理需求為基礎(chǔ)，結(jié)合石化行業(yè)特點(diǎn)，充分融合中石化已有的應(yīng)用亮點(diǎn)和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，對標(biāo)國內(nèi)外行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，提煉業(yè)務(wù)優(yōu)化專題，應(yīng)用ERP新功能和最新信息技術(shù)，自上而下優(yōu)化設(shè)計(jì)模板，更好的優(yōu)化和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，支撐ERP大集中建設(shè)流程主數(shù)據(jù)應(yīng)用培訓(xùn)與測試IT基礎(chǔ)設(shè)施集中管控制定統(tǒng)一實(shí)施的主計(jì)劃實(shí)施及變化管理立即解決的專題短期專題中長期專題項(xiàng)目范圍及

方向的設(shè)定現(xiàn)狀分析提煉優(yōu)化專題標(biāo)準(zhǔn)模板設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)與信息化目標(biāo)石化內(nèi)部最佳實(shí)施外部最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐提升點(diǎn)提升專題構(gòu)建上中下游一體化運(yùn)營平臺提高集團(tuán)運(yùn)行效率提升共享服務(wù)能力支撐全球化戰(zhàn)略模板流程建模-搭建流程庫流程建模是將流程固化到數(shù)據(jù)庫中，為將來與其他元素關(guān)聯(lián)而準(zhǔn)備“主數(shù)據(jù)”的過程流程庫

:為串接業(yè)務(wù)場景，將單元流程進(jìn)行模塊化處理流程圖

:為進(jìn)行集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化，對流程進(jìn)行簡化/標(biāo)準(zhǔn)化/集成工作業(yè)務(wù)場景

:驗(yàn)證與完善單元流程模塊ERP流程庫定義標(biāo)準(zhǔn)流程圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)場景梳理與完善檢查完善專題管理流程庫

設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化確定流程圖

設(shè)計(jì)對象范圍

(ERP及相關(guān)系統(tǒng))現(xiàn)狀分析流程圖設(shè)計(jì)

及標(biāo)準(zhǔn)化流程-系統(tǒng)差異分析用戶訪談流程圖修訂梳理業(yè)務(wù)

場景目錄業(yè)務(wù)場景

梳理與驗(yàn)證用戶訪談標(biāo)準(zhǔn)流程修訂標(biāo)準(zhǔn)流程第一階段工作匯報(bào)差異分析及藍(lán)圖設(shè)計(jì)SAP標(biāo)準(zhǔn)流程驗(yàn)證企業(yè)間差異分析調(diào)研各事業(yè)部運(yùn)營模式相關(guān)部門協(xié)商及調(diào)整梳理業(yè)務(wù)需求召開總部事業(yè)部、企業(yè)說明會流程協(xié)商與特殊流程的修訂系統(tǒng)提高管控能力支撐管理創(chuàng)新提升信息化水平投資與項(xiàng)目管理設(shè)備管理模板流程建模-定義流程分類ERP模板流程庫結(jié)構(gòu)編制成果示例業(yè)務(wù)領(lǐng)域

（L1）中

7個,業(yè)務(wù)大分類（L2）中

28個，業(yè)務(wù)子分類（L3）中110個，找出與ERP系統(tǒng)相關(guān)的流程，重點(diǎn)優(yōu)化并完成流程圖的制作流程庫第五層依據(jù)流程分類要素確定物資供應(yīng)管理財(cái)務(wù)領(lǐng)域集團(tuán)模板標(biāo)準(zhǔn)流程板塊模板標(biāo)準(zhǔn)流程煉油與化工業(yè)務(wù)油品銷售業(yè)務(wù)油田業(yè)務(wù)采購管理庫存管理投資計(jì)劃投資類項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)核算維修管理可靠性管理費(fèi)用類項(xiàng)目服務(wù)類項(xiàng)目物流管理銷售管理采購管理庫存管理物流管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理銷售管理采購管理庫存管理物流管理計(jì)劃管理電子提單管理銷售管理采購管理庫存管理物流管理銷售管理14個5個7個9個20個30個25個L4:流程組L3:業(yè)務(wù)子分類L2:業(yè)務(wù)大分類L1:業(yè)務(wù)領(lǐng)域L5:單元流程流程管控模式7個28個110個模板流程建模-設(shè)計(jì)單元流程流程圖定義：是用于描述為達(dá)成一個特定業(yè)務(wù)結(jié)果而執(zhí)行的，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的，相互關(guān)聯(lián)或相互作用的流程步驟的組合的圖形盡量保證流程圖在一頁中體現(xiàn)示例流程詳細(xì)信息TO-BE相關(guān)信息建模管理信息ERP大集中-油品銷售板塊流程總圖油品銷售板塊SDMM單元流程清單（截MM）EM模塊單元流程清單單元流程實(shí)例-銷售企業(yè)油品銷售開票通知單單元流程實(shí)例-維修工單執(zhí)行流程業(yè)務(wù)場景梳理與串接業(yè)務(wù)場景定義是為了實(shí)現(xiàn)一種業(yè)務(wù)目的而設(shè)計(jì)，將單元流程按照業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系“組裝”而形成的有序流程鏈條目的：通過梳理形成端到端業(yè)務(wù)場景，支撐企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作，為ERP集成測試、后續(xù)業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化提供基礎(chǔ)；同時，在項(xiàng)目建設(shè)期間驗(yàn)證單元流程的完整性。主要步驟：1，識別端到端業(yè)務(wù)流程；2，分析端到端業(yè)務(wù)流程的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、場景要素及變量，確定業(yè)務(wù)場景清單業(yè)務(wù)場景梳理與串接應(yīng)用在ERP和非-ERP系統(tǒng)間的集成測試場景開發(fā)，從流程的觀點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證基于跨部門的角度，對流程單元之間的業(yè)務(wù)及交付物的關(guān)聯(lián)合理性、及是否有遺漏/重復(fù)進(jìn)行驗(yàn)證端到端業(yè)務(wù)場景

驗(yàn)證

流程庫的完整性以端到端優(yōu)化的觀點(diǎn)設(shè)計(jì)、執(zhí)行、維護(hù)流程系統(tǒng)集成測試的基石基于集團(tuán)優(yōu)化的角度，將發(fā)現(xiàn)流程改善的機(jī)會和創(chuàng)新活動聯(lián)系起來流程單元變更時，從業(yè)務(wù)場景的觀點(diǎn)出發(fā)，分析其對相關(guān)流程的影響，并執(zhí)行流程變更等管理通過業(yè)務(wù)場景的設(shè)計(jì)優(yōu)化端到端流程，確認(rèn)有無遺漏、重復(fù)、錯誤流程，驗(yàn)證流程分類標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)、驗(yàn)證流程間銜接是否合理，從而完善流程庫的完整性（應(yīng)用簡單、標(biāo)準(zhǔn)化的集團(tuán)通用流程模板，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的端到端的優(yōu)化）油品銷售企業(yè)業(yè)務(wù)場景組油品銷售企業(yè)業(yè)務(wù)場景組業(yè)務(wù)場景實(shí)例-流向計(jì)劃及執(zhí)行直發(fā)業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)場景實(shí)例-配置采購業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)場景實(shí)例-成品油銷售業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)流程相關(guān)KPI的對接與分析KPI標(biāo)準(zhǔn)化:對集團(tuán)BW相關(guān)KPI進(jìn)行梳理梳理集團(tuán)和事業(yè)部層面BW相關(guān)KPI和報(bào)表→重新設(shè)計(jì)相似報(bào)表和指標(biāo)，統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)→定義集成分析模型（統(tǒng)一分析指標(biāo)與分析視角的標(biāo)準(zhǔn)）

→建立大集中標(biāo)準(zhǔn)BW模板按決策層、管理層和執(zhí)行層將用戶分為三種類型，分別梳理符合各層級用戶需求的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)（分為儀表盤，綜合報(bào)表，分析報(bào)表）與流程標(biāo)準(zhǔn)化工作相結(jié)合，在SLM中管理開發(fā)和使用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，提升數(shù)據(jù)的一致性實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的整合和全局統(tǒng)一視角降低系統(tǒng)復(fù)雜性，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，精簡運(yùn)營指標(biāo)通過主數(shù)據(jù)的整合，統(tǒng)一信息分析體系提升數(shù)據(jù)質(zhì)量提升運(yùn)營效率經(jīng)營信息系統(tǒng)整合KPI的梳理用戶直接報(bào)

