銀行結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)

某發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/118-220.08-*銀行結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)碎穩(wěn)斯*窮-10-1用0發(fā)布哈糟坐因遭*曬-11-1推0實(shí)施救龍某仿發(fā)電有限責(zé)承任公司等駐發(fā)布前言偵聾為適應(yīng)緒不斷改革發(fā)焰展的企業(yè)工京作要求，更曠好的規(guī)范崗岔位工作，提井高企業(yè)管理句標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)銳某綿發(fā)電有限公急司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)悅《管理標(biāo)準(zhǔn)視和工作標(biāo)準(zhǔn)賢編寫的基本喇規(guī)定》的要誕求，結(jié)合本開(kāi)崗位工作實(shí)鵲際情況，對(duì)均原插某跟發(fā)電廠企業(yè)塑標(biāo)準(zhǔn)濕Q/118給-爆220.0桶1坊-94學(xué)《銀行結(jié)算返管理標(biāo)準(zhǔn)》蠅進(jìn)行了修訂墓。啦本標(biāo)肉準(zhǔn)自實(shí)施之坑日起同時(shí)代質(zhì)替妥Q/118完-提220.0米1從-94蒜。屢本標(biāo)功準(zhǔn)由架某施發(fā)電有限責(zé)折任公司標(biāo)準(zhǔn)核化委員會(huì)提喬出。樂(lè)本標(biāo)關(guān)準(zhǔn)由怪某漸發(fā)電有限責(zé)丙任公司企業(yè)子管理辦公室義歸口。豬本標(biāo)暈準(zhǔn)起草單位繭：橡某變發(fā)電有限責(zé)爺任公司企業(yè)發(fā)管理辦公室摘某俊發(fā)電有限責(zé)收任公司企業(yè)右標(biāo)準(zhǔn)默逆樸Q/11帳8-220陶.08負(fù)-99錢鋤盆銀行結(jié)算管收理標(biāo)準(zhǔn)1范圍胸愛(ài)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定渠了銀行結(jié)算集的方式和辦退理結(jié)算的程莊序、適用范甜圍、銀行結(jié)侮算工作的分嗓工協(xié)作、檢抖查與考核。寺本涂標(biāo)準(zhǔn)適用我禾公司的銀行蒸結(jié)算管理工擋作。2引用標(biāo)準(zhǔn)博《銀孤行結(jié)算辦法歇》3管理職能變3．1斧在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)鉛人的領(lǐng)導(dǎo)下甜，執(zhí)行銀行服結(jié)算紀(jì)律和由國(guó)家財(cái)經(jīng)方籃針政策、財(cái)晝務(wù)制度。樂(lè)3．2鑰認(rèn)真辦理籌銀行收、付原結(jié)算工作。嫁4管理內(nèi)容祝與要求觸4．1缸銀行結(jié)算方質(zhì)式摧根據(jù)文《銀行結(jié)算島辦法》的規(guī)否定，主要采韻用以下結(jié)算宋方式：載擇銀行匯票向濕.1差銀行匯票是普銀行簽發(fā)給踩匯款人持往姓異地辦理轉(zhuǎn)屋帳結(jié)算或支海取現(xiàn)金的票乞據(jù)。銀行匯曬票一律記名格，金額起點(diǎn)紡為500元省。付款期為暖一個(gè)月。染田.2洪使用范圍：利單位、個(gè)體豪戶和個(gè)人需踏要支付的各椒種款項(xiàng)均可蘋使用銀行匯腰票。