財務(wù)總賬報表培訓(xùn)

用友ERP-U8財務(wù)鏈培訓(xùn)第一頁，共七十二頁。一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務(wù)處理四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：第二頁，共七十二頁。①建用戶（操作員：A,B,C）③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常第三頁，共七十二頁。第四頁，共七十二頁。①建用戶（操作員：A,B,C）③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常第五頁，共七十二頁。建立核算帳套A．“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；B．賬套主管選擇自己新增加的操作員“C”，企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“2007新會計制度科目”并預(yù)置科目，記賬幣種：默認“人民幣”，啟用日期為2010年3月；C.存貨不分類、供應(yīng)商和客戶分類、有外幣核算。D.確認編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2。

2、部門編碼方案為2-2。

3、結(jié)算方式編碼方案為2。

4、客戶和供應(yīng)商編碼方案為2-3-3。

第六頁，共七十二頁。第七頁，共七十二頁。①建用戶（操作員：A,B,C）③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常第八頁，共七十二頁。第九頁，共七十二頁。角色管理1、一個用戶可以屬于多個角色；2、用戶的權(quán)限=所屬的各個角色的權(quán)限集合

+

此用戶單獨被授予的權(quán)限例：張三同時屬于A、B二個角色A角色：總賬、應(yīng)收B角色：總賬、應(yīng)付張三：工資、固定資產(chǎn)授權(quán)操作張三的權(quán)限：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)第十頁，共七十二頁。①建用戶（操作員：A,B,C）③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常第十一頁，共七十二頁。自動備份1代表周日，2代表周一，以此類推0代表不刪除，1代表保留1天，以此類推第十二頁，共七十二頁。手動備份第十三頁，共七十二頁。恢復(fù)第十四頁，共七十二頁。①建用戶（操作員：A,B,C）③設(shè)權(quán)限④備份/恢復(fù)（賬套，年度賬）②建賬套（用友軟件股份有限公司）系統(tǒng)管理員（admin）職能：⑤清除異常第十五頁，共七十二頁。第十六頁，共七十二頁。①修改賬套③建立年度賬④年度賬結(jié)轉(zhuǎn)②設(shè)權(quán)限（對應(yīng)賬套用戶權(quán)限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復(fù)（年度賬）第十七頁，共七十二頁。第十八頁，共七十二頁。①修改賬套③建立年度賬④年度賬結(jié)轉(zhuǎn)②設(shè)權(quán)限（對應(yīng)賬套用戶權(quán)限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復(fù)（年度賬）第十九頁，共七十二頁。①修改賬套③建立年度賬④年度賬結(jié)轉(zhuǎn)②設(shè)權(quán)限（對應(yīng)賬套用戶權(quán)限）賬套主管（C）職能：⑤備份/恢復(fù)（年度賬）第二十頁，共七十二頁。哪個是賬套主管做的備份？哪個是admin做的備份？區(qū)別？第二十一頁，共七十二頁。謝謝大家第二十二頁，共七十二頁。一、系統(tǒng)初始化三、日常賬務(wù)處理四、報表的編制二、總賬初始化總賬報表課時安排：第二十三頁，共七十二頁?？傎~初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置三、期初余額錄入第二十四頁，共七十二頁。第二十五頁，共七十二頁?？傎~初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置三、期初余額錄入第二十六頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第二十七頁，共七十二頁。第二十八頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第二十九頁，共七十二頁。第三十頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第三十一頁，共七十二頁。第三十二頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第三十三頁，共七十二頁。第三十四頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第三十五頁，共七十二頁。第三十六頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第三十七頁，共七十二頁。第三十八頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第三十九頁，共七十二頁。第四十頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第四十一頁，共七十二頁。第四十二頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第四十三頁，共七十二頁。第四十四頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目輔助核算第四十五頁，共七十二頁。輔助核算手工賬：會計科目（某些企業(yè)）：一級科目：應(yīng)收賬款二級科目：

112201A公司

112202B公司 。。。

112299Z公司其他：2202應(yīng)付賬款

2203預(yù)收賬款。。。簡化電算化：會計科目一級科目：應(yīng)收賬款 （客戶輔助核算） 說明：當掛上輔助核算后，使用科目時，會自動彈出客戶輔助核算窗口，給予選擇客戶（客戶檔案中錄入的客戶）。 無二級科目，效果一樣其他：2202應(yīng)付賬款（供應(yīng)商）