表開發(fā)增強(qiáng)信息檢索功能流程與制度、內(nèi)控和系統(tǒng)緊密融合展現(xiàn)流程/流程步驟相關(guān)內(nèi)控控制點(diǎn)信息轉(zhuǎn)變原管理方式：Visio、Word、PPT現(xiàn)管理方式：集成的流程管理系統(tǒng)流程、內(nèi)控、制度，從原來采用Visio、Word、PPT等文檔管理方式，轉(zhuǎn)變成通過流程管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集成管理通過流程管理系統(tǒng)，用戶能夠方便地查看流程及相關(guān)的內(nèi)控控制點(diǎn)、制度等信息，精確定位控制點(diǎn)和制度/條款業(yè)務(wù)提升亮點(diǎn)：流程與制度、內(nèi)控和系統(tǒng)緊密融合ERP模板流程XXC2.3-6.2.1【系統(tǒng)-權(quán)限/業(yè)務(wù)操作】框架協(xié)議、采購訂單的創(chuàng)建必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請、詢比價單或框架協(xié)議在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建?？蚣軈f(xié)議、采購訂單的權(quán)限，由經(jīng)授權(quán)的采購訂單創(chuàng)建人員擁有；在ERP系統(tǒng)中審批框架協(xié)議、采購訂單的權(quán)限，由經(jīng)授權(quán)的采購訂單審批人員擁有?；诓幌嗳菰瓌t，負(fù)責(zé)框架協(xié)議、采購訂單創(chuàng)建人員不能同時負(fù)責(zé)采購訂單審批。XXC2.3-6.2.2【系統(tǒng)-配置】根據(jù)企業(yè)采購審批制度，在ERP系統(tǒng)中合理配置采購訂單的審批流程，要求在系統(tǒng)中至少進(jìn)行一級審批。(進(jìn)口調(diào)撥、內(nèi)部配置計(jì)劃的采購除外)控制點(diǎn)控制點(diǎn)固化到ERP系統(tǒng)【職責(zé)分離】通過ERP角色權(quán)限分配給不同人員來控制采購訂單創(chuàng)建、審批權(quán)限的分離【系統(tǒng)增強(qiáng)開發(fā)】通過系統(tǒng)增強(qiáng)控制采購訂單必須參照采購申請創(chuàng)建【系統(tǒng)配置】通過路徑SPRO物料管理采購采購申請審批過程含分類的過程用分類建立過程，進(jìn)入“批準(zhǔn)標(biāo)識”，對采購申請批準(zhǔn)標(biāo)識進(jìn)行設(shè)置【系統(tǒng)增強(qiáng)開發(fā)】參照未經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請創(chuàng)建采購訂單，系統(tǒng)提示無法創(chuàng)建，并列明原因控制點(diǎn)固化到系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動控制123目錄業(yè)務(wù)提升方案專題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案板塊分類專題名稱專項(xiàng)解決方案概要備注銷售板塊系統(tǒng)功能提升開票通知單簡化開單操作界面；變線外審批為線內(nèi)審批，所有與單相關(guān)審批有據(jù)可查，符合內(nèi)控要求；現(xiàn)金收款與訂單相關(guān)聯(lián)便于查詢；后續(xù)單據(jù)系統(tǒng)自動處理。

銷售板塊系統(tǒng)功能提升退貨退單優(yōu)化處理流程退貨沖銷執(zhí)行前需進(jìn)行申請，審批通過后，根據(jù)申請單信息自動執(zhí)行后續(xù)。銷售板塊系統(tǒng)功能提升控量管理優(yōu)化提升通過定價條件技術(shù)進(jìn)行限量控制，按公司設(shè)置，隨時啟用。數(shù)據(jù)維護(hù)量大大減少，控量維度可以隨著業(yè)務(wù)的變化而變化。銷售板塊流程優(yōu)化、系統(tǒng)功能提升換庫提油業(yè)務(wù)流程優(yōu)化簡化流程步驟，同時通過自動化程序提升業(yè)務(wù)操作速度。銷售板塊系統(tǒng)功能提升直售優(yōu)化簡化流程步驟，同時根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化調(diào)整流程的實(shí)現(xiàn)方式，能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一采購。銷售板塊系統(tǒng)功能提升零售優(yōu)化改變了原先每個加油站一個銷售訂單的模式，對零售的銷售訂單進(jìn)行銷售辦公室、工廠和物料的合并，加快了零售上載速度，大大減少了單據(jù)量，減輕了系統(tǒng)的負(fù)荷。銷售板塊系統(tǒng)功能提升信用風(fēng)險(xiǎn)類別優(yōu)化進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的細(xì)分，更加細(xì)化客戶的信用管理。ERP大集中-油品銷售組提升方案清單（SD）主要提升點(diǎn)：銷售開票通知單流程優(yōu)化線上操作線下操作客戶意向財(cái)務(wù)收款/復(fù)核價格審批流程信用審批流程是否需要審批是手工銷售開票客戶意向客戶經(jīng)理下單信用/價格/銷售量審批流程收款復(fù)核后續(xù)的銷售業(yè)務(wù)自動完成銷售訂單創(chuàng)建銷售發(fā)貨過帳代保管訂單創(chuàng)建代保管收貨處理銷售發(fā)票處理否線下處理業(yè)務(wù)透明性差處理周期長操作界面復(fù)雜操作步驟多效率較低跨崗位部門業(yè)務(wù)信息傳遞慢銷售開票業(yè)務(wù)處理大集中后大集中前期待效果規(guī)范優(yōu)化業(yè)務(wù)，支撐管理創(chuàng)建，將ERP業(yè)務(wù)處理從開票員崗位延伸到客戶經(jīng)理，提高客戶滿意度及業(yè)務(wù)受理及時性實(shí)現(xiàn)銷量、信用、價格審批線上處理，實(shí)現(xiàn)跨業(yè)務(wù)，跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同，滿足內(nèi)控要求，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)簡化業(yè)務(wù)操作過程，由原來五步操作變?yōu)閷徟笙到y(tǒng)自動完成單據(jù)處理（一步操作）跨崗位信息傳遞慢銷售業(yè)務(wù)審核線下處理，透明性差，處理周期長操作界面復(fù)雜，操作步驟多，效率較低銷售業(yè)務(wù)審批線上完成銷售開單一步完成跨部門信息傳遞自動推送業(yè)務(wù)控制點(diǎn)線上控制FI模塊存儲加油站零售數(shù)據(jù)SD/MM模塊加油站庫存轉(zhuǎn)儲至虛擬庫位匯總生成銷售訂單、發(fā)貨及發(fā)票處理拆分應(yīng)收憑證自動清帳處理按站、按天、按品種、按支付方式后臺程序自動做庫存轉(zhuǎn)儲按地市匯總銷售量開具（分支付方式）、針對虛擬庫位做發(fā)貨過帳加油站繳款信息與銀企到站通知單自動核對，并實(shí)現(xiàn)與應(yīng)收拆分憑證自動清帳按站自動拆分憑證31主要提升點(diǎn)：零售業(yè)務(wù)處理優(yōu)化按站生成銷售訂單生成交貨單、發(fā)貨過賬按站生成發(fā)票按站、按天、按品種、按業(yè)務(wù)類型直接生成銷售訂單、交貨單、發(fā)票及相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證，數(shù)據(jù)量巨大，容易造成性能問題；數(shù)據(jù)量大，導(dǎo)致查詢效率低下。生成銷售訂單生成銷售交貨單模板整理零售數(shù)據(jù)上載生成發(fā)票及會計(jì)憑證生成銷售交貨單大集中前改變集成方式，便于系統(tǒng)監(jiān)控；單據(jù)處理后臺自動運(yùn)行，簡化操作；按地市公司進(jìn)行單據(jù)的合并處理，減少數(shù)據(jù)量；財(cái)務(wù)自動清帳處理，提供效率。大集中后期待效果實(shí)現(xiàn)與零管系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動傳遞，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，且便于系統(tǒng)監(jiān)控與管理；單據(jù)處理后臺自動運(yùn)行、簡化操作、提高效率；大大減少系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量，提升系統(tǒng)性能；自動清帳，減少財(cái)務(wù)部門工作量、降低工作強(qiáng)度、提高清帳的準(zhǔn)確性主要提升點(diǎn)：直發(fā)業(yè)務(wù)處理優(yōu)化提升采購銷售無關(guān)聯(lián)，收發(fā)貨不同步，造成實(shí)物與賬面不一致以及已經(jīng)付款但是沒有收款的風(fēng)險(xiǎn)。收貨和發(fā)貨同時進(jìn)行，不會存在系統(tǒng)里做了收貨但是沒有發(fā)貨過賬的情況庫存是基于銷售訂單的，不能被挪用；庫存里可以清晰反應(yīng)出收貨的來源內(nèi)向交貨單（大區(qū)集成）系統(tǒng)內(nèi)虛擬收貨大區(qū)/煉廠發(fā)貨給客戶外向交貨單虛擬發(fā)貨開具發(fā)票創(chuàng)建直發(fā)銷售訂單發(fā)票校驗(yàn)向供應(yīng)商付款收到清賬MM/FI模塊SD/FI模塊FI模塊創(chuàng)建直發(fā)銷售訂單MM模塊內(nèi)向交貨單創(chuàng)建(大區(qū)集成)庫存轉(zhuǎn)儲到銷售訂單收貨創(chuàng)建外向交貨單系統(tǒng)發(fā)貨過賬程序自動處理收款清賬發(fā)票校驗(yàn)向供應(yīng)商付款SD模塊開具發(fā)票期待效果庫存是基于銷售訂單的，不能被挪用；庫存里可以清晰反應(yīng)出收貨的來源通過增強(qiáng)開發(fā)，收貨和發(fā)貨同時進(jìn)行，不會存在系統(tǒng)里做了收貨但是沒有發(fā)貨過賬的情況采購與銷售無關(guān)，收發(fā)貨不同步，存在已付款但未收款的風(fēng)險(xiǎn)大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：銷售代保管換庫提油處理優(yōu)化操作異常的繁瑣，同時新舊單據(jù)沒有關(guān)聯(lián)。通過程序自動化創(chuàng)建后續(xù)單據(jù)，大大提高了工作效率新舊銷售代保管訂單都參照原始定量訂單創(chuàng)建，在單據(jù)流上可以看到相互的關(guān)聯(lián)。沖銷代保管發(fā)貨憑證A油庫凍結(jié)原銷售訂單沖銷發(fā)票新建銷售訂單新建發(fā)票新建代保管提單代保管實(shí)物收貨/發(fā)貨沖銷代保管收貨憑證…………B油庫填寫換庫提油申請單修改銷售代保管訂單和交貨單A油庫創(chuàng)建新的銷售代保管訂單和交貨單銷售代保管庫存從A油庫轉(zhuǎn)移到B油庫相應(yīng)的自有庫存從B油庫轉(zhuǎn)移到A油庫程序自動完成期待效果通過程序自動完成后續(xù)單據(jù)處理，簡化操作，提高工作效率新舊銷售代保管訂單都參照原始定量訂單創(chuàng)建，在單據(jù)流上可以看到相互的關(guān)聯(lián)B油庫操作異常繁瑣，新舊單據(jù)沒有關(guān)聯(lián)大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：銷售控量功能提升藍(lán)圖階段必須明確需求，配置完成后不能根據(jù)需求的變化而進(jìn)行調(diào)整。控制數(shù)據(jù)維護(hù)工作量大企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行靈活控制維護(hù)數(shù)據(jù)量少、簡單期待效果減少維護(hù)數(shù)據(jù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況靈活控制大集中前大集中后提需求所有銷售企業(yè)必須統(tǒng)一系統(tǒng)配置（產(chǎn)品分配）啟用銷量控制控量數(shù)據(jù)維護(hù)控量數(shù)據(jù)維護(hù)需求變更提需求系統(tǒng)配置（條件技術(shù)）需求階段需明確哪些物料需要控量所有銷售企業(yè)必須對于控量的維度和周期必須達(dá)成一致只要一家啟用限量，需要通知服務(wù)器上的所有企業(yè)控量數(shù)據(jù)維護(hù)工作量大需求一旦確定，就不能變更不需要每家企業(yè)必須按相同的維度實(shí)現(xiàn)控量周期無需在需求階段明確，在控量數(shù)據(jù)維護(hù)時明確即可可以隨時根據(jù)用戶需求變更維護(hù)額度不能根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求進(jìn)行靈活控制，維護(hù)工作量大。主要提升點(diǎn)：退貨退單功能提升處理步驟多，并容易遺漏處理步驟，從而導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理不完整部分退貨重新銷售訂單與原單據(jù)沒有關(guān)聯(lián)處理步驟相對簡單，都是用程序進(jìn)行處理，簡化操作并降低錯誤發(fā)生部分退貨后續(xù)銷售訂單與原單據(jù)關(guān)聯(lián)，可以查看完整憑證流期待效果簡化退貨退單步驟，減少退貨退單錯誤發(fā)生實(shí)現(xiàn)退貨退單業(yè)務(wù)線上審批大集中前大集中后沖銷代保管發(fā)貨憑證創(chuàng)建退貨訂單拒絕代保管交貨單及訂單創(chuàng)建退貨交貨單及收貨過賬開具退貨發(fā)票創(chuàng)建部分退貨后續(xù)銷售訂單創(chuàng)建外向交貨單及過賬沖銷代保管收貨憑證開具發(fā)票創(chuàng)建代保管交貨單創(chuàng)建后續(xù)銷售訂單退貨申請單創(chuàng)建審批退貨申請和后續(xù)銷售自動退貨后續(xù)處理處理步驟多，容易遺漏，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理不完整；部分退貨重新銷售訂單與原單據(jù)沒有關(guān)聯(lián)L01無信用風(fēng)險(xiǎn)客戶M02關(guān)聯(lián)單位低風(fēng)險(xiǎn)H03送貨上門客戶主要提升點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)類別功能提升企業(yè)只有一個信用風(fēng)險(xiǎn)等級，不利于企業(yè)進(jìn)行信用的精細(xì)化管理按實(shí)際業(yè)務(wù)對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分類，便于客戶進(jìn)行信用管理期待效果利于企業(yè)對客戶信用進(jìn)行精細(xì)化管理大集中前大集中后信用控制范圍每家企業(yè)只有一個信用風(fēng)險(xiǎn)類別H01H02非信用客戶H01標(biāo)準(zhǔn)信用客戶M01關(guān)聯(lián)單位高風(fēng)險(xiǎn)信用控制范圍目錄業(yè)務(wù)提升方案專題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案板塊分類專題名稱專項(xiàng)解決方案概要備注銷售板塊系統(tǒng)功能提升工廠設(shè)置優(yōu)化，以地市為單位設(shè)置邏輯工廠一個地市公司（區(qū)域）設(shè)置一個邏輯工廠，每個油庫、加油站、倉儲地做為庫存地點(diǎn)；此設(shè)計(jì)調(diào)整對現(xiàn)有系統(tǒng)工廠級油庫設(shè)置減少負(fù)庫存的存在、統(tǒng)一地市成本、減少財(cái)務(wù)憑證量等方面給予較好的解決

