2023年-倉庫管理制度-6

第頁2023倉庫管理制度倉庫管理制度〔精選5篇〕

在當(dāng)下社會(huì)，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的詳細(xì)化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)那么和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是我細(xì)心整理的倉庫管理制度〔精選5篇〕，歡送閱讀，希望大家能夠喜愛。

倉庫管理制度1

1、目的

為了加強(qiáng)物資存放場所的消防平安管理，保護(hù)公司員工和財(cái)產(chǎn)免受損害，制定本制度，倉庫平安管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司物資管理場所的管理。

3、職責(zé)與分工

主管部門：平安環(huán)保部。負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

執(zhí)行部門：物資管理科。負(fù)責(zé)在日常工作中仔細(xì)執(zhí)行本制度。

4、內(nèi)容與要求失效等不良存貨，要?jiǎng)偤镁幹茍?bào)表報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由相關(guān)部門剛好加以處理。

5、倉庫物資存放要搞好科學(xué)管理，分類清晰，排列有序，整齊衛(wèi)生。特別物資要與一般物資分類存放，確保平安。

6、常常檢查倉庫平安，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。覺察問題和漏洞應(yīng)剛好向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7、先進(jìn)倉的物料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實(shí)際狀況合理利用。

8、庫存物資系公司財(cái)產(chǎn)，不得隨意挪用。仔細(xì)做好各種公用工具的借、收登記工作。

二、入庫管理

新購材料入庫，保管員依據(jù)安排單憑供給收料通知單/供給簽字的供方送貨單、質(zhì)檢檢驗(yàn)合格單等，當(dāng)場查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格等精確無誤后，辦理入庫手續(xù)。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，應(yīng)剛好通知有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，方可辦理入庫。產(chǎn)成品入庫，保管員據(jù)質(zhì)檢單確定為檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品后，指定車間入庫人員按相應(yīng)品名、規(guī)格分類堆放，經(jīng)雙方核實(shí)數(shù)目后辦理入庫手續(xù)、開具產(chǎn)成品入庫單。成品退貨，保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并仔細(xì)、精確的填寫退貨單相關(guān)欄目。保管員和物流員雙方核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量正確后共同到財(cái)務(wù)開據(jù)退庫單。由保管員登記相關(guān)的帳頁及K3系統(tǒng)。

各種單據(jù)的填開必需正確完整，字跡清晰，并有保管員及經(jīng)手人簽字。

材料接收后，保管員剛好登記相關(guān)的帳頁并錄入K3系統(tǒng)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原那么上采納先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)。保管員憑車間主任或統(tǒng)計(jì)員開具的領(lǐng)料單發(fā)放物料，需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的必需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可發(fā)放。領(lǐng)料員和保管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確前方可領(lǐng)料。

2、成品發(fā)出，保管員必需憑物流部門簽字的發(fā)貨通知單發(fā)貨并仔細(xì)、精確的填寫發(fā)貨單相關(guān)欄目。保管員和物流員雙方核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量正確后共同開據(jù)出門證及出庫單。

四、報(bào)表及其他管理

1、保管員在月末結(jié)賬前幫助車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，與各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一樣，以保障本錢核算的正確性。

2、必需正確剛好報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表。各種領(lǐng)料單、材料接收單每月20日前送財(cái)務(wù)部門，并確保其精確無誤。

3、庫存物資清查盤點(diǎn)中覺察問題和過失，應(yīng)剛好查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的必需按審批程序上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，不準(zhǔn)自行處理。覺察物料喪失或出現(xiàn)質(zhì)量問題〔如滲漏、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等〕，應(yīng)剛好向有關(guān)部門匯報(bào)。

五、保管員工作職責(zé)

1、保管員必需作風(fēng)正派，責(zé)任心強(qiáng)，公私清楚。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，做到四懂二會(huì)：懂品名、規(guī)格、型號(hào)、一般性能用途，懂保管常識(shí)，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律。會(huì)保管維護(hù)，會(huì)利廢節(jié)約代用。

2、精確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作和各種報(bào)表。

3、嚴(yán)格根據(jù)材料的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作，不合要求或不合格的原材物料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

6、保管員必需嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，剛好精確地記好物資賬目，隨時(shí)反映庫存改變狀況，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有關(guān)報(bào)表。

