總經(jīng)理年工作思路提綱

石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司

二00九年工作思路研討會匯報提綱石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司于2008年9月28日劃轉(zhuǎn)到中電投集團(tuán)公司，目前正處于劃轉(zhuǎn)過渡期。根據(jù)華北分公司總體安排，我們對二00九年工作思路進(jìn)行了認(rèn)真探討，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、劃轉(zhuǎn)協(xié)議簽訂后工作開展情況（一）在存量資產(chǎn)的經(jīng)營管理方面1、理順了過渡期工作秩序9月28日簽訂無償劃轉(zhuǎn)東方熱電協(xié)議后接收工作組迅速進(jìn)入崗位，全面展開工作。依據(jù)《劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的有關(guān)約定，東方熱電實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組責(zé)任制，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作全面負(fù)責(zé)，工作小組負(fù)責(zé)研究解決企業(yè)存在的困難和問題，對各個環(huán)節(jié)的工作進(jìn)行指導(dǎo)和把關(guān)，協(xié)助東方熱電現(xiàn)任的經(jīng)營班子開展工作。同時，明確了公司主要會議制度，每周五召開過渡期領(lǐng)導(dǎo)小組會議，對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的問題和困難進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；每周一召開司務(wù)會，聽取華北分公司的指示和部署，并對上周的工作情況進(jìn)行總結(jié)分析，安排布置本周的重點(diǎn)工作；每天由分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，及時溝通解決生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題。此外，還建立了每周重大事件匯報制度，將公司各單位每周發(fā)生的重大事件收集、整理、匯總，力爭做到信息暢通，令行禁止。2、突出抓了電、熱價格調(diào)整和外欠款的回收一是積極推動政府落實(shí)供熱價格調(diào)整。經(jīng)成本審核、擬定調(diào)價方案、物價局審查、召開聽證會、市政府常務(wù)會、市委常委會批準(zhǔn)后，在采暖期前將民用采暖價格從每采暖季18.4元/平方米上調(diào)至22元/平方米，調(diào)整幅度為20%，非民用采暖價格從每采暖季25.6元/平方米上調(diào)至31元/平方米，調(diào)整幅度為21%；按表計量的民用采暖價格從29.5元/吉焦上調(diào)至42元/吉焦，調(diào)整幅度為42%；按表計量的非民用供熱價格從36元/吉焦上調(diào)至52元/吉焦，調(diào)整幅度為44%。經(jīng)多方努力，公司上網(wǎng)電價兩次上調(diào)，目錄內(nèi)、目錄外電價分別調(diào)增3.68分錢/千瓦時、5.18分錢/千瓦時，調(diào)價后，公司每年可增加售熱收入12117萬元。二是加大力度清理外欠款。由于各種歷史原因，東方熱電在熱費(fèi)及管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)的收取中形成了部分歷史欠費(fèi)。為此，我們利用冬運(yùn)前的時機(jī)，先后組織召開了多次專題會安排部署，采取各種手段強(qiáng)力清欠。截止目前，共清回各類欠款1567.41萬元，其中清回?zé)豳M(fèi)1270.59萬元，清回管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)296.82萬元。三是積極收取2008-2009采暖季熱費(fèi)。冬季采暖期來臨之際，公司營銷人員加班加點(diǎn)、多措并舉，全面鋪開收費(fèi)工作，截止11月17日，共預(yù)收熱費(fèi)18755.15萬元。3、重點(diǎn)安排了冬運(yùn)前的準(zhǔn)備工作一是抓好煤炭儲備工作。