UV產(chǎn)品培訓(xùn)初級(jí)采購管理定稿

UV產(chǎn)品培訓(xùn)初級(jí)采購管理定稿第1頁/共110頁課件基本信息課件編號(hào)課件名稱課件類別課件難度等級(jí)課時(shí)長度PUCJ01授課PPT產(chǎn)品培訓(xùn)課初級(jí)4學(xué)時(shí)課件開發(fā)課件審核課件版本最后修訂時(shí)間版權(quán)所有齊暢陶婧V1.02012年4月云服務(wù)與客服中心事業(yè)部第2頁/共110頁課程提綱采購業(yè)務(wù)管理概述采購管理的基本概念和管理目標(biāo)采購管理的應(yīng)用角色設(shè)置采購業(yè)務(wù)的常見業(yè)務(wù)模式產(chǎn)品綜述以及應(yīng)用準(zhǔn)備

產(chǎn)品應(yīng)用框架產(chǎn)品接口說明基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)第3頁/共110頁課程提綱核心業(yè)務(wù)模式流程介紹業(yè)務(wù)模式：普通采購業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)采購第4頁/共110頁課程提綱四.應(yīng)用小專題供應(yīng)商管理

供應(yīng)商檔案設(shè)置

供應(yīng)商存貨對(duì)照表設(shè)置

供應(yīng)商供貨控制供應(yīng)商調(diào)價(jià)單與價(jià)格表價(jià)格管理--最高進(jìn)價(jià)控制3.采購結(jié)算五.常見問題第5頁/共110頁1.1采購管理的基本概念和管理目標(biāo)1.1.1采購管理的基本概念采購管理是指為保障整個(gè)企業(yè)物資供應(yīng)而對(duì)企業(yè)采購進(jìn)貨活動(dòng)進(jìn)行的管理活動(dòng)，是整個(gè)物流活動(dòng)的重要組成部分。企業(yè)的采購管理主要包括三項(xiàng)內(nèi)容：保證企業(yè)所需的各種物資的供應(yīng)；從資源市場獲取各種信息，為企業(yè)物資采購和生產(chǎn)決策提供信息支持；與資源市場供應(yīng)商建立起友好且有效的關(guān)系，為企業(yè)營造一個(gè)寬松有效的資源環(huán)境。1.1.2采購管理的管理目標(biāo)提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個(gè)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以最低的成本獲得所需要的物資和服務(wù)發(fā)現(xiàn)或開發(fā)有競爭力的供應(yīng)商以最低水平的管理費(fèi)用完成采購目標(biāo)第6頁/共110頁1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能采購主管1.負(fù)責(zé)擬定采購部門的工作方針與目標(biāo)，遞交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批2.負(fù)責(zé)編制年度采購計(jì)劃和采購預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程3.負(fù)責(zé)及時(shí)提供有效的市場信息4.負(fù)責(zé)監(jiān)控采購人員的作業(yè)進(jìn)度5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力6.負(fù)責(zé)審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗(yàn)收和付款流程采購主管角色門戶請(qǐng)購單、采購合同、采購訂單等單據(jù)審批訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商交貨情況分析、質(zhì)量分析采購業(yè)務(wù)員1.負(fù)責(zé)一般性物料采購2.負(fù)責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等4.負(fù)責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量5.負(fù)責(zé)退貨6.負(fù)責(zé)收集價(jià)格情報(bào)、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息請(qǐng)購單采購訂單到貨單發(fā)票第7頁/共110頁1.3采購業(yè)務(wù)的常見業(yè)務(wù)模式

普通采購業(yè)務(wù)代管采購業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)直運(yùn)采購業(yè)務(wù)第8頁/共110頁課程提綱采購業(yè)務(wù)管理概述采購管理的基本概念和管理目標(biāo)采購管理的應(yīng)用角色設(shè)置采購業(yè)務(wù)的常見業(yè)務(wù)模式產(chǎn)品綜述以及應(yīng)用準(zhǔn)備

產(chǎn)品應(yīng)用框架產(chǎn)品接口說明基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)第9頁/共110頁2.1產(chǎn)品應(yīng)用框架供應(yīng)商管理資格審批供貨審批供貨信息催貨函價(jià)格分析交貨情況分析交貨質(zhì)量分析交貨周期分析價(jià)格對(duì)比分析ABC分析日常業(yè)務(wù)期初入庫單期初記賬請(qǐng)購訂貨采購到貨采購?fù)素洸少従苁詹少徣霂觳少彴l(fā)票采購結(jié)算采購統(tǒng)計(jì)到貨明細(xì)表采購明細(xì)表入庫明細(xì)表結(jié)算明細(xì)表未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表執(zhí)行狀況表執(zhí)行進(jìn)度表時(shí)效性統(tǒng)計(jì)表結(jié)算余額表執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表采購分析采購成本分析采購類型結(jié)構(gòu)分析采購資金比重分析采購費(fèi)用分析采購貨齡綜合分析采購成本趨勢分析第10頁/共110頁2.2產(chǎn)品接口說明-總體固定資產(chǎn)第11頁/共110頁2.2產(chǎn)品接口說明-采購與供應(yīng)鏈第12頁/共110頁2.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種收發(fā)類別采購類型倉庫檔案采購管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案第13頁/共110頁2.4期初數(shù)據(jù)期初暫估入庫：沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算。期初入庫單不影響庫存現(xiàn)存量。期初在途存貨：已取得供貨單位的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的發(fā)票，以便貨物入庫填制入庫單后進(jìn)行采購結(jié)算。期初發(fā)票不影響應(yīng)付帳款余額。期初代管掛賬確認(rèn)單：已與代管的供應(yīng)商進(jìn)行了耗用掛賬，但還沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單，取得發(fā)票后再與之進(jìn)行結(jié)算。期初記賬：將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬。表示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常采購業(yè)務(wù)了。期初記賬后不能再錄入期初單據(jù)。第14頁/共110頁2.4期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則：采購期初記賬前手工輸入期初單據(jù)，單據(jù)日期為采購系統(tǒng)啟用日期之前的日期。期初的采購入庫單，代管掛賬確認(rèn)單在庫存模塊中不統(tǒng)計(jì)此部分的庫存量。沒有期初數(shù)據(jù)時(shí)，也需期初記賬，以便輸入日常采購單據(jù)。期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。期初記賬后輸入的入庫單、發(fā)票都是啟用月份及以后月份的單據(jù)。第15頁/共110頁2.4期初數(shù)據(jù)（軟件演示）期初采購入庫單錄入節(jié)點(diǎn)：采購管理-采購入庫-采購入庫單期初未記賬前，在庫存管理中打開采購入庫單，增加按鈕為亮色單據(jù)名稱顯示有‘期初’第16頁/共110頁課程提綱核心業(yè)務(wù)模式流程介紹業(yè)務(wù)模式：普通采購業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)采購第17頁/共110頁3.1普通采購-系統(tǒng)流程（詳細(xì)流程）

