生態(tài)都市莊園商業(yè)融資計劃書模版

保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者及投資機構(gòu)公開。本公司要求投資公司本次融資負責(zé)人收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。本次融資負責(zé)人簽字：接收人簽字：接收日期：_______年____月____日

摘要【摘要內(nèi)容參考】一、公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）1.母公司XX市XX實業(yè)有限公司，成立于2010年12月8日。注冊資金5000萬元，實屬投資8000多萬元，位于XX區(qū)布嘎鄉(xiāng)迎水村20社永豐水庫旁，主營業(yè)務(wù)為商品砼、砂石料、免燒磚、膩子粉生產(chǎn)銷售，XX生態(tài)都市莊園正在建設(shè)中，2016年年產(chǎn)值15210萬元，凈利潤3400余萬元，聯(lián)系人楊寒，2.XX市XX高晟農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司隸屬于XX市XX實業(yè)有限公司，成立于2016年10月08日，注冊資本5000萬元，位于XX區(qū)永豐鎮(zhèn)海邊村九社?，F(xiàn)公司投資開發(fā)的XX生態(tài)都市莊園項目正在建設(shè)中。二、主要管理者情況1.集團董事長：2.集團副董事長：（金融行業(yè)從業(yè)多年）3.農(nóng)業(yè)公司總經(jīng)理：（政府部門工作多年）4.技術(shù)開發(fā)負責(zé)人：（一直從事工程預(yù)算和管理工作）5.財務(wù)負責(zé)人：有自己的會計師事務(wù)所產(chǎn)品/服務(wù)描述：XXXX生態(tài)都市莊園是一家融合一、二、三產(chǎn)業(yè)集多項贏利點于一體的XX唯一一家在建大型都市莊園。1、項目位于XX區(qū)永豐鎮(zhèn)，在昭魯快捷通道邊，交通方便，離XX區(qū)和魯?shù)榫?0分鐘車程內(nèi)；2、莊園以山林、田園、湖泊、溪流、水庫等自然景觀資源為依托，以農(nóng)、林、牧、漁等特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營為基礎(chǔ)，以鄉(xiāng)土文化、農(nóng)作生產(chǎn)、農(nóng)村生活為引線，集農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑觀光、旅游度假、康體療養(yǎng)、會議培訓(xùn)、住宿、餐飲、購物等多功能于一體的農(nóng)業(yè)企業(yè)形態(tài)。行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來5年市場銷售預(yù)測。）項目簡介（項目名稱、擬建單位、擬建地點、成本估算、項目規(guī)劃）六、營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性。）七、管理（機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，人事計劃。）八、融資說明（資金需求量：10000萬元，用途：農(nóng)莊建設(shè)，使用計劃：按進度配比使用，股權(quán)債權(quán)均可，擬出讓股份40%，投資者權(quán)益：股權(quán)利息和分紅、債權(quán)：貸款期限三年，退出方式靈活多樣。）九、風(fēng)險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施。）十、項目進度（農(nóng)莊項目開發(fā)建設(shè)進度及時間安排：工期兩年，2017年3月開工建設(shè)）

目錄TOC\o"1-3"摘要 ③免燒磚廠：產(chǎn)值：1億×0.24元/匹=2400萬元凈利潤：200萬元④膩子粉廠：產(chǎn)值：外包10萬元/年凈利潤：10萬元（2）2017年公司預(yù)計產(chǎn)值：年產(chǎn)值：20010萬元凈利潤：3410萬元政策性扶持資金特惠貸精準(zhǔn)扶貧資金：3000萬元區(qū)政府貼息貸款：2000萬元計劃內(nèi)專項資金：7500萬元以上三項資金是先建后補資金，農(nóng)莊建成后政府補償，可用于償還前期貸款及融資。三、資本退出

1、資本退出的方式投資者退出的方式主要有5年期分紅、轉(zhuǎn)讓、清算和破產(chǎn)四種，其中5年期分紅是雙方最成功和理想的退出方式，公司通過5年的發(fā)展，若能在市場取得高額收益，為投資人獲得豐厚回報，投資人可采取靈活的方式退出。投資人另一種方式是，經(jīng)投融資雙方協(xié)商，投資人可自由的轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，不能退股。公司股東高管及員工有優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)。

