合同管理培訓(xùn)課件

合同管理培訓(xùn)課件第1頁/共52頁1.業(yè)務(wù)流程詳解2.相關(guān)報表分析3.實例問題分析第2頁/共52頁基本業(yè)務(wù)流程注意（關(guān)于生效和結(jié)案）：1.單據(jù)只有經(jīng)過生效，才是有效單據(jù)，才能進入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用；2.在單據(jù)卡片界面進行生效/失效,也可以在單據(jù)列表界面進行生效/失效，其中合同、合同結(jié)算單可以批量生效/失效。3.以下單據(jù)不可失效：已執(zhí)行的單據(jù)，已結(jié)案的合同，有下游單據(jù)生成，或被其他系統(tǒng)使用的單據(jù)，除非將生成的下游單據(jù)刪除，或取消其他系統(tǒng)的相關(guān)操作。4.要結(jié)案的合同必須是有效合同，即已生效合同；要棄結(jié)的合同必須是已結(jié)案的，棄結(jié)合同的狀態(tài)為結(jié)案前的狀態(tài)。5.已結(jié)案的合同不能變更、執(zhí)行，不能收付款，年結(jié)時不能結(jié)轉(zhuǎn)到下年的年度賬中。6.以下情況合同不能結(jié)案：存在未生效的合同變更單，存在未生效的執(zhí)行單據(jù)（如合同結(jié)算單），已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。第3頁/共52頁1.對于應(yīng)收/付類的期初合同，合同金額即為總金額（包含執(zhí)行、未執(zhí)行），對目前已執(zhí)行部分可通過填制期初合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單體現(xiàn)，對于已執(zhí)行且已收/付款核銷的部分可錄入結(jié)算明細，表明目前完成的明細狀況。對于已執(zhí)行/結(jié)算但未核銷部分，可在應(yīng)收/付款管理的期初中通過“引入”功能將應(yīng)收/付的余額引入作為期初。2.對于采購/銷售類的期初合同，合同金額即為總金額（包含執(zhí)行、未執(zhí)行），對目前已執(zhí)行部分在錄入時通過"執(zhí)行數(shù)量"、"執(zhí)行金額"體現(xiàn)，參照此合同生成的采購/銷售訂單時，參照數(shù)量/金額即為剩余未執(zhí)行數(shù)量/金額。注意：期初合同保存后即生效，生效的期初合同可以修改、刪除、結(jié)案/棄結(jié)

