藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品費(fèi)用管理用戶操作手冊(cè)

藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品費(fèi)用報(bào)銷用戶使用手冊(cè)（編號(hào)：CO0202）

變更記錄修訂版本號(hào)日期修訂人圖、表、段落號(hào)AMD標(biāo)題或簡單描述Ｍ全文修改M修改目錄結(jié)構(gòu)Ｍ角色說明修改Ｍ格式調(diào)整附注：A–增加M–修改D–刪除文檔審批記錄版本號(hào)審核日期審批人標(biāo)題或簡單描述手冊(cè)內(nèi)容審核手冊(cè)內(nèi)容審核手冊(cè)格式審核

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1費(fèi)用管理 1功能簡介 1使用說明 2預(yù)算申請(qǐng) 2預(yù)算申請(qǐng)－新建 2預(yù)算申請(qǐng)－審批 4預(yù)算申請(qǐng)－調(diào)整 4預(yù)算申請(qǐng)－權(quán)限設(shè)置 5報(bào)銷申請(qǐng) 6報(bào)銷申請(qǐng)－新建 6報(bào)銷申請(qǐng)－審批 8報(bào)銷申請(qǐng)－編輯會(huì)計(jì)科目 9報(bào)銷申請(qǐng)－出納編輯 10報(bào)銷申請(qǐng)－修改預(yù)算編號(hào) 12報(bào)銷申請(qǐng)－寫入憑證 13借款申請(qǐng) 13借款申請(qǐng)－新建 13借款申請(qǐng)－審批 15借款申請(qǐng)－編輯會(huì)計(jì)科目 15借款申請(qǐng)－出納編輯 16借款申請(qǐng)－寫入憑證 17借款申請(qǐng)－還款 17費(fèi)用明細(xì)查詢 18查看圖表 19生成費(fèi)用明細(xì)分析表 20閱讀文檔 21搜索文檔 22維護(hù)配置 22流程設(shè)置 22基礎(chǔ)設(shè)置 22是否集成U8財(cái)務(wù)系統(tǒng) 221.3.2.2ODBC設(shè)置 22財(cái)務(wù)人員 23報(bào)銷模板 24預(yù)算模板 25借款模板 26會(huì)計(jì)科目 28員工信息 31項(xiàng)目信息 34刪除文檔 38角色說明和分配建議 38費(fèi)用管理功能簡介費(fèi)用管理用于費(fèi)用預(yù)算、報(bào)銷、借款流程，當(dāng)創(chuàng)建費(fèi)用管理單時(shí)，填寫主題、單據(jù)數(shù)目、項(xiàng)目名稱、審批人、審批通知人、備注等要素，并仔細(xì)填寫報(bào)銷子記錄（付款類型不同的報(bào)銷細(xì)項(xiàng)應(yīng)分開報(bào)銷）；填寫完畢后提交審批，審批流程與原有的工作流程類似；但有如下不同：當(dāng)?shù)竭_(dá)會(huì)計(jì)審核環(huán)節(jié)時(shí)，會(huì)計(jì)在審核報(bào)銷單的同時(shí)，將修改費(fèi)用管理單的報(bào)銷子記錄的會(huì)計(jì)科目使其合理；當(dāng)最后到達(dá)出納處時(shí)，由其選擇付款方式，保存，最后生成憑證到用友數(shù)據(jù)庫中。主要功能：預(yù)算申請(qǐng)：創(chuàng)建預(yù)算申請(qǐng)文檔，預(yù)算某個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。報(bào)銷申請(qǐng)：創(chuàng)建報(bào)銷申請(qǐng)文檔，實(shí)現(xiàn)報(bào)銷流程，寫入憑證。借款申請(qǐng)：創(chuàng)建借款申請(qǐng)文檔，實(shí)現(xiàn)借款流程，寫入憑證。系統(tǒng)的主頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：模塊主頁面）使用說明預(yù)算申請(qǐng)預(yù)算申請(qǐng)－新建展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“預(yù)算申請(qǐng)”目錄，打開頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：預(yù)算申請(qǐng)文件頁面）【新建】點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇預(yù)算流程模板，打開新建預(yù)算申請(qǐng)文檔頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建預(yù)算申請(qǐng)頁面）項(xiàng)目名稱：選擇項(xiàng)目的名稱。點(diǎn)擊右邊的“選擇”，彈出選擇頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建項(xiàng)目文檔頁面）選中項(xiàng)目后，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可。提示：選擇項(xiàng)目列表中，只展現(xiàn)激活的項(xiàng)目。版本：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算當(dāng)前文檔的版本號(hào)。流程名稱：自動(dòng)獲取流程名稱。預(yù)算編號(hào)：提交后由系統(tǒng)生成（規(guī)則，編號(hào)前綴+項(xiàng)目編號(hào)+四位流水號(hào)）。預(yù)算名稱：填寫當(dāng)前預(yù)算申請(qǐng)文檔的預(yù)算名稱。項(xiàng)目經(jīng)理：填寫項(xiàng)目經(jīng)理。點(diǎn)擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇項(xiàng)目經(jīng)理的名稱。創(chuàng)建時(shí)間：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)前預(yù)算申請(qǐng)文檔的創(chuàng)建時(shí)間。