某智能手機設(shè)計公司商業(yè)計劃書

智能手機設(shè)計公司商業(yè)計劃書（簡版）第一頁，共五十八頁。項目背景手機市場已經(jīng)成為全球最大的電子消費品市場，在過去的2007年，手機已經(jīng)成為一種快速消費品。在產(chǎn)品開發(fā)時刻關(guān)注客戶的需求的時代，我們堅信未來是三網(wǎng)（通信網(wǎng)、電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)）合一的時代，是“移動互聯(lián)網(wǎng)”的時代，承載三網(wǎng)合一的最好的產(chǎn)品就是“移動終端”，而在移動終端中，最合適的就是智能手機。隨著通信技術(shù)高速發(fā)展，移動終端已經(jīng)由原來單一的通話功能向話音、數(shù)據(jù)、圖像綜合方向演變。從整個手機發(fā)展的進程上看，我們可以把手機的發(fā)展分為三個階段，第一階段是體積上的變化，手機由最初的大磚頭演變到現(xiàn)在的小巧玲瓏；第二階段是色彩變化，手機屏幕由黑白變到彩色，進而出現(xiàn)了拍照手機、音樂手機、游戲手機等；第三階段則是智能手機的出現(xiàn)，手機由封閉式操作系統(tǒng)變成開放式操作系統(tǒng)，可以實現(xiàn)多種應(yīng)用功能擴展?？梢哉f，智能手機將是移動終端產(chǎn)業(yè)的第三次革命！第二頁，共五十八頁。我們將要成立的是智能手機設(shè)計公司，公司創(chuàng)業(yè)團隊成員多年來主要致力于2G智能移動終端研發(fā)，同時緊緊圍繞3G大市場進行戰(zhàn)略研究，以確保抓住近年的3G通訊市場機遇和迎接設(shè)計產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的浪潮?！癆BC通訊技術(shù)有限公司“簡稱ABC將是一家主要從事移動終端（如智能手機、功能手機、3G手機、UMPC）研發(fā)的設(shè)計公司（DesignHouse）。我們主要的研發(fā)人員擁有平均超過5年的豐富專業(yè)經(jīng)驗，能提供工業(yè)設(shè)計(ID)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(ME)，硬件設(shè)計(HW)、軟件設(shè)計(SW)、生產(chǎn)制造(Manufacturing)、測試(TE)、品質(zhì)保障(QA)等全套移動終端解決方案。我們將以高效的運作，不斷創(chuàng)新推出新品，不斷的將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，不斷的品質(zhì)論證提高產(chǎn)品的可靠性，不斷的進行容差設(shè)計試驗和改進工藝，以降低產(chǎn)品成本和提高效率，為全球客戶提供更新穎、更實用、更可靠、更便宜的產(chǎn)品。經(jīng)過中國大陸的幾十年的改革，越來越多的產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，在移動終端產(chǎn)業(yè)設(shè)計、制造、品牌分工越來越精細(xì)的情況下我們堅信經(jīng)過我們大量的創(chuàng)新，流水式的開發(fā)新品，不斷的整合產(chǎn)業(yè)資源，“不斷創(chuàng)新，引領(lǐng)全球”的夢想一定會實現(xiàn)。將引導(dǎo)手機產(chǎn)業(yè)革命！項目背景第三頁，共五十八頁。產(chǎn)業(yè)模式第四頁，共五十八頁。序號模式描述1PCBA(主板)提供完整的PCBA，協(xié)助客戶進行其它物料的采購、組裝、測試并提供全程技術(shù)支持。2OPENBOM根據(jù)客戶需求提供全套的設(shè)計方案及全程技術(shù)支持，客戶組織材料采購、生產(chǎn)測試、直到產(chǎn)品順利量產(chǎn)。3整機提供從工業(yè)設(shè)計到生產(chǎn)組裝在內(nèi)的全套解決方案4手機定制和運營商合作，實現(xiàn)手機定制。5據(jù)客戶需求設(shè)計的模式據(jù)雙方商議而定。贏利模式第五頁，共五十八頁。序號客戶群例子1集成商以一定資金組織各方資源用集成來盈利。深圳市大約有幾百家。2渠道商擁有國內(nèi)外手機銷售渠道的公司3外貿(mào)客戶活躍于全國各地的做手機出口貿(mào)易的公司4品牌商中興、華為、聯(lián)想、富士康、TCL、金立、天宇朗通等等5移動運營商（國內(nèi)外）中國移動、沃達豐等等。AT&TWireless(7010萬用戶)美國VerizonWireless(6570萬)美國SprintNextel(5389萬)美國T-MobileUSA(2870萬)美國AlltelUSA主要客戶群第六頁，共五十八頁。目前所用相關(guān)技術(shù)情況序號硬件平臺軟件平臺關(guān)鍵技術(shù)1單芯片方案TIOMAP系列1)WindowsMobilePPC

2)WindowsCE

3)EmbeddedLinux4)Android1）雙卡雙待手機

2）3G手機(TD-SCDMA/CDMA/WCDMA)

