貴州城市地下綜合管廊項目投標(biāo)文件三艙二艙一艙管廊

XX市地下綜合管廊試點城市PPP項目投標(biāo)文件第五分冊財務(wù)方案投標(biāo)人：XX2015年9月14日.投資估算根據(jù)招標(biāo)文件，項目原估算總投資為299,390萬元，其中鐘山路西段投資金額為6,700萬元?？紤]到鐘山路西段不納入投資范圍以及工程定額下浮8%后，經(jīng)我公司估算，本項目預(yù)計總投資估算293,281萬元，其中靜態(tài)投資278,586萬元、動態(tài)投資14,104萬元、鋪底流動資金591萬元。附件五表5：項目總投資估算表單位：萬元序號費用名稱投資額估算說明合計（萬元）1.靜態(tài)投資278,58861.1建筑工程費用用182,8221按工程定額下下浮8%后，預(yù)計計建筑工程程費、安裝裝工程費、設(shè)設(shè)備購置費費（含工器器具）均下下浮8%；建筑工工程費：安安裝工程費費約為92%：8%。1.2安裝工程費用用15,89771.3設(shè)備購置費用用（含工器器具）42,57331.4工程建設(shè)其他他費用13,5655剔除原估算中中包含的建建設(shè)期貸款款利息。1.5基本預(yù)備費23,7300考慮到地下綜綜合管廊建建設(shè)過程中中不確定性性較大，項項目還涉及及到原有管管線的遷改改及地上附附著物恢復(fù)復(fù)等費用，此此類費用目目前無法預(yù)預(yù)估，因此此較原有基基本預(yù)備費費基礎(chǔ)上加加大了預(yù)備備費金額。1.6投資方向調(diào)節(jié)節(jié)稅0根據(jù)《中華人人民共和國國固定資產(chǎn)產(chǎn)投資方向向調(diào)節(jié)稅暫暫行條例》，從從自2000年1月1日起新發(fā)發(fā)生的投資資額，暫停停征收固定定資產(chǎn)投資資方向調(diào)節(jié)節(jié)稅，故本本項目投資資方向調(diào)節(jié)節(jié)稅為0。2動態(tài)投資14,10442.1建設(shè)期貸款利利息2,915根據(jù)銀行融資資10.663億元及項項目投資進進度測算結(jié)結(jié)果。2.2建設(shè)期漲價預(yù)預(yù)備費11,1899根據(jù)建安費投投資進度及及建設(shè)期內(nèi)內(nèi)年均價格格變動率預(yù)預(yù)測暫定為為3%進行測算算。3鋪底流動資金金591按流動資金330%測算。4項目投入總資資金（1+2++3）293,28812.資金籌措計劃根據(jù)項目總投資估算293,281萬元及項目實施方案，本項目資金來源為項目資本金、中央財政專項補助資金、銀行融資三部分構(gòu)成。2.1資金計劃與籌措方案根據(jù)項目投資進度安排，在建設(shè)期2年內(nèi)預(yù)計分別完成項目總投資的55%、45%。根據(jù)項目投資進度方案，中國建筑制定了項目的資金計劃與籌措方案如下表：附件六表6：資金計劃與籌措表單位：萬元序號項目項目期間合計建設(shè)期生產(chǎn)運營期121總投資159,4665133,22251,971294,66611.1靜態(tài)投資153,2222125,3664278,58861.2動態(tài)投資6,2437,86114,10441.3流動資金1,9711,9712資金籌措163,4554129,82271,380294,66612.1資本金100,0000100,0000其中：用于鋪鋪底流動資資金5915912.2借款3,454102,82271,380107,66612.2.1長期借款3,454102,8227106,28812.2.2流動資金借款款1,3801,3803補貼（中央財財政）60,000027,000087,0000

2.2銀行存款證明

2.3項目資本金及融資資金來源2.3.1項目資本金項目公司注冊資本金10億元，其中XX市住投公司出資2億元，持有項目公司股權(quán)比例20%；XX（以下簡稱“中國建筑”）向項目公司一次性增資8億元，持有項目公司股權(quán)比例80%。XX（股票代碼：601668.SH），是國務(wù)院國資委直接管理的大型中央企業(yè)，注冊資本金300億元，凈資產(chǎn)1,969億元，世界500強排名第37位，是全球最大的建筑地產(chǎn)綜合企業(yè)集團。中國建筑擁有5家境內(nèi)外上市子公司，企業(yè)自身資金實力雄厚，融資渠道多元化，銀行綜合授信額度已達7800億元，與國內(nèi)各大銀行建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,完全有能力按照投標(biāo)文件要求按時出資到位。2.3.2中央財政專項補助資金根據(jù)項目資格預(yù)審及招標(biāo)文件，本項目建設(shè)期將獲得中央財政專項補助8.7億元。2015年6月，中央財政專項補助資金第一筆資金3億元已到位。2.3.3.銀行融資 2.3.3.1融資方式本項目融資擬采取銀行貸款方式，由項目公司向融資銀行申請5年期以上項目貸款，貸款額度約10.63億元，貸款期限20年，貸款利率為中國人民銀行5年期以上基準(zhǔn)貸款利率。2.3.3.2擔(dān)保方式以項目公司未來收益質(zhì)押對貸款提供擔(dān)保，由項目公司與貸款銀行簽訂貸款合同和未來收益質(zhì)押合同，并將質(zhì)押合同到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行備案。若擔(dān)保不足，由中國建筑為項目建設(shè)期融資提供信用擔(dān)保，保證完成銀行融資工作。2.3.3.3融資工作進展情況目前，中國建筑與國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國建設(shè)銀行等多家銀行就本項目融資方案進行對接和溝通，對接銀行均表示了較強的合作意愿。