國際貿(mào)易有限公司規(guī)章制度

內(nèi)部管理制度二00八年三月目錄員工行為守則員工工作守則考勤制度合同管理制度單證管理制度進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作制度資產(chǎn)管理制度支付貨款和費(fèi)用審批制度計算機(jī)管理制度印章管理制度檔案管理制度平安衛(wèi)生管理制度駐廠員職責(zé)選購 員職責(zé)倉庫管理規(guī)章制度財務(wù)部工作職責(zé)員工報銷制度駕駛員管理制度員工行為守則為了規(guī)范公司員工的行為，培育健康向上的工作觀、道德觀和價值觀，提高每位員工的綜合素養(yǎng)，從而塑造企業(yè)的良好的公司形象和文化內(nèi)涵，提倡誠懇守信的公司經(jīng)營理念，特制定公司員工守則。第一條遵遵守法律制，嚴(yán)格遵守國家的政策法律、法規(guī)和本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。其次條酷愛公司，維護(hù)公司形象，與公司榮辱與共。不斷學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合業(yè)務(wù)素養(yǎng)與工作實(shí)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，多提合理化建議，開拓創(chuàng)新。第三條聽從公司領(lǐng)導(dǎo)指揮，聽從公司的各項(xiàng)確定，高效優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；主動向公司獻(xiàn)計獻(xiàn)策，推動公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。第四條嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律。不遲到、不早退、工作時間不串崗、不辦私事、不打私人電話、不做與工作無關(guān)的事。不私拿或損壞公物，不做有損團(tuán)結(jié)的事。第五條留意儀表，留意著裝及儀表整齊。第六條講究禮貌，做到待人熱忱、舉止文明、談吐優(yōu)雅，運(yùn)用“您好”、“歡迎您”、“不客氣”等禮貌用語。與客人相遇，要禮讓客人先行；同乘電梯，讓客人先上先下。第七條敬重客戶接待客人時面帶微笑，與客人談話時應(yīng)站、坐端正、講究禮貌、不搶話、插話、爭論、講話聲音適度有分寸，語氣溫柔、不大聲喧嘩。遇到客人詢問，做到有問必答，不能說“不管”、“不行”等生硬詞語，不得以冷淡看法待客。敬重客人，不爭論、不指引。接轉(zhuǎn)電話時，先要說“您好，康意佳公司”，聲音要溫柔。會見客人時，應(yīng)姿態(tài)端正，握手時用力適度，不得用左手，左手不得插兜。第八條嚴(yán)守公司機(jī)密，不得泄露或傳播公司商業(yè)機(jī)密及相關(guān)文件，不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜囊磺惺挛?。要做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。一切內(nèi)部文件、資料、報表、總結(jié)，都應(yīng)做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。第九條保證廉潔，不貪污、不接受回扣、不挪用公款、不以權(quán)謀私，樹立正氣。第十條要厲行節(jié)約，殲滅長明燈，長流水。節(jié)約運(yùn)用文具、器材，疼惜各種設(shè)備和物品。要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的好傳統(tǒng)，為公司增收節(jié)支做貢獻(xiàn)。二、員工工作守則 本公司員工應(yīng)仔細(xì)學(xué)習(xí)黨的方針政策，具有高度的政治思想覺悟和堅決的信念，酷愛祖國、酷愛社會主義。本公司員工應(yīng)當(dāng)遵守國家和政府的法律、法規(guī)和社會主義公共規(guī)則、遵紀(jì)遵守法律，具有良好的社會公德。本公司員工應(yīng)當(dāng)愛公司、愛崗、廉潔、勤奮，具有埋頭苦干、任勞任怨的敬業(yè)精神和仔細(xì)負(fù)責(zé)的工作看法。本公司員工執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在合法原則下，必需以公司利益為核心，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。本公司一切業(yè)務(wù)必需以公司名義統(tǒng)一承接和管理，員工個人不得私自或盜用本公司名義承接業(yè)務(wù)。本公司員工必需具有良好的職業(yè)道德、忠于職守、不泄露任何商業(yè)隱私。本公司員工必需時刻維護(hù)公司形象，對客戶必需懇切熱忱。同事之間團(tuán)結(jié)協(xié)作，具有很強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神。三、考勤制度本公司員工均需參與考勤。本公司行政財務(wù)部負(fù)責(zé)管理公司考勤工作。本公司正常上班時間為上午9：00-12：00，下午1：00-5：00職工遲到或早退二次以上每一次扣發(fā)工資10元職工因故缺勤，均需事先辦好請假手續(xù)（特別狀況例外）。否則作曠工處理職工因故請事假，需填寫請假單，并常常務(wù)副總經(jīng)理同意批準(zhǔn)職工因病需請假休息或治療，須出示指定醫(yī)院的醫(yī)療證明（急診例外）其他假期按國家規(guī)定執(zhí)行，但均須事先辦好請假手續(xù)。