業(yè)務(wù)流程—期初業(yè)務(wù)第4頁/共52頁期初合同在基礎(chǔ)設(shè)置中的期初設(shè)置中進行錄入！錄入完成后在左上角有期初合同標志！需要在選項中啟用合同執(zhí)行單！業(yè)務(wù)流程—期初業(yè)務(wù)第5頁/共52頁注意：合同執(zhí)行單可以關(guān)閉，如果關(guān)閉了，那么合同結(jié)算單是參照不到執(zhí)行單！注意：期初合同結(jié)算單引入到應(yīng)收或者應(yīng)付中后，期初結(jié)算單自動審核！業(yè)務(wù)流程—期初業(yè)務(wù)第6頁/共52頁注意：雖然在結(jié)算單上的金額是9000元，但是在合同收付明細中錄入的收付款中的金額是7000元，造成期初余額中的本幣余額是2000元！業(yè)務(wù)流程—期初業(yè)務(wù)第7頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—應(yīng)收/付合同第8頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—應(yīng)收/付合同注意：１.在建立合同類型的時候要注意選擇合同的性質(zhì)，并且注意收付計劃方向中的收或者付！2.在選項中啟用合同執(zhí)行單，如果不勾選的話，應(yīng)收和應(yīng)付類合同不需要經(jīng)過合同執(zhí)行單過程。第9頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—應(yīng)收/付合同第10頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—應(yīng)收/付合同合同結(jié)案如何操作？１.合同結(jié)案可以在合同導(dǎo)航中選中合同右鍵進行結(jié)案和棄案；２.在日常操作中批量結(jié)案／棄案中進行操作。注意：以下情況合同不能結(jié)案：存在未生效的合同變更單。存在未生效的執(zhí)行單據(jù)（如合同結(jié)算單）。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。如果合同結(jié)算單生效了，但是沒有在應(yīng)收應(yīng)付中進行審核的話那么該合同結(jié)算單沒有形成應(yīng)收應(yīng)付款那么不存在余額可以進行結(jié)案。如果審核了，而存在余額沒有與收款或者付款核銷掉的話那么是不允許結(jié)案的。第11頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—應(yīng)收/付合同質(zhì)保金自動生成質(zhì)保金結(jié)算單:默認為不選擇,則表示合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時,會按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單第12頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—合同質(zhì)保金注意：如果質(zhì)保金計算方式為：總額質(zhì)保金的話，那么在進行執(zhí)行結(jié)算的時候?qū)τ诮Y(jié)算單生效的時候不會自動生成質(zhì)保金結(jié)算單，除非在結(jié)算單的表體手工輸入質(zhì)保金額。（因為總額質(zhì)保的計算方式將質(zhì)保金考慮在合同的總額金額中）第13頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—合同質(zhì)保金注意：如果質(zhì)保金計算方式為：標的質(zhì)保金的話，那么在進行執(zhí)行結(jié)算的時候?qū)τ诮Y(jié)算單生效的時候會自動生成質(zhì)保金結(jié)算單，并且這張質(zhì)保金結(jié)算單是未生效的狀態(tài)，需要對質(zhì)保金進行生效才會傳遞到應(yīng)收或應(yīng)付中。第14頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—應(yīng)收/付合同質(zhì)保金質(zhì)保結(jié)算單質(zhì)保金結(jié)算單與普通的結(jié)算單的后續(xù)操作是一樣的，只是不能刪除，如果要刪除需要將合同結(jié)算單失效即可。同時查詢的話，可以在結(jié)算單列表中進行查詢。第15頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—采購銷售類合同注意：合同的執(zhí)行信息是通過銷售訂單和采購訂單進行回寫到合同上的，而并不是通過訂單所對應(yīng)的發(fā)票上數(shù)量來回寫到合同上的！第16頁/共52頁注意：建立合同類型的時候要注意選擇采購類合同性質(zhì)不生效的合同不能執(zhí)行下游單據(jù)的參照業(yè)務(wù)流程—采購銷售類合同第17頁/共52頁這兩個選項可以對于合同時是否被執(zhí)行完或者金額控制的合同將其顯示出來，再次被訂單再次拷貝生成下游單據(jù)！