第18頁/共110頁采購請(qǐng)購單采購訂單采購到貨單采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算3.1普通采購-系統(tǒng)流程（簡化流程）

第19頁/共110頁3.1.2普通采購-系統(tǒng)流程簡要說明

請(qǐng)購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請(qǐng)，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是采購計(jì)劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。采購到貨：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對(duì)方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級(jí)接收的存貨辦理入庫手續(xù)。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單。第20頁/共110頁3.1.3普通采購-請(qǐng)購（業(yè)務(wù)實(shí)例）采購請(qǐng)購單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

第21頁/共110頁采購請(qǐng)購單錄入流程：3.1.3普通采購-請(qǐng)購采購請(qǐng)購單增加采購請(qǐng)購單保存采購請(qǐng)購單審核點(diǎn)擊增加按鈕，錄入采購請(qǐng)購單錄入完畢后保存采購請(qǐng)購單采購請(qǐng)購單保存后需要進(jìn)行審核，才可以被下游單據(jù)參照到第22頁/共110頁3.1.4普通采購-采購訂單（業(yè)務(wù)實(shí)例）采購訂單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

采購請(qǐng)購單經(jīng)過審核后，根據(jù)采購請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單，數(shù)量為1000個(gè)，選擇的供應(yīng)商編碼為0101，約定的采購無稅價(jià)格為10元。據(jù)此下達(dá)采購訂單。

第23頁/共110頁采購訂單錄入流程：參照請(qǐng)購單生單采購訂單保存采購訂單審核采購訂單審核采購訂單保存手工錄入采購訂單3.1.4普通采購-采購訂貨點(diǎn)擊增加后，點(diǎn)擊生單，請(qǐng)購單2保存采購訂單1采購供應(yīng)商進(jìn)行選擇33審核第24頁/共110頁3.1.4普通采購-采購訂貨采購訂單相關(guān)選項(xiàng)

允許超請(qǐng)購訂貨選中選項(xiàng)：參照請(qǐng)購單生成的采購訂單的累計(jì)訂貨量不能大于對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單數(shù)量*（1+存貨檔案“請(qǐng)購超額上限”）。不選中此選項(xiàng)，則參照請(qǐng)購單生成采購訂單時(shí)累計(jì)訂貨量不可超過請(qǐng)購單量。訂單變更選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內(nèi)部審計(jì)中查詢。支持審核后對(duì)訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時(shí)數(shù)量不可小于累計(jì)到貨量或累計(jì)入庫量；金額不可小于已付款申請(qǐng)金額第25頁/共110頁3.1.4普通采購-采購訂貨(請(qǐng)購比價(jià)生單)請(qǐng)購比價(jià)生單根據(jù)請(qǐng)購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商存貨價(jià)格表中供應(yīng)類型為采購的明細(xì)記錄，進(jìn)行比價(jià)采購，生成采購訂單按選項(xiàng)“允許超請(qǐng)購訂貨”控制是否超量清空記錄中已有供應(yīng)商已有供應(yīng)商的記錄不參與比價(jià)，需要比價(jià)可先清空供應(yīng)商將供應(yīng)商存貨價(jià)格表中供應(yīng)類型為采購的該存貨最低進(jìn)價(jià)的供應(yīng)商及其單價(jià)、稅率帶入；沒有則不帶入，比價(jià)時(shí)，根據(jù)不含稅單價(jià)進(jìn)行比價(jià)。第26頁/共110頁3.1.5普通采購-到貨（業(yè)務(wù)實(shí)例）采購到貨單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

采購請(qǐng)購單經(jīng)過審核后，根據(jù)采購請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單，數(shù)量為1000個(gè)，選擇的供應(yīng)商編碼為0101，約定的采購無稅價(jià)格為10元。據(jù)此下達(dá)采購訂單。

采購訂單經(jīng)過審核后，當(dāng)供應(yīng)商將貨物送到企業(yè)時(shí)，根據(jù)采購訂單生成采購到貨單，到貨數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此填制采購到貨單。

第27頁/共110頁3.1.5普通采購-到貨采購到貨單錄入流程：參照采購訂單保存到貨單到貨單審核1點(diǎn)擊增加按鈕2點(diǎn)擊生單參照采購訂單生成到貨單，并保存3到貨單保存后進(jìn)行審核第28頁/共110頁3.1.5普通采購-到貨到貨單相關(guān)選項(xiàng)

普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項(xiàng)：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項(xiàng)：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時(shí)，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量第29頁/共110頁3.1.5普通采購-到貨拒收（業(yè)務(wù)實(shí)例）采購到貨拒收單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

采購請(qǐng)購單經(jīng)過審核后，根據(jù)采購請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單，數(shù)量為1000個(gè)，選擇的供應(yīng)商編碼為0101，約定的采購無稅價(jià)格為10元。據(jù)此下達(dá)采購訂單。

采購訂單經(jīng)過審核后，當(dāng)供應(yīng)商將貨物送到企業(yè)時(shí)，根據(jù)采購訂單生成采購到貨單，到貨數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此填制采購到貨單。

在企業(yè)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)有100個(gè)不合格品，需要直接拒收。據(jù)此填制采購到貨拒收單。

第30頁/共110頁3.1.6普通采購–到貨拒收

到貨拒收單據(jù)錄入流程：參照采購到貨單直接參照到貨單上的拒收數(shù)量手工修改拒收單上的拒收數(shù)量拒收單保存拒收單保存參照采購到貨單填寫到貨單時(shí)已明確知道拒收數(shù)量，可直接填寫拒收數(shù)量填寫到貨單時(shí)不知道拒收數(shù)量，拒收單參照到貨單生成拒收單審核拒收單審核參照采購到貨單生成，不能手工錄入可以手工修改拒收數(shù)量第31頁/共110頁3.1.6普通采購-退貨退貨單相關(guān)選項(xiàng)

退貨必有訂單選中選項(xiàng)：只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項(xiàng)，退貨單必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：退貨單可手工錄入支持引用訂單、到貨單、生成復(fù)制已有單據(jù)，實(shí)現(xiàn)快速錄單，復(fù)制時(shí)不復(fù)制關(guān)聯(lián)關(guān)系第32頁/共110頁3.1.7普通采購-采購入庫（業(yè)務(wù)實(shí)例）