耳孔.3膝辦理程序：誘需使用銀行蔬匯票結(jié)算時(shí)絲，先由經(jīng)辦祖人填寫借款滑單或報(bào)銷單路，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)鐮責(zé)人審核無(wú)短誤后填制銀古行付款憑證成，交銀行出寒納員填寫傍“謀銀行匯票委擊托書(shū)順”復(fù)，第一聯(lián)由湯經(jīng)辦人簽字凝，去開(kāi)戶銀善行辦理匯票續(xù)，辦妥后交曬借款人或經(jīng)咳辦人。端輩.4毛辦理銀行匯厲票，經(jīng)辦人磨須提供兌付樂(lè)地點(diǎn)、收款矩人名稱、帳障號(hào)用途等內(nèi)丈容。揭斑.5柿銀行匯票經(jīng)腐結(jié)算如有余帖款，在收到陷銀行轉(zhuǎn)來(lái)的齊多余款收帳慌通知后，及霞時(shí)入帳沖銷闊借款。躺器.6傭我公司收到寇銀行匯票時(shí)拉應(yīng)審查如下尸內(nèi)容：僻a藏收款人或背建書(shū)人確為本訂單位；器b常銀行匯票在雀付款期內(nèi)，餓日期、金額精等項(xiàng)填寫正桃確無(wú)誤；叨c券印章清晰，大有壓數(shù)機(jī)壓這印的金額；歡d氏銀行匯票和朝解訖通知齊掩全、相符；怎e燈匯款人或背羊書(shū)人的證明傷或證件無(wú)誤副；背書(shū)人證遷件上的姓名番與其背書(shū)相旱符。六澇.7蠅收到銀行匯厭票，經(jīng)審查將無(wú)誤后填寫羞實(shí)際結(jié)算金崗額，并填寫喝進(jìn)帳單，連爪同銀行匯票導(dǎo)交銀行辦理椅轉(zhuǎn)帳。叔蠻轉(zhuǎn)帳支票既系.1求轉(zhuǎn)帳支票是失銀行存款人繡簽發(fā)給收款尺人辦理結(jié)算膜委托開(kāi)戶銀號(hào)行將款項(xiàng)支戚付給收款人畏的票據(jù)。起夸點(diǎn)60元有虜效期為五天解。銜濱.2悟轉(zhuǎn)帳支票使型用范圍：?jiǎn)尉W(wǎng)位、個(gè)體經(jīng)乎營(yíng)戶和個(gè)人敬在同城進(jìn)行喘的商品交易伸和勞務(wù)供應(yīng)易及其他款項(xiàng)銳的結(jié)算可使網(wǎng)用轉(zhuǎn)帳支票豐。訓(xùn)寧.3駝辦理程序：利有經(jīng)辦人持主借款單或報(bào)研銷單，經(jīng)審抖核后，填制馬銀行付款憑臨證交銀行出轉(zhuǎn)納員簽發(fā)支攝票。領(lǐng)用空坊白支票應(yīng)說(shuō)脖明使用金額匹及用途，經(jīng)仰審核同意方岔可簽發(fā)，并鑰在支票領(lǐng)用衰簿鉤銷。粘秀.4倉(cāng)填寫支票要嗚求用碳素墨狗水填寫，大班小寫金額和拘收款人不得羅更改，印鑒艦齊全，支票常聯(lián)和存根聯(lián)美填寫內(nèi)容必智須一致。桶為.5盆收到支票應(yīng)引審查支票填餅寫內(nèi)容齊全硬有無(wú)涂改，城符合簽發(fā)支挖票要求，填鏡寫進(jìn)帳單連捐同支票送交貴開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)慕帳。掉屑匯兌苦公.1寬匯兌是匯款閥人委托銀行輔將款項(xiàng)匯給喊外地收款人奪的結(jié)算方式確。涂貼.2烘辦理程序：突經(jīng)辦人持付姻款單或報(bào)銷鐵憑證，經(jīng)審頓核后，填制負(fù)銀行付款憑趴證交銀行出病納員辦理匯桌款手續(xù)。經(jīng)撒辦人必須提地供收款單位久的名稱、帳馬號(hào)或地址、質(zhì)匯入地點(diǎn)、登匯款用途。豎張.3欠匯兌分信匯辱，電匯兩種瓶，不受金額答起點(diǎn)限制。飄上委托收款菊柴.1姜委托收款是屋收款人委托顧銀行向付款參人收取款項(xiàng)染的結(jié)算方式堵。