計量與支付管理辦法(含流程圖及表格)附表

暫計量申請流程圖每月承包商、供貨商、服務商上報暫計量支付申請監(jiān)理審核每月承包商、供貨商、服務商上報暫計量支付申請監(jiān)理審核各主管部門項目工程師、部門負責人審核并在每月20日前送合約預算處每月25日前合約預算處審核并上報領導審批承包商、供貨商、服務商將審批后的暫計量納入下月支付申請合格合格合格不合格不合格不合格

承包商/設備、材料供貨商計量與支付流程圖每月20日前承包商、供貨商上報支付申請每月每月20日前承包商、供貨商上報支付申請每月22日前監(jiān)理審核后報主管部門每月25日前主管部門審核后送合約預算處每月10日前甲供材供貨商將《工程材料結算清單》及支付資料報計劃材料處次月5日前合約預算處審核、匯總并上報相關領導審批集團公司財務部核算支付合格合格合格不合格不合格每月25日前計劃材料處審核，同時編制《甲供材供應一覽表》送合約預算處合格每月20每月20日服務商上報費用支付申請每月25日前各主管部門審核后送合約預算處次月5日前合約預算處審核、匯總并上報相關領導審批集團公司財務部核算支付合格合格不合格不合格

合同號：編號：合同號-年號-序號南京地鐵建設工程（年月）支付款申請建設單位：監(jiān)理單位：承包商：日期：合同號：編號：合同號-年號-序號南京地鐵建設工程（年月）工程計量表建設單位：監(jiān)理單位：承包商：日期：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：合同清單支付明細表(土建、安裝、裝修)A4.1截止日期：年月日第頁共頁項目編碼項目名稱單位單價（元）原合同數(shù)量變更現(xiàn)合同本期完成到本期末完成累計完成（%）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本頁小計（注：車站設備安裝項目的合同支付，應由入駐土建安裝部的設備安裝項目工程師簽署。）填表人：承包商：總監(jiān)：主管部門（項目工程師）：合約預算處（經辦人）：日期：南京地鐵建設工程供貨單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：合同清單支付匯總表(設備供貨、系統(tǒng))A4.2截止日期：年月日第頁共頁序號項目名稱單位單價(元)合同清單上期末完成本期末完成本期完成累計完成（%）備注數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本頁小計填表人：供貨商：總監(jiān)：主管部門（項目工程師）：合約預算處（經辦人）：日期：南京地鐵建設工程供貨單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：合同清單支付明細表(供貨)A4.3截止日期:年月日第頁共頁編號項目名稱規(guī)格、型號單位單價(元)合同到上期末完成到本期末完成本期完成備注數(shù)量合價(元)數(shù)量合價(元)支付金額(元)數(shù)量合價(元)支付金額(元)數(shù)量合價(元)支付金額(元)一供貨11.1二備件1本月小計填表人：供貨商：總監(jiān)：主管部門（項目工程師）：合約預算處（經辦人）：日期：