3）GPS導(dǎo)航手機

4）電視手機5）視頻技術(shù)2高通MSM72系列3AP+CP雙核架構(gòu)MarvellPXA系列+CP4samsungs24系列+CP5其它平臺（MTK、展訊、中芯微等）第七頁，共五十八頁。目標(biāo)市場行業(yè)情況一第八頁，共五十八頁。目標(biāo)市場行業(yè)情況二第九頁，共五十八頁。手機分類主要軟件平臺主要手機廠家智能手機（SmartPhone）1)symbian諾基亞2)windowsmobileHTC（dopod）/MOTO/SamSung/華碩/聯(lián)想3)LinuxMOTO4)PalmPalm5)RIMRIM功能手機（FeaturePhone）MTK聯(lián)想、TCL、長虹等等展訊夏新、聞泰等等NXP較少公司采用coolsand一些小公司目標(biāo)市場行業(yè)情況三第十頁，共五十八頁。目標(biāo)市場行業(yè)情況四第十一頁，共五十八頁。目標(biāo)市場行業(yè)情況五第十二頁，共五十八頁。目標(biāo)市場行業(yè)情況六第十三頁，共五十八頁。研發(fā)平臺公司名稱特點WindowsMobile多普達國際股份有限公司和多普達通訊有限公司總部在中國臺灣省，工廠在臺灣新竹和武漢，HTC投資中國大陸總部在上海，在國內(nèi)占據(jù)一定的市場。在國際有一定的客戶，WindowsMobile技術(shù)開發(fā)力較強。WindowsMobileOrange法國移動運營商，本身不生產(chǎn)手機，由HTC直接OEMWindowsMobileMmO2O2在德國的分公司，也是由HTC直接OEMWindowsMobileiMate主業(yè)在澳洲的運營商WindowsMobileT-Mobile德國的電信運營商，品牌為*DA系列、如MDA、SDAWindowsMobileTeliaSoner北歐電信巨頭，推出的品牌為QTek競爭對手及行業(yè)相關(guān)企業(yè)分析一第十四頁，共五十八頁。研發(fā)平臺公司名稱特點WindowsMobile夏新電子主要研發(fā)基于WindowsMobile及展訊平臺的手機。技術(shù)力量一般，基于本公司品牌銷售。WindowsMobile德信無線通訊科技有限公司主攻中高端智能手機的研發(fā)，包括GSM、CDMA、TD-SCDMA，幾個客戶主要在國際市場，核心團隊基本走光。WindowsMobile聯(lián)想移動通信有限公司主要研發(fā)基于MTK平臺、TI平臺的功能手機?；赪indowsMobile的智能手機核心技術(shù)開發(fā)只有3、4人，基于本公司品牌銷售。WindowsMobile華創(chuàng)智峰通信有限公司(SmartWirelessLTD.)創(chuàng)業(yè)團隊來自德信，被希姆通收購，還沒有出產(chǎn)品。WindowsMobile北京登合科技有限公司主要研發(fā)基于WINCE的智能手機研發(fā)。WindowsMobile上海向上信息科技有限公司主要研發(fā)基于WindowsMobile的智能手機。主要基于高仿機器的開發(fā)。競爭對手及行業(yè)相關(guān)企業(yè)分析二第十五頁，共五十八頁。序號因素描述1人員1）擁有數(shù)十項專有技術(shù)2）在快速增長的市場中具有強大的競爭力（智能手機）3）擁有一支在啟動和經(jīng)營高科技企業(yè)方面有優(yōu)秀業(yè)績的管理隊伍由7~8名在Errison、Intel、Lucent、Zte等國內(nèi)、外著名大公司工作過的軟、硬件軟件組成原始的研發(fā)核心。4）有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，擁有優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)精神。2機遇1）產(chǎn)品或服務(wù)市場極大2）增長快速3）該產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)在或?qū)?，非常有吸引?環(huán)境1）信息產(chǎn)業(yè)是全球第一產(chǎn)業(yè)2）手機變成快速消費品3）通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電視網(wǎng)三網(wǎng)合一即將到來，而手機是最好的載體4風(fēng)險及回報1）企業(yè)具有穩(wěn)步、迅速發(fā)展的潛力，風(fēng)險較小。2）回報快速且回報豐厚3）企業(yè)可以3-5年內(nèi)IPOSWOT分析一第十六頁，共五十八頁。序號項目詳細(xì)描述5優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品技術(shù)含量高，且質(zhì)量穩(wěn)定。國內(nèi)能夠基于Windowsmobile平臺，做出智能手機產(chǎn)品的公司不超過10家。相對于幾百家有featurephone研發(fā)實力的手機廠家來說，產(chǎn)品優(yōu)勢極其明顯。