城承物業(yè)異地管控方案1212

北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司企業(yè)管控手冊(cè)2011年10月27日目錄企業(yè)管控要件總部及下屬公司的定位核心業(yè)務(wù)管控模式非核心業(yè)務(wù)管控模式組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)管控制度一、企業(yè)管控要件本方案根據(jù)“之平管理”之物業(yè)管理企業(yè)管控經(jīng)驗(yàn)編制，適用于物業(yè)管理企業(yè)對(duì)下屬物業(yè)（項(xiàng)目公司：本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目；以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）操作運(yùn)營(yíng)管控。根據(jù)之平管理目前管控經(jīng)驗(yàn)和北京城承物業(yè)當(dāng)下情景，為了保障項(xiàng)目管控順暢，高效率執(zhí)行總部指令，高效益完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過(guò)內(nèi)部管控的核心（對(duì)人、財(cái)、物、質(zhì)量和信息資源的高效合理管控），實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的良性運(yùn)作，貴司應(yīng)從以下五個(gè)方面展開實(shí)施企業(yè)管控：1、行政管控：企業(yè)文化、合同法務(wù)、招采、印章、信息、計(jì)劃、資產(chǎn)；2、人事管控：人力規(guī)劃、招聘、薪酬、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正晉升離職、述職、績(jī)效；3、財(cái)務(wù)管控：預(yù)算、收付、財(cái)務(wù)審計(jì)、現(xiàn)金賬戶管理、成本；4、品質(zhì)運(yùn)營(yíng)管控：體系、投訴、滿意度、關(guān)鍵點(diǎn)、初始化、方案預(yù)算（對(duì)內(nèi)對(duì)外）；借助工具：物業(yè)管理軟件和財(cái)務(wù)軟件、視頻會(huì)議系統(tǒng)、內(nèi)外審、質(zhì)量活動(dòng)等方式對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行管控，促使項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。遠(yuǎn)程信息系統(tǒng)；這是實(shí)現(xiàn)異地管控的前提，我們應(yīng)把信息系統(tǒng)進(jìn)行有效的整合，建立一個(gè)信息的總平臺(tái)，在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行協(xié)同辦公系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、物料管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)收費(fèi)管理系統(tǒng)等總共7個(gè)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程管理平臺(tái)。建立健全人力資源管理制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)異地項(xiàng)目人力資源的甄選、任用、培養(yǎng)遠(yuǎn)程控制；制定與戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)相符合的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)團(tuán)隊(duì)打造和業(yè)務(wù)技能再造，以確保異地項(xiàng)目高層具有足夠的動(dòng)力，同時(shí)通過(guò)異地項(xiàng)目本身的激勵(lì)機(jī)制，保證異地項(xiàng)目人員具有良好的工作狀態(tài)，具備專業(yè)的業(yè)務(wù)技能，真正實(shí)現(xiàn)鑄造企業(yè)品牌的飛躍；建立健全財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行直線式集權(quán)管理；通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)資源、預(yù)算管理、重大購(gòu)銷合同、利潤(rùn)分配方案制訂管理，由此實(shí)現(xiàn)異地項(xiàng)目財(cái)務(wù)物盡其用，項(xiàng)目高速、有效、有序運(yùn)作；建立總部、異地項(xiàng)目完善審批權(quán)限；通過(guò)完善的流程體系保證從上至下明確的權(quán)限和職責(zé)，并保證事后的可追溯性和考核及審核；建立統(tǒng)一的質(zhì)量體系，嚴(yán)格異地項(xiàng)目質(zhì)量檢查、質(zhì)量記錄、質(zhì)量追責(zé)和獎(jiǎng)勵(lì)制度，實(shí)現(xiàn)檢有所依，獎(jiǎng)罰有據(jù)；建立經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃模式；公司每年定期組織制定年度戰(zhàn)略地圖，依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃分解成年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解到各個(gè)業(yè)務(wù)以及各個(gè)異地項(xiàng)目這樣的方式進(jìn)行管控，定期進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估，以確保公司整體的規(guī)劃，滿足戰(zhàn)略規(guī)劃的需要。二、總部及下屬公司的定位根據(jù)之平管理模式及城承物業(yè)組織架構(gòu)，城承物業(yè)總部及下屬項(xiàng)目公司的定位為五大中心：一、總部定位：二、項(xiàng)目發(fā)展階段戰(zhàn)略規(guī)劃：三、核心管控模式按照企業(yè)雛形階段發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合目前市場(chǎng)化運(yùn)作及城承狀況，實(shí)行直線式集權(quán)管理，避免各個(gè)業(yè)務(wù)單元自成體系，分散了有限的人力資源；實(shí)際操作中要求集中有限的資源和項(xiàng)目組織優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)度管理和整合，做強(qiáng)品牌，做大規(guī)模，即總部實(shí)體化、組織扁平化、項(xiàng)目直營(yíng)化、成本透明化。管理模式“四化“內(nèi)涵：四、核心管控點(diǎn)一、對(duì)項(xiàng)目公司的基本控制手段五類基本控制手段行政控制人事控制財(cái)務(wù)控制品質(zhì)營(yíng)運(yùn)管控三類決策戰(zhàn)略規(guī)劃決策（發(fā)展方向、戰(zhàn)略步驟、競(jìng)爭(zhēng)策略等）資源配置決策（人力、資金、信息資源）業(yè)務(wù)執(zhí)行決策三類決策的相互關(guān)聯(lián)性權(quán)限控制是管控中必不可少的工具，但是它也是一把雙刃劍，在對(duì)項(xiàng)目公司可以做到嚴(yán)格控制的同時(shí)，又極易挫傷項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)積極性。所以說(shuō)控制的核心是集權(quán)分權(quán)程度的確定。五、組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)（一）組織架構(gòu)（二）公司崗位描述流程各部門主要職責(zé)：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)公司資金的運(yùn)用與管理。人力資源中心1、負(fù)責(zé)公司主管級(jí)以上人員的招聘、調(diào)配管理；2、負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)管理工作，指導(dǎo)城市公司培訓(xùn)業(yè)務(wù)開展；3、負(fù)責(zé)公司薪酬福利的管理；4、負(fù)責(zé)公司員工關(guān)系、主管級(jí)以上人員人事任免；5、負(fù)責(zé)公司員工勞動(dòng)紀(jì)律、主管級(jí)以上人員勞動(dòng)合同管理。三、總經(jīng)辦1、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理、服裝管理；2、負(fù)責(zé)公司工作計(jì)劃管理、監(jiān)督、執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)管理；4、負(fù)責(zé)公司印簽證照、合同管理；5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部刊物撰寫、出版發(fā)行；法律支援。四、物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)各城市公司工程管理業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)各城市公司安全管理業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)各城市公司環(huán)境管理業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)各城市公司緊急事件的管理；負(fù)責(zé)各公司管理體系文件的推行、監(jiān)督、執(zhí)行；負(fù)責(zé)各城市公司各類合同的評(píng)估、審核；客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定；質(zhì)量評(píng)審。工程委員會(huì)、安全委員會(huì)、環(huán)境委員會(huì)三個(gè)委員會(huì)由物業(yè)管理中心統(tǒng)一管理，為常設(shè)職能管理機(jī)構(gòu)，三個(gè)委員會(huì)主任由總部專項(xiàng)業(yè)務(wù)職能負(fù)責(zé)人擔(dān)任，其中工程委員會(huì)主任由總工程師兼任，委員由各城市公司優(yōu)秀的業(yè)務(wù)管理骨干組成，通過(guò)定期與不定期的會(huì)議、專題討論會(huì)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)等形式對(duì)公司各對(duì)口業(yè)務(wù)模塊的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理并提出指導(dǎo)意見和建議；工程委員會(huì)1.1負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目前期介入期間規(guī)劃設(shè)計(jì)的技術(shù)支持，新產(chǎn)品、新設(shè)備的研究，施工階段技術(shù)支持與指導(dǎo)；1.2負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理及技術(shù)支持、指導(dǎo)；1.3負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施管理新技術(shù)的研究與應(yīng)用；1.4負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗的研究與應(yīng)用；1.5負(fù)責(zé)公司工程管理的專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。安全委員會(huì)2.1負(fù)責(zé)公司安全業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理及技術(shù)支持與指導(dǎo)；2.2負(fù)責(zé)公司安全管理形式的分析、研究；2.3負(fù)責(zé)公司安防新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究與應(yīng)用；2.4負(fù)責(zé)組織公司安全管理技術(shù)的交流討論；2.5負(fù)責(zé)公司安全管理的專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。環(huán)境委員會(huì)3.1負(fù)責(zé)公司環(huán)境業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理及技術(shù)支持與指導(dǎo)；3.2負(fù)責(zé)公司病蟲害防治新技術(shù)的研究與應(yīng)用；3.3負(fù)責(zé)公司綠化養(yǎng)護(hù)新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用；3.4負(fù)責(zé)公司保潔管理新技術(shù)、新方法的研究與應(yīng)用；3.5負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。五、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)各城市公司客戶服務(wù)業(yè)務(wù)的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司顧客服務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用；負(fù)責(zé)公司品牌、企業(yè)形象的管理維護(hù)；負(fù)責(zé)公司對(duì)外客服關(guān)系的管理；經(jīng)營(yíng)目標(biāo)監(jiān)控與指導(dǎo)。（三）職責(zé)權(quán)限系統(tǒng)六、管控制度目錄（一）、財(cái)務(wù)管理程序 141、預(yù)算管理流程 142、資金計(jì)劃管理流程 183、費(fèi)用報(bào)銷管理流程 274、賬戶及資金集中管理作業(yè)指引 325、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理規(guī)定 396、年度外部審計(jì)內(nèi)控規(guī)范 40（二）人力管控制度 431、人力資源規(guī)劃流程 432、招聘管理流程 483、培訓(xùn)管理流程 624、員工試用和轉(zhuǎn)正作業(yè)指引 735、員工離職作業(yè)指引 836、員工調(diào)動(dòng)作業(yè)指引 907、新員工培訓(xùn)管理工作指引 94（三）審計(jì) 981、審計(jì)管理流程 982、財(cái)務(wù)審計(jì)作業(yè)指引 1053、離任審計(jì)作業(yè)指引 107（一）、財(cái)務(wù)管理程序1、預(yù)算管理流程1.