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文檔簡介

工作交接清單模板交接日期：—年—月—日一.資金方面.庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬，實存現(xiàn)金,年月—日，金額元，賬實相符。.銀行存款日記賬金額,核對相符。.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。附現(xiàn)金盤點表，借條明細(xì)表。.移交賬簿票據(jù).本年度以及上年度原始票據(jù)本。.本年度及上年度會計報表張。.空白轉(zhuǎn)賬支票一張，號碼：到o.現(xiàn)金支票張，號碼：到o.本年度銀行對賬單份。.憑證本。.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：本。.財務(wù)工具交接.財務(wù)章枚，發(fā)票專用章一枚，法人章枚，公章.枚。.柜子鑰匙把，辦公桌抽屜鑰匙把，保險柜鑰匙把，辦公室大門鑰匙把。.電費卡張。.銀行U盾個，網(wǎng)銀相關(guān)資料：o.開票IC卡張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。.本期已開具的發(fā)票張，空白發(fā)票張。.對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表，對差異進行說明。.對應(yīng)收賬款進行清理：①.賬實是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。.對包裝物和低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致?②.是否存在虧空。附盤點明細(xì)表四.其它證件.國稅登記證本。.地稅登記證本。.銀行開戶許可證張。.營業(yè)執(zhí)照本。.組織機構(gòu)代碼證本。.稅務(wù)申報CA證書個。.其它重要證件：件。移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名：工作交接清單模板移交原出納XX,因XXXX請假，財務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管。現(xiàn)辦理如下交接:（一）交接日期：20XX年8月8日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：.庫存現(xiàn)金：20XX年8月8日賬面余額XX元，賬實相符。.銀行存款賬面余額：XX元，賬實相符。（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：.保險柜鑰匙義義把；.現(xiàn)金支票XX張：.支票密碼器XX個；（四）交接后工作的劃分：20XX年8月8日起的出納工作責(zé)任由XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。（五）本交接書一

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