技術(shù)優(yōu)勢掌握核心技術(shù)，技術(shù)指標(biāo)具有超前性，并且產(chǎn)品的研發(fā)具有可持續(xù)發(fā)展性，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)中的進一步研發(fā)，能夠滿足更為廣泛的市場需求。技術(shù)團隊中的核心成員，都是在此行業(yè)內(nèi)工作超過3年以上，并都擔(dān)任過技術(shù)領(lǐng)頭人，擁有一流的產(chǎn)品開發(fā)能力。管理優(yōu)勢創(chuàng)業(yè)團隊成員，都曾經(jīng)在行業(yè)內(nèi)知名公司做過基層和中高層管理工作，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和理論知識。市場優(yōu)勢經(jīng)過多年的市場和技術(shù)的研究，我們對市場有著深刻的理解，我們可以迅速提供優(yōu)秀的產(chǎn)品給市場，快速實現(xiàn)企業(yè)的盈利。我們會迅速融入主流產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)一定的市場地位。6劣勢知名度創(chuàng)業(yè)初期，缺乏現(xiàn)成的公眾影響力。資金需要一定時間和費用訊速整合資源和快速擴張。SWOT分析二第十七頁，共五十八頁。序號項目詳細(xì)描述7機會巨大的市場移動終端使用的人群越來越多，全球每年有數(shù)千億美元的市場。對于每一個擁有合理的商業(yè)模式的公司是一個巨大的機會。中國擁有大量的移動用戶人群，本土的需求每年就有非常大的市場?？梢詫崿F(xiàn)初期的低成本的擴張。合理的產(chǎn)業(yè)位置在移動終端產(chǎn)業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、品牌分工越明確的今天。不斷創(chuàng)新才能夠占領(lǐng)市場和獲得巨大的利潤。人才機會幾十年的通訊業(yè)的發(fā)展，中國培養(yǎng)了大量的本行業(yè)人才。是其它國家和地區(qū)所沒有的優(yōu)勢。采用合理的機制，能夠聚集更多一流的人才，創(chuàng)造大量的引領(lǐng)市場的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)升級手機是快速消費品，是三網(wǎng)融合的最佳終端。5年之內(nèi)智能手機將占到所有手機市場份額的三分之一，而智能手機更是充當(dāng)三網(wǎng)融合最好的載體。本產(chǎn)品的低價位、性能優(yōu)越和技術(shù)含量高以及掌握核心技術(shù)的特點，能在市場站穩(wěn)腳跟。8競爭壓力1)替代產(chǎn)品和技術(shù)的競爭。我們會和上游及下游相關(guān)企業(yè)組成產(chǎn)業(yè)同盟，不斷創(chuàng)新引領(lǐng)潮流。2)市場上已有產(chǎn)品的競爭。盡管這些產(chǎn)品性能不夠完善且成本較高，但由于沒有更質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品出現(xiàn)，這些產(chǎn)品也具有一定的市場。SWOT分析三第十八頁，共五十八頁。SWOT分析四9顧問力量1）公司擁有芯片廠商經(jīng)理級人士以及軟件專家做技術(shù)顧問。2）創(chuàng)業(yè)團隊有行業(yè)知名企業(yè)中技術(shù)專家做技術(shù)顧問。3）創(chuàng)業(yè)團隊有微軟WindowsMobile技術(shù)人員做技術(shù)支持。4）創(chuàng)業(yè)團隊有多年的行業(yè)經(jīng)驗、研發(fā)人脈極廣。5）創(chuàng)業(yè)團隊在眾多高校有眾多資源可以利用。6）公司創(chuàng)始人有很多創(chuàng)業(yè)成功的朋友提供免費咨詢。10主要經(jīng)驗以軟件為研發(fā)的主導(dǎo)1）保證產(chǎn)品推出更快2）附加值更高3）產(chǎn)品成本更低推廣產(chǎn)品新行業(yè)應(yīng)用1、例如我們將計劃和網(wǎng)游公司推出適應(yīng)網(wǎng)游的相配手機。2、適當(dāng)時候我們將和運營商合作做定制手機。3、和PC廠商合作推出口袋PC手機。站在巨人肩上1、我們的主要人員來自Errison、Intel、Lucent、Zte等公司我們將充分利用已經(jīng)擁有資源開發(fā)新品，領(lǐng)先競爭對手。2、我們將和一些芯片、操作系統(tǒng)、平臺形成戰(zhàn)略同盟。加入他們的發(fā)展計劃，融入產(chǎn)業(yè)。流水式開發(fā)我們的目標(biāo)通過整合產(chǎn)業(yè)資源，大量引進創(chuàng)新，通過流水式開發(fā)，以最快最好的質(zhì)量和速度進入全球智能手機設(shè)計公司三強。第十九頁，共五十八頁。公司的計劃治理結(jié)構(gòu)