流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控.vsd"""\a\p\f02．流程概況流程目的適用范圍定義確定公司年度預(yù)算，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。適用于公司總及各項(xiàng)目公司預(yù)算的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整過(guò)程。無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心1.編制年度預(yù)算，并提交評(píng)審。2.負(fù)責(zé)全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)估與考核。3.組織全面預(yù)算調(diào)整工作。總部相關(guān)部門1.根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱，編制部門年度預(yù)算。2.參與年度全面預(yù)算的評(píng)議。3.負(fù)責(zé)預(yù)算的執(zhí)行與反饋。項(xiàng)目公司總經(jīng)理1.根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱，編制項(xiàng)目公司年度預(yù)算2.參與年度全面預(yù)算的評(píng)議。3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司預(yù)算的執(zhí)行與反饋公司領(lǐng)導(dǎo)1.審核及批準(zhǔn)年度全面預(yù)算。3.工作程序3.1年度預(yù)算編制與審批3.1.1總各部門根據(jù)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱及編制說(shuō)明，結(jié)合本部門相關(guān)的職能戰(zhàn)略要求，編制部門年度初步預(yù)算，并交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，于11月25日前報(bào)總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。3.1.2項(xiàng)目公司根據(jù)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱及編制說(shuō)明，結(jié)合經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略要求，綜合組織各部門編制項(xiàng)目公司年度預(yù)算，并交項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后，于11月25日前報(bào)總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。3.1.3計(jì)劃財(cái)務(wù)中心對(duì)上交的年度預(yù)算進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)和平衡，形成公司年度預(yù)算草案。3.1.4計(jì)劃財(cái)務(wù)中心組織各部門、項(xiàng)目公司審議公司年度預(yù)算草案，形成公司年度全面預(yù)算，交財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，于12月05日前交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.1.5公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司年度全面預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，并提出調(diào)整意見，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心進(jìn)行修訂。公司年度全面預(yù)算最終經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心于12月20日前以書面形式下發(fā)總部各部門和各項(xiàng)目公司執(zhí)行。3.2月度計(jì)劃編制3.2.1總部各部門根據(jù)下達(dá)的部門年度預(yù)算，編制部門月度資金計(jì)劃（月度資金計(jì)劃編制與審批按【資金計(jì)劃管理流程】規(guī)定執(zhí)行），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后備案計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。3.2.2各項(xiàng)目公司根據(jù)下達(dá)的項(xiàng)目公司年度預(yù)算，各部門編制月度資金計(jì)劃（月度資金計(jì)劃編制與審批按【資金計(jì)劃管理流程】規(guī)定執(zhí)行），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，匯總至計(jì)劃財(cái)務(wù)中心進(jìn)行平衡。3.3預(yù)算實(shí)施監(jiān)控、評(píng)估與考核3.3.1各部門及項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)執(zhí)行月度資金計(jì)劃，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心對(duì)資金計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對(duì)潛在計(jì)劃超支問(wèn)題及時(shí)提出預(yù)警。3.3.2計(jì)劃財(cái)務(wù)中心在公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上就資金計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題提出預(yù)警和整改建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實(shí)情況并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋，在下月資金計(jì)劃總結(jié)與分析中列明整改驗(yàn)證結(jié)果。3.4年度預(yù)算調(diào)整與總結(jié)3.4.1在年度預(yù)算執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出《年度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》?？偛柯毮懿块T提出申請(qǐng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至計(jì)劃財(cái)務(wù)中心；各項(xiàng)目公司下屬部門提出申請(qǐng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后交計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、由項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，年度預(yù)算調(diào)整的因素包括以下幾點(diǎn)：1)董事會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度預(yù)算；2)國(guó)家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化；3)公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項(xiàng)目，延緩原有項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度；4)市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，如人力成本、材料價(jià)格的漲跌；5)工作進(jìn)展與計(jì)劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整；6)發(fā)生不可抗力；7)董事會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項(xiàng)。3.4.2預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.4.3每年6月10-30日，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心結(jié)合每月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析情況、預(yù)算調(diào)整審批結(jié)果，組織計(jì)劃財(cái)務(wù)中心對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行檢討和修訂，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審，審批確定后重新下發(fā)相關(guān)部門。3.4.4每年12月上旬，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心組織總部各部門和各項(xiàng)目公司進(jìn)行預(yù)算年度工作總結(jié)，編制預(yù)算年度工作總結(jié)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)/項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心進(jìn)行匯總，交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并作為知識(shí)管理的內(nèi)容進(jìn)行管理。4.支持性文件無(wú)5.相關(guān)記錄無(wú)2、資金計(jì)劃管理流程1.流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控--財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理流程.vsd"""\a\p\f02.流程概況流程目的適用范圍定義加強(qiáng)公司資金使用的計(jì)劃性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和高效性，確保公司資金支出分配的合理有效，提高資金的周轉(zhuǎn)速度。適用于公司總部及各項(xiàng)目公司月度資金計(jì)劃的編制、執(zhí)行監(jiān)督和調(diào)整審批過(guò)程。資金計(jì)劃評(píng)審會(huì)成員：總經(jīng)理、常務(wù)副總、物業(yè)/財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目公司1.編制月度資金計(jì)劃，并交總部審批；2.執(zhí)行資金計(jì)劃或提出計(jì)劃外付款申請(qǐng)；3.備案資金計(jì)劃付款明細(xì)和執(zhí)行統(tǒng)計(jì)至總部?？偛坑?jì)劃財(cái)務(wù)中心1.匯總、審核各部門及項(xiàng)目公司提交的月度資金計(jì)劃，并提出撥付額度建議；2.資金計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)及執(zhí)行統(tǒng)計(jì)備案；3.審核及備案計(jì)劃外付款申請(qǐng)；4.資金計(jì)劃有效性考核建議?？偛课飿I(yè)管理中心1.資金計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)的執(zhí)行統(tǒng)計(jì)、備案和有效性考核；2.審核和備案計(jì)劃外付款申請(qǐng)并考核?？偛浚ǔ杀荆┯?jì)劃財(cái)務(wù)中心1.審核項(xiàng)目公司月度資金計(jì)劃。總部相關(guān)部門1.編制月度資金計(jì)劃，并交分管領(lǐng)導(dǎo)審核；2.提交計(jì)劃內(nèi)/外付款申請(qǐng)；3.負(fù)責(zé)計(jì)劃的執(zhí)行與反饋?？偛控?cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)1.審核月度資金撥付額度控制計(jì)劃；2.審核計(jì)劃外付款申請(qǐng)。公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批月度資金撥付額度控制計(jì)劃；2.審批計(jì)劃外付款申請(qǐng)。3.工作程序3.1月度資金計(jì)劃編制與審批3.1.1總部各職能部門/項(xiàng)目公司根據(jù)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，以【預(yù)算管理流程】和合同條款為依據(jù)，于每月28日前，組織完成本機(jī)構(gòu)內(nèi)部的《月度資金計(jì)劃申請(qǐng)表》資金計(jì)劃編制，經(jīng)總部分管領(lǐng)導(dǎo)審核/項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核，提交至總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。3.1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)中心應(yīng)于每月30日前，完成公司月度資金計(jì)劃的審核，提出計(jì)劃核定數(shù)和資金撥付控制額度建議，并提交總部成本管理部、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、提交資金計(jì)劃評(píng)審會(huì)評(píng)審，形成公司《月度資金計(jì)劃申請(qǐng)表》。