銷售板塊系統(tǒng)功能提升油庫和加油站盤點(diǎn)功能提升將現(xiàn)行的盤點(diǎn)過程分解為物流和零管實(shí)物盤點(diǎn)過程和財(cái)務(wù)核銷過程，細(xì)化盤點(diǎn)操作，增加線上審批功能銷售板塊系統(tǒng)功能提升油庫到加油站，密度差統(tǒng)一管理通過程序定時調(diào)整因密度差引起的油庫和加油站的庫存差異銷售板塊系統(tǒng)功能提升負(fù)庫存在線監(jiān)控企業(yè)根據(jù)需求審批控制負(fù)庫存的開啟狀態(tài)和日期，發(fā)貨過賬增強(qiáng)檢查負(fù)庫存開啟狀況，實(shí)現(xiàn)分庫存地點(diǎn)、物料、時間段管控負(fù)庫存；增強(qiáng)控制發(fā)貨產(chǎn)生系統(tǒng)檢查該庫位負(fù)庫存狀態(tài)表，如是關(guān)閉則不允許發(fā)生負(fù)庫存；負(fù)庫存數(shù)量及開關(guān)情況實(shí)時查詢和業(yè)務(wù)提醒。銷售板塊系統(tǒng)功能提升油庫實(shí)物發(fā)貨沖銷在線審批在線審批油庫實(shí)物出庫沖銷，通過移動類型控制允許沖銷的業(yè)務(wù)操作；通過組織架構(gòu)權(quán)限對象控制對應(yīng)的審批流程。銷售板塊流程優(yōu)化油庫戶代保管收貨增加前置憑證將客戶代保管增加訂單和提單憑證，實(shí)現(xiàn)了收貨計(jì)劃下達(dá)到收貨再到發(fā)貨，整個流程都存在系統(tǒng)憑證作為依據(jù)ERP大集中-油品銷售組提升方案清單（MM）板塊分類專題名稱專項(xiàng)解決方案概要備注銷售板塊系統(tǒng)功能提升過期配送、預(yù)留單自動清理通過與二次物流系統(tǒng)做接口在自開發(fā)程序?qū)^期配送對應(yīng)的預(yù)留單自動清理