第二十頁，共五十八頁。具體每個部門劃分一第二十一頁，共五十八頁。具體每個部門劃分二第二十二頁，共五十八頁。時間階段內(nèi)容第一階段（第1年—第2年）將在投資方的資金支持下，成立專業(yè)公司。該階段的產(chǎn)品，主要是創(chuàng)業(yè)團隊目前正在從事開發(fā)的WindowsMobile智能手機解決方案。我們將采取自己組建銷售團隊的方式進行市場開拓。通過多年的對手機市場的了解和判斷，通過多年的人脈積累，面向集成商、渠道商、運營商進行市場推廣工作，樹立移動終端的創(chuàng)新企業(yè)形象。第一階段的目標(biāo)是企業(yè)形象、市場占有率和產(chǎn)品的系列化。通過第一階段的努力，力爭使市場占有率達到5%以上，成為業(yè)界最具競爭力的企業(yè)之一。同時將致力于多個平臺（例如android、MTK、展訊等等）的深度開發(fā)。

在此階段，將同時開始海外市場開拓。第2年開始考慮公司上市事宜。公司發(fā)展三階段的計劃第二十三頁，共五十八頁。第二階段（第3年）目標(biāo)是成為手機設(shè)計類公司的全球最強（大）企業(yè)。我們將通過推廣智能手機設(shè)計方案，通過大量招聘行業(yè)內(nèi)頂尖人才、積極與相關(guān)高校深度合作等手段壟斷智能手機的研發(fā)資源。我們將專注于移動終端的研究，通過技術(shù)領(lǐng)先，達到引領(lǐng)移動終端市場的目的，公司將會因此高速成長，業(yè)務(wù)將為投資者帶來高額回報。通過第二階段的努力，我們力爭使市場占有率達到20%-30%左右。第三階段（第4-5年）在繼續(xù)第二階段贏利的模式情況下，進一步擴大生產(chǎn)線產(chǎn)品向移動終端的其他領(lǐng)域延伸。后3G、4G手機等等新產(chǎn)品將會是產(chǎn)品的新領(lǐng)域。產(chǎn)品將大批量進入海外市場，和國外運營商合作。公司發(fā)展三階段的計劃第二十四頁，共五十八頁。公司成立第1年的運營戰(zhàn)略執(zhí)行步驟季度部門執(zhí)行步驟第一季度項目部為了節(jié)省開支，頭2個項目，暫時由硬件部門同事兼任PM，并嚴(yán)格按照《項目管理流程》進行操作，以保證項目進度和質(zhì)量。項目部招聘1位優(yōu)秀的項目經(jīng)理，同時招聘一位項目工程師。項目部公司成立第一年項目部總?cè)藬?shù)控制在0-2人。項目部注：項目部是非常重要的部門，直接關(guān)系到項目的成敗甚至公司的生死存亡。采購部采購部門競爭力的大小直接關(guān)系到公司產(chǎn)品的成本，關(guān)系到公司的產(chǎn)品在市場上的競爭力。所以，采購部的重要性不言而喻。采購部將采購部的工作理順、做扎實。采購部公司成立后第一個月要招聘到采購過同類產(chǎn)品的優(yōu)秀采購工程師（采購經(jīng)理或總監(jiān)），甚至不惜通過獵頭挖角的形式，必須要達到同行最高水準(zhǔn)的采購競爭能力，做好供應(yīng)商管理。公司成立初期，采購會是公司運營的短板。所以，必須用最短的時間將此短板補上。生產(chǎn)測試部生產(chǎn)測試部擔(dān)當(dāng)著大規(guī)模生產(chǎn)的生產(chǎn)、測試任務(wù)。需要細(xì)心、認(rèn)真、以及可以靈活應(yīng)變的團隊來負(fù)責(zé)。生產(chǎn)測試部公司成立初期，生產(chǎn)測試工程師由硬件工程師兼任。生產(chǎn)測試部成立生產(chǎn)測試部，人數(shù)控制在1-3人。并著重開發(fā)及完善生產(chǎn)用工具軟件及做好生產(chǎn)技術(shù)保密工作。質(zhì)量管理部在全公司推行全面質(zhì)量管理，QA部門全面介入公司的產(chǎn)品研發(fā)，從采購到量產(chǎn)出貨，QA要全程跟進，以保證從源頭上對產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。質(zhì)量管理部成立質(zhì)量管理部，招聘DQA/HPRT/DCC各1人，SQA1-6人（根據(jù)實際情況）質(zhì)量管理部在已有的基礎(chǔ)之上，完善公司的流程體系建設(shè)，并不斷提高。第二十五頁，共五十八頁。季度部門執(zhí)行步驟第2、3、4季度（略）項目部總結(jié)經(jīng)驗，根據(jù)公司實際情況，優(yōu)化并完善《項目管理程序》。項目部部門內(nèi)開展項目培訓(xùn)，深挖項目管理精髓。保證公司的項目管理水平有質(zhì)的提高。采購部總結(jié)經(jīng)驗，根據(jù)公司實際情況，優(yōu)化并完善《采購管理程序》。采購部部門內(nèi)開展采購知識培訓(xùn)，保證每個季度公司的采購競爭能力有質(zhì)的提高。生產(chǎn)測試部總結(jié)經(jīng)驗，根據(jù)公司實際情況，優(yōu)化并完善《生產(chǎn)測試管理程序》。生產(chǎn)測試部部門內(nèi)開展培訓(xùn)，并積極開發(fā)、優(yōu)化生產(chǎn)測試軟件，以提高生產(chǎn)效率。質(zhì)量管理部總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善公司的流程體系建設(shè)。質(zhì)量管理部保證公司項目的測試工作順暢進行，嚴(yán)格把關(guān)公司的產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量管理部部門內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)，努力提高部門員工的工作能力。公司成立第1年的運營戰(zhàn)略執(zhí)行步驟第二十六頁，共五十八頁。公司前期啟動人員需求表

序號部門職位所需人數(shù)（低）所需人數(shù)（高）1市場部產(chǎn)品規(guī)劃兼銷售122工業(yè)設(shè)計部工業(yè)設(shè)計工程師123銷售部客戶經(jīng)理264項目部項目經(jīng)理125(R&D)結(jié)構(gòu)部結(jié)構(gòu)總監(jiān)11結(jié)構(gòu)經(jīng)理11結(jié)構(gòu)工程師256(R&D)硬件部硬件總監(jiān)11硬件經(jīng)理12基帶工程師BB12射頻工程師RF12PCB工程師Layout12第二十七頁，共五十八頁。7(R&D)軟件部軟件總監(jiān)11軟件經(jīng)理12驅(qū)動工程師（BSP)310RIL工程師(培養(yǎng)）12應(yīng)用工程師（APP)2108資源開發(fā)部資源工程師（NPS）12資源工程師（新資源）229生產(chǎn)支持部生產(chǎn)測試開發(fā)工程師1310質(zhì)量管理部DQA12SWTest26HPRT11PRT1111財務(wù)部會計11出納1112人力資源部人事專員1113信息部網(wǎng)絡(luò)維護工程師1114行政部前臺及行政文員1215合計

