集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程使用指引實(shí)用文檔

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集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程使用指引集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程使用指引實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）為保證集團(tuán)權(quán)屬單位正確使用“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”，提高工作效率，特編制本指引。合同經(jīng)辦人應(yīng)閱知集團(tuán)公司《合同管理規(guī)定》中關(guān)于“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”的相關(guān)規(guī)定,并通過流程圖、合同簽署單熟悉流程設(shè)置的具體情況。同時(shí)，合同經(jīng)辦人、會(huì)審人員在合同起草、會(huì)審過程中應(yīng)注意以下事項(xiàng)：一、流程的適用對(duì)象“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”適用于集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)以其自身名義對(duì)外簽訂合同的會(huì)簽審批。集團(tuán)公司直接或間接享有控股權(quán)益的企業(yè),應(yīng)使用本流程進(jìn)行合同的會(huì)簽審批工作，集團(tuán)境外權(quán)屬企業(yè)及參股企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)具體情況下選擇使用（集團(tuán)直管企業(yè)、廈投系統(tǒng)企業(yè)不包括在內(nèi)）.流程中的區(qū)域公司指:紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資、紫金國際礦業(yè)、紫金礦業(yè)集團(tuán)西北、金山（香港）國際礦業(yè)。二、關(guān)于流程查找路徑“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程"查找路徑為：OA—“工作流程”-“工作流管理平臺(tái)”—“權(quán)屬企業(yè)流程”—“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”。三、關(guān)于合同編號(hào)合同編號(hào)由各單位合同編號(hào)管理人員負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)辦人在合同經(jīng)有簽署權(quán)限的單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成返回后，必須選擇“填寫合同編號(hào)并結(jié)束流程"環(huán)節(jié)，由各單位合同編號(hào)管理人員為合同編號(hào)，并在其填寫完合同編號(hào)后由其選擇“結(jié)束活動(dòng)"環(huán)節(jié)，完成合同的會(huì)簽審批流程。各單位合同編號(hào)管理人員由各單位自行指定。特別注意事項(xiàng)：合同經(jīng)辦人務(wù)必在合同條款與簽約單位完全協(xié)商一致，不需要對(duì)合同條款再次進(jìn)行修改、會(huì)簽審批的情況下，再選擇“填寫合同編號(hào)并結(jié)束流程”環(huán)節(jié),以免合同編號(hào)完成、流程結(jié)束后,合同條款未協(xié)商一致、流程無法再運(yùn)行情況的出現(xiàn)。四、關(guān)于合同當(dāng)事人合同當(dāng)事人屬于必填項(xiàng)，經(jīng)辦人必須填寫擬與單位簽訂合同的對(duì)方單位的具體全稱,而非填寫該單位的法定代表人或業(yè)務(wù)聯(lián)系人的名字。同時(shí),由于每一份合同都必須有一個(gè)唯一的合同編號(hào)，因此,與不同單位需要分別簽署的合同,必須分別走流程，分別編號(hào)，不能因?yàn)楹贤瑑?nèi)容相同或相似，就將所有擬與不同單位簽訂的合同在一個(gè)會(huì)簽審批流程中運(yùn)轉(zhuǎn)。五、關(guān)于參加人員參加人員僅指各單位內(nèi)部參加合同協(xié)商、談判、定價(jià)等工作的人員，不要填寫對(duì)方單位人員的名字。六、關(guān)于合同正文及附件合同正文請(qǐng)?jiān)凇熬庉嬚?項(xiàng)目中引入，并保存；合同相關(guān)附件請(qǐng)?jiān)凇吧蟼鞲郊表?xiàng)目中上傳,并保存。七、關(guān)于經(jīng)辦人說明經(jīng)辦人如需對(duì)合同相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行情況說明，可在“經(jīng)辦人相關(guān)說明”欄目填寫；也可以起草相關(guān)附件，以上傳附件的方式進(jìn)行說明。八、關(guān)于經(jīng)辦人修訂反饋會(huì)簽審批過程中，如會(huì)審人員對(duì)合同條款提出修訂意見，經(jīng)辦人需要做進(jìn)一步說明或?qū)η笆鲆庖娦抻喦闆r進(jìn)行反饋的，可在該項(xiàng)目填寫。九、關(guān)于草擬合同的查找合同簽署單的基本信息填寫完成后，可直接點(diǎn)擊“發(fā)送”,送“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”；也可以點(diǎn)擊保存，但點(diǎn)擊保存后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉該頁面,經(jīng)辦人如要找到自己起草的合同流程，需到OA“工作流程”的“草稿箱”中查找.十、關(guān)于單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審環(huán)節(jié)根據(jù)流程設(shè)置，“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”環(huán)節(jié)后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)具體情況選擇發(fā)送至“單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審"環(huán)節(jié)，也可以選擇跳過該環(huán)節(jié)，直接送“單位財(cái)務(wù)部門會(huì)審”環(huán)節(jié)，有以下情形之一的,合同應(yīng)發(fā)“單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審”環(huán)節(jié)，不能跳過:1、合同涉及專業(yè)性條款，起草時(shí)經(jīng)辦部門是與相關(guān)專業(yè)部門溝通后確定的，或者需要相關(guān)專業(yè)部門把關(guān)的，則會(huì)審時(shí)應(yīng)送專業(yè)部門會(huì)審；2、采購類合同涉及物資設(shè)備技術(shù)指標(biāo)等專業(yè)性條款，起草時(shí)經(jīng)辦部門是與相關(guān)專業(yè)部門溝通后確定的，或者需要相關(guān)專業(yè)部門把關(guān)的，則會(huì)審時(shí)應(yīng)送專業(yè)部門會(huì)審;3、采購類合同，經(jīng)辦部門是根據(jù)使用部門的要求采購的,則采購的物資是否符合使用部門的需求，應(yīng)在合同會(huì)審環(huán)節(jié)發(fā)送使用部門審核確認(rèn)；4、如一份合同根據(jù)前述情況，需要同時(shí)發(fā)送專業(yè)部門或使用部門會(huì)審的，可在該環(huán)節(jié)并行發(fā)送；5、各單位對(duì)外簽訂的合同，需要“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”簽署單中設(shè)置的會(huì)審部門之外的單位相關(guān)部門參與會(huì)審的，可在“單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審”環(huán)節(jié)發(fā)送單位相關(guān)部門會(huì)審。