采購入庫單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

采購請(qǐng)購單經(jīng)過審核后，根據(jù)采購請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單，數(shù)量為1000個(gè)，選擇的供應(yīng)商編碼為0101，約定的采購無稅價(jià)格為10元。據(jù)此下達(dá)采購訂單。

采購訂單經(jīng)過審核后，當(dāng)供應(yīng)商將貨物送到企業(yè)時(shí)，根據(jù)采購訂單生成采購到貨單，到貨數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此填制采購到貨單。

在企業(yè)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)有100個(gè)不合格品，需要直接拒收。據(jù)此填制采購到貨拒收單。

根據(jù)采購到貨單進(jìn)行入庫，此時(shí)請(qǐng)思考一下能參照入庫數(shù)量為多少？據(jù)此填制采購入庫單。

第33頁/共110頁3.1.7普通采購-采購入庫（入庫流程）采購入庫單據(jù)錄入流程：參照采購到貨單采購入庫單審核保存采購入庫單采購入庫單審核保存采購入庫單參照采購訂單有到貨單入庫流程無到貨單入庫流程第34頁/共110頁3.1.7普通采購-采購入庫（入庫流程）采購入庫錄入節(jié)點(diǎn)說明：在啟用庫存管理模塊的情況下，非期初的采購入庫單在庫存管理模塊中錄入，而不是在采購管理模塊中錄入?？梢詤⒄詹少徲唵位蛘卟少彽截泦紊鷨胃鶕?jù)業(yè)務(wù)實(shí)例，由于到貨1000個(gè)，但是拒收100個(gè)，則實(shí)際入庫數(shù)量為900個(gè)第35頁/共110頁3.1.7普通采購-采購入庫入庫單相關(guān)選項(xiàng)

普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項(xiàng)：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：入庫單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項(xiàng)：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時(shí)，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量第36頁/共110頁3.1.7普通采購-采購入庫入庫單相關(guān)選項(xiàng)

允許超采購到貨單入庫

選中選項(xiàng)：累計(jì)入庫量＋拒收量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對(duì)應(yīng)訂單行累計(jì)入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對(duì)應(yīng)訂單行累計(jì)入庫量不能大于訂單量。不選中選項(xiàng)：則入庫量不能大于到貨量－拒收量第37頁/共110頁3.1.8普通采購-采購發(fā)票（業(yè)務(wù)實(shí)例）

采購發(fā)票單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

采購請(qǐng)購單經(jīng)過審核后，根據(jù)采購請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單，數(shù)量為1000個(gè)，選擇的供應(yīng)商編碼為0101，約定的采購無稅價(jià)格為10元。據(jù)此下達(dá)采購訂單。

采購訂單經(jīng)過審核后，當(dāng)供應(yīng)商將貨物送到企業(yè)時(shí)，根據(jù)采購訂單生成采購到貨單，到貨數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此填制采購到貨單。

在企業(yè)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)有100個(gè)不合格品，需要直接拒收。據(jù)此填制采購到貨拒收單。

根據(jù)采購到貨單進(jìn)行入庫，此時(shí)請(qǐng)思考一下能參照入庫數(shù)量為多少？據(jù)此填制采購入庫單。

月底采購供應(yīng)商給企業(yè)開出數(shù)量為500個(gè)的采購專用發(fā)票，由于采購價(jià)格上漲，無稅價(jià)格變?yōu)?1元。其余400個(gè)的采購發(fā)票本月無法開出，需要作為暫估處理。據(jù)此填制采購發(fā)票。

第38頁/共110頁3.1.8普通采購-采購發(fā)票（開票流程）采購發(fā)票單據(jù)錄入流程：參照采購入庫單采購結(jié)算保存采購發(fā)票采購入庫單保存采購發(fā)票參照采購訂單發(fā)票參照入庫單流程發(fā)票參照訂單流程手工結(jié)算參照入庫單生成的采購發(fā)票可以直接點(diǎn)擊結(jié)算根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)例，修改本月的開票數(shù)量和單價(jià)第39頁/共110頁3.1.8普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關(guān)選項(xiàng)

普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項(xiàng)：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：發(fā)票可手工錄入不計(jì)入成本的入庫單需開票選中選項(xiàng)：不記入成本倉庫對(duì)應(yīng)入庫單可以生成采購發(fā)票，但不參與采購結(jié)算不選中：不記入成本倉庫對(duì)應(yīng)入庫單不能生成采購發(fā)票，對(duì)應(yīng)入庫單也不參與采購結(jié)算。固定資產(chǎn)入庫單是否可以開票不受此選項(xiàng)設(shè)置的控制，無論此選項(xiàng)是否勾選，固定資產(chǎn)入庫單都可以開票和結(jié)算第40頁/共110頁3.1.8普通采購-采購發(fā)票

按業(yè)務(wù)性質(zhì)分：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票

增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應(yīng)稅外加，不可修改。普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，其扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。默認(rèn)稅率為0，可修改。運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等。扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含。默認(rèn)稅率為7，可修改。采購發(fā)票類型第41頁/共110頁3.1.8普通采購-采購發(fā)票專用發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉、扣稅類別為應(yīng)稅外加的訂單不控制超量普通發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉的訂單、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的訂單參照應(yīng)稅外加的訂單，表體稅率默認(rèn)為0不控制超量專用發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單參照應(yīng)稅外加的入庫單，表體稅率默認(rèn)為0數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量第42頁/共110頁3.1.9普通采購-采購結(jié)算（概念）采購結(jié)算的概念：采購結(jié)算也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果就是生成采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。采購結(jié)算從操作處理上分為自動(dòng)結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式；另外運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算。第43頁/共110頁3.1.9普通采購-采購結(jié)算（業(yè)務(wù)實(shí)例）

采購發(fā)票單業(yè)務(wù)實(shí)例：

某企業(yè)采購部門的采購員張三申請(qǐng)采購存貨編碼為0101的普通采購物料，申請(qǐng)數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此下達(dá)采購請(qǐng)購單。

采購請(qǐng)購單經(jīng)過審核后，根據(jù)采購請(qǐng)購單下達(dá)采購訂單，數(shù)量為1000個(gè)，選擇的供應(yīng)商編碼為0101，約定的采購無稅價(jià)格為10元。據(jù)此下達(dá)采購訂單。

采購訂單經(jīng)過審核后，當(dāng)供應(yīng)商將貨物送到企業(yè)時(shí)，根據(jù)采購訂單生成采購到貨單，到貨數(shù)量為1000個(gè)。據(jù)此填制采購到貨單。