3.1.3公司總部職能部門、各下屬企業(yè)的管理費(fèi)用中人力資源類、業(yè)務(wù)招待類、行政辦公類費(fèi)用的支付審批，費(fèi)用配額內(nèi)由以下相關(guān)部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；費(fèi)用配額外還須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。各類管理費(fèi)用配額（詳見公司《管理費(fèi)用科目》）審批管理程序如下：1)人力資源類費(fèi)用：由人力資源中心提出，人力分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2)行政類費(fèi)用：由行政事務(wù)部提出，行政分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和其它費(fèi)用：由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心提出，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2資金計(jì)劃的執(zhí)行管理3.2.1總部各職能部門計(jì)劃內(nèi)合同付款須填制《計(jì)劃內(nèi)付款申請(qǐng)表》，按權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽認(rèn)后，方可提交計(jì)劃財(cái)務(wù)中心支付；3.2.2項(xiàng)目公司各部門計(jì)劃內(nèi)合同付款須填制《計(jì)劃內(nèi)付款申請(qǐng)表》，按權(quán)限經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理和總部領(lǐng)導(dǎo)審批簽認(rèn)后，交項(xiàng)目公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心支付。3.3計(jì)劃外付款3.3.1總部各職能部門計(jì)劃外付款須填制《計(jì)劃外付款申請(qǐng)表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交計(jì)劃財(cái)務(wù)中心支付，并備案至物業(yè)管理中心。3.3.2項(xiàng)目公司計(jì)劃外付款，需填寫《計(jì)劃外付款申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核簽字后，超過(guò)權(quán)限的付款，須報(bào)總部有關(guān)職能管理部門、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交項(xiàng)目公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心支付，并備案至物業(yè)管理中心。3.3.3總部各職能部門、項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按照公司年度全面預(yù)算編制月度資金計(jì)劃的申請(qǐng)，并對(duì)資金批復(fù)額度進(jìn)行合理分配，充分利用公司資金資源，嚴(yán)禁出現(xiàn)因資金計(jì)劃批復(fù)額度分配不合理、故意以計(jì)劃外付款方式進(jìn)行款項(xiàng)支付的情況發(fā)生。4.支持性文件4.1《預(yù)算管理流程》5.相關(guān)記錄5.1《年度資金計(jì)劃申請(qǐng)表》5.2《月度資金計(jì)劃申請(qǐng)表》5.2《計(jì)劃外付款申請(qǐng)表》5.3《計(jì)劃內(nèi)月付款申請(qǐng)表》項(xiàng)目年度資金計(jì)劃申請(qǐng)表編制日期：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)總成本合同執(zhí)行情況年度現(xiàn)金流備注名稱金額合同編號(hào)合作方合同名稱合同金額已付金額結(jié)算金額1月……合計(jì)編制：審核：審批：月度計(jì)劃內(nèi)資金支付申請(qǐng)表（總部）編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同名稱合同額合同編號(hào)付款單位收款單位本期已完成工作量累計(jì)已完成工作量本期合同約定付款（%）累計(jì)合同約定付款（%）應(yīng)付金額小寫：大寫：計(jì)劃支付小寫：大寫：累計(jì)支付小寫：大寫：付款說(shuō)明申請(qǐng)部門意見計(jì)劃財(cái)務(wù)（成本）意見相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)意見總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心經(jīng)理意見常務(wù)副總意見總經(jīng)理意見備注現(xiàn)金□￥：支票□￥：銀行支號(hào)原始發(fā)票預(yù)計(jì)送交時(shí)間：原始發(fā)票實(shí)際送交時(shí)間：經(jīng)辦人：填報(bào)人：出納日期：月度計(jì)劃內(nèi)資金支付申請(qǐng)表（項(xiàng)目公司）編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同名稱合同額合同編號(hào)付款單位收款單位本期已完成工作量累計(jì)已完成工作量本期合同約定付款（%）累計(jì)合同約定付款（%）應(yīng)付金額小寫：大寫：計(jì)劃支付小寫：大寫：累計(jì)支付小寫：大寫：付款說(shuō)明申請(qǐng)部門意見相關(guān)部門意見財(cái)務(wù)（成本）意見計(jì)劃財(cái)務(wù)中心門意見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見主管副總意見項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見備注現(xiàn)金□￥：支票□￥：銀行支號(hào)原始發(fā)票預(yù)計(jì)送交時(shí)間：原始發(fā)票實(shí)際送交時(shí)間：經(jīng)辦人：填報(bào)人：出納日期：部門計(jì)劃外資金支付申請(qǐng)表（總部）編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同名稱合同額合同編號(hào)付款單位收款單位本期已完成工作量累計(jì)已完成工作量本期合同約定付款（%）累計(jì)合同約定付款（%）應(yīng)付金額小寫：大寫：計(jì)劃支付小寫：大寫：累計(jì)支付小寫：大寫：付款說(shuō)明申請(qǐng)部門意見相關(guān)部門意見財(cái)務(wù)（成本）意見相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)意見計(jì)劃財(cái)務(wù)中心門意見常務(wù)副總意見總經(jīng)理意見備注現(xiàn)金□￥：支票□￥：銀行支號(hào)原始發(fā)票預(yù)計(jì)送交時(shí)間：原始發(fā)票實(shí)際送交時(shí)間：經(jīng)辦人：填報(bào)人：出納日期：項(xiàng)目計(jì)劃外資金支付申請(qǐng)表（項(xiàng)目公司）編號(hào)：項(xiàng)目名稱合同名稱合同額合同編號(hào)付款單位收款單位本期已完成工作量累計(jì)已完成工作量本期合同約定付款（%）累計(jì)合同約定付款（%）應(yīng)付金額小寫：大寫：計(jì)劃支付小寫：大寫：累計(jì)支付小寫：大寫：付款說(shuō)明申請(qǐng)部門意見相關(guān)部門意見財(cái)務(wù)（成本）意見計(jì)劃財(cái)務(wù)中心門意見分管副總意見項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見備注現(xiàn)金□￥：支票□￥：銀行支號(hào)原始發(fā)票預(yù)計(jì)送交時(shí)間：原始發(fā)票實(shí)際送交時(shí)間：經(jīng)辦人：填報(bào)人：出納日期：3、費(fèi)用報(bào)銷管理流程1.項(xiàng)目公司費(fèi)用報(bào)銷流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控--項(xiàng)目公司費(fèi)用報(bào)銷流程圖.vsd"""\a\p\f01.2公司總部費(fèi)用報(bào)銷流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控--公司總部費(fèi)用報(bào)銷流程圖.vsd"""\a\p\f02.流程概況流程目的適用范圍定義明確各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和費(fèi)用控制，明確審批權(quán)限，規(guī)范報(bào)銷程序。公司總部和各項(xiàng)目公司無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心1.審核項(xiàng)目公司的費(fèi)用報(bào)銷單?？偛坑?jì)劃財(cái)務(wù)中心1.審核公司總部的費(fèi)用報(bào)銷單。項(xiàng)目公司總經(jīng)理1.審批權(quán)限內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷單。常務(wù)副總1.審批權(quán)限內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷單。公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批權(quán)限內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷單。3.工作程序3.1費(fèi)用報(bào)銷原則：各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算控制、先批后支的原則；3.2費(fèi)用監(jiān)控措施：通過(guò)費(fèi)用預(yù)算及成本費(fèi)用控制系統(tǒng)動(dòng)態(tài)分析方式控制費(fèi)用支出；投入產(chǎn)出比分析。3.3費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：審核/審批人員審批權(quán)限預(yù)算內(nèi)預(yù)算外項(xiàng)目公司總經(jīng)理1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)單票金額最大為500元；2.其他費(fèi)用單票金額最大為500元。常務(wù)副總經(jīng)理1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)單票金額最大為1000元；2.其他費(fèi)用單票金額最大為2000元?？偨?jīng)理1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)單票金額最大為5000元；2.其他費(fèi)用單票金額最大為1萬(wàn)元。1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)單票金額最大為3000元；3.其他費(fèi)用單票金額最大為5000元。3.4具體報(bào)銷規(guī)定3.4.1行政辦公類費(fèi)用由總裁辦統(tǒng)一采購(gòu)、分配和辦理審批報(bào)銷手續(xù)。3.4.2人力資源類費(fèi)用由人力資源中心提出，人力分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,計(jì)劃財(cái)務(wù)中心付款。3.4.3物業(yè)招投標(biāo)費(fèi)用由物業(yè)管理中心提出，物業(yè)管理中心經(jīng)理/計(jì)劃財(cái)務(wù)中心經(jīng)理審核,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,計(jì)劃財(cái)務(wù)中心付款。3.4.3采購(gòu)費(fèi)用由物資中心統(tǒng)一采購(gòu)、分配和辦理審批報(bào)銷手續(xù)，物資中心經(jīng)理/計(jì)劃財(cái)務(wù)中心經(jīng)理審核,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,計(jì)劃財(cái)務(wù)中心付款。3.4.5業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理：1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括：業(yè)務(wù)用餐、禮品等費(fèi)用支出；2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須堅(jiān)持“必須、節(jié)約、合理”的原則，實(shí)行“提報(bào)計(jì)劃、事前申請(qǐng)、定額控制、據(jù)實(shí)列支、特殊事項(xiàng)一事一報(bào)”的管理辦法；3)總經(jīng)理日常業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品等費(fèi)用均在行政事務(wù)部支出；4)招待標(biāo)準(zhǔn)：一般情況下的招待標(biāo)準(zhǔn)原則上不高于以下標(biāo)準(zhǔn)：級(jí)別招待標(biāo)準(zhǔn)（人均）備注總經(jīng)理500元含副總經(jīng)理350元含各職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理助理/項(xiàng)目公司總經(jīng)理200含項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)/部門經(jīng)理100元含5)臨時(shí)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)于事前電話向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，事后補(bǔ)辦有關(guān)審批手續(xù)；6)各部門需要向相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人士贈(zèng)送禮品時(shí)，不得自作主張購(gòu)買禮品贈(zèng)送。