十一、關(guān)于單位合同管理部門或合同管理員或法律顧問會(huì)審環(huán)節(jié)根據(jù)流程設(shè)置，“單位財(cái)務(wù)部門會(huì)審”環(huán)節(jié)后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)具體情況選擇發(fā)送至“單位合同管理部門或合同管理員或法律顧問會(huì)審”環(huán)節(jié),也可以選擇跳過該環(huán)節(jié)，直接送“單位監(jiān)察審計(jì)部門會(huì)審”環(huán)節(jié),有以下情形之一的,合同應(yīng)發(fā)“單位合同管理部門或合同管理員或法律顧問會(huì)審”環(huán)節(jié),不能跳過:1、各單位設(shè)置有合同管理部門的，則應(yīng)在該環(huán)節(jié)發(fā)送合同管理部門的指定人員會(huì)審;2、各單位設(shè)置有合同管理員（法律專業(yè)背景)，則應(yīng)在該環(huán)節(jié)發(fā)送該合同管理員會(huì)審；3、各單位設(shè)置有法律顧問，則應(yīng)在該環(huán)節(jié)發(fā)送法律顧問會(huì)審。十二、關(guān)于重特大合同的會(huì)審根據(jù)集團(tuán)公司《合同管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，各單位對(duì)外簽訂的重特大合同，應(yīng)先行報(bào)送區(qū)域公司會(huì)審（專業(yè)部門及合同管理部門或合同管理員或法律顧問),再報(bào)送集團(tuán)總部專業(yè)部門、法務(wù)部會(huì)審。對(duì)于集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)而言,集團(tuán)定義的重特大合同包括以下情形：礦山生產(chǎn)類合同，物資進(jìn)口類合同，套期保值類合同，技術(shù)服務(wù)類合同、地質(zhì)勘查類合同金額在100萬元以上的;500萬元以上的生產(chǎn)經(jīng)營性工程建設(shè)類合同，50萬元以上的非生產(chǎn)經(jīng)營性工程建設(shè)類合同；1000萬元以上的其他類別合同；需要形成格式條款且重復(fù)、廣泛使用的各類合同;平時(shí)不常見、特殊且疑難、復(fù)雜的合同；其他屬于重特大合同的情形。同時(shí)，集團(tuán)公司文件如有對(duì)重特大合同另行發(fā)文確定的，已集團(tuán)公司最新發(fā)布的文件為準(zhǔn)。根據(jù)不同類別合同，區(qū)域公司或集團(tuán)總部的專業(yè)部門可分別指建設(shè)部、生產(chǎn)運(yùn)營部、市場部、技術(shù)部等部門（不包括區(qū)域公司的合同管理部門或合同管理員或法律顧問,不包括集團(tuán)法務(wù)部）。區(qū)域公司可發(fā)布相關(guān)制度，確定區(qū)域公司層面的重特大合同，并要求權(quán)屬企業(yè)將達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的合同送區(qū)域公司會(huì)審。送區(qū)域公司會(huì)審時(shí)，應(yīng)在流程的“區(qū)域公司會(huì)審”環(huán)節(jié)，將合同同時(shí)發(fā)送區(qū)域公司專業(yè)部門、區(qū)域公司合同管理部門或合同管理員或法律顧問會(huì)審。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定,如達(dá)到集團(tuán)定義的重特大合同，且合同需要分別送集團(tuán)總部專業(yè)部門、法務(wù)部會(huì)審的，則在流程運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)先行選擇“集團(tuán)總部專業(yè)部門會(huì)審（重特大合同）”環(huán)節(jié)；如重特大合同僅需要送法務(wù)部會(huì)審的,則在流程運(yùn)轉(zhuǎn)中可直接選擇“法務(wù)部會(huì)審（重特大合同）”環(huán)節(jié)。如各單位對(duì)外簽訂的合同非屬于上述情形的重特大合同，則可在對(duì)話框中選擇“非重特大合同",跳過該環(huán)節(jié).十三、關(guān)于流程可逆性的設(shè)置考慮合同會(huì)審過程中，會(huì)審人員可能提出不同意見，經(jīng)辦人落實(shí)后或者經(jīng)辦人根據(jù)具體情況與會(huì)審人員溝通后,需要重新將合同發(fā)送該會(huì)審人員會(huì)審，以取得認(rèn)可意見，“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”通過以下三種設(shè)置，解決上述問題：1、在相鄰的兩個(gè)會(huì)審環(huán)節(jié)之間，流程可逆.如在“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”完成，流程返回經(jīng)辦人,經(jīng)辦人選擇“發(fā)送"，對(duì)話框顯示的下一環(huán)節(jié)為“單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審”，同時(shí)，對(duì)話框中“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”環(huán)節(jié)也可供經(jīng)辦人選擇發(fā)送，依此類推。2、如果經(jīng)辦人錯(cuò)過了相鄰兩個(gè)環(huán)節(jié)的可逆性安排，則可通過“退回”功能實(shí)現(xiàn)重新發(fā)送相關(guān)會(huì)審人員會(huì)審的目的。