物資存貨管理制度物資驗(yàn)收、審批發(fā)放、清查盤存規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔存貨管理制度為優(yōu)化資源配置，提高我礦資產(chǎn)運(yùn)營效率，明確存貨管理的責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)，規(guī)范存貨管理程序，根據(jù)兩級集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本礦生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，特制定本辦法。一、范圍本制度規(guī)定了存貨管理的管理職責(zé)、驗(yàn)收入庫、物資的存儲(chǔ)、審批發(fā)放及清查盤存等內(nèi)容。二、職責(zé)供應(yīng)科負(fù)責(zé)存貨中材料出入庫辦理及日常管理工作，定期負(fù)責(zé)倉庫及基層區(qū)隊(duì)庫存材料的清查工作。三、物資驗(yàn)收入庫管理1、各類物資驗(yàn)收入庫管理（一）每批物資到礦后，由保管員、保管組組長、計(jì)劃員、供應(yīng)商四人聯(lián)合驗(yàn)收按照計(jì)劃、合同上的數(shù)量及質(zhì)量要求驗(yàn)收，一致認(rèn)可材料的質(zhì)量和數(shù)量后由保管員開具驗(yàn)收單，驗(yàn)收單多方驗(yàn)收簽字后方可生效。無計(jì)劃合同的物資不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫。（二）驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、MA或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由保管員，保管組組長、計(jì)劃員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。（四）物資驗(yàn)收無誤后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字，并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄。2、各類材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）鋼鐵類物資驗(yàn)收，要以國家標(biāo)準(zhǔn)的重量計(jì)提方式計(jì)重，以確定物品的實(shí)際重量。（二）化工類物資驗(yàn)收，供貨商要提供相關(guān)證書，驗(yàn)收員需細(xì)心查看貨物的生產(chǎn)日期、廠家、合格證書等。（三）電工、儀表類物資驗(yàn)收，供貨單位須提供合格證、說明書、煤安證、防爆標(biāo)志號等資質(zhì)證明。（四）各類零星材料驗(yàn)收，依據(jù)購需計(jì)劃合同上的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。3、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題處理（一）證件問題。證件未到或不齊時(shí)，應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取，到庫物品應(yīng)做為待檢驗(yàn)物品堆放在待驗(yàn)區(qū)，待證件到齊后進(jìn)行驗(yàn)收；證件未到之前，不能驗(yàn)收，不能入庫，更不能發(fā)料。（二）數(shù)量短缺。數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應(yīng)查對核實(shí)，做成驗(yàn)收記錄交與供貨單位辦理交涉。（三）質(zhì)量不合格規(guī)定。凡質(zhì)量不合格規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)向供貨單位辦理退貨、換貨交涉。（四）物資有出入。如發(fā)現(xiàn)供貨商提供的物資，不是計(jì)劃的品牌，或內(nèi)外不一時(shí)，驗(yàn)收人員有權(quán)拒收物品，必要時(shí)向上級匯報(bào)。（五）發(fā)生損壞。凡屬承運(yùn)部門造成的物品數(shù)量短少或外包裝嚴(yán)重殘損等，由供貨單位負(fù)責(zé)，接收單位不負(fù)其任何責(zé)任。四、審批發(fā)放管理1、計(jì)劃指標(biāo)管理供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)全礦生產(chǎn)銜接計(jì)劃，結(jié)合各生產(chǎn)單位上報(bào)計(jì)劃及庫存列表，給予生產(chǎn)單位編制消耗計(jì)劃指標(biāo)，報(bào)送計(jì)劃科統(tǒng)一下達(dá)消耗計(jì)劃指標(biāo)。2、審批發(fā)放管理（一）各部門領(lǐng)用材料，采取電子簽章審批流程，由領(lǐng)用人填寫《物資領(lǐng)用審批單》，將《物資領(lǐng)用審批單》交由使用單位負(fù)責(zé)人審核；審核通過后，交由使用單位經(jīng)營科長審核；審核通過后，交由職能科室相關(guān)負(fù)責(zé)人審核；審核通過后，交由供應(yīng)科計(jì)劃組審核；審核通過后，交由供應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核；領(lǐng)用人到供應(yīng)科保管組打印《物資要貨單》蓋章確認(rèn)，領(lǐng)取物料。（二）計(jì)劃員結(jié)合隊(duì)組計(jì)劃和消耗計(jì)劃指標(biāo)審批發(fā)放材料，對自己審批出庫的材料要進(jìn)行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)有多余情況，應(yīng)下次不批或少批。（三）對于不規(guī)范的領(lǐng)料堅(jiān)決不予審批和發(fā)放：①打白條或借據(jù)（節(jié)假日或晚上應(yīng)急材料除外）；②沒有注明材料用途；③需交舊而未交舊的；④需要經(jīng)過有關(guān)部門初步審批而沒有審批的；⑤無計(jì)劃或超計(jì)劃又未經(jīng)礦長批準(zhǔn)的；（四）各部門所領(lǐng)用的材料要有合理性計(jì)劃，避免材料浪費(fèi)。