蓄電池綜合利用有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

PAGE50PAGEXX蓄電池綜合利用有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄第一部分：項(xiàng)目簡介………………（3～4）第二部分：項(xiàng)目內(nèi)容………………（5～46）第一部分：項(xiàng)目簡介1.產(chǎn)業(yè)背景：鉛酸蓄電池是世界各類電池中產(chǎn)量最大、用途最廣，安全性高，電性能穩(wěn)定，制造成本低，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產(chǎn)品。其生產(chǎn)屬深加工、勞動(dòng)密集型方式。近十年來，隨著世界能源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷地?cái)U(kuò)展，市場需求量也大幅度的提升，在二次電源市場中，鉛酸蓄電池已占有80%以上的市場份額。隨著汽車工業(yè)、電信及IT網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，動(dòng)力車輛以及再生能源產(chǎn)業(yè)(太陽能、風(fēng)能等)的飛速發(fā)展，作為首選的鉛酸蓄電池及其電池工業(yè)得到了快速的發(fā)展。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)所消耗的鉛占全球總耗鉛量的82%。近年來，由于國際市場對鉛酸蓄電池的需求量不斷加大，歐盟、美國等發(fā)達(dá)國家出于保護(hù)本國環(huán)境的敏感，早已限制鉛酸蓄電池制造業(yè)在本國的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而向發(fā)展中國家采購。中國已成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國之一，產(chǎn)品出口量、出口額分別以每年40%和35%的速度遞增。在中國鉛酸蓄電池的生產(chǎn)及固體廢棄物廢舊的回收處置和再生過程中，環(huán)境污染還比較嚴(yán)重，常見的污染源有鉛塵、鉛煙、酸性含鉛廢水、酸霧、廢鉛渣等。此外，鉛酸蓄電池行業(yè)，尤其是規(guī)模較小的企業(yè)，處理技術(shù)落后、能耗水平高、綜合利用率較低，顯然不符合《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第“十二個(gè)”五年規(guī)劃綱要》提出的“節(jié)能減排”的要求，沒有跟上電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的形勢。中小型鉛酸蓄電池生產(chǎn)廠家（包括裝配廠家）環(huán)境污染問題突出。陜西鳳翔、安徽懷寧、福建上杭、浙江臺州相繼發(fā)生過嚴(yán)重鉛污染事件。因此，對現(xiàn)有鉛酸蓄電池行業(yè)而言，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，及時(shí)廢舊回收蓄電池，在全行業(yè)范圍內(nèi)推行清潔生產(chǎn)技術(shù)，提高各鉛酸蓄電池企業(yè)的工藝技術(shù)水平，特別是對污染源的在線監(jiān)控與處理，減少污染物的產(chǎn)生和排放已勢在必行。2.項(xiàng)目概述：我們通過與我市目前唯一一家通過《清潔生產(chǎn)》評估（見XX市財(cái)政局，榕財(cái)工[2011]34號文）和具有《環(huán)境管理體系認(rèn)證》、《職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證》的XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司開展全方位合作，構(gòu)建一個(gè)企業(yè)合作對接平臺，同時(shí)通過參股、技術(shù)合作、兼并等方式向其他技術(shù)落后、污染大推廣蓄電池生產(chǎn)、回收利用技術(shù)，我司在這一過程中取得最大效益，也為其他技術(shù)落后、污染大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)提供一個(gè)提高技術(shù)的平臺，為我國的環(huán)保事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。提升企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高企業(yè)生產(chǎn)效益XXXX蓄電池綜合利用有限公司技術(shù)落后、污染大的蓄電池生產(chǎn)的需求提升企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高企業(yè)生產(chǎn)效益XXXX蓄電池綜合利用有限公司技術(shù)落后、污染大的蓄電池生產(chǎn)的需求第二部分：項(xiàng)目內(nèi)容1．執(zhí)行總結(jié)1.1公司名稱：XXXX蓄電池綜合利用有限公司1.2公司商標(biāo)：1.3經(jīng)營理念：XXXX蓄電池綜合利用有限公司始終堅(jiān)持“客戶至上，追求卓越，堅(jiān)持創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，讓客戶滿意是我們最大的追求！公司擁有完善的蓄電池生產(chǎn)、回收利用體系，可向客戶提供技術(shù)咨詢，技術(shù)講座及維修等服務(wù)。公司以“誠實(shí)經(jīng)營，共贏發(fā)展”作為立足之本，一方面積極開拓市場，緊跟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流，不斷增強(qiáng)公司的技術(shù)實(shí)力，另一方面大力加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，提高員工的整體素質(zhì)，樹立公司的良好形象1.4市場定位：服務(wù)定位：中小型企業(yè)目標(biāo)定位：依托XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司立足市場——提供生產(chǎn)技術(shù)，獲得經(jīng)濟(jì)效益——有效提升企業(yè)的綜合實(shí)力1.5贏利模式：我司高級顧問趙彥英是XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司的高級工程師，我司前期將與該公司開展全方位合作。一方面，通過合作協(xié)議，公司取得該公司技術(shù)推廣權(quán)，我司營銷部將對XX市中小型蓄電池生產(chǎn)企業(yè)開展調(diào)研，針對一些污染大、效益差的企業(yè)，開展商務(wù)合作計(jì)劃，獲得收益或者股份。另一方面，我司回收部將積極聯(lián)系我市各廢品收購站等為積極回收廢舊蓄電池，為企業(yè)提供又一新的生產(chǎn)渠道。我方在這一生產(chǎn)過程中只收取部分傭金。1.6戰(zhàn)略規(guī)劃：第一階段：取得XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司技術(shù)推廣權(quán)，一方面通過推廣生產(chǎn)技術(shù)，我司在污染大、技術(shù)落后的生產(chǎn)企業(yè)獲得股份。另一方面通過打造企業(yè)品牌，爭取成為XX回收廢舊蓄電池市場的知名企業(yè)，成為企業(yè)和回收站的中介，賺去一定傭金。第二階段：在企業(yè)發(fā)展良好的情況下，在福建省其他地市開分公司，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、擴(kuò)張市場，打響公司品牌和信譽(yù)；第三階段：取得獨(dú)立的生產(chǎn)線，統(tǒng)籌、規(guī)劃蓄電池回收利用市場價(jià)格；1.7競爭優(yōu)勢：近年來,以蓄電池為動(dòng)力的電動(dòng)汽車、摩托車等無煙交通工具的開發(fā),鉛酸蓄電池廠家遍地開花。從鉛酸蓄電池主要原材料極板的生產(chǎn)、裝配到廢舊電池的回收處置的各環(huán)節(jié)都可能對環(huán)境和人類健康造成極大的危害。通過在校期間對我市幾家鉛酸蓄電池廠進(jìn)行社會實(shí)踐調(diào)查，實(shí)地了解了含鉛、酸廢水、廢氣的處理，深感對該行業(yè)的整頓、治理是目前亟待解決的問題。資源優(yōu)勢：我院趙彥英老師目前是XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司高級工程師，在該公司具有一定地位，同時(shí)該公司在技術(shù)推廣方面尚未成立專門的部門。技術(shù)優(yōu)勢：XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司是XX市唯一一家通過《清潔生產(chǎn)》評估和《環(huán)境管理體系認(rèn)證》和《職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證》的企業(yè)。