申請(qǐng)人：由系統(tǒng)記錄申請(qǐng)人的姓名。可閱讀人員：設(shè)置當(dāng)前文檔的可閱讀人員。點(diǎn)擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇可閱讀人員的姓名。主要內(nèi)容：填寫當(dāng)前預(yù)算申請(qǐng)的主要內(nèi)容?？墒褂梦淖志庉?、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、Flash功能，具體操作方法可以參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》-“編輯文本”。附件：上傳當(dāng)前文檔的附件，上傳附件的方法請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“附件”。預(yù)算總額：填寫項(xiàng)目的預(yù)算總額。已花費(fèi)預(yù)算：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算已花費(fèi)預(yù)算（即相關(guān)的報(bào)銷申請(qǐng)的花費(fèi)）。剩余預(yù)算：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算剩余預(yù)算（預(yù)算總和-已花費(fèi)預(yù)算）。流程說明：有系統(tǒng)自動(dòng)從預(yù)算流程模板中獲取流程說明。審批流程：由系統(tǒng)自動(dòng)從預(yù)算流程模板中獲取流程設(shè)置信息。（如果流程模板設(shè)置起草人可編輯，則可編輯審批流程）【暫存】填寫完畢，點(diǎn)擊【暫存】按鈕，則文檔保存在草稿箱中，在“草稿箱”文件夾中可查閱，只有作者本人可以編輯、刪除?！咎峤弧刻顚懲戤?，點(diǎn)擊【提交】按鈕，則發(fā)送待辦事宜給審批人，由審批人進(jìn)行審批。預(yù)算申請(qǐng)－審批采用標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，具體操作方法請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“審批”。預(yù)算申請(qǐng)－調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)審批通過后，申請(qǐng)人、項(xiàng)目經(jīng)理和有調(diào)整預(yù)算角色的人員，打開審批通過的預(yù)算申請(qǐng)，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：審批通過預(yù)算申請(qǐng)頁面）【調(diào)整】點(diǎn)擊【調(diào)整】按鈕，彈出提示信息如下圖。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：彈出提示信息頁面）調(diào)整的目的，主要是實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)項(xiàng)目的改變修改預(yù)算申請(qǐng)，相當(dāng)于創(chuàng)建新版本。在提示信息中確定后，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)頁面）填寫相關(guān)信息，提交文檔；也可點(diǎn)擊【取消調(diào)整】按鈕，取消預(yù)算調(diào)整。提示：新版本審批通過后，在預(yù)算申請(qǐng)中會(huì)有版本記錄，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：預(yù)算申請(qǐng)版本記錄頁面）如果在提示信息中點(diǎn)擊了【確定】，但是以后沒有暫存或者提交，則此用戶在自己的草稿箱中可以找到這個(gè)文檔。預(yù)算申請(qǐng)－權(quán)限設(shè)置預(yù)算申請(qǐng)審批通過后，申請(qǐng)人、項(xiàng)目經(jīng)理和有調(diào)整預(yù)算角色的人員，打開審批通過的預(yù)算申請(qǐng)，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：審批通過預(yù)算申請(qǐng)頁面）【權(quán)限設(shè)置】點(diǎn)擊【權(quán)限設(shè)置】按鈕，打開設(shè)置頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：權(quán)限設(shè)置頁面）重新設(shè)置預(yù)算文檔的可閱讀人員，點(diǎn)擊【提交】按鈕，提交設(shè)置信息。報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷申請(qǐng)－新建展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“報(bào)銷申請(qǐng)”目錄，打開頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：報(bào)銷申請(qǐng)文件頁面）【新建】點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇報(bào)銷流程模板，打開新建報(bào)銷申請(qǐng)文檔，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建費(fèi)用申請(qǐng)文檔頁面）報(bào)銷基本信息填寫如下。主題：填寫當(dāng)前費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)文檔的主題。申請(qǐng)單編號(hào)：提交后由系統(tǒng)生成（規(guī)則，編號(hào)前綴+年+月+日+四位流水號(hào)）。流程名稱：由系統(tǒng)自動(dòng)從所選擇的報(bào)銷申請(qǐng)流程模板中獲取。創(chuàng)建時(shí)間：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)前文檔的創(chuàng)建時(shí)間。