銷售板塊系統(tǒng)功能提升成品油采購自動收貨油庫實(shí)物入庫業(yè)務(wù)的自動創(chuàng)建收貨憑證功能，包括過賬憑證、定耗移庫憑證、超耗移庫憑證、溢余移庫憑證，并實(shí)現(xiàn)自動沖銷功能；根據(jù)安全數(shù)質(zhì)量部門預(yù)設(shè)的定損率，實(shí)現(xiàn)定耗和超耗數(shù)量的自動計(jì)算；收貨業(yè)務(wù)和損耗處理的全程可追溯銷售板塊系統(tǒng)功能提升主數(shù)據(jù)自動擴(kuò)充系統(tǒng)自動擴(kuò)充物料、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)擴(kuò)充工廠和庫位級視圖銷售板塊系統(tǒng)功能提升ERP與二次物流系統(tǒng)接口優(yōu)化實(shí)現(xiàn)銷售派車、庫到站、站到站和庫到庫配送單自動傳輸?shù)紼RP；配送單同步修改和刪除自動更新到ERP銷售板塊系統(tǒng)功能提升ERP與ADM自助發(fā)油系統(tǒng)接口優(yōu)化客戶司機(jī)可直接在ADM機(jī)進(jìn)行驗(yàn)票實(shí)現(xiàn)自助發(fā)油，減少人工成本銷售板塊流程優(yōu)化ERP與液位儀系統(tǒng)接口優(yōu)化液位儀系統(tǒng)自動可傳輸實(shí)物庫存數(shù)據(jù)至ERP系統(tǒng)，創(chuàng)建檢尺數(shù)據(jù)，減少人工成本ERP大集中-油品銷售組提升方案清單（MM）主要提升點(diǎn)：以地市為單位設(shè)置邏輯工廠功能提升油庫到加油站配送，工廠間轉(zhuǎn)移產(chǎn)生大量財(cái)務(wù)憑證地市級油庫和加油站庫存成本存在差異每次增加油庫時，系統(tǒng)需調(diào)整的配置、權(quán)限以及主數(shù)據(jù)維護(hù)量較大已售未提、客戶代保管采用訂單庫存模式做到庫位級庫存管理權(quán)限管理嚴(yán)格控制到庫位級別期待效果一個地市公司（區(qū)域）設(shè)置一個邏輯工廠，每個油庫、加油站、倉儲地做為庫存地點(diǎn)；減少工廠級負(fù)庫存的、統(tǒng)一地市成本減少財(cái)務(wù)憑證量大集中前大集中后省公司1個采購工廠，中轉(zhuǎn)虛擬工廠每個油庫1個邏輯工廠、每個地市1個零售工廠和1個中轉(zhuǎn)邏輯工廠按庫位方式區(qū)分管理：定損、超損、盤點(diǎn)、GAST工廠級零價值客戶庫存管理：特殊庫存W（客戶寄售）+CUSTOMER/UNPICKED（評估類型，控制價格為0）使用標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)儲訂單功能，訂單中無發(fā)出庫位控制入庫接收時無數(shù)量控制省公司1個采購工廠每個地市1個邏輯工廠油庫、加油站、定損、超損、盤點(diǎn)損溢等設(shè)置為庫位庫存狀態(tài)區(qū)分控制：凍結(jié)庫存實(shí)現(xiàn)對GAST預(yù)留控制管理庫位級零價值客戶庫存管理：特殊庫存E（訂單庫存）+CUSTOMER/UNPICKED（評估類型，控制價格為0）通過增強(qiáng)方式在轉(zhuǎn)儲訂單中增加發(fā)出庫位在入庫接收時對接收數(shù)量與發(fā)出數(shù)量進(jìn)行比較，確保系統(tǒng)控制誤操作主要提升點(diǎn)：成品油采購自動收貨功能提升目前為油庫賬務(wù)員手工創(chuàng)建收貨憑證，效率低，出錯概率大實(shí)收數(shù)量和損耗統(tǒng)計(jì)無報(bào)表查詢和統(tǒng)計(jì)分析提高操作人員收貨和沖銷的工作效率并減少出錯風(fēng)險(xiǎn)定損和超損的自動計(jì)算，實(shí)現(xiàn)數(shù)質(zhì)量部門對定耗和超耗的垂直管控實(shí)現(xiàn)收貨和損耗處理的全程可追溯性，便于查詢及數(shù)據(jù)分析檢尺計(jì)量維護(hù)實(shí)收數(shù)量自動創(chuàng)建收貨憑證收貨完成創(chuàng)建收貨憑證、定損移庫憑證、超損移庫憑證手工計(jì)算定損、超損數(shù)量實(shí)物入庫檢尺計(jì)量實(shí)物入庫設(shè)定定損率創(chuàng)建過賬憑證、定損移庫憑證、超損移庫憑證期待效果油庫實(shí)物入庫業(yè)務(wù)的自動創(chuàng)建收貨憑證功能，包括過賬憑證、定損移庫憑證、超損移庫憑證、溢余移庫憑證，并實(shí)現(xiàn)自動沖銷功能定損和超損數(shù)量的管控，根據(jù)安全數(shù)質(zhì)量部門預(yù)設(shè)的定損率，可實(shí)現(xiàn)定損和超損數(shù)量的自動計(jì)算和省公司集中管控收貨業(yè)務(wù)和損耗處理的全程可追溯性，記錄收貨業(yè)務(wù)產(chǎn)生所有的收貨憑證信息及損耗/溢余移庫、沖銷憑證的數(shù)據(jù)信息大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：油庫實(shí)物發(fā)貨憑證沖銷在線審批目前為油庫開票員或賬務(wù)員手工沖銷線外審批，效率低，出錯概率大無法規(guī)避重復(fù)發(fā)油和造成油庫賬面庫存出錯的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)不同的出庫業(yè)務(wù)，可實(shí)現(xiàn)不同的審批流程通過沖銷憑證審批，可規(guī)避重復(fù)發(fā)貨的風(fēng)險(xiǎn)通過不同部門的審批，可規(guī)避沖銷憑證造成庫存和報(bào)表錯誤的風(fēng)險(xiǎn)憑證沖銷需求手工進(jìn)行沖銷提交沖銷申請是否設(shè)置審批審批平臺審批通過憑證沖銷需求產(chǎn)生沖銷憑證自動產(chǎn)生沖銷憑證否是是否沖銷審批拒絕期待效果在線審批油庫實(shí)物出庫憑證的沖銷業(yè)務(wù)，并且實(shí)現(xiàn)對可沖銷的憑證檢查的控制通過審批功能，控制因沖銷而可能發(fā)生重復(fù)發(fā)貨的風(fēng)險(xiǎn)；信息提醒，大幅降低錯誤沖銷和跨月沖銷而造成油庫賬面庫存出現(xiàn)的錯誤大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：負(fù)庫存在線監(jiān)控通過SLM系統(tǒng)申請啟用和關(guān)閉負(fù)庫存，影響效率負(fù)庫存設(shè)置是狀態(tài)管理，無法提前設(shè)置開關(guān)狀態(tài)無法在系統(tǒng)里及時查詢哪些庫位已經(jīng)開啟了負(fù)庫存,以及負(fù)庫存的具體數(shù)量無法實(shí)時查詢.實(shí)現(xiàn)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求分庫存地點(diǎn)、物料、時間段進(jìn)行負(fù)庫存開啟申請.實(shí)現(xiàn)當(dāng)前負(fù)庫存開啟情況及負(fù)庫存歷史開啟情況查詢的功能，并可顯示允許負(fù)庫存的庫存地點(diǎn)的實(shí)時庫存數(shù)量負(fù)庫存管理是有效期間管理，可計(jì)劃性管理負(fù)庫存狀態(tài).通過增強(qiáng)開發(fā)，當(dāng)發(fā)貨產(chǎn)生OWN的負(fù)庫存時，系統(tǒng)檢查該庫位負(fù)庫存狀態(tài)表，如果是開啟狀態(tài)則可以發(fā)貨，如果是關(guān)閉則不允許發(fā)生負(fù)庫存系統(tǒng)配置開啟負(fù)庫存前臺維護(hù)油品允許負(fù)庫存油品發(fā)貨提報(bào)負(fù)庫存啟用申請單提交審批平臺實(shí)現(xiàn)在線審批審批通過分物料分庫存地點(diǎn)啟用負(fù)庫存批量選擇需要啟用的庫存地點(diǎn)和物料油品發(fā)貨期待效果實(shí)現(xiàn)企業(yè)根據(jù)自身需求控制負(fù)庫存的開啟狀態(tài)，不需要經(jīng)過后臺配置及前臺維護(hù)等復(fù)雜的操作對負(fù)庫存開關(guān)進(jìn)行控制發(fā)貨過賬時檢查負(fù)庫存開啟狀況，實(shí)現(xiàn)分庫存地點(diǎn)、物料、時間段管控負(fù)庫存大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：油庫和加油站盤點(diǎn)流程優(yōu)化只在系統(tǒng)中體現(xiàn)財(cái)務(wù)核銷數(shù)量，無法確定庫位盤盈虧明細(xì)數(shù)量各邏輯工廠設(shè)置損溢庫存地點(diǎn)。庫存管理崗位將實(shí)物盤點(diǎn)的賬實(shí)差異首先記賬在損溢庫存地點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門定期從損溢庫位進(jìn)行核銷期待效果實(shí)現(xiàn)將現(xiàn)行的盤點(diǎn)過程分解為物流和零管實(shí)物盤點(diǎn)過程和財(cái)務(wù)核銷過程，明細(xì)盤點(diǎn)操作簡化系統(tǒng)操作界面、增加線上審批功能大集中前大集中后盤點(diǎn)需求產(chǎn)生油罐檢尺實(shí)物數(shù)與賬面庫存核對，盤點(diǎn)差異分析財(cái)務(wù)進(jìn)行盤盈虧賬務(wù)處理盤點(diǎn)需求產(chǎn)生油罐檢尺實(shí)物數(shù)與賬面庫存核對，盤點(diǎn)差異分析提交盤盈虧轉(zhuǎn)儲申請審批通過盤盈虧自動移庫（盤點(diǎn)庫位）財(cái)務(wù)對盤點(diǎn)庫位進(jìn)行盤盈虧財(cái)務(wù)處理主要提升點(diǎn)：油庫到加油站密度差處理流程優(yōu)化系統(tǒng)自動計(jì)算差異量，避免人為計(jì)算出錯率集成處理因密度差產(chǎn)生的賬務(wù)調(diào)整，系統(tǒng)自動計(jì)算密度差異量減少人工業(yè)務(wù)操作量，提高工作效率當(dāng)天業(yè)務(wù)能夠及時處理，減少差異，避免帳實(shí)不符期待效果開發(fā)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動計(jì)算庫到站密度差異量簡化操作步驟，實(shí)現(xiàn)自動計(jì)算差異量和差異賬務(wù)集成處理大集中前大集中后系統(tǒng)外手工計(jì)算差異量多步：手工+系統(tǒng)外+系統(tǒng)內(nèi)庫到站預(yù)留發(fā)貨過賬根據(jù)差異量進(jìn)行損溢庫調(diào)整一步：系統(tǒng)內(nèi)自動集成處理庫到站預(yù)留發(fā)貨過賬功能開發(fā)自動計(jì)算差異量自動進(jìn)行加油站和損溢庫密度差異調(diào)整自動集成系統(tǒng)外和系統(tǒng)內(nèi)結(jié)合處理，容易出錯；步驟多，操作煩瑣；不能及時處理差異，造成系統(tǒng)和實(shí)物不一致主要提升點(diǎn)：油庫到加油站兩步法方案（一）[大集中前]油庫刷卡提油對預(yù)留單過賬生成預(yù)留單SAP目前

