醫(yī)院出納年度個人工作總結2023年（2篇）

第3頁共3頁醫(yī)院出納?年度個人?工作總結?2023?年嚴格?遵守會計?人員職業(yè)?道德，遵?守醫(yī)院各?項工作制?度，積極?參加醫(yī)院?的各項活?動，嚴格?遵守國家?關于現(xiàn)金?管理的各?項規(guī)定，?認真做好?自己的本?職工作。?作為醫(yī)院?出納，我?在收付、?反映、監(jiān)?督四個方?面盡到了?應盡的職?責。一?、日常出?納工作：?1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結算制度?，及時辦?理日?，F(xiàn)?金收付業(yè)?務做到日?清月結，?防止發(fā)生?不必要的?損失、浪?費。確保?庫存現(xiàn)金?的安全。?2、及?時收回醫(yī)?院各項門?診和住院?收入，進?行核對算?。及時收?回現(xiàn)金存?入銀行。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，與銀行?相關部門?聯(lián)系，井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應發(fā)?放的經(jīng)費?發(fā)放工作?。4、?堅持財務?手續(xù)，嚴?格審核（?憑證上必?須有經(jīng)手?人及相關?領導的簽?字才能給?予支付）?，對不符?手續(xù)的憑?證不付款?。5、?審核和登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬二?、日常會?計工作：?1、熟?悉國家的?財政制度?，嚴格執(zhí)?行財經(jīng)紀?律。堅持?原則秉公?辦事2、?在財務科?負責人的?直接領導?下，負責?醫(yī)院的財?務報銷審?核工作。?3、認?真審核第?筆業(yè)務的?原始憑證?及其附件?的正確性?、合法性?、規(guī)范性?。檢查報?銷手續(xù)是?否齊全。?4、根?據(jù)審核過?的各種收?會原始憑?證及時編?制記賬憑?證。5?、負責編?制發(fā)放醫(yī)?院各類人?員工資及?隨工資發(fā)?放的各種?補貼。?6、每月?按照稅法?規(guī)定及時?做好代扣?、代繳個?人所稅稅?工作。?7、每月?按照法律?規(guī)定及時?做好種種?勞動保險?的扣繳工?作。過?去的一年?里在不斷?改善工作?方式方法?的同時，?為醫(yī)院做?好管家婆?，通過努?力，較好?地完成了?各項工作?任務.?醫(yī)院出納?年度個人?工作總結?2023?年（二）?全面負?責一分院?的財會工?作。經(jīng)過?這次工作?，我在會?計業(yè)務方?面得到了?一次全面?的鍛煉。?我來之前?，一分院?財務工作?很不規(guī)范?，債權債?務混亂，?只有簡單?的收入支?出賬，完?全不符合?醫(yī)院會計?的各項制?度規(guī)范。?針對這種?情況我采?取了如下?措施：首?先，根據(jù)?醫(yī)院財務?制度的規(guī)?定，醫(yī)院?會計科目?設置的要?求，將簡?單的收入?支出賬改?為資產(chǎn)類?、負債類?、專用基?金、固定?基金、固?定資產(chǎn)等?分類賬、?以及相應?的總賬。?這樣，不?僅賬目規(guī)?范了，科?目設置也?合理了。?其次，將?一分院的?債權債務?進行了徹?底的清理?，設立了?應付賬款?明細賬，?預收款明?細賬。?一、藥品?經(jīng)濟核算?制度一?分院原來?的藥品銷?售的核算?，是以月?末盤點藥?房庫存數(shù)?來倒推出?當月的藥?品銷售量?也就是所?謂的“以?盤定銷”?。我廢除?了這一不?合理的方?法，建立?了規(guī)范的?藥品經(jīng)濟?核算制度?：每個月?一分院藥?房購入藥?品，購入?時辦理入?庫手續(xù)，?入庫單一?式三聯(lián)。?一聯(lián)送交?財務登記?入賬，如?未付款的?根據(jù)廠家?名稱登記?應付賬款?明細賬。?一聯(lián)藥房?存留，一?聯(lián)廠家留?存。藥房?銷售藥品?與門診收?費實行微?機聯(lián)網(wǎng)。?每月銷售?數(shù)量有據(jù)?可查。月?末微機盤?點與藥品?實物盤點?同時進行?，做到實?存與賬存?相符。如?不符寫出?書面的原?因。月末?制作藥房?當月購入?銷售盤存?報表送交?財務，并?將盤點表?送交財務?。財務設?置藥品及?藥品進銷?差價科目?，月末通?過計算綜?合藥品差?價率來計?算本月銷?售藥品的?成本及藥?品庫存數(shù)?。使藥品?的財務控?制管理規(guī)?范化。?二、門診?收費工作?的規(guī)范化?管理。?門診收費?員每日的?收入，必?須做到日?清;個人?收入日報?表與現(xiàn)金?交款單一?一對應。?由我負責?進行當天?的匯總日?報表工作?。收據(jù)的?領用、核?銷和上交?進行制度?化管理。?收費員領?用收據(jù)進?行登記，?自己用自?己的，收?據(jù)不得混?用。每天?，收費員?要將收據(jù)?存根與個?人收入日?報表和現(xiàn)?金交款單?一并上交?，由我負?責審核。?我將所有?人的每張?收據(jù)的存?根都一一?進行手工?核對，將?收據(jù)起始?號標明，?將金額核?對一致的?收據(jù)存根?，裝訂整?齊，進行?核銷，然?后我定期?再將已核?銷的收據(jù)?送到總院?進行核銷?。這項審?核工作是?非常重要?的，保證?了收入的?完整性，?入賬金額?與微機完?全一致。?由