職工出勤與月薪掛鉤事假超過七天者（含雙休日）每一天扣發(fā)工資50元在連續(xù)病假滿30天以上時，按每月基本工資60%發(fā)放四、合同管理制度合同管理包括內(nèi)銷合同和外銷合同(含銷售確認(rèn)書)形式發(fā)票等.內(nèi)外銷合同由各業(yè)務(wù)員依據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的要求負(fù)責(zé)對外簽訂,所訂合同要求做到：格式規(guī)范、內(nèi)容齊全、責(zé)任明確。合同編號要求全公司統(tǒng)一，由貿(mào)管部負(fù)責(zé)編號。全部合同需經(jīng)法人或法人授權(quán)的經(jīng)理簽字生效后方可對外。簽字后的全部合同應(yīng)交財務(wù)部壹份留檔，由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。全部合同內(nèi)容屬于公司經(jīng)營機(jī)密不能外泄，除客戶、銀行等有關(guān)部門需用合同外其他人不能隨意查閱，公司內(nèi)部因工作須要接觸合同的人要對合同內(nèi)容嚴(yán)格保密，對泄露公司經(jīng)營機(jī)密者將對其做出相應(yīng)的處理，情節(jié)嚴(yán)峻者可對其追究法律責(zé)任。年度終了時財務(wù)部應(yīng)按合同種類的不同編寫好書目分別裝訂成冊，存檔保管，以備查閱。五、單證管理制度單證管理的范圍包括：1、信用證2、貨物明細(xì)單3、貨物報關(guān)單4、外銷發(fā)票5、裝箱單6、提單7、匯票8、全套結(jié)匯單據(jù)9、結(jié)匯清單10、核銷單11、其他與經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的單證。信用證由貿(mào)管部負(fù)責(zé)審核和保管，如信用證的條款有不符合公司經(jīng)營要求或有軟條款的應(yīng)剛好匯報分管經(jīng)理，并依據(jù)分管經(jīng)理的看法通知對方修改信用證條款；假如正本信用證要到銀行打包貸款，由財務(wù)部提出申請，經(jīng)分管財務(wù)的經(jīng)理簽字同意后方可將正本信用證移交財務(wù)部并做好交接簽收工作。出口核銷單由貿(mào)管部到外管局申領(lǐng)并交船公司或貨代公司用作出口報關(guān)，按每次的出貨商品名稱和數(shù)量做好對應(yīng)的記錄；出口后由船公司或貨代公司退回的核銷單（包括報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián)）由財務(wù)部負(fù)責(zé)簽收、保管、核銷。其他單據(jù)由貿(mào)管部依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和信用證對單據(jù)的要求負(fù)責(zé)繕制并送、寄各有關(guān)部門（包括客戶、船公司、貨代公司、商檢部門、銀行等）。全部單據(jù)的制作必需仔細(xì)、負(fù)責(zé)，假如發(fā)生因制單錯誤而造成不符點(diǎn)扣款的，制單和審單人均要按銀行扣款金額的壹倍扣發(fā)當(dāng)月工資；如因制單錯誤造成無法結(jié)匯的，除扣發(fā)工資外公司將視具體狀況對當(dāng)事人做出相應(yīng)的懲罰。全部單據(jù)均屬公司經(jīng)營機(jī)密，要做好單據(jù)的保管和保密工作，年度終了時對留檔的單據(jù)要分門別類、裝訂成冊。六、進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作制度為了規(guī)范業(yè)務(wù)的操作，健全和完善經(jīng)營環(huán)節(jié)，保障每筆業(yè)務(wù)順當(dāng)進(jìn)行，使業(yè)務(wù)逐步逐步走上合法化、制度化、規(guī)范化軌道，特制定本制度，要求各部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行。業(yè)務(wù)操作的規(guī)定各個業(yè)務(wù)員必需了解和駕馭本公司的經(jīng)營范圍與要求，在正式與客戶簽訂外銷合同前首先核算好換匯成本，填寫好成本預(yù)算單，報分管經(jīng)理審核簽字，憑簽字后的成本核算單到貿(mào)管部領(lǐng)取合同編號，由貿(mào)管部統(tǒng)一編制合同號，以便統(tǒng)計、確認(rèn)和存檔，預(yù)算單一式三份，一份交財務(wù)部，一份交貿(mào)管部，一份自留。在分管經(jīng)理簽字同意預(yù)算單的前提下，業(yè)務(wù)員可簽訂外銷合同，合同一式四份，統(tǒng)一由分管經(jīng)理簽字后生效。一份交財務(wù)部，一份交貿(mào)管部，一份自留。依據(jù)外銷合同的結(jié)算方式，假如用跟單信用證結(jié)匯，各業(yè)務(wù)員要催客戶按期開出以我公司為受益人的信用證。正本信用證到后，貿(mào)管部在一個工作日內(nèi)完成審證工作并填寫好審證記錄。對于信用證上難以接受的軟條款，以及其他須要更改的條款，貿(mào)管部應(yīng)馬上通知業(yè)務(wù)員，向客戶提出書面修改通知。信用證的修改應(yīng)當(dāng)改至可接受為止，由貿(mào)管部審定并報分管經(jīng)理審核簽字，正本信用證由貿(mào)管部保管，貿(mào)管部要做好信用證臺帳登記工作，并有責(zé)任提請業(yè)務(wù)員留意信用證的裝運(yùn)期和有效期。