2、資本退出的程序

企業(yè)把資本最大化增值放在重要的位置，退出時，投資人投資有收益保障。具體程序：一是投資人在滿足投資1年以上，可以提出申請，經(jīng)董事會同意，轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；二是企業(yè)增資擴股形成上市，企業(yè)可在按資本市場規(guī)定，自由退出；三是5年期時間到了，企業(yè)按比例分紅，可由原XX高晟回購或上市交易。針對固定回報投資的退出，必須滿足2年以上，由投資人申請退出?；虬醇s定時間退出。四是，企業(yè)發(fā)生至約定虧損比例，由投資人自行決定是繼續(xù)持股，還是清算退出。債權(quán)融資三年還清，先息后本。第九部分風(fēng)險控制一、外部風(fēng)險競爭者有可能模仿本項目的經(jīng)營模式或者提前進行了類似的經(jīng)營，使得本策劃在活動的新穎性和沖擊力上效果降低。競爭者看到采用多元策略就模仿，也可能采取惡性競爭來進行打擊。二、內(nèi)部風(fēng)險企業(yè)內(nèi)部人員配合與交流問題，學(xué)校的項目組與企業(yè)項目組溝通交流障礙。企業(yè)內(nèi)部缺乏技術(shù)人員，技術(shù)難以跟上項目的進度。投入巨大，租地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需要花費大量的時間和精力，本錢很高。此外，種植業(yè)比較專業(yè)，外行人不輕易熟悉，極端天氣和各類災(zāi)難也會帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險。三、財務(wù)風(fēng)險項目產(chǎn)品屬農(nóng)副產(chǎn)品類及服務(wù)類，勞動力成本在產(chǎn)品成本中占有較大的比重，市場價格的波動對項目收益影響很大或投資回收延長。因此，項目投資、產(chǎn)品售價、產(chǎn)量和經(jīng)營成本等因素在項目實施和生產(chǎn)期間可能會發(fā)生某些不確定性變化，從而造成財務(wù)指標(biāo)與上述分析產(chǎn)生變化。因此，農(nóng)場發(fā)展要恰當(dāng)?shù)夭扇〈胧┮?guī)避這些風(fēng)險，以達到利潤最大化的目標(biāo)。莊園考慮采取以下方法：1、提高財務(wù)人員素質(zhì)，進行恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險預(yù)測，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。2、風(fēng)險上要加大投保，建設(shè)上要標(biāo)準(zhǔn)到位。3、利用網(wǎng)絡(luò)將其經(jīng)營理念和服務(wù)項目做大力推廣，開展網(wǎng)絡(luò)提前預(yù)定。4、建立有效的風(fēng)險處理機制，增強抗險能力。5、建設(shè)財務(wù)風(fēng)險制度文化，增強風(fēng)險防范意識。6、完善風(fēng)險管理機構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度。在經(jīng)營過程中，風(fēng)險無處不在。收益與風(fēng)險是對等的，我們要在實現(xiàn)利潤最大化目標(biāo)的同時，強調(diào)風(fēng)險與收益是均衡，將風(fēng)險控制在我們可承受的范圍內(nèi)。第十部分項目實施進度一、項目建設(shè)總投資：25195.397萬元一期規(guī)劃總用地面積約為696.13畝，其中建筑占地面積約為31.79畝。綠化面積約398畝。建筑密度為4.57%，綠化率57.20%。本建設(shè)項目為大型多元都市農(nóng)莊項目。單元裝置較多，投資較大。根據(jù)實際情況和以往經(jīng)驗，本項目建設(shè)工期預(yù)計為18個月。二、項目進度及規(guī)劃（1）2016年11月開始項目立項工作；（2）2016年12月開始項目勘察、設(shè)計、招投標(biāo)工作；（3）2017年3月開工第一期建設(shè)，建設(shè)項目有垂釣區(qū)及游船碼頭、人工湖、特色農(nóng)業(yè)觀光長廊、接待服務(wù)區(qū)、特色餐飲區(qū)、特色農(nóng)業(yè)區(qū)、七彩鮮花長廊、農(nóng)耕文化體