工程物料管理制度

@方達(dá)商皿黃理、一?WWUM!l=kACOflflMER.C-|AI_MAMA.G-EMEMT商管工程物料管理制度一、工程物料的合格供應(yīng)商管理二、合理最低庫存量的設(shè)定三、工程物料采購計(jì)劃四、工程物料的采購及結(jié)算五、工程物料的入庫六、工程物料的日常庫存管理七、工程物料的出庫管理八、工程物料的稽核管理@方達(dá)商皿督理WONDACTOMMCICUIALMaMA-aEIWEIfT為了保證工程維修工作的正常運(yùn)行，科學(xué)、合理的降低工程物料的消耗，規(guī)范相關(guān)管理流程，特制定本管理制度。一、工程物料的合格供應(yīng)商管理1、為了提高工程物料采購工作的效率，合理降低采購費(fèi)用，依據(jù)集團(tuán)采購管理制度，由工程部、行政部、財(cái)務(wù)部共同選擇確定工程物料合格供應(yīng)商。2、合格供應(yīng)商的確定：電器一家，勞保和綜修一家，水暖一家。3、與合格供應(yīng)商簽訂相關(guān)采購合同。4、合格供應(yīng)商每半年重新確定一次。二、合理最低庫存量的設(shè)定1、庫存情況根據(jù)工程部管理需要、材料實(shí)際消耗、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；2、相應(yīng)物料必須在經(jīng)營管理需要時(shí)給予滿足，但又不能積壓太多的庫存，占用過多的流動資金。需努力降低保有的庫存量。3、由工程部、行政部、財(cái)務(wù)部共同設(shè)定常用物料的最低庫存量，該最低庫存量作為采購計(jì)劃提報(bào)、執(zhí)行采購和每月庫存量稽核的依據(jù)。4、行政部與財(cái)務(wù)部每月對庫存量進(jìn)行稽核。三、工程物料采購計(jì)劃1、工程部在每月25日之前提報(bào)下月工程物料采購計(jì)劃。2、采購計(jì)劃須有相關(guān)用途說明，要求合理并且有所依據(jù)。采購計(jì)劃依據(jù)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)物料單價(jià)進(jìn)行相關(guān)金額計(jì)算。3、工程部部門負(fù)責(zé)人及主管副總需嚴(yán)格管控采購計(jì)劃，對采購計(jì)劃的合理性負(fù)責(zé)。4、采購計(jì)劃經(jīng)OA審批通過后，交由行政部進(jìn)行采購。5、采購日常工程物料的OA審批流程：部門負(fù)責(zé)人—一主管副總一一行政部負(fù)責(zé)人一一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一一公司總經(jīng)理一一區(qū)域公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一一區(qū)域公司總經(jīng)理抄送：行政部采購人員、財(cái)務(wù)部會計(jì)四、工程物料的采購及結(jié)算1、行政部采購人員根據(jù)經(jīng)過審批的工程部提報(bào)的工程物料采購計(jì)劃，從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購，要求及時(shí)到貨。2、采購到貨后，由行政部采購人員按照入庫流程牽頭辦理物料入庫。3、采購人員憑據(jù)采購計(jì)劃、入庫單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、正規(guī)發(fā)票進(jìn)行付款審批后，@方達(dá)商皿黃理@方達(dá)商皿黃理、一?WWUM!l=kACOflflMER.C-|AI_MAMA.G-EMEMT財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款。要求行政部當(dāng)月采購物料當(dāng)月必須結(jié)算完畢。4、需要使用預(yù)付款進(jìn)行采購的，采購人員憑據(jù)采購計(jì)劃申請借款，采購到貨后，憑據(jù)采購計(jì)劃、入庫單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、正規(guī)發(fā)票進(jìn)行相關(guān)審批后沖銷借款，要求采購人員及時(shí)結(jié)算和沖銷借款。5、采購發(fā)票必須有采購人員及部門負(fù)責(zé)人在背面簽字。五、工程物料的入庫1、所有物料入庫前需由采購人員牽頭申請檢驗(yàn)，需要進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)的須由專業(yè)人員作為檢驗(yàn)員，不需要進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)的由倉庫管理員兼任檢驗(yàn)員。2、檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉庫管理員共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控，并在檢驗(yàn)合格單或入庫單上簽字。3、物料入庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。4、未辦理入庫手續(xù)的物資一律作為待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須盡快通知采購人員負(fù)責(zé)處理。