六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地，平安管理制度要落實(shí)。

倉庫管理制度2

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品運(yùn)用率，保證倉庫平安，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。

1.2物品入庫單為：?外購入庫單?由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；?成品入庫單?由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉庫人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單剛好核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，那么倉庫人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。

1.4?外購入庫單?第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購 部門存檔；?成品入庫單?第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終運(yùn)用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨〔領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可〕，相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附?生產(chǎn)通知單?或?生產(chǎn)安排單?和〔套料清單〕，倉庫人員按單的緊急程度剛好發(fā)料，最長不得超過2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨〔正式合同〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可〕，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨〔非正式合同〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可〕，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨〔個(gè)人借用、返修〕：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可〕，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。

2.6生產(chǎn)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理?物料申領(lǐng)單?；合同出貨應(yīng)辦理?成品出庫單?；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，其次聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原那么，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)剛好通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特別狀況，由供給商干脆發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員剛好辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未剛好補(bǔ)辦手續(xù)，原那么不準(zhǔn)再由供給商干脆發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫?物品內(nèi)部借用單?，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可〕。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫?借用設(shè)備〔托付〕申請(qǐng)表?并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可〕；特別狀況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份〔本表在鍵橋社區(qū)下載〕。

3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，依據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)剛好核對(duì)在借物品狀況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反應(yīng)到倉庫主管處；未按規(guī)定剛好反應(yīng)將通知財(cái)務(wù)部門從次月起起先從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可持續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品運(yùn)用年限的折舊費(fèi)，假設(shè)所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用〔出差在外人員〕、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫?物料退倉申請(qǐng)單?和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可賜予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理?物品內(nèi)部借用單?手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持?物料退倉申請(qǐng)單?辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單〔即更換物品〕和出庫單，同時(shí)填寫?物料退倉申請(qǐng)單?，注明對(duì)應(yīng)出庫單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具?物料退倉申請(qǐng)單?，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢緣由：

倉庫

1〕變質(zhì)的〔生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等〕；

2〕超過運(yùn)用壽命的；

3〕已不再運(yùn)用的；

4〕在擔(dān)當(dāng)運(yùn)輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1〕因無法修理或無修理價(jià)值的；

2〕生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1〕生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；

2〕因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3〕已購置，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4〕合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的；

5〕己購物品，在生產(chǎn)時(shí)覺察為不良，經(jīng)選購 人員與供給商協(xié)商不行退換的；

6〕借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7〕因安排失誤導(dǎo)致選購 引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1〕倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具?報(bào)廢申請(qǐng)單?，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2〕相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的?報(bào)廢申請(qǐng)單?和?物料申領(lǐng)單?到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢留意事項(xiàng)：

1〕全部已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2〕生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如單板上的IC、電阻、電容等〕，送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1全部入庫、出庫均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，具體填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有?發(fā)貨通知單?，否那么倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)前方可入賬；

6.3物品帳必需與單據(jù)一樣，每月底自查，覺察操作錯(cuò)誤剛好更改，假設(shè)隔月那么需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；

6.5倉庫人員每周剛好將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳設(shè)其后。

7.2倉管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原那么分別確定儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原那么〔整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約〕。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，剛好入庫貯存。

7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持相宜的倉貯溫、濕度條件：溫度限制在5～35℃之間，濕度限制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于?倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表?中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得運(yùn)用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。

7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保存間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存狀況給相關(guān)部門。

7.20xx年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一樣，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不行避開的盤虧狀況，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，假設(shè)為保管不善引起那么由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附那么

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，說明權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。

四、附表：

1、?外購入庫單?

2、?物料申領(lǐng)單?

3、?物品內(nèi)部借用單?

4、?成品入庫單?

5、?成品出庫單?

6、?物料退倉申請(qǐng)單?

7、?發(fā)貨通知單?

8、?借用設(shè)備〔托付〕申請(qǐng)表?

9、?報(bào)廢申請(qǐng)單?

