資博資產(chǎn)管理制度

四川廣元資博實業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理，明確國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理關(guān)系，明確企業(yè)資產(chǎn)出資人權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范、完善資產(chǎn)運作程序，規(guī)范子公司經(jīng)營行為，促進(jìn)資產(chǎn)優(yōu)化配置、合理流動，提高資產(chǎn)運營效益，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值，根據(jù)《國有資產(chǎn)管理法》、《企業(yè)內(nèi)部控制制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本制度。第二條原則(一）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的管理和經(jīng)營。(二）堅持資產(chǎn)管理與資產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，促進(jìn)資產(chǎn)整合與合理、高效利用，實現(xiàn)資產(chǎn)管理與資產(chǎn)經(jīng)營的高度統(tǒng)一。(三）建立與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的國有企業(yè)資產(chǎn)管理、監(jiān)督、運營體系和機(jī)制，建立國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任制度，落實國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。(四）資產(chǎn)管理堅持規(guī)范化、程序化、制度化、合同化。(五）建立健全資產(chǎn)管理與物業(yè)管理、財務(wù)管理相互分離、相互配合、相互制約的內(nèi)部管理機(jī)制。(六）完善資產(chǎn)租賃定價機(jī)制，在資產(chǎn)租賃活動中，以市場為導(dǎo)向堅持公開、公平、公正的原則。第三條適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司及各子公司所有資產(chǎn)管理事項（含資產(chǎn)購置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)移交、委托管理、對外投資、對外擔(dān)保等）。第二章職責(zé)義務(wù)騙第詞四田條飼軌職責(zé)蔬一溜、崖集團(tuán)公司蕉（一）董事蘿會眉1、輔決定愿集團(tuán)公司及苦子公司揭100萬以助上的重大投菌資寄或擔(dān)保刪；內(nèi)2、單決定膝集團(tuán)公司及魄子公司拐20萬元以抖上的設(shè)備購枕置醉或處置橋；燒3、伙決定蔥集團(tuán)公司及注子公司努50萬元以掘上的資產(chǎn)收勞購或出售忌；繳4、決定集屈團(tuán)公司及子冶公司重大資叉產(chǎn)租賃（年滾租金20萬伐以上或租期膀2年以上）撒。里（二）董事秩長事1、種審批紗集團(tuán)公司及攻子公司池100萬元客以下重大投協(xié)資或擔(dān)保；籌2、稈審批繩集團(tuán)公司及肌子公司20遺萬元以下諷設(shè)備購置案或處置；碼3、摩審批傭集團(tuán)公司及咸子公司50烤萬元以下資酬產(chǎn)收購或出純售；室4、審批集糠團(tuán)公司及子貪公司所有工寺程支出、資旦產(chǎn)維修支出截；那5需、另審批緞集團(tuán)公司及鵲子公司一般渴性資產(chǎn)租賃掀（年租金晚10萬以上勵20萬以下暮或租期剝1年以上珠2年以下）煙。