HZUF-U8-JB-05采購管理解決方案V2.0

解決方案用友軟件股份有限公司惠州分公司18-解決方案金霸建材U8ERP項目解決方案－采購管理創(chuàng)建日期：2011-5-25最后修訂日期：2011-文控編號:HZUF_U8_JB_05文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄2011-5-25姜東山V1.0初稿2011-6-12姜東山V1.1修改2011-6-18姜東山V2.0修改審閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名目 錄TOC\o"1-3"\h\u文檔控制 -2-1需求清單 -5-2需求實現(xiàn) -5-2.1第U1號需求：采購業(yè)務總流程 -5- 業(yè)務場景描述 -5- 控制目標 -5- 業(yè)務流程圖 -6- 流程說明 -6- 關鍵管理報表 -7-2.2第U2號需求：采購單據(jù)處理 -8- U8中采購單據(jù)處理流程 -8-2.3第U3號需求：采購配料 -8- 需求描述 -8- 需求實現(xiàn) -8-2.4第U4號需求：請購 -9- 業(yè)務場景描述 -9- 控制目標 -9- 業(yè)務流程圖 -10- 流程說明 -10- 配套政策與建議 -11- 關鍵管理報表 -11-2.5第U5號需求：采購訂單 -11- 業(yè)務場景描述 -11- 控制目標 -11- 業(yè)務流程圖 -12- 流程說明 -12- 關鍵管理報表 -13-2.6第U6號需求：物料到貨檢驗入庫 -13- 業(yè)務場景描述 -13- 控制目標 -13- 業(yè)務流程圖 -13- 流程說明 -14- 關鍵管理報表 -14-2.7第U7號需求：采購結算 -15- 業(yè)務場景描述 -15- 控制目標 -15- 業(yè)務流程圖 -15- 流程說明 -15- 配套政策與建議 -16- 關鍵管理報表 -16-2.8第J01號需求及實現(xiàn) -16- 需求描述 -16- 需求實現(xiàn) -17-3系統(tǒng)配置 -17-4確認及簽字 -18-需求清單需求編號需求類別現(xiàn)狀及需求解決方案U1作業(yè)流程采購業(yè)務總流程詳見明細U2作業(yè)流程采購業(yè)務單據(jù)處理流程詳見明細U3作業(yè)流程采購配料：采購配料工作因銷售訂單無法排序，配料困難。希望在U8系統(tǒng)中能夠提高效率，減少工作量；二次開發(fā)：調出銷售訂單，對訂單按物料編號、開料尺寸等信息排序，采購員進行配料；U4作業(yè)流程請購詳見明細U5作業(yè)流程采購訂單詳見明細U6作業(yè)流程物料到貨檢驗入庫業(yè)務詳見明細U7作業(yè)流程采購結算詳見明細J01查詢采購訂單跟蹤：通過系統(tǒng)跟蹤訂單的下單情況、來料情況、付款情況；訂單跟蹤，通過UAP報表實現(xiàn)【說明】需求實現(xiàn)第U1號需求：采購業(yè)務總流程業(yè)務場景描述本業(yè)務主要用需求計劃請購、采購、到貨接收、檢驗入庫、開票結算等業(yè)務處理活動；控制目標結合企業(yè)需求計劃的請購、采購管理，來規(guī)范生產(chǎn)用料等請購與采購審批業(yè)務處理；通過采購訂單預警與采購訂單執(zhí)行情況查詢，來加強采購業(yè)務執(zhí)行與跟蹤管理；業(yè)務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)備注1采購部-采購員銷售訂單根據(jù)銷售訂單上標注的開料信息進行配料。BOM維護單2計劃部根據(jù)銷售訂單，通過MRP計劃運算制定物料需求規(guī)劃，并生成采購請購單請購單3各需求部門部分標準配件或特殊物料采購時需要由需求部門填制采購申請單；請購單4采購部-采購員請購單根據(jù)各部門生成或填寫的請購單，編制采購訂單；采購訂單5供應商按采購需求送貨；6采購部-采購員采購訂單執(zhí)行情況的追蹤；7采購部-采購員采購到貨接收、報檢、入庫處理；8各需求部門請購到料情況查詢，掌握物料到料情況；9供應商定期根據(jù)雙方對帳信息開票作業(yè)；10采購部-采購員根據(jù)采購入庫信息生成采購發(fā)票及結算處理；采購發(fā)票、結算單11采購部-采購員根據(jù)采購協(xié)議定期辦理請款業(yè)務；12財務組織-會計采購前預付業(yè)務處理；13財務組織-會計根據(jù)采購發(fā)票辦理應付帳款業(yè)務；關鍵管理報表

