現(xiàn)金流量表主表及補(bǔ)充資料表格下載

現(xiàn)流主及資表格載

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金

流

量

表會(huì)企03編制單：?jiǎn)挝唬?/p>

年度項(xiàng)

目

行次

金

額一、經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅返還收到的其與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金流入計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職以及為職工支付的現(xiàn)支付的各稅費(fèi)支付的其與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金流出計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資益所收到的現(xiàn)金處置固定產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)凈額收到的其與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金流入計(jì)購(gòu)建固定產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)投資所支的現(xiàn)金支付的其與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金流出計(jì)投資活動(dòng)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金

13891012131820212223252829303135363738

借款所收的現(xiàn)金收到的其與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金流入計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利利潤(rùn)或償付利息所支的現(xiàn)金支付的其與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金流出計(jì)籌資活動(dòng)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

40434445465253545556企業(yè)負(fù)人：

主管會(huì)：

制表：

報(bào)出日：

年月日

現(xiàn)

金

流

量

表編制單：

會(huì)企（續(xù)）年度

單位：補(bǔ)

充

資

料

行次

金

額1將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)加：計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)舊無(wú)形資產(chǎn)銷長(zhǎng)期待攤用攤銷待攤費(fèi)用少(：增加預(yù)提費(fèi)用加(：減少處置固定產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他期資產(chǎn)的損失(：收益固定資產(chǎn)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失：收益)遞延稅款項(xiàng)(：借項(xiàng)存貨的減減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)項(xiàng)目的減少：增加經(jīng)營(yíng)性應(yīng)項(xiàng)目的增加：減少

57585960616465666768697071727374

其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2不涉及現(xiàn)金收的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為本一年內(nèi)到的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入定資產(chǎn)3現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加情況：現(xiàn)金的期余額

757677787980

<,減：現(xiàn)金期初余額加：現(xiàn)金價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金價(jià)物的期初余