創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)(深圳)有限公司盡職調(diào)查報(bào)告

創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)（深圳）有限公司

盡職調(diào)查報(bào)告

2007PAPER-1

報(bào)告編寫說(shuō)明

1、本次調(diào)查范圍涉及創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)（深圳）有限公司（下稱創(chuàng)維數(shù)字、數(shù)字公司或公司）及其

分支機(jī)構(gòu)（以寶安分廠為主）

2、本次調(diào)查范圍未對(duì)北京辦事處、北京創(chuàng)維海通數(shù)字技術(shù)有限公司（控股51%）、深圳市創(chuàng)維軟

件有限公司、軟件分公司進(jìn)行深入闡述，原因如下：

合作而成立的，創(chuàng)維數(shù)字與另一股東方實(shí)行共同體控制管理，本年度尚未產(chǎn)生收益

分開(kāi)

2007PAPER-2北京辦事處：主要承擔(dān)部分研發(fā)職能，在其他業(yè)務(wù)鏈條上對(duì)公司沒(méi)有過(guò)多影響北京創(chuàng)維海通數(shù)字技術(shù)有限公司（控股51%）于2007年2月成立，是為進(jìn)入北京市場(chǎng)與歌華深圳市創(chuàng)維軟件有限公司主要為合理避稅于2006年設(shè)立的公司，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)維數(shù)字沒(méi)有軟件分公司目前正在申請(qǐng)注銷，因?yàn)閲?guó)家新政策規(guī)定分公司不享有優(yōu)惠政策 股本結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 公司治理結(jié)構(gòu) 主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 職工基本情況 本次私募融資的背景

2007PAPER-3

公司背景調(diào)查

財(cái)務(wù)調(diào)查

法務(wù)調(diào)查

業(yè)務(wù)調(diào)查

本節(jié)小結(jié)

企業(yè)轉(zhuǎn)換為內(nèi)資企業(yè)的工商變更

審計(jì)室

收入達(dá)7.4億，其中國(guó)內(nèi)銷售152.8萬(wàn)臺(tái)，出口74萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一

萬(wàn)㎡）

為190人，占比20%

層持股的方式轉(zhuǎn)換為股份公司，實(shí)現(xiàn)在A股的上市

2007PAPER-4創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)（深圳）有限公司是創(chuàng)維RGB電子有限公司的全資子公司，2007年6月完成外資組織架構(gòu)基本以模塊管理為主，設(shè)有15個(gè)部門，公司為做好上市前的準(zhǔn)備工作，目前擬成立至2006年12月31日，創(chuàng)維數(shù)字資產(chǎn)總額為5.15億元，負(fù)債率為76%公司以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種類型的數(shù)字電視機(jī)頂盒為主，2006年共銷售數(shù)字機(jī)頂盒226萬(wàn)臺(tái)，銷售創(chuàng)維數(shù)字于2006年正式建成制造中心，位于深圳寶安區(qū)創(chuàng)維平面科技工業(yè)園（占地面積43.2截至2007年8月29日，創(chuàng)維數(shù)字共有員工959人，其中生產(chǎn)工人為572人，占比60%，研發(fā)人員創(chuàng)維數(shù)字已于2007年6月份完成外資轉(zhuǎn)內(nèi)資的工商變更，公司擬通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和管理

股權(quán)及投資結(jié)構(gòu)

創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)（深圳）有限公司是創(chuàng)維RGB電子有限公司的全資子公司，2007年6月

完成外資企業(yè)轉(zhuǎn)換為內(nèi)資企業(yè)的工商變更

創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司（1999.12.16)

BERMUDA 百慕大

100%

創(chuàng)維控股有限公司(2006.2.22)

100%

創(chuàng)維實(shí)業(yè)有限公司(2006.4.19)

95%

深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司(1988.3.8)

100%

為法人獨(dú)資有限公司

100%

51%

深圳市創(chuàng)維軟件有限公司

北京辦事處

2006.3.22

2001.8.28

2006.11.14

2003.11.4

2007.2.2

BERMUDA

BVI

SAMOAS

PRC

2007PAPER-5

PRC中國(guó)軟件分公司

SAMOAS薩摩亞

SAMOAS薩摩亞

PRC中國(guó)創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)(深圳)有限公司(2001.4.19)

寶安分廠

北京創(chuàng)維海通數(shù)字技術(shù)有限公司

資料來(lái)源：BI-O-3

組織結(jié)構(gòu)

