年度廣宣預算申報(完整版)實用資料

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B70B50B年度廣宣預算申報（完整版）實用資料(可以直接使用，可編輯完整版實用資料，歡迎下載）C合計76258334媒體類別費用所占比例店頭5050013%30%70%外展15000039%1149719其它120003%媒介名稱98804500店慶活動廣告集客3600012000優(yōu)惠活動宣傳11月12月7月8月9月10月第二部分:2021年度廣宣費用分解2月4月5月6月類別項目1月第一部分:廣宣費用預算申報2021年廣宣數(shù)據(jù)2021年廣宣費用預算申報銷售量廣宣費用廣宣支出比例單臺廣宣費用年份報廠家實際費用項目說明項目車型銷售量廣宣費用廣宣支出比例廣宣單臺費用項目說明項目說明報廠家費用實際費用項目月份南方都市報東莞版東莞時報報廠家費用實際費用報刊類廣州日報東莞版一XXXXXXXX2021年廣宣預算申報表3月2021年度廣宣策略及費用使用比例分配報紙5%網(wǎng)絡19%店頭15%外展45%其它4%介投放放銷活動類網(wǎng)絡19%電視/電臺3%短信9%各媒體年度總費用988045003600012000一○○年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製要點草案研提意見對照表原要點條文各機關（構(gòu)）研提意見說明九十九年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製要點第一章總則一、本要點依預算法第九十六條準用第三十一條及第九十條等規(guī)定訂定之。二、九十九年度（以下簡稱本年度）臺北市地方總預算附屬單位預算(以下簡稱附屬單位預算)，包括業(yè)權(quán)型特種基金（以下簡稱業(yè)權(quán)基金）預算及政事型特種基金（以下簡稱政事基金）預算之編製，除法令另有規(guī)定者外，悉依本要點規(guī)定辦理。前項業(yè)權(quán)基金包括營業(yè)基金及作業(yè)基金；政事基金包括債務基金、特別收入基金及資本計畫基金。前項各特種基金，合稱各基金。三、業(yè)權(quán)基金預算之編製，應依企業(yè)化經(jīng)營原則，提升經(jīng)營績效，設法提高產(chǎn)銷營運（業(yè)務）量，增加收入，抑減成本與費用。營業(yè)基金應以減少虧損、追求最佳服務及最高盈餘為目標；作業(yè)基金應本自給自足原則，設法擴展自償性資金來源，完整回收營運成本，減少對市庫之依賴。政事基金預算之編製，應在法令允許或指定之財源範圍內(nèi)，妥善規(guī)劃整體財務資源，設法提升資源使用效率，以達成基金設置目的為原則。各基金應積極有效利用土地資源，以發(fā)揮資產(chǎn)效益，並加強財務管理及現(xiàn)金調(diào)度，以提高運用效能。第二章預算案之籌劃及編製四、臺北市政府(以下簡稱本府)總預算附屬單位預算之籌編，應依行政院訂定之九十九年度中央及地方政府預算籌編原則（以下簡稱預算籌編原則）辦理。五、各基金主管機關，應依照預算籌編原則及本府年度施政綱要，參酌最近三年預算執(zhí)行績效，衡酌未來事業(yè)發(fā)展趨勢，擬定其主管範圍內(nèi)之事業(yè)計畫，並指示所屬基金擬訂業(yè)務計畫與預算。前項事業(yè)計畫，應就經(jīng)營政策、重要投資、產(chǎn)銷營運（業(yè)務）等目標訂定之。六、各基金年度計畫與預算之籌編，應注意與長期計畫相配合，並衡酌以往執(zhí)行情形，本零基預算精神辦理。七、各基金應依照下列規(guī)定，擬編業(yè)務計畫與預算，依規(guī)定時間陳報主管機關：（一）應設置計畫與預算統(tǒng)合協(xié)調(diào)組織或類似組織，由主持人、各單位主管及高級幕僚組成，並儘量邀請熟悉業(yè)務之基層人員參加或提供意見。（二）應切實依照各基金主管機關之指示及本府所定臺北市地方總預算附屬單位概（預）算共同項目編列基準及本府主計處(以下簡稱主計處)所定臺北市地方總預算各機關共同項目費用與購置物品設備編列基準表等規(guī)定辦理。（三）業(yè)務計畫實施期間超過一會計年度者，應依預算法第三十九條繼續(xù)經(jīng)費預算之編製規(guī)定，列明全部計畫內(nèi)容、經(jīng)費總額、執(zhí)行期間及各年度之分配額，就本年度之分配額，編列本年度預算。（四）有關固定資產(chǎn)之建設改良擴充(或購建固定資產(chǎn))及資金之轉(zhuǎn)投資、資產(chǎn)之變賣及長期債務之舉借、償還等項目，依預算法第八十八條規(guī)定，報經(jīng)本府核準先行辦理者，補辦預算時，應於其預算書內(nèi)具體列明計畫內(nèi)容與預算金額。（五）當年度盈（賸）餘及以前年度未分配之累積盈（賸）餘，應依規(guī)定表格檢討是否就其部分或全部盈（賸）餘解繳市庫。但所請由庫增資、增撥基金及彌補虧損（短絀）等，除屬特殊必要者外，均不予考慮。（六）各基金所屬基金應編製分預算，併入各該基金附屬單位預算表達。