在企業(yè)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)有100個(gè)不合格品，需要直接拒收。據(jù)此填制采購到貨拒收單。

根據(jù)采購到貨單進(jìn)行入庫，此時(shí)請(qǐng)思考一下能參照入庫數(shù)量為多少？據(jù)此填制采購入庫單。

月底采購供應(yīng)商給企業(yè)開出數(shù)量為500個(gè)的采購專業(yè)發(fā)票，由于采購價(jià)格上漲，無稅價(jià)格變?yōu)?1元。其余400個(gè)的采購發(fā)票本月無法開出，需要作為暫估處理。據(jù)此填制采購發(fā)票。

根據(jù)當(dāng)月供應(yīng)商開具的發(fā)票與采購入庫單進(jìn)行部分結(jié)算。據(jù)此生成采購結(jié)算單。

第44頁/共110頁3.1.9普通采購-采購結(jié)算（業(yè)務(wù)實(shí)例中結(jié)算單）對(duì)于業(yè)務(wù)實(shí)例中的采購發(fā)票，由于是參照采購入庫單生成，則可以直接點(diǎn)擊采購發(fā)票上的“結(jié)算”按鈕進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后生成如下的結(jié)算單。第45頁/共110頁3.1.10普通采購-采購業(yè)務(wù)總結(jié)（對(duì)應(yīng)憑證）對(duì)于企業(yè)的業(yè)務(wù)實(shí)例，業(yè)務(wù)單據(jù)的流轉(zhuǎn)，最終都會(huì)歸結(jié)到生成財(cái)務(wù)憑證。針對(duì)于之前貫穿采購普通業(yè)務(wù)講解的業(yè)務(wù)實(shí)例，將生成如下憑證。采購入庫單生成的憑證：

借：原材料9500

貸：材料采購5500

采購暫估應(yīng)付4000采購發(fā)票生成的憑證：

借:材料采購5500

應(yīng)交稅金935

貸：應(yīng)付賬款6435第46頁/共110頁3.1.10普通采購-采購結(jié)算（選項(xiàng)）結(jié)算相關(guān)選項(xiàng)

選單只含已審核的發(fā)票記錄選中選項(xiàng)：自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算只包含已審核的發(fā)票。不選中：自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算可選未審核的發(fā)票。選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限選中選項(xiàng)：手工結(jié)算及費(fèi)用折扣結(jié)算過濾入庫單及發(fā)票時(shí)，根據(jù)需要檢查的權(quán)限進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制不選中：手工結(jié)算及費(fèi)用折扣結(jié)算時(shí)可過濾所有的入庫單和發(fā)票第47頁/共110頁發(fā)票入庫單紅字采購發(fā)票藍(lán)字采購發(fā)票3.1.9普通采購-采購結(jié)算（結(jié)算模式）

結(jié)算模式采購結(jié)算運(yùn)費(fèi)發(fā)票入庫單/存貨費(fèi)用折扣結(jié)算采購結(jié)算藍(lán)字入庫單采購結(jié)算紅字入庫單第48頁/共110頁3.1.9普通采購–采購結(jié)算

結(jié)算條件只結(jié)當(dāng)前會(huì)計(jì)月和會(huì)計(jì)月之前的單據(jù)必須在當(dāng)前會(huì)計(jì)月中進(jìn)行結(jié)算必須期初記賬后才能結(jié)算結(jié)算方式

自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算

支持供應(yīng)商+存貨+核算型自由項(xiàng)+數(shù)量相同或相反的記錄進(jìn)行批量入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結(jié)算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量計(jì)入成本，非合理損耗數(shù)量不計(jì)入成本，制憑證時(shí)自動(dòng)帶入非合理損耗科目支持不同供應(yīng)商的結(jié)算，勾選則必須相同供應(yīng)商才允許結(jié)算支持費(fèi)用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時(shí)結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票支持按金額或按數(shù)量分?jǐn)偟饺霂靻斡涗浿腥绻麑?duì)應(yīng)入庫單未記賬，結(jié)算后費(fèi)用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額支持對(duì)未結(jié)算的入庫單、發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，但不支持入庫單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單獨(dú)結(jié)算支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用直接分?jǐn)偟酱尕浀慕Y(jié)算模式支持費(fèi)用按金額或按數(shù)量分?jǐn)偟饺霂靻位虼尕浿?，結(jié)算后不回寫入庫單成本支持紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟剿{(lán)字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號(hào)支持已結(jié)算、部分結(jié)算、未結(jié)算的入庫單進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算第49頁/共110頁3.1.9普通采購–采購結(jié)算

基本規(guī)則入庫單未記賬，單價(jià)為空，部分和全部結(jié)算都回寫單價(jià)不為空，只有全部結(jié)算后回寫入庫單已記賬，全部結(jié)算不回寫，結(jié)算成本處理后回寫費(fèi)用折扣結(jié)算不回寫入庫單回寫方式

加權(quán)平均單價(jià)回寫（發(fā)票總金額/總數(shù)量），以發(fā)票本幣無稅金額為準(zhǔn)

如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100

發(fā)票2020304550100

結(jié)算后回寫入庫單單價(jià)＝（20＋45＋100）/100=1.65

入庫單和發(fā)票結(jié)算回寫規(guī)則第50頁/共110頁3.1.11普通采購–關(guān)鍵分析報(bào)表可查詢訂單的累計(jì)到貨情況（包括退貨、拒收數(shù)量）、檢驗(yàn)情況（包括已到貨/完工待檢數(shù)量、在檢數(shù)量、檢驗(yàn)待入庫數(shù)量、不良待判定數(shù)量、不良待入庫數(shù)量）、累計(jì)入庫情況、累計(jì)發(fā)票情況、累計(jì)付款情況、預(yù)付款及核銷情況雙擊聯(lián)查對(duì)應(yīng)的到貨明細(xì)表、入庫明細(xì)表、采購明細(xì)表只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單第51頁/共110頁3.1.11普通采購–關(guān)鍵分析報(bào)表查詢業(yè)務(wù)未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)，包括入庫單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨第52頁/共110頁3.2代管采購-系統(tǒng)流程（詳細(xì)流程）

第53頁/共110頁采購訂單采購到貨采購發(fā)票采購入庫出庫單據(jù)（消耗）采購請(qǐng)購單代管掛賬確認(rèn)單采購結(jié)算3.2代管采購-系統(tǒng)流程（簡化流程）

