【工程財務(wù)決算報告】精選財務(wù)決算報告模板

【工程財務(wù)決算報告】精選財務(wù)決算報告模板財務(wù)決算報告模板：篇一__股份有限公司(以下簡稱“公司”)__年度財務(wù)決算報告審計工作已經(jīng)完成,由—會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對我公司X年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2014年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行了審計,出具了“__號”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告?，F(xiàn)公司根據(jù)此次審計結(jié)果編制了__年度財務(wù)決算報告如下:一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位:人民幣元二、財務(wù)狀況1、資產(chǎn)單位:人民幣萬元報告期內(nèi)公司流動資產(chǎn)同比上升__%:(1)貨幣資金期末較期初減少__萬元,下降__%,主要系__增加所致。(2)應(yīng)收賬款期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(3)存貨期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(4)其他流動資產(chǎn)期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。報告期內(nèi)公司非流動資產(chǎn)同比增長__%:(1)固定資產(chǎn)期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(2)在建工程期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(3)無形資產(chǎn)期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(4)商譽(yù)期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(5)遞延所得稅資產(chǎn)期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。2、負(fù)債單位:人民幣萬元報告期內(nèi)公司流動負(fù)債同比上升__%:(1)短期借款期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(2)應(yīng)付賬款期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。(3)應(yīng)付職工薪酬期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系。所致。3、股東權(quán)益單位:人民幣萬元報告期內(nèi)公司股東權(quán)益同比增長__%股本期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系報告期。所致。盈余公積期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系報告期內(nèi)按實現(xiàn)凈利潤的X%提取法定盈余公積金。(3)未分配利潤期末較期初增加__萬元,增長__%,主要系報告期凈利潤增長所致。三、經(jīng)營狀況單位:人民幣萬元1、報告期營業(yè)收入較上期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。2、報告期營業(yè)成本較上年增加__萬元,增長__%,主要系。所致。3、報告期銷售費用較上期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。4、報告期管理費用較上期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。5、財務(wù)費用較上年同期增加__萬元,增長__%,主要系。所致。四、現(xiàn)金流量情況單位:人民幣萬元1、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少__萬元,下降__%,主要是。所致。2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加__萬元,增長__%,主要是。所致。3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額減少__萬元,下降__%,主要是。所致。