人力資源優(yōu)勢：我司成立后將聘請趙彥英老師為高級顧問，通過協(xié)商取得該公司技術(shù)代理權(quán)，同時(shí)針對蓄電池企業(yè)生產(chǎn)需求，開展廢舊蓄電池回收工作。優(yōu)質(zhì)服務(wù)優(yōu)勢：完善的售前、售后服務(wù)體制，便捷、快速；運(yùn)作優(yōu)勢：技術(shù)落后、污染大企業(yè)—我司—高新技術(shù)公司1.8投資計(jì)劃：本項(xiàng)目需要租用60平方米場地。首期投入裝修及設(shè)備費(fèi)5萬元，房屋租用費(fèi)3萬，業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)用費(fèi)0.5萬元/年，工作人員工資預(yù)計(jì)4萬，預(yù)留流動(dòng)資金和風(fēng)險(xiǎn)備用金1萬元，共計(jì)投資為13.5萬元。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊資本13.5萬。資金入股13.5萬（100%）。第一年估計(jì)盈利5萬人民幣，第二年估計(jì)盈利7萬人民幣，投資回收期預(yù)計(jì)為2~3年。1.9組織與人力資源：公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營銷副總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、人力資源副總經(jīng)理。2.業(yè)務(wù)描述本項(xiàng)目以向污染大、技術(shù)落后的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)支持為營銷目的，同時(shí)通過聯(lián)合各廢舊蓄電池回收站構(gòu)建一個(gè)平臺，將全市的廢舊蓄電池回收站整合在一起。在幫助污染大、技術(shù)落后的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)不同的需求的同時(shí)，公司與有關(guān)高校開展校企合作，在合作的企業(yè)中派遣公司實(shí)習(xí)人員、儲備干部，使公司人力資源得到豐富提升。我們一方面通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、營銷抽取回扣或者股份實(shí)現(xiàn)盈利，另一方面我們通過向回收站收購廢舊蓄電池轉(zhuǎn)讓給各生產(chǎn)企業(yè)從中抽取部分的傭金。2.1獨(dú)創(chuàng)性描述：本項(xiàng)目獨(dú)特在XX市區(qū)第一個(gè)利用取得蓄電池高新技術(shù)的企業(yè)進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓扶持，并從中獲取利潤的公司。在企業(yè)運(yùn)營上，公司市場部也將所有廢舊蓄電池整合在一塊，通過一個(gè)平臺讓廢舊蓄電池回收站將廢舊蓄電池回收到生產(chǎn)企業(yè)。2.2地址描述：XX馬尾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2.3服務(wù)流程：公司服務(wù)為兩大類：技術(shù)推廣服務(wù)和回收廢舊蓄電池：（1）技術(shù)推廣服務(wù)：跟蹤高污染、技術(shù)落后企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新情況并收取少量傭金（或股份）。與合作單位簽訂技術(shù)推廣合作協(xié)議，與合作高校簽訂校企合作協(xié)議。跟蹤高污染、技術(shù)落后企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新情況并收取少量傭金（或股份）。與合作單位簽訂技術(shù)推廣合作協(xié)議，與合作高校簽訂校企合作協(xié)議。公司與高污染、技術(shù)落后的企業(yè)公司與高污染、技術(shù)落后的企業(yè)簽訂書面合作協(xié)議公司市場部人員實(shí)地考察XX市其他高污染、技術(shù)落后的企業(yè)，協(xié)商開展技術(shù)扶持對接工作。業(yè)務(wù)員與高污染、技術(shù)落后的企業(yè)業(yè)務(wù)員與高污染、技術(shù)落后的企業(yè)對價(jià)格進(jìn)行磋商并確定價(jià)格。（高污染、技術(shù)落后的企業(yè)出讓企業(yè)股份或資金購買技術(shù)）高污染、技術(shù)落后的企業(yè)對合作產(chǎn)生興趣，愿意接收技術(shù)扶持。高污染、技術(shù)落后的企業(yè)對合作產(chǎn)生興趣，愿意接收技術(shù)扶持。（2）回收廢舊蓄電池服務(wù)：在收購與運(yùn)送給企業(yè)的過程中賺取差價(jià)。公司市場部業(yè)務(wù)人員考察在收購與運(yùn)送給企業(yè)的過程中賺取差價(jià)。公司市場部業(yè)務(wù)人員考察XX市回收廢舊蓄電池的回收站，協(xié)商簽訂回收價(jià)格，并簽訂協(xié)議。每月或每季度公司定期派人到回收站收取廢舊蓄電池，并聯(lián)系蓄電池生產(chǎn)企業(yè)接收。公司市場部業(yè)務(wù)人員聯(lián)系XX市具備高新技術(shù)處理廢舊蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，簽訂合作協(xié)議。每月或每季度公司定期派人到回收站收取廢舊蓄電池，并聯(lián)系蓄電池生產(chǎn)企業(yè)接收。公司市場部業(yè)務(wù)人員聯(lián)系XX市具備高新技術(shù)處理廢舊蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，簽訂合作協(xié)議。3.5《清潔生產(chǎn)》的具體實(shí)施計(jì)劃（技術(shù)推廣方案）：一、提高鉛塵鉛煙收集處理效率；1．停止使用鉛塵鉛煙收集處理裝置上方排氣扇，避免鉛煙污染廠界外環(huán)境。2.加大收集處理裝置電機(jī)馬力，以增大通過該裝置的空氣流量。3.在鉛塵鉛煙主要產(chǎn)生源（焊接處）加裝鉛塵鉛煙收集罩，減少車間鉛塵鉛煙濃度。4.改進(jìn)《鉛塵鉛煙收集處理裝置》，并在小球吸收層處開設(shè)觀察口，定期通過視窗觀察小球運(yùn)轉(zhuǎn)情況。二、提高酸氣收集處理裝置效率；依專家建議，改進(jìn)酸氣收集處理裝置收集口，提高收集效率。三、嚴(yán)格雨、污分流；在鉛塵鉛煙收集處理裝置處設(shè)多級污水沉降過濾池，以防止收集固廢時(shí)含鉛廢水落地或流入雨水溝渠。污水經(jīng)沉降過濾后導(dǎo)入污水處理池，進(jìn)行鉛、酸處理；車間清潔衛(wèi)生污水及工人洗手水接入多級污水沉降過濾池，經(jīng)沉降過濾后導(dǎo)入污水處理池，一并進(jìn)行鉛、酸處理；增設(shè)管道將酸霧凈化塔更換循環(huán)水時(shí)產(chǎn)生的廢水通過管道一并納入污水處理設(shè)施進(jìn)行酸處理。四：嚴(yán)格危廢收集、移送程序，規(guī)范輔助材料硫酸的存貯場所；五：含鉛、酸廢水的處理；1.加酸車間的后端已設(shè)六級污水處理池，匯集該公司全部廢水，未處理前PH值一般在5～6；2.鑒于目前同行業(yè)尚無處理含鉛酸廢水的成熟經(jīng)驗(yàn)，該公司根據(jù)福建省環(huán)境保護(hù)研究院專家意見和文獻(xiàn)資料，采用如下辦法處理含鉛酸廢水：第一步：在六級廢水處理池中的第一、二級加入氫氧化納（或碳酸鈣），使PH值升至9～10。當(dāng)PH值在9.33時(shí)含鉛廢水中的鉛離子溶解度最小，經(jīng)如上處理后廢水中的鉛濃度可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)；第二步：沉淀后的廢水排入第三級、第四級進(jìn)一步沉淀后排入第五級；第三步：在污水處理池第五級對PH值為9～10的堿性廢水進(jìn)行稀酸溶液中和，使PH值回調(diào)到6～9。第四步：經(jīng)前五級池處理的廢水其鉛、酸含量均可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入第六級可作循環(huán)用水或經(jīng)監(jiān)測達(dá)標(biāo)后排放?！肚鍧嵣a(chǎn)》評估，《ISO-14001環(huán)境質(zhì)量管理體系認(rèn)證》和《OHSAS-18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證》工作有力促進(jìn)了公司的環(huán)境保護(hù)工作，經(jīng)市、區(qū)兩級環(huán)境監(jiān)測站的多次檢測，公司的生產(chǎn)場所空氣質(zhì)量、含鉛廢氣、含鉛、酸廢水的對外排放濃度遠(yuǎn)低于國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。3.市場分析3.1我國鉛酸蓄電池行業(yè)的現(xiàn)狀我國鉛酸蓄電池工業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，其年總產(chǎn)值約為1200億元人民幣，現(xiàn)階段生產(chǎn)鉛酸蓄電池企業(yè)約為1500余家，但列入規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量約206家，中小鉛酸蓄電池企業(yè)數(shù)量大、規(guī)模小，環(huán)保設(shè)施配備與運(yùn)行狀況令人擔(dān)憂。