商業(yè)價值分析報告(商業(yè)計劃書)

收到商業(yè)打算書日收到商業(yè)打算書日期工程編號工程經(jīng)理〔工程單位不填寫以上各項〕〔)工程名稱工程單位地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人

(蓋章〕一九九九年八月制《商業(yè)價值分析報告》編制參考《商業(yè)價值分析報告》編制參考第第1頁保密承諾本商業(yè)打算書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)隱秘,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司工程經(jīng)理收到本商業(yè)打算書時做出以下承諾：妥當(dāng)保管本商業(yè)打算書，未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)打算書涉及的本公司的商業(yè)隱秘.工程經(jīng)理簽字:接收日期： 年 月 日摘要說明:在兩頁紙內(nèi)完本錢摘要?！菊獌?nèi)容參考】公司根本狀況(,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、、、聯(lián)系人〕主要治理者狀況〔姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)受和經(jīng)營業(yè)績。)產(chǎn)品/效勞描述〔產(chǎn)品/效勞介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的穎性、先進(jìn)性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢.〕爭論與開發(fā)(已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入打算，對研發(fā)人員的鼓舞機(jī)制。)〔3〕〔對銷售人員的鼓舞機(jī)制〕產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證，本錢把握〕治理〔機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股,勞動合同,學(xué)問產(chǎn)權(quán)治理，人事打算。)融資說明(資金需求量、用途、使用打算，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式〕財務(wù)推想〔將來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。)風(fēng)險把握〔工程實施可能消滅的風(fēng)險及擬實行的把握措施〕目 錄\l“_TOC_250014“摘要 2\l“_TOC_250013“目 錄 3\l“_TOC_250012“第一局部公司根本狀況 4\l“_TOC_250011“其次局部公司治理層 6\l“_TOC_250010“第三局部產(chǎn)品/效勞 8\l“_TOC_250009“第四局部爭論與開發(fā) 9\l“_TOC_250008“第五局部行業(yè)及市場狀況 10\l“_TOC_250007“第六局部營銷策略 11\l“_TOC_250006“第七局部產(chǎn)品制造 12\l“_TOC_250005“第八局部治理 13\l“_TOC_250004“第九局部融資說明 14\l“_TOC_250003“第十局部財務(wù)打算 16\l“_TOC_250002“第十一局部風(fēng)險把握 16\l“_TOC_250001“第十二局部工程實施進(jìn)度 16\l“_TOC_250000“第十三局部其它 17《商業(yè)價值分析報告》編制參考

第一局部公司根本狀況公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無形資產(chǎn)占股份比例 ％注冊地點 公司性質(zhì)為:請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：、股份、合伙企業(yè)、個人獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革:說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司根本情形的變動，并說明這些變動的緣由。目前公司主要股東狀況：列表說明目前股東的名稱及其出資狀況。股東名稱

出資額出資形式 股份比例 聯(lián)系人聯(lián)系目前公司內(nèi)部部門設(shè)置狀況：以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的狀況：以圖形方式表示，如。公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有 、 、 、 、 。公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 、 、 、 、 。第4頁《商業(yè)價值分析報告》編制參考《商業(yè)價值分析報告》編制參考第第5頁主營業(yè)務(wù)為 .公司目前職工狀況：如：擁有員工 人，其中治理人員 人，生產(chǎn)工人 人；治理人員,大專以上文化程度的人，占員工總％，大學(xué)本科以上的人，占員工總％，碩士學(xué)位〔含中級職稱〕以上的有 ，占員工總%，博士學(xué)位〔含高級職稱〕以上的人，占員工總％；最好列表說明，如：治理人員

大專以上文化程度大學(xué)本科碩士〔中級職稱〕博士〔高級職稱〕人數(shù) 比例 人數(shù)比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例公司經(jīng)營財務(wù)歷史:列表說明 〔單位：萬元〕項目銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率

本年度 前1年 前2年 前3年公司近期及將來3～5年要實現(xiàn)的目標(biāo)〔行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等) 3～5年的進(jìn)展方向、進(jìn)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo)：其次局部公司治理層董事會成員名單序號序號職務(wù)姓名工作單位學(xué)歷或職稱聯(lián)系1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)受和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和治理閱歷和成功事例?？偨?jīng)理姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)受和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和治理閱歷和成功事例?！渡虡I(yè)價值分析報告》編制參考《商業(yè)價值分析報告》編制參考第8第8頁技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校

戶口所在地 主要經(jīng)受和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、閱歷和成功事例。市場營銷負(fù)責(zé)人姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校

戶口所在地 主要經(jīng)受和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷閱歷和成功事例。財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校

戶口所在地 主要經(jīng)受和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、閱歷和.績其他對公司進(jìn)展負(fù)有重要責(zé)任的人員〔可增加附頁〕姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校