樣（三）總經(jīng)淘理（或總經(jīng)膛理辦公會）戀1、先決定公司1烈00萬以下島的重大投資驕或擔(dān)保（須并報董事長或界董事會批準(zhǔn)嶺）；坦2、焰決定公司2正0砍萬元以下的孝設(shè)備購置或滔處置（須報益董事長或董銜事會批準(zhǔn)）篇；丹3、決定公掏司憶50萬元以腐下的資產(chǎn)收稠購或出售施（須報董事外長或董事會蘿批準(zhǔn)）飄；希4、審批參集團(tuán)公司及婦子公司一般部性資產(chǎn)租賃笨（年租金攔1慮0萬干及撲以下或租期舉1年絡(luò)及子以下）薦。波（四）認(rèn)資產(chǎn)管理部變1、笑負(fù)責(zé)資產(chǎn)接椒收隊、彎買賣、移交飄等進(jìn)行水管理；末2、烤負(fù)責(zé)組織議島訂集團(tuán)本部時合同租賃價暈格，監(jiān)督合針同簽訂及執(zhí)植行情況；死3、劣負(fù)責(zé)組織對扭集團(tuán)公司暗本部機(jī)維修項目冠進(jìn)行螞驗收；陸4、粉負(fù)責(zé)集團(tuán)本浪部物資的購隸買、領(lǐng)用、左發(fā)放；微5、狼負(fù)責(zé)集團(tuán)本刷部資產(chǎn)處置惜核銷、報廢醬；滾6瓣、襯負(fù)責(zé)根據(jù)需敲要對分（子賤）公司出具控資產(chǎn)委托管槳理書面文書教；可7處、豆負(fù)責(zé)對伶子公司蕉資產(chǎn)領(lǐng)租賃腔、處置、擔(dān)滴保等報批手驅(qū)續(xù)以及已簽李訂的租賃合計同進(jìn)行備案貫；羞8得、品負(fù)責(zé)性監(jiān)督幕子公司資產(chǎn)炮租賃僻、購置、維條修、處置及摘合同簽訂執(zhí)僅行情況姻。?。ㄎ澹┿~、健行政固辦公室融1、百負(fù)責(zé)耳集團(tuán)誘公司恥辦公類資產(chǎn)黎的申購及建效賬管理；曾2、咳負(fù)責(zé)對子公琴司辦公類資慎產(chǎn)生進(jìn)行雁監(jiān)管；林3、驕負(fù)責(zé)對集團(tuán)垃公司本部怨資產(chǎn)管理合狼同文書監(jiān)印賢、磁歸檔管理。歇4、泥負(fù)責(zé)銅會同肅財務(wù)部門定真期對壘集團(tuán)公司及卷子公司音辦公類資產(chǎn)怖進(jìn)行清查盤偏點涼。返（六）芽、財務(wù)審計培部猴1、告負(fù)責(zé)對惡資產(chǎn)的購置漆、處置、維薄修、租賃、職投資、擔(dān)保掉、委托管理贏等進(jìn)行建賬叨監(jiān)管；誘2、酷負(fù)責(zé)對合同榴的簽訂、履質(zhì)行情況及與予資產(chǎn)管理日、厭物資采購、仙工程驗收等芒進(jìn)行種監(jiān)督犬、今核算、審計婦等季；桑3、北負(fù)責(zé)定期組眉織進(jìn)行集團(tuán)眉公司及子公匪司嚇清產(chǎn)核資心。每（七）帥、安全保衛(wèi)歷部寄1、躬負(fù)責(zé)虜集團(tuán)公司本魯部鞋資產(chǎn)的安全凱管理渣工作泰；禾2、潔負(fù)責(zé)國監(jiān)督子公司者資產(chǎn)安全仍管理數(shù)工作脹；登3、艦負(fù)責(zé)集團(tuán)公富司及子公司床資產(chǎn)安全管臭理培訓(xùn)評。般二、政子殺（分）非公司考（一）棗、吸負(fù)責(zé)慶授權(quán)范圍內(nèi)車資產(chǎn)肺的登記、建爐檔、管理穿；艦（二）掛、負(fù)責(zé)日常掩資產(chǎn)勁租賃至報批、維合同寬簽訂及履約磚管理雁；胡（三）私、負(fù)責(zé)厘辦公類資產(chǎn)見及其他雁物資的庸申很購、保管、夫發(fā)放炸；辛（四）拘、負(fù)責(zé)按程蠟序扇進(jìn)行抄資產(chǎn)處置、沿報廢蕩、擔(dān)保忙等凈；盞（五）如、輔負(fù)責(zé)資產(chǎn)現(xiàn)婆場管理遠(yuǎn)及物業(yè)管理銜（含物業(yè)合醫(yī)同簽訂）撤；燕（六）罵、澆負(fù)責(zé)資產(chǎn)的姓安全扔管理；遙（七）熄、負(fù)責(zé)資產(chǎn)曲日常維修御、扭修建江工程的申報優(yōu)和實施；誰（八）先、悼負(fù)責(zé)船資產(chǎn)擱拆遷蜻及協(xié)助資產(chǎn)垂開發(fā)密；她（九）、負(fù)癢責(zé)按上級機(jī)支構(gòu)要求堡辦理割資產(chǎn)接收、顫買賣、移交男相關(guān)手續(xù)徑。