如合同已進(jìn)行到“集團(tuán)法務(wù)部會(huì)審（重特大合同）”環(huán)節(jié)，但經(jīng)辦人此時(shí)確需要重新發(fā)送“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”，因?yàn)榇藘森h(huán)節(jié)不相鄰，經(jīng)辦人只能通過“退回”方式,退回單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人重新提出意見，但在退回操作時(shí)應(yīng)說明退回的原因，此時(shí)需要注意，在該“退回”對(duì)話框,需要經(jīng)辦人在“重新提交設(shè)置”中選擇流程的運(yùn)行方式，如經(jīng)辦人選擇“按照原先設(shè)置流轉(zhuǎn)”，則合同將重新按系統(tǒng)設(shè)置的流程，重復(fù)逐一送“單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審"、“單位財(cái)務(wù)部門會(huì)審”等，如經(jīng)辦人選擇“自動(dòng)返回"，則“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”后,流程將不需要再重復(fù)逐一送相關(guān)部門會(huì)審，而是返回經(jīng)辦人后,可直接送下一環(huán)節(jié)會(huì)審。因此如合同修改或溝通事項(xiàng)，僅涉及一個(gè)會(huì)審部門，則建議應(yīng)選擇“自動(dòng)返回”，以提高合同運(yùn)轉(zhuǎn)效率，而目前系統(tǒng)默認(rèn)的是“按照原先設(shè)置流轉(zhuǎn)”，使用該功能時(shí)經(jīng)辦人必須特別注意該問題。3、合同流程送達(dá)“單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?環(huán)節(jié)后，如單位分管領(lǐng)導(dǎo)提出相關(guān)意見,要求經(jīng)辦人與相關(guān)會(huì)審部門溝通后確定意見，在流程設(shè)置上，經(jīng)辦人可再次將合同送達(dá)相關(guān)會(huì)審部門會(huì)審，會(huì)審?fù)瓿稍俅畏祷亟?jīng)辦人后，經(jīng)辦人可直接將該合同發(fā)送“單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?，以后環(huán)節(jié)依此類推。在此建議合同經(jīng)辦人,在合同運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，對(duì)會(huì)審部門提出的意見應(yīng)及時(shí)溝通解決，在相鄰兩個(gè)會(huì)審環(huán)節(jié)之間就與會(huì)審部門取得一致意見，避免流程運(yùn)轉(zhuǎn)深入后，需要通過“退回”或在“單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟杯h(huán)節(jié)指示后，再來與會(huì)審部門溝通,影響合同運(yùn)轉(zhuǎn)效率。十四、關(guān)于會(huì)審人員使用退回功能時(shí)的注意事項(xiàng)在合同會(huì)審過程中，可能由于合同存在重大問題，會(huì)審部門需要直接將合同退回經(jīng)辦人，退回時(shí)應(yīng)寫明退回原因，同時(shí)在“退回”對(duì)話框，需要會(huì)審人員在“重新提交設(shè)置"中選擇流程的運(yùn)行方式，如會(huì)審人員選擇“按照原先設(shè)置流轉(zhuǎn)"，則合同退回經(jīng)辦人整改后將重新按系統(tǒng)設(shè)置的流程,重復(fù)逐一送“單位經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核”、“單位專業(yè)部門或使用部門會(huì)審”、“單位財(cái)務(wù)部門會(huì)審”等，如會(huì)審人員選擇“自動(dòng)返回”,則經(jīng)辦人整改后，流程將不需要再重復(fù)逐一送相關(guān)部門會(huì)審，而是直接返回執(zhí)行退回操作的會(huì)審人員。為提高合同會(huì)審效率，會(huì)審人員使用退回功能時(shí)，應(yīng)注意該問題。會(huì)審人員使用退回功能時(shí)，不能選擇退回至“發(fā)起人"環(huán)節(jié)，一旦選擇退回至該環(huán)節(jié)，則整個(gè)合同會(huì)簽流程將被作廢，無法運(yùn)轉(zhuǎn)，必須特別注意該問題。十五、關(guān)于流程的結(jié)束“單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟蓖瓿?，返回?jīng)辦人，經(jīng)辦人點(diǎn)擊“發(fā)送”,對(duì)話框中將出現(xiàn)“填寫合同編號(hào)并結(jié)束流程”等選擇項(xiàng)，如該會(huì)審的合同，根據(jù)各單位授權(quán)文件，屬于單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)選擇“填寫合同編號(hào)并結(jié)束流程”，由各單位合同編號(hào)管理人員為合同編號(hào)并由其選擇“結(jié)束活動(dòng)”環(huán)節(jié)，完成合同的會(huì)簽審批流程；如該會(huì)審的合同，不在單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署權(quán)限范圍內(nèi)，則必須送下一環(huán)節(jié)“單位總經(jīng)理審核或?qū)徟杯h(huán)節(jié)，依此類推。招評(píng)標(biāo)及合同談判流程（2021.07版）責(zé)任單位:審計(jì)監(jiān)察中心責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)制度等級(jí):集團(tuán)級(jí)類別：審計(jì)監(jiān)察擬訂：審核審批:生效日期：一、目的:保證招評(píng)標(biāo)及合同談判質(zhì)量、控制風(fēng)險(xiǎn)、降低造價(jià)，選擇到誠信好、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的承包商。二、適用范圍：1、工程施工項(xiàng)目：50萬元以上(含50萬元）建安工程以及3萬元以上（含3萬元）所有設(shè)備材料采購合同項(xiàng)目；2、生產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目：年消耗量在60萬元（含60萬元）以上的大宗原材料物資或價(jià)值在3萬元（含3萬元）以上設(shè)備的采購。三、關(guān)鍵控制點(diǎn)：1、全面、廣泛（不同行業(yè)、不同地域）搜尋合格的潛在投標(biāo)人；2、業(yè)績誠信調(diào)查和評(píng)標(biāo)非常重要，確保質(zhì)優(yōu)、價(jià)優(yōu)者中標(biāo)；3、合同談判做到知己知彼，絕不盲目、輕率行事。