部分鉛酸蓄電池制造企業(yè)由于忽視了鉛污染的治理與控制，忽視了環(huán)保方面的投入，在2009年以來發(fā)生了多起“血鉛”事件，涉及浙江、河南、陜西、福建、江蘇、廣東、云南等多個(gè)省市，在社會上造成了不良影響與鉛恐慌。3.2鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀鉛酸蓄電池在國民經(jīng)濟(jì)中起著極其重要的作用：汽車、船舶、摩托車、坦克、拖拉機(jī)、柴油機(jī)等需要它作為起動(dòng)電源；電信移動(dòng)、發(fā)電廠、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及自動(dòng)控制系統(tǒng)等需要它作為備用電源；潛艇、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)叉車及高爾夫車等電動(dòng)車輛需要它作動(dòng)力電源；太陽能、風(fēng)能獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)又需要它作為儲能電源。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2003年中國鉛酸蓄電池企業(yè)有近3000家，在4年左右的時(shí)間內(nèi)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、倒閉了1000多家，主要是由于嚴(yán)重污染、原材料緊缺、競爭降價(jià)等原因造成的。預(yù)計(jì)到2015年，中國鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)將會減少到300家左右。20世紀(jì)90年代末，以浙江長興地區(qū)以天能公司為首的企業(yè)引發(fā)了電動(dòng)自行車蓄電池及其制造技術(shù)的革新，電動(dòng)自行車蓄電池的部分制造技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平；全國大型企業(yè)的制造技術(shù)和制造裝備也已接近國際先進(jìn)水平。但中國蓄電池的整體水平仍較落后，約有1000多家蓄電池企業(yè)的整體水平和質(zhì)量比先進(jìn)工藝國家落后了10~15年，包括節(jié)能環(huán)保、原材料的質(zhì)量、技術(shù)工藝、制造設(shè)備的精度、加工質(zhì)量、管理水平和人員素質(zhì)等。同時(shí)，鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)也呈現(xiàn)了一些新的增長點(diǎn)，如汽車行業(yè)呈現(xiàn)加速增長，蓄電池的配套和替換市場非常巨大，經(jīng)常出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；電信、移動(dòng)通信和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，特別是大型閥控式鉛酸蓄電池獲得了國際的認(rèn)可，并且在2007年底和2008年初出現(xiàn)過供不應(yīng)求的局面；2007年電動(dòng)自行車蓄電池出現(xiàn)了蕭條，但是2008年又出現(xiàn)暢銷的景象；目前電動(dòng)三輪車蓄電池后來居上，深受歡迎；太陽能、風(fēng)能等儲能用蓄電池目前仍然依靠鉛酸蓄電池，也使其銷量猛增。因此，鉛酸蓄電池的前景被看好，銷量和產(chǎn)量將會繼續(xù)增長。但是鉛酸蓄電池行業(yè)有一些高能耗、高污染的企業(yè)，節(jié)能減排的壓力也將會越來越大。特別是原材料價(jià)格的上漲給企業(yè)造成了一定的成本壓力，也壓縮了企業(yè)的利潤。3.3廢舊鉛酸蓄電池再生企業(yè)的現(xiàn)狀中國是一個(gè)蓄電池使用大國，隨著交通運(yùn)輸、通訊以及其他清潔能源事業(yè)的發(fā)展，蓄電池用鉛量的增加已經(jīng)成為一個(gè)必然。中國作為鉛生產(chǎn)和出口大國，主要依賴進(jìn)口來彌補(bǔ)鉛礦資源的不足。在這種客觀條件下，如何更好地推進(jìn)鉛的回收利用就顯得尤為迫切。同時(shí)，通過鉛回收也可以解決廢蓄電池管理不當(dāng)而引發(fā)的環(huán)境污染問題。根據(jù)最近一次調(diào)查資料表明，目前中國再生鉛企業(yè)約有400余家，蓄電池制造廠家1500余家。大中型再生鉛骨干企業(yè)回收、預(yù)處理、分選處置技術(shù)先進(jìn)，擁有先進(jìn)的底吹熔煉——鼓風(fēng)爐煉鉛工藝，環(huán)境保護(hù)設(shè)施健全，環(huán)境保護(hù)措施、制度完善。基本實(shí)現(xiàn)鉛無污染再生冶煉。而環(huán)境污染問題比較嚴(yán)重的較集中于有回收、冶煉的中小企業(yè)和在城市邊遠(yuǎn)地區(qū)無證非法冶煉廠，普遍采用常規(guī)的反射爐、鼓風(fēng)爐等熔煉工藝，無環(huán)境保護(hù)設(shè)施，含鉛煙塵肆無忌憚地?zé)o組織排放，對環(huán)境造成極大污染；對生產(chǎn)工人周邊村落人群身體造成極大傷害。3.4中國鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)?，F(xiàn)狀鉛酸蓄電池作為一類“資源循環(huán)型”能源產(chǎn)品，近10年來產(chǎn)業(yè)得到蓬勃發(fā)展。但是，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的環(huán)保投入與行業(yè)發(fā)展的需求和全球環(huán)保的要求差距較大。整體上講，行業(yè)的環(huán)保配套政策、行業(yè)準(zhǔn)則與制度還不完善，滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有些已出臺的政策還不太適應(yīng)全行業(yè)的發(fā)展。具體體現(xiàn)在：（1）對鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染重視程度不夠。（2）企業(yè)環(huán)保資金投入不足。（3）環(huán)保設(shè)施管理不善。（4）塵毒點(diǎn)的設(shè)備工裝落后，密封性差，環(huán)保設(shè)施簡陋，造成塵毒的泄漏污染。（5）對鉛污染信息的公開程度不夠。（6）生產(chǎn)區(qū)域與社會居息群體以及公共設(shè)施安全防護(hù)距離不夠。3.5鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)的緊迫性（1）環(huán)境保護(hù)的壓力。鉛酸蓄電池行業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)含量相對不高，管理模式也比較粗放，因此，絕大多數(shù)鉛酸蓄電池企業(yè)的節(jié)能、降耗等工作做得還很不夠，污染嚴(yán)重、能耗大、浪費(fèi)大、效率不高等情況也很普遍，鉛污染事件也曾頻見報(bào)端。國家新頒布的環(huán)保法律和法規(guī)《環(huán)境影響評價(jià)法》、《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》以及近年頒布的《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)鉛蓄電池工業(yè)（HJ447-2008）》和《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)（HJ510-2009）》等對各鉛酸蓄電池企業(yè)環(huán)境保護(hù)提出了更高、更全面、更嚴(yán)格的要求。（2）節(jié)約資源、低碳能源的需要。鉛酸蓄電池行業(yè)所消耗的鉛占全球總耗鉛量的82%，鉛原材料價(jià)格的上漲也給企業(yè)造成了一定的成本壓力，而鉛作為耗竭性礦產(chǎn)資源，只會導(dǎo)致這種壓力越來越大。另外，鉛酸蓄電池行業(yè)是耗能大戶，高投入、高消耗的粗放型生產(chǎn)方式加劇了經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境保護(hù)的矛盾，解決這一問題的根本途徑就是大力推行和實(shí)施鉛酸蓄電池行業(yè)清潔生產(chǎn)，提高資源、能源的利用效率，建立資源節(jié)約型國民經(jīng)濟(jì)體系。實(shí)現(xiàn)綠色低碳，科技創(chuàng)新，引領(lǐng)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)高效。（3）優(yōu)化結(jié)構(gòu)、可持續(xù)發(fā)展的需要。鉛酸蓄電池行業(yè)的企業(yè)由2003年的3000多家，在近4年時(shí)間內(nèi)減少到現(xiàn)在的1500家左右，主要是由于污染嚴(yán)重、原材料緊缺、競爭降價(jià)等原因造成的。