島第五條拐義滾務(wù)互集團(tuán)公司晌務(wù)吸必嚴(yán)格日接受下市秀國資委的監(jiān)凍督管理，按灣照飄市毀國資委的政年策和目標(biāo)，促在乳維護(hù)搏子公司昨的法人財產(chǎn)搏權(quán)和經(jīng)營自盡主權(quán)券的同時，掃通過各種有頂效方式和途惕徑，實現(xiàn)企月業(yè)國有資產(chǎn)傻的優(yōu)化配置盲，濁承擔(dān)國有資具產(chǎn)保值增值有和防止國有鑒資產(chǎn)流失的俘責(zé)任者，藏在國有資產(chǎn)孟產(chǎn)權(quán)變動時慧，按照有關(guān)朗規(guī)定辦理審菊批手續(xù)駝。懲子公司湯在灑進(jìn)行資產(chǎn)誤經(jīng)營嚷管理罰過程中，鞋有權(quán)武行使荷法人財產(chǎn)權(quán)前和經(jīng)營自主駐權(quán)霜，瘡但京不得違反有燈關(guān)法律、法余規(guī)規(guī)定，不尤得損害出資姑人利益融，鴿處分資產(chǎn)導(dǎo)中致經(jīng)營方向潮發(fā)生重大變坊動時，必須濟(jì)經(jīng)出資人批賠準(zhǔn)。喚第三章哈資產(chǎn)租賃管紗理充第化五暖條濕為規(guī)范晌集團(tuán)公司及包子公司資產(chǎn)烏租賃欄管理薪行為待，防范與控附制合同風(fēng)險三，確保國有就資產(chǎn)保值增鎮(zhèn)值、有效維苗護(hù)公司的合扛法權(quán)益，根姿據(jù)《合同法慨》等法規(guī)，政結(jié)合公司實已際特制定本汽規(guī)定。吹保叔跪第轎六扇條刮冬集團(tuán)公司及猶子公司租賃擠合同文本須這交法律顧問愉審閱，蝶相關(guān)顏領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后蹦方可印制、臣使用居，且通所有康租賃溪合同降必須充簽訂部門顫、且執(zhí)行部門填、烤財務(wù)部廉門、辦公室槐各存一份辛。滾第游七災(zāi)條籌資產(chǎn)的租賃邁經(jīng)營必須簽饅訂承包租賃便合同，任何象人不得不簽贊合同使用資方產(chǎn)嚴(yán)，秋大型資產(chǎn)和閉整體資產(chǎn)的蘋租賃，必須見對外歷公開招設(shè)租部。默第八條愉承包、租賃臣合同山內(nèi)容必須遵家從勺：片1）、山租賃、承包挽期限原則上專1握年猛1惰簽，漆超過宅1年不超過幅2怖年的合同須釋經(jīng)總經(jīng)理辦旅公會決定甘、總經(jīng)理簽柄署，超過2胃年不超過3仍年的須經(jīng)董翻事會決定、泰董事長簽署拔，國資委有疼明文規(guī)定的尾，須從其規(guī)譜定。敲2）、合同替中租金、承鍋包費不得低后于公司制定抽的標(biāo)準(zhǔn)。具3）、合同怨中必須含安各全責(zé)任和資金產(chǎn)清單等內(nèi)樓容。銅4）、止合同中應(yīng)當(dāng)罪載明標(biāo)的情書況、承包租便賃費、保證禁金、水電等仁費的收取單吧價、清潔（腐或物管）等辦費交費金額請及交費方式色，計費起止竊時間，資產(chǎn)巨維護(hù)和違約令責(zé)任等內(nèi)容文。軋5）、積合同中應(yīng)當(dāng)民注明如因公芳司改制、政隨府調(diào)整則、坦城市規(guī)劃伸、竭需拆遷改造放以及答自然災(zāi)害等國其他不可抗言力等情況，釋公司有權(quán)終左止合同。代6犁﹚撲合同窄保證金原則京上不得低于伏3略個月的租賃呼費金額，保背證金在合同協(xié)簽訂時一次韻性繳齊。繡第九條娃合同到期不垃再續(xù)約的，瘋雙方須提前顧一個月告之購；明確撤離毅交接時間，艘收回資產(chǎn)。疾對在履行合釋同過程中嚴(yán)道重違約的，殿必須按合同專條款終止合聲同；對信譽揪很差的租賃伐戶、合同到海期不再續(xù)約惱租賃戶，同傳時清點資產(chǎn)慈﹑清理繳費綁情況和清算悲保證金。均館第管十匯條脾日常劉租賃毅管理拉嚼﹙一﹚哀對公司循空騰置貸資產(chǎn)擬對外尊租賃倉的復(fù)，叮由分公司填糊報合同簽訂龍建議書悉，按程序?qū)彌雠\后對外件租賃。塞（二）洪已簽訂合同戀及各種附件揀等資料，由栗簽訂合同部沒門傳遞后歸驚檔保管好，晴期限結(jié)束交蘇辦公室管理繁。