華耀化工助劑生產(chǎn)建設(shè)項目

{能源化工管理}華耀化工助劑生產(chǎn)建設(shè)項目1.項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱松原市華耀化工助劑有限公司年產(chǎn)10000噸化工助劑建設(shè)項目項目負責(zé)人：石登華1.1.2松原市華耀化工助劑有限公司概況松原市華耀化工助劑有限公司是一家集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營銷售為一體，專業(yè)從事油田鉆井生產(chǎn)用助劑、采油生產(chǎn)用助劑等各類綜合助劑的高新技術(shù)企業(yè)。公司以科技求發(fā)展，以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，不斷開發(fā)ISO9001-2000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，生產(chǎn)環(huán)境評估認(rèn)可。公司研制生產(chǎn)出的鉆井助劑產(chǎn)品已經(jīng)通過松原市質(zhì)量監(jiān)督局的生產(chǎn)認(rèn)證，成為公司的主打產(chǎn)品，投放市場以來，收到了很好的經(jīng)濟和社會效益。1.1.3編制依據(jù)和原則●國家頒布的有關(guān)建設(shè)工程法律法規(guī)、建設(shè)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989年12月16日主席令第22號?！督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范》GB50057-94(2000年局部修訂)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GBJ19-87《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15-88●工程建設(shè)方案的編制,嚴(yán)格遵守國家頒發(fā)的安全、衛(wèi)生、消1.1.4項目建設(shè)的必要性●企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。松原市華耀化工助劑有限公司目前廠區(qū)僅2000平方米，遠遠滿足不了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的實際需要。目前需求日益增加，在吉林油田、遼河油田、大慶油田均有一定的市場占有份額，并有逐年增加的趨勢。1.2項目的范圍本項目的投資范圍包括土建工程、設(shè)備及工器具購置及安裝工程。包括混拌車間、包裝車間、存儲運輸系統(tǒng)及辦公系統(tǒng)等單項工程。主要生產(chǎn)設(shè)備裝置共計31臺(套),建筑面積5000平方米。1.3項目概況1.3.1擬建地點項目擬建地點：寧江區(qū)雅達虹工業(yè)集中區(qū)。1.3.2項目建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)投資3000萬元，擬建生產(chǎn)能力為年產(chǎn)化工助劑10000噸,年度產(chǎn)品銷售收入10000萬元。1.3.3主要建設(shè)條件地域優(yōu)勢與政策優(yōu)勢：化工助劑是一種油田鉆井生產(chǎn)用的化工材料。松原市華耀化工助劑有限公司年產(chǎn)10000噸化工助劑建設(shè)項目建成后,未來的產(chǎn)品銷售可覆蓋東北地區(qū)，具有靠近消費市場的優(yōu)勢。寧江區(qū)雅達虹工業(yè)園區(qū)交通方便，距離市區(qū)較近，環(huán)境較好。目前，寧江區(qū)雅達虹工業(yè)集中區(qū)享有水、電、行政事業(yè)收費等優(yōu)惠政策，有利于降低成本，增強產(chǎn)品市場競爭力，促進企業(yè)的發(fā)展。1.3.4項目總投資3000萬元。其中，建設(shè)投資1500萬元，分三期建成，流動資金1500萬元。1.3.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力噸10000二年操作日天240三原輔材料及動力供應(yīng)1原材料噸88002輔助材料噸12003能耗(1)電萬度24(2)柴油噸900四運輸量噸200001運入噸100002運出噸10000五總占地面積m215000六總建筑面積m23000七建設(shè)投資總額萬元30001建設(shè)投資萬元15002流動資金萬元1500八平均年銷售收入萬元10000九平均年總成本萬元9000十平均年利潤總額萬元1000十一平均年銷售稅金萬元170十二投資回收期年3.97十三財務(wù)計算指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率71.052財務(wù)凈現(xiàn)值46536.3十四盈虧平衡點%55.731.4初步研究結(jié)論與建議1.4.1初步研究結(jié)論本項目具有一定的科技優(yōu)勢，提升石油生產(chǎn)能力強，為油田生產(chǎn)提供強有力的科學(xué)技術(shù)服務(wù)。1.4.2存在問題與建議際市場營銷渠道目前主要依賴于外貿(mào)中介，建立自主的營銷網(wǎng)絡(luò)存在一定的困難，需要一定的時間?！裆钊氲募夹g(shù)開發(fā)需要一定的人力、物力和工程技術(shù)人才。●為了順利達到項目盈利目標(biāo)，建議采取兩點主要措施：技術(shù)成功做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。營銷策略。2.市場分析與預(yù)測2.1華耀化工助劑產(chǎn)品概況與主要功能2.1.1華耀化工助劑主要產(chǎn)品概況油田化工助劑是解決油田鉆井、完井、采油、注水、提高采收率及集輸?shù)冗^程中化學(xué)問題時所使用的藥劑。華耀化工助劑的產(chǎn)品分為鉆井用化學(xué)劑(包括鉆井液處理劑)、油氣開采用化學(xué)劑(包括酸化用劑、壓裂用劑等，涉及破乳劑、降)(包括聚合物和表面活性劑、驅(qū)油劑等)(包括降凝降牯劑等)和水處理用化學(xué)劑。