業(yè)務(wù)流程—采購銷售類合同第18頁/共52頁合同－－采購訂單－－到貨單－－采購入庫單－－采購發(fā)票因為沒有進行將發(fā)票和付款單進行核銷，故而在這張表中是不顯示其相關(guān)的付款信息業(yè)務(wù)流程—采購銷售類合同第19頁/共52頁采購合同只有在付款單與發(fā)票做了相關(guān)的核銷后才能在合同履行跟蹤表中顯示出來在合同收付分析表中顯示了收付金額和收付核銷情況業(yè)務(wù)流程—采購銷售類合同第20頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—采購銷售類合同第21頁/共52頁業(yè)務(wù)流程—銷售類合同如果勾選了，采購銷售類合同對應(yīng)的發(fā)票形成了應(yīng)付應(yīng)收款了，那么如果沒有與之對應(yīng)的付款單和收款單進行核銷（或有余額）那么將不能對合同進行結(jié)案。注意：結(jié)案的合同將不結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不管是否執(zhí)行完畢。合同執(zhí)行數(shù)量達到后，能否設(shè)置不能再生成結(jié)算單？是可以，設(shè)置達到合同數(shù)量自動結(jié)案。相關(guān)設(shè)置就是在這個地方進行設(shè)置第22頁/共52頁合同分期收款解決按合同不同階段執(zhí)行情況、開票情況、收款情況進行統(tǒng)計查詢，及時按照各個階段業(yè)務(wù)對相應(yīng)人員進行預(yù)警、催款、考核。注意：1.系統(tǒng)選項中必須使用"啟用合同執(zhí)行單"選項,如果不使用,則無法進行合同階段.2.錄入階段及階段組.3.錄入應(yīng)收類合同,啟用合同階段.4.按合同的執(zhí)行情況，錄入每個階段的合同執(zhí)行單.5.按合同的結(jié)算情況,相應(yīng)生成每個階段的合同結(jié)算單.6.按每個階段進行收款.第23頁/共52頁應(yīng)用舉例：如:電梯安裝的工程，如果簽定應(yīng)付合同,一般分3個階段，第一階段為設(shè)計階段，第二階段為發(fā)貨階段，第三階段為安裝調(diào)試階段。每完成一個階段需要確認一部分應(yīng)收款，其業(yè)務(wù)流程如下圖所示。第24頁/共52頁銷售類合同分期收款具體操作流程：1.系統(tǒng)選項中必須使用"啟用合同執(zhí)行單"選項,如果不使用,則無法進行合同階段.2.錄入階段及階段組.3.錄入銷售類合同,啟用合同階段.4.按合同的執(zhí)行情況，錄入每個階段的合同執(zhí)行單.其中發(fā)貨階段可以參照銷售出庫單生成合同執(zhí)行單.5.按合同的結(jié)算情況,在銷售系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票，并與合同執(zhí)行單進行"合同結(jié)算",確定合同各階段的結(jié)算情況.6.對銷售發(fā)票進行收款核銷,并回寫各階段的回款金額.第25頁/共52頁應(yīng)用舉例：如:電梯安裝的工程，如果簽定銷售合同,一般分3個階段，第一階段為設(shè)計階段，第二階段為發(fā)貨階段，第三階段為安裝調(diào)試階段。每完成一個階段需要確認一部分應(yīng)收款，其業(yè)務(wù)流程如下圖所示。注意：1.銷售合同，采用按階段進行收款，其執(zhí)行情況不再來源于銷售訂單，而來源于合同執(zhí)行單。2.合同結(jié)算，是指合同執(zhí)行單和銷售發(fā)票的勾對，必須在應(yīng)收核銷前完成合同結(jié)算，否則不能核銷。第26頁/共52頁注意事項：1.參照銷售訂單或發(fā)貨單生成的發(fā)票，其訂單或發(fā)貨單上要有合同號，并且合同上是啟用階段的，否則合同結(jié)算按鈕不可用。2.參照銷售訂單或發(fā)貨單開票后必須在應(yīng)收系統(tǒng)進行核銷操作前進行合同結(jié)算，否則核銷操作無法繼續(xù)。3.結(jié)算：您可點擊〖全選〗或〖全消〗按鈕，進行選擇單據(jù)，并可選擇單據(jù)后，點擊〖分攤〗按鈕，自動匹配對應(yīng)的合同執(zhí)行單。4.取消結(jié)算時，同一記錄無論做過幾次結(jié)算，只能全部取消，不允許部分取消結(jié)算。銷售合同按階段進行收款，在銷售管理開票后，需要和合同執(zhí)行單進行勾兌，這個勾兌的過程就是合同結(jié)算。銷售合同結(jié)算具體操作流程：1.參照銷售訂單生成銷售發(fā)票后保存之后，點擊〖合同結(jié)算〗按鈕。2.進入合同結(jié)算界面，選擇需要結(jié)算的發(fā)票記錄和合同執(zhí)行單記錄。3.分別確定發(fā)票及合同執(zhí)行單的本次結(jié)算金額，當發(fā)票和合同執(zhí)行單的本次結(jié)算金額相等時，點擊〖結(jié)算〗按鈕，結(jié)算完成。4.如發(fā)現(xiàn)結(jié)算結(jié)果有誤，需要取消結(jié)算，需在"顯示已結(jié)算完單據(jù)"前打"√"，選中要取消的記錄，進行取消結(jié)算操作。第27頁/共52頁基礎(chǔ)設(shè)置收付款協(xié)議：收付款協(xié)議檔案立賬基準增加階段完成時間。質(zhì)保金階段：合同階段檔案中增加質(zhì)保金階段的標識。合同錄入啟用合同階段的合同，收付計劃控制必錄，且收付計劃合計為100%合同執(zhí)行增加采購合同執(zhí)行單入庫單、到貨單推式生成采購合同執(zhí)行單采購合同執(zhí)行單拉式生單合同開票參照采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票采購合同結(jié)算質(zhì)保金業(yè)務(wù)的處理合同收付參照合同執(zhí)行單生成收款單、付款申請單、付款單采購類合同分期收款第28頁/共52頁采購類合同分期收款第29頁/共52頁合同基礎(chǔ)設(shè)置以此計算合同執(zhí)行單的到期日，提前付款會提示第30頁/共52頁合同基礎(chǔ)設(shè)置第31頁/共52頁合同執(zhí)行