南京地鐵建設工程服務商：合同號：中心單位：編號：合同清單支付明細表(檢測、測量、監(jiān)測)A4.4截止日期：年月日第頁共頁項目編碼項目名稱單位單價（元）原合同數(shù)量變更現(xiàn)合同本期完成到本期末完成累計完成（%）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本頁小計填表人：服務商：中心單位：主管部門（項目工程師）：合約預算處（經辦人）：日期：南京地鐵建設工程供貨單位：合同號：編號：甲供材支付表A4.5截止日期：年月日第頁共頁供貨名稱單位單價本期供貨累計供貨數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)合計應付款應扣質保金本月實際付款人民幣：大寫：供貨商：計劃材料處：合約預算處：分管領導：常務副總經理：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：暫計量支付申請表A4.6致(建設單位)：說明：附件：1、暫計量依據(jù)2、工程量、單價計算說明、依據(jù)承包商（章）：項目經理：日期：監(jiān)理單位意見□同意□不同意說明：總監(jiān)理工程師：日期：主管部門意見□同意□不同意說明：部門負責人：日期：合約預算處意見□同意□不同意說明：分管副處長：日期：處長：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：常務副總經理意見□批準□不批準說明：常務副總經理：日期：注：1、本表與審核單同時使用。2、本表由承包商呈報三份，批準后合約預算處、財務部、承包商各留一份。南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：暫計量支付表A4.7截止日期：年月日第頁共頁變更立項編號項目名稱變更立項金額（元）到本期末累計完成金額（元）本期支付金額（元）到本期末累計支付金額（元）備注填表人：承包商：總監(jiān)：主管部門（項目工程師）：合約預算處（經辦人）：日期：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程計量匯總表A4.8截止日期：年月日第頁共頁項目編碼項目名稱計量表編號單位數(shù)量單價金額（元）備注本頁小計填表人：承包商：總監(jiān)：項目工程師：部門負責人：日期：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：預付款支付申請表A4.9致(建設單位)：合同的合同價款為元，已支付元?，F(xiàn)根據(jù)該合同文件第款規(guī)定，申請支付預付款元（為合同價的%），累計支付元（為預付款的____%），請予審查和批準。附件：承包商（章）：項目經理：日期：監(jiān)理單位意見□同意□不同意說明：總監(jiān)理工程師：日期：主管部門意見□同意□不同意說明：負責人：日期：合約預算處意見□同意□不同意說明：分管副處長：日期：處長：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：常務副總經理意見□批準□不批準說明：常務副總經理：日期：注：1、本表與審核單同時使用。2、本表由承包商呈報叁份，批準后合約預算處、財務部、承包商各留一份。南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程計量表A4.10項目編碼項目名稱圖號部位計算書及計算簡圖。附件:測量資料、試驗資料計量單位工程數(shù)量承包商工地負責人：日期：專業(yè)監(jiān)理復核計算結果專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)/總監(jiān)代表意見總監(jiān)/總監(jiān)代表：日期：主管部門意見項目工程師：日期：注：1、本表由承包商呈報四份，批準后合約預算處、主管部門、監(jiān)理、承包商各留一份。2、設備安裝階段，需將“工程量計算單A4.14”作為該表附件。南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：現(xiàn)場簽證表A4.11項目編號項目名稱有關簽證項目詳細說明：計算式：計量單位工程數(shù)量承包商工地負責人：現(xiàn)場監(jiān)理復核計算結果現(xiàn)場監(jiān)理：日期：總監(jiān)/總監(jiān)代表意見總監(jiān)/總監(jiān)代表：日期：主管部門意見項目工程師：日期：注：1、本表由承包商呈報四份，批準后合約預算處、主管部門、監(jiān)理、承包商各留一份。2、請詳細說明簽證項目的緣由，與計量有關的資料須完整有效。同時注意現(xiàn)場簽證的實效性。南京地鐵建設工程承包單位：合同號：監(jiān)理單位：編號：費用支付申請表A4.12致：(建設單位)合同/協(xié)議的合同價款為元，已支付元?，F(xiàn)根據(jù)合同/協(xié)議規(guī)定，特此申請支付費用元，請審核批準?！踉O計□勘察□科研□咨詢□施工準備□測監(jiān)□檢測□其他附：相關支付證明材料。服務商（章）：負責人：日期：注：本表服務商呈報三份，批準后合約預算處、財務部、服務商各留一份。南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：合同清單支付匯總表(土建、安裝、裝修)A4.13截止日期：年月日第頁共頁序號工程名稱原合同金額（元）變更金額（元）現(xiàn)合同金額（元）本期完成金額（元）到本期末完成金額（元）累計完成（%）一分部分項工程量清單1XX車站2XX車站3XX區(qū)間4XX區(qū)間二措施項目及其他項目清單1XX車站2XX車站3XX區(qū)間4XX區(qū)間合計承包商：總監(jiān)：主管部門：合約預算處：日期：

南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：工程量計算單A4.14工程名稱：第頁共頁項目編號項目名稱規(guī)格部位圖號單位計算式合計監(jiān)理審核備注填表人：承包商：監(jiān)理工程師：日期：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：甲供材扣款一覽表A4.15截止日期：年月日第頁共頁編號材料名稱單位單價(元)本期形成計量的甲供材本期末累計形成計量的甲供材本期末累計供應實際累計扣款數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)本頁合計注：甲供材扣款以本期形成計量的甲供材數(shù)量作為參考。累計供應截至時間以甲供材對帳為準。承包商：監(jiān)理單位：項目工程師：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：審核單B1.13監(jiān)理意見審核意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：審核意見：中心負責人/總監(jiān)代表：日期：主管部門意見主管部門審核意見：項目工程師：部門分管：日期：相關部門意見相關部門審核意見：經辦人：部門分管：日期：相關部門審核意見：經辦人：部門分管：日期：注：①測量、檢測、監(jiān)測方案需要地鐵相關中心簽署意見。安全方案需要質量安全處簽署意見。②變更立項需計劃材料處簽署意見。變更完成、預付款、暫計量需合約預算處簽署意見。③保險賠付需質量安全處、合約預算處簽署意見。南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：期中支付證書（土建、安裝、裝修）B2.1截止日期：年月日第頁共頁序號項目名稱金額（元）備注上期末累計完成本期完成本期末累計完成一原合同金額（不含暫定金）變更總金額截止號變更指令現(xiàn)合同金額二工程預付款三本月應付款1清單項目金額2暫計量3索賠金額4四本月應扣款1工程預付款2質保金(清單項目金額%)3審計保證金（清單項目金額%）4甲供材料款（合約預算處填寫）5考核金五本月實際付款（三—四）人民幣：大寫：（注：1每標段填報三份，甲供材料款部分由合約預算處填寫。各專業(yè)支付時可根據(jù)實際需要修改支付項目名稱及順序。審定后返還承包商原件1份。2若當月承包商申報暫計量，向監(jiān)理單位報批該表時，必須以經審批后的暫計量支付申請表作為附件）承包商：總監(jiān)：主管部門：合約預算處：分管領導：常務副總經理：