各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要將需購(gòu)禮品種類、金額等事先報(bào)告總裁辦，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置；7)元旦、春節(jié)等重大節(jié)日期間的禮品贈(zèng)送，由公司總部統(tǒng)一安排，各部門和項(xiàng)目公司不得自行其事，堅(jiān)決避免重復(fù)贈(zèng)送，屆時(shí)由各相關(guān)部門/項(xiàng)目公司根據(jù)工作需要向公司總裁辦提出意見報(bào)告，包括禮品費(fèi)用額度,由總經(jīng)理審批后執(zhí)行；8)所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律由經(jīng)辦人填制《特殊費(fèi)用申請(qǐng)單》先申請(qǐng)后報(bào)銷，在《特殊費(fèi)用報(bào)銷單》中詳細(xì)列出業(yè)務(wù)招待費(fèi)的事由、時(shí)間、地點(diǎn)、招待對(duì)象等，此單由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心單獨(dú)保存。3.5預(yù)算外報(bào)銷原則上嚴(yán)禁在預(yù)算外報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，如果遇到特殊情況，可以經(jīng)公司總經(jīng)理特批后執(zhí)行，但是對(duì)于預(yù)算外報(bào)銷之部門在費(fèi)用預(yù)算有效性考核時(shí)予以績(jī)效處罰。3.3費(fèi)用考核計(jì)劃財(cái)務(wù)中心每月分類統(tǒng)計(jì)費(fèi)用并予以分析，對(duì)預(yù)算有效性、費(fèi)用投入產(chǎn)出比、費(fèi)用發(fā)生之真實(shí)性等方面予以考核，將考核結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理，并提報(bào)物業(yè)管理中心備案，作為有關(guān)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核的依據(jù)。4.支持性文件4.1《預(yù)算管理流程》4.2《資金計(jì)劃管理流程》4.3《出差管理規(guī)定》4.4《通訊費(fèi)管理規(guī)定》5.相關(guān)記錄5.1《特殊費(fèi)用申請(qǐng)單》5.2《管理費(fèi)用科目》特殊費(fèi)用申請(qǐng)表年月日經(jīng)辦部門備注事由被招待人（或接收禮品人）姓名單位職務(wù)聯(lián)系電話計(jì)劃金額實(shí)際金額陪同人數(shù)事后效果所在酒店聯(lián)系電話人均費(fèi)用總經(jīng)理審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核/審批經(jīng)辦人1.此單須事前填列，報(bào)銷時(shí)同費(fèi)用單據(jù)一起辦理核銷手續(xù)。2.出差過(guò)程遇到特殊情況需辦理，沒有事前填列的報(bào)銷時(shí)須在備注欄填寫請(qǐng)示日期、時(shí)間。3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷后此單撤下由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心單獨(dú)保存,定期銷毀。填報(bào)人：日期：管理費(fèi)用科目序號(hào)項(xiàng)目子目配額工資及福利費(fèi)五險(xiǎn)一金差旅費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)出差補(bǔ)貼車輛費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)修理費(fèi)停車費(fèi)洗車費(fèi)通訊費(fèi)固定電話費(fèi)移動(dòng)電話費(fèi)上網(wǎng)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)禮品費(fèi)辦公費(fèi)電腦耗材紙張辦公用品費(fèi)用性稅金房產(chǎn)稅車輛使用稅土地使用稅印花稅市內(nèi)交通費(fèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼出租車費(fèi)郵寄費(fèi)會(huì)議費(fèi)水電費(fèi)訴訟費(fèi)咨詢和審計(jì)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)文化活動(dòng)費(fèi)修理費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)租賃費(fèi)其他費(fèi)用填報(bào)人：日期：4、賬戶及資金集中管理作業(yè)指引1.流程概況流程目的加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率和效益，防范資金運(yùn)轉(zhuǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍公司所有成員企業(yè)，包括但不限于：全資企業(yè)和合作企業(yè)。定義無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)各級(jí)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心門1.按城承物業(yè)的規(guī)定進(jìn)行賬戶及資金的。2.工作程序2.1帳戶集中管理2.1.1帳戶設(shè)立原則1)單一賬戶原則：城承物業(yè)只有一個(gè)對(duì)外“一級(jí)賬戶”，即計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總賬戶模式。2)母子賬戶體系：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心在各銀行開設(shè)的賬戶為總賬戶，城承物業(yè)所屬法人公司或其他獨(dú)立法人公司只有子賬戶。2.1.2總賬戶是資金進(jìn)出的唯一渠道，公司所有資金的出入均通過(guò)總賬戶。2.1.3操作原則1)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心在各級(jí)銀行開立總賬戶，公司旗下各項(xiàng)目公司在此總賬戶下開立相應(yīng)的子賬戶。2)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心與公司各項(xiàng)目公司及銀行的結(jié)算關(guān)系：銀行處理總賬業(yè)務(wù)，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心處理明細(xì)賬業(yè)務(wù)，且賬賬相符。3)各項(xiàng)目公司原則上取消在所有銀行的賬戶，全部集中到計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總賬戶內(nèi)操作，形成總部資金的集中與統(tǒng)一管理，匯成現(xiàn)金池，集合增值。4)凡保留賬戶除經(jīng)過(guò)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心特許外，賬戶余額≤10萬(wàn)元，相當(dāng)于“睡眠戶”。2.2賬戶的管理2.2.1賬戶管理的原則1)為控制賬戶泛濫或逃避公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心監(jiān)控資金收支，所有賬戶的開立/注銷必須經(jīng)過(guò)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心審批，私開賬戶按“小金庫(kù)”論處。2)除零星支出通過(guò)“支出戶”支出外，其他支出全部通過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心賬戶“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)結(jié)算、端到端收支”，確有業(yè)務(wù)需要經(jīng)批準(zhǔn)可在銀行開立專用賬戶，但業(yè)務(wù)完成后須銷戶。2.2.2賬戶的開立1)專戶管理a）所在地為北京的公司僅在銀行保留一個(gè)基本戶（零星支出戶）。b）所在地在北京之外的項(xiàng)目公司在銀行分別開立“收入專戶”和“支出專戶”。c）所有公司在計(jì)劃財(cái)務(wù)中心開立“一般結(jié)算戶”。d）有特殊業(yè)務(wù)的需公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)后在計(jì)劃財(cái)務(wù)中心或銀行開立“專用賬戶”。2)收入專戶a）為各單位在銀行開立的收入專戶或一般結(jié)算戶，為公司收款專用戶，所有收款全部劃入該賬戶，含現(xiàn)金收款。該戶資金當(dāng)日余額由銀行的重客系統(tǒng)每日自動(dòng)歸集到其在計(jì)劃財(cái)務(wù)中心的賬戶，自動(dòng)清零，各企業(yè)無(wú)權(quán)操作。b）所有提示給銀行或計(jì)劃財(cái)務(wù)中心的單據(jù)或憑證摘要，必須明確收入項(xiàng)目或來(lái)源，如物業(yè)費(fèi)、代扣代繳款、裝修保證金等，并與用友財(cái)務(wù)軟件中記賬憑證的摘要內(nèi)容完全一致。3)支出專戶a）由各公司資金管理員/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)的用友成本費(fèi)用控制系統(tǒng)中的預(yù)算和資金需求向總部資金共享中心申請(qǐng)，復(fù)審后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心次日回?fù)艿礁鳟惖毓镜闹С鰧?。由各公司的?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按預(yù)算、按審批權(quán)限和流程進(jìn)行零星的款項(xiàng)支付。b）所有資金支出在用友成本費(fèi)用控制系統(tǒng)中必須有預(yù)算，且該預(yù)算是基于合同、定單、稅單、發(fā)票等生成的付款預(yù)算；所有提示給銀行或計(jì)劃財(cái)務(wù)中心的單據(jù)或憑證摘要必須明確支出項(xiàng)目，如“材料款、XX費(fèi)用、工資、勞務(wù)費(fèi)、稅款、退押金”等，并與用友財(cái)務(wù)軟件中記賬憑證的摘要內(nèi)容完全一致。4)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心結(jié)算戶a）所有在計(jì)劃財(cái)務(wù)中心開戶的單位,其所有付款業(yè)務(wù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心的一般結(jié)算戶直接對(duì)外支付,不允許撥到外部銀行賬戶上再對(duì)外支付。b）異地公司的小額零星支出可從支出戶支出。c)經(jīng)批準(zhǔn)開立專用賬戶的業(yè)務(wù)(如:納稅專戶、公積金專戶等)及其他經(jīng)批準(zhǔn)的事項(xiàng)除外。5)賬戶的用途a)基本戶：一般為支出戶，按預(yù)算隨用隨撥；基本不留余額。b)一般戶：作為收入專戶，由總部控制，只保留計(jì)劃財(cái)務(wù)中心自動(dòng)日清零的用途。c)專用戶：按納稅戶、公積金戶、保險(xiǎn)等賬戶，稅務(wù)局、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等政府部門不做要求的不予保留專用戶，若保留則隨用隨撥,基本不留余額。d)需保留賬戶：必須書面提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可保留,否則一律清理銷戶。2.2.3費(fèi)用處理原則計(jì)劃財(cái)務(wù)中心辦理以上各種代理業(yè)務(wù)，不向各單位收取手續(xù)費(fèi)，銀行承兌匯票的委托收款與銀行承兌匯票的開立手續(xù)費(fèi)等各種費(fèi)用全部由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心代銀行收取。2.3資金的集中管理2.3.1資金出入的管理原則1)資金集中管理：總部外部賬戶資金0沉淀，全部體內(nèi)循環(huán).2）收支兩條線運(yùn)行原則：日收日支日清。2.3.2資金集中管理資金集中管理是指廣義的資金管理，不僅包括現(xiàn)金、銀行存款，而且包括票據(jù)。除商業(yè)承兌暫拒收外，各單位收到的所有銀行承兌匯票，全部由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心代收并代保管，直至托收到賬為止。2.3.4具體操作：1)票據(jù)資金歸集管理原則：所有公司的票據(jù)流入，都郵寄或直接交計(jì)劃財(cái)務(wù)中心票據(jù)中心，由財(cái)務(wù)公司代理辦理到期的托收及按預(yù)算的支付。2)票據(jù)開立及托收a)承兌匯票到期的委托收款與承兌：承兌匯票到期后，必須全部通過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心代理委托收款，委托收款的款項(xiàng)存入計(jì)劃財(cái)務(wù)中心的專用賬戶。b)銀行承兌匯票的開立和貼現(xiàn)開立：按城承物業(yè)擔(dān)保申請(qǐng)程序報(bào)城承物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心按申請(qǐng)方的要求到相關(guān)銀行代理開立并代理支付，到期后由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心承兌轉(zhuǎn)款支付；具體操作程序按銀行要求辦理，并向計(jì)劃財(cái)務(wù)中心提供票據(jù)所需各要素（開立時(shí)間、收付款人、賬戶、每筆金額、期限等要素）。貼現(xiàn)：必須到計(jì)劃財(cái)務(wù)中心辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)；具體操作程序按計(jì)劃財(cái)務(wù)中心關(guān)于商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)的操作平臺(tái)實(shí)施。3)現(xiàn)匯資金a）資金上劃賬戶范圍：“收入專戶”款項(xiàng)和超額度的“支出戶”款項(xiàng)。