第54頁/共110頁3.2.2代管采購-系統(tǒng)流程簡要說明

請(qǐng)購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請(qǐng)，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是采購計(jì)劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。采購到貨：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對(duì)方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。定期消耗匯總掛賬：定期把代管倉中領(lǐng)出計(jì)入消耗的單據(jù)進(jìn)行匯總（包括材料出庫單、銷售出庫單、其他出庫單、其他入庫單）形成代管掛賬確認(rèn)單，與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。第55頁/共110頁3.2.3代管采購-相關(guān)選項(xiàng)和設(shè)置代管采購相關(guān)選項(xiàng)及設(shè)置

啟用代管業(yè)務(wù)選中選項(xiàng)：可以使用代管采購業(yè)務(wù)模式，入庫單可以選擇代管倉，采購單據(jù)中可選擇代管采購業(yè)務(wù)類型，菜單中增加代管業(yè)務(wù)菜單不選中此選項(xiàng)：不可以使用代管采購業(yè)務(wù)。到貨單、入庫單業(yè)務(wù)類型為代管采購，才可以選擇代管倉第56頁/共110頁代管消耗規(guī)則的設(shè)置設(shè)置哪些單據(jù)計(jì)入消耗，代管倉的銷售出庫單、材料出庫單默認(rèn)計(jì)入消耗其他入庫單、其他出庫單需要設(shè)置后才計(jì)入消耗只有計(jì)入消耗的單據(jù)才能掛賬3.2.3代管采購-相關(guān)選項(xiàng)和設(shè)置（代管消耗規(guī)則設(shè)置）第57頁/共110頁3.2.4代管采購-代管掛賬材料出庫單（代管倉）銷售出庫單（代管倉）計(jì)入消耗的其他入庫單計(jì)入消耗的其他出庫單代管掛賬確認(rèn)單掛賬方式單張掛賬：每次只對(duì)一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行掛賬批量掛賬：可同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行掛賬自動(dòng)掛賬：支持多人同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行掛賬，提高掛賬效率生單方式

明細(xì)掛賬：按明細(xì)記錄進(jìn)行掛賬，自動(dòng)掛賬不支持明細(xì)掛賬匯總掛賬：按供應(yīng)商+存貨+自由項(xiàng)+倉庫進(jìn)行匯總期初的代管掛賬確認(rèn)單可手工新增，非期初的必須參照消耗清單生成，不允許手工增行業(yè)務(wù)類型默認(rèn)是普通采購，不可以修改消耗數(shù)量=供方確認(rèn)數(shù)量+損耗數(shù)量消耗數(shù)量：明細(xì)掛賬，直接帶消耗清單中的數(shù)量；匯總掛賬，帶匯總后的數(shù)量，不可修改，即消耗清單只能一次性掛賬，數(shù)量可正可負(fù)供方確認(rèn)數(shù)量：默認(rèn)等于消耗數(shù)量，可修改，數(shù)量可正可負(fù)，即企業(yè)實(shí)際確認(rèn)數(shù)量，后續(xù)開票、記賬都按此數(shù)量執(zhí)行損耗數(shù)量：由供應(yīng)商承擔(dān)的數(shù)量，后續(xù)系統(tǒng)不做任何處理第58頁/共110頁3.2.5代管采購-發(fā)票結(jié)算發(fā)票只能參照代管掛賬確認(rèn)單生單數(shù)量不能超過代管掛賬確認(rèn)單的未開票數(shù)量業(yè)務(wù)類型為代管采購的入庫單不允許開發(fā)票結(jié)算支持手工結(jié)算不支持自動(dòng)結(jié)算和費(fèi)用折扣結(jié)算結(jié)算回寫邏輯同普通采購結(jié)算參照代管掛賬確認(rèn)單生發(fā)票使用的是發(fā)票參照入庫單節(jié)點(diǎn)，選擇來源單據(jù)類型即可第59頁/共110頁3.2.6代管采購-業(yè)務(wù)實(shí)例代管業(yè)務(wù)實(shí)例:華強(qiáng)酒業(yè)公司某日收到代管商送達(dá)的包裝料品1000個(gè)，其中生產(chǎn)部門領(lǐng)用出庫100個(gè)，銷售部門領(lǐng)用出庫100個(gè)，月末按照雙方確認(rèn)掛帳數(shù)量200個(gè)進(jìn)行實(shí)際的開票付款業(yè)務(wù)。

第60頁/共110頁3.2.6代管采購-業(yè)務(wù)實(shí)例（操作流程）代管業(yè)務(wù)實(shí)例具體操作流程演示（入庫流程）：

第61頁/共110頁3.2.6代管采購-業(yè)務(wù)實(shí)例（操作流程）代管業(yè)務(wù)實(shí)例具體操作流程演示（消耗，掛賬流程）：

第62頁/共110頁3.2.6代管采購-業(yè)務(wù)實(shí)例（操作流程）代管業(yè)務(wù)實(shí)例具體操作流程演示（開票，結(jié)算流程）：

第63頁/共110頁3.2.6代管采購-業(yè)務(wù)實(shí)例（賬務(wù)處理）代管業(yè)務(wù)實(shí)例具體生成憑證：代管掛賬確認(rèn)單生成憑證：

借：原材料1000

貸：材料采購1000采購發(fā)票生成憑證:

借:材料采購1000

應(yīng)交稅金170

貸：應(yīng)付賬款1170

第64頁/共110頁3.2.7代管采購-案例分析汽車配件采購管理實(shí)行VMI（代管業(yè)務(wù)）管理，在做代管掛賬確認(rèn)單時(shí)，通過過濾代管材料出庫單生成代管掛賬確認(rèn)單，消耗數(shù)量生成以后，不能手工修改，為什么？分析解答：以材料出庫單生成代管掛賬確認(rèn)單，消耗數(shù)量來自于材料出庫單，故不能修改。在代管掛帳確認(rèn)單表體有供方確認(rèn)數(shù)量，此數(shù)量可以修改，系統(tǒng)以此數(shù)量為準(zhǔn)生成的發(fā)票，以發(fā)票數(shù)量做為掛賬依據(jù)打印給供方，進(jìn)行結(jié)算。

當(dāng)消耗數(shù)量與供方確認(rèn)數(shù)量不一致時(shí)，就產(chǎn)生了損耗數(shù)量，此損耗數(shù)量由代管商進(jìn)行承擔(dān)，在軟件中不進(jìn)行處理。

第65頁/共110頁3.3固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程

第66頁/共110頁采購訂單（必有訂單）采購到貨（可選）采購發(fā)票采購入庫采購請(qǐng)購單（可選）轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片采購結(jié)算3.3固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程