四、招評(píng)標(biāo)、合同簽訂流程分/子公司計(jì)劃部門分/子公司負(fù)責(zé)人招標(biāo)部負(fù)責(zé)人審計(jì)監(jiān)察中心董事長或其授權(quán)人02組織編寫招標(biāo)文件、推薦投標(biāo)人11組織對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行考察0306組織招標(biāo)及發(fā)售招標(biāo)文件07編寫評(píng)標(biāo)方案09組織評(píng)標(biāo)12組織合同談判14組織04審核招標(biāo)文件、補(bǔ)充投標(biāo)人15流程運(yùn)行檢查05審批招標(biāo)文件及發(fā)標(biāo)投標(biāo)人08審批評(píng)標(biāo)方案10審批評(píng)標(biāo)結(jié)果13定標(biāo)五、招評(píng)標(biāo)、合同談判流程說明：序號(hào)部門/崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)詳細(xì)描述1分/子公司計(jì)劃部門編制并報(bào)批、傳達(dá)招標(biāo)計(jì)劃（與業(yè)主合同簽訂時(shí)間同步）2分/子公司負(fù)責(zé)人組織編寫招標(biāo)文件、收集投標(biāo)人信息并推薦投標(biāo)人（接到計(jì)劃3天內(nèi)）1、組織技術(shù)部門編寫招標(biāo)文件技術(shù)部分;2、組織商務(wù)部門編寫招標(biāo)文件商務(wù)部分，合并技術(shù)部分,形成招標(biāo)文件;3、組織編制建安工程工程量清單及設(shè)備物資采購清單；4、組織招標(biāo)文件會(huì)審,準(zhǔn)備招標(biāo)圖紙，填寫招標(biāo)文件會(huì)簽單（附件2)；5、搜集投標(biāo)人信息，并推薦符合項(xiàng)目要求的投標(biāo)人，填寫招標(biāo)推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表（附件3）在發(fā)標(biāo)前2天一并提交招標(biāo)部。3招標(biāo)部負(fù)責(zé)人審核招標(biāo)文件、組織開發(fā)及調(diào)查投標(biāo)人(接到招標(biāo)文件2天內(nèi)1、組織計(jì)劃部門、技術(shù)部門/工程部、商務(wù)部門/審計(jì)部有關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)文件評(píng)審(含投標(biāo)資格和入圍條件的審定），審核技術(shù)要求、設(shè)備材料質(zhì)地品牌規(guī)定、招標(biāo)時(shí)間是否合理，審核推薦投標(biāo)人資質(zhì)及業(yè)績;2、組織開發(fā)新的投標(biāo)人，并對(duì)其資質(zhì)、業(yè)績進(jìn)行調(diào)查;4審計(jì)監(jiān)察中心審核招標(biāo)文件、補(bǔ)充投標(biāo)人（2小時(shí)內(nèi)）1、法務(wù)人員審查招標(biāo)文件內(nèi)容有無法律漏洞,審核違約責(zé)任、索賠、爭議解決方式等條款;2、工程審計(jì)人員審核招標(biāo)文件中有關(guān)工程變更條款是否合理、招標(biāo)范圍界定及技術(shù)參數(shù)是否清楚,審核是否刻意指定品牌或人為設(shè)限影響報(bào)價(jià)；3、補(bǔ)充符合條件的投標(biāo)人，并對(duì)其資質(zhì)、業(yè)績負(fù)責(zé)。5董事長或其授權(quán)人審批招標(biāo)文件及發(fā)標(biāo)投標(biāo)人批準(zhǔn)招標(biāo)文件及發(fā)標(biāo)投標(biāo)人。6招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織招標(biāo)(按招標(biāo)文件規(guī)定）1、組織向?qū)徟耐稑?biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；2、組織現(xiàn)場勘查及招標(biāo)答疑；3、接收投標(biāo)文件；4、通知財(cái)務(wù)收取標(biāo)書款或投標(biāo)保證金。7招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織編寫評(píng)標(biāo)方案1、收標(biāo)后1個(gè)工作日內(nèi)確定評(píng)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)，根據(jù)項(xiàng)目抽選商務(wù)評(píng)標(biāo)專家并收集技術(shù)評(píng)標(biāo)專家名單一并報(bào)批（附件4）.8董事長或其授權(quán)人審批評(píng)標(biāo)方案審批評(píng)標(biāo)方案(重點(diǎn)審批評(píng)標(biāo)人員）。9招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織評(píng)標(biāo)(1天內(nèi)，超過時(shí)間報(bào)批）1、組織開標(biāo)（不對(duì)投標(biāo)人公開）和評(píng)標(biāo)，將技術(shù)和商務(wù)投標(biāo)文件分開評(píng)定；2、1天內(nèi)商務(wù)評(píng)標(biāo)組和技術(shù)評(píng)標(biāo)組分別出具評(píng)標(biāo)報(bào)告；3、收集商務(wù)、技術(shù)評(píng)標(biāo)過程中的問題進(jìn)行澄清和優(yōu)惠報(bào)價(jià),根據(jù)技術(shù)和商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、結(jié)合優(yōu)惠報(bào)價(jià)編寫《評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表》（附件5)；4、組織對(duì)已完同類工程和同類設(shè)備材料采購合同成交價(jià)的對(duì)標(biāo);5、確定投標(biāo)單位中標(biāo)順序。10董事長或其授權(quán)人審批評(píng)標(biāo)結(jié)果確定預(yù)中標(biāo)單位11分/子公司負(fù)責(zé)人組織對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行考察根據(jù)董事長或其授權(quán)人指示，組織包含工程審計(jì)在內(nèi)的人員對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場考察及調(diào)查，主要考核業(yè)績的真實(shí)性、履約能力、誠實(shí)守信的情況。12招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織合同談判1、通知預(yù)中標(biāo)單位，組織相關(guān)部門、審計(jì)、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合同洽談，合同洽談遵循先談技術(shù)（技術(shù)部門、工程部參加），后談商務(wù)（商務(wù)部門、審計(jì)、財(cái)務(wù)參加）的原則；2、談判結(jié)果形成記錄，談判雙方簽字確認(rèn)（談判以方式確認(rèn)）（附件6）。13董事長或其授權(quán)人定標(biāo)根據(jù)談判結(jié)果確定中標(biāo)單位，并審批中標(biāo)單位審批表(附件7）。14招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織資料移交確定中標(biāo)單位后2個(gè)工作日內(nèi)整理招評(píng)標(biāo)資料（見附件8)及時(shí)移交合同履行部門，以便履行部門組織合同簽訂。15審計(jì)監(jiān)察中心流程運(yùn)行檢查1、對(duì)招評(píng)標(biāo)及合同談判流程的有效性、及時(shí)性、客觀性進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)；2、收集流程運(yùn)轉(zhuǎn)效果及效率信息，分析出現(xiàn)問題的原因及對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn).集團(tuán)合同編寫及審核會(huì)簽流程說明：2、商務(wù)部門負(fù)責(zé)建安工程、設(shè)備物資采購類招標(biāo)文件及合同的編制、流程會(huì)簽；3、商務(wù)部門負(fù)責(zé)建安工程合同的簽訂履行以及30萬元以下建安工程或零星項(xiàng)目詢價(jià)與合同簽訂、負(fù)責(zé)設(shè)備物資采購合同的簽訂履行以及3萬元以下設(shè)備材料采購、生產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目招標(biāo)范圍以外的采購與合同簽訂。合同簽訂后部分條款變更引起的增加費(fèi)用在此招標(biāo)金額范圍內(nèi)的須走招標(biāo)流程簽訂補(bǔ)充協(xié)議，增加費(fèi)用不在此招標(biāo)范圍內(nèi)或其他條款的變更由商務(wù)部門按原有程序組織簽訂補(bǔ)充協(xié)議.4、投標(biāo)人的談判與澄清優(yōu)惠報(bào)價(jià)必須規(guī)定同一時(shí)間到董事長或其授權(quán)人的專用機(jī)上，由其秘書統(tǒng)一收取、登記并移交招標(biāo)部招標(biāo)員,否則無效。六、紀(jì)律要求1、推薦人若推薦親屬或有利益關(guān)系的投標(biāo)人，應(yīng)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且回避評(píng)、定標(biāo)及合同談判。2、招評(píng)標(biāo)工作人員不得單獨(dú)私下接觸投標(biāo)人,泄露招評(píng)標(biāo)信息。3、評(píng)標(biāo)技術(shù)組、商務(wù)組分別獨(dú)立評(píng)標(biāo)，不得相互打聽評(píng)標(biāo)信息，與評(píng)標(biāo)工作無關(guān)的人員不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)室。技術(shù)、商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告必須分別由參與評(píng)標(biāo)的所有人員簽字，否則不予接收。4、評(píng)標(biāo)人員不得攜帶通訊工具進(jìn)入評(píng)標(biāo)室,在評(píng)標(biāo)期間不得擅自離開，不得將任何資料帶離評(píng)標(biāo)室，定標(biāo)前不得向各自部門匯報(bào)評(píng)標(biāo)情況.5、評(píng)標(biāo)專家不得在公共場所談?wù)撛u(píng)標(biāo)內(nèi)容,不得打聽其他評(píng)標(biāo)組的保密范圍內(nèi)的工作情況。七、檢查與考核：不定期對(duì)招評(píng)標(biāo)工作檢查,并按照集團(tuán)績效管理、獎(jiǎng)懲管理制度執(zhí)行.八、培訓(xùn)改進(jìn):1、審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)本流程培訓(xùn)(各項(xiàng)目相關(guān)人員由各單位對(duì)口部門組織培訓(xùn))。2、培訓(xùn)對(duì)象：本流程參與者、檢查者，各分/子公司合同、技術(shù)、財(cái)務(wù)人員.3、培訓(xùn)內(nèi)容：關(guān)鍵控制點(diǎn)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、注意事項(xiàng)、表單流轉(zhuǎn)要求。4、生效日期之前完成培訓(xùn)并形成記錄.5、本流程最終解釋權(quán)為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察中心.九、記錄表單：序號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)表單名稱歸檔部門保存期限1編制并報(bào)批、傳達(dá)招標(biāo)計(jì)劃1、招標(biāo)計(jì)劃（計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外)招標(biāo)部/檔案室2年2組織編寫招標(biāo)文件、招標(biāo)前業(yè)績調(diào)查2、招標(biāo)文件會(huì)簽單3、招標(biāo)推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表合同履行部門/檔案室5年3組織評(píng)標(biāo)及澄清4、評(píng)標(biāo)方案審批表5、評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表合同履行部門/檔案室5年4合同談判6、合同談判記錄表7、中標(biāo)單位審批表合同履行部門/檔案室5年5資料移交8、資料移交明細(xì)表合同履行部門/檔案室5年十、修訂記錄：序號(hào)版本修訂人修訂日期修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人12021。07版審計(jì)監(jiān)察中心2021-07-28新發(fā)布劉佳十一、附件：附件1招標(biāo)計(jì)劃(計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外)附件2招標(biāo)文件會(huì)簽單附件3招標(biāo)推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表附件4評(píng)標(biāo)方案審批表附件5評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表附件6合同談判記錄表附件7中標(biāo)單位審批表附件8資料移交明細(xì)表項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目名稱：編制時(shí)間序號(hào)標(biāo)段招標(biāo)文件編制完成時(shí)間招評(píng)標(biāo)時(shí)間合同談判及簽訂時(shí)間開工時(shí)間竣工/交貨時(shí)間1計(jì)劃主管：計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人：招標(biāo)部負(fù)責(zé)人:技術(shù)部門/工程部會(huì)審:計(jì)劃合同部會(huì)審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)理會(huì)審：總經(jīng)理或授權(quán)人會(huì)審：日期:說明:1、招標(biāo)文件編制時(shí)間控制在1～4天以內(nèi);2、招評(píng)標(biāo)時(shí)間控制在5～20天以內(nèi)(含招標(biāo)文件發(fā)售、投標(biāo)單位編制標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、澄清與優(yōu)惠報(bào)價(jià)），具體時(shí)間注意與相關(guān)部門銜接好；3、合同談判及簽訂時(shí)間控制在一周以內(nèi).4、建安工程標(biāo)段說明開工、竣工時(shí)間,設(shè)備物資采購標(biāo)段說明提資、交貨時(shí)間.