若不及時(shí)解決這些問題，情況依然很嚴(yán)峻。為了鉛酸蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，隨著工業(yè)發(fā)展的加速，各種環(huán)境問題也會愈加嚴(yán)重，環(huán)境與資源保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)也會越來越完善，相關(guān)要求也更加嚴(yán)格。鉛酸蓄電池行業(yè)要保持健康、可持續(xù)地發(fā)展，規(guī)避環(huán)境監(jiān)督的思想觀念和繼續(xù)采用末端治理的環(huán)境治理模式只能給企業(yè)帶來更大的環(huán)境責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)和沉重的環(huán)境治理的經(jīng)濟(jì)包袱。因此，在愈加嚴(yán)峻的形勢下，鉛酸蓄電池企業(yè)必須樹立清潔生產(chǎn)的新理念，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的道路，從根本上解決長期以來企業(yè)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)效益之間的矛盾。4.管理團(tuán)隊(duì)4.1組織結(jié)構(gòu)圖（初期）：市場部市場部總經(jīng)理人力資源部財(cái)務(wù)部技術(shù)部4.2各部門職責(zé)：(1)總經(jīng)理：制定長期、中期、短期戰(zhàn)略決策規(guī)劃，公司品牌建設(shè)，評估、改進(jìn)公司的運(yùn)作及員工的工作流程，授權(quán)管理，在組織同環(huán)境之間建立起關(guān)鍵的信息聯(lián)系，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。(2)市場部：與合作單位簽訂技術(shù)推廣合作協(xié)議。與XX市回收廢舊蓄電池的回收站簽訂合作協(xié)議。組織人員實(shí)地考察XX市其他高污染、技術(shù)落后的企業(yè)，協(xié)商開展技術(shù)扶持對接工作。(3)人力資源部：與合作高校簽訂校企合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)訂單式培養(yǎng)。跟蹤下派到企業(yè)鍛煉的人才的進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員招聘與工資發(fā)放以及其他人事工作。(4)財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算，結(jié)算，日常開支，經(jīng)費(fèi)周轉(zhuǎn)等。(5)技術(shù)部：負(fù)責(zé)收集管理行業(yè)基本情況，校慶合作信息，市場變化分析信息，各類價(jià)值再現(xiàn)活動(dòng)跟蹤，統(tǒng)計(jì)，分析處理部分問題，及時(shí)向經(jīng)理反饋信息。4.3員工薪酬及激勵(lì)獎(jiǎng)賞、福利政策◆股份有限公司合伙人5人（總經(jīng)理兼人力資源部，公司顧問一人）按股份制分別以每人20%分紅，前三年不分紅，盈利部分做為資金繼續(xù)投放市場，從第四年起實(shí)行分紅，每年發(fā)放一次?！舾鞑块T主管按行業(yè)相同水平采用固定工資?！羰袌霾块T采用固定工資+業(yè)務(wù)提成（獎(jiǎng)金制）◆其他部門采用固定工資◆物質(zhì)獎(jiǎng)：普通員工采用績效資金、技能津貼、加班津貼、建議方案獎(jiǎng)；各部門主管采用部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、工作獎(jiǎng)勵(lì)金、公積金計(jì)劃、技能知識津貼、旅游補(bǔ)助、合伙人、總經(jīng)理、經(jīng)理采用配發(fā)股票、分配紅利、帶薪年假、醫(yī)療補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼?！艟癃?jiǎng)：普通員工采用工作技能知識培訓(xùn)，名優(yōu)公司交流學(xué)習(xí)機(jī)會；各部門主管采用部門績效獎(jiǎng)計(jì)劃、參加專業(yè)交流活動(dòng)，工作崗位輪換；合伙人、總經(jīng)理、經(jīng)理采用企業(yè)榮譽(yù)獎(jiǎng)、社會效益獎(jiǎng)?！舾＠撸海ㄇ捌诓徊扇。┧姓絾T工享受病假事假期、年休假津貼、法定保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）；所有員工享受節(jié)假日補(bǔ)貼。4.4管理模式及手段：管理最為重要的作用，就是把人們聯(lián)系在一起工作，共同實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。企業(yè)的管理內(nèi)容包括計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、目標(biāo)管理和文化管理。這五項(xiàng)內(nèi)容是一個(gè)遞增的關(guān)系，要求企業(yè)依次實(shí)現(xiàn)這些管理內(nèi)容，換句話說，就是第一先解決計(jì)劃管理的問題，之后解決流程管理的問題，依次是組織管理，然后是戰(zhàn)略管理，最后是文化管理。這個(gè)順序不能夠顛倒，不能夠打亂，也不能夠只做一個(gè)而忽略其他。一個(gè)好的企業(yè)管理，是需要這五項(xiàng)內(nèi)容和諧發(fā)展、協(xié)同作用的，而這五項(xiàng)內(nèi)容的協(xié)同就是企業(yè)的系統(tǒng)能力。一家具備了系統(tǒng)能力的企業(yè)才有希望具有核心能力。4.4.1計(jì)劃管理：計(jì)劃管理在管理理論中也被確認(rèn)為目標(biāo)管理。目標(biāo)管理的實(shí)現(xiàn)需要三個(gè)條件：第一，高層強(qiáng)有力的支持；第二，目標(biāo)要能夠檢驗(yàn)；第三，使目標(biāo)清晰。資源是計(jì)劃管理的對象。4.4.2質(zhì)量管理：全面質(zhì)量管理的提倡者太沉迷于理念，以宗教般的狂熱去培植它，而不注意創(chuàng)造成果。在這種條件下報(bào)告的典型成果，往往是報(bào)告者達(dá)到的里程碑，而不是質(zhì)量和表現(xiàn)方面的實(shí)際改進(jìn)、成本的降低以及收入的增加。4.4.3人力資源管理：1、我們不要機(jī)械地把人力資源職能上升到戰(zhàn)略的高度，要以經(jīng)營資源的態(tài)度來領(lǐng)導(dǎo)部門，認(rèn)真弄懂企業(yè)經(jīng)營經(jīng)營戰(zhàn)略，扎扎實(shí)實(shí)地提升專業(yè)能力和服務(wù)能力；2、我們要率先建立人力資源部門的效益評估標(biāo)準(zhǔn)，必須廣泛征詢其它部門意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會和薪酬績效委員會確認(rèn)；3、盡量規(guī)避非管理科學(xué)因素的人力配置，如果進(jìn)來的人有非管理科學(xué)因素影響，不能抗拒的話，不能安排到實(shí)權(quán)崗位；4、在“招、用、育、留”等諸多管理環(huán)節(jié)，人力資源部一定要有全公司立場，并且必須為之提供相應(yīng)的公共資源來予以支持，要建立“公司人才可以為各部門所用”的概念；5、人力資源部門必須與合作的高校建立親密型合作伙伴關(guān)系，同時(shí)定期與各部門主管進(jìn)行溝通，更深刻地了解其部門需求，人力資源部門應(yīng)該更多地充當(dāng)教練的角色，幫助其它部門認(rèn)識到人才的重要性以及堅(jiān)持用人原則；6、人力資源部門有責(zé)任指導(dǎo)其它部門梳理崗位、治理結(jié)構(gòu)、目標(biāo)、任務(wù)、考評標(biāo)準(zhǔn)和考評方法等；7、人力資源部門有責(zé)任為各部門設(shè)立人均創(chuàng)造價(jià)值、人均支出成本、人均創(chuàng)造效益等指標(biāo)提供建議和指導(dǎo)；8、人力資源部門必須重視人才梯隊(duì)建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、系統(tǒng)考核和系統(tǒng)培訓(xùn)，建立內(nèi)部的人力資源市場，讓內(nèi)部人才有充分的輪崗選擇和競聘上崗機(jī)會，保證人力資源得到健康發(fā)展；9、人力資源部門必須做好人才選拔機(jī)制建設(shè)，大量提供輪崗機(jī)會，為特殊人才提供直線升降機(jī)，并爭取最高領(lǐng)導(dǎo)人的支持；10、人力資源部門管理者除了掌握必要的專業(yè)知識以外，最好還有一定程度的業(yè)務(wù)經(jīng)歷，這樣有利好更好地制定人力資源政策。目標(biāo)管理：通過公司制定長期發(fā)展計(jì)劃和階段性計(jì)劃，以目標(biāo)和計(jì)劃的完成度，完成質(zhì)量來衡量和評估公司的運(yùn)營情況，并及時(shí)調(diào)整和修改相應(yīng)階段的目標(biāo)，通過每月的會議激勵(lì)員工一起完成目標(biāo)。