油庫到加油站配送只能選擇一步法進(jìn)行處理，預(yù)留過賬后庫存自動從油庫庫位轉(zhuǎn)移到加油站庫位，后續(xù)采用手工對密度差進(jìn)行處理物流系統(tǒng)配送計(jì)劃創(chuàng)建發(fā)貨工廠和庫位為油庫，收貨工廠和庫位為加油站配送計(jì)劃導(dǎo)入配送計(jì)劃導(dǎo)入ERP手工進(jìn)行密度差處理過賬信息收集物流系統(tǒng)定時抽取配送計(jì)劃出庫憑證期待效果油庫到加油站配送反應(yīng)在途庫存狀態(tài)加油站根據(jù)實(shí)際油品入庫狀況進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收，確保賬實(shí)相符油庫到加油站密度差自動處理，減少手工作業(yè)【大集中后]油庫刷卡提油對預(yù)留單過賬生成兩步法預(yù)留單SAP用戶可以根據(jù)本公司的需求進(jìn)行選擇采用一步法還是兩步法物流系統(tǒng)配送計(jì)劃創(chuàng)建系統(tǒng)根據(jù)公司代碼配置判定是一步法還是兩步法，如果是兩步法生成兩步法預(yù)留單，如果一步法生成一步法預(yù)留配送計(jì)劃導(dǎo)入配送計(jì)劃導(dǎo)入ERP系統(tǒng)進(jìn)行加油站收貨移庫和密度差移庫過賬信息收集物流系統(tǒng)定時抽取配送計(jì)劃出庫憑證和密度差數(shù)量發(fā)貨工廠和庫位為油庫，收貨工廠和庫位為油庫在途庫位加油站進(jìn)貨信息系統(tǒng)進(jìn)行在途庫位到加油站庫位的移庫與密度差移庫處理加油站進(jìn)貨數(shù)據(jù)抽取主要提升點(diǎn)：油庫到加油站兩步法方案（二）主要提升點(diǎn)：油庫客戶代保管收貨增加前置憑證客戶提出需求業(yè)務(wù)部門審核后通知油庫準(zhǔn)備收貨油庫收到實(shí)物后在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收貨客戶提油需求開票點(diǎn)開具客戶代保管訂單交貨單油庫對客戶代保管交貨單進(jìn)行發(fā)油操作客戶提出需求業(yè)務(wù)部門審核后在系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)收貨計(jì)劃（客戶代保管發(fā)貨訂單）油庫收到實(shí)物后在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收貨開票點(diǎn)刷卡進(jìn)行關(guān)聯(lián)單據(jù)油庫對客戶代保管交貨單進(jìn)行發(fā)油操作系統(tǒng)自動進(jìn)行收貨并創(chuàng)建客戶代保管發(fā)貨交貨單客戶代保管交貨單創(chuàng)建時無法確定是否有與交貨單數(shù)量相應(yīng)的庫存，造成庫存數(shù)量與交貨單數(shù)量不一致的情況1、新方案將代保管庫存變?yōu)橛唵螏齑?，使庫存量具體到單據(jù)，規(guī)避了由于誤操作造成庫存錯誤；2、增加了客戶代保管收貨的前置憑證。3、發(fā)貨提單是根據(jù)收貨量進(jìn)行創(chuàng)建，保證了庫存與提單數(shù)量的一致性自動完成期待效果實(shí)現(xiàn)代保管庫存啟用訂單庫存，使庫存量具體到單據(jù)實(shí)現(xiàn)了收貨計(jì)劃下達(dá)到收貨再到發(fā)貨，整個流程都存在系統(tǒng)憑證作為依據(jù)實(shí)現(xiàn)了交貨單的未清數(shù)量與庫存數(shù)量保持一致大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：主數(shù)據(jù)自動擴(kuò)充需手工建立大量物料主數(shù)據(jù)信息主數(shù)據(jù)維護(hù)過程中會造成物料鎖死石油特定數(shù)據(jù)有一個工廠沒維護(hù)全集團(tuán)都無法使用物料供應(yīng)商主數(shù)據(jù)可通過在線審批實(shí)現(xiàn)自動擴(kuò)充企業(yè)級視圖減少用戶手工維護(hù)工作量期待效果減少用戶手工擴(kuò)充物料供應(yīng)商主數(shù)據(jù)企業(yè)視圖的時間防止因主數(shù)據(jù)維護(hù)引起的物料鎖定影響收發(fā)貨處理防止因石油特定數(shù)據(jù)視圖維護(hù)錯誤導(dǎo)致的全集團(tuán)無法做業(yè)務(wù)大集中前大集中后維護(hù)物料主數(shù)據(jù)(工廠+庫位級別）省市公司A省市公司B新增物料調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整省市公司A提出主數(shù)據(jù)申請審批平臺自動擴(kuò)充工廠級視圖石油特定數(shù)據(jù)視圖銷售視圖采購視圖會計(jì)視圖成本視圖主要提升點(diǎn)：過期配送、預(yù)留單自動清理需人工查找已刪除的配送單對應(yīng)的預(yù)留單。需對已經(jīng)過期的預(yù)留一條一條進(jìn)行刪除，工作量大。從二次物流系統(tǒng)接收所有需刪除的過期配送單信息；通過接口程序把過期配送單對應(yīng)的預(yù)留單，批量打上刪除標(biāo)識。人工查看二次物流系統(tǒng)已刪除配送單對應(yīng)的預(yù)留單手工刪除過期預(yù)留單在SAP系統(tǒng)通過自開發(fā)程序自動取出所有需刪除的過期預(yù)留，由二次物流系統(tǒng)發(fā)起批量打上刪除標(biāo)識SAP系統(tǒng)人工查看配送信息：判斷哪些配送單需要刪除手工刪除過期配送單二次物流系統(tǒng)二次物料系統(tǒng)查看配送信息刪除過期配送單自動匹配過期配送單對應(yīng)的預(yù)留單將過期預(yù)留信息導(dǎo)入SAP期待效果通過與二次物流系統(tǒng)做接口在自開發(fā)程序?qū)^期配送對應(yīng)的預(yù)留單自動清理簡化操作步驟，提高工作效率大集中前大集中后主要提升點(diǎn)：ERP與自助發(fā)油系統(tǒng)(ADM)接口(一）大集中流程標(biāo)準(zhǔn)化:ERP與發(fā)油系統(tǒng)接口方案客戶驗(yàn)卡對單據(jù)進(jìn)行過賬SAP目前油庫提油需要到ERP系統(tǒng)中由驗(yàn)票員進(jìn)行刷卡驗(yàn)票，驗(yàn)票后付油員在付油系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)油操作。發(fā)油系統(tǒng)發(fā)油系統(tǒng)中間表將付油信息傳入發(fā)油系統(tǒng)中間表大集中前主要提升點(diǎn)：ERP與自助發(fā)油系統(tǒng)(ADM)接口(二）大集中流程標(biāo)準(zhǔn)化:ERP與發(fā)油系統(tǒng)接口方案客戶驗(yàn)卡對單據(jù)進(jìn)行過賬SAP對于上了ADM機(jī)的油庫，司機(jī)可以到ADM進(jìn)行自助刷卡發(fā)油過賬，過賬后司機(jī)直接到發(fā)油系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)油操作，將電子提單、ERP驗(yàn)票有效關(guān)聯(lián)大大節(jié)省了驗(yàn)票員的工作量。發(fā)油系統(tǒng)發(fā)油系統(tǒng)中間表將付油信息傳入發(fā)油系統(tǒng)中間表對卡信息進(jìn)行驗(yàn)證并取出未提司機(jī)到ADM進(jìn)行自助刷卡ADM機(jī)選中單據(jù)進(jìn)行過賬根據(jù)ADM機(jī)傳入的發(fā)油信息在ERP系統(tǒng)對單據(jù)進(jìn)行過賬大集中后主要提升點(diǎn)：

ERP與液位儀系統(tǒng)接口液位儀獲取實(shí)物庫存后，在ERP系統(tǒng)重復(fù)輸入檢尺數(shù)據(jù)。兩個系統(tǒng)因?yàn)樾?shù)點(diǎn)保留位數(shù)的差異，在ERP系統(tǒng)需修改計(jì)算結(jié)果來保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。液位儀系統(tǒng)獲取實(shí)物庫存后，可自動將數(shù)據(jù)傳輸至ERP系統(tǒng)，自動創(chuàng)建實(shí)物檢尺數(shù)據(jù)。程序會自動修改ERP計(jì)算結(jié)果，保持兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。手工創(chuàng)建檢尺數(shù)據(jù)修改計(jì)算結(jié)果與液位儀系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致選擇油罐數(shù)據(jù)選擇業(yè)務(wù)類型獲得有效的實(shí)物庫存數(shù)據(jù)油罐檢尺需求液位儀系統(tǒng)