信用證確認(rèn)后，由各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)訂立內(nèi)銷合同，合同由法人委任授權(quán)的經(jīng)理簽字后組織支配生產(chǎn)、收購、商檢、入庫等。依據(jù)外銷合同的交貨時間，由貿(mào)管部負(fù)責(zé)租船訂艙、制好全部單證和報關(guān)出運(yùn)，并保證全部單證的正確性，如因單證錯誤造成報關(guān)或以后結(jié)匯受阻由貿(mào)管部負(fù)責(zé)。貨物出運(yùn)后貿(mào)管部要剛好將出口貨物明細(xì)表和外銷發(fā)票交給財務(wù)部，在提單收到后復(fù)印一份交財務(wù)部。貿(mào)管部收到提單后，如需辦理保險的單據(jù)，應(yīng)馬上辦理投保手續(xù)。貿(mào)管部在收到提單后二個工作日內(nèi)將全套議付單據(jù)制妥后交有關(guān)銀行議付、托收或押匯，并依據(jù)信用證要求寄交有關(guān)單據(jù)。貿(mào)管部要剛好督促海關(guān)、外運(yùn)將報關(guān)單（退稅聯(lián)和核銷聯(lián)）、外匯核銷單剛好退回，交財務(wù)部以便辦理核銷、退稅等事宜。同時財務(wù)部將報關(guān)單退稅聯(lián)復(fù)印一份留存?zhèn)浒浮＝Y(jié)匯到帳后，財務(wù)部憑銀行結(jié)匯水單外管核銷聯(lián)、涉外收入報表、外銷發(fā)票、報關(guān)單和核銷單負(fù)責(zé)外管核銷和退稅申報工作。非信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)，如D/P即期、前T/T（D/P遠(yuǎn)期，D/A，后T/T風(fēng)險較大，應(yīng)慎重）需報分管經(jīng)理簽字同意后方可進(jìn)行，并由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。其他操作同信用證結(jié)算一樣。代理出口業(yè)務(wù)，必需在成本預(yù)算單上注明代理業(yè)務(wù)，在分管經(jīng)理簽字同意后方可簽訂外銷合同和代理協(xié)議，在代理協(xié)議上要明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任和代理收益，“四自三不見”的代理業(yè)務(wù)嚴(yán)格禁止，合同的協(xié)議必需有分管經(jīng)理簽字后才能生效，代理業(yè)務(wù)原則上不準(zhǔn)墊付資金，如有特別狀況需墊付資金要報分管經(jīng)理簽字后方可墊付，且托付方須供應(yīng)有實(shí)質(zhì)性的擔(dān)保，并由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。進(jìn)口業(yè)務(wù)操作規(guī)定：必需駕馭在國家核定的經(jīng)營范圍與要求下開展進(jìn)口業(yè)務(wù)。依據(jù)國外商品的行情，工廠或單位需進(jìn)口的商品，了解駕馭進(jìn)口商品的名稱、商標(biāo)、規(guī)格、型號、性質(zhì)、用途、包裝和產(chǎn)地。在此基礎(chǔ)上，向國外生產(chǎn)公司詢價，力爭做到貨比三家，擇優(yōu)定價。依據(jù)國外客戶還盤的價格，加上需交納的關(guān)稅、增值稅和利潤部分，測算好銷售價格水準(zhǔn)，并簽訂好內(nèi)銷合同，合同由法人授權(quán)的經(jīng)理簽字后生效，合同一式四份，一份交購貨方，交財務(wù)部、貿(mào)管部、業(yè)務(wù)員各一份。在內(nèi)銷合同簽訂的同時，確認(rèn)國外客戶的報價，并添置進(jìn)口成本預(yù)算單，經(jīng)分管經(jīng)理簽字同意，到貿(mào)管部統(tǒng)一編制合同號，簽訂進(jìn)口合同，并復(fù)印二份交貿(mào)管和財務(wù)部各一份，同時按進(jìn)口合同上的條款，在規(guī)定付款期內(nèi)開證。接到銀行單據(jù)后，按合同上的支付方式剛好向國外客戶辦理付款。并在海關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)，辦好納稅清關(guān)手續(xù)。貿(mào)管部將提單和進(jìn)口發(fā)票的正本交給財務(wù)部，貿(mào)管部自留復(fù)印件，以便統(tǒng)計與存檔。對于代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，應(yīng)簽訂合同或代理協(xié)議（簽訂合同或代理協(xié)議由分管經(jīng)理簽字），貫徹“限制貨權(quán)，帶款贖單”的原則，并收取100%則必需有托付單位供應(yīng)牢靠的實(shí)質(zhì)性的信用擔(dān)保或?qū)嵨飺?dān)保。開立10萬美元以上的信用證和其他重大業(yè)務(wù)，須經(jīng)董事長或經(jīng)理室集體商議通過，貨物到港或單據(jù)到銀行后，剛好通知托付進(jìn)口單位帶款贖單、提貨。進(jìn)口合同與開證申請書由分管經(jīng)理簽發(fā)。如發(fā)覺質(zhì)量和數(shù)量短裝問題，應(yīng)在索賠有效期內(nèi)，會同商檢部門及早辦理商檢索賠等事宜。業(yè)務(wù)員要協(xié)作財務(wù)部剛好做好代理單位的賬戶清算工作。七、資產(chǎn)管理制度1．為加強(qiáng)資產(chǎn)的內(nèi)部核算和管理，確保資產(chǎn)的平安、完整，維護(hù)出資人的合法權(quán)益，特制定資產(chǎn)管理制度（下簡稱本制度）。2．