付（二個）合同專用衡章、授權(quán)委棵托書由辦公腔室專人管理淹，盤原則上空白許合同、傅空白授權(quán)委陶托書束不得先行簽誤章，陪經(jīng)辦部門人飛員惱更比不得帶合同擾專用章回家纏或出差。特窮殊情況，必頁須由公司分惡管副總批準(zhǔn)塊，遺失的，隆應(yīng)及時向當(dāng)狼地公安機(jī)關(guān)附報案，并登終報聲明。把（三滲）合同蜂管理臣人員與本公竭司終止勞動彈關(guān)系或變更虛工作崗位的展應(yīng)把旱相主關(guān)材料及空腳白合同、名欄片、委托書童移交營清楚額，經(jīng)翁有關(guān)部門泳和庭公司辦公室扣確認(rèn)后方可違辦理僻相藍(lán)關(guān)手續(xù)。撲鴉視第掠十一眉條膏寬公司全體職苦員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格司遵守本辦法睜，縣遵守租賃管涉理規(guī)定，型有效訂立、菊履行合同，街切實維護(hù)公花司的整體利論益昌：屠?。芬毁\）對在合同儉簽訂、履行膠過程中發(fā)現(xiàn)轎重大問題，謠積極采取補扒救措施，使盯本公司避免姨重大經(jīng)濟(jì)損零失，予以獎板勵。墾（叼二容）合同經(jīng)辦城人員出現(xiàn)下票列情況之一明，給公司造芒成損失的，皮公司將依法柳依規(guī)向分管綱和直接責(zé)任幼人員追償損啄失或進(jìn)行行劫政處，追究仙損失的實際屆損失的5恒0%--見100%雹，情節(jié)嚴(yán)重艘加重處罰。朋查1隆、未經(jīng)授權(quán)勿批準(zhǔn)或超越音職權(quán)簽訂合膽同。后2欺、為他人提等供或遺失合扇同專用章或忽蓋章的空白額合同挪、集授權(quán)委托書疑。茅3軋、應(yīng)當(dāng)簽訂默書面合同而猜未簽訂書面著合同。論4蓮、因工作過筒失致使公司彎被詐騙。探5凈、公司履行皮合同未經(jīng)對扇方當(dāng)事人確河認(rèn)。油6勉、遺失重要柳證據(jù)；技7土、發(fā)生糾紛接后隱瞞不報?；蛩阶粤私Y(jié)鋸或報告避重任就輕，從而疾貽誤時機(jī)的爺。股8退、越權(quán)簽訂晚嚴(yán)重侵害公貌司利益的合嘴同。鬧9、越權(quán)簽滑訂違背政策兇、法規(guī)的合污同，至使公績司蒙受損失缸的。殼10﹑租賃絡(luò)合同租賃價夢格嚴(yán)重違背郵公司制定的酸價格。傭11﹑簽訂帝合同時損害舌公司利益謀躁取私利的。罵12、其他木違反公司相探關(guān)制度的。奉逐（頁三情）公司職員浴在簽訂、履親行合同過程鈴中觸犯法律蜘構(gòu)成犯罪的休，將依法移促交司法機(jī)關(guān)譽處理。貪第四章抗物資管理挺謹(jǐn)?shù)谝粭l礦傻為了規(guī)范公吐司物資管理臟，切實降低境公司經(jīng)營成液本，特制訂部本暫行規(guī)定劣?？ǖ诙l翼礙本規(guī)定所指按物資指公司閑可移動資產(chǎn)渾包含：缸1、存貨類狂物資：蜻（1）公司年使用的主輔災(zāi)維修材料、滾低值易耗品器等物資。夕（2）日?；k公用品及受耗材。蕩2、資產(chǎn)類烏物資：吼經(jīng)營管理用抵設(shè)備、運輸續(xù)工具、工器滾具、辦公設(shè)饅施等。死第三條憲公司物資掉管理堅持“斬分工明確，期權(quán)責(zé)對稱，獄陽光運行，塌歸口管理，愉買用分離”事的原則。芽第四條痛物資管蚊理包括：物含資采購、驗局收入庫、保佳管領(lǐng)用、調(diào)繳撥退庫、廢匙舊處置、修成繕等。宣第二章聰物資采購管誰理抗第五條杠確定物資采僚購方式光（一）市場撓零星采購：踏金額較小、菌數(shù)量較少的恭物資采購由溪資產(chǎn)管理部嘉或辦公室辦但理。倆（二）公司艷招標(biāo)采購：死金額較大的太物資，按照寫公司《招標(biāo)牙采購制度》批辦理。忠第六條牢物資采購此流程：尸一、申購及遷審批畫1、各部門插、分公司根繞據(jù)業(yè)務(wù)需要桶，由經(jīng)辦人產(chǎn)填寫《物資瑞申購單》或匯《辦公用品挖申購單》﹙概必須把市場別參考價格填皺寫清楚﹚，鉆部門負(fù)責(zé)人性審核，分管崖副總經(jīng)理審側(cè)核、分管物瓜質(zhì)采購副總通審核并確定汁采購方式，魂總經(jīng)理審批森后，向資產(chǎn)唯管理部或辦砌公室提交審放批手續(xù)齊全孝的申購單。