中國建筑擬將中國建設(shè)銀行作為本項目意向貸款人，中國建設(shè)銀行出具了本項目貸款意向書及承諾函，意向貸款額度為12億元，完全能夠滿足項目融資需求。附件七表7：資金來源計劃表單位：萬元序號渠道金額融資條件融資期限1資本金100，00001.1政府平臺公司司出資20,00001.2中建方出資80,00002債務(wù)資金106,29902.1銀行融資106,2881中國人民銀行行同期貸款款基準(zhǔn)利率率20年3建設(shè)期中央財財政專項補補貼87,0000合計293,28813.融資風(fēng)險及不確定性分析3.1出資能力目前，中國建筑與國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國建設(shè)銀行等多家銀行就項目融資方案進行初步對接和溝通，對接銀行均表示了較強的合作意愿。目前，中國建筑擬將中國建設(shè)銀行作為本項目意向貸款人，中國建設(shè)銀行出具了包括項目貸款意向書、承諾函（詳見如下）；

3.1.1貸款意向書

3.1.2貸款人承諾書3.1.3貸款人的一般資料、同類項目的相關(guān)經(jīng)驗資料3.1.4聯(lián)聯(lián)合投資人人的信貸支支持程度投標(biāo)人（XXX）并非聯(lián)聯(lián)合體，故故不存在聯(lián)聯(lián)合體內(nèi)的的投資人對對項目的信信貸支持。3.1.5其其它方式的的融資信用用保證措施施中國建筑資金金實力雄厚厚，融資渠渠道多元化化，不斷積積累探索新新的融資和和商業(yè)模式式，與國內(nèi)內(nèi)各大銀行行建立了戰(zhàn)戰(zhàn)略合作關(guān)關(guān)系，至22015年銀行綜綜合授信額額度已達7800億元。目前前，中國建建筑與國家家開發(fā)銀行行、中國銀銀行、中國國農(nóng)業(yè)發(fā)展展銀行、中中國建設(shè)銀銀行等多家家銀行就項項目融資方方案進行初初步對接和和溝通，對對接銀行均均表示了較較強的合作作意愿，若若建設(shè)銀行行貸款無法法滿足項目目融資需求求，其他意意向銀行仍仍能提供本本項目貸款款支持，或或通過基金金、信托、保保險等多種種金融手段段和工具滿滿足本項目目融資需求求。3.2項目融融資不確定定性分析3.2.1政政策影響風(fēng)風(fēng)險分析及及應(yīng)對方案目前，國家對對PPP模式的推推行過程中中，國家層層面的政策策尚不完善善，金融機機構(gòu)對PPP項目融資資更多的是是宣傳，缺缺乏操作指指南，實際際在全國范范圍內(nèi)融資資到位的PPP項目的案案例并不多多，這種政政策支持的的風(fēng)險是本本項目融資資的最大困困難。應(yīng)對方案：國國家為支持持各級政府府所公布的的PPP項目的推推進和落實實，相關(guān)部部委近期密密集出臺金金融支持的的政策和文文件，如《國國務(wù)院關(guān)于于創(chuàng)新重點點領(lǐng)域投融融資機制鼓鼓勵社會投投資的指導(dǎo)導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見》、財政部《關(guān)于印發(fā)〈政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》和發(fā)改委《關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》等，為有效地化解本項目融資的政策風(fēng)險提供了有力的支持。中國建筑近期期通過與多多家銀行的的對接和洽洽商，對接接銀行均表表示了較強強的合作意意愿，認為為國家近期期密集出臺臺相關(guān)金融融支持政策策和文件，為為地下綜合合管廊PPP項目融資資提供了廣廣闊的發(fā)展展空間。3.2.2授授信額度風(fēng)風(fēng)險分析及及應(yīng)對方案由于項目公司司新成立，收收入、現(xiàn)金金流、利潤潤等經(jīng)濟指指標(biāo)較低，將將導(dǎo)致項目目公司的授授信評級低低，融資難難度加大。應(yīng)對方案：（1）依托中中國建筑雄雄厚的資金金實力和授授信評級以以及與金融融機構(gòu)多年年良好的合合作關(guān)系等等綜合優(yōu)勢勢，對項目目公司融資資予以支持持。（2）對項目目公司融資資授信，采采用的是從從中國建筑筑銀行授信信總額度中中切割的方方式，完全全可以彌補補項目公司司授信評級級低的不足足。3.2.3資資金不能及及時到位風(fēng)風(fēng)險分析及及應(yīng)對方案本項目以自有有資金和銀銀行貸款資資金作為項項目建設(shè)資資金的來源源，若融資資資金不能能按期到位位，可能會會造成投資資進度款無無法正常支支付，從而而導(dǎo)致項目目投資不能能順利推進進，帶來投投資履約風(fēng)風(fēng)險。應(yīng)對方案：(1)項目公公司在安排排總體融資資計劃的基基礎(chǔ)上，每每年再制定定年度融資資計劃，并并在年初積積極與對接接銀行溝通通，預(yù)留出出全年的融融資額度規(guī)規(guī)模。(2)在實際際投資過程程中，項目目公司每月月提前掌握握和估算投投資進度，主主動與銀行行對接溝通通，在保證證總體融資資額度的前前提下，動動態(tài)調(diào)整每每月融資計計劃，提前前預(yù)留好貸貸款額度，在在提貸之前前做好詳細細的融資策策劃，保證證融資資金金按時到位位。(3)如若出出現(xiàn)短期融融資資金不不能及時到到位的情況況，中國建建筑將考慮慮以自有資資金作為支支撐，保證證工程按計計劃推進。3.2.4融融資成本加加大風(fēng)險分分析及應(yīng)對對方案在本項目建設(shè)設(shè)階段，可可能出現(xiàn)融融資利率受受政策調(diào)控控變動影響響，由于融融資量大，從從而產(chǎn)生使使融資成本本加大的風(fēng)風(fēng)險。