申請(qǐng)人：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)前文檔的申請(qǐng)人姓名。部門：由系統(tǒng)自動(dòng)獲取申請(qǐng)人的所在部門。可閱讀人員：設(shè)置當(dāng)前文檔可閱讀人員。默認(rèn)獲取流程模板中設(shè)置的閱讀人員，可點(diǎn)擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇可閱讀人員姓名。主要內(nèi)容：填寫當(dāng)前預(yù)算申請(qǐng)的主要內(nèi)容。可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、Flash功能，具體操作方法可以參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》-“編輯文本”。相關(guān)項(xiàng)目：選擇報(bào)銷的相關(guān)項(xiàng)目。預(yù)算編號(hào)：選擇預(yù)算文檔的預(yù)算編號(hào)。報(bào)銷清單：選擇發(fā)生日期；填寫用途；選擇實(shí)際報(bào)銷人，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：選擇人員頁面）【確定】單擊選擇的人員，然后點(diǎn)擊【確定】即可。提示：選擇人員列表中，只顯示激活的人員。如果需要填寫多行報(bào)銷清單，則點(diǎn)擊【添加】按鈕，可添加多行，然后按照上面的方法填寫，總金額會(huì)根據(jù)各行的金額自動(dòng)計(jì)算。如果需要?jiǎng)h除某行，則點(diǎn)擊后邊的【刪除】按鈕，即可刪除行。從項(xiàng)目選擇框中選擇相關(guān)項(xiàng)目，操作方法和新建一個(gè)預(yù)算申請(qǐng)選擇項(xiàng)目一樣。【暫存】填寫完畢，點(diǎn)擊【暫存】按鈕，則文檔保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以編輯、刪除、提交；【提交】填寫完畢，點(diǎn)擊【提交】按鈕，則發(fā)送待辦事宜給審批人，由審批人進(jìn)行審批。報(bào)銷申請(qǐng)－審批采用標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，具體操作方法請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“審批”。報(bào)銷申請(qǐng)－編輯會(huì)計(jì)科目此處指的會(huì)計(jì)是管理員在財(cái)務(wù)人員中設(shè)置的會(huì)計(jì)。設(shè)置會(huì)計(jì)為審批人時(shí)，可以編輯會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)打開一個(gè)需要自己審批的費(fèi)用管理文檔，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：會(huì)計(jì)打開待審費(fèi)用管理文檔頁面）【編輯會(huì)計(jì)科目】點(diǎn)擊【編輯會(huì)計(jì)科目】按鈕，打開編輯會(huì)計(jì)科目頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：會(huì)計(jì)打開待審費(fèi)用管理文檔編輯狀態(tài)頁面）選擇會(huì)計(jì)科目，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：選擇會(huì)計(jì)科目頁面）【確定】選擇后，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可。提示：會(huì)計(jì)可以根據(jù)需要選擇是通過還是駁回申請(qǐng)，和一般審批人審批的操作一樣。審批通過后，會(huì)自動(dòng)發(fā)送待辦事宜通知申請(qǐng)人和出納。在審批完成通知人中不用選擇出納。審批通過后，如果此費(fèi)用管理中所選擇的項(xiàng)目有對(duì)應(yīng)的審批通過的預(yù)算申請(qǐng)，則在預(yù)算申請(qǐng)文檔中會(huì)有記錄，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：預(yù)算申請(qǐng)文檔頁面）剩余預(yù)算，會(huì)自動(dòng)減去審批通過的費(fèi)用管理中的總金額，費(fèi)用使用情況中，會(huì)有費(fèi)用申請(qǐng)的鏈接。報(bào)銷申請(qǐng)－出納編輯此處指的出納是管理員在財(cái)務(wù)人員中設(shè)置的出納。報(bào)銷申請(qǐng)審批通過后，出納會(huì)收到待辦事宜通知，打開審批通過的費(fèi)用管理文檔，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：費(fèi)用管理頁面）【出納編輯】出納點(diǎn)擊【出納編輯】按鈕，打開出納編輯界面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：出納編輯頁面）出納可以選擇付款方式，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：選擇付款方式頁面）付款方式：選擇付款方式和會(huì)計(jì)選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)是一樣的。付款金額：填寫付款金額。付款日期：選擇付款日期。沖抵借款：選擇沖抵借款的科目。填寫完畢，點(diǎn)擊【提交】按鈕，提交文檔。出納編輯后，報(bào)銷文檔的狀態(tài)置為“已付款”，自動(dòng)記錄付款方式、金額和日期。