主要產(chǎn)品為：(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑外觀為灰色粉末,加至水泥漿中能使水泥石形成很強的抗酸性氣體腐蝕及防氣竄能力。油井水泥防腐防竄劑F11F具有較寬的適應(yīng)溫度范圍60-200℃，對水泥漿的稠化時間影響不大，高溫時水泥石強度不衰退，與其他油井水泥外加劑具有良好的配合性。(2)WD-H油井水泥防竄劑外觀為淡黃色粉末,加至水泥漿中形成很強的抗竄能力。(3)WD-L油井水泥防竄劑外觀為淡黃色粉末,加至水泥漿中能使水泥石形成很強的抗竄能力。（4）F11C油井水泥高強防竄劑外觀為灰、深色色粉末,加至水泥漿中，能使水泥抗壓強度顯著增大，形成低滲透率的水泥石。（5）抗溫抗鹽降失水劑抗溫抗鹽降失水劑是我們自行研制開發(fā)的一種新產(chǎn)品。2.1.2產(chǎn)品功能(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑，能夠降低水泥石滲透率、增加抗壓強度、提高水泥漿的防腐性能，在超高溫條件下水泥漿高溫穩(wěn)定性能良好，稠度不低于10Bc，失水量小于50ml，抗壓強度40MPa。與國內(nèi)外防CO2腐蝕水泥漿體系相比，F(xiàn)11F防腐水泥漿緩蝕系數(shù)較高，滲透率較低，抗壓強度較高，防CO2腐蝕性能優(yōu)異。(2)WD-H程中能使水泥漿或水泥石在塑性體階段和硬化結(jié)晶過程中體積膨脹，使井筒中水泥環(huán)一、二界面膠結(jié)的更緊密，防止地層液、氣體竄入。(3)WD-L加入水泥中的防竄劑在水泥水化過程中能使水泥漿或水泥石在塑性體階段和硬化結(jié)晶過程中體積膨脹，使井筒中水泥環(huán)一、二界面膠結(jié)的更緊密，防止地層液、氣體竄入。(4)F11C油井水泥高強防竄劑，能夠使水泥石形成較低的滲透率及更高的強度、使井下水泥環(huán)一、二界面膠結(jié)的更緊密，防止地層液、氣體竄入。（5）抗溫抗鹽降失水劑主要優(yōu)點：a、抗溫效果好：在180℃條件下具有一定的穩(wěn)定性。b4％鹽水漿和飽和鹽水漿中都具有相當(dāng)好的降失水能力。c、配伍性廣泛：能和多種泥漿體系配伍，如：三磺體系、聚合物體系、有機硅體系等等。d、防塌性：具有一定的抑制頁巖水化能力，并具有一定的防塌效果。2.2國內(nèi)、外市場現(xiàn)狀2.2.1國內(nèi)、外市場情況,老油田挖潛任務(wù)顯得越發(fā)艱巨,在全球經(jīng)濟的新形勢下，不斷研發(fā)具有中國特色的石油化工助劑產(chǎn)品,將越來越成為石油開發(fā)利用的重要力量。據(jù)美國freedonia模已達到71～78億美元，全球油田化工助劑產(chǎn)品需求的年增長率為2.5％。北美在全球銷售市場中占主導(dǎo)地位，2009年將達總量的一41億美元。需求量增長最快的是北美、亞太地區(qū)，這些地區(qū)的油氣開發(fā)均有新的重要進展，對油田化工助劑的需求迅速增長。據(jù)業(yè)內(nèi)報道,中國專用油田化工助劑年總產(chǎn)量已超過100萬噸，年產(chǎn)值超過30億元。2010年全國專用油田化工助劑的需求量為160萬～170萬噸，其中用于三次采油的化工助劑量大幅度增加。2.2.2市場分析隨著油氣需求的持續(xù)增長，油田化工助劑市場更加廣闊，用量將明顯增加，取決于下列因素：1)完井液應(yīng)用擴大和化工助劑用量巨增。2)勘探開發(fā)難度增大，決定了特殊工藝井增加、勘探成本逐漸提高，油田化工助劑及技術(shù)是保證施工安全和控制成本的有效技術(shù)措施。3)老油田穩(wěn)產(chǎn)和提高采收率的需要，決定了化學(xué)技術(shù)、措施及化工助劑大幅增加。4)保護油氣層技術(shù)是油田開發(fā)“少投入，多產(chǎn)出”的長期戰(zhàn)略方針，仍將大發(fā)展和大規(guī)模應(yīng)用。5)各勘探(管理)局合作開發(fā)低產(chǎn)低效和難采、難動用儲量區(qū)塊，提高采出程度、長停井的再開發(fā)利用及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都是油田化工助劑應(yīng)用的新領(lǐng)域。6)海洋油氣開發(fā)中油田化工助劑會大幅增長。7)國際市場份額增長及油田化工助劑出口增加。2.2.3價格分析F11F油井水泥防腐防竄劑出廠價為13700元/噸，油井水泥防竄劑WD-H出廠價為9152元/噸，油井水泥防竄劑WD-H出廠價為9152元/噸，F(xiàn)11C油井水泥高強防竄劑出廠價為13240元/失水劑出廠價為24000元/噸。由于吉林省與東北地區(qū)尚未有這些產(chǎn)品生產(chǎn)，可讓利銷售，待投產(chǎn)后可根據(jù)市場情況隨時調(diào)整價格，以確保雙方的利益。3.建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)投資0.3億元，擬建生產(chǎn)能力10000噸/年。主體工程包括：合成車間、反應(yīng)車間、包裝車間、存儲系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、科研試驗室、分析化驗室。3.2產(chǎn)品方案3.2.1品種與數(shù)量主要產(chǎn)品品種：HY-A油井水泥降失水劑WD-H油井水泥防竄劑WD-L油井水泥防竄劑F11F油井水泥防腐防竄劑F11C油井水泥高強防竄劑抗溫抗鹽降失水劑產(chǎn)品數(shù)量：計劃年產(chǎn)品生產(chǎn)總量10000噸/年。