五、公司主要財務(wù)指標(biāo)單位:人民幣萬元__股份有限公司年月日財務(wù)決算報告模板：篇二各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、職工同志們：滿懷著二次創(chuàng)業(yè)的澎湃熱潮，涌動著創(chuàng)造財富的豪情壯志，承載著六千多名員工與企業(yè)共同富裕的美好期盼，我們迎來了aa公司首屆一次職代會的隆重召開!我受董事會委托，向大會作aa公司財務(wù)預(yù)、決算報告，請予審議。報告共分兩部分。第一部分：2007年財務(wù)決算情況2007年，是aa公司發(fā)展起步的第二年，也是經(jīng)受考驗，艱辛創(chuàng)業(yè)并奪取重大勝利的一年。一年來，aa公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹控bb及cc對財務(wù)工作的要求，做了大量工作，不斷提高集團(tuán)財務(wù)工作的管理水平。對財務(wù)重大費用開支和項目建設(shè)開支，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴(yán)格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行，圓滿完成了aa下達(dá)的工作任務(wù)，各項經(jīng)營指標(biāo)全面超額完成計劃，取得了極不平凡的卓越成就，再一次取得了驕人業(yè)績。（一）經(jīng)營困難前所未有，目標(biāo)任務(wù)超額完成。2007年，面對原料上漲，電價、關(guān)稅上調(diào)，硅鐵歐盟反傾銷困難，人民幣升值等嚴(yán)峻形勢，aa公司累計生產(chǎn)冶金類產(chǎn)品共計73.75萬噸，其中生產(chǎn)硅鐵35.74萬噸，生產(chǎn)硅錳6.67萬噸，工業(yè)硅2.26萬噸，電石21.57萬噸，硅微粉7.52萬噸，碳化硅0.72萬噸。銷售各類冶金產(chǎn)品70.16萬噸，其中銷售硅鐵33.58萬噸，硅錳7.15萬噸，工業(yè)硅2.18萬噸，電石20.68萬噸，硅微粉6.58萬噸，銷售碳化硅0.68萬噸。實現(xiàn)營業(yè)收入總額為257,460萬元。實現(xiàn)現(xiàn)利潤總額20,831萬元（已剔除少數(shù)股東權(quán)益），比計劃利潤18,000萬元增加2,800萬元。出口創(chuàng)匯2.04億美元，實現(xiàn)稅費13,999萬元,利稅合計34,830萬元。產(chǎn)值與效益同步增長，超完成了預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。（二）資產(chǎn)規(guī)模增長，經(jīng)濟(jì)實力增強(qiáng)。截止2007年12月，aa公司總資產(chǎn)為273，574萬元，其中流動資產(chǎn)137,753萬元，固定資產(chǎn)118,186萬元,在建工程14,289萬元?？傌?fù)債187,674萬元，其中流動負(fù)債103,704萬元，長期負(fù)債83,970萬元，凈資產(chǎn)為85,900萬元。aa公司本期末資產(chǎn)負(fù)債率為69%,從整個資金運轉(zhuǎn)情況看，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資金狀況趨于合理。（三）節(jié)能降耗措施初見成效。2007年aa公司成本費用共計支出241,237萬元。其中生產(chǎn)成本支出為197,925萬元，銷售費用支出18,492萬元,管理費用支出4,118萬元,財務(wù)費用支出3,431萬元（主要為利息支出2,167萬元,匯兌損失1,187萬元）,銷售稅金及附加支出17,271萬元（主要為出口關(guān)稅支出）。2007年全集團(tuán)業(yè)務(wù)招待費支出240.71萬元，占銷售收入的0.1%，與企業(yè)會計制度規(guī)定的0.3%相比降低0.2個百分點，實際總額比會計制度規(guī)定提取額降低512.48萬元，節(jié)約68%。在電價、原料價格一路上升等不利條件下，有效地將成本費用控制預(yù)算范圍內(nèi)，為今后更好地推進(jìn)節(jié)能降耗，打造競爭優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)，提供了保障。（四）項目迎難而上，工程建設(shè)快步推進(jìn)。面對工期壓力，硅鐵四期項目爭分奪秒，搶抓進(jìn)度，截止12月底硅鐵十分廠、十一分廠、十二分廠已全部投產(chǎn)，工程建設(shè)取得了巨大成果。2007年底，aa公司累計完成項目總投資156,310萬元，投入資金133,150萬元。其中硅鐵、金屬鎂項目已完成投資127,579萬元，投入資金107,317萬元。EJM硅錳項目硅錳一期工程已完成投資16,828萬元，投入資金14,944萬元。硅錳二期工程已完成投資1,365萬元，投入資金1,365萬元。工業(yè)硅項目已完成投資10,538萬元，投入資金9,524萬元。