冬運(yùn)期間公司用煤量急劇增加，平均日耗煤量1.5萬噸左右，為保證冬運(yùn)需要，公司針對煤炭市場持續(xù)緊張的實(shí)際情況，先后組織各用煤單位召開了煤炭儲備工作動員會，多渠道尋找落實(shí)煤源"使煤炭庫存量由8萬噸增加到23萬噸，達(dá)到最低儲煤標(biāo)準(zhǔn)。二是抓好各類設(shè)備的維護(hù)、檢修工作。到目前為止，公司共投入2300多萬元，對鍋爐、機(jī)組、供熱管網(wǎng)進(jìn)行了檢修；投入技術(shù)改造資金1500萬元，對部分設(shè)備和電除塵器進(jìn)行技術(shù)改造;在10月31日前基本完成了計劃內(nèi)設(shè)備和管網(wǎng)的檢修和消缺工作。三是抓好熱交換站的整改落實(shí)。目前，已完成改造15戶，正進(jìn)行改造2戶，公司自管換熱站23個均已完成檢修。四是抓好冬運(yùn)前供熱管道專項檢查。在全面清查的基礎(chǔ)上，對易發(fā)生故障部位或其他可能存在威脅安全運(yùn)行的部位，進(jìn)行了重點(diǎn)檢查和維護(hù)，確保冬運(yùn)供熱管道安全運(yùn)行。（二）在增量資產(chǎn)經(jīng)營方面1、量力而行地開發(fā)新的熱用戶根據(jù)各單位實(shí)際熱源能力，我們把握大局嚴(yán)格控制新增用戶的面積，穩(wěn)步占領(lǐng)供熱市場。冬運(yùn)前夕，供暖用戶不斷增加，為避免因缺煤和熱源不足發(fā)生不穩(wěn)定事件，公司積極采取措施嚴(yán)格控制新開戶數(shù)量，為保證供熱質(zhì)量創(chuàng)造了條件。2、加快良村2X300MW機(jī)組擴(kuò)建項目步伐良村項目已正式上報國家發(fā)改委申請核準(zhǔn)。9月18日取得國土資源部對良村項目用地預(yù)審延期的批復(fù)，完成土地預(yù)審延期工作，10月7日與河北省電力設(shè)計院簽訂了項目設(shè)計合同，勘察設(shè)計工作正式開始。10月10日，國家發(fā)改委〃壓小辦〃完成對核準(zhǔn)材料的初審并報國家發(fā)改委電力處審核。10月16日，與藁城市政府達(dá)成征地的初步意向，落實(shí)主設(shè)備選型、訂貨，確定主設(shè)備參數(shù)保證設(shè)計需要；預(yù)計11月底之前完成圈地工作，實(shí)現(xiàn)〃三通一平〃，年底前通過國家發(fā)改委核準(zhǔn)，明年4月開工建設(shè)。3、加快后續(xù)項目的規(guī)劃與布局根據(jù)在華北區(qū)域以及東方熱電的生存與發(fā)展需要，公司提出了發(fā)展是企業(yè)之本的戰(zhàn)略思想，加快新項目的籌劃和準(zhǔn)備工作。一是根據(jù)石家莊市北部地區(qū)快速增長的供熱需求，計劃在石家莊市北郊籌建2X300兆瓦供熱機(jī)組，目前已經(jīng)向石家莊市發(fā)改委上報了關(guān)于開展項目前期工作的請示。二是在辛集市新建2X300兆瓦熱電項目，已經(jīng)就項目投資主體的變更問題與政府進(jìn)行了初步協(xié)商。三是在石家莊南部新區(qū)籌劃建設(shè)2X300兆瓦熱電項目，已經(jīng)與有關(guān)部門進(jìn)行了初步接觸，取得了一手資料。（三）劃轉(zhuǎn)報批及債務(wù)重組方面1、劃轉(zhuǎn)工作進(jìn)展情況盡職調(diào)查工作于8月20日結(jié)束；10月5日完成材料的制作；石家莊市政府于9月29日出具了《關(guān)于同意無償劃轉(zhuǎn)石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司股權(quán)協(xié)議的批復(fù)》；10月6日《劃轉(zhuǎn)方案》、《收購報告書》和《收購報告書摘要》報至中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會河北證監(jiān)局和深圳證券交易所；10月7日進(jìn)行了信息披露。2、債務(wù)重組進(jìn)展情況東方熱電歷史遺留問題較多，多項債務(wù)已經(jīng)被法院判決并進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段?！秳澽D(zhuǎn)協(xié)議》簽訂前后，中電投財務(wù)公司分別與各大銀行進(jìn)行了接觸洽談，并與主要債權(quán)銀行、債權(quán)單位進(jìn)行了協(xié)商。對于已凍結(jié)股權(quán)的解封和貸款擔(dān)保問題，以書面的方式向石家莊市政府進(jìn)行了報告，市政府正在幫助協(xié)調(diào)解決。二、當(dāng)前面臨的形勢分析（一）有利條件1、國家政策對企業(yè)發(fā)展十分有利。