ERP系統(tǒng)自動創(chuàng)建檢尺數(shù)據(jù)選擇油罐數(shù)據(jù)選擇業(yè)務(wù)類型選擇檢尺數(shù)據(jù)傳輸至ERP系統(tǒng)油罐檢尺需求液位儀系統(tǒng)

ERP系統(tǒng)期待效果實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)的共享和提高ERP系統(tǒng)實(shí)物檢尺數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度通過選擇液位儀系統(tǒng)的實(shí)時數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)自動創(chuàng)建對應(yīng)業(yè)務(wù)類型的檢尺數(shù)據(jù)大集中前大集中后目錄業(yè)務(wù)提升方案專題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案ERP大集中-油品銷售組提升方案清單（FICO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｎ}分類提升專題提升專題詳細(xì)需求提升專題屬性（流程/應(yīng)用/主數(shù)據(jù)）FICO組織架構(gòu)啟用段(責(zé)任中心)ECC6.0提供使用“段”實(shí)現(xiàn)分部報(bào)告的功能。此功能在集團(tuán)層級定義，與公司代碼無直接的分配關(guān)系或?qū)哟侮P(guān)系，為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了很好的靈活性。系統(tǒng)實(shí)施中利用此功能配合利潤中心的應(yīng)用，解決了銷售企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置的問題，對下級公司或并表單位使用“段”來替代公司代碼設(shè)置。應(yīng)用憑證分割憑證平衡分割ECC6.0系統(tǒng)提供了按關(guān)鍵字段進(jìn)行憑證分解的功能，即財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤中心、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行自動憑證分解，確保了在這些層級下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。應(yīng)用COBL應(yīng)用企業(yè)輔助核算業(yè)務(wù)類型(共性和個性)ECC6.0提供了憑證輔助核算字段擴(kuò)展功能，在新總賬憑證行項(xiàng)目中增加自定義字段，可以實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的財(cái)務(wù)核算需，更好地滿足報(bào)表多維度的分析需求。系統(tǒng)同時為用戶增加自定義字段提供了與標(biāo)準(zhǔn)字段同樣的配置、使用的功能，如定義屏幕字段是否為必須輸入等可以通過標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)現(xiàn)，不再需要二次開發(fā)。應(yīng)用替代和校驗(yàn)銷售訂單替代利潤中心銷售訂單替代：實(shí)現(xiàn)方法由步驟型優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式應(yīng)用憑證行項(xiàng)目替代和校驗(yàn)憑證替代、校驗(yàn)：1、在全面梳理分析后，合理區(qū)分共性、個性并統(tǒng)一規(guī)則規(guī)范。2、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式。應(yīng)用ERP大集中-油品銷售組提升方案清單（FICO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｎ}分類提升專題提升專題詳細(xì)需求提升專題屬性（流程/應(yīng)用/主數(shù)據(jù)）FICO外圍系統(tǒng)集成提升IC卡-ERP集成根據(jù)加油卡系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，通過接口（SFTP）與ERP系統(tǒng)集成，集成業(yè)務(wù)涵蓋了充值（含押金、手續(xù)費(fèi)）、清戶退款、差異處理、跨省清算、省內(nèi)與并表單位清算、優(yōu)惠/積分的產(chǎn)生及失效等，在ERP系統(tǒng)中自動生成相應(yīng)的會計(jì)憑證。應(yīng)用非油品與ERP集成由便利店系統(tǒng)提供符合ERP系統(tǒng)要求的會計(jì)憑證數(shù)據(jù)，通過接口與ERP系統(tǒng)集成，在ERP系統(tǒng)中自動過賬生成會計(jì)憑證。首先集成的業(yè)務(wù)是便利店零售業(yè)務(wù)。應(yīng)用外圍系統(tǒng)集成提升合同管理系統(tǒng)與不動產(chǎn)模塊集成根據(jù)合同管理提供的數(shù)據(jù)，通過接口與ERP系統(tǒng)集成，將合同流水號、合同租期、收付款條件傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)生成ERP合同。應(yīng)用不動產(chǎn)模塊的應(yīng)用根據(jù)合同管理提供的數(shù)據(jù)創(chuàng)建ERP合同，產(chǎn)生現(xiàn)金流，月末，對現(xiàn)金流做賬務(wù)處理，生成相關(guān)的管理報(bào)表。應(yīng)用ERP大集中-油品銷售組提升方案清單（FICO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)ｎ}分類提升專題提升專題詳細(xì)需求提升專題屬性（流程/應(yīng)用/主數(shù)據(jù)）FICO功能提升屏幕增強(qiáng)屏幕增加:成本中心，利潤中心，內(nèi)部訂單等字段以滿足實(shí)際核算需求應(yīng)用主數(shù)據(jù)提升組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)編碼規(guī)則結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,充分考慮企業(yè)的組織架構(gòu)的擴(kuò)展,將原編碼規(guī)則中的公司代碼改為簡碼。主數(shù)據(jù)利潤中心類別在利潤中心主數(shù)據(jù)中擴(kuò)展字段，利潤中心類別，以滿足BCS報(bào)表，將清洗表功能前移。主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)銷售視圖中客戶組4字段優(yōu)化客戶組4，使實(shí)際應(yīng)用更簡化，提高應(yīng)用效率及準(zhǔn)確性主數(shù)據(jù)應(yīng)用運(yùn)營會計(jì)科目梳理、特別總賬標(biāo)識提升形成特別總賬標(biāo)識清單新模板主數(shù)據(jù)系統(tǒng)功能提升：啟用段(責(zé)任中心)原來的利潤中心組或利潤中心無法滿足獨(dú)立核算企業(yè)的相關(guān)報(bào)表出具需求通過標(biāo)準(zhǔn)的配置，提升了系統(tǒng)響應(yīng)企業(yè)組織架構(gòu)變動的速度，同時降低了系統(tǒng)實(shí)施和運(yùn)維成本。此功能實(shí)現(xiàn)了各地市公司及并表單位獨(dú)立出具完整財(cái)務(wù)報(bào)告，滿足了企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，更加完善了銷售企業(yè)實(shí)施方案期待效果ECC6.0提供使用“段”實(shí)現(xiàn)分部報(bào)告的功能。此功能在集團(tuán)層級定義，與公司代碼無直接的分配關(guān)系或?qū)哟侮P(guān)系，為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了很好的靈活性。系統(tǒng)實(shí)施中利用此功能配合利潤中心的應(yīng)用，解決了銷售企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置的問題，對下級公司或并表單位使用“段”來替代公司代碼設(shè)置。大集中前大集中后銷售企業(yè)一般都存在省公司下設(shè)地市公司，以及大量聯(lián)營并表單位。公司代碼設(shè)置需要大量系統(tǒng)設(shè)置工作，增加新單位時無法及時納入系統(tǒng)核算，不能滿足企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的及時性要求。段設(shè)置實(shí)現(xiàn)分部報(bào)告的功能，系統(tǒng)實(shí)施中利用此功能配合利潤中心的應(yīng)用，解決了銷售企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置的問題，對下級公司或并表單位使用“段”來替代公司代碼設(shè)置。段報(bào)表及權(quán)限設(shè)置

ECC6.0系統(tǒng)提供了按段進(jìn)行憑證分解的功能，即財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤中心進(jìn)行自動憑證分解，確保了在這些層級下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。段作為系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)可以做嚴(yán)格的權(quán)限控制。對于銷售企業(yè)來說，地市公司以及聯(lián)營并表單位基本上設(shè)置為利潤中心，由于利潤中心不是系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表不能按照利潤中心出具，按利潤中心控制權(quán)限比較難，不能滿足企業(yè)需求。系統(tǒng)功能提升：

憑證分解的應(yīng)用涉及到跨利潤中心的憑證，無法保證各個利潤中心下的報(bào)表數(shù)據(jù)平衡，不能滿足業(yè)務(wù)需求。憑證分解保證不同利潤中心和段下的報(bào)表何持平衡利用此功能實(shí)現(xiàn)了各地市公司及并表單位獨(dú)立出具完整財(cái)務(wù)報(bào)告，滿足了企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，更加完善了銷售企業(yè)實(shí)施方案期待效果ECC6.0系統(tǒng)提供了按關(guān)鍵字段進(jìn)行憑證分解的功能，即財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤中心、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行自動憑證分解，確保了在這些層級下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。大集中前大集中后4.6版本系統(tǒng)中沒有提供往來賬核算到利潤中心等組織層級的功能，而客戶精細(xì)化管理對銷售企業(yè)非常重要。很多企業(yè)為實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的明細(xì)管理，系統(tǒng)上使用了很多增強(qiáng)功能進(jìn)行強(qiáng)制控制，增加了系統(tǒng)維護(hù)的難度。憑證分解的原則