應(yīng)對方案：以以中國建筑筑與國內(nèi)多多家大型銀銀行的長期期良好合作作關(guān)系及3A信用等級級，有能力力控制利率率波動，必必要時中國國建筑將對對項目公司司予以支持持增加授信信，確保融融資資金成成本不超過過基準(zhǔn)利率率上浮10%。若出現(xiàn)現(xiàn)融資資金金成本超出出投標(biāo)報價價的情況，中中國建筑在在此承諾，由由我公司自自行消化，不不要求增加加政府的采采購成本。3.2.5項項目合法性性文件批復(fù)復(fù)時間過長長風(fēng)險分析析及應(yīng)對方案本項目若出現(xiàn)現(xiàn)相關(guān)合法法性文件批批復(fù)時間過過長的問題題，可能會會影響銀行行的放貸速速度，從而而造成項目目融資資金金不能及時時到位的風(fēng)風(fēng)險。應(yīng)對方案：配配合政府共共同協(xié)調(diào)督督促相關(guān)局局委辦盡快快落實相關(guān)關(guān)文件批復(fù)復(fù)，確保銀銀行融資及及時到位。若若出現(xiàn)短期期內(nèi)的資金金需求和短短缺，中國國建筑將考考慮采用“項目前期期貸款、股股東借款”等過橋資資金方式解解決短期困困難。4.融資成本本本項目融資成成本包括銀銀行貸款利利息和籌資資費用（如如律師費、評評估費等）兩部分。（缺：須提供項目全部投資的資本結(jié)構(gòu)及加權(quán)平均資本成本。本項目可接受的融資利率年華不超過基準(zhǔn)利率上浮10%）4.1資金占占用成本（銀行貸款利息）在本項目建設(shè)設(shè)運營中，擬擬采用的銀銀行貸款分分兩種：長長期貸款（即即項目貸款款）、短期期貸款（即即流動資金金貸款）。長長期貸款利利率為中國國人民銀行行5年期以上上基準(zhǔn)貸款款利率，短短期貸款利利率為中國國人民銀行行1年期以上上基準(zhǔn)貸款款利率。4.2籌資費費用鑒于中國建筑筑與中國建建設(shè)銀行及及國內(nèi)各大大銀行均建建立了良好好的互信基基礎(chǔ)和戰(zhàn)略略合作關(guān)系系，在項目目融資方面面給予綠色色通道，鑒鑒于此，本本項目暫不不考慮律師師費、評估估費等籌資資費用。5.項目財務(wù)務(wù)分析5.1基本假假設(shè)條件和和參數(shù)說明明5.1.1根據(jù)《貴貴州省市政政工程計價價定額》（2004版）及相關(guān)關(guān)現(xiàn)行配套套文件，通過科學(xué)學(xué)合理規(guī)劃劃、施工設(shè)設(shè)計優(yōu)化以以及資金合合理安排等等措施，執(zhí)執(zhí)行工程定定額下浮8%。5.1.2項目公司司注冊資本本金10億元，若中中國建筑中中標(biāo)后，中中國建筑將將一次性向向項目公司司增資8億元。5.1.3本項目建設(shè)設(shè)期獲得的的中央財政政專項補助助資金8.7億元，工程建設(shè)設(shè)期2年，預(yù)計計第1年到位資資金6億元，第第二年預(yù)計計到位資金金2.7億元。5.1.4本本項目銀行行貸款期限限20年，經(jīng)與對對接銀行初初步溝通結(jié)結(jié)果，銀行行貸款還款款方式暫按按等額本息息還款方式式。5.1.5項項目公司銀銀行融資利利率為基準(zhǔn)準(zhǔn)利率。其其中，長期期貸款利率率暫按央行行最新5年以上基基準(zhǔn)貸款年年利率5.155%執(zhí)行，1年期短期期貸款利率率暫按央行行最新5年以上基基準(zhǔn)貸款年年利率4.600%執(zhí)行。5.1.6銀銀行貸款利利息按累計計融資總額額減去還款款后的余額額乘以基準(zhǔn)準(zhǔn)貸款利率率計算。5.1.7項項目運營期期間，若不不考慮地下下綜合管廊廊大中修費費，項目運運營成本為為676萬元（含含項目公司司購買的保保險費）。運運營期28年內(nèi)，地地下管廊的的大中修暫暫按2次考慮（即即14年一次），每每次大中修修費按項目目投資總額額的1.5%測算。5.1.8項項目公司每每年收取的的管廊服務(wù)務(wù)費為1.2億元，本項項目政府補補貼部分不不計入營業(yè)業(yè)稅及所得得稅納稅收收入，營業(yè)業(yè)稅及附加加部分暫按按每年223萬元估算算。5.1.9項項目運營期期間，固定定資產(chǎn)折舊舊采取直線線折舊法，折折舊期限為為28年，折舊舊計提基數(shù)數(shù)為項目固固定資產(chǎn)總總額。5.2項目成成本分析根據(jù)項目成本本分析，預(yù)預(yù)計運營期期內(nèi)項目公公司總成本本為382,,076萬元，其其中固定資資產(chǎn)折舊費費293,,281萬元，銀銀行貸款利利息59,2297萬元，經(jīng)經(jīng)營成本27,2270萬元。具體體分析詳見見下表：總成本費用表表序號年份

項目合計生產(chǎn)運營期生產(chǎn)運營期123456789101112131415161718192021222324252627281工資及福利費費5,3201901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901902日常養(yǎng)護費用用3,8901391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391393大中修費用8,79800000000000004,39900000000000004,3994日常費用921333333333333333333333333333333333333333333333333333333335水電費5,5571981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981986應(yīng)急處理費771282828282828282828282828282828282828282828282828282828