3.2.2產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑主要性能指標(biāo):項目指標(biāo)外觀灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2℃)2.2～2.5細度，%（60/25.4mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩余）≤1.5緩蝕系數(shù)B＜1.0滲透率MD×10-3＞1.5水泥漿密度g/cm31.88±0.021.45±0.02(低密度)流動度mm≥220水泥石比較膨脹率‰0.524h強度(140℃×21Mpa)MPa≥16≥10(低密度)(2)WD-H油井水泥防竄劑主要性能指標(biāo):項目指標(biāo)初始稠度（75℃），Bc≤30稠化時間（75℃），min≥60抗壓強度（75℃、0.1Mpa、24h），Mpa≥14失水量ml≤150游離水量（75℃），ml≤2.5水泥漿體硬化體膨脹率（75℃、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%≥0.01(3)WD-L油井水泥防竄劑主要性能指標(biāo):項目指標(biāo)濾失量（45℃×7MPa），ml≤150初始稠度（45℃），Bc≤30稠化時間（45℃），min≥60抗壓強度（45℃、0.1Mpa、24h），Mpa≥14游離水量（45℃），ml≤2.5水泥漿體硬化體膨脹率（45℃、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%≥0.001（4）F11C油井水泥高強防竄劑主要性能指標(biāo):項目指標(biāo)外觀灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2℃)2.0～2.5細度，%（40目標(biāo)準(zhǔn)篩篩余）≤10稠化時間min/70Bc（45℃×20min×25Mpa）≥60初始稠度Bc≤30水泥漿密度g/cm31.85±0.02流動度mm≥200水泥石膨脹率%(52℃×21Mpa×72h)≥0.0224h強度(52℃×21Mpa)MPa≥16（5）抗溫抗鹽降失水劑技術(shù)指標(biāo)外觀：自由流動粉末及顆粒水份％：≤10.0篩余量（篩孔孔徑0.9mm）％：≤10.04％鹽水濾失量，mL：室溫：≤10.0150℃／16h老化后：≤15.0飽和鹽水濾失量。mL：室溫：≤10.0150℃／16h老化后：≤12.04.廠址選擇4.1廠址地理位置現(xiàn)狀4.1.1廠址的地理位置廠址位于寧江區(qū)雅達虹工業(yè)集中區(qū)。4.1.2土地權(quán)屬與占地面積項目占地面積15000平方米，建筑面積5000平方米。4.2建設(shè)條件4.2.1氣候條件4.5-37.8℃，最高溫度36.3℃，冬夏氣溫變化較大。十一月中旬至下年五月初為結(jié)冰期，約180天。最大積雪厚度為150毫米，基本雪壓為300Pa，場區(qū)的凍結(jié)深度為1.8米。年平均降雨量為423.1毫米，最大降雨量為537.8毫米，歷年水平均蒸發(fā)量1683.6毫米。年平均日照時數(shù)2791.7小時。全年主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)?；撅L(fēng)壓400Pa。年平均風(fēng)速3.5m/s，最大風(fēng)速20m/s。最大風(fēng)頻1.4%。4.2.2地震烈度抗震設(shè)防烈度為Ⅷ度區(qū)。4.2.3工程地質(zhì)該廠區(qū)無溶洞、斷層、軟土、濕陷土等不良地質(zhì)地段，也無滑坡區(qū)、泥石流區(qū)等4.2.4運輸條件項目建設(shè)地點距松原市1020公里處有長白鐵路通過，廠區(qū)公路直通松原市區(qū)。4.2.5施工條件場地周圍比較空曠，沒有障礙物；地勢比較平坦，進出方便通暢，便于施工和設(shè)備進出。本地擁有的技術(shù)、物質(zhì)和場址地質(zhì)條件，滿足工程項目的施工建設(shè)要求。5.技術(shù)設(shè)備工程方案5.1技術(shù)方案5.1.1技術(shù)方案本項目整條生產(chǎn)線主要分為反應(yīng)車間、合成車間和成品包裝車間，通過順次的程序完成，每個車間各成體系。5.2主要設(shè)備方案5.2.1主要設(shè)備選型心、液化、過濾設(shè)備等。設(shè)備選型情況表表5-1序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）一反應(yīng)車間1一級反應(yīng)罐個32.36.92二級反應(yīng)罐個311.534.53混拌罐個680.1480.64配料罐個28.717.4小計12539.4二合成車間1濃縮裝置套1150.0150.02結(jié)晶裝置套185.085.03干燥裝置套130.030.04合成缸個214.529.05離心裝置套125.025.06離心機臺110.010.07混拌設(shè)備套125.025.0小計8354.0三成品包裝車間成品罐個23.36.6包裝系統(tǒng)套16.06.0傳送裝置個21224.0集裝設(shè)備套120.020.0小計756.6三動力工段1空壓機套130.030.02泵套140.040.0小計270.0四其他1儲罐套130.030.0小計130.0總計241050.05.3工程方案5.3.1建筑結(jié)構(gòu)與特征本工程的設(shè)計原則：在滿足使用前提下充分利用土地和建筑面積，達到經(jīng)濟適用美觀多重效果。廠房柱網(wǎng)高度及定位軸線，均遵守GBJ2《建筑模高協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》、GBJ6《廠房建筑模數(shù)》有關(guān)規(guī)定，盡量利用門窗自然采光、通風(fēng)，立面盡量協(xié)調(diào)一致。反應(yīng)車間、合成車間、成品包裝車間采用框架結(jié)構(gòu)。動力車間、倉庫、機修車間、值班室、化驗室、辦公室采用磚混結(jié)構(gòu)及彩鋼屋頂。5.3.2抗震措施根據(jù)本地區(qū)工程地質(zhì)的特點及其對抗震防災(zāi)的要求，設(shè)計抗震設(shè)防烈度Ⅷ度。主要建筑工程名稱、結(jié)構(gòu)主要建筑工程一覽表表5-2序號名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）投資估算（萬元）1動力車間鋼構(gòu)10×3033.02反應(yīng)車間鋼構(gòu)13.2×30×3130.83合成車間鋼構(gòu)18×30×2.5148.54倉庫彩鋼18×3035.645機修車間鋼構(gòu)20×67.26辦公室磚混21×67.67值班室磚混5.4×3.61.58化驗室磚混9×4.52.59鍋爐房磚混20×101410消防設(shè)施磚混15×65.411配電室磚混20.1×8.412.012車庫磚混15×3016.2