（七）各基金轉(zhuǎn)投資於其他事業(yè)持股比率超過百分之五十者，該被投資事業(yè)亦應編製分預算，併入各該基金附屬單位預算表達。八、各基金固定資產(chǎn)、長期投資（營運或開發(fā)案）等重大投資計畫，應詳予規(guī)劃評估，檢討已執(zhí)行計畫進度績效，據(jù)以核實編列年度預算，其屬延續(xù)性計畫，並應考量未來四年可用資源概況，妥為規(guī)劃所需預算。各基金於研擬相關中長程施政計畫時，應先考量及徵詢民間參與之意願，凡經(jīng)評估適宜由民間辦理之業(yè)務或具自償性之計畫，應優(yōu)先由民間興辦或獎勵民間參與。對於新興計畫應先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，並提供財源籌措及資金運用之說明。上開成本效益分析，應確實評估未來營運及維修成本支出等財源籌措之可行性。前項重大投資計畫，屬本府公共工程中程計畫項目者，應送請本府研究發(fā)展考核委員會（以下簡稱研考會）複評；屬請求中央補助之公共建設計畫者，並應依照行政院訂定之政府公共建設計畫先期作業(yè)實施要點規(guī)定辦理。九、各基金如有請求中央補助事項，應依行政院訂定之中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，配合中央政府預算編製時程，陳報主管機關送主計處彙陳本府，陳送行政院。凡接受中央政府各機關單位預算項下之補助款，於預算定案前即獲知者，應編列預算，並註明編列依據(jù)。第三章先期作業(yè)十、各基金預算員額（含約聘僱）及臨時人員員額計畫、出國計畫、志工服務計畫及加班費，應送請本府人事處組成專案小組先期審查。十一、各基金研究發(fā)展計畫應依臺北市政府年度研究發(fā)展項目先期審查作業(yè)要點規(guī)定及出版品計畫應依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點規(guī)定，送請研考會組成專案小組先期審查。十二、各基金新購及汰換車輛計畫，應依臺北市政府各機關購置公務車輛作業(yè)要點，送請主計處組成專案小組先期審查。十三、各基金電腦相關計畫，應依臺北市政府所屬各機關設置及應用電腦管理要點，送請本府資訊處組成專案小組先期審查。十四、各基金災害防救相關計畫，應依臺北市地區(qū)災害防救計畫送請本府災害防救中心組成專案小組先期審查。十五、有關各專案小組依第十點至第十四點規(guī)定辦理先期審查時，應在本府核定各該專案計畫歲出概算額度內(nèi)統(tǒng)籌控管審查，並將審查結(jié)果，於規(guī)定時間送達主計處提報年度計畫及預算審查委員會(以下簡稱預算審查委員會)審查。十六、研考會依第八點規(guī)定複評之結(jié)果，應送由主計處併同各基金概算初步審查結(jié)果，提報預算審查委員會審查。第四章概算之審查十七、各基金主管機關應切實詳盡審查所屬基金業(yè)務計畫與概算，對各項投資計畫應就政策性需要、計畫可行性及效益、計畫內(nèi)容、投資金額等詳予評估，確實負審核之責。前項主管機關審查結(jié)果，應依規(guī)定時間編具審查數(shù)額表及審查意見，連同附屬單位概算書（含其分預算概算書）送達主計處。十八、主計處應就各基金概算及其所列新興延續(xù)性計畫，加具意見，會同有關機關組成工作組，舉行初步審查會議，並將審查結(jié)果連同專案計畫先期審查結(jié)果提報預算審查委員會審查。前項審查會議得視事實需要，聽取各基金對於所編概算內(nèi)容之說明。第五章綜計表之編製十九、主計處應根據(jù)預算審查委員會之審議結(jié)果，簽報市長核定後，通知各基金主管機關轉(zhuǎn)知所屬基金據(jù)以編製附屬單位預算，並按營業(yè)及非營業(yè)二部分分別彙案編成本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表（以下簡稱附屬單位預算綜計表），隨同本市地方總預算案提報市政會議議決通過後，依規(guī)定時間送請臺北市議會（以下簡稱市議會）審議。前項非營業(yè)部分應按作業(yè)基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金分類綜計。二十、各基金應切實依本府核定預算數(shù)及規(guī)定之書表格式，整編各該附屬單位預算並詳予核對，同時應注意與本府所編附屬單位預算綜計表勾稽相符，確實無訛。二十一、依所定條件設置信託基金之收支餘絀表、餘絀撥補表及現(xiàn)金流量表，應列入附屬單位預算及綜計表附錄。第六章附則二十二、各基金投資其他事業(yè)或捐助財團法人者，應由該投資或捐助之主管機關彙整各該投資事業(yè)或財團法人之營運及資金運用計畫，送市議會，並副知主計處。本府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人，應由各該主管機關根據(jù)臺北市財團法人依法預算須送臺北市議會之預算編製注意事項規(guī)定，將其年度預算書，送市議會審議。前項預算編製注意事項，由本府另定之。二十三、附屬單位預算編製日程表、預算科目及書表格式，由主計處定之。二十四、各附屬單位預算，除依行