計(jì)劃外招標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)審批表項(xiàng)目名稱:編制時(shí)間:年月日序號(hào)項(xiàng)目名稱開工時(shí)間竣工/交貨時(shí)間…提出部門（計(jì)劃招標(biāo)項(xiàng)目情況說明）:主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審：技術(shù)部門（提供技術(shù)文件時(shí)間）會(huì)審:計(jì)劃部門會(huì)審:總經(jīng)理或授權(quán)人審批：日期：附件2招標(biāo)文件會(huì)簽單建安工程招標(biāo)文件會(huì)簽單編制單位：時(shí)間：年月日招標(biāo)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目招標(biāo)情況說明（含項(xiàng)目概況、時(shí)間要求）經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期:工程部審核人：負(fù)責(zé)人：日期：計(jì)劃部審核人:負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)部審核人：負(fù)責(zé)人：日期：審計(jì)監(jiān)察中心法務(wù)人員:工程審計(jì)人員：日期：招標(biāo)部審核人:負(fù)責(zé)人：日期：董事長或其授權(quán)人日期：招標(biāo)文件會(huì)簽單編制單位:時(shí)間：年月日招標(biāo)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目招標(biāo)情況說明（含項(xiàng)目概況、時(shí)間要求)技術(shù)部門審核人:負(fù)責(zé)人:日期：計(jì)劃部門審核人：負(fù)責(zé)人:日期：審計(jì)監(jiān)察中心法務(wù)人員：工程審計(jì)人員：日期：招標(biāo)部審核人:負(fù)責(zé)人:日期：董事長或其授權(quán)人日期：附件3招標(biāo)推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表招標(biāo)推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表招標(biāo)項(xiàng)目名稱:時(shí)間：年月序號(hào)推薦投標(biāo)單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系、郵箱、單位資質(zhì)、業(yè)績調(diào)查情況說明推薦人招標(biāo)部資質(zhì)業(yè)績審核人:日期：說明：商務(wù)部門推薦單位一般不少于3家，其他審核會(huì)簽人均可以推薦合格投標(biāo)人附件4評(píng)標(biāo)方案審批表評(píng)標(biāo)方案審批表招標(biāo)項(xiàng)目名稱：時(shí)間：年月日評(píng)標(biāo)情況說明該項(xiàng)目標(biāo)書于(時(shí)間）收齊，共邀請(qǐng)家投標(biāo)，最終有家遞交標(biāo)書，計(jì)劃（時(shí)間)評(píng)標(biāo)……。評(píng)標(biāo)時(shí)間評(píng)標(biāo)地點(diǎn)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員組長：組員：商務(wù)評(píng)標(biāo)人員組長：組員：招標(biāo)部董事長或其授權(quán)人審批說明：評(píng)標(biāo)組長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相應(yīng)評(píng)標(biāo)小組各成員意見，編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交招標(biāo)部。附件5評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表招標(biāo)項(xiàng)目名稱:評(píng)標(biāo)時(shí)間：年月日序號(hào)投標(biāo)單位名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)(單位：萬元)澄清優(yōu)惠報(bào)價(jià)（單位：萬元）備注12345…技術(shù)評(píng)標(biāo)意見：商務(wù)評(píng)標(biāo)意見：綜合意見：董事長或授權(quán)人審批：附件6合同談判記錄表合同談判記錄表招標(biāo)合同項(xiàng)目名稱：談判時(shí)間談判地點(diǎn)對(duì)方談判人員我司談判人員談判內(nèi)容:對(duì)方談判人員簽字：我司談判人員簽字:附件7:中標(biāo)單位審批表中標(biāo)單位審批表招標(biāo)項(xiàng)目名稱：談判情況說明起草人：審核人：擬定中標(biāo)意見董事長或其授權(quán)人審批招標(biāo)部二〇一一年月日附件8資料移交明細(xì)表資料移交明細(xì)表移交時(shí)間：年月日招標(biāo)項(xiàng)目名稱中標(biāo)單位名稱合同金額移交資料明細(xì)序號(hào)資料名稱數(shù)量(單位：份）備注1招標(biāo)文件2中標(biāo)單位審批表3中標(biāo)單位合同談判記錄表4中標(biāo)單位投標(biāo)文件（含技術(shù)與商務(wù)、報(bào)價(jià))5與中標(biāo)單位往來澄清函6技術(shù)評(píng)審表7技術(shù)協(xié)議兩份8910資料移交人簽字:資料接收人簽字：華西生態(tài)財(cái)字[2021]第001號(hào)關(guān)于《費(fèi)用支出審批管理及流程（試行）》的通知公司各部門：根據(jù)公司管理工作的需要，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)將修訂后的《費(fèi)用支出審批管理及流程（試行)》印發(fā)于后，請(qǐng)公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。特此通知附件：《費(fèi)用支出審批管理及流程(試行）》財(cái)務(wù)部2021年1月3日注：設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)制度參照集團(tuán)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。主題詞：審批管理抄報(bào)：董事長、總經(jīng)理擬稿：唐敏校稿：唐敏打印：毛敏（共印1份）簽發(fā)人：楊德費(fèi)用支出審批管理及流程(試行）第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出,特制定本辦法。第二條本辦法根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等。第三條本辦法適用公司全體在職員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定（一)出差借支:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理沖銷還款手續(xù).(二)其他臨時(shí)借支，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支（特殊情況除外）.（三）各工程項(xiàng)目相關(guān)備用金借支,由建設(shè)公司指定的工程項(xiàng)目借支人憑審批后的《資金計(jì)劃申請(qǐng)審批表》按批準(zhǔn)的額度辦理借款，平時(shí)辦理報(bào)銷，項(xiàng)目竣工結(jié)算后辦理還款手續(xù).