增加采購合同執(zhí)行單支持采購到貨單、采購入庫單推式拉式生成合同執(zhí)行單第32頁/共52頁增加采購合同執(zhí)行單

合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進行確認第33頁/共52頁到貨單推式生成采購合同執(zhí)行單

參照階段時，可看到該階段的額執(zhí)行情況，如果某階段已執(zhí)行過，會提示第34頁/共52頁采購合同執(zhí)行單拉式生單

第35頁/共52頁合同結(jié)算參照采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票。增加采購合同結(jié)算，對合同執(zhí)行單和發(fā)票進行勾兌。

第36頁/共52頁參照采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票

第37頁/共52頁采購合同結(jié)算

第38頁/共52頁報表分析合同統(tǒng)計表合同匯總統(tǒng)計表合同明細統(tǒng)計表執(zhí)行、預(yù)付與付款信息第39頁/共52頁報表分析合同執(zhí)行表結(jié)算單在應(yīng)收/付系統(tǒng)核銷后，可以查到收付信息預(yù)付款單參照合同生成并審核后就可以體現(xiàn)預(yù)付金額按單個合同查詢執(zhí)行明細，且只能查詢到第一級執(zhí)行的單據(jù)（結(jié)算單、訂單）合同執(zhí)行匯總表合同執(zhí)行明細表第40頁/共52頁報表分析合同履行跟蹤報表合同標的數(shù)量及金額合同總金額為5000元按合同標的展開，執(zhí)行到采購發(fā)票的付款信息但需注意，付款單(500元)支持的是整個發(fā)票（900元），而未區(qū)分支持的是哪個存貨，所以也不會區(qū)分支付的是哪個合同標的，此處按標的區(qū)分了付款是不準確的。按標的展開的跟蹤表未按標的展開的跟蹤表設(shè)置跟蹤表的金額為原幣或本幣，是否含稅發(fā)票核算后才顯示付款信息第41頁/共52頁1、（銷售類合同）錄入“合同標的”時“含稅單價”/“含稅金額”是灰色的不可錄入，為什么？答：是根據(jù)銷售管理選項中的報價是否含稅來決定的。實例問題分析第42頁/共52頁2、一張銷售的合同，標的存貨數(shù)量100個，已經(jīng)生效，并且做了銷售訂單，此時針對此合同進行標的數(shù)量的變更，數(shù)量變更為80，可以進行操作嗎？如果數(shù)量變更為120個，可以進行操作嗎？此變更操作不進行生效，再次針對此合同進行變更時，還可以進行后續(xù)的操作嗎?答：可以變更為80個，也能生效，但是后續(xù)，參照這個銷售合同再做銷售訂單的時候，數(shù)量是-20個，并且不能保存。參照時，需要將顯示數(shù)量已達到執(zhí)行上限的記錄和顯示金額已達到執(zhí)行上限的記錄（金額控制型合同）兩個選項勾上，才能過濾出，變更數(shù)量變小的合同。變更為120個，是可以的。實例問題分析第43頁/共52頁此變更操作不進行生效，再次針對此合同進行變更時，不可以進行后續(xù)的操作，增加按鈕是灰色的。實例問題分析第44頁/共52頁3、增加一個新的合同，為什么在合同工作臺的界面收付信息，合同調(diào)款，大事記，附件等都是灰色的，不能錄入？答：不能錄入的主要原因是在增加合同類型的時候在合同使用頁簽中沒有勾選合同條款，大事記，附件。注意：一旦合同類型被引用填制相關(guān)的合同后，除了類型名稱