5、入庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫單上必須有倉庫管理員、采購人員及驗(yàn)收人員簽字，并且字跡清楚。6、入庫單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由倉庫管理員保存，財(cái)務(wù)聯(lián)交予采購人員在進(jìn)行結(jié)算時(shí)附在發(fā)票后面，倉庫聯(lián)由倉庫管理員在每周五及月末送到財(cái)務(wù)部。7、入庫物資如果明細(xì)較多，可以制作電子版入庫單并打印出來，進(jìn)行相關(guān)簽字后作為入庫單，同樣需要一式三份，分別作為存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)和倉庫聯(lián)進(jìn)行使用。六、工程物料的日常庫存管理1、倉庫鑰匙須由倉庫管理員專人負(fù)責(zé)，倉庫管理員下班后將鑰匙交予專人保管，期間所領(lǐng)用物料需在《工程部維修材料領(lǐng)用表》上登記齊全，倉庫管理員次日上班后將鑰匙收回，并對領(lǐng)用登記情況進(jìn)行復(fù)核。2、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資明細(xì)賬簿和臺賬。根據(jù)實(shí)際情況和材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；物、賬、卡必須保持一致。3、財(cái)務(wù)部與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4、倉庫管理員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。5、倉庫保管員必須做好各類物料日常核查工作，對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。7、各種物料擺放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、倉管員在月末結(jié)賬前要與財(cái)務(wù)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，以保障成本核算的正確性。9、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相應(yīng)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料缺失或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。10、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫及倉庫管理人員辦公地點(diǎn)。七、工程物料的出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。步行街、辦公區(qū)由小商戶或公司各部門到服務(wù)臺進(jìn)行報(bào)修，工程維修人員依據(jù)報(bào)修單及經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總簽字的《工程部維修材料領(lǐng)料單》（附件一）進(jìn)行登記領(lǐng)料。3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉庫管理員需嚴(yán)格審查報(bào)修單及《工程部維修材料領(lǐng)料單》，手續(xù)齊全規(guī)范方可發(fā)料。各類物料原則上應(yīng)采用以舊換新方式領(lǐng)取。4、出庫單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由倉庫管理員保存，財(cái)務(wù)聯(lián)及倉庫聯(lián)由倉庫管理員在每周五及月末送到財(cái)務(wù)部。5、急需領(lǐng)料，來不及進(jìn)行出庫審批時(shí)，需在《工程部維修材料領(lǐng)用表》（附件二）上登記，倉管員將領(lǐng)用表上相關(guān)信息錄入到工程物料臺賬中，登記注明領(lǐng)用人。6、《工程部維修材料領(lǐng)用表》需經(jīng)工程部經(jīng)理和主管副總簽字確認(rèn)，事后補(bǔ)全出庫單及相關(guān)審批。經(jīng)簽字審批的《工程部維修材料領(lǐng)用表》需復(fù)印一份，倉庫管理員于每個星期五及月末將復(fù)印件送到財(cái)務(wù)部。7、倉庫管理員需及時(shí)將當(dāng)天出庫資料錄入到臺賬中，相關(guān)領(lǐng)用人等信息錄入齊全。8、倉管員需保管好入庫單和出庫單的存根聯(lián)。八、工程物料的稽核管理行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程物料的稽核工作。1、對采購計(jì)劃提報(bào)的合理性進(jìn)行稽核。2、對物料的出入庫手續(xù)進(jìn)行稽核。3、對物料的領(lǐng)用及使用情況進(jìn)行稽核。4、每月月末進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查庫存情況。5、對物料庫存占用資金的稽核。方達(dá)商皿音理WWUM!l=M3hCOfWMCKdZliiLMaMA-OEMEirr附件一：方達(dá)商皿音理WWUM!l=M3hCOfWMCKdZliiLMaMA-OEMEirr工程部維修材料領(lǐng)料單申領(lǐng)維修班：序號材料名