報(bào)銷申請(qǐng)－修改預(yù)算編號(hào)會(huì)計(jì)可以對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的預(yù)算編號(hào)進(jìn)行修改，打開需要修改的報(bào)銷申請(qǐng)，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：報(bào)銷文檔頁面）【修改預(yù)算編號(hào)】點(diǎn)擊【修改預(yù)算編號(hào)】按鈕，打開修改預(yù)算編號(hào)頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：修改預(yù)算編號(hào)頁面）選擇需要替換的預(yù)算編號(hào)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，修改原報(bào)銷文檔中的預(yù)算編號(hào)。報(bào)銷申請(qǐng)－寫入憑證出納填寫付款方式和付款時(shí)間后，基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置了與U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，則有“寫入憑證”權(quán)限的人員可以進(jìn)行“寫入憑證”操作。展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“寫入憑證”－“費(fèi)用報(bào)銷”－“憑證未寫入”文件夾，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：憑證未寫入文件夾頁面）【生成憑證】選擇需要寫入憑證的文檔（可多選），點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕即可。生成憑證成功后，會(huì)有提示信息：（費(fèi)用管理圖AUTONUM：生成憑證成功提示信息頁面）借款申請(qǐng)借款申請(qǐng)－新建展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“借款申請(qǐng)”目錄，打開如下頁面。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：借款申請(qǐng)主頁面）【新建】點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇借款申請(qǐng)流程模板，打開新建借款申請(qǐng)文檔頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建借款申請(qǐng)頁面）借款基本信息填寫如下。借款事由：填寫借款事由。申請(qǐng)單編號(hào)：提交后由系統(tǒng)生成（規(guī)則，編號(hào)前綴+年+月+日+四位流水號(hào)）。流程名稱：由系統(tǒng)自動(dòng)從所選擇的報(bào)銷申請(qǐng)流程模板中獲取。創(chuàng)建時(shí)間：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)前文檔的創(chuàng)建時(shí)間。項(xiàng)目：選擇借款申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)算文檔的預(yù)算編號(hào)。申請(qǐng)人：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)前文檔的申請(qǐng)人姓名。部門：由系統(tǒng)自動(dòng)獲取申請(qǐng)人的所在部門。可閱讀人員：設(shè)置當(dāng)前文檔可閱讀人員。默認(rèn)獲取流程模板中設(shè)置的閱讀人員，可點(diǎn)擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇可閱讀人員姓名。主要內(nèi)容：填寫當(dāng)前預(yù)算申請(qǐng)的主要內(nèi)容。可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、Flash功能，具體操作方法可以參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》-“編輯文本”。附件：上載借款的相關(guān)附件。借款總額：填寫借款總額。實(shí)際借款人：選擇實(shí)際借款人。【暫存】填寫完畢，點(diǎn)擊【暫存】按鈕，則文檔保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以編輯、刪除、提交；【提交】填寫完畢，點(diǎn)擊【提交】按鈕，則發(fā)送待辦事宜給審批人，由審批人進(jìn)行審批。借款申請(qǐng)－審批采用標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，具體操作方法請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“審批”。借款申請(qǐng)－編輯會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)進(jìn)行審批時(shí)打開借款申請(qǐng)文檔，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：借款申請(qǐng)頁面）【編輯會(huì)計(jì)科目】點(diǎn)擊【編輯會(huì)計(jì)科目】按鈕，打開編輯會(huì)計(jì)科目頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：編輯會(huì)計(jì)科目頁面）選擇會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊【提交】按鈕，提交文檔。借款文檔的“借方科目”下記錄會(huì)計(jì)科目信息。借款申請(qǐng)－出納編輯借款申請(qǐng)審批通過后，出納會(huì)收到待辦事宜通知，打開審批通過的借款申請(qǐng)文檔，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：借款出納編輯頁面）選擇付款方式和付款日期，點(diǎn)擊【提交】按鈕，提交文檔。付款方式和付款日期會(huì)自動(dòng)記錄到原借款文檔中，借款申請(qǐng)文檔狀態(tài)置為“已付款”。