b）資金上劃操作原則：收入專戶：當(dāng)日由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心操作自行全部上劃，賬戶余額清0；支出專戶：僅允許預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)的零星的小額支出，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)，超額度資金全部上劃；上劃時(shí)間：每日下午4：30-5：00銀行自動(dòng)將各公司收入戶款項(xiàng)和支出戶額度外余額上劃至計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，保證計(jì)劃財(cái)務(wù)中心5：00前必須到賬；入賬：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心和各公司保證當(dāng)天資金的上劃款項(xiàng)同步入賬；復(fù)核：每日計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、各公司在5：00后及時(shí)復(fù)核賬戶余額是否清零，如當(dāng)日未清零，應(yīng)當(dāng)日向計(jì)劃財(cái)務(wù)中心結(jié)算部報(bào)警，及時(shí)查找原因和解決。4)資金下?lián)埽簭挠?jì)劃財(cái)務(wù)中心賬戶劃撥到當(dāng)?shù)刂С鰬?，撥款指令操作T模式。異地公司：a)T-1日：按照月度預(yù)算，編制T日的付款預(yù)算，形成撥款指令預(yù)算；并經(jīng)各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)或確認(rèn)；b)T-1日的下午5：00-6：00由異地公司將經(jīng)授權(quán)或確認(rèn)的撥款指令發(fā)送至財(cái)務(wù)公司；c)責(zé)任承擔(dān)：在T-1日6：00前不發(fā)送指令的，在T日不予撥款，出現(xiàn)的問(wèn)題由各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)，按計(jì)劃財(cái)務(wù)中心考核規(guī)定予以降檔、降級(jí)或下崗培訓(xùn)；備注：T-1日必須為銀行工作日，逢節(jié)假日需提前預(yù)算（如：周五報(bào)下周一預(yù)算）；T日無(wú)付款需求的視同零申報(bào)，出現(xiàn)預(yù)算不周自擔(dān)其責(zé)。d)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心結(jié)算經(jīng)理：復(fù)審下?lián)茴A(yù)算，每日早上9：00按預(yù)算下?lián)?；e)支出戶余額控制：定期檢查賬戶余額是否超出支出戶的限額，超支部分劃回財(cái)務(wù)公司賬戶。2.4自動(dòng)清算2.4.1各項(xiàng)收入款項(xiàng)1)本地公司直接入其在計(jì)劃財(cái)務(wù)中心開立的一般戶；2)異地項(xiàng)目公司入在當(dāng)?shù)劂y行開立的“收入戶”，日畢歸集清0；3)票據(jù)資金直接交由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心托收。2.4.2總部?jī)?nèi)資金結(jié)算（含票據(jù)）1)每月5日前，各公司將到期應(yīng)收款預(yù)算經(jīng)收付雙方確認(rèn)后，交由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心結(jié)算部自動(dòng)清算；2)清算原則是先承兌后現(xiàn)金，現(xiàn)金清算首先滿足上一手的當(dāng)月預(yù)算內(nèi)所需，無(wú)預(yù)算的上一手現(xiàn)金賬戶余額僅保留核定的最低儲(chǔ)備額；3)有爭(zhēng)議或長(zhǎng)期懸而未決的結(jié)算，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心有權(quán)根據(jù)總部?jī)?nèi)收賬賬期一個(gè)月的原則強(qiáng)行結(jié)算。2.4.3代付款項(xiàng)經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心復(fù)審，不符合公司支付條件的付款（支付條件：預(yù)算+合同+標(biāo)準(zhǔn)賬期+審批權(quán)限），除中止支付外，立即向計(jì)劃財(cái)務(wù)中心報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可支付?？偛啃马?xiàng)目前成本費(fèi)用付款審批及支付流程圖項(xiàng)目審核或簽批責(zé)任人職責(zé)或操作要點(diǎn)工作時(shí)間發(fā)起部門將付款支持文件交出納，準(zhǔn)備付款是否在100元以內(nèi)合同總額是否超出預(yù)算發(fā)起部門提報(bào)相關(guān)付款資料發(fā)起部門將付款支持文件交出納，準(zhǔn)備付款是否在100元以內(nèi)合同總額是否超出預(yù)算發(fā)起部門提報(bào)相關(guān)付款資料發(fā)起部門負(fù)責(zé)任人1.合同；2.已經(jīng)達(dá)到付款標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度的服務(wù)成果確認(rèn)單；3.符合要求的發(fā)票；4.從成本費(fèi)用控制系統(tǒng)打印的銀行付款申請(qǐng)單。1個(gè)工作日內(nèi)支出金額1000元以上復(fù)核發(fā)起部門提供的資料項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管支出金額1000元以上復(fù)核發(fā)起部門提供的資料1.注意發(fā)票的合法性、真實(shí)性、及時(shí)性；2.初步審核付款申請(qǐng)附件是否齊全；3.簽批是否符合授權(quán)審批權(quán)限后，登記新項(xiàng)目成本費(fèi)用控制表，注意應(yīng)與合同規(guī)定的付款進(jìn)度、金額一致審核付款申請(qǐng)支持文件是否齊全后簽批。1個(gè)工作日之內(nèi)相關(guān)部門對(duì)超過(guò)預(yù)算的合同付款應(yīng)在申請(qǐng)表中注明常務(wù)副總經(jīng)理預(yù)算1000元以內(nèi)的常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽1個(gè)工作日內(nèi)總經(jīng)理超預(yù)算及付款金額超過(guò)1000元的總經(jīng)理簽2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起部門注意付款支持文件的完整性，及時(shí)傳遞，并注意簽1個(gè)工作日填寫銀行票據(jù)申請(qǐng)書，填寫銀行票據(jù)申請(qǐng)書，打印支票/電匯憑證并復(fù)核出納會(huì)計(jì)出納根據(jù)合格付款文件正確填寫銀行票據(jù)申請(qǐng)書，打印支票/電匯憑證，應(yīng)付款會(huì)計(jì)復(fù)核填寫的正確性1個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理及付款審核進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理及付款審核財(cái)務(wù)主管在用友軟件系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理，注意付款銀行和金額，審核并注意與銀行對(duì)帳單核對(duì)1個(gè)工作日之內(nèi)憑證檔案處理憑證檔案處理出納會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理出納將當(dāng)月記賬憑證連同付款支持文件裝訂歸檔，財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核7個(gè)工作日之內(nèi)2.4.4點(diǎn)到點(diǎn)結(jié)算對(duì)經(jīng)常性（有明確的收款人、賬號(hào)和付款日期等）或大額支出，包括從計(jì)劃財(cái)務(wù)中心賬戶向納稅戶劃撥等均由其在計(jì)劃財(cái)務(wù)中心賬戶直接支付，無(wú)須劃入“支出戶”后自行支付。3.支持性文件3.1《預(yù)算管理流程》3.2《資金計(jì)劃管理流程》4.相關(guān)記錄見城承物業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心網(wǎng)銀系統(tǒng)5、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理規(guī)定1、流程概況流程目的規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的管理，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提報(bào)及發(fā)布流程。適用范圍適用于計(jì)劃財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的管理。定義無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的管理。2.工作程序2.1原則2.1.1公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的唯一發(fā)布單位為計(jì)劃財(cái)務(wù)中心（含各級(jí)下屬財(cái)務(wù)單位）。2.1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)中心對(duì)總部和外部單位提供經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，必須以財(cái)務(wù)系統(tǒng)（決策支持系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)）上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。任何人不得以自己的口徑向總部和外部單位提供經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。2.1.3每個(gè)部門向其他部門提供數(shù)據(jù)的時(shí)候，必須依據(jù)信息系統(tǒng)；如果沒有信息系統(tǒng)來(lái)源的數(shù)據(jù)，必須向總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心申報(bào)審閱后，再向相關(guān)單位提供。2.1.4公司內(nèi)任何人都可以對(duì)系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)提出異議，但必須是在溝通一致的基礎(chǔ)上對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。任何人無(wú)權(quán)在沒有確定的前提下提供數(shù)據(jù)。2.1.5計(jì)劃財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（SBU口徑、經(jīng)營(yíng)管理口徑）系統(tǒng)上所作的修改，必須是在申請(qǐng)確認(rèn)后的，擅自修改，或者違規(guī)提供數(shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次違反的，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心內(nèi)部通報(bào)批評(píng)；第二次違反的，下崗培訓(xùn)競(jìng)崗；第三次違反的，直接辭退。2.1.6數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)人員的尊嚴(yán)，也是財(cái)務(wù)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。每一名財(cái)務(wù)人員都有責(zé)任、有義務(wù)維護(hù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、唯一。每個(gè)數(shù)據(jù)輸出部門的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)數(shù)據(jù)的結(jié)果負(fù)完全責(zé)任。3.支持性文件無(wú)4.相關(guān)記錄無(wú)6、年度外部審計(jì)內(nèi)控規(guī)范1、流程概況流程目的規(guī)范外審的內(nèi)部協(xié)同流程，確保年度審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)效果。適用范圍1.公司范圍：公司所屬各獨(dú)立核算項(xiàng)目公司。2.協(xié)同范圍：外審范圍內(nèi)所有計(jì)劃財(cái)務(wù)中心門和涉及的相關(guān)人員。定義無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)總部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心1.負(fù)責(zé)組織實(shí)行審計(jì)管理委員會(huì)指導(dǎo)下的財(cái)務(wù)審計(jì)。2.工作程序2.1指導(dǎo)原則2.1.1實(shí)行審計(jì)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱審管委）指導(dǎo)下的審計(jì)工作，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，分組作戰(zhàn)；各組負(fù)責(zé)自己范圍內(nèi)審計(jì)績(jī)效。2.1.2審管委負(fù)責(zé)確定年度外部審計(jì)的目標(biāo)、外審機(jī)構(gòu)的招標(biāo)原則、批準(zhǔn)外審機(jī)構(gòu)的招標(biāo)結(jié)果；審定年度審計(jì)的工作流程、目標(biāo)、資源配置方案并對(duì)年度審計(jì)的總績(jī)效負(fù)責(zé)。2.1.3審計(jì)小組負(fù)責(zé)人執(zhí)行審管委審定同意的審計(jì)范圍、工作流程、調(diào)配批準(zhǔn)的資源同時(shí)協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部各相關(guān)協(xié)同團(tuán)隊(duì)的工作，以按質(zhì)按量完成年度審計(jì)。