合計3000414.36.總圖與公用、輔助工程6.1總圖布置年產(chǎn)10000降低工程造價的原則。設(shè)計中合理利用土地，實現(xiàn)整個工業(yè)布局優(yōu)化。6.1.1平面布置整個廠區(qū)占地75×200m2，其中建筑面積3000m2。平面整體布置包括生產(chǎn)、包裝2個車間和綜合樓，附屬設(shè)施包括倉庫、機修車、消防泵房、鍋爐房、配電室、料場和裝卸車場。各自的外形尺寸與位置見總平面布置圖。6.1.2豎向布置項目擬建廠區(qū)地勢平坦，高程與辦公區(qū)、生活區(qū)相同。為了使雨季廠區(qū)雨水順利有效外排，保證料場和車間正常生產(chǎn)，設(shè)計廠區(qū)高出原地面0.5m，需動用土方量0.75萬m3。需要動用的工程量與投資見表6-1，平面布置見下圖。總圖布置工作量表6-1序號主要建安內(nèi)容投資（萬元）1大門1座32圍墻275延長米1034蹲位廁所2座64土方量0.75x104m3205廠區(qū)綠化及硬化10小計496.2公用輔助工程6.2.1供熱系統(tǒng)6t/h，溫度160℃，設(shè)計在院內(nèi)建2臺2t/h的蒸汽鍋爐，開一備一。生產(chǎn)車間及輔助工程建筑面積3000平方米，蒸汽采暖。鍋爐房主要工程量及投資表6-2序號主要工程量投資（萬元）12臺2t/h燃煤蒸汽鍋爐302鍋爐房土建面積200平方米203ф133管線3Km50小計1006.2.2通信系統(tǒng)本工程需要新建6部電話，其中1部外線電話、5部內(nèi)部電話。通信工程量及投資表6-4主要建安內(nèi)容投資（萬元）1、6部電話交換機0.32、架空線路6Km3.0小計3.36.2.3給排水系統(tǒng)根據(jù)該項目的用水及該區(qū)地下水情況，給水系統(tǒng)采用自來水做為生產(chǎn)、生活及消防用水水源。●設(shè)計規(guī)模：生活用水設(shè)計規(guī)模200m3/d循環(huán)水設(shè)計規(guī)模100m3/d一次滅火消防用水量126m3/d●工藝流程：自來水進入消防水罐、生產(chǎn)水罐，通過消防水泵和供水泵分別將進入到消防水罐、生產(chǎn)水罐內(nèi)的水經(jīng)泵升壓后分配到各生產(chǎn)、生活用水點和消防水管網(wǎng)，即：自來水→供水罐→供水泵→用水點自來水→消防水罐→消防泵→消防管網(wǎng)●設(shè)計方案生活用水待自來水接入后后，根據(jù)水質(zhì)分析情況確定是否設(shè)處理流程?！裰饕こ虄?nèi)容：新建200m3水罐1座、200m3消防水罐1座，池1座，建消防水泵房1座，內(nèi)安裝消防水泵3臺?！裎鬯幚砑芭潘鶕?jù)項目設(shè)計方案，設(shè)計污水處理系統(tǒng)規(guī)模為200m3/d。該項目的污水主要為生活廢水，設(shè)計直接排放到工業(yè)園區(qū)排水系統(tǒng)內(nèi)，排放量100--200m3/d。給排水與消防系統(tǒng)工程量表6-5主要建安內(nèi)容投資（萬元）1、200m3供、消防水罐2座292、消防水泵及安裝3臺6給水排水3、建筑面積38.88m234、消防栓29套105、儲水裝置56、站內(nèi)管網(wǎng)107、污水處理45小計1086.2.5道路系統(tǒng)廠區(qū)道路就近引自建公路，為了節(jié)約投資，設(shè)計砂石路面。廠區(qū)外道路長20米，寬9300m，寬9米。具體的工程量投資見下表。道路系統(tǒng)工程量表表6-6序號主要建安內(nèi)容投資（萬元）1廠區(qū)外道路20m2.72區(qū)內(nèi)主路300m20小計22.76.2.6原材料計量系統(tǒng)原材料及成品均為汽車運輸，為了節(jié)約投資，利用現(xiàn)有地衡計量系統(tǒng)，其規(guī)格為60噸。7.節(jié)能、節(jié)水措施7.1能耗指標(biāo)單位產(chǎn)品主要能耗指標(biāo)：單位產(chǎn)品耗電：100千瓦時/噸；單位產(chǎn)品耗新鮮水：100立方米/噸；7.2節(jié)能/水措施7.2.1節(jié)能措施設(shè)備/要考核要素，同種性能的設(shè)備選擇耗能低者。辦公、生活用電設(shè)備與器具首選節(jié)能型產(chǎn)品。7.2.1節(jié)水措施零星生產(chǎn)用水和生活用水采取集中排放的方式。辦公、生活用水設(shè)施，選用新型節(jié)水器具。7.2.1節(jié)水制度為了保證節(jié)能節(jié)水措施確實在生產(chǎn)過程中得到貫徹執(zhí)行，計劃提高經(jīng)濟效益。8.環(huán)保措施8.1三廢的處理方式8.1.1廢水沖洗水，每日約20噸。8.1.2廢氣生產(chǎn)過程的廢氣主要來自鍋爐煤煙,在鍋爐選型時,選購新型鍋爐,并安裝除塵設(shè)備,達到煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)，粉塵集中排放。8.1.3廢渣本項目工藝生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生工藝廢渣。8.2保證措施●生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》?！窀鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，制定相應(yīng)的廠區(qū)環(huán)境管理制度和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，建立“三廢”監(jiān)測體系，主動接受政府環(huán)保部門的監(jiān)督，履行環(huán)境保護義務(wù)。