借款申請(qǐng)－寫入憑證操作可參考費(fèi)用報(bào)銷的寫入憑證。借款申請(qǐng)－還款出納人員打開“已付款”的借款申請(qǐng)文檔，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：借款申請(qǐng)頁面）【還款】點(diǎn)擊【還款】按鈕，打開新建還款文檔頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：還款申請(qǐng)頁面）【提交】填寫還款金額，選擇還款方式和還款時(shí)間，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊【提交】按鈕即可。提交還款后，借款申請(qǐng)如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：借款申請(qǐng)頁面）借款申請(qǐng)中自動(dòng)記錄已還借款、剩余借款、還款記錄。可以分多次進(jìn)行還款。費(fèi)用明細(xì)查詢展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“費(fèi)用明細(xì)查詢”目錄下的各個(gè)子文件夾，可以查詢項(xiàng)目明細(xì)、各月明細(xì)、項(xiàng)目明細(xì)等。例如，查詢各月明細(xì)，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：費(fèi)用明細(xì)查詢文件夾頁面）單擊打開其中的文檔，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：費(fèi)用明細(xì)查詢文檔頁面）查看圖表展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“費(fèi)用明細(xì)查詢”目錄下的各個(gè)自子文件夾，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：費(fèi)用明細(xì)查詢文件夾頁面）【查看圖表】點(diǎn)擊【查看圖表】按鈕，可打開明細(xì)以圖表顯示的頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：查看圖標(biāo)頁面）圖表顯示的是各個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用情況信息對(duì)比。系統(tǒng)默認(rèn)以三種不同的圖表形式顯示數(shù)據(jù)。生成費(fèi)用明細(xì)分析表展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“費(fèi)用明細(xì)分析”目錄下的各個(gè)子文件夾，比如在“按科目及閱讀”文件夾，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：按科目及月度文件夾頁面）【生成費(fèi)用明細(xì)報(bào)表】點(diǎn)擊【生成費(fèi)用明細(xì)報(bào)表】按鈕，生成一份按科目及月度的費(fèi)用分析明細(xì)表，打開如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：按科目及月度費(fèi)用明細(xì)分析表頁面）提示：在不同的文件夾可以按照不同的方式生成費(fèi)用明細(xì)分析表。閱讀文檔可按照不同的分類查找需閱讀的文件文檔。使用目錄樹和翻頁功能的操作方法可以參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“目錄樹”和《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“翻頁”。搜索文檔搜索包括快速搜索和高級(jí)搜索，搜索使用方法可以參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“搜索”。高級(jí)搜索的搜索條件包括創(chuàng)建日期、流程名稱、主體、申請(qǐng)人、狀態(tài)。維護(hù)配置流程設(shè)置流程設(shè)置包括參數(shù)設(shè)置和授權(quán)設(shè)置，具體操作請(qǐng)參看《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“流程設(shè)置”。基礎(chǔ)設(shè)置是否集成U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)展開左邊導(dǎo)航樹。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“是否集成U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)”目錄，就可打開頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：是否集成Ｕ8財(cái)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置頁面）【保存】設(shè)置是否集成Ｕ8財(cái)務(wù)系統(tǒng)。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，可保存設(shè)置信息。重要提示：設(shè)置集成Ｕ8財(cái)務(wù)系統(tǒng)才能進(jìn)行寫入憑證的操作，費(fèi)用明細(xì)分析。設(shè)置不集成Ｕ8財(cái)務(wù)系統(tǒng)，才能新建會(huì)計(jì)科目、員工信息和項(xiàng)目信息，不能導(dǎo)入相關(guān)信息。ODBC設(shè)置展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“ＯＤＢＣ設(shè)置”目錄，打開頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：ODBC設(shè)置頁面）【保存】填寫數(shù)據(jù)源名稱、數(shù)據(jù)庫用戶、用戶密碼。