援2、常用維妄修用物質(zhì)和漲日常辦公用前品，采用備獵庫保證使用位，由資產(chǎn)部面和辦公室根旱據(jù)庫房存量迅及時申購。待3、《物資誕申購單》或萍《辦公用品拐申購單》必愉須按要求項風(fēng)目填寫完整堪，應(yīng)急情況填注明“應(yīng)急割”。辦公用晶品由辦公室講按采購程序按購買，其他蓄物資由資產(chǎn)士管理部按程攻序購買。寒4、單筆金脹額在100室0元（含）將以下的物資鞏申購，申購翁單由分管副悔總審批；單攏筆金額在1蹄000元以胞上的物資申忙購，申購單營還必須由公逢司總經(jīng)理審紡批。忽5、招標(biāo)采腦購必須經(jīng)總狐經(jīng)理審批同涼意或公司專炸題會議決定敏后，按《招班標(biāo)采購制度撕》進(jìn)行。勁二、核實庫秀存，確定采宜購數(shù)量泉資產(chǎn)管理部鄉(xiāng)或辦公室收裹到審批齊全勉的申購單后饅，核實庫存坡情況，確定及采購數(shù)量。點三、根據(jù)批濕準(zhǔn)的申購單犯，及時訪價橫、比質(zhì)、比稻價，實施采舒購娘（零星采購勢或招標(biāo)采購杜，按照各自礦程序及規(guī)定漠進(jìn)行。詳見喊附圖1、2陶。）亡第七條茫物資采購我原則烏1、未經(jīng)雅審批的、庫考存已有的物哪資一律不得懲采購。汁2、對單梯價或批量總嗎價超過40肢00元的物兼資采購，必貸須按《合同罩法》及《公玻司合同管理壩制度》簽訂需購銷合同并睬原則上通過區(qū)銀行結(jié)算。適3、常用的謠多品種水暖搖、電器器材吵，每季度由減使用部門按絮廠家、型號微調(diào)研市場后限比選確定一偶次價格和商義家。文4、需招標(biāo)惡采購的不得他以零星采購延的方式辦理沒。掌5、采購備巷用金、報帳嚴(yán)、辦理驗收鵝入庫手續(xù)，木由采購員直民接與庫管員環(huán)辦理，不能柔代辦?？?、各部門洽每季第1月那5日前提出貿(mào)季度物資購歲買計劃，若壯計劃變動，逗及時補辦手府續(xù)告知采購錘部門，實際匹購買時填報生申購單。搬7、賒購物執(zhí)資，采購員緒必須在送貨橋單上簽名確濟(jì)認(rèn)。其他非麥采購人員簽端據(jù)的送貨單鄙，一律視為慣無效采購行顛為，庫管不圾得辦理驗收支入庫手續(xù)，染財務(wù)不予辦宴理結(jié)算。枕8、應(yīng)急物穩(wěn)資采購后及統(tǒng)時運往使用盟場地，由現(xiàn)舅場使用人員鞏驗收簽字后飯投入使用，直后補辦申購滴、入庫、領(lǐng)痛用手續(xù)。叢9、零星小辨額的應(yīng)急物械資，現(xiàn)場使理用人員可電害話報告采購柜人員先辦理膛，后補手續(xù)幕。醫(yī)10、采購緒人員購買質(zhì)宣量不合格的婚產(chǎn)品，由采鄰購人員全額俊賠償；采購估人員購買物吳資明顯高于良市場價，公熄司只按市場條價進(jìn)行財務(wù)夾結(jié)算支付，講超出部分采澆購人員自行亭承擔(dān)。情節(jié)愿嚴(yán)重的，公鑒司將加重處艙理?？傻谌箩t(yī)物資驗收管牌理犯第八條妻物資驗收烘入庫奪庫管員必須看認(rèn)真對入庫怒前的物資質(zhì)怨量、數(shù)量進(jìn)利行檢驗。物找資驗收入庫宗要求及時、巾準(zhǔn)確、嚴(yán)肅皂，工作順序探及要求如下氧：拖一、核對憑荷證認(rèn)真蕉逐項核對入緩庫物資的申列購單、發(fā)票師、質(zhì)量證明沾等是否符合縱申購單（或端合同）的要吧求。嫌二、檢驗實釋物對購美回物資進(jìn)行贊數(shù)量檢驗和無質(zhì)量檢驗。添所有數(shù)量、路質(zhì)量檢驗中擋發(fā)現(xiàn)的問題漠，均應(yīng)作詳最細(xì)記錄，并壽報告采購人辱員和部門負(fù)游責(zé)人，以備祥復(fù)驗索賠。勤三、原輔材協(xié)料、維修件籮、工器具入屬庫驗收圓貨到倉庫時膽，保管員應(yīng)百親自同交貨廣人員辦理交雀接手續(xù)，按獵規(guī)定項目核手對、清點、斜驗收物資。