2203預(yù)收賬款（客戶）。。。第四十六頁，共七十二頁。未使用輔助核算憑證：第四十七頁，共七十二頁。使用輔助核算憑證：第四十八頁，共七十二頁。二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：①外幣及匯率②憑證類別④部門檔案③結(jié)算方式⑤人員檔案⑥客戶分類⑦客戶檔案⑧供應(yīng)商分類⑨供應(yīng)商檔案10、會計科目第四十九頁，共七十二頁。10、會計科目①指定科目②會計科目設(shè)置A.增加會計科目C.刪除會計科目B.修改會計科目第五十頁，共七十二頁。指定科目：第五十一頁，共七十二頁。編輯科目：第五十二頁，共七十二頁?？傎~初始化：一、系統(tǒng)模塊啟用二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置三、期初余額錄入第五十三頁，共七十二頁。個人、客戶、供應(yīng)商輔助核算第五十四頁，共七十二頁。部門輔助核算第五十五頁，共七十二頁。一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務(wù)處理（全天）四、報表的編制(半天)二、總賬初始化（半天）總賬報表課時安排：第五十六頁，共七十二頁。日常賬務(wù)處理—電算化流程第五十七頁，共七十二頁?？傎~中的一些快捷鍵及效果第五十八頁，共七十二頁。刪除憑證步驟：①進入填制憑證，找到需要刪除的憑證②制單=>作廢/恢復(fù)③制單=>整理憑證④選中（Y）⑤憑證排序第五十九頁，共七十二頁。取消記賬步驟：①賬套主管（C）②位置：總賬=>期末=>對賬③快捷鍵：CTRL+H④恢復(fù)記賬前狀態(tài)第六十頁，共七十二頁。期末處理—匯兌損益步驟：①外幣設(shè)置—調(diào)整匯率（USD7.2—>6.8）②總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證定義（匯兌損益）③總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證生成（匯兌損益）④保存—>審核—>記賬第六十一頁，共七十二頁。期末處理—期間損益步驟：①總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證定義（期間損益）②總賬=>期末=>轉(zhuǎn)賬憑證生成（期間損益）③保存—>審核—>記賬第六十二頁，共七十二頁。取消結(jié)賬步驟：①賬套主管（C）②位置：總賬=>期末=>結(jié)賬③選中需要取消結(jié)賬的月份（最近已結(jié)月份）④快捷鍵：CTRL+SHIFT+F6第六十三頁，共七十二頁。一、系統(tǒng)初始化（半天）三、日常賬務(wù)處理（全天）四、報表的編制(半天)二、總賬初始化（半天）總賬報表課時安排：第六十四頁，共七十二頁。標準報表流程步驟：①啟動報表，建立空白報表②設(shè)計報表的格式③定義各類公式④報表數(shù)據(jù)處理⑤保存報表模板⑥打印報表⑦退出報表第六十五頁，共七十二頁。相關(guān)概念：①單元/單元格②單元類型（A.數(shù)值單元：0-9

B.字符單元：字母，文字

C.表樣單元：字母，數(shù)字，文字）③表頁等等第六十六頁，共七十二頁。格式狀態(tài)：①格式設(shè)計（單元屬性：顏色，大小，字體等）②關(guān)鍵字設(shè)置③設(shè)置公式第六十七頁，共七十二頁。數(shù)據(jù)狀態(tài)：①關(guān)鍵字錄入③表頁增加/刪除等第六十八頁，共七十二頁。例子：第六十九頁，共七十二頁。報表重點及難點：①格式狀態(tài)/數(shù)據(jù)狀態(tài)的功能和區(qū)別②關(guān)鍵字的含義③公式含義第七十頁，共七十二頁。謝謝大家第七十一頁，共七十二頁。內(nèi)容總結(jié)用友ERP-U8。①建用戶（操作員：A,B,C）。2、部門編碼方案為2-2。4、客戶和供應(yīng)商編碼方案為2-3-3。張三：工資、固定資產(chǎn)。②設(shè)權(quán)限（對應(yīng)賬套用戶