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可保存數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置信息。財(cái)務(wù)人員展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“財(cái)務(wù)人員”目錄，打開財(cái)務(wù)人員設(shè)置頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：財(cái)務(wù)人員設(shè)置頁面）會(huì)計(jì)：設(shè)置管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)。出納：設(shè)置管理費(fèi)用的出納（只能單選）。提示：會(huì)計(jì)的作用是：在費(fèi)用管理和借款申請(qǐng)中，流程中選擇會(huì)計(jì)為審批人，則審批流程到會(huì)計(jì)時(shí)，會(huì)計(jì)可以選擇此審批流程的會(huì)計(jì)科目；出納的作用是：打開審批通過的費(fèi)用管理文檔，可以選擇付款方式和付款日期。費(fèi)用申請(qǐng)和借款申請(qǐng)，審批通過后，都會(huì)自動(dòng)發(fā)送待辦事宜給出納，出納可以填寫付款方式和付款日期?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存財(cái)務(wù)人員設(shè)置信息。報(bào)銷模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“報(bào)銷模板”目錄，打開報(bào)銷模板主頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：報(bào)銷模板主頁面）【新建】點(diǎn)擊【新建】按鈕，打開新建費(fèi)用管理模板頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建報(bào)銷流程模板頁面）模板需要設(shè)置信息如下。流程名稱：填寫當(dāng)前報(bào)銷流程模板的名稱。編號(hào)前綴：填寫當(dāng)前報(bào)銷流程模板的編號(hào)前綴?？墒褂谜撸涸O(shè)置可使用當(dāng)前模板的人員。流程說明：填寫當(dāng)前流程模板必要的文字性說明。審批流程：設(shè)置當(dāng)前模板的審批流程。具體的操作方式請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“流程定義”?？砷喿x人：設(shè)置用此模板創(chuàng)建報(bào)銷申請(qǐng)文檔的默認(rèn)可閱讀人。【保存】設(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前報(bào)銷流程模板?！揪庉嫛看蜷_已有的報(bào)銷流程模板，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行編輯修改?！緞h除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“報(bào)銷模板”目錄，打開報(bào)銷模板主頁面，選中需要?jiǎng)h除的報(bào)銷模板，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，可刪除選中的模板文檔。預(yù)算模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“預(yù)算模板”目錄，打開預(yù)算模板主頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：預(yù)算模板主頁面）【新建】點(diǎn)擊【新建】按鈕，打開新建預(yù)算模板頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建預(yù)算模板頁面）模板需要設(shè)置信息如下。流程名稱：填寫當(dāng)前預(yù)算流程模板的名稱。編號(hào)前綴：填寫當(dāng)前預(yù)算流程模板的編號(hào)前綴?？墒褂谜撸涸O(shè)置可使用當(dāng)前模板的人員。流程說明：填寫當(dāng)前流程模板必要的文字性說明。審批流程：設(shè)置當(dāng)前模板的審批流程。具體的操作方式請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“流程定義”?？砷喿x人：設(shè)置用此模板創(chuàng)建預(yù)算申請(qǐng)文檔的默認(rèn)可閱讀人?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，可保存當(dāng)前預(yù)算流程模板?！揪庉嫛看蜷_已有的報(bào)預(yù)算流程模板，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行編輯修改?！緞h除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“預(yù)算模板”目錄，打開預(yù)算模板主頁面，選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)算模板，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，可刪除選中的模板文檔。借款模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“借款模板”目錄，打開借款模板的主頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：借款模板主頁面）【新建】點(diǎn)擊【新建】按鈕，打開新建借款模板頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建借款流程模板頁面）借款模板設(shè)置信息如下。流程名稱：填寫當(dāng)前借款流程模板的名稱。編號(hào)前綴：填寫當(dāng)前借款流程模板的編號(hào)前綴?？