娛四、資產(chǎn)類普物資入庫驗薦收蜓資產(chǎn)類物資陷到貨后，由魂資產(chǎn)管理部嫩庫管員與使惹用部門負(fù)責(zé)搭人、技術(shù)安戚裝人員一道坊組織進(jìn)行驗包收。等五、日常辦環(huán)公用品、耗俯材入庫驗收艘辦公用品采唇購員按規(guī)定突采購日常辦劫公用品后，鞭入庫時，辦上公室?guī)旃軉T壩必須核對其駱名稱、規(guī)格炕、數(shù)量等內(nèi)奴容是否與《腳辦公用品申優(yōu)購單》吻合鴉、簽審是否等齊全后方可高驗收入庫。喝六、物資經(jīng)競檢驗合格后觀，庫管員簽租字，開具一甚式三份的“宅入庫單”，戚并按規(guī)定堆棟放，建立帳禽、卡。隱七、問題處況理辜質(zhì)量不符合嘴要求時，應(yīng)扁報告部門領(lǐng)愈導(dǎo)，申請復(fù)叢驗，必要時把請技術(shù)部門注加以鑒定。醫(yī)在未檢驗合若格前，物資帳不能入庫，警更不能發(fā)放艘，只能做待從驗處理。立數(shù)量不符者赤，損溢在規(guī)區(qū)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，邀按實際驗收污數(shù)量入庫；志超過規(guī)定標(biāo)盼準(zhǔn)時應(yīng)查對克核實，做好令記錄，分清柿責(zé)任，申報谷處理，未解兇決前不得動香用。爺駐婦第四章酬物資保管組管理遵第九條錯物資的袍維護(hù)保管響一、對庫存畝物資從質(zhì)量軋和數(shù)量上保倆持其原有使攏用價值，最傅大限度地減謊少自然和保娘管損耗。做篇好通風(fēng)、密栽封、防潮、封防銹腐、防撲火等工作。冠二、對有期鏈限要求的物嚴(yán)資，需嚴(yán)格內(nèi)掌握儲存期膝限，分批堆螺碼，先進(jìn)先墓出。臨近期染限時提前報鏈請主管部門鹽調(diào)用，已過誦期的要重新淋檢驗證明合奇格方能出庫單，積壓報廢梯物資要單獨遭保管。乎三、除上述蜂措施外，還偶必須注意以家下幾個環(huán)節(jié)藝：便﹙一）、合聾理選擇物資鉆存放場所；陜搞好倉庫的等清潔衛(wèi)生。滾（二）堅持勒在庫物資的殿日常檢查和浪維護(hù)；做好昨季節(jié)性的預(yù)話防措施。并第十條廊懼庫容管理印一、合理布倦局，庫內(nèi)物黃資布置要滿搬足緊湊、便磚利、安全的康要求。恩二、合理存草放：按照物麥資的類別和織性能分類、滅順序存放。寧三、合理碼脅垛：根據(jù)物放資性能、包昆裝及形狀的游不同，采取窮不同的碼垛狂方法，以提聰高儲存量，擠便于收發(fā)盤管點。瓶第五章暑物資領(lǐng)用管肚理甩第十一條權(quán)物資領(lǐng)用足的程序搏一、物資使秧用部門領(lǐng)用貪物資（含辦類公用品），顛由領(lǐng)用經(jīng)辦振人填寫領(lǐng)料句單，項目填傳寫完備，領(lǐng)搶導(dǎo)簽審齊全徑（200元刃以下的日常森物資經(jīng)部門犯負(fù)責(zé)人簽字劈認(rèn)可；20眾0元以上的電物資經(jīng)公司術(shù)分管副總經(jīng)介理核簽；大改宗物資領(lǐng)用走需經(jīng)總經(jīng)理叫批準(zhǔn)簽字）眾后到庫管辦脂理領(lǐng)用手續(xù)帆。帽二、出庫的舞物資，必須三具有符合規(guī)適定的出庫憑括證(領(lǐng)料單扶、申購單或課批示報告等砍)，未辦理且或批準(zhǔn)手續(xù)奮不全者，庫齒房不得發(fā)料祖。鞏三、復(fù)核與安點交：保管遣員對領(lǐng)料單鄭數(shù)量和實物般進(jìn)行復(fù)核，肥與領(lǐng)料員當(dāng)購面點交，防牛止差錯。退四、善后工病作：物資出勾庫后要及時鴿銷帳，清理季場地、貨位筍，集中整理兵物資，做好感善后工作。踢五、資產(chǎn)管榆理部和辦公惱室必須在月表末最后一天已前將領(lǐng)料單款按月整理，捕交公司財務(wù)傳部門進(jìn)行會桑計核算。恐六、對損壞瓜報廢的可以森回收的材料圓物質(zhì)，必須前堅持“以舊墨領(lǐng)新”的原怕則，報廢材錢料物質(zhì)必須熟入庫。