3076第二十八頁，共五十八頁。

導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期特征

銷量低快速成長緩慢成長衰退利潤微?。ㄌ潛p）頂峰下降很低或零現(xiàn)金流量負(fù)的適度的高的低的顧客創(chuàng)新的顧客市場大眾市場大眾延遲的買者競爭者少數(shù)增加許多對手?jǐn)?shù)目減少對策

策略特點市場擴張市場滲透防守占有率酌情退出營銷支出高高（百分比下降）較高低營銷重點產(chǎn)品知曉品牌偏好品牌忠實選擇性的價格高價較低價最低的低的分銷零星的密集性的密集的選擇性的產(chǎn)品基本的改進的多變的合理的智能手機生命周期及對策

第二十九頁，共五十八頁?，F(xiàn)有競爭第三十頁，共五十八頁。智能手機市場規(guī)模及公司銷售預(yù)測表年度年份全球WindowsMobile智能手機市場銷量（部）中國WindowsMobile智能手機市場銷量（部）預(yù)計銷售額（部）低預(yù)計銷售額（部）中預(yù)計銷售額（部）高第一年20096000萬1000萬20萬40萬60萬第二年20108000萬1800萬50萬100萬160萬第三年201110000萬2500萬100萬200萬300萬第四年201212000萬4000萬200萬400萬600萬第五年201318000萬6000萬500萬600萬1000萬第三十一頁，共五十八頁。公司成立后前五年利潤預(yù)測表年度年份銷售額（部）低利潤（低）銷售額（部）中利潤（中）銷售額（部）高利潤（高）第一年200920萬400萬美金40萬800萬美金60萬1200萬美金第二年201050萬100萬美金100萬2000萬美金160萬3200萬美金第三年2011100萬2000萬美金200萬4000萬美金300萬6000萬美金第四年2012200萬4000萬美金400萬8000萬美金600萬1.2億美金第五年2013500萬1億美金600萬1.2億美金1000萬2億美金注：按一臺（部）PCBA利潤20美金計算（目前智能手機單臺設(shè)計毛利潤大約在20美金到30美金之間）第三十二頁，共五十八頁。一、期望融資金額：1000-2000萬元人民幣。1、資金進入方式及比例：股權(quán)比例(15-25%)二、投資方式：總計金額，分批進入第一批：600-1000萬元。投資合同成立后立即進帳。周期5個月。注：第一批到帳資金的主要流向一方面為采購固定資產(chǎn)，完善公司工作環(huán)境；另一方面為保證公司成熟業(yè)務(wù)的正常開展，以便迅速占領(lǐng)市場。第二批：200萬-600萬元。第一周期結(jié)束時，第二批資金進帳。周期4個月。注：經(jīng)過第一周期5個月的運營，第一批營業(yè)收入開始回收，同時公司業(yè)務(wù)開始全面展開，資金需求量增加，資金主要流向為保證公司成熟業(yè)務(wù)的全面展開，同時開展新業(yè)務(wù)的拓展。第三批：200-400萬元。第二周期結(jié)束時，第三批資金進帳。注：經(jīng)過兩個周期共9個月的運營，公司已經(jīng)具備較強的運營能力，并已基本占領(lǐng)市場，所有業(yè)務(wù)已全面鋪開獲得良好的收益，資金流向主要為加強公司的綜合實力，為大發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。融資方案第三十三頁，共五十八頁。三、資本退出方式1、上市通過IPO或借殼上市來實現(xiàn)股票在證券市場的流通，根據(jù)公司遠(yuǎn)景規(guī)劃，在公司第三年到第五年時將籌備上市，同時通過私募基金、上市前融資、適當(dāng)增加資產(chǎn)負(fù)債率等金融及資本運做手段，合理運用上市公關(guān)，達到上市的目的，然后通過流通股選擇持有或拋售。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓根據(jù)公司董事會決議，投資商持股期應(yīng)在三年以上。超過三年，投資商有權(quán)提出轉(zhuǎn)讓申請，在符合國家法律法規(guī)和合約規(guī)定的條件下，可以按行情價值轉(zhuǎn)讓。如未超過三年，原則上不允許轉(zhuǎn)讓，如必須轉(zhuǎn)讓則須同公司協(xié)商解決。3、股權(quán)或債務(wù)重組在全部資金到位兩個月以后，投資方可以選擇股、債重組。在投資資金完全退出之前，可以進行不超過三次的股、債重組，但是根據(jù)公司對于負(fù)債率的財務(wù)控制，債權(quán)總量不得高于資金總量的30%，所以應(yīng)該使股權(quán)一直保持主力地位。4、第三方收購公司在可以體現(xiàn)全體投資人利益的前提下，不排除考慮接受第三方收購的方案作為投資退出的途徑。融資方案第三十四頁，共五十八頁。投資額（萬）創(chuàng)業(yè)團隊創(chuàng)業(yè)團隊股份投資方股份1000專利及非專利技術(shù)84%16%1500專利及非專利技術(shù)80%20%2000專利及非專利技術(shù)75%25%其它專利及非專利技術(shù)協(xié)商協(xié)商融資方案初期股本結(jié)構(gòu)：第三十五頁，共五十八頁。融資方案財務(wù)分析：第一年第一年上半年資金需求表摘要解釋M1第一月M2M3M4M5M6基本費用人員工資240,000240,000280,000280,000328,000328,000業(yè)務(wù)費用市場推廣30,00030,00030,00045,00045,00045,000