單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內容說明格式01請購單企業(yè)內部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內部采購需求提出采購清單系統(tǒng)02采購訂單企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等系統(tǒng)03采購發(fā)票供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款系統(tǒng)04采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的訂單記錄的執(zhí)行情況，用戶可以查詢某張訂單或某采購員的訂單執(zhí)行情況，還可以查詢某供應商的訂單執(zhí)行情況系統(tǒng)第U2號需求：采購單據(jù)處理U8中采購單據(jù)處理流程第U3號需求：采購配料需求描述采購配料工作因銷售訂單無法排序，配料困難。希望在U8系統(tǒng)中能夠提高效率，減少工作量。需求實現(xiàn)二次開發(fā)：調出銷售訂單，對訂單按物料編號、開料尺寸等信息排序，采購員進行配料。第U4號需求：請購業(yè)務場景描述本業(yè)務主要用于企業(yè)內部向采購部門提出采購申請，來指導采購部采購訂貨；控制目標通過請購管理來規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)需求、備料計劃需求、緊急生產(chǎn)轉采購等業(yè)務請購處理，實現(xiàn)業(yè)務集中處理、集中跟進管理；業(yè)務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01各部門－業(yè)務員備料需求、采購計劃、生產(chǎn)轉采購等需求處理；手工處理05各部門－業(yè)務員采購計劃請購作業(yè)及計劃量調整；手工處理10各部門－業(yè)務員備料需求、采購計劃、生產(chǎn)轉采購等采購請購處理；采購請購單系統(tǒng)處理15各部門－業(yè)務主管采購請購單請購品種與數(shù)量審核；系統(tǒng)處理20各部門－業(yè)務員請購審核是否通過判定；系統(tǒng)處理25各部門－業(yè)務員否，返回調整修訂請購單；系統(tǒng)處理30各部門－業(yè)務員是，提交采購部進行采購作業(yè)，跟蹤采購訂貨業(yè)務；手工處理35采購部－采購員生成采購合同與采購訂單、并進行采購作業(yè)處理；系統(tǒng)處理配套政策與建議采購需求來源：需求計劃－根據(jù)銷售訂單或預測、安全庫存等成品需求拉動采購計劃；備料需求－生產(chǎn)輔料、低值易耗品、辦公用品等；生產(chǎn)轉采購－企業(yè)內部因產(chǎn)能不足或模具、設備故障問題，造成無法生產(chǎn)為解決業(yè)務需求將生產(chǎn)轉換采購處理；關鍵管理報表

單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內容說明格式01采購請購單企業(yè)內部向采購部門提出采購申請的單據(jù)；系統(tǒng)02請購單執(zhí)行統(tǒng)計表查詢符合條件的請購單記錄的執(zhí)行情況系統(tǒng)第U5號需求：采購訂單業(yè)務場景描述是企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等；控制目標通過采購訂單處理與下達，明確企業(yè)訂購信息、數(shù)量、需求時間、送貨地點、價格等，規(guī)范采購作業(yè)管理；通過采購管理幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務的事前預測、事中控制、事后統(tǒng)計；業(yè)務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01采購部采購員根據(jù)需求計劃與非需求計劃下達采購訂單；手工處理05采購部采購員請購單參照請購單生成采購訂單或手工編制采購訂單；采購訂單系統(tǒng)處理10采購部主管采購訂單采購品種及數(shù)量、價格等信息審核；采購訂單系統(tǒng)處理15采購部主管采購訂單審核是否通過；系統(tǒng)處理20采購部采購員否，返回調整修訂采購訂單；采購訂單系統(tǒng)處理25采購部采購員是，采購下達執(zhí)行有調整采取變更處理；采購訂單系統(tǒng)處理30采購部采購員將采購訂單傳真或郵件下達供應商，采購跟進管理；手工處理35采購部采購員采購到貨接收處理；系統(tǒng)處理關鍵管理報表

單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內容說明格式01采購訂單是企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等系統(tǒng)02采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的訂單記錄的執(zhí)行情況，用戶可以查詢某張訂單或某采購員的訂單執(zhí)行情況，還可以查詢某供應商的訂單執(zhí)行情況系統(tǒng)第U6號需求：物料到貨檢驗入庫業(yè)務場景描述本業(yè)務主要用于采購到貨接收、報檢處理，根據(jù)檢驗結果來辦理入庫與采購拒收處理等業(yè)務處理活動；控制目標通過采購到貨、接收報檢、依據(jù)檢驗結果辦理入庫、拒收等業(yè)務處理，規(guī)范采購到貨入庫作業(yè)標準；業(yè)務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01采購部－采購員貨到通知收貨；手工處理05采購部－采購員參照采購訂單生成到貨單；或直接提交庫管員辦理入庫作業(yè)；到貨單系統(tǒng)處理10原材料倉－庫管員到貨單貨物數(shù)量清點及外觀檢查；手工處理15原材料倉－庫管員是否質檢判定；手工處理20質檢組織－檢驗員是，質檢處理；系統(tǒng)處理25質檢組織－檢驗員檢驗是否合格判定；系統(tǒng)處理30質檢組織－檢驗員否，是否讓步接收判定；系統(tǒng)處理35原材料倉－庫管員否，辦理退貨手續(xù)；根據(jù)質檢合格信息辦理入庫作業(yè)；到貨拒收單、采購入庫單系統(tǒng)處理40采購部－采購員采購入庫單根據(jù)入庫信息生成采購發(fā)票處理；采購發(fā)票系統(tǒng)處理關鍵管理報表

單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內容說明格式01采購到貨單采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)系統(tǒng)02采購退貨單對于已入庫后的退貨，可以先填制采購退貨單，再參照到貨退貨單生成紅字入庫單系統(tǒng)03到貨拒收單對于入庫前的拒收作業(yè)，可以通過填制到貨拒收單來實現(xiàn)。到貨拒收單是采購到貨單的紅字單據(jù)。參見紅字單據(jù)應用系統(tǒng)第U7號需求：采購結算業(yè)務場景描述本業(yè)務主要用描述采購業(yè)務人員收到供應商發(fā)票后，對采購業(yè)務的合同執(zhí)行（采購入庫、付款等）進行確認核對，核對無誤后對入庫單進行結算的過程；控制目標嚴格控制合同的入庫、付款等執(zhí)行情況；加強企業(yè)在資金支付方面的內控管理；加強采購發(fā)票的審核與核對；業(yè)務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)05采購部—采購專員采購專員收到供應商傳遞的實物發(fā)票。手工處理10采購部—采購專員采購專員在系統(tǒng)中檢查采購合同的采購入庫、采購付款等執(zhí)行情況，判斷是否符合付款