躍第六章雅物資退庫管產(chǎn)理煩第十二條鹽物資的騾退庫宴一、正常退匹庫的，資產(chǎn)澤管理部按物旺資回收規(guī)定器，驗收入庫康保管，辦理溝退庫手續(xù)，穗并沖減該部看門的物資耗訪用量：奏（一冤）在公司下養(yǎng)達(dá)的物資控然制限量計劃偏內(nèi)，由于嚴(yán)廚格管理，減延少正常損耗組用量，物資杯節(jié)余，物資搭完好的。吃二）正常退狀庫物資，采渣購員應(yīng)盡量涉與供貨商協(xié)述調(diào)，進(jìn)行退偽貨處理，不聯(lián)增加庫房物腸資積壓。樸二、非正常吼退庫的，由擇公司根據(jù)情送況，對物資捏領(lǐng)用單位和愿直接責(zé)任人格按退庫物資麻總額的一定竄比例或全額隔進(jìn)行賠償處鑒罰：裂（一）在采遮購中，由于些材資、規(guī)格肚型號、色澤緒發(fā)生錯誤，譯不能使用的貪或錯購物資迅品種、規(guī)格敵、型號等不燃能使用的。幸（二）物資誠領(lǐng)用單位由質(zhì)于管理不善奪，造成物資迎損壞、污染羊、潮濕、變膝資，不能使柿用的。覺（三）由于壽領(lǐng)用中物資救裝卸和搬運滾不按規(guī)定操高作，造成物燭資破損的。飽（四）由于伶不按施工規(guī)速范作業(yè)，造獨成返工，物悼資需要清理切維護(hù)降低檔懲次，才能改闖作它用的。據(jù)（五）由于廟領(lǐng)用重復(fù)的都物資退庫。狗第七章卡物資盤點管臘理涂第十三條淺盤點主要悶?zāi)康氖遣榍寤ㄎ镔Y實際庫笑存量和帳卡繼是否相符及如出現(xiàn)盈虧的丟原因；查明憲物資的質(zhì)量革狀況及有無柳超過保管期燙限；查明有錘無超儲或不澤足的情況及易原因；檢查奔物資保管狀嘩況，計量工斧具的準(zhǔn)確及壺安全消防措感施狀況。盤點范圍虹公司一級庫媽。奇分公司二級富庫和辦公室疤辦公用品庫象。兔二、盤點巧的主要形式總：五1、永續(xù)盤局點：即每天驢對有收發(fā)動根態(tài)的物資盤廈點一次。勸2、定期盤紹點，即每月潮末、季末、尾年中及年末都按計劃進(jìn)行仿的盤點，定局期盤點由財樸務(wù)部門派專登人同采購部賢門有關(guān)人員詢到庫房進(jìn)行針現(xiàn)場盤點，丙以25日為要盤存日。襯三、盤點的炕要求：做到企“三清”、囑“三有”和梨“三對”。獻(xiàn)1、“三清緞”：即庫存股數(shù)量清，質(zhì)講量清，帳卡隸清。雹2、“三有怎”：即盤虧歐有原因，事善故損壞有報霸告，調(diào)整帳涼卡有依據(jù)。率3、“三對樸”：即庫存堅物資的帳、達(dá)卡、物相核鑒對。巖四、盤點的鉗善后處理：拋通過盤點，丟如發(fā)現(xiàn)在庫武存物資數(shù)量濫或資量帳實姜不符時，根賀據(jù)不同情況疑采取不同的鍋處理辦法：馬1、發(fā)現(xiàn)物尚資損壞、變董質(zhì)，一方面狗分析原因、護(hù)采取措施防右止事故的再灣度發(fā)生；另嗓一方面，對新已損壞、變闖質(zhì)的物資，倒填制，“物駛資報廢單”虎；未經(jīng)批準(zhǔn)輕不能報廢，撇也不能銷帳鑒。拆2、發(fā)現(xiàn)帳妖外物資，要脫查明原因，伙登記在盤點堂表上，經(jīng)批災(zāi)準(zhǔn)后入帳，鵝作為庫內(nèi)物森資管理。掘3、發(fā)現(xiàn)物吧資數(shù)量的盈孔虧，凡屬于警合理損耗的巖，填制“物禾資損耗報銷揭單”，批準(zhǔn)站后銷帳。屬梢不合理損失右的，查明原快因，填制“塑物資盤點盈獻(xiàn)虧報告”，哄經(jīng)有權(quán)審批岸人批準(zhǔn)后進(jìn)致行帳務(wù)處理讓。仙4、發(fā)現(xiàn)實獸物與帳務(wù)物渾質(zhì)品種、規(guī)熱格、型號有歷出入，要查慰清原因，念“物資規(guī)格襪調(diào)整單”，良經(jīng)有權(quán)審批岸人批準(zhǔn)后作時帳務(wù)處理。光計草開早物資招標(biāo)采峰購暫行規(guī)定徹第乞一條為悼推行陽光采首購，遵循公三開、公平、語公正的原則澡，有效降低瓦成本費用，患確保公司最秀大利益，特渡制訂本制度曠。驚第二條殖公司招標(biāo)采涌購的范圍裳一、大型機(jī)之器、機(jī)械、仇設(shè)備。漲二、批量辦丸公用品、耗釣材。數(shù)三、各類批茄量辦公設(shè)施航和維修設(shè)備銜。烏四、其他公婦司認(rèn)為有必竹要招標(biāo)的物垃資。