5.營銷策略目標(biāo)：作為一個(gè)以推廣蓄電池生產(chǎn)技術(shù)和回收廢舊蓄電池為主的公司，我們最大的要求是為高污染、技術(shù)落后的企業(yè)提供幫助扶持。同時(shí)提供成批的提供廢舊蓄電池在很大程度上減少蓄電池生產(chǎn)企業(yè)尋找回收站的時(shí)間，讓企業(yè)有更充分的時(shí)間去準(zhǔn)備其他方面的事情?；谝陨系挠^點(diǎn)，我司從三方面進(jìn)行。5.1短期：目標(biāo)：取得高新技術(shù)推廣權(quán)，逐步開拓XX市場營銷戰(zhàn)略：推廣新技術(shù)，取得合理收益，獲得企業(yè)股份經(jīng)營策略：（1）三省政策：省心省時(shí)省錢（2）二心政策：安心歡心目前XX市蓄電池生產(chǎn)企業(yè)中，中小型企業(yè)占多數(shù)，而能夠符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，低污染的企業(yè)寥寥無幾，因此我們將著重高污染、生產(chǎn)技術(shù)落后的企業(yè)的需求。在很大程度上幫助提高這些企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)。另外，公司能夠成批提供廢舊蓄電池讓已具備廢舊蓄電池回收利用技術(shù)的企業(yè)有更充分的時(shí)間去準(zhǔn)備其他方面的事情。21世紀(jì)，信息高速發(fā)展的時(shí)代，時(shí)間對于企業(yè)如同金錢一般可貴。因此我們公司將為高污染、生產(chǎn)技術(shù)落后的企業(yè)構(gòu)建一個(gè)信息平臺，幫助企業(yè)取得生存之道，我公司在付給技術(shù)出讓方一定資金的同時(shí)，取得一定的回報(bào)，最佳理想是取得高污染、生產(chǎn)技術(shù)落實(shí)的企業(yè)的一定股份，為下一步人才培養(yǎng)合作打下基礎(chǔ)，以達(dá)到滿意的效果。同時(shí)通過與廢舊蓄電池回收站開展合作，方便企業(yè)與回收站，達(dá)到三方互惠互利。我們給學(xué)校相關(guān)專業(yè)學(xué)生提供一個(gè)更便捷的學(xué)習(xí)平臺，通過校企合作這個(gè)平臺讓學(xué)生更快更好更高效率在畢業(yè)之后投入工作，也讓贏在人才培養(yǎng)的起跑線上。5.2中期：目標(biāo)：做大做強(qiáng)企業(yè)，占領(lǐng)福建市場營銷戰(zhàn)略：擴(kuò)大企業(yè)股份，壯大企業(yè)實(shí)力，創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營策略：建立獨(dú)特公司文化完善盈利模式培養(yǎng)優(yōu)秀人才對公司進(jìn)行整頓，加強(qiáng)人力資源的管理，形成兩大隊(duì)伍。一支為代表公司與其他高污染、技術(shù)落后公司進(jìn)行合作，擴(kuò)大公司在初期占有股份的公司的股份。另外，一支為代表公司尋找新的顧客源，并進(jìn)行交流與溝通。在前期開拓XX市場的基礎(chǔ)上，公司在一定的范圍內(nèi)已有一定的知名度及相關(guān)的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，通過市場調(diào)查，進(jìn)一步占領(lǐng)福建市場，以及廈、漳、泉沿海發(fā)達(dá)城市進(jìn)軍。對于我公司發(fā)展到一定成長階段時(shí)期，我們就利用原先取得股份的辦法，在原有具備股份的企業(yè)增資增股，來拓寬我們的市場份額，減少競爭對手，緩解競爭壓力。同時(shí)技術(shù)部應(yīng)著力提升科研水平，與合作企業(yè)要長期保持溝通聯(lián)系，及時(shí)創(chuàng)新技術(shù)，這也能保證公司的技術(shù)一直處于領(lǐng)先水平。公司下派到具有股份的企業(yè)的人員及時(shí)進(jìn)行整合，選派優(yōu)秀人才到新的合作企業(yè)去掛職、鍛煉，進(jìn)一步培養(yǎng)新人。我們將不斷的完善，讓員工可以便捷快速的了解公司即時(shí)的信息資訊。公司隨著不斷的成長也能慢慢的產(chǎn)生一種屬于我們公司獨(dú)特的自由文化，讓員工在自由中得到放松，在放松中感覺責(zé)任，從責(zé)任中培養(yǎng)出員工的主人翁意識。財(cái)務(wù)會將少部分的股份規(guī)劃給每個(gè)員工。營銷部門逐步完善公司的經(jīng)濟(jì)增長方式。拓寬公司的盈利模式，當(dāng)然基本的盈利線路保持不變。同時(shí)我們將定期的給員工進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工在培訓(xùn)中得到更多的成長，為公司帶來更大的收益。5.3長期：目標(biāo)：建立自己的生產(chǎn)線，建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，逐步進(jìn)入大市場策略：優(yōu)質(zhì)服務(wù)，科學(xué)管理，品牌建設(shè)公司在成熟階段時(shí)，將逐步建立屬于公司自己全資的生產(chǎn)車間，同時(shí)高薪聘請研發(fā)人才，成立自己的研發(fā)機(jī)構(gòu)，在福建省內(nèi)市場上保持技術(shù)優(yōu)勢。公司將完善合作模式里面，讓公司的股份分撒在成熟的企業(yè)，達(dá)到實(shí)力的情況下，全資兼并耗能高、污染大的中小型企業(yè)，合理調(diào)配在其他企業(yè)鍛煉、掛職的優(yōu)秀人才，最終實(shí)現(xiàn)全面開花的大市場局面。在長期的工作積累當(dāng)中技術(shù)部門將會構(gòu)建一套完備的由技術(shù)信息平臺，及時(shí)跟蹤市場最新科研成果，滿足市場需求。我們將在每個(gè)特定的階段實(shí)行試用的管理制度。同時(shí)我們認(rèn)識到自身的品牌價(jià)值很重要，所以我們會每年在宣傳方面遞增費(fèi)用，并多參與社會的各項(xiàng)活動(dòng)，真正認(rèn)識到一個(gè)公司最終的價(jià)值體現(xiàn)是懂得承擔(dān)社會責(zé)任，只有這樣才能建立一個(gè)永久不倒的優(yōu)秀品牌。6.競爭及風(fēng)險(xiǎn)分析6.1政策風(fēng)險(xiǎn)：蓄電池行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新速度，國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高或變動(dòng)，都會影響我公司的生產(chǎn)經(jīng)營6.2市場風(fēng)險(xiǎn)：·市場需求量中國是一個(gè)蓄電池使用大國，隨著交通運(yùn)輸、通訊以及其他清潔能源事業(yè)的發(fā)展，蓄電池用鉛量的增加已經(jīng)成為一個(gè)必然。中國作為鉛生產(chǎn)和出口大國，主要依賴進(jìn)口來彌補(bǔ)鉛礦資源的不足。在這種客觀條件下，如何更好地推進(jìn)鉛的回收利用就顯得尤為迫切。同時(shí)，通過鉛回收也可以解決廢蓄電池管理不當(dāng)而引發(fā)的環(huán)境污染問題?！ひ馔怙L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致信貸急劇緊縮、流動(dòng)性不足、市場信心迅速惡化，進(jìn)而嚴(yán)重影響到實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營，經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)不同程度的放緩或衰退，失業(yè)率明顯上升，危機(jī)逐步影響蓄電池行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展?！な袌龈偁幠芰Γㄔ斠娛袌龇治鲋懈偁幏治觯┦袌龈偁幍哪繕?biāo)就是要影響到更多的目標(biāo)客戶，將這些客戶轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)者。在市場發(fā)展過程中，經(jīng)過一段時(shí)間的技術(shù)推廣之后，就會積累到一定的客戶資源，而這些客戶除了一部分已經(jīng)購買或者合作的客戶之外，其他客戶可能成為沉默客戶，有效經(jīng)營這些客戶，會有效提升企業(yè)的營銷效率，也會為我們帶來更佳的經(jīng)營效益。第一招，價(jià)格才是硬道理（著力在營造“低成本”公司發(fā)展環(huán)境上實(shí)現(xiàn)新突破；著力在營造“高效益”公司發(fā)展環(huán)境上實(shí)現(xiàn)新突破）。第二招，切記：誠信為重。6.3管理風(fēng)險(xiǎn)：創(chuàng)業(yè)者素質(zhì)：我們團(tuán)隊(duì)各成員都具有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)精神，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和自信心，敢于在困境中奮斗，在低谷中崛起，形成企業(yè)管理的整體優(yōu)勢。