即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)摯友參考，公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

收集一份小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)摯友們參考：

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作仔細(xì)踏實(shí)，樹立為客戶效勞意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、實(shí)行切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的平安，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支安排，催促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供給。

5、進(jìn)行本錢、費(fèi)用預(yù)料、核算、考核和限制，催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策供給有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參加公司工程承包合同和選購 合同的評(píng)審工作。

9、剛好核算和上繳各種稅金。

10、參加工程部與施工隊(duì)結(jié)算，參加采供部與材料供給商結(jié)算。

11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素養(yǎng)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單〞，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)須要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)〔支票或現(xiàn)金〕、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，運(yùn)用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，詳細(xì)由各部門依據(jù)實(shí)際狀況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。

5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、款待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原那么。

8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)前方可借支。

三、日常費(fèi)用報(bào)銷：

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原那么。

2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對(duì)方出具收款證明。

3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

5、補(bǔ)充說明

如報(bào)銷審批人出差在外，那么應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支安排，擬訂資金籌措和運(yùn)用方案，開拓財(cái)源，有效運(yùn)用資金。

2、進(jìn)行本錢費(fèi)用預(yù)料、安排、限制、核算、分析和考核，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)安排、本錢安排、努力降低本錢、增收節(jié)支、提高效益。

5、參加工程部與施工隊(duì)、采供部與材料供給商的結(jié)算。

6、仔細(xì)貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。

7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。

財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時(shí)間及工程部人員構(gòu)成等。

2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同催促工程部回款。

3、根據(jù)各工程預(yù)算進(jìn)行工程本錢的限制。

4、每月末剛好催促各工程部報(bào)帳，核對(duì)上月安排執(zhí)行狀況。

5、剛好、精確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、精確把握各項(xiàng)材料選購 、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8、工程完工后，精確核算出工程本錢，編報(bào)工程本錢表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、駕馭國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳；

4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款剛好催收清理；按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)；

5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清晰；

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計(jì)檔案；

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

倉庫管理制度3

第一章總那么

第一條為使本公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫管理工作的任務(wù)

〔1〕做好物資出庫和入庫工作。

〔2〕做好物資的保管工作。

〔3〕做好各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對(duì)于選購 人員購入的材料物資，庫管人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時(shí)請(qǐng)申購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實(shí)反映。對(duì)須要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。

第四條對(duì)于產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫管人員填制“入庫單〞一式三份，經(jīng)手人及庫管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單〞上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為本錢核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。

第五條因生產(chǎn)須要干脆進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資，應(yīng)填寫直提單?！布赐瑫r(shí)辦理入庫出庫手續(xù)〕

第六條對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所覺察的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。

第三章倉庫物資的出庫

第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的'憑證到財(cái)務(wù)部門由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核過的憑證留下其次聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

第八條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細(xì)狀況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理。

第四章倉庫物資的保管

第九條倉庫管理員要?jiǎng)偤玫怯浉黝愇镔Y明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第十條每月月底之前，庫管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。

第十一條庫管人員對(duì)庫存物資要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對(duì)帳。覺察盈余、缺少、殘損或變質(zhì)，必需查明緣由，分清責(zé)任，剛好寫出書面報(bào)告，提出處理看法，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

第十二條做好倉庫與供給、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供給、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十三條依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存便利。

第十四條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)記。

第十五條建立健全出入庫人員登記制度。

第十六條嚴(yán)格執(zhí)行平安工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的平安。

第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查〞，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異樣狀況，要馬上上報(bào)主管部門。

〔1〕上班必需檢查倉庫門鎖有無異樣，物品有無喪失。

〔2〕下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)憂全隱患。

〔3〕必需常常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。

〔4〕檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

第十八條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

〔1〕嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。

〔2〕嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

〔3〕嚴(yán)禁涂改賬目。

〔4〕嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

〔5〕嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

〔6〕嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。

〔7〕嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

〔9〕嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。

〔10〕嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章附那么

第十九條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

其次十條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉庫管理制度4

為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的根底管理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資和成品流通、保管和限制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：

第一章倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

原材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及依次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，相互一樣。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必需嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。

倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需剛好逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。剛好登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一樣性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一樣。

鑄件倉管員必需定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)剛好向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便剛好調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)安排及倉庫庫存狀況合理確定選購 數(shù)量，并嚴(yán)格限制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責(zé)成相關(guān)部門剛好加以處理。

其次章工程工程倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進(jìn)度，較精確做好各工程工程本錢決算。特工程工程倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程工程的一切所購置材料物品〔板房所需購置的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫〕都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫干脆交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉庫全部物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工〔油漆〕鋁鋼材類、板〔木〕材建材〔包括瓷磚〕類、手開工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型支配固定位置進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按?倉庫管理作業(yè)流程?進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管干脆將材料報(bào)選購 員購置的現(xiàn)象，公司干脆授權(quán)給選購 員購置的工程工程所需材料物品除外〔購置回來必需倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出〕。