對于現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束后剩余的材料要及時(shí)登記、回收并統(tǒng)一交回各二級倉庫保管，倉庫保管員要對退庫材料做好入庫登記工作。五、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫（儲(chǔ)）管理是物資管理的重要環(huán)節(jié)。物資一經(jīng)驗(yàn)收，一切責(zé)任均由倉庫承擔(dān)。倉庫保管員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度；（二）物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊，并做好防火、防潮、防銹、防腐、防爆及防盜等預(yù)防工作，確保物資安全；（三）保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便，留有回旋余地；??（四）倉庫要嚴(yán)格收發(fā)料手續(xù)，物資進(jìn)出都要正確計(jì)量，不得私自轉(zhuǎn)借、移用或損壞。有權(quán)拒絕無關(guān)人員進(jìn)入庫房，帳冊、物資情況對外保密。（五）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁止明火，禁止無關(guān)人員入內(nèi),庫房內(nèi)必須配備消防措施,做到防火、防盜、防潮，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙禁火標(biāo)示應(yīng)設(shè)置于庫房大門外；（六）倉庫人員工作變動(dòng)或調(diào)離，應(yīng)辦理移交手續(xù)。要在主管（或指定人員）監(jiān)交下，進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)移交。經(jīng)管的帳冊、憑證、文件資料和其他應(yīng)該移交的物件及事項(xiàng)，都應(yīng)編造清單，清點(diǎn)移交。六、存貨的清查盤存管理物資盤點(diǎn)以年終盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)三種形式進(jìn)行；清查盤存組織和時(shí)間。（一）日常經(jīng)常性的盤存由各存貨保管員進(jìn)行；（二）月末盤存由供應(yīng)科會(huì)計(jì)組、保管組及計(jì)劃組進(jìn)行清查盤存；（三）季度盤存由供應(yīng)科牽頭組織財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)組、計(jì)劃組及保管組相關(guān)人員對庫存材料進(jìn)行清查盤存；（四）年終對存貨進(jìn)行全面清查。由供應(yīng)科會(huì)同財(cái)務(wù)科對存貨進(jìn)行全面清查盤存。2、盤點(diǎn)方法（一）盤點(diǎn)前各倉庫要將所有未入賬單據(jù)進(jìn)行入賬處理，無法處理的要列出明細(xì)；?（二）相關(guān)單據(jù)補(bǔ)充入賬后，打印盤點(diǎn)表，分發(fā)給各盤點(diǎn)小組，盤點(diǎn)表一式兩份，各小組財(cái)務(wù)人員和保管人員各執(zhí)一份；（三）實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，各組整理盤點(diǎn)結(jié)果，分析差異原因。如因單據(jù)未開、未入賬、多入賬或重復(fù)入賬等原因造成的差異，補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)處理。如因盤虧、盤盈或暫時(shí)無法查明原因等造成的差異，在盤點(diǎn)報(bào)告中說明，提出處理意見，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)財(cái)務(wù)暫作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理，處理結(jié)果明確后，再做相關(guān)賬務(wù)處理；(四)盤點(diǎn)過程中各小組成員必須全程參加，確實(shí)無法參加的，必須有其他人員能夠代替，不得以任何理由影響盤點(diǎn)工作的進(jìn)行；（五）為保證盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確，材料出庫盡量安排在實(shí)物盤點(diǎn)前出庫，盤點(diǎn)過程中盡量減少非急需的材料出庫，確實(shí)生產(chǎn)必須出庫的，必須將出庫單報(bào)相應(yīng)盤點(diǎn)小組財(cái)務(wù)人員備案，另外在盤點(diǎn)期間如果有入庫的，也要進(jìn)行備案，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確；（六）盤點(diǎn)表要求參與人員均簽字確認(rèn)；（七）盤點(diǎn)過程中一定要認(rèn)真細(xì)致，保證盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確。七、檢查與考核以上辦法由經(jīng)營礦長，經(jīng)營副總和各職能科室的正職，實(shí)施監(jiān)督考核。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔辦公室管理制度受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放形式：書面成都眾凱汽車零部件制造有限公司ChengduZhongkaiAutoPartsManufacturingCo.,Ltd.一、目的為使公司辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，迸一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司辦公室各部門。