2022新版學(xué)校飲用水管理制度

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2022最新學(xué)校飲用水管理制度【篇1】

一、認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生條例，堅持滅“四害”的常規(guī)工作，確保我校師生的飲水安全。

二、對學(xué)校飲用水設(shè)施進(jìn)行必要的保養(yǎng)，以確保供水設(shè)施的完好正常用。

三、定時對飲水設(shè)施進(jìn)行衛(wèi)生清理和消毒。學(xué)校的水塔蓄水池每學(xué)年進(jìn)行一次清洗。師生的飲水機由供水方每學(xué)期進(jìn)行消毒不少于二次。所用的凈水劑和消毒劑必須符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。經(jīng)常觀察飲水設(shè)施內(nèi)外部的衛(wèi)生和水質(zhì)情況，及時清除污垢，保證師生飲用水的干凈和衛(wèi)生。

四、師生直接飲用的桶裝水必須是標(biāo)有生產(chǎn)日期和QS認(rèn)證標(biāo)志的，并每月向供水方索取檢驗報告，以確保廣大師生用上安全、放心的純凈水。

五、相關(guān)責(zé)任人做好責(zé)任區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，保持整潔的衛(wèi)生環(huán)境，保持其外圍十米范圍內(nèi)不得有污染源。

六、如發(fā)現(xiàn)有人為造成影響正常飲水情況，包括損壞飲水機、桶，由損壞者照價賠償。

七、注意安全、節(jié)約用電。當(dāng)天工作結(jié)束后必須關(guān)閉房間所有電源，包括飲水機電源。嚴(yán)禁自行拆御飲水機，如有故障及時到總務(wù)處更換。

八、鍋爐房供水設(shè)備每學(xué)期使用前必須進(jìn)行排污、清洗。

九、鍋爐房提供師生飲用的開水須保證達(dá)到100℃。

十、接受當(dāng)?shù)厣铒嬘盟l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2022最新學(xué)校飲用水管理制度【篇2】

為進(jìn)一步加強幼兒園幼兒飲用水衛(wèi)生，保障師生的飲水安全，依據(jù)《生活用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《幼兒園衛(wèi)生工作條例》、《食品衛(wèi)生安全管理暫行辦法》等規(guī)章制度的要求，制定本管理辦法。

1、幼兒園飲用水為統(tǒng)一供應(yīng)的自來水，幼兒園安排專人負(fù)責(zé)定期檢測，以保證水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

2、幼兒園安排專人對飲水設(shè)施及飲用水進(jìn)行管理。做到專人專管、定期清洗、消毒。經(jīng)常觀察飲水設(shè)施內(nèi)外部的衛(wèi)生和水質(zhì)情況，及時清除污垢，保證師生飲用水的干凈和衛(wèi)生。

3、對幼兒園飲用水設(shè)施進(jìn)行必要的保養(yǎng)，以確保供水設(shè)施的完好正常使用。

4、定時對飲水設(shè)施進(jìn)行衛(wèi)生清理和消毒。

5、裝飲用水的保溫桶，每學(xué)期進(jìn)行消毒不少于五次。所用的凈水劑和消毒劑必須符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。

6、使用的飲水設(shè)施和桶裝水應(yīng)有有效的食品衛(wèi)生許可證或涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件。

7、幼兒園制定了飲水突發(fā)污染事件的應(yīng)急處理辦法，遵照“食品衛(wèi)生安全應(yīng)急預(yù)案”進(jìn)行處置。一旦發(fā)現(xiàn)生活飲用水水質(zhì)污染或不明原因水質(zhì)突然惡化及水源性疾病暴發(fā)事件時，幼兒園必須立即采取應(yīng)急措施，及時報告衛(wèi)生及教育主管部門。

8、在園內(nèi)定期利用周計劃進(jìn)行飲用水衛(wèi)生知識的宣傳教育。包括不宜飲用生水、提倡喝開水，喝礦泉水，純凈水。

9、經(jīng)常宣傳相關(guān)飲用水衛(wèi)生安全常識。

10、飲水設(shè)施及飲水桶必須無毒無害。接受我區(qū)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

