國內(nèi)外出差管理制度

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國內(nèi)外出差管理制度

、目的1

合理限制提高工作效率，保證工作人員的工作和生活須要，為標準相關運營費用標準，

費用發(fā)生，依據(jù)國家有關企業(yè)運營費用開支規(guī)定及企業(yè)費用管理相關標準，制定本方法。

、適用范圍2

本制度適用于全部部門。

、定義3

依據(jù)會計核算和公司內(nèi)部管理的須要，本制度所指的費用主要包括以下工程：

飛機票經(jīng)濟:差旅費：主要指職工因公出差期間發(fā)生的交通工具費用及其附加費用〔如3.1

；出差伙食補貼、交通補貼艙、火車票硬臥、以及和此相關的手續(xù)費、保險費等附加費用〕

等。

、管理內(nèi)容4

差旅費4.1

，并謹慎填寫出差申請單〔見附件三〕：工作人員因公出差前應按規(guī)定辦理

未按,總經(jīng)理批準后提交行政監(jiān)管部登記>>出差申請單<<有關內(nèi)容，出差前申請人填寫書面

臨時出差特殊狀況出差回來當天補齊手(程序辦理出差申請者，財務部門拒絕報銷有關費用

；出差審批程序〔如下表所示〕)續(xù)：

出差審批人

出差人

行政監(jiān)管部登記總經(jīng)理部門負責人

交通費和住宿費報銷標準見附件一。4.1.2.1

因工作須要開支的長途汽車票、火車票、飛機票、輪船票，必需憑單據(jù)報銷。行政

監(jiān)管部對出差人員的交通費，要嚴格審核，防止弄虛作假。對于票據(jù)丟失的，由出差人員出

具兩人以上的書面證明并經(jīng)部門負責人簽字，遵照直線距離報銷車票，取消全部補助費用。

點前，7假如去程車票到達時間為凌晨為夜間乘車，小時，8員工出差乘車時間超過

對補回程返回當日無補貼。供應相關車票及住宿發(fā)票可遵照本級別標準補發(fā)一天出差補貼。

日返回，那么補助5月5日啟程，1月5助天數(shù)的計算，啟程日和返還日折合一天計算。如：

天計算。4天數(shù)按

.公司統(tǒng)一支配調(diào)休或從當月請假時間中抵消,因工作須要出差逢法定節(jié)假日者4.1.2.4

1

員工出差和住宿費用在標準內(nèi)實時報銷，需填寫差旅費報銷單。出差回來需填寫出

。差報告單〔見附件四和五〕

借款制度和流程4.1.3

地點，出差事項，行政部簽字后財務部方可預支差旅費借款。,登記出差時間

連同填寫出差報銷單，)含(三日內(nèi)員工出差返回后，4.1.3.2原始報銷憑、>>差旅費借請單<<

行程審核相同后行政部確認簽字，財務部審核報銷程序和票據(jù),證到行政部核對出差時間，

無誤前方可報銷。

行政部登記后到財務借款。

求為：

有借款記錄須要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額剛好間。

大小寫不發(fā)票涂改、經(jīng)辦人必需要求開票單位照實填寫發(fā)票全部內(nèi)容，發(fā)票或財務專用章。

符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

費用項上，注明出差事由，隨行人員“其它“等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中

及借款狀況。

其他管理規(guī)定4.1.5

公司車輛外出執(zhí)行公務時，違犯交通規(guī)那么所交納的罰款，一律不得報銷。4.1.5.1

.就近回家探親辦事所產(chǎn)生的全部交通費用自理,工作人員趁出差或調(diào)開工作之便4.1.5.2

其相關的就醫(yī)路費憑票全額報銷，職業(yè)病經(jīng)屬地衛(wèi)生室批準就醫(yī)，公司職工因工傷、4.1.5.3

自凡未經(jīng)屬地衛(wèi)生室及主管領導批準，食宿費用遵照本企業(yè)因公出差標準報銷。所需交通、

2

住宿費：遵照出差天數(shù)以及住宿標準在定額范圍內(nèi)據(jù)實報銷，報銷時必需供應由住4.1.6.1

不按上述出差至不同地點的必需供應相應地點供應的正規(guī)住宿發(fā)票，宿地供應的正規(guī)發(fā)票，

規(guī)定，一律不予報銷。

火車、飛機等車船票：員工差旅費報銷必需供應正規(guī)發(fā)票，和出差時間不符的車、4.1.6.2

船、機票等一律不予報銷。

其他4.1.6.3

,公司工作人員應自覺執(zhí)行上述規(guī)定，各級領導干部應以身作那么，模范執(zhí)行制度，勤儉節(jié)約

賜予全公司通報并一次性違反規(guī)定的，除追回虛報冒領的款項外，對弄虛作假、虛報冒領、

倍金額懲處。3元，調(diào)離管理工作崗位，同時賜予有關財務人員500罰款

國外出差管理4.1.7

國外出差住宿及交通伙食補貼標準見附件二。4.1.7.1

國外出差意外險由公司統(tǒng)一購置。假設員工因個人須要而購置其他險種的，公司不予4.1.5.2

以報銷。

國外出差機票由公司統(tǒng)一購置。住宿費，餐費憑借發(fā)票、收據(jù)或清單實時報銷，票4.1.7.3

據(jù)丟失者不予以報銷。消費金額須要在標準所規(guī)定的的合理范圍內(nèi)。

由于工作須要，4.1.7.4請客戶吃飯等，例如客戶參展我司展位，而在出差之間的因公消費，

憑借發(fā)票等憑證，進展報銷。

報銷時，遵照報銷當日的銀行實時匯率進展結(jié)算。4.1.7.5

其他規(guī)定和國內(nèi)的報銷口徑相同。4.1.7.6

、附那么：5

本規(guī)定由財務部制定并負責說明；5.1

3

、附件：6

附件一：國內(nèi)差旅費用交通工具及住宿費用報銷標準6.1

附件二：國外主要國家出差住宿，餐費標準6.2

出差申請單:附件三6.3

差旅費報銷單:附件四6.4

出差報告單:附件五6.5

附件一：國內(nèi)差旅費用交通工具及住宿費用報銷標準

國外主要國家出差住宿，餐費標準:附件二

人員出差前部門負責人提,交通伙食補助開支標準海外主要國家和地區(qū)住宿費、

行政監(jiān)管部和財務審核,費用實報實銷,前做好安

.

4

附件三：出差申請單

出差申請單

職務部門出差人

同行人出差地點

出差事由

□私車，里程□廠車□客運、鐵路

交通工具

□飛機，機次□其他

日月年預定時間日月年約返回時間

部管監(jiān)政行

:財務:暫支差旅費

登記確認

5

:申請人部門主管看法總經(jīng)理審批看法

6

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附件四：差旅費報銷單

差旅費報銷單

職務工號姓名部門

出差事由

地點概覽

交通工具

暫支旅費

小計住宿費雜費餐費交通費詳細地點剛好間日期

備注

報銷人:行政監(jiān)管部審核總經(jīng)理