2.1.4各審計(jì)小組按照審管委下達(dá)的審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍積極準(zhǔn)備資料，協(xié)助外審機(jī)構(gòu)按期按質(zhì)完成外部審計(jì)并出具范圍內(nèi)的無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告；同時(shí)通過(guò)充分溝通及過(guò)程參與，找出內(nèi)部管理中的問(wèn)題形成方案關(guān)閉差距，提升內(nèi)部管理水平，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.1.5自文件發(fā)布起外審協(xié)同及出具無(wú)保留意見的外審報(bào)告將作為計(jì)劃財(cái)務(wù)中心各相關(guān)團(tuán)隊(duì)的例行工作，列入年度PBC。2.2團(tuán)隊(duì)架構(gòu)2.3主要工作職責(zé)2.3.1各審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)范圍確定協(xié)同團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)具體公司外審協(xié)同工作，保證目標(biāo)的達(dá)成。2.3.2內(nèi)控協(xié)同小組：負(fù)責(zé)提供城承物業(yè)和計(jì)劃財(cái)務(wù)中心層面的內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)政策。2.3.3各審計(jì)小組負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作場(chǎng)所、電話、電腦、帳務(wù)核查等辦公需要，根據(jù)審計(jì)資料清單及審計(jì)師提出的必要的審計(jì)資料，按照相應(yīng)職責(zé)分工及時(shí)、準(zhǔn)確提供審計(jì)所需相關(guān)資料并對(duì)最終審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。2.3.4審計(jì)小組負(fù)責(zé)人各審計(jì)小組可委派審計(jì)小組負(fù)責(zé)人根據(jù)審計(jì)進(jìn)度及實(shí)際計(jì)劃的要求，組建本公司審計(jì)工作的團(tuán)隊(duì)，按照審計(jì)清單準(zhǔn)備審計(jì)資料并根據(jù)審計(jì)要求安排資產(chǎn)盤點(diǎn)、穿行測(cè)試、人員訪談等配合工作，并對(duì)審計(jì)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；具體包括：1)公司基本情況、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹、單位分支機(jī)構(gòu)設(shè)立情況及分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)地點(diǎn)、營(yíng)業(yè)范圍等基本情況介紹等基礎(chǔ)資料；2)公司運(yùn)營(yíng)政策、服務(wù)定價(jià)等相關(guān)資料；3)資產(chǎn)盤點(diǎn)及成本核算、公司執(zhí)行的本部未統(tǒng)一發(fā)布的內(nèi)控政策等相關(guān)資料提供，配合審計(jì)盤點(diǎn)工作。2.3.5核算共享中心主管會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)提供賬務(wù)核算相關(guān)資料，保證資料的完整、合規(guī)、正確、及時(shí)。2.3.6各級(jí)次責(zé)任人在遇到不確定事項(xiàng)時(shí)，按照上述團(tuán)隊(duì)架構(gòu)及時(shí)逐級(jí)向上反映，由各公司審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)同相關(guān)責(zé)任人，保證在審計(jì)師約定的時(shí)間內(nèi)提供資料或?qū)Υ{(diào)整事項(xiàng)予以答復(fù)。2.4行為規(guī)范2.4.1不得提供任何未經(jīng)授權(quán)的資料、信息；2.4.2個(gè)人嚴(yán)格按照員工行為規(guī)范行事；2.4.3未經(jīng)授權(quán),不得超越工作范圍對(duì)其它崗位\公司\業(yè)務(wù)單元等評(píng)論；2.4.4抵觸\拖沓\延誤審計(jì)進(jìn)程\影響審計(jì)結(jié)論的行為和語(yǔ)言均是反對(duì)的,鼓勵(lì)員工積極參與學(xué)習(xí),鼓勵(lì)員工提供建設(shè)性意見共同推進(jìn)工作提高；2.4.5不利于發(fā)展的事不做,不利于協(xié)同目標(biāo)完成的事不做。2.5考核激勵(lì)辦法2.5.1對(duì)于各公司每天的審計(jì)工作進(jìn)展情況和問(wèn)題，審計(jì)牽頭人每天以報(bào)告的形式向?qū)徆芪峤?，由審管委根?jù)報(bào)告及與審計(jì)師溝通結(jié)果對(duì)相關(guān)事項(xiàng)每日進(jìn)行評(píng)價(jià)；2.5.2評(píng)價(jià)辦法：根據(jù)審計(jì)工作進(jìn)度安排，將對(duì)所有參與審計(jì)項(xiàng)目的成員進(jìn)行考核。3.支持性文件3.1審計(jì)日清格式4.相關(guān)記錄無(wú)（二）人力管控制度1、人力資源規(guī)劃流程1.流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控--人力資源規(guī)劃流程.vsd"""\a\p\f02.流程概況流程目的制訂人力資源規(guī)劃，為人力資源招聘、培訓(xùn)與發(fā)展提供依據(jù)，指導(dǎo)人力資源管理工作。適用范圍適用于人力資源管理中的人力資源規(guī)劃工作。定義無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目公司1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司人力資源需求分析與預(yù)測(cè)、人力存量盤點(diǎn)和外部人才市場(chǎng)分析；2.編制項(xiàng)目公司人力資源需求規(guī)劃；3.提供人力資源政策調(diào)整建議；4.編制調(diào)整項(xiàng)目公司人力資源規(guī)劃和實(shí)施評(píng)估?？偛咳肆Y源中心1.負(fù)責(zé)人力資源總需求分析與預(yù)測(cè)、人力存量盤點(diǎn)和外部人才市場(chǎng)分析；2.編制人力資源需求規(guī)劃；3.人力資源總成本預(yù)算；4.人力資源管理政策的調(diào)整與實(shí)施；5.編制調(diào)整人力資源規(guī)劃和實(shí)施評(píng)估?？偛柯毮懿块T1.根據(jù)職能戰(zhàn)略提出部門人力資源需求預(yù)測(cè)；2.提供人力資源政策調(diào)整建議。總部主管領(lǐng)導(dǎo)1.審核人力資源需求規(guī)劃和人力資源規(guī)劃。公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批人力資源需求規(guī)劃和人力資源規(guī)劃。3.工作程序3.1人力資源需求規(guī)劃3.1.1項(xiàng)目公司每年11月根據(jù)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略進(jìn)行人力資源需求分析與預(yù)測(cè)，結(jié)合現(xiàn)有的人力存量盤點(diǎn)和外部的人才市場(chǎng)分析，編制項(xiàng)目公司的人力資源需求規(guī)劃，填寫《人員需求預(yù)測(cè)表》，同時(shí)提出人力資源管理制度的調(diào)整建議和人力成本預(yù)算，一并交總部人力資源中心。3.1.2總部職能部門每年11月根據(jù)部門職能戰(zhàn)略，進(jìn)行現(xiàn)有崗位盤點(diǎn)和未來(lái)需求分析預(yù)測(cè)，填寫《人員需求預(yù)測(cè)表》，同時(shí)提出人力資源管理制度的調(diào)整建議、人力成本預(yù)算和公司定崗定編意見，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，一并交總部人力資源中心。3.1.3總部人力資源中心匯集項(xiàng)目公司和總部職能部門的《人員需求預(yù)測(cè)表》，完成公司總的人力資源盤點(diǎn)。3.1.4總部人力資源中心在每年11月底根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有人力資源盤點(diǎn)，結(jié)合外部人才市場(chǎng)分析，進(jìn)行人力資源總需求分析與預(yù)測(cè)，編寫《人員需求預(yù)測(cè)表》、定崗定編方案報(bào)總部人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.2人力資源規(guī)劃制定與評(píng)審3.2.1總部人力資源中心12月基于人力資源需求規(guī)劃，結(jié)合項(xiàng)目公司和職能部門提出的人力資源管理調(diào)整建議和人力成本預(yù)算，制定培訓(xùn)/發(fā)展/績(jī)效/薪酬管理等調(diào)整方案，同時(shí)做出人力資源成本預(yù)算，報(bào)總部人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.2在經(jīng)審批的人力資源管理調(diào)整建議和人力成本預(yù)算指導(dǎo)下，項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目公司人力資源規(guī)劃》，并報(bào)總部審批；人力資源中心編制《總部人力資源規(guī)劃》，然后由總部人力資源中心匯總協(xié)調(diào)形成《公司人力資源規(guī)劃》，并提交總部人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.3《人力資源規(guī)劃》基本內(nèi)容包括：1）人力資源運(yùn)行現(xiàn)狀情況評(píng)估；2）人力資源供需預(yù)測(cè)情況總結(jié)；3）人力資源計(jì)劃的總原則、總方針、總目標(biāo)；4）制定崗位編制計(jì)劃。主要內(nèi)容：闡述公司的組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、崗位描述和崗位資格要求等內(nèi)容；5）制定人員配置計(jì)劃。主要內(nèi)容：闡述公司每個(gè)崗位的人員數(shù)量，人員的崗位變動(dòng)，崗位人員空缺數(shù)量等；6）制定人員需求計(jì)劃。主要內(nèi)容：通過(guò)崗位編制計(jì)劃、人員配置計(jì)劃可以得出人員需求計(jì)劃。需求計(jì)劃中應(yīng)陳述需要的崗位名稱、人員數(shù)量、希望到崗時(shí)間等；7）制定人員供給計(jì)劃。主要內(nèi)容：人員供給計(jì)劃是人員需求計(jì)劃的對(duì)策性計(jì)劃。主要陳述人員供給的方式、人員內(nèi)部流動(dòng)政策、人員外部流動(dòng)政策、人員獲取途徑和獲取實(shí)施計(jì)劃等；8）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃。主要內(nèi)容：包括培訓(xùn)需求、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)考核等內(nèi)容；9）制定績(jī)效考核計(jì)劃。主要內(nèi)容：績(jī)效考核的調(diào)整、安排、方式、獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；10）制定人力資源管理制度調(diào)整計(jì)劃。主要內(nèi)容：計(jì)劃中明確計(jì)劃期內(nèi)的人力資源管理制度的調(diào)整原因、調(diào)整步驟和調(diào)整范圍等；11）編寫人力資源管理費(fèi)用預(yù)算。主要內(nèi)容：其中主要包括招聘費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、福利費(fèi)用等費(fèi)用的預(yù)算。3.3人力資源規(guī)劃發(fā)布與執(zhí)行3.3.1經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《人力資源規(guī)劃》由總部人力資源中心于次年1月發(fā)布并存檔。3.3.2總部和項(xiàng)目公司按《人力資源規(guī)劃》要求實(shí)施，具體執(zhí)行【培訓(xùn)管理流程】、【招聘管理流程】、【績(jī)效管理流程】、【薪酬管理流程】等。3.3.3因公司發(fā)展需要或項(xiàng)目發(fā)展需要，需調(diào)整公司戰(zhàn)略規(guī)劃，總部人力資源中心根據(jù)調(diào)整的戰(zhàn)略規(guī)劃及時(shí)更新公司的《人力資源規(guī)劃》，報(bào)總部人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3.4項(xiàng)目公司于每年12月月初根據(jù)項(xiàng)目公司本年度的《人力資源規(guī)劃》的執(zhí)行情況，進(jìn)行年度工作評(píng)估總結(jié)，并完成年度工作評(píng)估及總結(jié)報(bào)告，報(bào)總部人力資源中心?？偛咳肆Y源中心結(jié)合項(xiàng)目公司年度工作評(píng)估總結(jié)報(bào)告，編寫公司總的年度工作評(píng)估及總結(jié)報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并作為次年人力資源工作重點(diǎn)調(diào)整的依據(jù)。4.支持性文件4.1《培訓(xùn)管理流程》4.2《招聘管理流程》4.3《績(jī)效管理流程》4.4《薪酬福利管理流程》5.相關(guān)記錄5.1《人員需求預(yù)測(cè)表》5.2《人力資源規(guī)劃》人員需求預(yù)測(cè)表部門名稱現(xiàn)有崗位名稱及編制年度崗位名稱任職要求應(yīng)有數(shù)量需求數(shù)量需求理由凈需求數(shù)量希望到崗時(shí)間建議補(bǔ)充方式備注201年外聘內(nèi)聘內(nèi)部培養(yǎng)201年201年人力資源中心經(jīng)理意見人力資源中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見編制：審核：審批：2、招聘管理流程1.