（四)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（五）借款報(bào)銷規(guī)定:(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款相關(guān)申請(qǐng)單（或資金計(jì)劃申請(qǐng)單）為依據(jù)并附上相關(guān)真實(shí)即時(shí)合法的有效發(fā)票，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意認(rèn)可并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2)借支人原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)，實(shí)行定額備用金的借支人須每一周結(jié)清一次，借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清借款,前款不清后款不借；（3）借支單據(jù)是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還。（六）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。(七）凡有審簽權(quán)限的各位領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理、各項(xiàng)目經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案.第二條借款流程：(一）借支審批流程及權(quán)限：（1)日常行政管理費(fèi)用類的借支由經(jīng)辦人申請(qǐng)?zhí)顚懴嚓P(guān)的資金計(jì)劃申請(qǐng)單，部門主管（經(jīng)理）初審，公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核準(zhǔn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批，公司監(jiān)事核準(zhǔn);日常行政管理費(fèi)用類單筆金額超過10000元的借支由經(jīng)辦人申請(qǐng)?zhí)顚懴嚓P(guān)的資金計(jì)劃申請(qǐng)單,部門主管（經(jīng)理）初審，公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后報(bào)公司總經(jīng)理審批，并報(bào)請(qǐng)公司董事長加批,公司監(jiān)事核準(zhǔn)。具體流程參見“附件一、日常行政管理費(fèi)用類借款流程"。(2）協(xié)調(diào)咨詢費(fèi),單筆費(fèi)用在2000元以內(nèi)（含2000元）的由部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)辦理，公司總經(jīng)理審批；單筆費(fèi)用在2000元以上5000元以內(nèi)（含5000元）的由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)辦理，公司總經(jīng)理審批；單筆費(fèi)用在5000元以上的由公司總經(jīng)理指定認(rèn)可的人員申請(qǐng)辦理，公司董事長審批.協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)需公司監(jiān)事核準(zhǔn)。(3)項(xiàng)目備用金借支，由公司指定的項(xiàng)目借款經(jīng)辦人填寫資金計(jì)劃申請(qǐng)表，經(jīng)由本項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理、公司總經(jīng)理匯批,公司監(jiān)事核準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理借支。詳細(xì)步驟見“附件一、日常行政管理費(fèi)用類流程”。（二）借支人憑審批后的借支申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。（三）財(cái)務(wù)出納付款。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷辦法第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等.第二條費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的真實(shí)即時(shí)合法有效票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二）填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）;簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由.(三）報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(四)費(fèi)用報(bào)銷的審批程序同借支申請(qǐng)報(bào)批程序。報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單（須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單）→主管部門經(jīng)理初審→公司內(nèi)審部審核→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→公司總經(jīng)理審批、單筆費(fèi)用超過10000元的由董事長加批→公司監(jiān)事核準(zhǔn)→到出納處報(bào)銷第三條差旅費(fèi)報(bào)銷辦法(一）差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。補(bǔ)充說明:1.公司所有在職人員因公出差，需事先填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)主管部門經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理審批，行政人事部備案.2。公司所有在職人員出差規(guī)定使用的交通工具為火車、汽車、輪船等，特殊情況下需要坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船頭等艙的，必須提前填寫申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3。伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式.出差期間因公產(chǎn)生的文件復(fù)印費(fèi)、費(fèi)等實(shí)報(bào)實(shí)銷。4。在外出差宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。5。凡由公司派車跟隨出差的，不得再報(bào)銷交通費(fèi)補(bǔ)貼；集體出差由帶隊(duì)負(fù)責(zé)人按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一結(jié)算，隨行人員除通訊費(fèi)補(bǔ)貼外不再報(bào)銷其他補(bǔ)貼及費(fèi)用；出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。