公司產(chǎn)品宣傳30,00030,00030,00045,00045,00045,000

差旅費用30,00030,00030,00045,00045,00045,000

試產(chǎn)費用80,000

80,000

模型費用100,000

100,000

知識產(chǎn)權(quán)145,000

其它費用公司固定資產(chǎn)900,000700,000700,000

裝潢200,000

場地租金120,00060,00060,00060,00060,00060,000

開辦費用100,000

備用金80,00020,00020,00020,00020,00020,000合計2,055,0001,110,0001,150,000675,000543,000543,000累計2,055,0003,165,0004,315,0004,990,0005,533,0006,076,000第三十六頁，共五十八頁。融資方案財務(wù)分析：第一年第一年下半年資金需求表摘要解釋M7M8M9M10M11M12基本費用人員工資350,000350,000390,000390,000439,000439,000業(yè)務(wù)費用市場推廣60,00060,00060,00090,00090,00090,000

公司產(chǎn)品宣傳60,00060,00060,00090,00090,00090,000

差旅費用60,00060,00060,00090,00090,00090,000

試產(chǎn)費用60,000

60,000

模型費用150,000

150,000

知識產(chǎn)權(quán)60,000

其它費用公司固定資產(chǎn)300,000

場地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000

備用金20,00020,00020,00020,00020,00020,000合計1,180,000610,000650,000950,000789,000789,000累計7,256,0007,866,0008,516,0009,466,00010,255,00011,044,000第三十七頁，共五十八頁。融資方案財務(wù)分析：第二年第二年上半年資金需求表摘要解釋M1M2M3M4M5M6基本費用人員工資488,000488,000528,000528,000608,000608,000業(yè)務(wù)費用市場推廣100,000100,000100,000145,000145,000145,000

公司產(chǎn)品宣傳100,000100,000100,000145,000145,000145,000

差旅費用100,000100,000100,000145,000145,000145,000

試產(chǎn)費用150,000

150,000

150,000

模型費用200,000

200,000

200,000

知識產(chǎn)權(quán)80,000

其它費用公司固定資產(chǎn)3,000,000

場地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000

備用金30,00030,00030,00030,00030,00030,000合計4,308,000878,0001,268,0001,053,0001,483,0001,133,000累計15,352,00016,230,00017,498,00018,551,00020,034,00021,167,000第三十八頁，共五十八頁。融資方案財務(wù)分析：第二年第二年下半年資金需求表摘要解釋M7M8M9M10M11M12基本費用人員工資688,000688,000788,000788,000888,000888,000業(yè)務(wù)費用市場推廣200,000200,000250,000250,000300,000300,000

公司產(chǎn)品宣傳200,000200,000250,000250,000300,000300,000

差旅費用200,000200,000250,000250,000300,000300,000

試產(chǎn)費用180,000

180,000

180,000

模型費用250,000

250,000

250,000

知識產(chǎn)權(quán)100,000

其它費用公司固定資產(chǎn)500,000

場地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000

備用金50,00050,00050,00050,00050,00050,000合計2,428,0001,398,0002,078,0001,648,0002,328,0001,898,000累計23,595,00024,993,00027,071,00028,719,00031,047,00032,945,000第三十九頁，共五十八頁。融資方案財務(wù)分析：第三年第三年上半年資金需求表摘要解釋M1M2M3M4M5M6基本費用人員工資988,500988,5001,100,0001,100,0001,300,0001,300,000業(yè)務(wù)費用市場推廣350,000350,000400,000400,000445,000445,000

公司產(chǎn)品宣傳350,000350,000400,000400,000445,000445,000

差旅費用350,000350,000400,000400,000445,000445,000

試產(chǎn)費用200,000

200,000

200,000

模型費用300,000

300,000

300,000

知識產(chǎn)權(quán)180,000

其它費用公司固定資產(chǎn)800,000

裝潢400,000

場地租金240,000120,000120,000120,000120,000120,000

備用金80,00080,00080,00080,00080,00080,000合計4,238,5002,238,5003,000,0002,500,0003,335,0002,835,000累計37,183,50039,422,00042,422,00044,922,00048,257,00051,092,000第四十頁，共五十八頁。融資方案財務(wù)分析：第三年第三年下半年資金需求表摘要解釋M7M8M9M10M11M12基本費用人員工資1,588,0001,688,0001,908,0002,008,0002,120,0002,200,000業(yè)務(wù)費用市場推廣500,000500,000600,000650,000750,000750,000