本制度所稱的資產(chǎn)主要是指各類實(shí)物資產(chǎn)，包括：1）、單項(xiàng)價值在2000元以上（含2000元）的固定資產(chǎn)；2）、單項(xiàng)價值在2000元以下的低值易耗品、辦公設(shè)施；3）、已計入費(fèi)用列支的各類辦公用品、學(xué)習(xí)書籍等；4）、庫存各類物資及其他等。3．各類資產(chǎn)由財務(wù)部歸口管理，并建立相應(yīng)的責(zé)任制度。1）、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，具體記錄單項(xiàng)固定資產(chǎn)的名稱、購置時間、存放部門、原始價值、規(guī)定運(yùn)用年限、預(yù)料殘值、年折舊率，并按規(guī)定每月計提折舊。辦公室和行政事業(yè)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)運(yùn)用臺帳。、辦公室或行政事業(yè)部對運(yùn)用中的低值易耗品主要是辦公設(shè)施應(yīng)建立臺帳，明確運(yùn)用人或保管人，常常檢查運(yùn)用狀況。、庫存物資應(yīng)設(shè)立明細(xì)賬，并有專人保管，保管人員收到物資應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)。各部門領(lǐng)用時一律開具領(lǐng)料單，珍貴物資領(lǐng)用時應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4．本公司的各類資產(chǎn)實(shí)行定期清查盤點(diǎn)制度。1）、固定資產(chǎn)每年年終決算前盤點(diǎn)一次；2）、運(yùn)用中的低值易耗品及辦公設(shè)施每半年清查盤點(diǎn)一次；3）、庫存物資每季盤點(diǎn)一次。5．各類資產(chǎn)的有償轉(zhuǎn)讓、盤盈（虧）、毀損、報廢均應(yīng)查明緣由，寫出書面狀況，報財務(wù)部門審核批準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。。八、支付貨款和費(fèi)用的審批制度為了加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金的運(yùn)用效率，降低資金運(yùn)作的風(fēng)險，特制定本方法。實(shí)行資金統(tǒng)一借貸，統(tǒng)一運(yùn)用的方法。由分管財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部依據(jù)業(yè)務(wù)須要向銀行借貸（打包、押匯等貸款方式）或通過其他融資渠道統(tǒng)一籌集資金、統(tǒng)一調(diào)度運(yùn)用。資金的審批程序和要求：出口產(chǎn)品貨款的支付業(yè)務(wù)員供應(yīng)全套付款單據(jù)：供貨方開出的已出運(yùn)（或已收購入庫的）的出口產(chǎn)品外銷合同、增值稅發(fā)票、專用繳款書、入庫單（已入庫未出運(yùn)的），填寫付款申請單（已出運(yùn)的按編號分別填寫）報送財務(wù)部門審核，財務(wù)部依據(jù)成本預(yù)算單、出口貨物明細(xì)表（已出運(yùn)的）、入庫單（未出運(yùn)的）、內(nèi)銷合同等資料審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財務(wù)部支配付款，假如工廠短暫不供應(yīng)專用繳款書則先行扣除稅款后支付，余款待專用繳款書齊全后支付。2、內(nèi)銷產(chǎn)品貨款支付：業(yè)務(wù)員依據(jù)供貨方開出的發(fā)票（或收據(jù)）、入庫單和填寫的付款申請單一并報送財務(wù)部審核，財務(wù)部門依據(jù)內(nèi)銷合同等資料審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財務(wù)部支配付款。3、預(yù)付貨款：原則上不預(yù)付貨款，假如因商品或市場行情特別性，確需預(yù)付部分貨款的（最高不超過貨款總額的30%）。在信用證結(jié)算的狀況下，需信用證副本到達(dá)本司、經(jīng)貿(mào)管部審核認(rèn)可后，由業(yè)務(wù)員填報與付款申請單呈分管經(jīng)理審核同意后交財務(wù)部支配付款；在其他結(jié)算方式下需預(yù)付貨款的，則由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員填寫預(yù)付款申請單呈分管經(jīng)理審批，分管經(jīng)理視具體狀況審核同意后方可交財務(wù)部支配付款；在預(yù)付款數(shù)額較大（或占貨款總額百分比比較高）的狀況下，應(yīng)由董事長或經(jīng)理室集體協(xié)商同意后才可付款。經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)對全部預(yù)付款擔(dān)當(dāng)風(fēng)險和責(zé)任。4、代理出口業(yè)務(wù)的付款必需是代理出口貨款收妥入賬后，由代理業(yè)務(wù)員憑托付方開具的增值稅發(fā)票和專用繳款書，扣除代墊的全部費(fèi)用和應(yīng)收取的代理費(fèi)后填寫付款申請單報財務(wù)部審核，財務(wù)部門依據(jù)代理出口協(xié)議和結(jié)匯水單及代墊費(fèi)用等資料和對無誤后簽字，再由分管經(jīng)理審核同意后送財務(wù)部支配付款。