項(xiàng)目部資金管理制度

項(xiàng)目部資金管理制度一、目的理?xiàng)l例。二、范圍適用于金格公司下屬項(xiàng)目部。三、工作內(nèi)容（一、公司實(shí)行資金統(tǒng)一管理銀行賬戶或儲(chǔ)蓄存折。（二、加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性，實(shí)行資金周、月計(jì)劃制1、項(xiàng)目經(jīng)理部需在每周一上午十點(diǎn)前和每月第三個(gè)工作日以前將“項(xiàng)

附表1）

附表2）傳真至公資金最少量。2、在經(jīng)審批的資金計(jì)劃范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金情況與項(xiàng)目部協(xié)商71原則上由公司統(tǒng)一支付。3、項(xiàng)目部零星開支可借用備用金，備用金借款單必須附用途明細(xì)單，項(xiàng)目部要嚴(yán)格按用途使用資金，確保資金的實(shí)際使用和資金計(jì)劃保持一（三、公司按回收工程款金額計(jì)提管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)抵押金以及各類保險(xiǎn)，工程款回收時(shí)及時(shí)扣除（管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)抵押金按項(xiàng)目承包合同中約定比例扣除， 各類保險(xiǎn)數(shù)據(jù)由人力資源部供。（四、項(xiàng)目部資金實(shí)行有償使用制度原則上，各項(xiàng)目部按簽訂的責(zé)任狀及甲方付款情況使用資金，當(dāng)資附表3）計(jì)入項(xiàng)目部成本，同時(shí)在月工作會(huì)議上予以通報(bào)。（五、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線72項(xiàng)目經(jīng)理為回收工程款的第一責(zé)任人。項(xiàng)目部資金原則上實(shí)行“有收（六、項(xiàng)目部有權(quán)在預(yù)算范圍內(nèi)單獨(dú)對(duì)外融資，融資方式和回報(bào)方式必須報(bào)公司批準(zhǔn)，發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本（七）（八、項(xiàng)目部的資金用途，一是保證完成工程任務(wù)量的成本支出；二是完成實(shí)現(xiàn)效益的上交款。任何人不允許挪用公款。（九（十）、項(xiàng)目部銀行賬戶開立、變更、撤銷的管理12員將有關(guān)資料交申請(qǐng)單位，辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續(xù)。733、項(xiàng)目部辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)必須按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，在公司指定的幾家銀行辦理開戶、變更、撤銷業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開戶。4、凡以集團(tuán)公司名義開立銀行賬戶的項(xiàng)目，則由公司財(cái)務(wù)部銀行賬崗位人員取得辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續(xù)的有關(guān)資料。（十一）、銀行預(yù)留印鑒管理向總經(jīng)理辦公室提交《刻制、領(lǐng)用印鑒申請(qǐng)表》，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦理并預(yù)留印模。經(jīng)過合規(guī)性、正確性的審核、批準(zhǔn)，并承諾對(duì)此承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。74目部檔案管理員歸檔。不得私自將財(cái)務(wù)印章轉(zhuǎn)交他人。財(cái)務(wù)印章應(yīng)送交公司財(cái)務(wù)部。毀。任何項(xiàng)目未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自刻制財(cái)務(wù)印章。印章應(yīng)與原印章有區(qū)別。附：1、周資金計(jì)劃明細(xì)表23、工程項(xiàng)目資金占用利息月結(jié)算表表Ⅰ工程項(xiàng)目周資金計(jì)劃表資金計(jì)劃金額資金計(jì)劃金額計(jì)劃審批金額一、計(jì)劃收回資金75二、計(jì)劃支出資金合計(jì)二、計(jì)劃支出資金合計(jì)（一）主材費(fèi)①②③（二）零星材料（三）人工工資（四）間接費(fèi)用①②③④（五計(jì)提本月管理費(fèi)（六）計(jì)提應(yīng)交稅金三、資金節(jié)余四、申請(qǐng)借入資金計(jì)劃制定人： 計(jì)劃審批人：報(bào)送時(shí)間： 審批時(shí)間：表2

工程項(xiàng)目月資金計(jì)劃表資金計(jì)劃金額 計(jì)劃審批金額二、計(jì)劃支出資金合計(jì)（一）主材費(fèi)①76②③②③（二）零星材料（三）人工工資（四）間接費(fèi)用①②③④（五計(jì)提本月管理費(fèi)（六）計(jì)提應(yīng)交稅金三、資金節(jié)余四、申請(qǐng)借入資金計(jì)劃制定人： 計(jì)劃審批人：報(bào)送時(shí)間： 審批時(shí)間：表3工程項(xiàng)目部資金占用利息 月結(jié)算表項(xiàng)目名稱本月收項(xiàng)目名稱本月