財(cái)務(wù)管理部目標(biāo)與職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部目標(biāo)與職責(zé),,,,

序號(hào),項(xiàng)目,目標(biāo),職責(zé),相關(guān)規(guī)定

1,全面預(yù)算管理,,負(fù)責(zé)整理、歸集、發(fā)放本年度各部門費(fèi)用基礎(chǔ)資料,《全面預(yù)算報(bào)表》《財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

,,,負(fù)責(zé)組織各部門召開(kāi)預(yù)算討論會(huì),

,,,負(fù)責(zé)收集各部門編制的預(yù)算初稿資料,

,,,負(fù)責(zé)審核各部門編制的預(yù)算資料，協(xié)助各部門對(duì)預(yù)算異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂,

,,,主導(dǎo)編制財(cái)務(wù)預(yù)算(預(yù)算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表、現(xiàn)金流量表)、預(yù)算報(bào)告,

,,,"負(fù)責(zé)編制月度/季度預(yù)算執(zhí)行情況分析表，組織各部門召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行會(huì)議,落實(shí)各部門預(yù)算執(zhí)行工作",《預(yù)算執(zhí)行情況分析表》《****年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》

,,,主導(dǎo)編制年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,

,,負(fù)責(zé)《全面預(yù)算管理制度》的編制、組織落實(shí)、分析、改進(jìn),,

2,財(cái)務(wù)分析,,負(fù)責(zé)對(duì)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，編制分析報(bào)告,《****年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

,,,負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)建議與措施,

,,,負(fù)責(zé)對(duì)公司成本、損益、財(cái)務(wù)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行分析，對(duì)有異常的數(shù)據(jù)，及時(shí)查找原因、提出改善意見(jiàn),《HP產(chǎn)品成本分析表》《HP產(chǎn)銷損益表》《HP費(fèi)用明細(xì)表》

3,企業(yè)籌資管理,,負(fù)責(zé)分析每月公司的收支情況與經(jīng)營(yíng)狀況，做好資金計(jì)劃安排,

,,,負(fù)責(zé)為籌資選擇適宜的籌資渠道和籌資方案,

,,,負(fù)責(zé)收集貸款資料、編制貸款報(bào)表,《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

,,,負(fù)責(zé)貸款發(fā)放相關(guān)工作(提供銀行賬戶、進(jìn)賬單、貸款委托書等),

,,,負(fù)責(zé)貸款卡年檢工作（包括貸款卡報(bào)表，相關(guān)資料）,

4,外部賬務(wù)核算,,負(fù)責(zé)與各相關(guān)部門溝通，讓其提供所需進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,

,,,負(fù)責(zé)開(kāi)具每月客戶所需增值稅發(fā)票,

,,,負(fù)責(zé)填制、審核會(huì)計(jì)憑證,《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

,,,負(fù)責(zé)記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、編制財(cái)務(wù)報(bào)表,

,,,負(fù)責(zé)登陸一體化平臺(tái)申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》

,,,負(fù)責(zé)申報(bào)出口退稅免抵退稅,《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》

,,,負(fù)責(zé)登陸地稅平臺(tái)申報(bào)社保保險(xiǎn)費(fèi)和地稅各項(xiàng)稅金,

,,,負(fù)責(zé)申報(bào)垃圾清理費(fèi),

,,,負(fù)責(zé)在國(guó)稅網(wǎng)站申報(bào)企業(yè)所得稅,《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》

,,,負(fù)責(zé)登陸地稅網(wǎng)站申報(bào)房產(chǎn)稅,

,,,負(fù)責(zé)填制、申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》

,,,負(fù)責(zé)填制、申報(bào)財(cái)政報(bào)表,

,,,負(fù)責(zé)登陸外匯管理網(wǎng)站做預(yù)收賬款的報(bào)告,

,,,負(fù)責(zé)制定和實(shí)施納稅籌劃方案,《納稅籌劃方案》

5,財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理,1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略管理,,

,,2.融資戰(zhàn)略管理,,

,,3.投資戰(zhàn)略管理：負(fù)責(zé)對(duì)公司閑置的資金進(jìn)行外部投資,,

,,4.營(yíng)運(yùn)資本戰(zhàn)略管理,,

6,創(chuàng)新活動(dòng),,負(fù)責(zé)本部門工作的持續(xù)改進(jìn),

,,,積極的提出合理化建議，為公司其他部門優(yōu)化、改進(jìn)作業(yè)流程,

7,參與公司管理,,對(duì)外以滿足客戶需求為中心，努力開(kāi)展提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通能力等相關(guān)工作,

,,,對(duì)內(nèi)以公司利益為中心，積極開(kāi)展“節(jié)本增效，優(yōu)化流程，改善管理”等工作,

,,,引導(dǎo)員工積極的參與企業(yè)文化建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的工作熱情，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力,

,,,積極參與公司行政管理，努力打造有組織、有紀(jì)律的工作團(tuán)隊(duì),

8,部門建設(shè),,根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)與規(guī)劃，負(fù)責(zé)制訂和當(dāng)年的部門目標(biāo),

,,,根據(jù)確定的部門目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂目標(biāo)管理實(shí)施方案,

,,,根據(jù)部門目標(biāo)、目標(biāo)管理實(shí)施方案負(fù)責(zé)制定和實(shí)施績(jī)效考核方案,

,,,負(fù)責(zé)本部門預(yù)算的制定、實(shí)施、分析和改進(jìn)工作,

,,,負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工培訓(xùn)最新稅務(wù)方面的相關(guān)政策、國(guó)家新出臺(tái)的法律法規(guī),

,,,負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)內(nèi)控管理、企業(yè)成本控制和財(cái)務(wù)報(bào)告分析、財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)知識(shí),

,,,負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)公司規(guī)定的程序文件和相關(guān)制度,

9,部門事務(wù)管理,,負(fù)責(zé)本部門考勤管理,《印章使用申請(qǐng)表》《印章使用登記簿》《6S管理程序》《文件控制程序》《部門聯(lián)絡(luò)函》《考勤、請(qǐng)假管理制度》

,,,負(fù)責(zé)本