5、付款原則:原則上只能按增值稅發(fā)票抬頭付款，個別工廠確因收購原料、輔料、包裝物等緣由，需代其將貨款付至供貨方時,必需在辦妥托付付款手續(xù)后方能申報付款,且托付付款的手續(xù)必需是加蓋公章或財務(wù)專用章的正本(在特別狀況下可用傳真件代替)6、付款預(yù)申報規(guī)定：為了使財務(wù)部能夠有支配籌集資金，既能保證各類貨款的剛好支付而不耽擱貨款的收購，又要不是資金在賬面上閑置而造成資金成本的增加，特要求個業(yè)務(wù)員作好貨款支付的預(yù)申報工作，單筆貨款十萬元以內(nèi)的要提前二天申報，超過十萬元的提前三天申報（特別狀況除外）。三、干脆費(fèi)用的審批１、運(yùn)、保、商檢等費(fèi)的審批依據(jù)出口成本預(yù)算單、保險合同和經(jīng)分管經(jīng)理簽字的代理船公司的運(yùn)費(fèi)、商檢費(fèi)等費(fèi)用的傳真確認(rèn)件，由財務(wù)部門先行預(yù)提，待正式發(fā)票入賬時，先由貿(mào)管部核對交財務(wù)部審核無誤后提交分管經(jīng)理審核同意后方可付款。２、傭金的審批由業(yè)務(wù)員供應(yīng)傭金協(xié)議，外銷合同副本、填好付傭申請單報財務(wù)部審核簽字后再由分管經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部支配付款。３、其他干脆費(fèi)用與業(yè)務(wù)有關(guān)的郵寄費(fèi)、報關(guān)費(fèi)、輻照費(fèi)和包裝費(fèi)等，須在發(fā)票或入庫單齊全的狀況下才能申請辦理付款，總額發(fā)票要附明細(xì)單，由經(jīng)辦人員申請呈分管經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部支配付款。以上規(guī)定請各業(yè)務(wù)員遵照執(zhí)行。九、計算機(jī)管理制度本公司財務(wù)部負(fù)責(zé)本公司計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的管理。全公司的計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的配置支配由各部門依據(jù)工作須要提出需求量，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置。公司的計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備由財務(wù)部逐一編號，并建立臺帳。各部門的臺式計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備定點(diǎn)放置和運(yùn)用，未經(jīng)同意不得隨意搬動。當(dāng)計算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障，本公司人員不能解除時，應(yīng)剛好與財務(wù)部聯(lián)系，并填寫故障記錄單，由其支配檢修或送修。未經(jīng)同意各部門不得擅自拆裝計算機(jī)。未經(jīng)特地訓(xùn)練者不得上機(jī)操作，不準(zhǔn)利用計算機(jī)玩嬉戲或做其他與工作無關(guān)的事。計算機(jī)運(yùn)用人員應(yīng)常常做好本人運(yùn)用的計算機(jī)的清潔保養(yǎng)工作。未經(jīng)許可嚴(yán)禁在計算機(jī)上運(yùn)行與工作無關(guān)的軟盤和光盤，在必需運(yùn)行軟盤時，應(yīng)先對該軟盤進(jìn)行病毒檢查，確保沒有病毒時方可運(yùn)行計算機(jī)備件和耗材（備件包括鍵盤、數(shù)字鍵盤、鼠標(biāo)、網(wǎng)卡等；耗材包括打印紙、軟盤、色帶、墨盒和硒鼓等）由財務(wù)部依據(jù)須要進(jìn)行選購 。并建立備件和耗材的領(lǐng)用臺帳。十、印章管理制度本公司的印章分為公章、財務(wù)專用章法人代表章和其他業(yè)務(wù)性印章本公司除業(yè)務(wù)性印章外均由財務(wù)部保管財務(wù)專用章、法人代表章（不含法人代表簽字章）由財務(wù)部專人保管印章不得隨意帶出，如遇特別狀況需帶離本公司需經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意公章運(yùn)用時，必需做好登記，注明蓋章日期、部門、事由、經(jīng)辦人等內(nèi)容，經(jīng)審批同意后才能加蓋印章。加蓋印章的份數(shù)要與原稿標(biāo)明印刷份數(shù)相同，多余份數(shù)不予蓋章。凡與本公司業(yè)務(wù)工作無關(guān)系的，需加蓋印章證明重要事項(xiàng)的，須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。介紹信蓋章，按指定的地點(diǎn)開具介紹信并賜予蓋章。印章必需定期擦洗，以保持運(yùn)用時清晰，蓋章必需端正、清晰，對好方位。十一、檔案管理制度1、檔案管理范圍：業(yè)務(wù)檔案、文書檔案，人事檔案、會計檔案。2、檔案管理內(nèi)容：（1）、凡本公司在進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動中的各種單證（信用證文本復(fù)印件、制單資料等）等均為業(yè)務(wù)檔案。（2）、凡上級來文，或以本所名義擬定的上行文、下行文、總結(jié)、支配、工作匯報及內(nèi)部管理的文件均為文書檔案。（3）、凡本公司員工的履歷表、獎懲材料、任免晉升材料、勞動合同等均為人事檔案。（4）、凡本公司財務(wù)部門的會計憑證、賬冊和報表均為會計檔案。