財務(wù)部內(nèi)審檢查表

文件類型：程序文件附表文件名稱：內(nèi)審現(xiàn)場檢查表PAGE1頁共文件類型：程序文件附表文件名稱：內(nèi)審現(xiàn)場檢查表PAGE1頁共4頁頁碼：第版本號：Ⅰ修改狀態(tài)：0文件編號：編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：審核時間審核組長

審核對象審核員

財務(wù)部

審核地點要素條款號7.5.1

檢查提問表檢查收銀員服務(wù)規(guī)范《收銀員服務(wù)規(guī)發(fā)票收據(jù)規(guī)定》、《收銀員報表及帳單規(guī)范操作流程及注意作守則》

檢查方式1查3情況；2、詢問練習(xí)場收銀員如何識別高球繽紛卡客人及球會給予特殊待遇（如減免費(fèi)用）客人；3IC5、詢問收銀員帳單改動及轉(zhuǎn)單的工作流程；抽查當(dāng)日帳單是否有更改的情況；6、詢問當(dāng)日營業(yè)結(jié)束之后的工作程序（。1、現(xiàn)場查看餐廳收銀員結(jié)帳、收款工作流程；22張類似情況的單據(jù)。3、詢問餐廳收銀員享有優(yōu)惠折扣的客人情況及高層管理人員的折扣情況，要求提供相關(guān)文件；4、詢問收銀員帳單改動及轉(zhuǎn)單的工作流程；抽查當(dāng)日帳單是否有更改的情況；5（報表）

檢查結(jié)論（包括跟蹤方向） 備注11、現(xiàn)場觀察前臺收銀員為客人結(jié)帳的程序是否與文件規(guī)定一致？2前未處理完遺留的帳單？3行業(yè)、特殊客人、或有協(xié)議進(jìn)行簽單的客人接待的標(biāo)準(zhǔn)，要求提供相關(guān)文件進(jìn)行查看。詢問當(dāng)天是否有類似的客人進(jìn)行消費(fèi)，如有，查看相應(yīng)消費(fèi)單據(jù)。43腦上進(jìn)行核對。5、詢問收銀員帳單改動及轉(zhuǎn)單的工作流程；抽查當(dāng)日帳單是否有更改的情況；63（；8、9、詢問收銀領(lǐng)班或收銀主管，收銀員之間工作交接的規(guī)定，現(xiàn)場抽看3天的工作交接記錄，注意需跟進(jìn)事項的處理情況，詢問與前臺之間的工作交接程序，現(xiàn)場抽查3天的交接記錄本。10.詢問當(dāng)值收銀員電腦出現(xiàn)故障后的情況，抽查3天的質(zhì)量記錄情況進(jìn)行核對；11.詢問收銀主管，收銀員工作班次安排情況，抽查當(dāng)月的收銀排班表。檢查收銀員與客1、詢問收銀主管或收人之間的溝通銀領(lǐng)班，日常工作中遇《顧客溝通及投到的客人與各服務(wù)崗位之間的溝通情況，是否量目標(biāo)計算方有客人抱怨、投訴等情況？如何進(jìn)行處理？情況處理辦法》2、詢問收銀主管或收銀員，如何收集《顧客滿意度調(diào)查表》？詢問7.2.3、7.5.1、8.2.1收銀員，當(dāng)收集到客人填寫“不滿意”或“很抱怨時，如何處理？3、詢問收銀員，當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時，處理原則是什么？在服務(wù)過程中是否出現(xiàn)類似的緊急情況，如有，查看相關(guān)質(zhì)量記錄。比如，客人對帳單有置疑、惱怒等。檢查稽核工作流程檢查收入會計工作流程檢查成本會計工作流程檢查出納工作流程到訪制的統(tǒng)計、分析情況檢查總帳會計的工作流程

1、詢問稽核員工作流程及工作進(jìn)度；目前文件編制情況；2、詢問稽核工作中經(jīng)過出現(xiàn)的問題，及處理情況；33記錄（各服務(wù)崗位原始記錄、日報表及稽核部門記錄。1天收入入帳的相關(guān)憑證；2、詢問收入會計的其它工作范圍，根據(jù)回答，抽查3份相應(yīng)的憑據(jù)、記錄。1流程；抽查上月餐飲、客房成本的相關(guān)記錄。1；抽查3天的收入入帳相關(guān)記錄；2、詢問內(nèi)部帳的核查情況，抽查上個月內(nèi)部帳的核對情況記錄；3、詢問餐廳酒水核查的情況，抽查上月餐廳酒水的核對情況記錄；4、抽查出納現(xiàn)金帳本與實際現(xiàn)金情況。1、