第四章業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置

企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)訓(xùn)教程（U8V10.1）

第四章業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置主編：張莉莉Part1采購管理與應(yīng)付款管理參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)及到期期限控制：將“訂單/到貨單/發(fā)票單價(jià)錄入方式”設(shè)置為“取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表價(jià)格”操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→采購管理→設(shè)置→采購選項(xiàng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→選項(xiàng)常規(guī)—單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期憑證—受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)采購科目依據(jù)：按存貨分類同理在憑證頁面內(nèi)更改應(yīng)付款管理系統(tǒng)科目設(shè)置—科目類別見書P48-表4-1操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置完成基礎(chǔ)科目、產(chǎn)品科目、結(jié)算方式科目設(shè)置。同理完成其他科目設(shè)置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置序號(hào)起止天數(shù)總天60600361-90900491-12012005121以上Part1采購管理與應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)錄入采購管理系統(tǒng)期初采購入庫單上月20日，采購部劉旭簽訂合同購入聚龍公司羊皮男式商務(wù)包150套，暫估單價(jià)650元，驗(yàn)收合格后入男包倉庫。發(fā)票未收到。操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→采購管理→采購入庫→采購入庫單采購管理系統(tǒng)期初采購入庫單提示：采購管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，都必須在采購期初記賬之前進(jìn)行錄入期初暫估入庫單由采購管理系統(tǒng)的“采購入庫”功能錄入。當(dāng)采購期初記賬以后，采購入庫單只能在“庫存管理”系統(tǒng)的“入庫業(yè)務(wù)/采購入庫單”錄入或生成。暫估入庫單，在采購管理系統(tǒng)期初記賬前可以修改和刪除，但在期初記賬后，不允許修改和刪除。如果需要修改期初暫估入庫單的信息，可先打開需要修改的暫估單，單擊“修改”按鈕，修改完畢后單擊“保存”按鈕即可。如果需要?jiǎng)h除暫估單，則打開需要?jiǎng)h除的暫估單，單擊“刪除”按鈕即可。若企業(yè)有“票到貨未到”的在途物資，則可先錄入期初采購發(fā)票，待貨物運(yùn)達(dá)后再辦理采購結(jié)算。采購管理系統(tǒng)期初采購專用發(fā)票上月14日，購買欣悅公司550個(gè)牛仔布雙肩女包的采購專用發(fā)票（票號(hào)G0010）。如下表發(fā)票類型發(fā)票號(hào)開票日期供應(yīng)商采購類型部門名稱業(yè)務(wù)員發(fā)票日期存貨名稱數(shù)量原幣單價(jià)價(jià)稅合計(jì)專用發(fā)票G00102013-3-14欣悅公司批發(fā)商供貨采購部劉旭2013-3-14牛仔布雙肩女包55010064350操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初采購專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初記賬操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→采購管理→設(shè)置→采購期初記賬供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)表操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→供應(yīng)商供貨信息→供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→庫存管理→初始設(shè)置→期初結(jié)存女包倉庫牛仔布雙肩女包期初庫存數(shù)量2200個(gè)，無稅單價(jià)100元。男包倉庫羊皮男式商務(wù)包期初庫存數(shù)量150個(gè)，暫估單價(jià)650元。同理完成男包倉庫期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款期初余額與對(duì)賬操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→庫存管理→初始設(shè)置→期初結(jié)存2013年3月14日購買欣悅公司牛仔布雙肩女包的應(yīng)付賬款余額為64350元，如表單據(jù)名稱方向開票日期發(fā)票號(hào)供應(yīng)商名稱采購部門科目存貨名稱數(shù)量原幣單價(jià)價(jià)稅合計(jì)采購專用發(fā)票正2013-03-14G0010欣悅公司采購部220202牛仔布雙肩女包55010064350應(yīng)付賬款期初余額與對(duì)賬應(yīng)付賬款期初余額與對(duì)賬應(yīng)付賬款期初余額與對(duì)賬應(yīng)付賬款期初余額與對(duì)賬Part2銷售管理與應(yīng)收款管理參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)控制：選擇“有委托代銷業(yè)務(wù)”、“委托代銷必有訂單”和“允許超發(fā)貨量開票”。其他控制：“新增發(fā)票默認(rèn)”選擇“參照發(fā)貨”可用量控制：發(fā)貨單/發(fā)票費(fèi)追蹤的“預(yù)計(jì)出庫”不勾選“待發(fā)貨量”操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→銷售管理→設(shè)置→銷售選項(xiàng)銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→設(shè)置→選項(xiàng)常規(guī)—單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期

壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比

自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣憑證—受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)采購科目依據(jù)：按存貨分類

核銷生成憑證、預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證

應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)科目設(shè)置—科目類別見書P60-表4-6操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置完成基礎(chǔ)科目、產(chǎn)品科目、結(jié)算方式科目設(shè)置。同理完成其他科目設(shè)置壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→設(shè)置→初始設(shè)置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置序號(hào)起止天數(shù)總天60600361-90900491-12012005121以上壞賬準(zhǔn)備設(shè)置設(shè)置控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置提取比例0.5%壞賬準(zhǔn)備期初余額800壞賬準(zhǔn)備科目1231（壞賬準(zhǔn)備）對(duì)方科目6701（資產(chǎn)減值損失）同理完成賬齡區(qū)間和逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→設(shè)置→初始設(shè)置級(jí)別ABCDEF總比率10%20%30%40%50%起止比例0-10%10-20%20-30%30-40%40-50%50-60%Part2銷售管理與應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)2013年3月21日，根據(jù)訂單，銷售部想會(huì)友商場(chǎng)出售一批男式雙肩電腦包，數(shù)量為100個(gè)，無稅單價(jià)為180元，增值稅為17%，價(jià)稅合計(jì)21060元。貨已發(fā)出，發(fā)票尚未開出，款項(xiàng)均未收。操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→銷售管理→設(shè)置→期初錄入→期初發(fā)貨單設(shè)置存貨銷售調(diào)價(jià)操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→銷售管理→價(jià)格管理→存貨價(jià)格→存貨調(diào)價(jià)單應(yīng)收賬款期初余額與對(duì)賬操作路徑：業(yè)務(wù)工作→應(yīng)收款管理→設(shè)置→初始設(shè)置上年向飛揚(yáng)公司發(fā)貨120個(gè)男式雙肩電腦包，代墊運(yùn)費(fèi)500元，應(yīng)收賬款余額25272元銷售專用發(fā)票開票日期發(fā)票號(hào)客戶銷售部門科目存貨名稱數(shù)量無稅單價(jià)稅率價(jià)稅合計(jì)2012-06-2012500331飛揚(yáng)公司銷售部應(yīng)收賬款男式雙肩電腦包12018017%25272其他應(yīng)收單日期部門客戶科目單價(jià)摘要2012-06-20銷售部飛揚(yáng)公司應(yīng)收賬款500代墊運(yùn)費(fèi)應(yīng)收賬款期初余額與對(duì)賬應(yīng)收賬款期初余額與對(duì)賬應(yīng)收賬款期初余額與對(duì)賬應(yīng)收賬款期初余額與對(duì)賬Part3庫存管理與存貨核算管理庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：“業(yè)務(wù)設(shè)置”選擇“有無委托代銷業(yè)務(wù)”

“修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)”選擇“采購入庫審核時(shí)改現(xiàn)存量”、“銷售出庫時(shí)改現(xiàn)存量”、其他出入庫審核時(shí)改現(xiàn)存量；