3、檔案管理具體規(guī)定：（1）、本公司各類經(jīng)濟(jì)活動的合同文本，相關(guān)經(jīng)辦人在合同簽訂生效后2個工作日內(nèi)送交財務(wù)部（2）、本公司交易活動中的各種單證、獲得的客戶資料在此項(xiàng)交易結(jié)束后5個工作日內(nèi)，由相關(guān)人員整理好全部資料送交財務(wù)部（3）、文書檔案按文檔要求整理裝訂成冊于次年二季度移交檔案室。（4）、財務(wù)部門的會計憑證應(yīng)在每月終了后，依時序先后分類編號，裝訂成冊，裝訂時必需折疊整齊便于查閱，會計帳簿、憑證、會計報表等有關(guān)資料于次年二季度移交檔案室保管。4、查檔和閱檔、（1）、各部門因工作須要，須查閱業(yè)務(wù)檔案和文書檔案，由經(jīng)辦人到檔案室辦理有關(guān)手續(xù)后方可查閱。（2）、會計檔案須經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。（3）、人事檔案應(yīng)按查檔的規(guī)定辦理手續(xù)方可查閱，本人不得查閱本人檔案。（4）、查閱、借閱人員必需嚴(yán)格遵守保密制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁涂改、圈劃、撤換檔案材料，違者視情輕重，予以指責(zé)教化直至紀(jì)律處分。5、檔案室管理人員必需堅持原則，嚴(yán)格按檔案工作的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，遵守保密制度，不得擅自向無關(guān)人員供應(yīng)檔案或向他人泄露檔案內(nèi)容，不得擅自轉(zhuǎn)移、分散和銷毀檔案。

十二、平安衛(wèi)生管理制度下班時要剛好切斷辦公室內(nèi)的電器設(shè)備(包括空調(diào)、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦打印機(jī)等)電源，中午午休時間，辦公室內(nèi)空調(diào)、日光燈應(yīng)關(guān)閉。各辦公室內(nèi)，無人及下班時要關(guān)閉好門窗。本公司員工的私人現(xiàn)金、存折及珍貴物品，要妥當(dāng)保管，不要放在辦公室內(nèi)過夜，以免造成不應(yīng)有的個人經(jīng)濟(jì)損失。切實(shí)做好防火防盜等平安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)值班防范。員工上、下班要確保交通平安，本所不擔(dān)當(dāng)因員工本人責(zé)任（或主要責(zé)任）造成的交通事故的費(fèi)用。各辦公室內(nèi)應(yīng)保持環(huán)境衛(wèi)生，做到每日一小掃，每周一大掃，月末徹底掃。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求依據(jù)規(guī)定達(dá)到“三凈、三無、三齊”。三凈：門窗玻璃、地面凈，櫥、椅、桌面、沙發(fā)凈，公用茶具、電器凈；三無：地面無痰跡、廢紙、煙頭，室內(nèi)無垃圾、蛛網(wǎng)，無衛(wèi)生死角；三齊：辦公用具、書籍資料放置整齊，室內(nèi)雜件堆放整齊，櫥、柜、桌、椅安放整齊。成立所平安衛(wèi)生檢查小組，由平安衛(wèi)生檢查小組不定期對各辦公室內(nèi)的平安衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，檢查狀況納入考核。十三、駐廠員職責(zé)質(zhì)量是企業(yè)的生命，為規(guī)范公司運(yùn)作，提高工作質(zhì)量，明確公司員工的責(zé)任性，特制訂駐廠員責(zé)任制。加強(qiáng)工作責(zé)任性，每位駐廠員要牢記把質(zhì)量作為自己的生命來對待，明確自己的責(zé)任，上班必需按所在單位的作息時間進(jìn)行。每天必需了解所在單位原料收購的數(shù)量和價格，以便公司對市場做出合適的定位。每天上班必需親自到冷庫去把隔日做的產(chǎn)品娶3個樣，大中小規(guī)格各取一片，做一個檢驗(yàn)報告，照實(shí)填寫好檢驗(yàn)報告，由工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并傳真公司。加強(qiáng)重點(diǎn)部位的巡回檢查：從原料驗(yàn)收→清洗→蒸煮（100℃水煮5-6分鐘）→冷卻（常溫水-4℃冰水）→去頭、撥殼、去黃→分級→漂洗（最少2次）→瀝水（檢查蝦仁是否有自然香味）→稱重（限制好讓水率）→裝袋→真空封口→速凍→裝箱（剔除漏氣）包裝做好每天產(chǎn)品規(guī)格的統(tǒng)計工作，每位駐廠員必需把每天生產(chǎn)的成品統(tǒng)計出來，以便公司了解生產(chǎn)的進(jìn)度，并傳真到上海分公司。要以公司利益為核心，嚴(yán)守公司機(jī)密，樹立公司形象，與所在單位的管理人員協(xié)調(diào)好工作，決不搞有損公司形象的事，嚴(yán)禁利用工作之便牟取私利，否則將追究相應(yīng)的責(zé)任。駐廠員所監(jiān)管的產(chǎn)品，如符合出口要求，順當(dāng)潼關(guān)，年終公司將對其進(jìn)行一次性嘉獎。反之，由于質(zhì)量問題，給公司造成損失的，則取消嘉獎并追究責(zé)任。以上職責(zé)希每位駐廠員仔細(xì)執(zhí)行。 十四、選購 員職責(zé)為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度，做到職責(zé)明確，獎罰分明，特制定選購 員職責(zé)。