潁東區(qū)小太陽幼兒園

20__年3月11日

2022最新學(xué)校飲用水管理制度【篇3】

學(xué)生因病缺勤登記既是幼兒園對學(xué)生進(jìn)行嚴(yán)格管理的常規(guī)工作，又是體現(xiàn)對學(xué)生的全面關(guān)愛，維護(hù)保障學(xué)生身體健康，有效預(yù)防各類傳染病疫情的重要舉措，特制訂本制度。

一、班主任應(yīng)認(rèn)真按照幼兒園晨檢工作的要求及時對學(xué)生進(jìn)行晨檢，對晨檢中學(xué)生發(fā)熱、手、足、口腔等部位的皮疹或皰疹、嘔吐、腹瀉等疑似傳染疾病及時登記在記錄表上并及時報告保健教師。

二、學(xué)生因病缺課，班主任應(yīng)對學(xué)生病因作具體記錄，并對學(xué)生的病況與家長保持密切聯(lián)系，以便隨時掌握，做到心中有數(shù)。

三、學(xué)生因患傳染病而隔離治療的，班主任及任課老師要對其各方面予以關(guān)心。學(xué)生病后復(fù)課，班主任應(yīng)查驗醫(yī)生開具病愈復(fù)課證明，并作記錄。

四、班主任、保健教師對學(xué)生因病缺課的要對其作好病因、缺勤，及治療情況認(rèn)真登記備案，凡學(xué)生患各類傳染病的，其復(fù)課要嚴(yán)格把關(guān)，必須查驗醫(yī)生開具的病愈復(fù)課證明，手續(xù)完備符合復(fù)課條件的，方能允許其復(fù)課，并記錄其復(fù)課時間。

2022最新學(xué)校飲用水管理制度【篇4】

一、為落實《傳染病防治法》、《生活用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》和《公共場所衛(wèi)生管理條例》，加強我單位飲用水設(shè)施衛(wèi)生管理，確保水質(zhì)安全，保護(hù)師生身體健康，特制定本規(guī)定。

二、飲用水由本單位總務(wù)處負(fù)責(zé)管理?？倓?wù)處應(yīng)按照法律法規(guī)和本單位規(guī)定，制定并落實飲用水設(shè)施衛(wèi)生管理工作計劃措施，確保飲用水符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

三、有專人落實飲用水設(shè)施管理工作，每學(xué)期將飲用水水樣送疾控中心檢驗，檢驗合格后方可飲用。

四、應(yīng)保持飲水設(shè)施周圍的環(huán)境衛(wèi)生，設(shè)施與飲水接觸表面必須保證外觀良好,光滑平整,不對飲水水質(zhì)造成影響。

五、定期做好直飲機濾芯的更換登記工作，濾芯更換后飲用水需檢驗合格后，方可使用;所用的凈水劑和消毒劑必須符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。

六、對學(xué)校飲用水設(shè)施進(jìn)行必要的保養(yǎng)，以確保飲水機的正常使用，并定期做好飲水機清洗消毒及登記工作，。所用的凈水劑和消毒劑必須符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。

七、桶裝飲用水倉庫應(yīng)保持環(huán)境整潔，并做到離地離墻，干燥通風(fēng)。

八、定期對飲用水衛(wèi)生展開全面檢查。

九、應(yīng)建立涉水產(chǎn)品以及消毒產(chǎn)品的索證臺帳并做好登記。

十、從事飲用水衛(wèi)生管理和清潔維修人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作，并每年進(jìn)行一次健康檢查。從事飲用水衛(wèi)生管理和清潔維修人員未經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)不得上崗工作。

十一、從業(yè)人員凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(除乙肝)、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙公共衛(wèi)生的疾病，應(yīng)立即調(diào)離接觸二次供水衛(wèi)生管理的崗位。

十二、當(dāng)飲用水水水質(zhì)受到污染時，應(yīng)立即報告單位領(lǐng)導(dǎo)，同時立即停止供應(yīng)污染的飲用水，學(xué)校必須立即采取應(yīng)急措施，及時報告衛(wèi)生及教育主管部門。