有效的管理時(shí)間，能夠確定重要的事情，確定優(yōu)先順序，確定重要的事情一定會有合適的時(shí)間進(jìn)行安排，確定每一件事情都有時(shí)間的設(shè)定，都能夠合理地解決。組織風(fēng)險(xiǎn)：不能正確安排時(shí)間，不能聚焦經(jīng)營：雖然企業(yè)缺乏改變和冒險(xiǎn)精神，卻又對其他行業(yè)展現(xiàn)出來的機(jī)會表現(xiàn)得過于熱心和關(guān)注，甚至在基本條件都不具備的前提下，還會盲目采取多元化經(jīng)營；公司與公司之間關(guān)系處理不當(dāng)，破壞了商譽(yù)積累：既然是商業(yè)，必然會牽涉到各種利益和合作；不重視客戶利益；不重視員工利益；過于關(guān)注短期利益，忽視長期發(fā)展規(guī)劃；行動(dòng)遲緩，執(zhí)行不力；不相信制度的作用，不重視管理的作用，造成團(tuán)隊(duì)“劇烈波動(dòng)”：中小企業(yè)的管理制度往往是“聾子的耳朵”——純擺設(shè)。6.4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為了鉛酸蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，隨著工業(yè)發(fā)展的加速，各種環(huán)境問題也會愈加嚴(yán)重，環(huán)境與資源保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)也會越來越完善，相關(guān)要求也更加嚴(yán)格。7.財(cái)務(wù)分析及資金籌集7.1開業(yè)前的經(jīng)費(fèi)預(yù)算：單位：元科目房屋租賃房屋裝修與設(shè)備購置應(yīng)急準(zhǔn)備金流動(dòng)資金員工招聘及培訓(xùn)費(fèi)用宣傳費(fèi)高級顧問咨詢以及差旅費(fèi)等合計(jì)資金3000050000500050005000200050001020002012年（最有可能情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成20000310003900042000廢舊蓄電池回收2000300040005000政府部門資助3000300030003000其他400合計(jì)25000370004600050400總計(jì)158400營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金6000600060006000水電費(fèi)1500150015001500員工工資10000100001000010000其他日常開支500500500500合計(jì)18000180001800018000總計(jì)88400盈利情況：第一年主營業(yè)收入為158400元，營業(yè)支出88400元，預(yù)計(jì)可盈利70000元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.設(shè)備推廣抽成按照每個(gè)季度一定的速度遞增，從第二季度開始快速增加，到第四季度速度趨于穩(wěn)定。2.廢舊電池回收利潤按照業(yè)務(wù)員每月擴(kuò)展情況遞增，按照每月1000理想化數(shù)字計(jì)算.3.因涉及推廣環(huán)保產(chǎn)品、技術(shù)，公司將與國家環(huán)保等部門聯(lián)系，爭取一定的財(cái)政支出，同時(shí)市場部將努力與高校環(huán)保社團(tuán)聯(lián)系，共同建立社會實(shí)踐基地，獲取一定實(shí)踐基地建立的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。4.房屋租賃費(fèi)用原計(jì)劃為3萬每月，根據(jù)實(shí)際情況，按照每月2000元的市場價(jià)計(jì)算，租金合計(jì)2.4萬元，剩余的0.6萬元套在水電費(fèi)里面。5.員工5名，其中總經(jīng)理已經(jīng)兼人力資源部部長，公司內(nèi)部員工4人，為方便聯(lián)系具備高新技術(shù)的XX開發(fā)區(qū)光盛蓄電池有限公司，公司設(shè)立高級顧問一名，第一年高級顧問享受公司員工同等待遇。6.第一年為創(chuàng)業(yè)起步期，公司員工只領(lǐng)基本工資，暫不設(shè)立抽成獎(jiǎng)，所有獲利為公司資產(chǎn)，繼續(xù)投入生產(chǎn)，為下一步打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。7.這一年開始企業(yè)每年的盈利皆投入到企業(yè)的再發(fā)展中，包括銀行存款、下一個(gè)企業(yè)的入股以及招聘業(yè)務(wù)員（前三年不設(shè)立專職業(yè)務(wù)員）的津貼，該項(xiàng)投資的收益計(jì)算入其他一欄。2012年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：2012年12月單位：元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金92,385.00短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)可供出售金融資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債：持有至到期投資長期借款長期應(yīng)收款應(yīng)付債券長期股權(quán)投資長期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)(凈額)40,500.00預(yù)計(jì)負(fù)債在建工程遞延所得稅負(fù)債工程物資其他非流動(dòng)負(fù)債固定資產(chǎn)清理非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）102,000.00開發(fā)支出資本公積商譽(yù)減：庫存股長期待攤費(fèi)用盈余公積遞延所得稅資產(chǎn)未分配利潤30,885.00其他非流動(dòng)資產(chǎn)所有者權(quán)益（股東權(quán)益）合計(jì)132,885.00-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)132,885.00負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)132,885.00備注:1.所有的收入為貨幣資金2.所有的費(fèi)用和稅金支出等為貨幣資金3.開業(yè)前的資金預(yù)算為股東投入貨幣資金,作實(shí)收資本(如有變動(dòng),直接變貨幣資金及實(shí)收資本)4.所有稅收支出為當(dāng)年支出貨幣資金2012年利潤表編制單位：2012年12月單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入146,400.00減：營業(yè)成本9,500.00營業(yè)稅金及附加7,320.00銷售費(fèi)用管理費(fèi)用100,400.00財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加:公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）29,180.00加：營業(yè)外收入12,000.00減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）41,180.00減：所得稅費(fèi)用10,295.00四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）30,885.00五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益2012年（最樂觀情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成20000310003900048000廢舊蓄電池回收2000300040005000政府部門資助5000500050005000其他1000合計(jì)27000390004800059000總計(jì)173000營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金6000600060006000水電費(fèi)1500150015001500員工工資10000100001000010000其他日常開支500500500500合計(jì)18000180001800018000總計(jì)88400盈利情況：第一年主營業(yè)收入為173000元，營業(yè)支出88400元，預(yù)計(jì)可盈利84600元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.公司市場部推廣人員業(yè)績突出，使公司業(yè)務(wù)推廣方面成績每季度都保持快速增長。2.國家環(huán)保部門、省、市政府能夠大力支持企業(yè)發(fā)展，肯給予一定的財(cái)政補(bǔ)助。