戶口所在地 主要經(jīng)受和業(yè)績：依據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。第三局部產(chǎn)品/效勞產(chǎn)品/效勞描述(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)/效勞的背景、目前所處進(jìn)展階段、與同行業(yè)其//技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng).等公司現(xiàn)有的和正在申請的學(xué)問產(chǎn)權(quán)〔專利、商標(biāo)、版權(quán)〕 專利申請狀況 產(chǎn)品商標(biāo)注冊狀況 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它學(xué)問產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等,假設(shè)有,請說明,并附主要條款 目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面對的用戶種類要進(jìn)展具體說明 、 、 、 、 、 、 產(chǎn)品更換代周期：更換代周期確實定要有資料來源。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：具體列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。具體描述本公司產(chǎn)品/效勞的競爭優(yōu)勢(包括性能、價格、效勞等方〕 《商業(yè)價值分析報告》編制參考《商業(yè)價值分析報告》編制參考10頁產(chǎn)品的售后效勞網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 第四局部爭論與開發(fā)公司已往的爭論與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性包括技術(shù)鑒定狀況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)嘉獎狀況) 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)狀況 國內(nèi)外爭論與開發(fā)狀況，以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手(5家〕狀況，公司為提高競爭力擬實行的措施。到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少,打算再投入的開發(fā)資金是多少〔列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用請說明,今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平,公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)貯存狀況 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托〔如大學(xué)、爭論所〕狀況，合作方式 公司將實行怎樣的鼓舞機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定3～5年在研發(fā)資金投入和人員投入打算〔萬元〕年份資金投入人員(個〕

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年第五局部行業(yè)及市場狀況行業(yè)狀況(行業(yè)進(jìn)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預(yù)測〕過去3年或5年各年全行業(yè)銷售總額:必需注明資料來. 〔萬元〕年份銷售收入銷售增長率

前5年 前4年 前3年 前2年 前1年將來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入推想：必需注明資料來源。 〔萬元〕年年份銷售收入競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司本公司市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析 公司將來3年或5年的銷售收入推想〔融資不成功狀況下〕 (萬元〕年份銷售收入市場份額

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年公司將來3年或5年的銷售收入推想(融資成功狀況下) 〔萬元〕年份銷售收入市場份額

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年第六局部營銷策略產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) 假設(shè)產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢〔如本錢一樣但銷售價格低、本錢低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等) 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施在廣告促銷方面的策略與實施 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 產(chǎn)品售后效勞方面的策略與實施 其它方面的策略與實施 對銷售隊伍實行什么樣的鼓舞機(jī)制 第七局部產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是托付生產(chǎn),或其它方式，請說明緣由〕公司自建廠狀況下，購置廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少,廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否便利 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備狀況〔專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大,,方式進(jìn)展包機(jī)構(gòu)是否供給工期、質(zhì)量方面的保證,如何對這些保證加以實施？〕請說明，假設(shè)設(shè)備操作需要特別技能的員工，如何解決這一問題簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 3家主要供給商名單及聯(lián)系。主要供給商1 主要供給商2 主要供給商3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率把握在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 產(chǎn)品本錢和生產(chǎn)本錢如何把握,有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？第八局部治理請說明為保證融資工程按打算實施公司預(yù)備今后各年間續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入狀況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本打算中 .公司是否通過國內(nèi)外治理體系認(rèn)證? 公司對治理層及關(guān)鍵人員將實行怎樣的鼓舞機(jī)制 公司是否考慮員工持股問題，請說明 公司是否與把握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)制止協(xié)議,假設(shè)有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)隱秘和商業(yè)隱秘的保密合同公司是否為每位員工購置保險，請說明保險險種 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族治理問題,假設(shè)有，請說明 公司與董事會、董事、主要治理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突,假設(shè)有，請說明解決方法 請說明，公司對學(xué)問產(chǎn)權(quán)、技術(shù)隱秘和商業(yè)隱秘的保護(hù)措施 請說明，工程實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第九局部融資說明為保證工程實施，需要增投資是多少 增投資中，需投資方投入 萬元,對外借貸 萬元公司自身投入 萬元。假設(shè)有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 請說明投入資金的用途和使用打算 期望讓投資方參股本公司還是與投資方合作成立公司？請說明緣由擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？ 估量將來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是多少？ 投資方可享有哪些監(jiān)視和治理權(quán)力 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任? 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率,公司享受哪些政府供給的優(yōu)待政策及將來可能的狀況，特別是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)待政策 需要對投資方說明的其它狀況 第十局部財務(wù)打算產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 ％，純利潤率為 ％。請供給：3～5年工程盈虧平衡表3～5年工程資產(chǎn)負(fù)債表3～5年工程損益表3～5年工程現(xiàn)金流量表3~5年工程銷售打算表3~5年工程產(chǎn)品本錢表〔12第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年〕每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)展財務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一局部風(fēng)險把握請具體說明該工程實施過程中可能遇到的風(fēng)險〔WTO的風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營治理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依靠的風(fēng)險等.以上風(fēng)險如適用，每項要單獨表達(dá)把握和防范手段) 第十二局部工程實施進(jìn)度具體列明工程實施打算和進(jìn)度，注明起止時間 第十三局部其它為補(bǔ)充本打算書內(nèi)容進(jìn)一步說明工程狀況請把有關(guān)問題在此描〔如公司或公司主要治理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁大事中 ,對公司有何影響〕請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：后記一個工程能否吸引投資者的留意,主要看其是否具備以下四個條件：工程本身是否有較大的市場容量和較強(qiáng)的盈利力氣；工程在技術(shù)、治理、生產(chǎn)、爭論開發(fā)和營銷等方面有無獨特性；是否有完整、務(wù)實和能夠操作的工程實施打算；治理層是否具備成功實施工程的力氣和信念.很多企業(yè)家往往寵愛帶著一份簡潔的工程說明書與風(fēng)險投資家面談?wù)f服對方。可是，用嚴(yán)密的規(guī)律和清楚的思路表達(dá)工程，難度很大，誰能保證風(fēng)險投資家真,成功的時機(jī)不大，而且將會越來越小。