9.勞動安全衛(wèi)生與消防9.1安全與影響職工健康因素項目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的安全與影響職工健康的因素，主要包括用電和設(shè)備運行過程中的事故傷害；部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)粉塵污染，對操作工人健康的影響。9.2執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與采取的措施9.2.1執(zhí)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ-79《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GBJ-19-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB16-87《爆炸和火災(zāi)風(fēng)險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-92《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140-909.2.2勞動安全衛(wèi)生措施康有影響因素主要是，來自混料過程中原料外泄形成粉塵與環(huán)境污染。為此，設(shè)計采取兩種解決途徑。其一是設(shè)計一臺布袋除塵器，粉塵經(jīng)過布袋過濾、繼而經(jīng)過氣體排風(fēng)機引致室外固定設(shè)施集中排放及回收利用，除塵率99%以上。其二是為混料操作工人和產(chǎn)生粉塵污染環(huán)境內(nèi)的工人配備必要的防護服與用品。9.2.3消防按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB16-87和吉油集團公司安全消防制度要求，設(shè)計與配備相應(yīng)的消防設(shè)施，包括環(huán)形消防通道，消防管網(wǎng)，固定式消防栓和消防管等。對生產(chǎn)裝置、變電所等不宜采用水消防的設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域，設(shè)置相應(yīng)的化學(xué)消防設(shè)施。9.3安全消防制度建設(shè)的安全、衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程。按照HSE要求規(guī)范操作，持證上崗，嚴(yán)格考核，獎罰兌現(xiàn)。加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全體員工的安全、消防意識，公司管理層設(shè)置安全消防負責(zé)人，車間設(shè)置安全消防小組和專職安全消防人員。10.組織機構(gòu)與人員配置10.1組織機構(gòu)該項目由松原市華耀化工助劑有限公司自辦，公司現(xiàn)有體制不變。將實行廠長負責(zé)制，廠長全面負責(zé)全廠的經(jīng)營和管理工作。廠長根據(jù)需要聘任分管各部門的負責(zé)人，負責(zé)各部門的日常管理::營銷部分管采購及銷售；技術(shù)部分管技術(shù)開發(fā)、化驗；財務(wù)部分管財會；行政部分管后勤、文秘、人事及安全等。具體組織機構(gòu)如下圖:總工廠長營生技財行銷產(chǎn)術(shù)務(wù)政采銷生動技化人后購售產(chǎn)力術(shù)驗事勤車車開安文供供供水電氣10.2勞動定員108工結(jié)構(gòu)與數(shù)量見下表。生產(chǎn)管理人員定員表10-1類別工人技術(shù)人員管理人員服務(wù)人員合計人數(shù)9088210810.3人員培訓(xùn)崗位人員在項目建設(shè)完成之前，安排在相關(guān)的工廠現(xiàn)場培訓(xùn)，化驗人員及技術(shù)骨干由科研人員集中培訓(xùn)。11.項目實施進度11.1建設(shè)工期根據(jù)本項目的建筑、設(shè)備安裝、管路安裝等工作量情況，建設(shè)周期擬為二年，項目批準(zhǔn)，資金到位后二年安裝結(jié)束，并試生產(chǎn)。11.2進度計劃該項目的實施進度如下表:時間（月）123456789101112項目前期工作初步設(shè)計施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備定貨非標(biāo)加工時間（月）131415161718192021222324項目土建施工設(shè)備定貨非標(biāo)加工時間（月）252627282930313233343536項目設(shè)備安裝管路安裝試車12.投資估算12.1總投資估算12.1.1總投資根據(jù)華耀化工助劑項目總體設(shè)計方案，該項目建設(shè)投資估算額為1500萬元，流動資金估算額為1500萬元，合計項目總投資額為3000萬元。主要數(shù)據(jù)見下表。總投資構(gòu)成表單位：萬元序號項目名稱金額備注1建設(shè)投資15002流動資金1500合計3000詳細數(shù)據(jù)見表12-1建設(shè)投資估算表表單位:萬元12-1估算價值序號工程或費用名稱安裝工建筑工程其它基建