組織架構(gòu)基本以模塊管理為主，設(shè)有15個(gè)部門，公司為做好上市前的準(zhǔn)備工作，目

前擬成立審計(jì)室

董事會(huì)

總裁

辦

總裁

辦公

室

部

12人

163人

人

2007PAPER-6報(bào)關(guān)

審計(jì)采購(gòu)質(zhì)量

大客

制造用戶

人力

計(jì)劃

中心

部

室商務(wù)

部

部

部

5人海外

部

部

戶部

635中國(guó)區(qū)

中心

中心

人

人

人

人

人

人

人

人

人訂單信息

銷售中

銷售

服務(wù)

資源

采購(gòu)

工程

心

3人

財(cái)務(wù)

研發(fā)

部

中心10人

31人

資料來(lái)源：BI-O-1

主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種類型的數(shù)字電視機(jī)頂盒為主，2006年共銷售數(shù)字機(jī)頂盒226萬(wàn)臺(tái)

，銷售收入達(dá)7.4億，其中國(guó)內(nèi)銷售152.8萬(wàn)臺(tái)，出口74萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一

2006年公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品類型

?DVB-C數(shù)字有線電視接收機(jī)頂盒

12%

出口

?DVB-S數(shù)字衛(wèi)星電視接收機(jī)頂盒

?DVB-T數(shù)字地面電視接收機(jī)頂盒

?HDTV數(shù)字高清晰度電視接收機(jī)頂

盒

70%

2007PAPER-7國(guó)內(nèi)

67%DVB－C

DVB－S

33%DVB－T

18%

DVB－H

0%

資料來(lái)源：BI-S-1

生產(chǎn)

創(chuàng)維數(shù)字于2006年正式建成制造中心，位于深圳寶安區(qū)創(chuàng)維平面科技工業(yè)園（占地

面積43.2萬(wàn)㎡）

年產(chǎn)DVB系列機(jī)頂盒近400萬(wàn)臺(tái)

10000多平米的生產(chǎn)基地

一線生產(chǎn)人員600多人

4條高速機(jī)芯生產(chǎn)線，4條先進(jìn)插件生產(chǎn)線，5條整機(jī)組裝線

2007PAPER-8資料來(lái)源：BI-O-3

財(cái)務(wù)指標(biāo)

至2006年12月31日，創(chuàng)維數(shù)字經(jīng)審計(jì)后資產(chǎn)總額為5.15億元，負(fù)債率為76%，各項(xiàng)

財(cái)務(wù)指標(biāo)質(zhì)量良好

資產(chǎn)項(xiàng)目

業(yè)績(jī)項(xiàng)目

（截止日期：2006年12月31日）

（截止日期：2006年12月31日）

所有者權(quán)益

1.25億

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

7.24億元

總負(fù)債

3.9億

毛利率

22.08%

總資產(chǎn)

5.15億元

凈利潤(rùn)

8744萬(wàn)元

資產(chǎn)負(fù)債率

76%

銷售凈利率

12%

EBIDTA

9505.3萬(wàn)元

凈資產(chǎn)收益率

70%

固定資產(chǎn)比例

2%

銷售收到的現(xiàn)金

5.8億元

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量

2007PAPER-9388.83萬(wàn)元

人力資源調(diào)查

截至2007年8月29日，創(chuàng)維數(shù)字共有員工959人，其中生產(chǎn)工人為572人，占比60%，

研發(fā)人員為190人，占比20%

公司人員構(gòu)成

單位名稱

管理人員技術(shù)人員銷售人員

采購(gòu)人員

生產(chǎn)人員服務(wù)人員

合計(jì)

平均年齡

數(shù)字公司

38

190

46

15

35

324

28

寶安分廠

14

49

572

635

注：數(shù)字公司技術(shù)人員和管理人員包括北京辦事處的16人和2人

2007PAPER-10資料來(lái)源：BI-H-2

本次私募融資背景

創(chuàng)維數(shù)字已于2007年6月份完成外資轉(zhuǎn)內(nèi)資的工商變更，公司擬通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

和管理層持股的方式轉(zhuǎn)換為股份公司，實(shí)現(xiàn)在A股的上市

創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司（1999.12.16)

注冊(cè)地百幕大

100%

創(chuàng)維控股有限公司(2006.2.22)

100%

創(chuàng)維集團(tuán)有限公司(1996.2.8)

注冊(cè)地香港

100%

創(chuàng)維電視控股有限公司(1988.11.19)

創(chuàng)維網(wǎng)絡(luò)通訊(深圳)有限公司(2000.6.7)