2022最新學(xué)校飲用水管理制度【篇5】

為進(jìn)一步加強學(xué)校學(xué)生飲用水衛(wèi)生，保障學(xué)生的飲水安全，依據(jù)《生活用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《中小學(xué)(幼兒園)食品衛(wèi)生安全管理暫行辦法》等法律法規(guī)的要求，制定我校直飲水衛(wèi)生管理制度。

1、學(xué)校應(yīng)制定直飲水突發(fā)污染事件的應(yīng)急處理辦法。

2、使用的直飲水機有有效的食品衛(wèi)生許可證或衛(wèi)生許可批件，有定期對飲水機清洗消毒的制度，定期對飲水機進(jìn)行清洗、消毒(一個學(xué)期兩次)，并做好清洗消毒記錄。

3、明確專人為師生直飲水管理員。并有有效健康體檢證明，并按清洗消毒規(guī)程操作，清洗消毒使用的消毒劑有有效的衛(wèi)生許可批件。

4、直飲水機處應(yīng)通風(fēng)良好，地面、墻壁、頂部應(yīng)使用防水、防滑、防霉材料。

5、學(xué)校制定飲水突發(fā)污染事件的應(yīng)急處理辦法;

6、在校內(nèi)一旦發(fā)現(xiàn)生活飲用水水質(zhì)污染或不明原因水質(zhì)突然惡化及水源性疾病暴發(fā)事件時，學(xué)校必須立即采取應(yīng)急措施，及時報告衛(wèi)生及教育主管部門。

7、要求學(xué)生自備飲水用具，學(xué)校不得配置公用飲水用具。

8、教育學(xué)生養(yǎng)成不喝生水的并節(jié)約飲用水的好習(xí)慣。

9、直飲水機專人專管，責(zé)任到人;李連生老師負(fù)責(zé)每天對直飲水龍頭檢查、消毒，樓層阿姨負(fù)責(zé)直飲水機的衛(wèi)生清潔。

2022最新學(xué)校飲用水管理制度【篇6】

了保證我校師生飲用水安全衛(wèi)生，保護(hù)師生的身體健康，根據(jù)上級有關(guān)部門的指示精神，特制訂我校飲用水衛(wèi)生管理制度。

一、教師飲用水(桶裝)衛(wèi)生管理：

1、按有關(guān)規(guī)定，使用具有食品衛(wèi)生許可證、準(zhǔn)產(chǎn)證等經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定的桶裝水。

2、兼職供水人員、衛(wèi)生管理人員必須持有健康證上崗。

3、提供的飲用水必須在保質(zhì)期內(nèi)。

4、要求供水方定期為飲水機進(jìn)行清洗消毒，并做好相應(yīng)記錄。

5、有固定安全飲用水存放點。

6、每日有人員對飲水機作保潔維護(hù)。

7、如發(fā)現(xiàn)飲用水質(zhì)異常，立即停止飲用，并通知相關(guān)責(zé)任單位。

二、教學(xué)樓道學(xué)生飲用水(電加熱過濾熱水器)衛(wèi)生管理：

1、學(xué)校保證水質(zhì)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，確保向?qū)W生供應(yīng)適溫和足量的飲用水。

2、學(xué)生飲用水作為學(xué)校安全巡查時的重點巡查對象之一。對電加熱過濾熱水器要定時檢查維護(hù)，并做好相應(yīng)記錄。

3、要求學(xué)生自備飲水用具，學(xué)校不得配置公用飲水用具。

4、衛(wèi)生保健教師、班主任及總護(hù)導(dǎo)老師負(fù)責(zé)隨時觀察學(xué)生飲水前后的異常情況并及時上報處理。

5、學(xué)校應(yīng)廣泛利用各種宣傳形式，提示學(xué)生科學(xué)衛(wèi)生飲水、自帶飲具及節(jié)約意識。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2022最新公司財務(wù)費用報銷管理制度