設(shè)備購置費合計

程費費費一固定資產(chǎn)2796.50313.501608.004718.001主要生產(chǎn)項目1986.00213.00560.002759.001.1單晶質(zhì)處理車間136.0018.0060.00214.001.2成品車間1850.00195.00500.002545.002輔助生產(chǎn)項目505.0030.50695.001230.502.1原材料庫60.0060.002.2成品庫140.00140.002.3化驗室180.0010.0025.00215.002.4機電儀修75.007.5050.00132.502.5研發(fā)中心250.0013.00200.00463.002.6原料棚120.00120.00

3公用工程55.5018.0040.00113.503.1鍋爐房15.005.0015.0035.003.2變電所28.508.5015.0052.003.3供水站12.004.5018.0034.50

4總圖運輸250.00100.00350.004.1圍墻大門收發(fā)室35.0035.004.2軍輛、車庫250.0065.00315.00

5廠區(qū)工程52.0085.00137.005.1廠區(qū)熱力外網(wǎng)15.0015.005.2廠區(qū)給排水管網(wǎng)19.0019.005.3廠區(qū)供電及照明18.0018.005.4廠區(qū)道路及綠化85.0085.00

6生活設(shè)施120.00120.006.1綜合樓120.00120.00

二無形資產(chǎn)720.00720.00

三遞延資產(chǎn)325.49325.49

1建設(shè)單位管理費94.3694.36

2生產(chǎn)工人培訓(xùn)費36.0036.00

3前期工作費20.0020.00

4環(huán)保評估費10.0010.00

5工程監(jiān)理費28.3128.31

6可研報告編制費18.8718.87

7勘察設(shè)計費117.95117.95四預(yù)備費461.08461.081基本預(yù)備費461.08461.08合計2796.50313.501500.001506.576224.57建設(shè)期貸款利息200.07200.07建設(shè)投資估算值2796.50313.501500.001706.646316.64占%44.274.9623.7527.02100.00●建筑投資3000m2產(chǎn)廠房建筑面積2800m2，采用鋼結(jié)構(gòu)；倉庫建筑面積1000m2，采用800m2，道路工程400米，共需投資1500萬元?！裨O(shè)備投資設(shè)備購置總投資2796.5萬元。其中：主體工程設(shè)備購置費估算為2550萬元，輔助設(shè)備購置費246.5萬元。●安裝工程投資設(shè)備安裝投資313.5萬元。其中，主要生產(chǎn)工藝、設(shè)備安裝129.9萬元，輔助設(shè)施、管線等安裝費129.3萬元?！衿渌M用建設(shè)工程其它費用總計1706.64萬元。其中，工程建設(shè)其它費325.49萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)720萬元，預(yù)備費461.08萬元，建設(shè)期利息200.07萬元。12.1.2流動資金估算項目所需流動資金采用分項法估算，達產(chǎn)后各年需要流動資金4000萬元。詳細數(shù)據(jù)見表12-2。流動資金估算表表12-2單位:萬元最低周計算期序號項目周轉(zhuǎn)天轉(zhuǎn)次123456789-1415數(shù)數(shù)1流動資產(chǎn)390.002730.004900.004900.004900.004900.0029400.004900.001.1應(yīng)收賬款1203120.00840.002200.002200.002200.002200.0013200.002200.001.2存貨240.001680.002400.002400.002400.002400.0014400.002400.001.2.1原材料3601168.001176.001680.001680.001680.001680.0010080.001680.001.2.2燃料180219.20134.40192.00192.00192.00192.001152.00192.001.2.3在產(chǎn)品241524.00168.00240.00240.00240.00240.001440.00240.001.2.4產(chǎn)成品241528.80201.60288.00288.00288.00288.001728.00288.001.3現(xiàn)金120330.00210.00300.00300.00300.00300.001800.00300.002流動負債90.00630.00900.00900.00900.00900.005400.00900.002.1應(yīng)付賬款120390.00630.00900.00900.00900.00900.005400.00900.003流動資金300.002100.004000.004000.004000.004000.0024000.004000.004本年增加額300.001800.001900.0012.2分年度投資計劃12.2.1固定資產(chǎn)投資根據(jù)項目建設(shè)方案，項目計劃建設(shè)期為3年，建設(shè)投資4000萬元。建設(shè)期內(nèi)完成全部建設(shè)投資工作量。12.2.2流動資金投入第一年開始分3年投入，各年投入的金額分別為2810.3萬元和1189.7萬元。13.融資方案13.1融資需求1500萬元，流動資金1500萬元，合計3000萬元。13.2融資方案項目所需建設(shè)投資1500萬元，自籌600萬元，其余部分申請銀行貸款解決，貸款年利率5.58%,利息計入工程成本;所需流動資金1500萬元，自籌800萬元,其余部分?jǐn)M申請銀行貸款解決,貸款年利率5.31%,利息計入生產(chǎn)成本。。14.財務(wù)評價14.1編制說明14.1.1編制依據(jù)國家計委年1月頒布的《投資項目可行性研究指南》;國家有關(guān)財務(wù)、稅收等政策法規(guī):建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)。14.1.2各種費率及價格計算期:建設(shè)期3年(含2年技產(chǎn)期);達產(chǎn)率生產(chǎn)期第1年2年3年后產(chǎn)品及原材料價格:均采用現(xiàn)行市場價，詳見"銷售收入估算表"、"外購原材燃料費用估算表"。折舊采用分類折舊法，其中:設(shè)備類折舊年限15年，房屋建筑類年:殘值率均取修理費率為，銷售費率為公積金、公益金率分別為員工工資平均按:工人元/人月、技術(shù)人員元/人月、管理人員元/人月計;增值稅率按、所得稅按;基準(zhǔn)折現(xiàn)率按計。14.1.3計算期及生產(chǎn)負荷該項目建設(shè)規(guī)模10000噸/312年。整個項目計算期15年。按照項目生產(chǎn)期的運行安排，各年度的生產(chǎn)負荷設(shè)定值為：第一年生產(chǎn)負荷按設(shè)計生產(chǎn)能力的40%計算；第二年生產(chǎn)負荷按設(shè)計生產(chǎn)能力的80%計算；第三年開始達產(chǎn)，生產(chǎn)負荷均按100%計算。14.2銷售收入估算能力10000噸/年，產(chǎn)品價格按平均1.00萬元/噸計算，達產(chǎn)年的年度銷售收入為10000萬元。