必須采購結(jié)算后，入庫單才可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)采購以訂單為中心，必須要錄入采購訂單，業(yè)務(wù)類型選擇為“固定資產(chǎn)”第67頁/共110頁3.3.2固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程簡要說明

請(qǐng)購單：采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，不可以參照MPS/MRP計(jì)劃、生產(chǎn)訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達(dá)請(qǐng)購單。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，不可以參照MPS/MRP計(jì)劃、銷售訂單、出口訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達(dá)采購訂單，資產(chǎn)存貨不參與配額。采購到貨：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對(duì)方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本。固定資產(chǎn)卡片：支持對(duì)已經(jīng)結(jié)算的入庫單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)卡片，增加資產(chǎn)賬第68頁/共110頁3.3.3固定資產(chǎn)采購-相關(guān)設(shè)置固定資產(chǎn)采購相關(guān)設(shè)置

資產(chǎn)存貨資產(chǎn)屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產(chǎn)存貨計(jì)劃方法必須是N（不參與MRP計(jì)劃）資產(chǎn)倉資產(chǎn)倉與代管倉、記入成本、參與MRP運(yùn)算互斥第69頁/共110頁3.3.4固定資產(chǎn)采購–轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片

流程演示固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)是必有訂單流程固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的單據(jù)，存貨必須具有資產(chǎn)屬性，發(fā)票中可錄入應(yīng)稅勞務(wù)和折扣類存貨以采購訂單為線索對(duì)已全部結(jié)算并審核的入庫單轉(zhuǎn)資產(chǎn)入庫單一次性全部生成資產(chǎn)卡片，不能分單轉(zhuǎn)資產(chǎn)后不允許再退貨第70頁/共110頁3.3.5固定資產(chǎn)采購-典型問題

固定資產(chǎn)采購入庫和固定資產(chǎn)采購發(fā)票，在進(jìn)行手工結(jié)算時(shí)，過濾條件不輸入任何內(nèi)容，無法過濾到相關(guān)的未結(jié)算的固定資產(chǎn)采購入庫單和固定資產(chǎn)采購發(fā)票，為什么？分析解答：由于軟件中默認(rèn)的過濾條件中未將“是否固定資產(chǎn)”的條件顯示出來。這樣在進(jìn)行過濾時(shí)，無法將“是否固定資產(chǎn)”的條件選擇為“是”，則系統(tǒng)默認(rèn)無法過濾到固定資產(chǎn)采購入庫單和固定資產(chǎn)采購發(fā)票。

第71頁/共110頁輸入方案名，并選擇“缺省方案”，然后“確定”典型問題的軟件操作流程演示：在過濾方案中將“是否固定資產(chǎn)”顯示出來的操作方法3.3.5固定資產(chǎn)采購-典型問題第72頁/共110頁3.4直運(yùn)采購-系統(tǒng)流程

采購訂單銷售訂單直運(yùn)銷售流程直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票以訂單為核心的直運(yùn)銷售無訂單的直運(yùn)銷售直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票第73頁/共110頁3.4.2直運(yùn)采購-流程演示直運(yùn)采購相關(guān)選項(xiàng)

有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)選中選項(xiàng)：采購業(yè)務(wù)中才有直運(yùn)采購業(yè)務(wù)（不啟用出口模塊）。不選中：不可以使用直運(yùn)采購業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售必有訂單選中選項(xiàng)：直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單，直運(yùn)采購發(fā)票必須參照直運(yùn)采購訂單、直運(yùn)銷售發(fā)票必須參照直運(yùn)銷售不選中：直運(yùn)采購發(fā)票可以手工錄入可多次參照，總數(shù)量不可超過銷售訂單數(shù)量保存后回寫銷售訂單的累計(jì)開票數(shù)量和金額表頭的幣種、匯率，表體的價(jià)格等可編輯支持重新取價(jià)第74頁/共110頁課程提綱四.應(yīng)用小專題供應(yīng)商管理

供應(yīng)商檔案設(shè)置

供應(yīng)商存貨對(duì)照表設(shè)置

供應(yīng)商供貨控制供應(yīng)商調(diào)價(jià)單與價(jià)格表價(jià)格管理--最高進(jìn)價(jià)控制3.采購結(jié)算專題五.常見問題第75頁/共110頁4.1.1供應(yīng)商管理-供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來供應(yīng)商的檔案信息，以便于對(duì)供應(yīng)商資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析。采購中可使用的供應(yīng)商必須具有的屬性采購單據(jù)，在取表體的稅率時(shí)，優(yōu)先按“選項(xiàng)”中設(shè)置的取價(jià)方式取稅率，如果取不到或取價(jià)方式是手工錄入的時(shí)候，取供應(yīng)商檔案上的“稅率%”值單據(jù)中錄入供應(yīng)商時(shí)，自動(dòng)帶對(duì)應(yīng)幣種供應(yīng)商不再使用時(shí)，可以錄入停用日期，單據(jù)中不允許錄入停用日期之后的供應(yīng)商第76頁/共110頁4.1.2供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨對(duì)照表用于反映某一供應(yīng)商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應(yīng)商提供，以及該存貨在各供應(yīng)商間的配額分配和價(jià)格水平。供應(yīng)類型為采購供貨的才對(duì)采購系統(tǒng)進(jìn)行供貨控制對(duì)于該存貨，供應(yīng)商所使用的編碼或名稱。在填制采購單據(jù)時(shí)，可直接輸入供應(yīng)商存貨編碼或名稱，自動(dòng)帶出為本企業(yè)的存貨編碼第77頁/共110頁4.1.3供應(yīng)商管理-供應(yīng)商供貨控制在做采購業(yè)務(wù)時(shí)，需要通過供貨清單來控制供應(yīng)商是否能夠供貨，可以供哪些貨。系統(tǒng)通過供應(yīng)商存貨對(duì)照表來實(shí)現(xiàn)這種對(duì)業(yè)務(wù)的控制功能。涉及選項(xiàng)可選擇不檢查、檢查提示、嚴(yán)格控制第78頁/共110頁4.1.3供應(yīng)商管理-供應(yīng)商供貨控制訂單、到貨單、退貨單、專用發(fā)票、普通發(fā)票手工新增

先錄供應(yīng)商，再錄存貨時(shí)，判斷選項(xiàng)的設(shè)置（先錄存貨后錄供應(yīng)商相同控制）選擇不檢查，則直接參照存貨檔案選擇存貨，用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示，則參照當(dāng)前供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨列表。手工錄入不屬于該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨，則提示：“存貨XXX不在當(dāng)前供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)，是否繼續(xù)？”選擇是，允許錄入；選擇否，清空所輸存貨。選擇嚴(yán)格控制：參照錄入存貨時(shí)，可參照當(dāng)前供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨列表。手工錄入不屬于該供應(yīng)商的存貨，提示：“存貨XXX不在當(dāng)前供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)，請(qǐng)重新錄入存貨”，確定后清空所錄存貨

