賓館采購中心管理制度賓館物資采購工作原則與作業(yè)流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉儲采購中心治理制度第一條 目的為規(guī)范公司賓館采購工作，特制定本制度。第二條 范圍公司各賓館的客房用品、餐飲物資及雜項易耗物品。第三條 采購費用控制治理倉儲采購中心負責(zé)公司各賓館申購物資的審核、采購、驗收、儲存、發(fā)放及盤點等各項治理工作。第四條 采購原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序：物品采購，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客服群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，簽訂合作協(xié)議，納入本公司合格供給商名錄，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、供給商選定會審、合同議簽規(guī)定：供給商的選定，必需有關(guān)財務(wù)部門、使用部門的參入，經(jīng)調(diào)研匯總各方意見，按照公司合同簽訂程序經(jīng)總經(jīng)理批準后方可生效。3、明確職責(zé)：采購人員與倉儲治理人員明確分工，各負其責(zé)。采購貨物質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由倉儲采購中心根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供給商協(xié)商完成。4、一致性原則：采購的物品或服務(wù)必需與采購申請單所列要求品牌、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量要求、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購申請單作參考。5、廉潔制度：所有采購人員必需做到：①、自覺維護公司利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。②、加強學(xué)習(xí)，豐富商品知識，增強法制觀念。③、廉潔自律，不準向供給商提任何有損公司利益的要求。④、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。⑤、工作仔細仔細，避開差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。⑥、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，注重收集供給商的商品資料廣泛把握與公司采購業(yè)務(wù)相關(guān)的市場信息。第五條 供給商的選擇1、供給商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。2、對于常常使用的商品或服務(wù)，倉儲采購中心應(yīng)全面地了解把握供給商的治理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供給商檔案，做好記錄，定期進行評估和審計核。3、在選擇供給商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供給商的報價不能作為唯一的決定因素。4、為保證供給渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有三家或三家以上供給商作為后備供給商。第六條 作業(yè)流程1、通常情況下，請購單位在14:00前將有請購部門負責(zé)人簽字的采購申請單遞交給采購部門。其申請單上須有物料名稱，物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)地、商標、質(zhì)量標準、價格等基本信息，以作為采購、驗收入庫時的標準和評審比對指標。

2、倉儲采購中心負責(zé)人根據(jù)倉庫提供庫存物資實際情況和市場信息對采購申請單進行審核簽字，再將采購申請單報計財部審定、領(lǐng)導(dǎo)審批。此程序必需在當天18:00前完成.如遇非凡情況（如領(lǐng)導(dǎo)不在）經(jīng)電話請示通過后在申請單上注明，事后及時補辦相關(guān)程序。3、在物料采購前，采購部門要按公司采購操作流程，采購物資內(nèi)容傳遞告知給合格供給商并要求其反饋相關(guān)物資質(zhì)量及報價信息。然后采購人員進行比價和議價，并最終確定物資供給商，傳遞采購訂單。定單傳遞給供給商以后，采購員需要與供給商確認采購信息。4、物資申購單必須含有以下信息：物資規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量要求、單價，金額、計劃到貨日期等。采購人員根據(jù)即定的要求對供給商進行跟蹤，保質(zhì)保量按時將物料供給到位。5、供給商按指定地點將物資運送達后，供給商、采購人員、倉儲人員、物資申購單位人員同時在場，依據(jù)采購申請單進行交接、驗收、簽字、入庫、退換貨等程序。每采購一批物資都要對供給商供貨的質(zhì)量、性價比、交貨時間及相關(guān)合作事項進行評價并在各供給商檔案留檔，以備后查及對供給商的定期評審篩選。6、倉儲人員負責(zé)驗收填寫實到物資信息（不得涂改）及入庫；采購人員負責(zé)復(fù)印、分發(fā)作為入庫單的采購申請單、發(fā)票取、審、及時報賬、付款等。7、倉儲人員負責(zé)通知各需求部門領(lǐng)貨，倉儲人員開具出庫單。第七條結(jié)賬程序1、發(fā)票：采購人員負責(zé)及時持發(fā)票到計財部審核是否符合報賬規(guī)定。2、倉儲倉儲中心根據(jù)采購申請單、供給商送貨單、入庫單及供給商提供的發(fā)票填寫費用報銷審批程序表。倉儲采購負責(zé)人簽字，財務(wù)部確認、總經(jīng)理批準后辦理付款手續(xù)。第八條違約處理1、貨物出現(xiàn)延期送達時，倉儲采購中心及時通知申購部門做好應(yīng)急處理。2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理核簽，倉儲采購中心處理。倉儲采購中心接到意見后要及時調(diào)查原因拿出處理意見，將情況上報部門經(jīng)理，并按投訴做緊急處理。3、屬供貨商責(zé)任的由采購責(zé)任人要求供給商換貨或退貨。倉儲采購中心與供給商協(xié)商不成的或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，倉儲采購中心負責(zé)按合同追索。追索不成，由法院裁決。第九條審計監(jiān)督1、采購全過程進行內(nèi)控、財務(wù)監(jiān)督和審計。2、在合同簽訂、合同執(zhí)行