14.3成本費用計算14.3.1原材料消耗定額根據(jù)產(chǎn)品、工藝設(shè)計方案，項目主要物料消耗定額為：主要物料消耗定額單位：噸、元/噸序號原料名稱單位消耗定額備注1活性單晶質(zhì)噸0.72防竄晶格膨脹劑噸0.23其他輔料噸0.14電千瓦小時63.35包裝袋個4025KG/袋6柴油公斤3014.3.2成本估算資料，該項目的各種主要材料達產(chǎn)年消耗水平估算為：原材料：12800噸，單位成本價格按6300元/噸計算；800噸，單位成本價格按1900元/噸計算；400噸，單位成本價格按1600元/動力費：630萬千瓦時，單位成本價格按0.70元/千瓦小時計算；職工工資:按照組織設(shè)計，項目定員108人。參考松原市目前實際工資水平，及考慮工資增長因素，計算期內(nèi)人均工資按1.50萬元/年估算；福利費：按直接工資的14%估算；修理費:按固定資產(chǎn)原值的3%計算；折舊費：計算期內(nèi)平均計提，殘值率4%；其它費用：按定員人數(shù)×0.80萬元/人·年估算；管理費用：管理費用按年工資總費用的2.2倍估算；銷售費用：按年度產(chǎn)品銷售收入的2%估算。預(yù)計項目總成本約為57912.87萬元，其中:可變成本為35089.66萬元,固定成本為22823.21萬元,經(jīng)營成本為51743.70萬元?？偝杀炯捌錁?gòu)成計算詳見附表14-1。總成本費用估算表表14-1單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151外購原材料費28514.70241.651691.552416.502416.502416.502416.5014499.002416.502外購燃料及動力費6574.9655.72390.04557.20557.20557.20557.203343.20557.203工資及福利費6535.62502.74502.74502.74502.74502.74502.743016.44502.744修理費2505.62192.74192.74192.74192.74192.74192.741156.44192.745折舊費4051.45311.65311.65311.65311.65311.65311.651869.90311.656攤銷費1045.50137.10137.10137.10137.10137.1072.00288.007財務(wù)費用1072.22228.67142.6363.7263.7263.7263.72382.3263.727.1長期借款利息320.32222.3098.027.2流動資金利息751.896.3744.6063.7263.7263.7263.72382.3263.728其他費用7612.80585.60585.60585.60585.60585.60585.603513.60585.608.1制造費用1159.7389.2189.2189.2189.2189.2189.21535.2689.218.2管理費用2650.57203.89203.89203.89203.89203.89203.891223.34203.898.3銷售費用3802.50292.50292.50292.50292.50292.50292.501755.00292.508.4土地使用費9總成本費用合計57912.872255.873954.054767.254767.254767.254702.1528068.904630.159.1可變成本35089.66297.372081.592973.702973.702973.702973.7017842.202973.709.2固定成本22823.211958.501872.461793.551793.551793.551728.4510226.701656.4510經(jīng)營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.7814.4財務(wù)評價14.4.1銷售收入、利潤及稅金計算●銷售收入計算根據(jù)現(xiàn)行市場銷售價格和國家相關(guān)的稅收政策估算該項目231280萬元?！皲N售稅金及附加教育費附加和所得稅。增值稅：根據(jù)稅法的有關(guān)規(guī)定，該項目的增值稅率為17%。計算方法為：增值稅=產(chǎn)品銷項稅-產(chǎn)品進項稅產(chǎn)品銷項稅=銷售收入/（1＋稅率）×稅率產(chǎn)品進項稅：材料、燃料、動力按100%扣除。城市建設(shè)維護稅：以增值稅為基數(shù)，稅率為5%。教育費附加：以增值稅為基數(shù)，稅率為3%。所得稅：所得稅稅率為25%。經(jīng)初步估算，該項目銷售稅金為3021萬元，增值稅為3021013776034921潤為102839萬元具體數(shù)據(jù)詳見表14-2。銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表表14-2單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151銷售(營業(yè))收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1化工助劑231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.00平均單價(含稅、元）14000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.00總銷售量（噸）165200.001400.009800.0014000.0014000.0014000.0014000.0084000.0014000.00銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862銷售（營業(yè)）稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.1營業(yè)稅0.002.2消費稅0.002.3資源稅0.002.4城市維護建設(shè)費2114.7017.92125.45179.21179.21179.21179.211075.27179.212.5教育費附加906.307.6853.7676.8176.8176.8176.81460.8376.813增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.173.1銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.863.2進項稅額3394.7728.77201.38287.69287.69287.69287.691726.15287.694利潤總額137760.32-1014.4-1610.1-751.123856.7310539.012529.012529.012529.075174.1912529.068333335所得稅34921.52964.182634.763132.263132.263132.2618793.553132.266凈利潤102838.80-1014.46-1610.18-751.122892.557904.279396.779396.779396.7756380.649396.7714.4.2財務(wù)評價指標(biāo)●盈利能力分析全部資金：財務(wù)內(nèi)部收益率71.05%46536.30收期3.97年。具體數(shù)據(jù)見表14-3。