流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控--招聘管理流程.vsd"""\a\p\f02.流程概況流程目的滿足公司持續(xù)、快速發(fā)展的需要，規(guī)范人員招聘流程，健全人才選用機(jī)制。適用范圍適用于所有員工的招聘工作。定義無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目公司綜合部1.制定項(xiàng)目公司主責(zé)的招聘計(jì)劃和招聘實(shí)施方案；2.組織項(xiàng)目公司主責(zé)的內(nèi)部招聘和外部招聘實(shí)施；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司招聘工作評(píng)估；4.建議并上報(bào)普通員工的《員工錄用定級(jí)意見表》?？偛咳肆Y源中心1.制定總部主責(zé)的招聘計(jì)劃和招聘實(shí)施方案；2.組織總部主責(zé)的內(nèi)部招聘和外部招聘實(shí)施；3.組織公司招聘工作評(píng)估；4.建議并上報(bào)項(xiàng)目公司中層及以上崗位、總部錄用人員的《員工錄用定級(jí)意見表》。相關(guān)部門1.提出部門空缺崗位的招聘需求；2.參與應(yīng)聘面試。項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理1.主持項(xiàng)目公司中層管理人員的復(fù)試；2.審核/審批項(xiàng)目公司普通人員的試用、定級(jí)。公司領(lǐng)導(dǎo)1.主持總部部門主管以上、項(xiàng)目公司經(jīng)理以上人員的復(fù)試；2.審批項(xiàng)目公司中層及以上和總部錄用人員的試用、定級(jí)。3.工作程序3.1招聘原則3.1.1公開透明原則公司所有缺編崗位的招聘應(yīng)面向所有符合條件的人員，缺編崗位的各項(xiàng)要求都應(yīng)該在公司內(nèi)部或面向社會(huì)公示，在招聘過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照事先制訂的招聘標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行人員甄選，杜絕因講人情、拉關(guān)系而產(chǎn)生的暗箱操作。3.1.2擇優(yōu)錄用原則公司在錄用外部員工時(shí)，應(yīng)遵循“先德后才”的觀念。被錄用人員首先要具備良好的職業(yè)道德，其次才是滿足公司要求的專業(yè)技能、管理能力，只有德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人員才是公司錄用人員的標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3先內(nèi)后外原則為提高公司內(nèi)部的激勵(lì)水平，當(dāng)公司出現(xiàn)缺編崗位時(shí)，應(yīng)首先在公司內(nèi)部進(jìn)行公開招聘。在內(nèi)部人員不能滿足缺編崗位的要求時(shí)，再面向社會(huì)招聘。3.1.4科學(xué)測(cè)評(píng)原則在招聘工作中應(yīng)不斷引進(jìn)科學(xué)先進(jìn)的測(cè)評(píng)方法，盡可能采用結(jié)構(gòu)化面試工具，避免主觀性、隨意性造成以主試人的個(gè)人性格和道德標(biāo)準(zhǔn)判斷求職者的優(yōu)劣。3.2招聘計(jì)劃3.2.1總部人力資源中心和項(xiàng)目公司綜合部根據(jù)公司《人力資源規(guī)劃》制定招聘計(jì)劃和具體實(shí)施方案，分別報(bào)總部分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。3.2.2招聘計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：人員需求清單、招聘信息發(fā)布的時(shí)間和渠道、招聘小組人員構(gòu)成、對(duì)求職者的考核方案、招聘截止日期、新員工擬上崗時(shí)間、招聘費(fèi)用預(yù)算、招聘工作時(shí)間表和招聘廣告樣稿等。具體實(shí)施方案則側(cè)重計(jì)劃實(shí)施的流程、細(xì)節(jié)、責(zé)任人等。3.3招聘實(shí)施3.3.1招聘錄用審批權(quán)限招聘職位審核審批總部總部中層以上總部人力資源中心、總部各分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理其他員工總部人力資源中心、總部各分管領(lǐng)導(dǎo)總部常務(wù)副總項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司經(jīng)理及以上總部人力資源中心、總部各分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理項(xiàng)目公司中層項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、總部人力資源中心（備案）總部常務(wù)副總其他員工項(xiàng)目公司綜合部、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總部人力資源中心（備案）項(xiàng)目公司總經(jīng)理3.3.2內(nèi)部招聘1)發(fā)布招聘公告?？偛咳肆Y源中心/項(xiàng)目公司綜合部按招聘計(jì)劃發(fā)布《內(nèi)部招聘公告》，公告內(nèi)容應(yīng)包括：崗位所在公司、崗位名稱、崗位職級(jí)、應(yīng)聘人員范圍、報(bào)名方式、甄選流程、任職資格、截止時(shí)間等，并附職位說(shuō)明書。公告應(yīng)通過(guò)公司內(nèi)部局域網(wǎng)、公告欄、下發(fā)通知等形式盡可能傳達(dá)到公司內(nèi)每一個(gè)正式員工。2)內(nèi)部報(bào)名。公司內(nèi)所有正式員工都有資格報(bào)名競(jìng)聘，報(bào)名員工應(yīng)在公告規(guī)定時(shí)間內(nèi)按公告規(guī)定的報(bào)名方式提交報(bào)名申請(qǐng)。報(bào)名方式包括：公司網(wǎng)站在線投檔，或?qū)€(gè)人簡(jiǎn)歷以郵件、傳真、email等形式發(fā)送至總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部。為方便管理，優(yōu)先選擇統(tǒng)一采用公司網(wǎng)站在線投檔的方式，且在《內(nèi)部招聘公告》中予以說(shuō)明。3)初步篩選。申請(qǐng)職位的人員填寫《職位申請(qǐng)登記表》，總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部將綜合申請(qǐng)人條件和空缺職位分管領(lǐng)導(dǎo)意見，根據(jù)職位說(shuō)明書進(jìn)行初步篩選，初步篩選結(jié)果應(yīng)在《內(nèi)部招聘公告》規(guī)定時(shí)間內(nèi)公布。總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)安排下一步面試時(shí)間和參試人員，并通知初步篩選合格者準(zhǔn)備面試。4)面試。對(duì)初步篩選合格者，由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部評(píng)審小組進(jìn)行面試，并填寫《應(yīng)聘人員評(píng)價(jià)表》（人力資源、用人部門）。若缺編崗位有特殊要求，評(píng)審小組還可進(jìn)行其它測(cè)試?？偛吭u(píng)審小組應(yīng)由總部人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)、缺編崗位分管領(lǐng)導(dǎo)、總部人力資源中心相關(guān)人員等3-5人構(gòu)成；項(xiàng)目公司評(píng)審小組應(yīng)由總經(jīng)理、缺編崗位分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司綜合部相關(guān)人員構(gòu)成。5)內(nèi)部評(píng)審與審批。根據(jù)面試結(jié)果，由評(píng)審小組得出最終評(píng)審結(jié)果。對(duì)通過(guò)評(píng)審的人員，按3.3.1的權(quán)限進(jìn)行審核審批，然后進(jìn)入【員工調(diào)動(dòng)作業(yè)指引】；對(duì)未通過(guò)面試人員則以適當(dāng)形式通知其本人，并應(yīng)告知其改進(jìn)方向。3.3.3外部招聘1)發(fā)布招聘廣告?？偛咳肆Y源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)招聘崗位特點(diǎn)選擇適合的招聘渠道，在至少距離到崗時(shí)間1個(gè)月之前發(fā)布招聘廣告。廣告內(nèi)容應(yīng)包括：公司簡(jiǎn)介、崗位名稱、擬聘人員數(shù)量、崗位職責(zé)描述、任職資格、截止日期、聯(lián)系方式等。2)初步篩選。報(bào)名截止后，根據(jù)招聘崗位的要求，由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部會(huì)同各用人部門進(jìn)行簡(jiǎn)歷初選，審查重點(diǎn)為求職者的任職資格和相關(guān)工作經(jīng)歷，并共同確定初試和筆試人員名單。在協(xié)調(diào)初試時(shí)間、筆試題目及參試人員后，通知初試和筆試人員。3)初試和筆試。初試由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部主持。主試人員應(yīng)首先介紹公司現(xiàn)狀，在了解求職者基本信息、求職動(dòng)機(jī)、薪酬要求等情況之后，填寫《應(yīng)聘人員評(píng)價(jià)表》，并對(duì)符合缺編崗位需求人員進(jìn)行筆試。筆試分為三個(gè)部分：專業(yè)知識(shí)測(cè)試、認(rèn)知能力測(cè)試和性格測(cè)試。專業(yè)知識(shí)測(cè)試由公司各專業(yè)資深人員負(fù)責(zé)組織試題，考察重點(diǎn)為求職者對(duì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握和運(yùn)用專業(yè)知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題的能力。試題應(yīng)以案例題為主。認(rèn)知能力測(cè)試由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)組織試題，考察重點(diǎn)為求職者的理解能力、推理能力、分析能力等，根據(jù)結(jié)果判斷求職者的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。工具推薦：韋氏智力測(cè)驗(yàn)、斯坦福-比奈智力測(cè)驗(yàn)、瑞文推理測(cè)驗(yàn)等。性格測(cè)試由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)組織試題，考察重點(diǎn)為求職者的性格特征，根據(jù)結(jié)果判斷是否符合崗位要求和異質(zhì)團(tuán)隊(duì)的需求。工具推薦：卡特爾16PF人格因素問(wèn)卷、艾森克人格問(wèn)卷、五態(tài)性格測(cè)試等。筆試結(jié)束后，由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)分析、統(tǒng)計(jì)、匯總筆試結(jié)果，并根據(jù)結(jié)果推薦專業(yè)能力面試人員名單。經(jīng)用人部門負(fù)責(zé)人審核后確定專業(yè)能力面試人員，人數(shù)原則上應(yīng)為需求人數(shù)的3-4倍。4)專業(yè)能力面試。專業(yè)能力面試由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部組織，用人部門負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行，并填寫《應(yīng)聘人員評(píng)價(jià)表》，主要對(duì)求職者的專業(yè)技能、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。面試結(jié)果分為三種：擬予復(fù)試（面試合格）、暫緩考慮、不予考慮。“擬予復(fù)試”是針對(duì)總部部門主管和項(xiàng)目公司部門經(jīng)理以上，用人部門確定的“擬予復(fù)試”的人數(shù)原則上應(yīng)為需求人數(shù)的2-3倍?！懊嬖嚭细瘛笔轻槍?duì)其他普通員工，可直接進(jìn)入試用審批階段。5)復(fù)試。復(fù)試前，總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部應(yīng)對(duì)復(fù)試人員作背景調(diào)查，并把調(diào)查資料提交給主持復(fù)試領(lǐng)導(dǎo)?？偛坎块T主管和項(xiàng)目公司經(jīng)理及以上的復(fù)試由總部分管領(lǐng)導(dǎo)和總部公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，項(xiàng)目公司中層管理人員的復(fù)試是由項(xiàng)目公司總經(jīng)理和分管副總進(jìn)行，復(fù)試之前需經(jīng)總部人力資源中心的評(píng)估。主持復(fù)試的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)復(fù)試人員的智力、品德、綜合素質(zhì)、工作經(jīng)驗(yàn)與能力等方面進(jìn)行進(jìn)一步的考察及了解。復(fù)試結(jié)果分為三種：擬予試用、暫緩考慮、不予考慮。在對(duì)復(fù)試人員的面試結(jié)果評(píng)價(jià)為“擬予試用”的情況下，則進(jìn)入試用審批階段。6)錄用定級(jí)。對(duì)通過(guò)面試或復(fù)試的求職者，由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部填寫《員工錄用定級(jí)表》，按3.3.1的權(quán)限進(jìn)行審核審批。審批完成后，由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部負(fù)責(zé)分別向缺編崗位所在部門和試用人員發(fā)送《錄用通知函》。