墒褂谜撸涸O(shè)置可使用當(dāng)前模板的人員。流程說明：填寫當(dāng)前借款流程模板必要的文字性說明。審批流程：設(shè)置當(dāng)前模板的審批流程。具體的操作方式請(qǐng)參考《LKS-EKP產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作》－“流程定義”?？砷喿x人：設(shè)置用此模板創(chuàng)建借款申請(qǐng)文檔的默認(rèn)可閱讀人?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前借款流程模板?！揪庉嫛看蜷_已有的借款流程模板，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行編輯修改?！緞h除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“預(yù)算模板”目錄，打開借款模板主頁面，選中需要?jiǎng)h除的借款模板文檔，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，可刪除選中的模板文檔。會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目－導(dǎo)入展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“會(huì)計(jì)科目”目錄，打開頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：會(huì)計(jì)科目目錄頁面）【導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目】點(diǎn)擊【導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目】按鈕，可以將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫中的會(huì)計(jì)科目導(dǎo)入到費(fèi)用管理模塊中，導(dǎo)入成功后，會(huì)有提示信息。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目成功提示信息頁面）會(huì)計(jì)科目－激活導(dǎo)入成功的會(huì)計(jì)科目，在各種費(fèi)用申請(qǐng)中，還不能使用，需要激活后才能使用。激活方法有兩種：方法一：單個(gè)激活。打開導(dǎo)入的會(huì)計(jì)科目文檔，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入的會(huì)計(jì)科目文檔頁面）點(diǎn)擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入的會(huì)計(jì)科目文檔編輯狀態(tài)頁面）可以選擇狀態(tài)，將狀態(tài)改為激活即可。如果有需要，也可以修改科目分類、科目分類代號(hào)等信息。【保存】修改完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。激活后的會(huì)計(jì)科目，在費(fèi)用管理模塊中可以使用，例如會(huì)計(jì)人員在審批過程中就可以選擇此會(huì)計(jì)科目。方法二，批量激活：展開左邊導(dǎo)航樹，選擇＂基礎(chǔ)設(shè)置＂－＂會(huì)計(jì)科目＂－＂未激活＂文件夾，選中需要激活的會(huì)計(jì)科目（可多選），然后點(diǎn)擊【激活】按鈕，即可將選擇的多個(gè)會(huì)計(jì)科目激活。會(huì)計(jì)科目－新建【新建】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“會(huì)計(jì)目錄”目錄，點(diǎn)擊【新建】按鈕，打開新建會(huì)計(jì)科目頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建會(huì)計(jì)科目頁面）科目分類：填寫科目的分類。（以便和其他的科目分類相區(qū)分）科目分類代號(hào)：填寫當(dāng)前會(huì)計(jì)科目的分類代號(hào)?？颇棵Q：填寫科目名稱。科目編號(hào)：填寫當(dāng)前會(huì)計(jì)科目的編號(hào)。狀態(tài)：設(shè)置當(dāng)前會(huì)計(jì)科目的狀態(tài)（激活或未激活）?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可保存當(dāng)前的會(huì)計(jì)科目。提示：在費(fèi)用管理模塊中設(shè)置的會(huì)計(jì)科目，不會(huì)在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫中存在。會(huì)計(jì)科目－修改【編輯】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“會(huì)計(jì)科目”文件夾，打開需要修改的會(huì)計(jì)科目文檔，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行修改。會(huì)計(jì)科目－刪除【刪除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“會(huì)計(jì)科目”目錄，選中需要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目文檔（可多選），點(diǎn)擊【刪除】按鈕，可刪除所選定的文檔。員工信息員工信息－導(dǎo)入展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“員工信息”目錄，打開員工信息主頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：員工信息文件夾頁面）【導(dǎo)入員工信息】點(diǎn)擊【導(dǎo)入員工信息】按鈕，可以將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的員工信息導(dǎo)入到費(fèi)用管理模塊中，導(dǎo)入成功后，會(huì)有提示信息。