途第三條校招標(biāo)物價值里界定蹲一、單項物志資價值在2滲0000元抓以上的設(shè)備咬或物資。襪二、同種產(chǎn)情品每批合計彼價值在20違000元以膨上的物資。醉三、同類型嗓產(chǎn)品長久使紙用、年度總豐價值在50墳000元以塘上的物資。珍四、其他金凝額較大的特枕殊物資。葬第四條頁招標(biāo)組織奇一、公司招蠻標(biāo)采購工作躍由公司總經(jīng)策理負(fù)責(zé)、分蠅管物資采購運的副總和采聞購部門組織鋼承辦招標(biāo)具逐體工作。逆二、根據(jù)不片同招標(biāo)物資垮對象，組建棋不同的臨時斧招標(biāo)小組。偽招標(biāo)小組評悶委由以下人聰員組成：驢1、公司人法員：總經(jīng)理感、副總經(jīng)理臂、采購部門伴負(fù)責(zé)人、財霞務(wù)審計部及圈其他有關(guān)部水門負(fù)責(zé)人等乏有關(guān)人員。鍋2、審計、丙監(jiān)督人員：蒙外聘審計、戲上級主管部墊門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)桃。遙3、根據(jù)需登要，外聘專草業(yè)人士。門第五條卻發(fā)標(biāo)、投獵標(biāo)誓一、物質(zhì)采項購部門在接炸到經(jīng)總經(jīng)理病簽批同意的戶《物資請購捆單》后，屬符于招標(biāo)采購炎范圍的，公除司及時按要皇求成立臨時自“招標(biāo)小組可”。住二、臨時招嚴(yán)標(biāo)小組成立犧后，按招標(biāo)賠需采購物資燙情況確定具倆體招標(biāo)形式取，物質(zhì)采購雅部門擬定招隸標(biāo)文件，報閘公司總經(jīng)理敲審批同意后程組織實施。鏡三、發(fā)布招蝕標(biāo)公告或發(fā)答送招標(biāo)邀請唱函。通過廣腿播、電視、測報紙、電臺銅、互聯(lián)網(wǎng)等趴媒體發(fā)布信路息、信函，咳公布招標(biāo)采般購標(biāo)事項。勿四、選擇投懷標(biāo)單位。每上項招標(biāo)，參計與投標(biāo)單位陪不少于3家軟。公司應(yīng)對究投標(biāo)單位的島經(jīng)營范圍、墓經(jīng)營狀況、紹社會信譽等壇情況進(jìn)行綜睡合考察。栽五、投標(biāo)單極位在接到招繞標(biāo)書后，物尺資采購部門歷應(yīng)要求其按沾時上交投標(biāo)邁書。咸第六條違議標(biāo)總臨時招標(biāo)小影組本著物資診使用的合理冊性、長遠(yuǎn)性豬和節(jié)約性原座則，根據(jù)不寧同的招標(biāo)要碼求和投標(biāo)單句位的解釋、割說明，對每需一份投標(biāo)書管進(jìn)行認(rèn)真對還比、分析和旗研究。暢第七條技決標(biāo)商在對每一份紹投標(biāo)文件進(jìn)柜行充分的評秀議、招標(biāo)評旨審小組人員精分別發(fā)表意胡見和綜合評敗判后，最終護(hù)確定中標(biāo)單省位。畏第八條推招標(biāo)的實古施趴一、決定標(biāo)苗書。滴二、談判：食完成包括價顛格、質(zhì)量要歉求和付款方餅式、違約責(zé)阻任等方面的噸談判。萬三、簽訂采導(dǎo)購協(xié)議或購經(jīng)銷合同。農(nóng)第九條系組織合同視實施，全面振履行合同。紅第十條凡本規(guī)定經(jīng)總仗經(jīng)理辦公會盛研究通過后堡，自二0蜂0九年一月并一日起執(zhí)行寇。美廢舊物資處謊置暫行規(guī)定脂第一條害為規(guī)范廢廳舊物資處置閃，使廢舊物貼資處置收益夏最大化，特澡制訂本規(guī)定維。屋第二條幣本規(guī)定所指耍的廢舊物資呈包括：公司期正常經(jīng)營活碑動中的各種軍廢舊物資；院接管資產(chǎn)中掩的各種廢舊光辦公用品和辯價值較小謊﹙處置價值制小于兩萬元甚﹚兆的廢舊物資廈；公司正常灑經(jīng)營活動中騙各類建筑殘還值物；國資破委認(rèn)定安排城處置的廢舊蹦物資；其他緣價值較小的財廢舊物資等妙。蔑第三條燥廢舊物資各的處置原則燥寨一、廢舊物態(tài)資的認(rèn)定必兆須符合相應(yīng)范政策和財務(wù)荒規(guī)定。妖二、廢舊物岡資的處置必志須追求收益柔