3.4招聘渠道選擇3.4.1校園招聘：每年春季由總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部將公司招聘信息及時(shí)發(fā)往各校畢業(yè)分配辦公室，對(duì)專業(yè)對(duì)口的院校有選擇地參加學(xué)校人才交流會(huì)，發(fā)布招聘信息并進(jìn)行招聘活動(dòng)。適用于人才儲(chǔ)備和補(bǔ)充初級(jí)崗位。3.4.2媒體招聘：通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站、大眾媒體、專業(yè)刊物發(fā)布招聘信息，通過(guò)收集簡(jiǎn)歷建立可以在公司內(nèi)部長(zhǎng)期共享的“簡(jiǎn)歷蓄水池”。適用于招聘中級(jí)及以下各類管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，同時(shí)也是對(duì)公司品牌的一種軟性宣傳。3.4.3員工推薦：公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工推薦優(yōu)秀人才，由推薦人填寫《人才推薦表》，總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部本著平等競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄用的原則按程序考核聘用。適用于招聘專業(yè)技術(shù)人員。3.4.4招聘會(huì)招聘：通過(guò)參加各地專場(chǎng)人才招聘會(huì)了解勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況，與應(yīng)聘者充分交流了解行業(yè)內(nèi)最新的管理動(dòng)向。適用于招聘中級(jí)及以下各類管理人員。3.4.5中介公司：總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部可根據(jù)招聘人員需要,可以考慮通過(guò)委托中介機(jī)構(gòu)引進(jìn)人才的辦法。適用于引進(jìn)高級(jí)人才。3.4.6主動(dòng)出擊：面對(duì)房物業(yè)行業(yè)高端人才稀缺的現(xiàn)狀，結(jié)合此類人才很少主動(dòng)應(yīng)聘的特點(diǎn)，總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部應(yīng)利用各種渠道：如業(yè)內(nèi)相傳口碑、實(shí)際工作成果的追溯、非工作場(chǎng)合的交流等，主動(dòng)聯(lián)系公司所需人才，力爭(zhēng)為我所用。3.4.7公司專場(chǎng)招聘會(huì)：當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，需大量引進(jìn)外部人才滿足擴(kuò)張需要時(shí)，可自主或委托專業(yè)招聘公司組織公司專場(chǎng)招聘會(huì)，在招聘人才的同時(shí)樹立公司品牌形象。3.5招聘工作后評(píng)估3.5.1招聘效果總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部應(yīng)對(duì)招聘流程的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤以保證招聘質(zhì)量。招聘工作結(jié)束后，還應(yīng)根據(jù)下列指標(biāo)來(lái)衡量招聘質(zhì)量，形成招聘工作報(bào)告，并計(jì)入績(jī)效考核成績(jī)。1)缺編崗位是否得到滿足；2)聘用率是否達(dá)到招聘計(jì)劃要求；3)求職者數(shù)量和實(shí)際聘用人數(shù)的比例；4)接受聘用的求職者的轉(zhuǎn)換率；5)新員工入職后流失率；6)新員工年終績(jī)效考核成績(jī)是否高于平均水平；7)用人部門對(duì)新員工的滿意度；8)人均招聘費(fèi)用是否符合市場(chǎng)行情。3.5.2招聘改進(jìn)招聘工作結(jié)束后，總部人力資源中心/項(xiàng)目公司綜合部應(yīng)調(diào)查新員工及用人部門對(duì)招聘組織工作的意見、研究每種招聘渠道的時(shí)間、成本和效果等，作為招聘工作進(jìn)一步改進(jìn)的依據(jù)。3.6其他工作指引3.6.1對(duì)未被錄用的求職者材料，特別是在初試、筆試和專業(yè)能力測(cè)試環(huán)節(jié)落選的求職者，應(yīng)妥善保存其應(yīng)聘材料，記錄其未被錄用原因，以備后用。3.6.2對(duì)于所有參加公司初試、筆試、專業(yè)能力測(cè)試、復(fù)試的求職者，無(wú)論最終錄用與否，都應(yīng)以適當(dāng)形式給予回復(fù)。3.6.3為體現(xiàn)對(duì)求職者的尊重，面試人員應(yīng)在面試前認(rèn)真閱讀求職者簡(jiǎn)歷，面試時(shí)間原則上不得低于15分鐘，面試結(jié)束后如要對(duì)求職者進(jìn)行背景調(diào)查，必須征得其本人同意。3.6.4總部人力資源中心應(yīng)對(duì)總部各部門和各項(xiàng)目公司面試人進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核后給予合格者面試人員資格認(rèn)證，未獲得認(rèn)證人員不具備面試資格。3.6.5總部人力資源中心應(yīng)統(tǒng)一各項(xiàng)目公司結(jié)構(gòu)化面試工具，各項(xiàng)目公司應(yīng)做好保密工作。3.6.6對(duì)錄用人員，項(xiàng)目公司綜合部建議并上報(bào)普通員工的《員工錄用定級(jí)表》，公司人力資源中心建議并上報(bào)項(xiàng)目公司中層及以上崗位、總部錄用人員的《員工錄用定級(jí)表》4.支持性文件4.1《員工調(diào)動(dòng)作業(yè)指引》4.2《員工離職作業(yè)指引》4.3《員工試用與轉(zhuǎn)正作業(yè)指引》5.相關(guān)記錄5.1《年度招聘計(jì)劃》5.2《職位申請(qǐng)登記表》5.3《人才推薦表》5.3《應(yīng)聘人員評(píng)價(jià)表》5.4《錄用通知函》5.5《員工錄用定級(jí)表》年度招聘計(jì)劃編號(hào)：部門/公司招聘崗位名稱招聘數(shù)量到崗時(shí)間招聘方式費(fèi)用預(yù)算備注人力資源中心經(jīng)理意見人力分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見填報(bào)人：日期：備注：招聘方式包括內(nèi)部招聘、校園招聘、社會(huì)招聘三種。職位申請(qǐng)登記表應(yīng)聘職位：填表日期：年月日個(gè)人簡(jiǎn)況姓名性別年齡民族出生日期籍貫身高婚否身份證號(hào)碼身份證地址現(xiàn)在住址血型固定電話移動(dòng)電話Email教育與語(yǔ)言畢業(yè)院校（自高中起）起止時(shí)間專業(yè)名稱學(xué)歷外語(yǔ)類型級(jí)別熟練程度口語(yǔ)（）書寫（）工作經(jīng)歷公司名稱職位起止時(shí)間薪資離職原因家庭關(guān)系姓名關(guān)系職業(yè)單位名稱聯(lián)系地址電話培訓(xùn)經(jīng)歷起止時(shí)間培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所獲證書薪資及其它要求1.本人申明所填寫申請(qǐng)表一切真實(shí)準(zhǔn)確，無(wú)隱瞞、偽造之行為，并授權(quán)北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司進(jìn)行有關(guān)本人工作的真實(shí)性調(diào)查，如出現(xiàn)不實(shí)情況，本人愿承擔(dān)由此引起的一切法律后果。2.北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司對(duì)您所提供的信息有義務(wù)進(jìn)行保密。簽名：人才推薦表時(shí)間：年月日推薦崗位被推薦人基本信息姓名性別出生年月聯(lián)系方式推薦人信息姓名與被推薦人關(guān)系推薦原因注：此表需連同被推薦人簡(jiǎn)歷一并遞交人力資源中心，感謝您的推薦。應(yīng)聘人員評(píng)價(jià)表（用人部門）姓名應(yīng)聘崗位評(píng)分要素較差一般良好優(yōu)秀分?jǐn)?shù)舉止儀表專業(yè)知識(shí)工作技能工作經(jīng)驗(yàn)匹配度崗位認(rèn)知邏輯性、反應(yīng)速度領(lǐng)悟能力溝通能力以往工作穩(wěn)定性職業(yè)素養(yǎng)個(gè)人性格原薪酬和其他待遇期望薪酬和其他待遇筆試成績(jī)綜合評(píng)價(jià)面試部門負(fù)責(zé)人意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見面試結(jié)論1.不適合本次招聘崗位()2.進(jìn)行復(fù)試（）3.同意試用（）備注：本表由用人部門填寫，于測(cè)試結(jié)束后連同應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷交人力資源中心門。錄用通知函先生/小姐：您好!承蒙應(yīng)聘本公司，經(jīng)過(guò)慎重篩選，我公司已初步?jīng)Q定聘用您到我公司部門任職，你的報(bào)到日期為，試用期為（自年月日起至年月日止）。恭喜您被錄用，請(qǐng)攜帶下列打“√”的資料到公司報(bào)到：√體檢表（須至進(jìn)行體檢，包括常規(guī)體檢、肝功能、乙肝兩對(duì)半3個(gè)方面的檢查，需空腹）。地址：√請(qǐng)攜帶好1張一寸照片和體檢費(fèi)，于周一至周五7:30之前到達(dá)醫(yī)院。√一寸、二寸彩色相片各六張?！躺矸葑C、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、資格證書原件。我公司將進(jìn)行查驗(yàn)，根據(jù)《員工手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定，持假證件者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即終止聘用。本錄用通知書的有效性將基于你合格的體檢證明和有效的學(xué)歷、身份證明。報(bào)到后，我們會(huì)為您做入職培訓(xùn)。祝您在公司工作愉快！如有疑問(wèn)或困難，請(qǐng)與我們聯(lián)系。聯(lián)系人：電話：北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司人力資源中心年月日員工錄用定級(jí)表姓名性別出生年月學(xué)歷目前工作狀態(tài)應(yīng)聘方式應(yīng)聘崗位本專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)用人部門意見建議職位：部門負(fù)責(zé)任人簽字：用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見人力部門意見擬定職級(jí)：試用期月薪（稅前）：轉(zhuǎn)正月薪（稅前）：年薪（稅前）：勞動(dòng)合同期限：試用期限：其他：部門負(fù)責(zé)人簽字：人力分管領(lǐng)導(dǎo)意見常務(wù)副總意見總經(jīng)理意見入職時(shí)間辦理情況備注：本表經(jīng)完整審批后交人力資源中心存檔。制表：人力資源中心3、培訓(xùn)管理流程1、流程圖LINKVisio.Drawing.11"D:\\顧問(wèn)管理部\\顧問(wèn)項(xiàng)目\\01-11A顧問(wèn)管理\\北京\\企業(yè)管控\\企業(yè)管控--培訓(xùn)管理流程.vsd"""\a\p\f02.流程概況流程目的為規(guī)范培訓(xùn)的實(shí)施過(guò)程，保證培訓(xùn)有針對(duì)性地開展，提高培訓(xùn)的效果。適用范圍適用于總部和項(xiàng)目公司組織的培訓(xùn)工作。定義無(wú)參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目公司綜合部1.提出培訓(xùn)需求；2.編制項(xiàng)目公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算；3.實(shí)施各種形式的培訓(xùn)，控制其過(guò)程，并將實(shí)施方案?jìng)浒钢寥肆Y源中心；4.組織負(fù)責(zé)的培訓(xùn)實(shí)施和效果評(píng)估?？偛咳肆Y源中心1.組織年度培訓(xùn)需求調(diào)查；2.編制公司整體年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算；3.實(shí)施各種形式的培訓(xùn)，并控制其過(guò)程；4.監(jiān)控項(xiàng)目公司的培訓(xùn)實(shí)施方案；5.組織負(fù)責(zé)的培訓(xùn)實(shí)施和效果評(píng)估?？偛柯毮懿块T1.提出培訓(xùn)需求；2.配合總部人力資源中心組織專業(yè)培訓(xùn)。項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理1.審批項(xiàng)目公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算；2.審核項(xiàng)目公司計(jì)劃外、預(yù)算外的培訓(xùn)申請(qǐng)。公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批公司整體的年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算；2.審批公司所有計(jì)劃外、預(yù)算外的培訓(xùn)申請(qǐng)。3.工作程序3.1年度培訓(xùn)需求調(diào)查及培訓(xùn)計(jì)劃確定3.1.1總部人力資源中心每年第四季度按照《人力資源規(guī)劃與管理流程》組織人力資源需求調(diào)查，其中包括年度培訓(xùn)需求調(diào)查。并發(fā)放《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，總部職能部門及各項(xiàng)目公司結(jié)合業(yè)務(wù)需求、員工能力評(píng)定和職業(yè)生涯規(guī)劃等實(shí)際情況，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》。3.1.2項(xiàng)目公司綜合部編制本項(xiàng)目公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目公司分管副總審核、總經(jīng)理審批后報(bào)總部人力資源中心。3