主動協(xié)作企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做好選購 員本職工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)支配，按領(lǐng)導(dǎo)意圖開展好每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，隨時駕馭好市場消息，并剛好反饋給領(lǐng)導(dǎo)。在開展業(yè)務(wù)活動過程中，加強(qiáng)與客戶的溝通與聯(lián)系，做事踏踏實(shí)實(shí)，不做有損公司利益的事，不說有損公司利益的話，嚴(yán)守公司機(jī)密，努力維護(hù)公司利益協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)管理和監(jiān)督駐廠業(yè)務(wù)人員，協(xié)調(diào)和解決好與客戶的關(guān)系，管理和監(jiān)督好產(chǎn)品的每一個環(huán)節(jié)，使其符合出口的要求。如因產(chǎn)品的質(zhì)量問題造成公司損失，相關(guān)人員須擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任規(guī)范合同、協(xié)議的管理。對外簽訂合同、協(xié)議，必需得到公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或批準(zhǔn)，對每一個客戶的具體內(nèi)容做到心中有數(shù)，按公司支配完成出口任務(wù)在工作中不斷提高業(yè)務(wù)水平，精益求精，使公司的產(chǎn)品在國際上暢銷，為公司全年創(chuàng)收努力工作有目的選擇加工廠，做到貨比三家，所進(jìn)產(chǎn)品物美價廉選購 員所監(jiān)管的產(chǎn)品，符合出口要求，平安通關(guān)，年終公司將對其進(jìn)行一次性嘉獎；如選購 員嚴(yán)峻失職、假公濟(jì)私，給公司造成的則取消其嘉獎并追究相應(yīng)責(zé)任以上職責(zé)希望每位選購 員仔細(xì)執(zhí)行。十五、倉庫管理規(guī)章制度嚴(yán)格商品出庫制度：倉庫保管員必需憑公司有關(guān)部門開出的發(fā)貨通知書才能發(fā)出商品，嚴(yán)禁私自發(fā)出商品。商品入庫要仔細(xì)檢查商品的質(zhì)量和數(shù)量，并在送貨單上簽上實(shí)收商品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，以便送貨方憑送貨回單到財務(wù)上結(jié)賬。剛好做好商品的掛牌和臺帳記錄做好入庫商品的吊牌工作，表明商品的名稱、工廠產(chǎn)地、規(guī)格和數(shù)量。做好商品出入庫的臺帳記錄，每次庫存有變動后報送庫存商品報表至總經(jīng)理室及財務(wù)部，月末剛好與財務(wù)部核對庫存帳。做好各方面的連接工作要做好與各商品存放庫工作人員的連接工作，做到常常與各出租倉庫方保管員核對商品數(shù)量并監(jiān)督被保管商品的數(shù)量狀況，杜絕商品變質(zhì)狀況出現(xiàn)，做到帳帳一樣、帳貨一樣、帳牌一樣。做好庫存商品的盤點(diǎn)工作，每季盤點(diǎn)一次，并做好商品盤店表報公司財務(wù)部。如商品短少變質(zhì)，則由倉庫保管員全額賠償。首先要了解所輻照產(chǎn)品的要求，細(xì)菌指標(biāo)是多少，做到心中有數(shù)，輻照時依據(jù)公司的要求進(jìn)行。輻照出庫時數(shù)量要清點(diǎn)清晰，到輻照現(xiàn)場交代清晰所要輻照的要求，如翻箱要貼標(biāo)簽，在現(xiàn)場自己進(jìn)行監(jiān)管，防止漏照，漏貼標(biāo)簽。如發(fā)覺有破袋要剛好分開，因破袋、壞箱、漏照、漏貼標(biāo)簽等造成公司利益受損，須擔(dān)當(dāng)責(zé)任。裝箱時要清點(diǎn)數(shù)量，在路上肯定要制冷防止回溫，到公司后要剛好進(jìn)庫，并和倉庫保管員協(xié)調(diào)好工作。輻照時要一批一批出貨，所要照的產(chǎn)品必需在較短的時間內(nèi)進(jìn)行，輻照完畢時要剛好進(jìn)冷庫，防止回溫而影響產(chǎn)品。十六、財務(wù)部工作職責(zé)一，參與起草、擬訂本公司的財務(wù)管理制度，做好財務(wù)預(yù)料，編制財務(wù)支配，參與財務(wù)決策，實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。二，依據(jù)外貿(mào)企業(yè)財務(wù)成本核算的要求，負(fù)責(zé)對本公司的全部經(jīng)營過程進(jìn)行正確、剛好、全面的核算，依據(jù)會計制度的規(guī)定設(shè)置總賬和分類明細(xì)賬，訂真記好銀行、現(xiàn)金日記賬，各類明細(xì)賬及總賬。三，幫助總經(jīng)理做好資金的籌集、調(diào)撥、和運(yùn)用工作，做到主動籌集、統(tǒng)籌支配，合理運(yùn)用，剛好還貸，使有限的資金發(fā)揮最佳的作用，以削減資金占用利息，降低資金運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。四，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)金管理的要求負(fù)責(zé)貨幣資金的完整與平安，依據(jù)公司的規(guī)定做好工資、獎金的發(fā)放和費(fèi)用報銷等與現(xiàn)金有關(guān)的工作。