ERP-業(yè)務流程-CO-BPD-CO-010內部定單組維護流程-V1.0-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務藍圖階段

內部定單組維護流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務流程-CO-BPD-CO-010內部定單組維護流程-V1.0.doc 1/9頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務流程定義CO模塊內部定單組維護流程BPD-CO-010版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目CO模塊內部定單組維護流程文檔代碼ERP-業(yè)務流程-CO-BPD-CO-010內部定單組維護流程-V1.0文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司內部定單組維護流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0創(chuàng)建賀惠生流程定義文檔簽署表未來業(yè)務流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負責人流程相關負責人1流程相關負責人2項目經理（南車四方股份）項目經理（IBM）職能部門領導目錄1. 業(yè)務流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務流程說明及相關原則 33. 業(yè)務流程所帶來的相關改變 34. 業(yè)務流程 34.1 業(yè)務流程圖 34.2 業(yè)務流程詳細描述 55. 業(yè)務流程所涉及的表單 76. 業(yè)務流程所涉及的報表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強 77.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強 88. 流程實施中SAP權限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務流程目的及適用范圍該流程主要描述了內部定單組維護過程、步驟及相關負責崗位。本流程主要適用于南車四方股份公司及各分、子公司財務部門使用。業(yè)務流程說明及相關原則該流程描述了內部定單組維護的過程。內部訂單組是管理會計中進行項目分攤分配，出具各種項目管理報表的基礎，各公司可以根據自己分析的需求建立不同的內部訂單組關鍵步驟為步驟1、提出內部定單組數(shù)據維護申請和步驟3、根據申請單內容在系統(tǒng)中維護內部定單組，詳見步驟描述流程重點：內部定單組包含的內部訂單明細及系統(tǒng)中主數(shù)據維護的準確性業(yè)務流程所帶來的相關改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務規(guī)則業(yè)務流程崗位職責信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1內部定單組√√√√不存在內部訂單組創(chuàng)建內部訂單組做為管理會計中進行項目分攤分配，出具各種項目管理報表的基礎成本會計業(yè)務流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程詳細描述步驟：說明：提出內部定單組數(shù)據維護申請,說明該內部訂單組的用途及下屬內部訂單的明細1部門/人員：財務部/財務人員輸入：提出申請輸出：內部定單組數(shù)據維護申請表事務代碼：過程編號：步驟：說明：財務主管對申請單進行審核，決定是否同意維護該內部訂單組2部門/人員：財務部/業(yè)務主管輸入：內部定單組數(shù)據維護申請表輸出：同意維護，轉到步驟3；不同意維護，轉到步驟1事務代碼：過程編號：步驟：說明：根據申請單內容在系統(tǒng)中維護內部定單組3部門/人員：數(shù)據維護人員輸入：內部定單組的內容輸出：在系統(tǒng)中添加或修改內部定單組事務代碼：KOH1過程編號：步驟：說明：將已創(chuàng)建的內部訂單組信息反饋給申請人員4部門/人員：數(shù)據維護人員輸入：已經添加的內部定單組輸出：檢查與申請是否一致事務代碼：過程編號：步驟：說明：檢查內部定單組內容5部門/人員：財務部/財務人員輸入：已經添加的內部定單組輸出：檢查與申請是否一致事務代碼：KOH3過程編號：步驟：說明：判斷系統(tǒng)維護的內容是否正確6部門/人員：財務部/財務人員輸入：已經添加的內部定單組內容輸出：與申請一致，流程結束；不一致，執(zhí)行步驟3事務代碼：過程編號：步驟：說明：將相關錯誤信息通知維護人員進行修正7部門/人員：財務部/財務人員輸入：內部訂單組信息部正確輸出：維護內部訂單組信息事務代碼：KOH2過程編號：業(yè)務流程所涉及的表單表單名稱描述關鍵字段生成工具*使用頻率內部訂單組申請表內部訂單組申請表申請日期，內部訂單組編碼、內部訂單組描述、包含內部訂單編號明細，申請人，領導審批EXECL按需要業(yè)