ECC6.0系統(tǒng)提供了按關(guān)鍵字段進(jìn)行憑證分解的功能，財(cái)務(wù)憑證可以按段、利潤中心、業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行自動憑證分解，確保了在這些層級下財(cái)務(wù)報(bào)告的完整、平衡。憑證憑證分解配置步驟1、定義總賬會計(jì)核算的憑證分解特征；2、定義零余額清算科目；3、激活憑證分解。可以按照公司代碼激活.4.6版本SAP無憑證分解功能系統(tǒng)功能提升：CodingBlock(憑證輔助核算字段)應(yīng)用文本可以修改，集成憑證很難使用標(biāo)準(zhǔn)文本，這樣會影響報(bào)表查詢的準(zhǔn)確性。即使客制化報(bào)表，文本也不能作為關(guān)鍵字段使用利用此功能實(shí)現(xiàn)輔助核算標(biāo)準(zhǔn)化，滿足了企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。系統(tǒng)此功能非常適于銷售企業(yè)精細(xì)化核算的需求，充分利用系統(tǒng)功能，對現(xiàn)有核算需求進(jìn)行分析，建立合理的自定義核算字段，滿足管理分析的需要。期待效果ECC6.0提供了憑證輔助核算字段擴(kuò)展功能，在新總賬憑證行項(xiàng)目中增加自定義字段，可以實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的財(cái)務(wù)核算需，更好地滿足報(bào)表多維度的分析需求。系統(tǒng)同時為用戶增加自定義字段提供了與標(biāo)準(zhǔn)字段同樣的配置、使用的功能，如定義屏幕字段是否為必須輸入等可以通過標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)現(xiàn)，不再需要二次開發(fā)。大集中前大集中后

4.6版本系統(tǒng)中輔助核算主要通過標(biāo)準(zhǔn)化文本方式實(shí)現(xiàn)，缺點(diǎn)是：文本可以修改，集成憑證很難使用標(biāo)準(zhǔn)文本，這樣會影響報(bào)表查詢的準(zhǔn)確性。即使定制化報(bào)表，文本也不能作為關(guān)鍵字段使用。會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化增加憑證輔助核算字段應(yīng)結(jié)合目前啟動的股份公司會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作，盡量符合會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化要求。憑證輔助核算統(tǒng)一增加自定義字段提供了與標(biāo)準(zhǔn)字段同樣的配置、使用的功能，如定義屏幕字段是否為必須輸入等可以通過標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)現(xiàn)，不再需要二次開發(fā)。標(biāo)準(zhǔn)文本方式系統(tǒng)功能提升：替代和校驗(yàn)修改替代或校驗(yàn)步驟時，傳輸風(fēng)險(xiǎn)較大步驟限制在999條，大集中時無法滿足企業(yè)需求運(yùn)維效率不高減少修改替代步驟的傳輸風(fēng)險(xiǎn)，；配置更加清晰，對共性的替代、校驗(yàn)使用同一個出口，對于共性調(diào)整更直接有效，更好的貫徹總部共性的替代、校驗(yàn)在所有公司的實(shí)施效果，提高對企業(yè)組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)需求變化的運(yùn)維效率期待效果在全面梳理分析后，合理區(qū)分共性、個性并統(tǒng)一規(guī)則規(guī)范。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式。大集中前大集中后銷售訂單利潤中心替代銷售訂單替代：實(shí)現(xiàn)方法由步驟型優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式憑證行項(xiàng)目替代、校驗(yàn)1、在全面梳理分析后，合理區(qū)分共性、個性并統(tǒng)一規(guī)則規(guī)范2、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)化成增強(qiáng)出口+配置表方式銷售訂單利潤中心替代系統(tǒng)配置步驟過多，配置不清晰，后續(xù)調(diào)整難度大，步驟有999條限制憑證行項(xiàng)目替代、校驗(yàn)1、涉及業(yè)務(wù)面廣、種類較多，存在規(guī)則雜亂的問題，增加運(yùn)維調(diào)整難度2、沒有合理區(qū)分共性、個性，造成每次調(diào)整都需要進(jìn)行每個公司的配置修改系統(tǒng)功能提升：應(yīng)用屏幕增強(qiáng)系統(tǒng)功能提升：屏幕增強(qiáng)（利潤中心、成本中心、內(nèi)部訂單）現(xiàn)狀ECC6新功能應(yīng)用ERP系統(tǒng)（R/3）ERP系統(tǒng)（ECC6）4.6版本系統(tǒng)中，應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的科目輸入會計(jì)憑證的時候沒有成本中心、內(nèi)部訂單，利潤中心有些系統(tǒng)已經(jīng)做了屏幕增強(qiáng)，有些系統(tǒng)借用其他字段，然后用替代，達(dá)到滿足核算需求的目的輸入、修改、顯示會計(jì)憑證的屏幕上，應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的科目，做了屏幕增強(qiáng)多出利潤中心字段，以滿足進(jìn)一步的核算需求。利潤中心成本中心、內(nèi)部訂單輸入、修改、顯示會計(jì)憑證的屏幕上，應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的科目，做了屏幕增強(qiáng)多出成本中心、內(nèi)部訂單字段，以滿足進(jìn)一步的核算需求零管系統(tǒng)CRM系統(tǒng)SFTP服務(wù)器加油卡系統(tǒng)SFTP服務(wù)器SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用充值數(shù)據(jù)文本文件清戶退款文本文件（非銀企/財(cái)企）業(yè)務(wù)應(yīng)用會員積分兌換充值卡會員積分失效充值清戶退款消費(fèi)與優(yōu)惠調(diào)整差異處理跨省清算省內(nèi)與并表、獨(dú)立核算單位清算充值產(chǎn)生優(yōu)惠、優(yōu)惠失效會員積分兌換充值卡會員積分失效FI/SD模塊每天自動從FTP文件服務(wù)器下載文件并進(jìn)行校驗(yàn)，并將錯誤日志以文件的方式反饋到FTP上校驗(yàn)通過后寫入系統(tǒng)的自定義表中并將錯誤日志以文件的方式反饋到FTP上對校驗(yàn)通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動過賬生成相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)及財(cái)務(wù)憑證取代原來手工處理的方式數(shù)據(jù)每天自動處理提高了數(shù)據(jù)的及時性，強(qiáng)化了資金的風(fēng)險(xiǎn)控制減輕了財(cái)務(wù)人員的工作量，提高工作效率消費(fèi)與優(yōu)惠調(diào)整文本文件差異處理文本文件跨省清算文本文件省內(nèi)與并表、獨(dú)立核算單位清算文本文件充值產(chǎn)生優(yōu)惠、優(yōu)惠失效文本文件業(yè)務(wù)應(yīng)用消費(fèi)產(chǎn)生優(yōu)惠消費(fèi)產(chǎn)生會員積分文件下載過賬處理日志反饋消費(fèi)產(chǎn)生優(yōu)惠消費(fèi)產(chǎn)生會員積分零售數(shù)據(jù)導(dǎo)入與零管系統(tǒng)零售數(shù)據(jù)導(dǎo)入時一并導(dǎo)入,生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)及財(cái)務(wù)憑證進(jìn)一步統(tǒng)一了業(yè)務(wù)核算進(jìn)一步保證了加油卡系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性系統(tǒng)應(yīng)用提升：加油卡系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成加油卡系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)周邊系統(tǒng)與ERP的集成，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，減輕企業(yè)工作量。系統(tǒng)應(yīng)用提升：非油品系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用便利店零售業(yè)務(wù)現(xiàn)金銀聯(lián)卡第三方卡加油卡支票等等便利店系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用便利店零售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)非油品集成平臺FI模塊取代原來手工處理的方式數(shù)據(jù)每天自動處理提高了數(shù)據(jù)的及時性，強(qiáng)化了資金的風(fēng)險(xiǎn)控制減輕了財(cái)務(wù)人員的工作量，提高工作效率進(jìn)一步統(tǒng)一了業(yè)務(wù)核算進(jìn)一步保證了便利店系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性其他業(yè)務(wù)的集成待零售業(yè)務(wù)集成實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行。審核后導(dǎo)入ERP系統(tǒng)自動產(chǎn)生會計(jì)憑證并反饋日志借：

應(yīng)收賬款-XX加油站（現(xiàn)金）借：

應(yīng)收賬款-XX加油站（支票、轉(zhuǎn)帳）借：

其他貨幣資金-在途（銀聯(lián)卡）借：

預(yù)收賬款-IC卡消費(fèi)（加油卡）借：

預(yù)收賬款-充值卡（充值卡）借：

應(yīng)收賬款-XX客戶（第三方卡）借：

應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利

（便利店回收的內(nèi)部福利券）借：

其他應(yīng)收賬款-虛擬客戶（自用品）貸：

其他業(yè)務(wù)收入-非油品業(yè)務(wù)收入-17%貸：

其他業(yè)務(wù)收入-非油品業(yè)務(wù)收入-13%貸：

其他業(yè)務(wù)收入-非油品業(yè)務(wù)收入-0%貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-17%貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-13%貸：受托代銷商品-油品商品（代銷代理）貸：庫存商品—非油品商品（經(jīng)銷代理）貸：其他業(yè)務(wù)收入—代購代購手續(xù)費(fèi)