到貨單參照訂單，退貨單參照訂單、到貨單生單，拒收單參照到貨單生單，入庫單參照訂單、到貨單生單，發(fā)票參照訂單、入庫單生單，不控制供應(yīng)商與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，但生單后如果允許手工增行，則增行時(shí)要控制供應(yīng)商與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系。對(duì)"應(yīng)稅勞務(wù)"或"折扣"類存貨的錄入不做控制，無論選項(xiàng)如何，均不做校驗(yàn)。運(yùn)費(fèi)發(fā)票不做控制。第79頁/共110頁4.1.4供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單針對(duì)不同供應(yīng)類型（采購、委外、進(jìn)口）進(jìn)行價(jià)格設(shè)置，包括：含稅單價(jià)、稅率、無稅單價(jià)，幣種等。存貨檔案中是采購定價(jià)的自由項(xiàng)才允許輸入，支持按自由項(xiàng)定價(jià)提供完整的定價(jià)調(diào)價(jià)流程，支持階梯定價(jià)、價(jià)格有效期、促銷價(jià)等提供價(jià)格的完整審批流程，審批通過的價(jià)格形成有效價(jià)格，轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨價(jià)格表，審批后不允許棄審支持參照供應(yīng)商存貨對(duì)照表和已有供應(yīng)商存貨價(jià)格表，實(shí)現(xiàn)快速錄入支持批量調(diào)整價(jià)格：按一定比率或者額度進(jìn)行價(jià)格的成批調(diào)整第80頁/共110頁4.1.4供應(yīng)商管理-供應(yīng)商存貨價(jià)格表用于供應(yīng)商存貨價(jià)格的查詢、調(diào)價(jià)。在填制采購單據(jù)（訂單、到貨單、發(fā)票）時(shí)，可以設(shè)置從供應(yīng)商存貨價(jià)格表中取價(jià)。對(duì)所選記錄進(jìn)行調(diào)價(jià)，價(jià)格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調(diào)價(jià)單，審核后修改或刪除價(jià)格表記錄雙擊聯(lián)查對(duì)應(yīng)調(diào)價(jià)單第81頁/共110頁4.2價(jià)格管理-最高進(jìn)價(jià)最高進(jìn)價(jià)涉及檔案及選項(xiàng)設(shè)置供應(yīng)商對(duì)存貨的最高進(jìn)價(jià)設(shè)置超過最高進(jìn)價(jià)時(shí)的口令，默認(rèn)為system第82頁/共110頁4.2價(jià)格管理-最高進(jìn)價(jià)控制規(guī)則優(yōu)先取供應(yīng)商存貨對(duì)照表的最高進(jìn)價(jià)，沒有取存貨檔案的最高進(jìn)價(jià)請(qǐng)購單只按存貨檔案的最高進(jìn)價(jià)進(jìn)行控制單據(jù)保存時(shí)按價(jià)格標(biāo)識(shí)所對(duì)應(yīng)的價(jià)格與最高進(jìn)價(jià)比較，價(jià)格標(biāo)識(shí)為含稅，用本幣含稅單價(jià)與最高進(jìn)價(jià)比較；價(jià)格標(biāo)識(shí)為無稅，用本幣無稅價(jià)格與最高進(jìn)行比較，超過最高進(jìn)價(jià)，需要輸入正確的口令，單據(jù)才能保存；價(jià)格標(biāo)識(shí)來源供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商存貨價(jià)格表或最新價(jià)格拷貝生單，來源單據(jù)已控制最高進(jìn)價(jià)控制，價(jià)格沒有改大，不再進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，價(jià)格改大，需要進(jìn)行控制控制的單據(jù)請(qǐng)購單、訂單、到貨單、代管掛賬確認(rèn)單、采購發(fā)票包括新增單據(jù)、拷貝單據(jù)、批量生單齊套生單和配額生單取出價(jià)格大于最高進(jìn)價(jià)，價(jià)格默認(rèn)取0業(yè)務(wù)類型為代管采購的單據(jù)不控制最高進(jìn)價(jià)第83頁/共110頁4.3采購結(jié)算專題-內(nèi)容概要采購結(jié)算是采購模塊的核心內(nèi)容，本專題主要以普通采購業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，詳解采購結(jié)算中的各種特殊業(yè)務(wù)的處理。主要包含以下三個(gè)方面：運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)?/p>

此方式是采購入庫單，采購發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算時(shí)，先進(jìn)行運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偤?，再進(jìn)行結(jié)算的方式，主要適用于采購發(fā)票與運(yùn)費(fèi)發(fā)票同時(shí)到票結(jié)算的情況。

費(fèi)用折扣結(jié)算此方式是采購入庫單與發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行了結(jié)算，運(yùn)費(fèi)發(fā)票才到時(shí)，單獨(dú)進(jìn)行運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟那闆r，主要適用于運(yùn)費(fèi)發(fā)票與采購發(fā)票分別到票的情況。溢余短缺業(yè)務(wù)此方式是采購發(fā)票上的數(shù)量與對(duì)應(yīng)結(jié)算入庫單的數(shù)量不一致時(shí)，在手工結(jié)算時(shí)需要進(jìn)行損耗處理，處理方式分為合理損耗和非合理損耗兩種方式。針對(duì)企業(yè)不同的業(yè)務(wù)狀況選擇不同的處理方式。第84頁/共110頁4.3.1

采購結(jié)算-運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)倶I(yè)務(wù)實(shí)例：

向同一采購供應(yīng)商采購兩種原材料，分別為原材料A1,A2,數(shù)量分別為10個(gè)，12個(gè)，發(fā)票上的無稅單價(jià)分別為10元，12元。同時(shí)又到一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，金額為100元。進(jìn)行手工結(jié)算時(shí)，先進(jìn)行運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偅龠M(jìn)行發(fā)票結(jié)算后，采購入庫單上原材料A1,A2采購成本分別為多少？第85頁/共110頁4.3.1

采購結(jié)算-運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)偅ò凑諗?shù)量分?jǐn)偅┻\(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)倳r(shí)，按照數(shù)量進(jìn)行分?jǐn)?，則對(duì)應(yīng)的分?jǐn)傎M(fèi)用分別為：存貨A1:83/(10+12)*10=37.73存貨A2:83/(10+12)*12=45.27第86頁/共110頁運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)倳r(shí)，按照金額進(jìn)行分?jǐn)偅瑒t對(duì)應(yīng)的分?jǐn)傎M(fèi)用分別為：存貨A1:83/(100+144)*100=34.02存貨A2:83/(100+144)*144=48.984.3.1