287運營期保險費費2,464888888888888888888888888888888888888888888888888888888888折舊費293,288110,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,47449利息支出61,07555,5375,3455,1434,9314,7084,4744,2273,9683,6953,4083,1072,7902,4572,1061,7371,350942514636363636363636363639.1長期貸款利息息59,29775,4735,2825,0804,8684,6454,4104,1643,9043,6323,3453,0432,7262,3932,0431,6741,28687945100000000009.2流動資金利息息1,7776363636363636363636363636363636363636363636363636363636310生產(chǎn)總成本382,077616,687716,495516,293316,081115,858815,624415,377715,118814,845514,558814,257713,940013,607717,655512,888812,500012,093311,664411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214415,613311固定成本372,500716,660016,468816,266616,054415,831115,596615,350015,090014,818814,531114,229913,912213,579913,229912,860012,473312,065511,637711,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186612可變成本9,569282828282828282828282828284,427282828282828282828282828284,42713經(jīng)營成本27,72006766766766766766766766766766766766766765,0756766766766766766766766766766766766766765,0755.3項目利利潤分析預(yù)計本項目獲獲得管廊服服務(wù)費336,,000萬元，遞遞延收益887,000萬元（中央央財政專項項補貼8.7億元列入入項目運營營遞延收入入），總成成本費用382,,076萬元，考慮慮政府補貼貼無需繳納納營業(yè)稅、所所得稅，預(yù)預(yù)計項目公公司凈利潤潤為34,6680萬元，具體體分析見下下表。利潤表序號年份項目生產(chǎn)運營期生產(chǎn)運營期合計123456789101112131415161718192021222324252627281管廊服務(wù)費336,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,00001.1營業(yè)收入112,30024,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0111.2政府可行缺口口補貼223,69987,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9892營業(yè)稅及附加加稅6,2442232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232233總成本費用382,077616,687716,495516,293316,081115,858815,624415,377715,118814,845514,558814,257713,940013,607717,655512,888812,500012,093311,664411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214415,61334補貼收入87,00003,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1074.2遞延收益87,00003,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1075利潤總額（11-2-33+4）34,6800-1,8033-1,6111-1,4099-1,1977-974-740-493-234393266279441,278-2,77111,9972,3842,7923,2203,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,671-7296所得稅(255%)000000000000000000000000000007凈利潤（5--8）34,6800-1,8033-1,6111-1,4099-1,1977-974-740-493-234393266279441,278-2,77111,9972,3842,7923,2203,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,671-7298盈余公積金（10%）4,664000000004336394128020023827932236736736736736736736736736709未分配利潤30,0166-1,8033-1,6111-1,4099-1,1977-974-740-493-234352935648501,150-2,77111,7972,1462,5122,8983,3043,3043,3043,3043,3043,3043,3043,3043,304-72910