(二)報(bào)銷流程1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)單》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、事由、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單按規(guī)定報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn).2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部，按借支管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3.購票：出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用轉(zhuǎn)賬支票支付）或是備案。4。返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，報(bào)銷時(shí)須附即時(shí)合法的有效票據(jù)。根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)用報(bào)銷單→主管部門經(jīng)理初審→公司內(nèi)審部審核→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批，單筆超過10000元的由董事長加批→公司監(jiān)事核準(zhǔn)；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第四條交通費(fèi)報(bào)銷辦法及流程(一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(1)在職員工因公外出辦事，原則上乘坐市內(nèi)公共汽車，特殊緊急情況下可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定由部門申請(qǐng)、行政人事部批準(zhǔn)后由公司派車。在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車，填寫《出租車申請(qǐng)單》.（2）市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。(3)私車公用報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用需事先按程序填報(bào)派車單。(4)由于加班發(fā)生的交通費(fèi)，由行政人事部及部門主管（經(jīng)理)共同確認(rèn)，乘坐出租車的補(bǔ)填《出租車申請(qǐng)單》。（5)享有公司車費(fèi)補(bǔ)貼的人員在成都市管轄范圍內(nèi)辦事交通費(fèi)自理.(二)報(bào)銷流程1.在職員工整理交通車票，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好費(fèi)用報(bào)銷單并附上出租車申請(qǐng)單或是派車單。2。審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?3。在職員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。第五條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷辦法及流程(一)管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé).（二）報(bào)銷流程1．購置申請(qǐng)：公司行政部每月5日前(特殊情況除外）根據(jù)各部門需求及庫存情況編制購置計(jì)劃，實(shí)際購置時(shí)根據(jù)購置申請(qǐng)單按日常費(fèi)用管理辦法規(guī)定報(bào)批。2．報(bào)銷程序：報(bào)銷時(shí)經(jīng)辦人憑已經(jīng)批準(zhǔn)的購買申請(qǐng)單和即時(shí)合法的有效票據(jù)按財(cái)務(wù)規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批.審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。第六條協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷辦法及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1。協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)：申請(qǐng)辦法參照借支辦法。申請(qǐng)時(shí)由本人填寫《協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)申請(qǐng)單》，為了規(guī)范協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)的支出5000元以內(nèi)（含5000元）由總經(jīng)理審批,5000元以上的協(xié)調(diào)咨詢費(fèi)應(yīng)事先征得董事長的批準(zhǔn)。2.培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司行政人事部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政人事部。行政人事部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批.3.資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資金計(jì)劃申請(qǐng)表》，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）.4.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（二）報(bào)銷流程：1。招待費(fèi)由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附上即時(shí)合法的有效票據(jù)與經(jīng)審批的《業(yè)務(wù)費(fèi)申請(qǐng)單》，按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù).2。培訓(xùn)費(fèi)由行政人事部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3。資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。4。其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷辦法及流程辦理。第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第一條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二條工薪福利支付流程（一）工資支付流程：(1)每