南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：期中支付證書（設備供貨）B2.2截止日期：年月日第頁共頁序號項目名稱金額（元）備注上期末累計完成本期完成本期末累計完成一原合同金額（不含暫定金）變更總金額截止號變更指令現(xiàn)合同金額二工程預付款三本月應付款1首付款2進度付款3到貨付款4服務付款5預驗收付款6暫計量（如果有）四本月應扣款1違約罰金2政府審計保證金3質保金五本月實際付款（三—四）人民幣：大寫：（注：1每標段填報三份，各專業(yè)支付時可根據(jù)實際需要修改支付項目名稱及順序。審定后返還承包商原件1份。2若當月承包商申報暫計量，向監(jiān)理單位報批該表時，必須以經審批后的暫計量支付申請表作為附件）承包商：總監(jiān)：主管部門：合約預算處：分管領導：常務副總經理：南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：監(jiān)理費用支付申請表B4.1致(建設單位)：合同的合同價款為元，已支付元?，F(xiàn)根據(jù)該合同文件第款規(guī)定，申請支付監(jiān)理費用元（為合同價的%），累計支付元，請予審查和批準。附：申請單位支付申請和相關支付證明材料。監(jiān)理單位（章）：總監(jiān)理工程師：日期：主管部門意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管負責人：日期：負責人：日期：合約預算處意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管副處長：日期：處長：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：常務副總經理意見□批準□不批準說明：常務副總經理：日期：注：1、本表監(jiān)理單位呈報三份，批準后合約預算處、財務部、監(jiān)理各留一份。2、分管領導是指分管各主管部門的副總經理或總工。南京地鐵建設工程服務商：合同號：總體總包/巖土工程咨詢單位：編號：設計、勘察費用支付審批表C3.1合同/協(xié)議的合同價款為元，已支付元。現(xiàn)根據(jù)合同/協(xié)議規(guī)定及單位的申請，我公司應支付費用元，累計支付元，請審核批準。□設計□勘察□其他附：申請單位支付申請和相關支付證明材料。總體總包/巖土工程咨詢單位審核意見：□同意□不同意說明：經辦人：日期：負責人：日期：總工辦意見□同意□不同意說明經辦人：日期：分管負責人：日期：負責人：日期：合約預算處意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管副處長：日期：處長：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：常務副總經理意見□批準□不批準說明：常務副總經理：日期：注：1、本表一式三份，批準后合約預算處、財務部、服務商各留一份。2、分管領導是指分管各主管部門的副總經理或總工。南京地鐵建設工程承包商：合同號：監(jiān)理單位：編號：前期工作費用支付審批表C3.2合同/協(xié)議的合同價款為元，已支付元。現(xiàn)根據(jù)合同/協(xié)議規(guī)定，我公司應支付費用元，累計支付元，請審核批準?！跽鞯夭疬w□道路開挖□管線□綠化□其他附：相關支付證明材料。主管部門意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管負責人：日期：負責人：日期：建設用地處意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管負責人：日期：負責人：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：常務副總經理意見□批準□不批準說明：常務副總經理：日期：總經理意見□批準□不批準說明：總經理：日期：注：1、前期工作合同由建設用地管理處統(tǒng)一扎口，已簽訂的前期協(xié)議應到建設用地管理處登記、編號并歸檔，同時，在報審費用支付時，應到建設用地管理處登記。2、本表一式三份，批準后建設用地處、財務部、承包商各留一份。南京地鐵建設工程服務商：合同號：監(jiān)理單位：編號：咨詢服務類費用支付審批表C3.3合同/協(xié)議的合同價款為元，已支付元?，F(xiàn)根據(jù)合同/協(xié)議規(guī)定及單位的申請，我公司應支付費用元，累計支付元，請審核批準?！蹩蒲小踝稍儭醣O(jiān)測□測量□檢測□其他附：申請單位支付申請和相關支付證明材料。主管部門意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管負責人：日期：負責人：日期：合約預算處意見□同意□不同意說明：經辦人：日期：分管副處長：日期：處長：日期：分管領導意見□批準□不批準說明：分管領導：日期：常務副總經理意見□批準□不批準說明：常務副總經理：日期：注：1、除設計、勘察以外的咨詢服務類費用支付用此表。2、分管領導是指分管各主管部門的副總經理或總工。3、檢測、測量及監(jiān)測項目需附A4.4《合同清單支付明細表》（檢測、測量、監(jiān)測）。4、本表一式三份，批準后合約預算處、財務部、服務商各留一份。南京地鐵建設工程承包單位/搶險單位：編號：監(jiān)理單位：保險賠款支付審批表C3.4(項目名稱)X年X月X日發(fā)生X事，經理賠后工程保險賠款為元，其中物質損失部分為元，第三者責任損失部分為元