為了應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，國家連續(xù)部署4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃并推出了多項實(shí)施措施。熱力和電力作為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，勢必優(yōu)先得到發(fā)展，在項目審批、建設(shè)方面將給予大力支持。國務(wù)院實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型的政策，我公司大量增量資產(chǎn)可享受增值稅抵扣的優(yōu)惠，從而使投資效益大大增加。2、東方熱電劃轉(zhuǎn)至中電投集團(tuán)公司，依托中電投的強(qiáng)大實(shí)力和管理、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢，使資金使用、新項目謀劃建設(shè)更具活力。3、電價、熱價調(diào)整后，產(chǎn)銷倒掛局面得到大大改觀。公司現(xiàn)行上網(wǎng)價格已經(jīng)為河北南部電網(wǎng)最高，熱力價格在省內(nèi)也處于最高水平。4、煤炭價格有下降趨勢，目前原煤價格比高峰時下降了100元左右。納入中電投集團(tuán)后，如能進(jìn)入重點(diǎn)電煤計劃，煤炭采購成本將進(jìn)一步降低。5、企業(yè)擁有龐大的供熱網(wǎng)絡(luò)，有較好的供熱管理基礎(chǔ)和經(jīng)驗，有一支素質(zhì)較高的管理人員隊伍和職工隊伍。隨著加入中電投集團(tuán)，綜合管理工作的逐步加強(qiáng)，挖潛降耗工作效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，老舊設(shè)備淘汰、新型大容量設(shè)備陸續(xù)投入生產(chǎn)，公司效益將取得較大改觀。（二）不利因素1、資金極度匱乏，急需補(bǔ)充流動資金由于長期產(chǎn)銷倒掛，連續(xù)四年政策性虧損，企業(yè)資金鏈已經(jīng)斷裂，隨時面臨停產(chǎn)的危險。按照目前的經(jīng)營規(guī)模，公司2008年現(xiàn)金流入12.1億元，其中熱費(fèi)收入7.25億元，電費(fèi)收入4.78億元；付現(xiàn)成本費(fèi)用支出18.4億元，其中煤炭采購成本13.3億元，其它原材料成本4200萬元，修理費(fèi)6500萬元，財務(wù)費(fèi)用1.65億元，人員工資及保險1.7億元，其他費(fèi)用7200萬元。收入支出相抵，有6.34億元的資金缺口。資金缺口只能靠增加銀行貸款來補(bǔ)充。而由于企業(yè)虧損，銀行貸款資信下降，各大銀行都收縮貸款，造成資金無法周轉(zhuǎn)。目前公司共有銀行貸款18.38億元，其中7.2億元已經(jīng)逾期，3.8億元被銀行起訴，年底前還有3.8億元貸款到期，經(jīng)營形勢十分嚴(yán)峻。2、煤炭供應(yīng)緊張，存煤不足正常情況下，東方熱電年用煤量280萬噸，冬運(yùn)前至少需存煤50萬噸。而由于資金匱乏，目前僅存煤20多萬噸，且因煤種不全，維持目前的運(yùn)行都十分困難。冬運(yùn)開始后每天需1.5萬噸的用量，如果不能及時補(bǔ)充，遇到大雪封路、煤礦停產(chǎn)限產(chǎn)，隨時面臨因供煤中斷而停產(chǎn)的危險。3、設(shè)備欠賬多，冬季運(yùn)行可能受到影響正常情況下，供熱企業(yè)均在冬運(yùn)期結(jié)束后，進(jìn)行設(shè)備大修和維修。2008年由于資金緊張，設(shè)備欠賬較多，很多設(shè)備沒有及時修理，資金缺口達(dá)4200萬元。冬運(yùn)開始后，因供熱負(fù)荷大幅度增加，所有設(shè)備都需滿負(fù)荷運(yùn)行。一臺鍋爐停運(yùn)將導(dǎo)致大面積供熱受影響，甚至?xí)韲?yán)重的社會不穩(wěn)定問題。4、人員負(fù)擔(dān)重，技術(shù)骨干流失嚴(yán)重由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，職工工資水平低，2005、2006年的薪酬雖已入賬但無力發(fā)放，造成技術(shù)骨干流失嚴(yán)重。近年來已有4名廠（處）級干部、63名技術(shù)骨干調(diào)離公司，還有部分技術(shù)骨干準(zhǔn)備辭職。另一方面，職工人數(shù)多，人力成本高的問題也十分突出，各電廠人數(shù)大大高于相同規(guī)模的電廠。由于富余人員多，造成人浮于事，雖然每個職工的工資水平不高，但總的人工成本每年就達(dá)1.7億元。