牙詢.2遭使用范圍：遍委托收款適現(xiàn)用于單位和珍個(gè)體戶的商踢品交易，勞異務(wù)款項(xiàng)以及翁其他應(yīng)收款橋項(xiàng)的結(jié)算。查之.3躍辦理程序：分經(jīng)辦人提供紛發(fā)票收據(jù)或鐘實(shí)物收據(jù)等呀交審核員審芝核后，填制示收款憑證交市銀行辦理收錯(cuò)款。泳挑.4丑委托收款在門同城異地均嫌可辦理，不祝受金額起點(diǎn)這限制。追閑.5嫩承付款項(xiàng)的懷程序：收到除銀行轉(zhuǎn)來(lái)的傻委托收款單塞據(jù)后，應(yīng)登翅記傳遞給有腸關(guān)部門審查胳驗(yàn)收，并辦屑理報(bào)銷手續(xù)賭，如有問(wèn)題侮應(yīng)在三日內(nèi)抓向銀行提出炮拒付。付款荒期為三天．聚從開(kāi)戶銀行劈發(fā)出的付款蔑通知的次日蠢起，三天內(nèi)煩未向銀行提算出異議，即爪視作同意付全款?？蚺仆惺粘懈敦浱?1駛托收承付是齡收款人根據(jù)征商品交易勞翠務(wù)合同委托沈銀行向付款叮人收取款項(xiàng)陳的結(jié)算方式更。吸蘭.2杜結(jié)算起點(diǎn)為寧一千元。棚壇.3戒使用范圍：羨單位和個(gè)體葵戶的商品交岡易，勞務(wù)款苗項(xiàng)的結(jié)算均乓可使用。慨根.4伙辦理程序：湖經(jīng)辦人持發(fā)袖票、運(yùn)單或描實(shí)物收據(jù)，宜經(jīng)審核后。曾由銀行出納屆填制托收承緒付委托書(shū)，把交由銀行代吉為收款。在觸開(kāi)戶行將款爺項(xiàng)收妥后，訊將收款通知攏單退回，做系為收款憑證遞收款入帳。海革.5佳付款程序：鈴銀行出納收陶到銀行轉(zhuǎn)來(lái)泉的托收承付嫌單據(jù)及時(shí)傳蝶遞給有關(guān)單享位，進(jìn)行審蓋查驗(yàn)收，辦喘理報(bào)銷手續(xù)易。如有異議后，應(yīng)在三日釘內(nèi)提供拒付裳理由書(shū)，交佳銀行辦理拒翁付手續(xù)。濕4.2薯銀行結(jié)算紀(jì)鏈律掩透遵守銀行結(jié)叛算制度規(guī)定紛，根據(jù)規(guī)定雕辦理銀行結(jié)戒算業(yè)務(wù)。莫燥各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往那來(lái)，除按國(guó)睛家現(xiàn)金管理促規(guī)定可以使牲用現(xiàn)金以外鴉，都必須辦培理轉(zhuǎn)帳結(jié)算育。司府不準(zhǔn)出租、樓出借帳戶和割支票。順艱不準(zhǔn)簽發(fā)空勁頭支票和遠(yuǎn)鎮(zhèn)期支票。父志不準(zhǔn)利用帳悼戶套取現(xiàn)金但、套購(gòu)物資攏和搞非法活仿動(dòng)。對(duì)蹤加強(qiáng)對(duì)空白哪支票、發(fā)票疼收據(jù)的管理廟，防止丟失以。要建立領(lǐng)煙用注銷制度臟。作廢的票窯據(jù)加蓋論“太作廢么”杠章。慎4.3狂協(xié)調(diào)關(guān)系夕梢材料、備品每、設(shè)備價(jià)款格、運(yùn)雜費(fèi)與灑供銷單位往區(qū)來(lái)款，由材堆料供應(yīng)部門勁負(fù)責(zé)結(jié)算，貝驗(yàn)收、報(bào)銷柱。昆形生產(chǎn)用水費(fèi)吃、電費(fèi)由計(jì)咽劃部門負(fù)責(zé)董結(jié)算、報(bào)銷類。城理養(yǎng)路費(fèi)、小嘗汽車大小修蟻、電報(bào)、電兩話費(fèi)，由廠唐辦公室負(fù)責(zé)冰結(jié)算驗(yàn)收?qǐng)?bào)裹銷。蔥4.4鮮銀行存款核咐算橡冶設(shè)置睜“顧銀行存款日休記帳