（代理商品提成收入）非油品系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)周邊系統(tǒng)與ERP的集成，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，減輕企業(yè)工作量。系統(tǒng)應(yīng)用提升：CMIS與ERP不動產(chǎn)模塊集成SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用合同管理系統(tǒng)合同類型資金流向標(biāo)的金額租期收付款條件合同環(huán)節(jié)合同管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用經(jīng)營數(shù)據(jù)分析BW系統(tǒng)不動產(chǎn)模塊取代原來手工處理的方式規(guī)范數(shù)據(jù)來源；實(shí)現(xiàn)合同管理的在線控制；審核后導(dǎo)入ERP系統(tǒng)自動傳輸新建合同信息合同管理系統(tǒng)與ERP不動產(chǎn)模塊集成實(shí)現(xiàn)周邊系統(tǒng)與ERP的集成，規(guī)范數(shù)據(jù)來源，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。參照合同系統(tǒng)傳輸?shù)南嚓P(guān)信息：合同類型、資金流向、租期、收付款條件，自動創(chuàng)建ERP合同，并把相關(guān)信息更新到ERP合同。自動傳輸更改合同信息參照合同系統(tǒng)傳輸?shù)南嚓P(guān)更改信息修改ERP合同，更新ERP合同相關(guān)信息。系統(tǒng)應(yīng)用提升：不動產(chǎn)模塊功能應(yīng)用利用此功能實(shí)現(xiàn)租賃及外包業(yè)務(wù)合同的全過程管理，分析預(yù)測合同現(xiàn)金流情況，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，提供非常豐富的業(yè)務(wù)管理信息。系統(tǒng)功能提升：不動產(chǎn)模塊功能應(yīng)用現(xiàn)狀新模塊功能應(yīng)用業(yè)務(wù)管理模式業(yè)務(wù)管理模式通過合同管理系統(tǒng)接口抽取已審核的租賃及外包業(yè)務(wù)合同相關(guān)信息，如：合同類型、標(biāo)的金額、有效期、付款條件等。規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)來源油品銷售事業(yè)部企業(yè)擁有大量的租賃資產(chǎn)，包括租入、租出資產(chǎn)，同時隨著近年來銷售企業(yè)外包業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，針對上述事項(xiàng)，目前缺乏有效管理手段對相關(guān)業(yè)務(wù)在合同簽訂、財(cái)務(wù)核算、未來資金預(yù)測、資金支付、效益評價、實(shí)物資產(chǎn)、管理報(bào)表等方面進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)控。現(xiàn)金流管理賬務(wù)處理根據(jù)合同的標(biāo)的金額、租期、付款條件，動態(tài)計(jì)算合同在租期內(nèi)的現(xiàn)金流。分析預(yù)測在特定期間內(nèi)資金的支付情況。缺乏有效管理手段月末可以執(zhí)行自動記賬功能實(shí)現(xiàn)往來掛賬及費(fèi)用攤銷處理。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則利用新的組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則，企業(yè)自主編碼范圍得到充分?jǐn)U展，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)需求。主數(shù)據(jù)提升：組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則現(xiàn)狀新編碼規(guī)則組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則組織結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則段、利潤中心、基金中心、成本中心主數(shù)據(jù)編碼中使用公司簡碼

，專業(yè)線條通過客制化字段來區(qū)分，企業(yè)自主使用的編碼范圍由2位變?yōu)?位，解決了編碼不足的問題。段、利潤中心、基金中心、成本中心主數(shù)據(jù)編碼中使用了公司代碼，同時考慮了專業(yè)線條，導(dǎo)致企業(yè)自主使用的編碼范圍比較少，尤其是，聯(lián)營并表單位比較多的企業(yè)會存在編碼范圍不足的問題。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：啟用利潤中心類別字段專業(yè)線條由利潤中心類別確定，可以空出利潤中心代碼長度以備擴(kuò)展用。主數(shù)據(jù)提升：啟用利潤中心類別字段現(xiàn)狀新編碼利潤中心類別如下：LX1001 物流中心LX1002 商業(yè)客戶中心LX1003 零售中心LX1004 潤滑油中心

LX1005 燃料油中心LX1006 其他石化產(chǎn)品LX1007 綜合費(fèi)用LX1008 非油品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：客戶主數(shù)據(jù)銷售視圖中客戶組4字段優(yōu)化客戶主數(shù)銷售視圖中的客戶組4進(jìn)行優(yōu)化(原99項(xiàng)調(diào)整至15項(xiàng))，同時對客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時對往來單位屬性以及分銷渠道和客戶組4進(jìn)行對應(yīng)關(guān)系的檢查，以保證主數(shù)據(jù)維護(hù)的準(zhǔn)確性，進(jìn)而使用財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時。主數(shù)據(jù)提升：客戶主數(shù)據(jù)銷售視圖中客戶組4字段優(yōu)化原編碼新編碼編碼描述往來單位屬性對應(yīng)分銷渠道H00省級分公司銷下屬單位101S7I00地（市）分公司銷下屬單位101S7J00縣（市）分公司銷下屬單位101S7K00銷省內(nèi)其他所屬單位101S7L00銷大區(qū)公司等銷售公司所屬單位104S5/S6/S8M00銷股份公司油田事業(yè)部所屬單位103S5/S6/S8N00銷股份公司煉油事業(yè)部所屬單位103S5/S6/S8O00銷股份公司化工事業(yè)部所屬單位103S5/S6/S8P00銷股份公司銷售事業(yè)部其他省市103S5/S6/S8Q00銷股份公司其他單位103S5/S6/S8R00銷中石化集團(tuán)公司及所屬單位200-206S5/S6/S8S00銷本省非并表（聯(lián)營）單位100、203S5/S6/S8T00銷專項(xiàng)部門301-305S5/S6/S8U00銷其他外部單位301-305S5/S6/S8V00銷本省并表子公司102S5數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：特別總賬標(biāo)識優(yōu)化簡化特別總賬標(biāo)識的使用統(tǒng)一規(guī)范節(jié)約系統(tǒng)編碼資源主數(shù)據(jù)提升：特別總賬標(biāo)識優(yōu)化現(xiàn)狀優(yōu)化后的效果原特別總賬標(biāo)識優(yōu)化后特別總賬標(biāo)識將業(yè)務(wù)發(fā)生頻率“高”和“中”的設(shè)置為特別總賬，其余科目采用“特別總賬+備選統(tǒng)馭”或“備選統(tǒng)馭”科目。將發(fā)生頻率高的“其他應(yīng)收”、“其他應(yīng)付”兩類科目設(shè)為特別總賬科目。日常業(yè)務(wù)中，很多特別總賬標(biāo)志，備選統(tǒng)馭科目對銷售板塊企業(yè)不適應(yīng)，在系統(tǒng)中設(shè)置后占用大量編碼資源，還有很多科目已經(jīng)廢棄或整改了，但是特別總賬標(biāo)準(zhǔn)沒改變；ERP系統(tǒng)受特別總賬標(biāo)示數(shù)量限制，導(dǎo)致特備總賬和備選統(tǒng)馭科目的設(shè)置混亂不規(guī)范。目錄業(yè)務(wù)提升方案專題三SD模塊提升方案XX模塊提升方案MM模塊提升方案FICO模塊提升方案EM模塊提升方案設(shè)備管理（EM）總體業(yè)務(wù)流程可靠性管理執(zhí)行

Execution分析評估

發(fā)現(xiàn)問題

分析原因Evaluation制定/優(yōu)化維修策略Strategize基礎(chǔ)管理前期管理維修管理運(yùn)行管理實(shí)物資產(chǎn)管理大集中實(shí)施內(nèi)容EM模塊銷售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理EM模塊銷售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理設(shè)備主數(shù)據(jù)變更申請流程設(shè)備主數(shù)據(jù)變更執(zhí)行流程設(shè)備主數(shù)據(jù)批量維護(hù)流程加油站設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程功能位置主數(shù)據(jù)維護(hù)流程功能位置主數(shù)據(jù)批量維護(hù)流程設(shè)備特性值批量維護(hù)流程工作中心主數(shù)據(jù)管理計(jì)量點(diǎn)主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商（非物資）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程一般任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)策略主數(shù)據(jù)維護(hù)流程維護(hù)項(xiàng)目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程加油點(diǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程潤滑點(diǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程空視圖主數(shù)據(jù)維護(hù)流程檢查細(xì)則維護(hù)流程組織機(jī)構(gòu)維護(hù)流程人員信息維護(hù)流程文檔維護(hù)流程EM模塊銷售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理設(shè)備零購計(jì)劃管理流程EM模塊銷售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理設(shè)備開停機(jī)維護(hù)流程維護(hù)請求維護(hù)流程故障報(bào)告維護(hù)流程作業(yè)報(bào)告維護(hù)流程加油站設(shè)備故障提報(bào)流程通知單完成流程計(jì)量憑證維護(hù)流程計(jì)量憑證批量維護(hù)流程加油管理業(yè)務(wù)流程換油管理業(yè)務(wù)流程代用油品申請業(yè)務(wù)流程檢驗(yàn)設(shè)備初始化流程年度檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)流程設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)流程檢驗(yàn)結(jié)果維護(hù)流程延期檢驗(yàn)申請及監(jiān)控信息維護(hù)流程儀表變更管理流程狀態(tài)監(jiān)測計(jì)劃維護(hù)流狀態(tài)監(jiān)測結(jié)果維護(hù)流程狀態(tài)監(jiān)測結(jié)果分析流程設(shè)備檢查考核管理流程問題管理流程EM模塊銷售企業(yè)單元流程基礎(chǔ)管理前期管理運(yùn)行管理維修管理實(shí)物資產(chǎn)管理預(yù)防性維護(hù)單個循環(huán)計(jì)劃流程預(yù)防性維護(hù)策略計(jì)劃流程預(yù)防性維護(hù)多計(jì)數(shù)器計(jì)劃流程預(yù)防性維