5、大部分電廠面臨關(guān)停，環(huán)保治理投入仍然較大根據(jù)石家莊市供熱規(guī)劃，東方熱電所屬的一廠、二廠南廠區(qū)、三廠、四廠、良村電廠陸續(xù)關(guān)停。在申報良村熱電廠擴(kuò)建項目時，國家發(fā)改委要求2010年前關(guān)停，由新上的項目替代。隨著節(jié)能減排、〃上大壓小〃的力度加大，環(huán)保部門要求現(xiàn)有的鍋爐必須進(jìn)行脫硫、除塵環(huán)保治理，并已經(jīng)采取責(zé)令停產(chǎn)、罰款、取消脫硫電價、收回銀行貸款、追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任等強(qiáng)力措施。據(jù)測算環(huán)保治理總投資需14850萬元。一邊要關(guān)停，一邊要巨額投資，企業(yè)處于兩難境地。6、歷史遺留問題多，解決難度大由于種種原因，東方熱電積累了很多歷史遺留問題，比較大的問題有13項，其中涉及產(chǎn)權(quán)爭議的3項，屬于應(yīng)收債權(quán)的2項，屬于應(yīng)付債務(wù)的5項，涉及司法訴訟的有6項，有5項已處于執(zhí)行階段，東方熱電集團(tuán)持有的上市公司股票全部被凍結(jié)或輪候凍結(jié)。這些問題錯綜復(fù)雜，解決起來難度很大。三、2009年工作思路（一）總體思路以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以債務(wù)重組為契機(jī)，統(tǒng)一思想，整合資源，理順體制，突出三個重點(diǎn)，抓好6個環(huán)節(jié)，打好三個攻堅戰(zhàn)，通過全體職工的共同努力，使東方熱電盡快扭虧脫困，成為中電投華北區(qū)域的主要支柱企業(yè)。三個重點(diǎn)：改革、發(fā)展、穩(wěn)定六個環(huán)節(jié)：安全生產(chǎn)煤炭供應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新用戶開發(fā)經(jīng)營核算優(yōu)質(zhì)服務(wù)三個攻堅戰(zhàn)：債務(wù)重組、清收欠款、基建項目（二）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1、銷售收入；2、發(fā)電量177210萬千瓦時;供電量143090萬千瓦時；供熱量2292.15萬吉焦；售熱量2183萬吉焦；3、供熱壓力合格率：99%；供熱溫度合格率：99%；用戶室溫合格率：98%；4、還貸指標(biāo)；5、實(shí)現(xiàn)利潤。（三）重點(diǎn)工作1、嚴(yán)密組織生產(chǎn)運(yùn)行，確保2900多萬平方米民用采暖和500多家工商企事業(yè)單位正常用熱。2、協(xié)調(diào)債權(quán)銀行，搞好債務(wù)重組，恢復(fù)資金鏈的正常周轉(zhuǎn)。3、下大力清繳應(yīng)收債權(quán)，處理歷史遺留問題，最大限度使不良資產(chǎn)變現(xiàn)。4、按照做強(qiáng)集團(tuán)、做大股份的思路，精心策劃機(jī)構(gòu)改革，理順內(nèi)部管理體制。5、發(fā)展非電產(chǎn)業(yè)，盤活處于停產(chǎn)狀態(tài)的工程公司、能源環(huán)保公司和興匯建材公司，探討成立供熱管網(wǎng)公司的可行性，分流安置現(xiàn)有職工。6、全面謀劃發(fā)展，實(shí)施重點(diǎn)攻堅，加快項目建設(shè)進(jìn)度，良村一期工程今年底圈地，09年4月開工，年底前吊裝汽包；良村二期項目完成初可研；北郊熱電項目、辛集熱電項目、南部新區(qū)熱電項目確定開發(fā)權(quán)，完成初可研。（四）保障措施1、做好企業(yè)穩(wěn)定工作，實(shí)現(xiàn)東方熱電的平穩(wěn)過渡東方熱電納入華北分公司管理體系后，保證企業(yè)穩(wěn)定、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡成為貫穿整個過渡期的中心任務(wù)。首先，要全力以赴保證冬運(yùn)期間的穩(wěn)定供熱，防止出現(xiàn)因供熱質(zhì)量不好造成的不穩(wěn)定問題；其次，要保證干部隊伍和職工思想的穩(wěn)定。把〃講政治、有本事、能自律、肯實(shí)干〃的工作作風(fēng)貫穿到具體工作中去。再次，要保證劃轉(zhuǎn)工作的順利進(jìn)行，密切關(guān)注，積極配合，努力工作，爭取盡快完成劃轉(zhuǎn)報批工作。最后，要認(rèn)清公司當(dāng)前及今后面