采購結(jié)算-運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)偅ò凑战痤~分?jǐn)偅┑?7頁/共110頁4.3.1

采購結(jié)算-運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)偅ǚ謹(jǐn)偨Y(jié)算后結(jié)果）運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)偨Y(jié)算后，采購結(jié)算單上體現(xiàn)的結(jié)算金額與結(jié)算單價(jià)分別為：（以按照金額進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)算后的結(jié)果為例）存貨A1：結(jié)算金額=發(fā)票金額+分?jǐn)傎M(fèi)用=100+34.02=134.02

結(jié)算單價(jià)=結(jié)算金額/結(jié)算數(shù)量=134.02/10=13.40存貨A2:結(jié)算金額=發(fā)票金額+分?jǐn)傎M(fèi)用=144+48.98=192.98

結(jié)算單價(jià)=結(jié)算金額/結(jié)算數(shù)量=192.98/12=16.08第88頁/共110頁4.3.1

采購結(jié)算-運(yùn)費(fèi)直接分?jǐn)偅ú少徣霂靻纬杀净貙懀┎少徑Y(jié)算后，如果采購入庫單未進(jìn)行過暫估記賬，則按照結(jié)算單上的成本回寫采購入庫單，則采購入庫單上存貨A1,A2的成本與結(jié)算單上一致。第89頁/共110頁業(yè)務(wù)實(shí)例：

向同一采購供應(yīng)商采購兩種原材料，分別為原材料A1,A2,數(shù)量分別為10個(gè)，12個(gè)，發(fā)票上的無稅單價(jià)分別為10元，12元。進(jìn)行結(jié)算采購結(jié)算后，又到一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，金額為100元。需要進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算，進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算后，采購入庫單上原材料A1,A2采購成本是否發(fā)生了直接變化，如何可以體現(xiàn)出來費(fèi)用分?jǐn)偟哪遣糠殖杀荆?.3.2

采購結(jié)算-費(fèi)用折扣結(jié)算第90頁/共110頁費(fèi)用折扣結(jié)算時(shí)，也區(qū)分按照數(shù)量分?jǐn)偤桶凑战痤~分?jǐn)?。?jì)算方法同前面已經(jīng)講解過的費(fèi)用直接分?jǐn)倳r(shí)的計(jì)算方法一致。在此就不再贅述。本例也同樣以按照金額分?jǐn)偟姆绞綖槔?.3.2

采購結(jié)算-費(fèi)用折扣結(jié)算第91頁/共110頁4.3.2

采購結(jié)算-費(fèi)用折扣結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算后，查看采購結(jié)算單。注意體現(xiàn)的結(jié)算數(shù)量為0，結(jié)算金額為費(fèi)用分?jǐn)偟慕痤~。費(fèi)用折扣結(jié)算后，查看采購入庫單。采購入庫單上的入庫成本并沒有改變。如何能體現(xiàn)出來運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟某杀灸兀康?2頁/共110頁費(fèi)用折扣結(jié)算后，如果要將運(yùn)費(fèi)實(shí)際分?jǐn)偟匠杀局校枰酱尕浐怂阒羞M(jìn)行結(jié)算成本處理后，生成入庫調(diào)整單，直接調(diào)整對(duì)應(yīng)存貨的入庫成本。4.3.2

采購結(jié)算-費(fèi)用折扣結(jié)算第93頁/共110頁4.3.3

溢余短缺業(yè)務(wù)（應(yīng)用場景）應(yīng)用場景企業(yè)在核算外購材料業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于采購材料在途中發(fā)生短缺和毀損，應(yīng)根據(jù)造成短缺和毀損的原因，需要分別處理，不能全部計(jì)入外購材料的采購成本。定額內(nèi)合理的途中損耗，計(jì)入材料的采購成本運(yùn)輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。因此企業(yè)應(yīng)事先設(shè)置本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型以及對(duì)應(yīng)的入賬科目，以便采購結(jié)算時(shí)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由《存貨核算》根據(jù)結(jié)算時(shí)記錄的非合理損耗類型自動(dòng)生成憑證。第94頁/共110頁4.3.3

采購結(jié)算-溢余短缺業(yè)務(wù)計(jì)算公式：入庫貨物的發(fā)票數(shù)量＝結(jié)算數(shù)量（入庫單數(shù)量）+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量。業(yè)務(wù)規(guī)則：入庫數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量（短缺：途中損壞）選擇發(fā)票時(shí)，在發(fā)票的附加欄“合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗金額”中輸入短缺數(shù)量、短缺金額，數(shù)量、金額為正數(shù)。入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量（溢余：多途的數(shù)量做贈(zèng)品處理）選擇發(fā)票時(shí)，在發(fā)票的附加欄“合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗金額”中輸入溢余數(shù)量、溢余金額，數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)。第95頁/共110頁業(yè)務(wù)實(shí)例：

向同一采購供應(yīng)商采購兩種原材料，分別為原材料A1,A2,數(shù)量分別為10個(gè)，12個(gè)，采購發(fā)票的無稅單價(jià)分別為10元，12元，數(shù)量分別為12個(gè)，10個(gè)。進(jìn)行結(jié)算采購結(jié)算時(shí)，需要考慮損耗數(shù)量，分別按照全部合理損耗，全部非合理損耗，以及部分合理損耗，部分非合理損耗的情況，在結(jié)算后，分別查看采購入庫的成本是多少？4.3.3

采購結(jié)算-溢余短缺業(yè)務(wù)第96頁/共110頁4.3.3

采購結(jié)算-溢余短缺業(yè)務(wù)第一種情況，溢余數(shù)量全部都是合理損耗采購結(jié)算后，合理損耗都計(jì)入成本，則采購結(jié)算的單價(jià)與暫估單價(jià)都不一致。存貨A1：發(fā)票數(shù)量大于入庫數(shù)量，采購成本提高。結(jié)算單價(jià)=120/10=12存貨A2：發(fā)票數(shù)量小于入庫數(shù)量，采購成本降低。結(jié)算單價(jià)=120/12=10第97頁/共110頁4.3.3

采購結(jié)算-溢余短缺業(yè)務(wù)第二種情況，溢余數(shù)量全部都是非合理損耗對(duì)于非合理損耗：存貨A1：錄入非合理損耗數(shù)量為2，非合理損耗金額為20存貨A2:錄入