累計未分配利利潤30,0166-1,8033-3,4144-4,8233-6,0200-6,9955-7,7344-8,2277-8,4611-8,4266-8,1333-7,5688-6,7188-5,5699-8,3400-6,5433-4,3977-1,88551,0134,3177,62010,924414,227717,531120,834424,138827,441130,745530,016611累計盈余公積積金38,082200000000436991943213215217591,0391,3611,7282,0952,4622,8293,1963,5633,9304,2974,6644,6645.4現(xiàn)金流流量分析據(jù)測算，本項項目現(xiàn)金流流量較為充充足，項目目資本金財財務(wù)內(nèi)部收收益為1..44%?，F(xiàn)金流量表序號年份項目合計建設(shè)期生產(chǎn)運營期生產(chǎn)運營期12123456789101112131415161718192021222324252627281現(xiàn)金流入336,00000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,00001.1營業(yè)收入112,30024,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0111.2財政補貼223,6998007,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9891.3回收固定資產(chǎn)產(chǎn)余值01.4回收流動資金金002現(xiàn)金流出301,3119100,0000010,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,152214,551110,152210,152210,152210,15229539539539539539539539539535,3522.1項目資本金100,0000100,000000000000000000000000000000002.2借款本金償還還106,28813,7253,9174,1194,3314,5544,7895,0355,2955,5675,8546,1556,4726,8067,1577,5257,9138,3208,74900000000002.3借款利息償還還61,07555,5375,3455,1434,9314,7084,4744,2273,9683,6953,4083,1072,7902,4582,1071,7391,351943515646464646464646464642.3．1長期貸款利息息59,29775,4735,2825,0804,8684,6454,4104,1643,9043,6323,3453,0432,7262,3932,0431,6741,28787945100000000002.3.2流動資金利息息1,777636363636363636363636363646464646464646464646464646464642.4經(jīng)營成本27,72006766766766766766766766766766766766766655,0656656656656656656656656656656656656656655,0652.5營業(yè)稅及附加加稅6,2442232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232.6所得稅000000000000000000000000000003凈現(xiàn)金流量((1-2++3)（稅后）34,6811-100,000001,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,848-2,55111,8481,8481,8481,84811,047711,047711,047711,047711,047711,047711,047711,047711,04776,6484累計凈現(xiàn)金流流量（稅后后）34,6811-100000-100,0000-98,1661-96,3222-94,4883-92,6444-90,8005-88,9666-87,1227-85,2888-83,4449-81,6110-79,7771-77,9332-75,9778-78,5229-76,6882-74,8334-72,9886-71,1338-60,0991-49,0443-37,9996-26,9448-15,9001-4,85446,19417,241128,289934,93775.5資產(chǎn)負負債表通過對項目公公司資產(chǎn)負負債表分析析，預(yù)計在項目目公司經(jīng)營營期間內(nèi)，公公司資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)合理，流流動比率較較高，償還還短期債務(wù)務(wù)能力強，公公司經(jīng)營整整體穩(wěn)健。