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入員工信息成功提示信息頁面）員工信息－激活導(dǎo)入成功的員工信息，在各種費(fèi)用申請(qǐng)中，還不能使用，需要激活后才能使用。激活方法為單個(gè)激活。打開導(dǎo)入的員工信息文檔，如下圖所示：（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入的員工信息文檔頁面）【編輯】點(diǎn)擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入的員工信息文檔編輯狀態(tài)頁面）選擇狀態(tài)，將狀態(tài)改為激活即可。如果有需要，也可以修改部門編號(hào)、部門名稱等信息?！颈４妗啃薷耐戤叄c(diǎn)擊【保存】按鈕即可。激活后的員工信息中，在費(fèi)用管理模塊中可以使用，例如在費(fèi)用申請(qǐng)中選擇實(shí)際報(bào)銷人。員工信息－初始化初始化的意思是，將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的員工信息，在EKP系統(tǒng)的系統(tǒng)配置庫中查找相同員工名稱的人員，進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換，否則會(huì)導(dǎo)致發(fā)送郵件等有錯(cuò)誤。注意：一定要財(cái)務(wù)軟件中的用戶名稱和系統(tǒng)配置庫中個(gè)人信息管理文檔中的姓名一樣?！境跏蓟吭趩T工信息文件夾中，選擇需要進(jìn)行初始化的文檔（可多選），點(diǎn)擊【初始化】按鈕，如果按照員工名稱，能夠在系統(tǒng)配置庫中找到相同的姓名，則會(huì)進(jìn)行初始化，在費(fèi)用管理的員工信息文檔中生成員工帳號(hào)一項(xiàng)，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：員工信息文檔頁面）員工信息－新建【新建】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“員工信息”目錄，點(diǎn)擊【新建】按鈕，打開新建員工信息頁面，如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：新建員工信息頁面）員工信息如下。部門編號(hào)：填寫部門編號(hào)。部門名稱：填寫部門名稱。員工編號(hào)：填寫員工編號(hào)。員工名稱：填寫員工名稱。選擇狀態(tài)：激活、未激活?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。提示：在費(fèi)用管理模塊中設(shè)置的員工信息，不會(huì)在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫中存在。員工信息－修改【編輯】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“員工信息”文件夾，打開需要修改的員工信息文檔，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行修改。員工信息－刪除【刪除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“員工信息”目錄，選中需要?jiǎng)h除的員工信息文檔（可多選），點(diǎn)擊【刪除】按鈕，可刪除所選定的文檔。項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息－導(dǎo)入展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”－“項(xiàng)目信息”目錄，頁面如下圖所示。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：項(xiàng)目信息文件夾頁面）【導(dǎo)入項(xiàng)目信息】點(diǎn)擊【導(dǎo)入項(xiàng)目信息】按鈕，可以將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫中的項(xiàng)目信息導(dǎo)入到費(fèi)用管理模塊中，導(dǎo)入成功后，會(huì)有提示信息。（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入項(xiàng)目信息成功提示信息頁面）項(xiàng)目信息－激活導(dǎo)入成功的項(xiàng)目信息，在各種費(fèi)用申請(qǐng)中，還不能使用，需要激活后才能使用。激活方法有兩種：方法一，單個(gè)激活。打開導(dǎo)入的項(xiàng)目信息文檔，如下圖所示：（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入的項(xiàng)目信息文檔頁面）【編輯】點(diǎn)擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，如下圖所示：（費(fèi)用管理圖AUTONUM：導(dǎo)入的項(xiàng)目信息文檔編輯狀態(tài)頁面）可以選擇狀態(tài)，將狀態(tài)改為激活即可。如果有需要，也可以修改項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編碼等信息?！颈４妗啃薷耐戤?，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。激活后的項(xiàng)目信息，在費(fèi)用管理模塊中可以使用，例如新建一個(gè)預(yù)算申請(qǐng)時(shí)，可以選擇項(xiàng)目。方法二，批量激活。在項(xiàng)目信息主頁面中選擇需要激活的項(xiàng)目信息，可以多選，點(diǎn)擊【激活】按鈕，即可將選擇的多個(gè)項(xiàng)目信息激活。項(xiàng)目信息－批量授權(quán)批量授權(quán)的功能就是批量修改項(xiàng)目信息