在過去的一年里，我們克服重重困難，化解外部矛盾，凝聚奮斗汗水，承載不懈追求，突出生產(chǎn)與建設(shè)同步的主線，鍥而不舍，百折不撓，自加壓力，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，實現(xiàn)了重大跨越，開創(chuàng)了堅實起點。一年來，財務(wù)工作立足本職，服從全局，整章建制，提升管理，求真務(wù)實，卓有成效地開展了以下工作：（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提升理財水平。基礎(chǔ)管理是企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石。財務(wù)基礎(chǔ)管理的任何疏漏，必然招致意想不到的損失浪費。我們始終以夯實基礎(chǔ)管理為著眼點與落腳點，花大氣力抓管理，狠下功夫堵漏洞，健全財務(wù)組織體系，規(guī)范帳務(wù)，統(tǒng)一單證，完善報表，強(qiáng)化監(jiān)控，財務(wù)管理工作在上新臺階。（二）加強(qiáng)資金計劃管理，加快貨款回收。資金管理是財務(wù)管理的重點章節(jié)，資金運籌是維系企業(yè)生存的源頭活水，現(xiàn)金流不暢或枯竭，必將造成企業(yè)舉步危艱。資金管控至關(guān)重要，資金運籌刻不容緩。1、根據(jù)輕重緩急，從緊從嚴(yán)，自求平衡，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)資金，確保生產(chǎn)資金及時支付。2、催促貨款快速回收，加大貨款清欠力度，保證資金源頭暢通。（三）及時掌握稅務(wù)信息，落實稅收優(yōu)惠政策。稅收政策的深入研究，廣泛應(yīng)用，有利于在依法經(jīng)營，照章納稅的前提下，合理避稅，增收節(jié)支。2007年，我們及時掌握稅務(wù)政策變化，全面了解稅法改革舉措，并經(jīng)廣泛磋商，大力周旋，最終成功獲得?？瞎驹鲋刀惗愂諟p、免政策，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。（四）以隊伍建設(shè)為基礎(chǔ)，拓展服務(wù)功能。隨著公司業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)活動的日趨復(fù)雜，財務(wù)運行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這不僅對財務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業(yè)務(wù)處理量、工作強(qiáng)度急劇增大，隊伍建設(shè)顯得尤為重要和迫切。增強(qiáng)員工責(zé)任意識，努力營造積極向上、奮發(fā)有為、干凈干事的良好氛圍。提高辦事效率，深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，加強(qiáng)工作效能建設(shè)，提升隊伍整體形象。除此之外，在歐盟對硅鐵反傾銷工作中，如果沒有規(guī)范健全的財務(wù)和艱苦細(xì)致的工作，取得勝訴是不可能的。2007年，財務(wù)工作認(rèn)真貫徹落實控股集團(tuán)和董事會年初工作會議所確定的經(jīng)營目標(biāo)及措施，全面強(qiáng)化成本控制措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)核算，加強(qiáng)經(jīng)營分析，把成本費用管理工作始終做為一項核心任務(wù)來抓，取得了很好的效果。以創(chuàng)建卓越財務(wù)管理為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，提升了資金安全風(fēng)險防范水平。加大稅費協(xié)調(diào)力度，加強(qiáng)儲備資金管理，有效發(fā)揮了資金的最大效益?？陀^回顧全年的財務(wù)工作，成績是主要的，效果也是明顯的。但在實際過程中還存在一些有待于改進(jìn)和完善的方面，主要表現(xiàn)：一是預(yù)算管理需進(jìn)一步加強(qiáng);二是財務(wù)人員管理意識薄弱，需加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員管理能力;三是各項管理制度執(zhí)行力不強(qiáng)，內(nèi)部制約機(jī)制作用發(fā)揮不充分，需認(rèn)真整改落實。第二部分：2008年財務(wù)預(yù)算及工作安排2008年，是aa公司繼往開來，乘勝前進(jìn)的重要之年，也是立足新起點，邁向新目標(biāo)，謀求新跨越的關(guān)鍵之年。這一年，既是戰(zhàn)略機(jī)遇期，又是經(jīng)營攻堅年。