五，負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系，做好與本公司經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)口付匯、出口收匯、國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算、借、貸款等各種貨幣資金收支環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)賬工作。六，依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審核簽字的成本預(yù)算單，負(fù)責(zé)審核每一筆進(jìn)口、出口、內(nèi)銷業(yè)務(wù)的實(shí)際成本及盈利，并按月做好銷售利潤表報總經(jīng)理。七，剛好做好托付其他外貿(mào)公司代理出口業(yè)務(wù)的審核、對賬、收款及清算工作，保證每一筆收益剛好、足額到賬。八，依據(jù)外匯管理的有關(guān)規(guī)定，幫助貿(mào)管部做好進(jìn)、出口外匯的核銷工作，力爭杜絕非人為因素的逾期核銷。九，負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)務(wù)部門和倉庫供應(yīng)的出庫單上所列商品的名稱、數(shù)量及收貨單位等內(nèi)銷資料，開具增值稅專用發(fā)票，一般發(fā)票和其他收入的發(fā)票。十，負(fù)責(zé)編制本公司的全部財務(wù)報告，年度寫好財務(wù)分析，提出合理建議，并剛好上報董事長、總經(jīng)理和各有關(guān)部門。十一，，負(fù)責(zé)本公司的納稅申報、規(guī)費(fèi)上交、退稅申報等工作，剛好足額地上交國家稅收。十二，剛好做好與各業(yè)務(wù)單位的對賬工作，剛好催收國內(nèi)外應(yīng)收賬款，削減不合理資金占用，降低經(jīng)營成本。十三，參與、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫定期做好庫存商品的盤點(diǎn)工作，駕馭庫存商品的實(shí)際狀況，查明庫存商品的損耗緣由，剛好調(diào)整賬務(wù)，做到賬實(shí)相符。十四，負(fù)責(zé)保管和監(jiān)督運(yùn)用公章及財務(wù)印鑒章，加蓋公章必需有總經(jīng)理簽字同意后方可蓋章，并做到先登記后蓋章，財務(wù)印鑒章與支票必需分人保管，以便于相互監(jiān)督，同時不行簽發(fā)空白支票，如遇特別狀況需開空白支票時，需經(jīng)總經(jīng)理同意并簽上限額。十五，做好與其他各部門的工作聯(lián)系和合作，剛好了解國外來證、貨物出運(yùn)、交單議付、商品入庫各環(huán)節(jié)的信息，為正確、剛好的財務(wù)核算打下基礎(chǔ)。十六，做好財會資料、賬冊、憑證的裝訂和保管工作，依據(jù)制度規(guī)定剛好、定期地建冊歸檔，保證財會資料的平安和完整。十七，做好財會人員調(diào)動的交接工作，編寫好調(diào)動人員移交的資產(chǎn)、，賬冊、憑證、文件和清冊，辦理好交接手續(xù)。十八，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十七、員工報銷制度為了規(guī)范本公司有關(guān)費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，做到既有利于工作又降低不必要的費(fèi)用支出，特制定本規(guī)定：出差費(fèi)用及手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目類別出差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)手機(jī)費(fèi)交通工具住宿費(fèi)伙食費(fèi)經(jīng)理室飛機(jī)火車軟臥輪船二等艙出租車三星級賓館50元全報業(yè)務(wù)經(jīng)理======火車硬臥輪船三等艙★出租車0-150元30元分別定業(yè)務(wù)員=======火車硬臥輪船四等艙★出租車0-100元30元150元/月說明：以上項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)除伙食補(bǔ)貼外均必需以真實(shí)、有效的住宿發(fā)票、車費(fèi)等票據(jù)在不超過上限標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)按實(shí)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分一律自理，如發(fā)生票據(jù)遺失均不得報銷。工作人員外出盡量削減乘坐出租車費(fèi)用。有★類別人員無特別狀況、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的不能乘坐出租車，有特別狀況乘坐出租車報銷時應(yīng)注明緣由、起訖地、時間后方可報銷。本公司人員分類及司機(jī)報銷制度見附表。上海本部人員在正常工作期間，中、晚餐集中就餐，另外補(bǔ)貼每人每天10元早餐費(fèi)，星期天加班不供餐的狀況下，每人每天補(bǔ)貼30元。在上海工作的外地人員回家探親的交通費(fèi)由公司同意后實(shí)報實(shí)銷。工作人員上下班車票一律不得報銷（包括出租車票）。工作人員實(shí)際工作中遇到特別狀況超出標(biāo)準(zhǔn)以上的費(fèi)用應(yīng)請示分管領(lǐng)導(dǎo)后視實(shí)際須要批準(zhǔn)報銷；在出差期間對方供應(yīng)食宿的，取消住宿及