3.市場部在第四季度與XX市各高校環(huán)保社團(tuán)共同建立社會實(shí)踐基地，開始獲取一定實(shí)踐基地建立的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。2012年（最悲觀情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成20000230002600028000廢舊蓄電池回收10008009001100政府部門資助其他合計(jì)21000238002690029100總計(jì)100800營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金7500750075007500水電費(fèi)1500150015001500員工工資10000110001250013500其他日常開支1000100010001000合計(jì)20000210002250023500總計(jì)87000盈利情況：第一年主營業(yè)收入為100800元，營業(yè)支出87000元，預(yù)計(jì)可盈利13800元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.市場推廣業(yè)績不如預(yù)期，設(shè)備推廣發(fā)展緩慢。2.國家環(huán)保部門、省、市政府無法給予資金上的支持。3.高校校企合作道路可行性無法讓高校接受4.企業(yè)員工無法接受只領(lǐng)基本工資的情況，企業(yè)被迫于第二季度實(shí)行業(yè)務(wù)抽成，無形中減少企業(yè)收入。5.運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)運(yùn)行成本較預(yù)期大大增加且無法降低。2013年（最有可能情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成45000480005400060000廢舊蓄電池回收6000700080008000政府部門資助3000300030003000其他50080010001200合計(jì)54500588006600072200總計(jì)251500營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金6000600060006000水電費(fèi)1500150015001500員工工資14500148001540016000其他日常開支1000110012001200合計(jì)23000234002410024700總計(jì)95200盈利情況：第二年主營業(yè)收入為251500元，營業(yè)支出95200元，預(yù)計(jì)可盈利156300元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.設(shè)備推廣市場繼續(xù)按照每個(gè)季度一定的速度遞增，從第三季度開始公司開始嘗試在全省范圍內(nèi)推廣該技術(shù)，公司繼續(xù)保持較快速度增長。2.廢舊電池回收利潤按照業(yè)務(wù)員每月擴(kuò)展情況依舊增加，第三季度開始市場趨于穩(wěn)定，公司側(cè)重點(diǎn)在推廣技術(shù)到全省，在省內(nèi)其他地市暫不開展該業(yè)務(wù)，故每月的收入開始趨于穩(wěn)定狀態(tài)。3.其他包括市場部將努力與高校環(huán)保社團(tuán)聯(lián)系，共同建立社會實(shí)踐基地，獲取一定實(shí)踐基地建立的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及市場部在去年業(yè)務(wù)推廣過程中，部分企業(yè)允許我公司技術(shù)入股所獲的收益，該收益從今年第一季度開始增加，按照此經(jīng)營模式，該收入將成為我公司穩(wěn)定的收入來源之一。4.因房地產(chǎn)市場不景氣，所以這一年我公司在房屋租賃方面依舊按照去年的價(jià)格水平支出該筆費(fèi)用。5.因公司市場業(yè)務(wù)基本已經(jīng)成型，公司今年開始給共同參與市場開發(fā)的人員發(fā)放獎(jiǎng)金，按照每人每月基本工資2000元不變的前提下，按照每月業(yè)績的10%給予獎(jiǎng)金。6.公司今年的收益繼續(xù)作為投入高污染、技術(shù)水平落后企業(yè)的股份，保證公司合理、快速、健康發(fā)展。2013年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：2013年12月單位：元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：-流動(dòng)負(fù)債：-貨幣資金203,003.7592,385.00短期借款-交易性金融資產(chǎn)-交易性金融負(fù)債-應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款-預(yù)收賬款-應(yīng)收利息-應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)收股利-應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)收款-應(yīng)付利息-存貨-應(yīng)付股利-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)付款-其他流動(dòng)資產(chǎn)-一年內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)203,003.75-其他流動(dòng)負(fù)債-非流動(dòng)資產(chǎn)：-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-可供出售金融資產(chǎn)-非流動(dòng)負(fù)債：-持有至到期投資-長期借款-長期應(yīng)收款-應(yīng)付債券-長期股權(quán)投資-長期應(yīng)付款-投資性房地產(chǎn)-專項(xiàng)應(yīng)付款-固定資產(chǎn)(凈額)31,000.0040,500.00預(yù)計(jì)負(fù)債-在建工程-遞延所得稅負(fù)債-工程物資-其他非流動(dòng)負(fù)債-固定資產(chǎn)清理-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-負(fù)債合計(jì)-油氣資產(chǎn)-所有者權(quán)益（股東權(quán)益）：-無形資產(chǎn)-實(shí)收資本（或股本）102,000.00102,000.00開發(fā)支出-資本公積-商譽(yù)-減：庫存股-長期待攤費(fèi)用-盈余公積-遞延所得稅資產(chǎn)-未分配利潤132,003.7530,885.00其他非流動(dòng)資產(chǎn)-所有者權(quán)益（股東權(quán)益）合計(jì)234,003.75132,885.00非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31,000.00--資產(chǎn)總計(jì)234,003.75132,885.00負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)234,003.75132,885.002013年利潤表編制單位：2013年12月單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入239,500.00146,400.00減：營業(yè)成本9,500.009,500.00營業(yè)稅金及附加11,975.007,320.00銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用95,200.00100,400.00財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失-加:公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號填列）-投資收益（損失以“-”號填列）-其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）122,825.0029,180.00加：營業(yè)外收入12,000.0012,000.00減：營業(yè)外支出-其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失-三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）134,825.0041,180.00減：所得稅費(fèi)用33,706.2510,295.00四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）101,118.7530,885.00五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益2013年（最樂觀情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成45000500005500060000廢舊蓄電池回收60007000800010000政府部門資助5000500050005000其他1000120015001800合計(jì)57000632006950076800總計(jì)266500營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金6000600060006000水電費(fèi)1500150015001500員工工資14500150001550016000其他日常開支1000110012001200合計(jì)23000236002420024700總計(jì)95500盈利情況：第二年主營業(yè)收入為266500元，營業(yè)支出95500元，預(yù)計(jì)可盈利171000元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.