資產(chǎn)負債表序號項目建設(shè)期生產(chǎn)運營期生產(chǎn)運營期12123456789101112131415161718192021222324252627281資產(chǎn)163,4554293,2881286,0663277,4227268,7992260,1557251,5221242,8886234,2550225,6115216,9880208,3444199,7009191,0774182,4338169,4003160,7668152,1333143,4997134,8662135,4226135,9889136,5552137,1116137,6779138,2443138,8006139,3770139,9333136,09971.1流動資產(chǎn)總額額3,98903,2565,0956,9348,77210,611112,450014,289916,128817,967719,806621,645523,484425,323322,762224,602226,441128,280030,119941,157752,194463,232274,270085,308896,3455107,3883118,4221129,4559136,09971.1.1應(yīng)收帳款2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0001.1.2存貨00000000000000000000000000001.1.3現(xiàn)金88888888888888888888888888881.1.4累計盈余資金金3,98901,2473,0864,9256,7648,60310,442212,281114,120015,959917,798819,637721,476623,315520,754422,593324,432226,271128,110039,148850,186661,224472,261183,299994,3377105,3775116,4112127,4550134,08891.2在建工程159,4665293,288100000000000000000000000000001.3固定資產(chǎn)凈值值282,8007272,3333261,8558251,3884240,9110230,4335219,9661209,4887199,0112188,5338178,0664167,5889157,1115146,6441136,1666125,6992115,2118104,744394,269983,795573,320062,846652,372241,897731,423320,949910,474402負債及所有者者權(quán)益163,4554293,2881286,0663277,4227268,7992260,1557251,5221242,8886234,2550225,6115216,9880208,3444199,7009191,0774182,4338169,4003160,7668152,1333143,4997134,8662135,4226135,9889136,5552137,1116137,6779138,2443138,8006139,3770139,9333136,09972.1流動負債總額額00373737373737373737373737373737373737373737373737373737372.1.1應(yīng)付帳款373737373737373737373737373737373737373737373737373737372.1.2其他短期借款款2.2長期借款3,454106,2881102,555698,639994,520090,189985,634480,846675,811170,516664,949959,095552,940046,467739,661132,505524,980017,06888,748000000000002.3流動資金借款款1,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3802.4遞延收益60,000087,000083,893380,786677,679974,571171,464468,357765,250062,143359,036655,929952,821149,714446,607743,500040,393337,286634,179931,071127,964424,857721,750018,643315,536612,42999,3216,2143,10702.5負債小計（22.1+22.2+22.3）63,4544193,2881187,8666180,8441173,6115166,1777158,5116150,6220142,4778134,0776125,4002116,4441107,177897,598887,686677,422266,790055,771144,344432,488829,381126,274423,167720,060016,953313,846610,73887,6314,5241,4172.6所有者權(quán)益100,0000100,000098,197796,586695,177793,980093,005592,266691,773391,539991,578891,904492,531193,475594,753391,981193,978896,362299,1544102,3774106,0444109,7115113,3885117,0556120,7226124,3997128,0668131,7338135,4009134,68802.5.1資本金100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,00002.5.2資本公積金0000000000000000000000000000002.5.3累計贏余公積積金00000000436991943213215217591,0391,3611,7282,0952,4622,8293,1963,5633,9304,2974,6644,6642.5.4累計未分配利利潤-1,8033-3,4144-4,8233-6,0200-6,9955-7,7344-8,2277-8,4611-8,4266-8,1333-7,5688-6,7188-5,5699-8,3400-6,5433-4,3977-1,88551,0134,3177,62010,92