公司產(chǎn)品宣傳500,000500,000600,000650,000750,000750,000

差旅費用500,000500,000600,000650,000750,000750,000

試產(chǎn)費用300,000

300,000

400,000

模型費用500,000

500,000

600,000

知識產(chǎn)權(quán)250,000

其它費用公司固定資產(chǎn)1,200,000

場地租金120,000120,000120,000120,000120,000120,000

備用金80,00080,00080,00080,000100,000100,000合計5,538,0003,388,0004,708,0004,158,0005,590,0004,670,000累計56,630,00060,018,00064,726,00068,884,00074,474,00079,144,000第四十一頁，共五十八頁。融資方案公司三年收支平衡表分類/年度第一年第二年第三年營業(yè)利潤以PCBA預(yù)計20萬臺50萬臺100萬臺計算利潤27,200,00068,000,000136,000,000基本支出固定資產(chǎn)等支出6,990,00013,925,00027,910,000人員支出4,054,0007,976,00018,289,000合計11,044,00021,901,00046,199,000凈利潤16,156,00046,099,00089,801,000總利潤152,056,000注:人民幣和美圓比例按照6.8算,每塊智能手機按照毛利20美圓計算第四十二頁，共五十八頁。融資方案公司價值評估表：根據(jù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)價值評估法，計算出創(chuàng)業(yè)投資在公司中應(yīng)該占股份的比例，本次融資以股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行，在保證本公司獨立經(jīng)營的前提下，享有股東的權(quán)利和義務(wù)。期望融資金額：1000—2000萬元人民幣創(chuàng)業(yè)投資公司投資額1000萬元1500萬元2000萬元公司三年后凈利潤15206萬元15206萬元15206萬元預(yù)計市盈率101010公司三年后的市值15276*10=152060萬15276*10=152060萬15276*10=152060萬創(chuàng)業(yè)投資目標(biāo)收益率2000%1600%1400%公司的凈現(xiàn)值152060/（1+2000%）=7241萬152060/（1+1600%）=8945萬152060/（1+1400%）=10137萬公司融資前的作價7241-1000=62218945-1500=744510137-2000=8137創(chuàng)業(yè)投資在公司中應(yīng)占股份比例1000/6241=16%1500/7445=20%2000/8137=24.6%第四十三頁，共五十八頁。現(xiàn)金籌措預(yù)算表項目名稱1000萬1500萬2000萬所需總投資（現(xiàn)金投入）100015002000辦公和研發(fā)設(shè)備120150160生產(chǎn)測試設(shè)備費150160180市場推廣及宣傳費用180200220運營資金投入總額305060開辦費101010管理費用203040（PCBA項目）研發(fā)費用（人力成本）400600850（PCBA項目）模型203040（PCBA項目）模具02025（PCBA項目）PCB204060（PCBA項目）其他物料成本（含5%損耗）406075（PCBA項目）試產(chǎn)費用303040（PCBA項目）輔助工具(含治具）費用102025（PCBA項目）測試費用101015（PCBA項目）出差支持費用304050（PCBA項目）項目活動經(jīng)費101020（PCBA項目）其它相關(guān)費用202020（整機項目）購買原材料（部分資金來源于定金）0200500期初可支配現(xiàn)金：投資方投入100015002000合計100015002000第四十四頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名A性別男出生年月1978.8學(xué)歷碩士學(xué)位碩士獲得最終學(xué)位院校中國科技大學(xué)所學(xué)專業(yè)計算機應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)從事專業(yè)CTO工作經(jīng)歷2003-2005中興通訊智能手機產(chǎn)品研發(fā)2005-2007IntelWindowsMobileBSP研發(fā)2007-2008xxx智能手機研發(fā)技能與專利精通C、C++、COM，Linux、WindowsCE、WindowsMobilePPC熟悉GSMRadio協(xié)議主導(dǎo)完成了WindowsMobile下的PM、Flash等驅(qū)動與應(yīng)用的開發(fā)負(fù)責(zé)完成了若干平臺WindowsMobileBSP的開發(fā)與移植第四十五頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名B性別男出生年月1976.6學(xué)歷碩士學(xué)位碩士獲得最終學(xué)位院校中科院電信研究院所學(xué)專業(yè)通信工程現(xiàn)從事專業(yè)運營部總監(jiān)主要工作經(jīng)歷1999-2001sony（中國）研究中心。參與開發(fā)多款產(chǎn)品。2001-2004大唐移動通信項目經(jīng)理負(fù)責(zé)的項目達20多個。2004-2005xxx參與創(chuàng)立xxx任產(chǎn)品部總監(jiān)兼任GSM、WCDMA協(xié)議棧開發(fā)中心負(fù)責(zé)任人。全面負(fù)責(zé)xxxx系列軟件開發(fā)2005年初成功開發(fā)出多款產(chǎn)品。先后為中國移動和中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，為多款手機基帶芯片提供支持。研發(fā)產(chǎn)品達到世界領(lǐng)先水平。2005-2007xxx副總經(jīng)理先后負(fù)責(zé)xxx公司運營部、市場部和銷售部具體事務(wù)。通過整合行業(yè)資源和緊抓主流客戶，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場。2007-2008XXX智能手機設(shè)計公司工作技能多年從業(yè)經(jīng)歷，行業(yè)經(jīng)驗豐富、人脈廣泛。