公司市場部推廣人員業(yè)績突出，使公司業(yè)務(wù)推廣方面成績每季度都保持快速增長。2.國家環(huán)保部門、省、市政府加大力度支持企業(yè)發(fā)展，給予充分的財(cái)政補(bǔ)助和政策支持。3.公司在去年參股的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，公司所得分紅逐月增加。4.公司在開支項(xiàng)目上較去年沒有明顯增加。2013年（最悲觀情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成32000330003500035000廢舊蓄電池回收1500160016001800政府部門資助其他5006008001000合計(jì)34000362003740037800總計(jì)145400營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金8000800080008000水電費(fèi)2000200020002000員工工資18200183001850018500其他日常開支1300140015001500合計(jì)29500297003000030000總計(jì)119200盈利情況：第二年主營業(yè)收入為145400元，營業(yè)支出119200元，預(yù)計(jì)可盈利26200元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.市場推廣業(yè)績比較低迷，設(shè)備推廣發(fā)展緩慢，廢舊電池回收市場不大，開拓資源有限。2.國家環(huán)保部門、省、市政府依舊無法給予資金、政策上的支持。3.雖然在去年投資的高污染、技術(shù)水平低的企業(yè)中有所收益，但是獲益少。4.企業(yè)員工要求增加基本工資的情況，每人每月從2000提高到2500元，同時(shí)繼續(xù)按照10%比例發(fā)放市場業(yè)績。5.房租和水電費(fèi)逐步提高，公司運(yùn)營成本增加。2014年（最有可能情況）主營業(yè)收入：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度設(shè)備推廣抽成650007500088000100000廢舊蓄電池回收9000100001200015000政府部門資助3000300030003000其他1500180020002500合計(jì)7850089800103000120500總計(jì)291800營業(yè)支出：單位：元科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金7500750075007500水電費(fèi)2000200020002000員工工資21500225002380025000其他日常開支2000220025002800合計(jì)33000342003580037300總計(jì)140300盈利情況：第三年主營業(yè)收入為291800元，營業(yè)支出140300元，預(yù)計(jì)可盈利151500元。財(cái)務(wù)預(yù)測說明：1.設(shè)備推廣市場繼續(xù)按照每個(gè)季度一定的速度遞增。2.廢舊電池回收隨著擴(kuò)展到全省市場，每月的收入穩(wěn)步增長。3.公司前兩年所獲利潤在其它企業(yè)入股，今年開始每月所獲收益穩(wěn)步快速增加。4.隨著經(jīng)濟(jì)的增長，物價(jià)上漲，在房屋租賃方面費(fèi)用有所增加。5.因公司市場擴(kuò)大，公司每人每月基本工資增加到3000元，按照每月業(yè)績的10%給予獎(jiǎng)金。2014年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：2014年12月單位：元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：-流動(dòng)負(fù)債：-貨幣資金381,186.25203,003.75短期借款-交易性金融資產(chǎn)-交易性金融負(fù)債-應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款-預(yù)收賬款-應(yīng)收利息-應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)收股利-應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)收款-應(yīng)付利息-存貨-應(yīng)付股利-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)付款-其他流動(dòng)資產(chǎn)-一年內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)381,186.25203,003.75其他流動(dòng)負(fù)債-非流動(dòng)資產(chǎn)：-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-可供出售金融資產(chǎn)-非流動(dòng)負(fù)債：-持有至到期投資-長期借款-長期應(yīng)收款-應(yīng)付債券-長期股權(quán)投資-長期應(yīng)付款-投資性房地產(chǎn)-專項(xiàng)應(yīng)付款-固定資產(chǎn)(凈額)21,500.0031,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債-在建工程-遞延所得稅負(fù)債-工程物資-其他非流動(dòng)負(fù)債-固定資產(chǎn)清理-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-負(fù)債合計(jì)-油氣資產(chǎn)-所有者權(quán)益（股東權(quán)益）：-無形資產(chǎn)-實(shí)收資本（或股本）102,000.00102,000.00開發(fā)支出-資本公積-商譽(yù)-減：庫存股-長期待攤費(fèi)用-盈余公積-遞延所得稅資產(chǎn)-未分配利潤300,686.25132,003.75其他非流動(dòng)資產(chǎn)-所有者權(quán)益（股東權(quán)益）合計(jì)402,686.25234,003.75非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)21,500.0031,000.00-資產(chǎn)總計(jì)402,686.25234,003.75負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)402,686.25234,003.752014年利潤表編制單位：2014年12月單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入381,800.00239,500.00減：營業(yè)成本9,500.009,500.00營業(yè)稅金及附加19,090.0011,975.00銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用140,300.0095,200.00財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失-加:公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號填列）-投資收益（損失以“-”號填列）-其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）212,910.00122,825.00加：營業(yè)外收入12,000.0012,000.00減：營業(yè)外支出-其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失-三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）224,910.00134,825.00減：所得稅費(fèi)用56,227.5033,706.25四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）168,682.50101,118.75五、每股收益（一）基本每股收益（二）