“業(yè)務(wù)校驗(yàn)”設(shè)置為不選擇“審核時(shí)檢查貨位”。專用設(shè)置：“自動(dòng)帶出單價(jià)的單據(jù)”選擇“采購入庫單”、“采購入庫取價(jià)按采購管理選項(xiàng)”、“銷售出庫單”、“其他入庫單”、“其他出庫單”和“調(diào)撥單”?？捎昧吭O(shè)置：“預(yù)計(jì)可用量檢查公式”設(shè)置為“出入庫檢查預(yù)計(jì)可用量”。操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→庫存管理→初始設(shè)置→選項(xiàng)庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→存活核算→初始設(shè)置→選項(xiàng)→選項(xiàng)錄入核算方式—零成本出庫選擇選擇“參考成本”控制方式—結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致是否調(diào)整出庫成本存貨管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨管理系統(tǒng)科目設(shè)置—存貨科目操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→存活核算→初始設(shè)置→科目設(shè)置→存貨科目存貨管理系統(tǒng)科目設(shè)置—存貨科目操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→存活核算→初始設(shè)置→科目設(shè)置→對(duì)方科目存貨起初數(shù)據(jù)生成與記賬操作路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→存活核算→初始設(shè)置→起初數(shù)據(jù)→起初余額存貨起初數(shù)據(jù)生成與記賬存貨起初數(shù)據(jù)生成與記賬退出“期初數(shù)據(jù)匯總表”完成期初數(shù)據(jù)匯總Part5薪資管理賬套參數(shù)啟用日期為當(dāng)前日期2013.4.1；工資類別個(gè)數(shù)為多個(gè)；要求從工資中代扣個(gè)人所得稅；扣零至元；人員編碼長(zhǎng)度為3位。操作路徑：業(yè)務(wù)工作→人力資源→薪資管理賬套參數(shù)默認(rèn)設(shè)置繼續(xù)完成工資類別本企業(yè)工資類別設(shè)置為：在職人員、退休人員、其他工資類別指一個(gè)工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。同意工資類別中，將使用同一幣種，并統(tǒng)一計(jì)算個(gè)人所得稅。操作路徑：業(yè)務(wù)工作→人力資源→薪資管理→工資類別→新建工資類別工資類別—數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置操作路徑：系統(tǒng)服務(wù)→權(quán)限→數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置工資類別—數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作路徑：系統(tǒng)服務(wù)→權(quán)限→數(shù)據(jù)權(quán)限分配同理完成王致遠(yuǎn)的“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”工資項(xiàng)目設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→人力資源→薪資管理→設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置增項(xiàng)：基本工資、崗位工資、績(jī)效工資、交通補(bǔ)助；減項(xiàng)：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、代扣稅；其他：本月扣零、上月扣零；應(yīng)發(fā)合計(jì)=增項(xiàng)之和；扣款合計(jì)=減項(xiàng)之和；實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)工資項(xiàng)目設(shè)置同理完成其他增項(xiàng)工資項(xiàng)目設(shè)置同理完成其他減項(xiàng)在職人員工資公示設(shè)置本企業(yè)在職人員工資項(xiàng)目包括基本工資、崗位工資、績(jī)效工資、交通補(bǔ)助、應(yīng)發(fā)合計(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、代扣稅、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)。公示設(shè)置：住房公積金=（基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+交通補(bǔ)助）×0.12養(yǎng)老保險(xiǎn)=（基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+交通補(bǔ)助）×0.08醫(yī)療保險(xiǎn)=（基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+交通補(bǔ)助）×0.02失業(yè)保險(xiǎn)=（基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+交通補(bǔ)助）×0.002操作路徑：業(yè)務(wù)工作→人力資源→薪資管理→設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置代發(fā)工資的銀行本企業(yè)委托代發(fā)工資的銀行為中國(guó)工商銀行，個(gè)人賬號(hào)定長(zhǎng)為11位，錄入時(shí)自動(dòng)帶出賬號(hào)8位。操作路徑：基礎(chǔ)設(shè)置→基礎(chǔ)檔案→收付結(jié)算→銀行檔案Part6總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置操作路徑：業(yè)務(wù)工作→財(cái)務(wù)