良好的項目管理經(jīng)驗和許多軟硬件產(chǎn)品開發(fā)失敗的教訓(xùn)及業(yè)務(wù)拓展的能力。熟悉手機產(chǎn)業(yè)情況，了解各家智能手機設(shè)計公司情況。對行業(yè)發(fā)展方向有非常深度的理解，對市場非常敏感、有創(chuàng)意、有想法，善于中長期的戰(zhàn)略規(guī)劃。第四十六頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名C性別男出生年月1977.10學(xué)歷大本學(xué)位學(xué)士獲得最終學(xué)位院校北京聯(lián)大信息工程學(xué)院所學(xué)專業(yè)計算機應(yīng)用現(xiàn)從事專業(yè)銷售部總監(jiān)主要工作經(jīng)歷2000-2003天創(chuàng)科技發(fā)展有限公司。負(fù)責(zé)通信類產(chǎn)品的銷售工作。2003-2004電信移動設(shè)計院。負(fù)責(zé)移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)計項目的市場工作。2004-2006星銳創(chuàng)展科技有限公司負(fù)責(zé)全國手機終端渠道的商務(wù)合作。2006-2008博路通科技有限公司負(fù)責(zé)全國手機PCBA的銷售工作。渠道資源多年從業(yè)經(jīng)歷，行業(yè)經(jīng)驗豐富、人脈廣泛。有眾多的手機渠道，包括國內(nèi)外手機品拍廠商、手機生產(chǎn)公司，手機銷售公司等。與運營商保持良好的合作關(guān)系。良好的銷售管理經(jīng)驗及業(yè)務(wù)拓展的能力。熟悉手機產(chǎn)業(yè)情況，了解全國各家手機公司情況。對行業(yè)發(fā)展方向有非常深度的理解，及時掌握行業(yè)的最新動向。第四十七頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名D性別男出生年月1975.5學(xué)歷碩士學(xué)位碩士獲得最終學(xué)位院校華中科技大學(xué)所學(xué)專業(yè)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)從事專業(yè)軟件研發(fā)/軟件部長工作經(jīng)歷1994-2000某國家保密通信部門國家安全通信產(chǎn)品研發(fā)2000-2003國家專業(yè)存儲實驗室存儲高速數(shù)據(jù)通道研發(fā)2003-2007中興通訊Linux與WindowsMobile智能手機研發(fā)2007-2008XXXWindowsMobile等智能手機的研發(fā)技能與專利精通C、C++、COM，Linux、WindowsCE、WindowsMobilePPC熟悉STK、USB、UART等通信協(xié)議獨立主導(dǎo)完成了WindowsMobile下DDRAWDisplay驅(qū)動開發(fā)獨立完成了G/TD雙模Linux智能手機的預(yù)演獨立完成了WindowsMobile下全屏照相應(yīng)用框架的搭建參與110報警系統(tǒng)的開發(fā)參與了體全息存儲高速數(shù)據(jù)通道的開發(fā)申報有國家專利（《依據(jù)進程在嵌入式實時系統(tǒng)中設(shè)置調(diào)度禁區(qū)的方法》、《依據(jù)全局變量在嵌入式實時系統(tǒng)中設(shè)置調(diào)度禁區(qū)的方法》、《在嵌入式實時系統(tǒng)中設(shè)置調(diào)度禁區(qū)的系統(tǒng)》）第四十八頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名E性別男出生年月1976.8學(xué)歷碩士學(xué)位碩士獲得最終學(xué)位院校電子科技大學(xué)所學(xué)專業(yè)計算機應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)從事專業(yè)大項目經(jīng)理工作經(jīng)歷2000-2003（學(xué)校）智能手機系統(tǒng)平臺開發(fā)863計劃2003-2005中興通訊智能手機產(chǎn)品研發(fā)2005-2006ciscoCABLE路由器研發(fā)2006-2008xxx智能手機研發(fā)技能與專利精通C、C++、COM，Linux、WindowsCE、WindowsMobilePPC熟悉GSMRadio協(xié)議獨立主導(dǎo)完成了WindowsMobile下的RIL、MUX等驅(qū)動與應(yīng)用的開發(fā)第四十九頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名F性別男出生年月1979.3學(xué)歷碩士學(xué)位碩士獲得最終學(xué)位院校武漢大學(xué)所學(xué)專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)現(xiàn)從事專業(yè)軟件研發(fā)/軟件經(jīng)理工作經(jīng)歷2004-2007中興通訊G/C雙模手機、智能手機產(chǎn)品研發(fā)2007-2008xxxinfineon手機與Modem的研發(fā)技能與專利精通C、C++、COM，WindowsCE、WindowsMobilePPC熟悉GSM/GPRS、、USB協(xié)議獨立主導(dǎo)完成了WindowsMobile下無線模塊的軟件開發(fā)，還完成了PPC鍵盤等設(shè)備驅(qū)動與STK等模塊的開發(fā)完成了手機PC側(cè)軟件開發(fā)，用于手機與PC之間快速地對傳文件申報國家專利兩項（《對開通的手機進行檢測的方法》、《CDMA和GSM雙模移動終端的一種快速開機方法》）第五十頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名G性別男出生年月1981.8學(xué)歷碩士學(xué)位碩士獲得最終學(xué)位院校浙江大學(xué)所學(xué)專業(yè)光電應(yīng)用現(xiàn)從事專業(yè)硬件研發(fā)/硬件部長工作經(jīng)歷2005-2007中興通訊智能手機的硬件研發(fā)2006-2008xxx智能手機研發(fā)技能與專利熟悉C與相關(guān)硬件檢測程序開發(fā)精通PADS、Cadence等制圖、制板工具精通電路邏輯分析、測試工具等獨立主導(dǎo)完成了多款WindowsMobile智能手機與FeaturePhone電路圖設(shè)計與電路板的布局第五十一頁，共五十八頁。核心團隊介紹姓名H性別男出生年月1978.2學(xué)歷大本學(xué)位學(xué)士獲得最終學(xué)位院校華東地質(zhì)學(xué)院所學(xué)專業(yè)計算