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Word版本，下載可自由編輯供電企業(yè)資金調度管理辦法供電企業(yè)資金調度管理方法之相關制度和職責，為了加強我分公司資金管理,防范風險,規(guī)范資金運作,提升資金管理的使用效率,發(fā)揮規(guī)模效益,切實掌握企業(yè)理財?shù)淖灾鳈?按照有關法律、規(guī)則以及《國家電網公司關于資金管理的若干規(guī)定》等有關文...

為了加強我分公司資金管理,防范風險,規(guī)范資金運作,提升資金管理的使用效率,發(fā)揮規(guī)模效益,切實掌握企業(yè)理財?shù)淖灾鳈?按照有關法律、規(guī)則以及《國家電網公司關于資金管理的若干規(guī)定》等有關文件,特制定本方法。

一、本方法所稱的資金是興隆供電分公司在生產經營管理過程中運用的各種資金,包括生產成本、基建工程資金、更新改造資金、代管農電資產維護資金、農電管理費及實業(yè)公司的重大項目開支等。

二、資金調度管理的基本任務是:開拓資源,挖掘潛力,確保生產建設的需要;利用科學地預測、決策和有效的控制與監(jiān)督,不斷提升資金使用效益。

三、資金調度的原則是:集中管理,綜合平衡,統(tǒng)籌支配,講求效益。

四、建立分公司資金平衡會制度。

成立資金管理領導小組,成員由分公司領導班子成員及財務科長組成,資金運用的重大決策都由資金領導小組集體討論打算,要明確各部門的責任,做到收支預算,項目有方案,消耗有控制,使用有監(jiān)督。

年初由資金領導小組討論打算分公司全年資金預算,可控費用預算,使用有監(jiān)督。

可控費用預算額一經下達,各部門必需根據預算執(zhí)行,不得突破,并將此納入經濟責任制考核內容。

分公司每月召開資金平衡會,重點討論平衡重大項目的資金支配。會議由主管財務的經理主持,資金領導小組成員及相關人員參與,按照所屬部門上報的資金支出方案,舉行審核和平衡。利用后,由財務科資金調度平衡結果下達各科室,各部門據此執(zhí)行。

五、資金調度的詳細要求:

1、可控費用年初按照分公司下達的各部門預算定額,各部門主管領導負責控制,經主管財務經理簽批后,財務科在預算定額以內據實列支,年終不予調節(jié)。

2、非可控費用及技改資金、代管農電資產維護資金等由各部門按照業(yè)務的需要,事先寫出資金使用方案和詳細開支項目,于每月二十日前上報各部門主管經理、主管財務經理及財務科各一份,在每月召開的資金調度會上舉行審核和平衡,經調度會利用后由主管財務經理審批。

3、各部門要嚴格執(zhí)行資金調度制度,準時反映狀況,上下交流,杜絕無方案、無預算事項

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