項目財務(wù)現(xiàn)金流量表表14-3單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151現(xiàn)金流入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1銷售(營業(yè))收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2回收固定資產(chǎn)余值1327.691327.691.3回收流動資金4000.004000.001.4銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862現(xiàn)金流出95199.292490.003734.572410.077334.008520.977070.977070.977070.9742425.817070.972.1建設(shè)投資6224.572490.003734.572.2流動資金4000.00550.002000.001450.002.3經(jīng)營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.4銷售稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.5增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.6其他現(xiàn)金流出0.003凈現(xiàn)金流量(1-2)136080.71-2490.00-3734.57-450.076386.0011079.0312529.0312529.0312529.0375174.1912529.034累計凈現(xiàn)金流量0.00-2490.00-6224.57-6674.64-288.64計算指標(biāo):財務(wù)內(nèi)部收益率71.05%10790.3923319.4235848.4648377.49123551.68136080.71財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)46536.30萬元投資回收期3.97年資本金：資本金收益率92.76%，財務(wù)凈現(xiàn)值102838萬元。具體數(shù)據(jù)見表14-4。資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表表14-4單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151現(xiàn)金流入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1銷售(營業(yè))收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2回收固定資產(chǎn)余值1327.691327.691.3回收流動資金4000.004000.001.4銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862現(xiàn)金流出128441.201014.461610.182711.1210827.4511695.7310203.2310203.2310203.2361219.3610203.232.1項目資本金4424.641014.461610.18180.001080.00540.002.2借款本金償還3800.00448.753351.251450.002.3借款利息支付320.32222.3098.022.4經(jīng)營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.5銷售稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.6增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.7所得稅34921.52964.182634.763132.263132.263132.2618793.553132.262.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量(1-2)102838.80-1014.4-1610.1-751.122892.557904.279396.779396.779396.7756380.69396.77684計算指標(biāo):資本金收益率92.76%●清償能力分析債備付率指標(biāo)，以考察項目的財務(wù)狀況及清償能力。資金來源與運用詳見表14-5了能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡外，還有盈余資金58133.43萬元。資金來源與運用表表14-5單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151資金流入1014.461610.182424.7916793.5022987.8622447.8622447.8622447.86134687.1827775.551.1銷售(營業(yè))收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2長期借款1327.691327.691.3短期借款4000.004000.001.4發(fā)行債券33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.861.5項目資本金4424.641014.461610.18180.001080.00540.001.6其他2資金流出220303.692534.463890.183087.4915803.7219905.5518818.0518818.0517165.40103074.4017206.412.1經(jīng)營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.2銷售稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.3增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.4所得稅35326.521234.182769.763132.263132.263132.2618793.553132.262.5建設(shè)投資6224.572490.003734.572.6流動資金4000.00550.002000.001450.002.7各種利息支出1272.2844.46155.61228.67142.6263.7263.7263.7263.72382.3263.722.8償還債務(wù)本金3800.00448.753351.252.9分配股利或利潤84705.603741.678551.108551.108551.106898.4541472.726939.462.1其他03盈余資金(1-2)58133.43-662.70989.783082.323629.823629.825282.4731612.7810569.154累計盈余資金-662.70327.083409.407039.2110669.0315951.5047564.2858133.43該項目的初始負債率59%5年開始降至11%以下。2年開始就大于2增。與短期償債能力指標(biāo)，滿足行業(yè)投資的基準(zhǔn)要求。資產(chǎn)負債表詳見表14-6。資產(chǎn)負債表表14-6單位:萬元序號項目計算期123456789-14151資產(chǎn)2534.466424.645457.497812.9211753.5915071.7518389.9223360.7485475.0763361.121.1流動資產(chǎn)總額390.003057.087309.4010939.2114569.0319851.5070964.2862033.431.1.1應(yīng)收帳款120.00840.001200.001200.001200.001200.0