三、職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督。四、內(nèi)容1、公司辦公會(huì)議（1）每周的周三上午9：30召開部門例會(huì)，由總經(jīng)理（或指定人員）主持，公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)指定人員列席。部門例會(huì)內(nèi)容包括：上一次會(huì)議執(zhí)行情況的檢查，各部門上周期間工作的匯報(bào)總結(jié)，各部門下周期間的工作計(jì)劃與安排，工作上的疑問、公司執(zhí)行會(huì)下達(dá)的工作任務(wù)的分配等。（2）各部門需要提請公司辦公會(huì)議研究的重大事項(xiàng)，應(yīng)于會(huì)前認(rèn)真準(zhǔn)備，在會(huì)議召開的前兩天將相應(yīng)的會(huì)議資料書面報(bào)公司辦公室，辦公室匯總篩選后，報(bào)總經(jīng)理確定會(huì)議議題。議題確定后，由辦公室通知有關(guān)部門做好會(huì)前準(zhǔn)備（包括會(huì)議材料等）。（3）辦公室指定專人作好公司辦公會(huì)議記錄，并整理存檔。重要決議事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，印發(fā)有關(guān)部門或人員。辦公室對需貫徹落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司其他領(lǐng)導(dǎo)參加，不定期召開，必要時(shí)由綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄和督促會(huì)議議決事項(xiàng)的協(xié)調(diào)落實(shí)。2、公文處理（1）公司各部門原則上不得以部門名義對公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。（2）政府各部門來文（包括各部門收到或代領(lǐng)的），均應(yīng)交由辦公室統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)辦公室同意，部門可復(fù)印留存。（3）凡以公司名義發(fā)出的公文、函件及用公司印章的，辦公室對內(nèi)容和文字有權(quán)審核，并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。（4）辦公室負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的文檔工作。

（5）辦公室負(fù)責(zé)制定公司保密工作條例并指導(dǎo)全系統(tǒng)的保密工作。3、內(nèi)部請示（1）公司各部門以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作或請求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)，須使用內(nèi)部請示報(bào)告。（2）公司各部門的請示報(bào)告，由該部門直送分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限之外的，必須由責(zé)任部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交由辦公室呈報(bào)總經(jīng)理閱批，批后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)閱后退請示部門或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。（3）請示報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原件交辦公室歸檔存查，呈報(bào)部門必要時(shí)可留復(fù)印件。（4）辦理請示報(bào)告必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承辦人及呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字；如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一報(bào)。需要一事多批的，第二次請示時(shí)應(yīng)附上次批示意見。（5）承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備，應(yīng)建立收發(fā)（6）各部門應(yīng)指定一名正式職工作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接收通知并向本部門領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報(bào)送請示報(bào)告及其他相關(guān)事務(wù)。4、印章使用（1）凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對外承諾、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件并需要用公司印章的，由經(jīng)辦部門提出用印申請，報(bào)總經(jīng)理審核簽批后使用。（2）呈送政府部門的文件，須由綜合辦公室核稿，報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。（3）除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由綜合辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印。5、文書管理

（1）辦公室主要負(fù)責(zé)公司文件和有關(guān)材料的打印。打印內(nèi)容須經(jīng)綜合辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。（2）各部門需要經(jīng)辦公室發(fā)放的業(yè)務(wù)公文、函件及其他材料等均應(yīng)提供電子文檔，同時(shí)填寫《文書公布簽發(fā)單