6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況〔包括產(chǎn)生盈虧狀況說明〕上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對(duì)全部機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢狀況登記造表上報(bào)公司。特殊是由于運(yùn)用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要?jiǎng)偤蒙蠄?bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程工程竣工正式交付業(yè)主或甲方運(yùn)用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸說者賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。

10、做好倉庫物品的平安保護(hù)工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要?jiǎng)偤锰幚聿⑸蠄?bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供給商有意圖告知競爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要仔細(xì)審查倉庫所交之要購置的材料，具體注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限〔必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名〕等交選購 員，防止選購 員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細(xì)做好材料選購 工作。選購 員要仔細(xì)批閱選購 單的選購 要求〔不明白問清晰材料員〕，嚴(yán)格按選購 要求按時(shí)將材料購回倉庫，避開工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購置材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原那么為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便效勞好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要細(xì)致比照選購 定單及參考樣品仔細(xì)核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)當(dāng)不予驗(yàn)收簽名，并將狀況剛好通報(bào)選購 員。

15、倉庫人員、材料員及選購 員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將狀況剛好通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)剛好將公司辦理材料退貨的具體狀況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避開公司遭遇經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效勞工作。

第三章入庫管理

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時(shí)，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等工程，如覺察物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)剛好填開貨到票未到收料單〔在當(dāng)月票到的可不開〕，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一樣，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一樣。

6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機(jī)，必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)前方可辦理入庫手續(xù)。

第四章出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原那么上采納先進(jìn)先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任〔或其指定人員〕統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或安排員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字前方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機(jī)發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

第五章報(bào)表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一樣，以保障本錢核算的正確性。

2、必需正確剛好報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點(diǎn)中覺察問題和過失，應(yīng)剛好查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否那么一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。覺察物料失少或質(zhì)量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等〕，應(yīng)剛好的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、各事業(yè)部因客戶須要，要求在外設(shè)立倉庫的，必需報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必需由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存狀況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴(yán)格根據(jù)6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)局部廠的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。

第六章倉管員工作職責(zé)

1、精確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉庫季報(bào)、工程工程竣工材料決算表工作。

5、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原那么：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必需送至倉庫門口交接〔重物品除外〕；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實(shí)際狀況合理利用。

8、仔細(xì)做好退料工作。退料原那么：不合要求材料剛好通知選購 員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料剛好回收倉庫保管。

9、仔細(xì)做好各工地材料運(yùn)用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料奢侈。

10、仔細(xì)做好手開工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、仔細(xì)協(xié)作各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

第七章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管〔水電和油漆主管〕接新工地圖紙后仔細(xì)批閱，依據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求安排單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色〔假設(shè)是特別用的材料，需設(shè)計(jì)師供給樣板或材料選購 的店名〕等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求安排單后，馬上核查庫存狀況，確定是否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報(bào)材料員審核。

3、材料員依據(jù)訂購單仔細(xì)審核〔包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等〕并與工地溝通后，提交訂購單給選購 員進(jìn)行選購 或通知供給商送貨。

4、選購 員〔供給商〕在接單2天內(nèi)必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)剛好通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并剛好通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好工程帳目。

倉庫管理制度5

一、目的

為保障公司正常經(jīng)營，維護(hù)公司財(cái)務(wù)的平安、完整，提高倉庫的管理水平，標(biāo)準(zhǔn)倉庫的管理，削減庫存商品占用資金，杜絕奢侈，特制定本制度。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員。

三、職責(zé)

1、倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為標(biāo)準(zhǔn)及工作效率。

2、倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

3、倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

4、倉庫員負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

5、倉庫負(fù)責(zé)人、QA、選購 共同負(fù)責(zé)庫存商品的檢驗(yàn)、不良品處置方式確實(shí)定和廢棄物的處置工作。

6、倉庫人員對(duì)在履行職責(zé)期間獲得的商品的種類、價(jià)格等信息負(fù)有保密責(zé)任，禁止對(duì)公司外部和不相關(guān)人泄露。

四、管理原那么

1、三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清；

2、三一樣：賬、卡、物一樣；

3、四定位、庫、區(qū)、架、格