我們一定要以乘勢雄起之力，改革鼎新之道，登高遠(yuǎn)眺之志，超群絕倫之舉，揚長避短，勵精圖治，銳意進(jìn)取，再創(chuàng)輝煌。1、2008年aa公司生產(chǎn)、銷售、利潤計劃情況2008年，aa公司公司預(yù)算的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是：硅鐵生產(chǎn)52萬噸，銷售51.7萬噸;硅錳合金生產(chǎn)8.3萬噸，銷售7.43萬噸;硅微粉生產(chǎn)13.12萬噸，銷售10.33萬噸;工業(yè)硅生產(chǎn)2.8萬噸，銷售2.8萬噸;電石生產(chǎn)30萬噸，銷售30萬噸;碳化硅生產(chǎn)0.72萬噸，銷售0.72萬噸。共計實現(xiàn)銷售收入383,922萬元,全集團(tuán)預(yù)算合并利潤實現(xiàn)28,000萬元,實現(xiàn)稅金14,000萬元,利稅合計42,000萬元。2、生產(chǎn)成本費用開支情況2008年aa公司計劃生產(chǎn)成本支出287,810萬元營業(yè)費用支出30,385萬元,管理費用支出7,899萬元,財務(wù)費用支出2408萬元,稅金及附加支出26,588萬元（出口關(guān)稅）,成本費用總計支出355,090萬元。從以上數(shù)據(jù)看出，成本費用的支出是非常龐大的，所以成本費用的管理是企業(yè)管理的永恒主題，全體員工必須樹立低成本就是高效益的管理思想，應(yīng)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)大力推行節(jié)能降耗，在管理環(huán)節(jié)實施降費增效，在財務(wù)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金的高效運作，全方位降低成本水平。3、2008年新建項目計劃投資情況發(fā)展是我們的永恒主題，始終堅持“發(fā)展是硬道理”的根本原則，尋求高效益、高附加值項目建設(shè)我們的重任。2008年aa公司將計劃投資以下項目：1、計劃投資6.93億元，建設(shè)__千瓦余熱發(fā)電項目。2、計劃投資1億元，建設(shè)產(chǎn)能1萬噸的氮化硅鐵項目。3、計劃投資4.3億元，建設(shè)產(chǎn)能高碳錳鐵11.8萬噸，低碳錳鐵6.5萬噸項目。4、計劃投資2.2億元，擬建產(chǎn)能5萬噸工業(yè)硅項目。5、計劃投資2億元，擬建產(chǎn)能5萬噸硅鎂鈣合金項目?？陀^地講，在外部環(huán)境沒有趨于好轉(zhuǎn)跡象，原料價格直線上升，關(guān)稅稅率再次上調(diào)，人民幣不斷升值，贏利空間極為有限的情況下，完成預(yù)算目標(biāo)，壓力非常之大，對于這一點，各部門、各環(huán)節(jié)務(wù)必保持高度清醒的頭腦，從目標(biāo)的制定到任務(wù)的完成，都必須付出極大的心血和巨大的辛苦。經(jīng)營目標(biāo)要如期實現(xiàn)，就必須精細(xì)管理，集約經(jīng)營，降本節(jié)費，這就要求廣大員工必須堅決貫徹落實aa公司總裁工作報告提出的奮斗目標(biāo)與工作任務(wù)，精誠團(tuán)結(jié)，共渡難關(guān)，齊心協(xié)力，齊抓共管。2008年，aa公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：當(dāng)好參謀助手，標(biāo)本兼顧，我們要緊緊圍繞集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略，以“打造世界硅都，在創(chuàng)世界第一”為目標(biāo)，本著持續(xù)改進(jìn)、精益求精的精神，堅持開展財務(wù)創(chuàng)新活動，適應(yīng)新準(zhǔn)則、完善管理制度、強(qiáng)化內(nèi)部控制，具體抓好以下工作：（一）加強(qiáng)內(nèi)控體系的建立，夯實基礎(chǔ)管理。我們要結(jié)合自身實際情況，在已有基礎(chǔ)上不斷強(qiáng)化內(nèi)控體系。一是要把內(nèi)控體系程序建立起來，并堅持在實際工作中貫徹執(zhí)行，發(fā)揮好監(jiān)控作用。二是要注重財務(wù)信息的真實性，把信息披露工作納入制度化管理。三是要強(qiáng)化資金安全，加強(qiáng)風(fēng)險防范，建立風(fēng)險預(yù)評估機(jī)制。（二）深化全面預(yù)算管理，做到事前、事中、事后全方位的控制。一是深化內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制，將成本責(zé)任縱向全面落實到班組和個人，橫向落實到各業(yè)務(wù)管理部門。二是深化爐臺核算管理，從源頭上有效控制成本。三是深化成本管理的過程控制，建立一套適合冶金特點的全面預(yù)算管理辦法，做到所有成本費用開支有預(yù)算，并按預(yù)算嚴(yán)格控制，使財務(wù)工作更精細(xì)化。（三）推進(jìn)