2022最新公司財務(wù)費用報銷管理制度1

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

1.借款報銷的審批權(quán)限

1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司

財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

1.2員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

2.員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

3.員工差旅費報銷規(guī)定：

3.1住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷)，節(jié)約歸已。

3.2膳食費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。

3.3通訊費以郵局憑證報銷。

3.4交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

3.5短途出差不享受住宿補助。

3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。

3.7員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。

3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。

3.9財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

4.員工探親路費的規(guī)定

員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。

5.財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。

5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款

人必須在付款憑證上簽字。

5.2公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)

審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

5.3備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

5.3.1具有規(guī)定的用途，期限及限額;

5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。

5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

5.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。

5.3.5對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之

二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

6.原始憑證的審核

各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

7.7數(shù)量、單價和金額;

7.8

發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收

款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

2022最新公司財務(wù)費用報銷管理制度2

為了加強公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。

一、報銷審批監(jiān)控程序

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷。

5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼：每人每天30元。

(二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上

注明，報銷時出租車票不得連號。

(三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處)，完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。

四、下列情況不予報銷：

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。

2022最新公司財務(wù)費用報銷管理制度3

一、財務(wù)管理制度

第一條

為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條

本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

第三條

本制度適用公司全體員工。

第四條

借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

(四)借款銷賬規(guī)定：

(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

第一條

借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第二條

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

第三條

費用報銷的一般規(guī)定

(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

(三)按規(guī)定的審批程序報批。

(四)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

第四條

費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

第五條

差旅費報銷制度及流程。

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：

職務(wù)

交通工具

住宿標(biāo)準(zhǔn)

伙食標(biāo)準(zhǔn)

外埠市內(nèi)交通費用

一般員工

火車硬臥

120元/天

30元/天

30元/天

部門負(fù)責(zé)人

火車硬臥

150元/天

40元/天

40元/天

總經(jīng)理助理

飛機

200元/天

50元/天

50元/天

總經(jīng)理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：

1、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計。

3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。

4、宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。

5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

二、報銷流程

1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3、購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。

4、返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條

電話費報銷制度及流程

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)

1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財務(wù)部。

2、財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

2022最新公司財務(wù)費用報銷管理制度4

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

一、員工的備用金借支，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

二、員工核銷備用金，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，由財務(wù)部集中上報總經(jīng)理審批，交財務(wù)部出納沖賬。員工借款的借據(jù)，必須附在原始憑證上。收回款項時由出納另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。出納將已核銷的原始憑證交財務(wù)部會計做賬。

三、財務(wù)部審查標(biāo)準(zhǔn)為：

1.報銷費用是否在計劃內(nèi)，報銷標(biāo)準(zhǔn)是否在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

2.業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性

3.報銷憑證的填寫要注明以下類別：固定工資、績效工資、租賃費、福利費水電費、辦公費、交通費、差旅費、通訊費、運輸力資費、低值易耗品、招待費、進(jìn)場費、條碼費、廣告費、年節(jié)費、促銷費、陳列費及制作費、終端合同返利、促銷品、年終返利、商超管理費、汽車費、工商衛(wèi)生費、裝修費、工傷及賠償費、檢測費、贈品費、罰款、外購調(diào)料費、號牌體檢費、稅費、其他。

4.報銷憑證必須填寫所屬部門。

5.各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

6.凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

7.購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。

8.支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

9.預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。

10.屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。

對不符合上述審查標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部可以拒收，要求重新填寫。

四、所有報銷的費用憑證必須于每月25號之前交財務(wù)部。超過報銷時間規(guī)定，財務(wù)部不予報銷。當(dāng)月發(fā)生的費用必當(dāng)月核銷，如有特殊情況，須以書面形式經(jīng)公司批準(zhǔn)，方可推遲核銷。凡是本月內(nèi)沒有結(jié)清借款的，下一筆借款一律停止。

五、做商超海報促銷活動，在核銷相關(guān)費用時，業(yè)務(wù)人員必須提供當(dāng)期海報、照片及結(jié)案報告做為核銷費用的憑證。

六、各部門員工發(fā)生的費用，財務(wù)部進(jìn)行分類會計核算，于次月5日前提供給相關(guān)部門。

2022最新公司財務(wù)費用報銷管理制度5

第一條：為了嚴(yán)格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點，特制訂制度。

第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。

第三條：費用的控制實