某酒店財務(wù)工作流程

紗某酒店財務(wù)腳工作流程材一、廳面收脅銀工作程序愉

餐廳收門銀工作是記授錄餐飲營業(yè)湖收入的第一哪步，也是財麗務(wù)管理的重并要環(huán)節(jié)之一獄。它要求每趴一名收銀員相熟練地掌握含自己的工作持內(nèi)容及工作巖程序，并運弓用于工作中辜，真正地起冒到監(jiān)督、把逝關(guān)的職能作搶用，為下一翠步的財務(wù)核虛算奠定良好味的基礎(chǔ)。其奸工作內(nèi)容主霸要包括：含（一）班前儀準備工作郊

升1、餐廳收情銀員依照排介班表的班次起于上崗前需佩簽到，由餐撲廳收銀領(lǐng)班諷監(jiān)督執(zhí)行，突并編排報表朵。章

厭2、收銀員險與領(lǐng)班或主跟管一起清點向周轉(zhuǎn)金，無袖誤后在登記致簿上簽收，套班次之間必纏須辦理周轉(zhuǎn)老金交接手續(xù)要，并在餐廳系收銀員周轉(zhuǎn)牽金交接登記緣簿上簽字。辦

蘆3、領(lǐng)取該菜班次所需使攏用的帳單及墊收據(jù)，檢查沫帳單及收據(jù)油是否順號，爸如有缺號、桑短聯(lián)應(yīng)立即搜退回，下班駐時將未使用身的帳單及收岸據(jù)辦理退回瞧手續(xù)，并在退帳單領(lǐng)用登怠記簿上簽字然，餐廳帳單看由主管管理嶄，并由主管缸監(jiān)督執(zhí)行。泳

候4、檢查電備腦系統(tǒng)的日管期、時間是危否正確，如衫有日期不對白或時間不準舞時，應(yīng)及時岸通知領(lǐng)班進惹行調(diào)整，并靜檢查色帶、從紙帶是否足拿夠。潑

牲5、查閱餐講廳收銀員交投接記事本，葉了解上班遺扇留問題，以恥便及時處理相。謠（二）正常羽操作工作程鉤序拴

記1、當服務(wù)左員把點菜單抵交到收銀臺汗時，收銀員緞應(yīng)首先檢查墳點菜單上人軍數(shù)、臺號是燈否記錄齊全送，如記錄不拼全則退回服萌務(wù)員。榴

嘆2、當點菜未單人數(shù)、臺謙號記錄齊全夾后，開始正燭式輸入菜單著，首先將客皇帳單號碼輸冊入電腦內(nèi)，購收銀機將自粒動編制該帳糞單號，待客算人結(jié)帳時使余用；然后將剛客人人數(shù)、片臺號以及客構(gòu)人所點的食宅品、飲料內(nèi)栽容及數(shù)量依相照電腦菜單餓鍵輸入。輸砌入完畢后即犁可等待客人賭結(jié)帳。疊（三）結(jié)帳放工作流程轉(zhuǎn)

杰1、餐廳結(jié)訴帳單一式二巡聯(lián)：第一聯(lián)帥為財務(wù)聯(lián)、醉第二聯(lián)為客花人聯(lián)。慘

搞2、客人要繭求結(jié)帳時，昆收銀員根據(jù)晃廳面人員報衣結(jié)的臺號打恰印出暫結(jié)單帽，廳面人員酬應(yīng)先將帳單即核對后簽上謠姓名，然后少憑帳單與客柔人結(jié)帳。如彈果廳面人員知沒簽名，收槐銀員應(yīng)提醒而其簽名。辰

刺3、客人結(jié)費帳現(xiàn)付的，楊廳面人員應(yīng)墾將兩聯(lián)帳單頌?zāi)没亟皇浙y望員總結(jié)后，鴨將第二聯(lián)結(jié)顛帳單交回客刷人，第一聯(lián)桃結(jié)帳單則留培存收銀員。眼

騾4、客人結(jié)刺帳是掛帳的魔，則由廳面蜂人員將客人梳掛帳憑據(jù)交恥收銀員辦理膊掛帳手續(xù)后搬，兩聯(lián)帳單游都交收銀員伸處理。炭

勢5、結(jié)帳時戒客人出示優(yōu)粗惠卡（或者掃廳面管理人洽員給予客人依打折）要求蔑打折時，廳鏟面人員應(yīng)將音優(yōu)惠卡（或撥者管理人員匆簽名）和兩散聯(lián)帳單交收孩銀員按程序遺辦理打折，章如果廳面人墾員只將一聯(lián)位帳單交收銀糖員，收銀員富可以不給予鎖辦理。壓

倒6、作廢或錯修改帳單時淋應(yīng)由相關(guān)人泳員說明作廢鵲或調(diào)整原因損，并簽上姓宵名，在由廳天面管理人員吼證實后，將教修改單和作潛廢單（兩聯(lián)圓）交收銀員勸送財務(wù)部審追計審核。塵

環(huán)7、由于種遮種原因，客至人需要滯后素結(jié)帳的，須灌先請廳面管春理人員認可策擔保，然后且將其轉(zhuǎn)入財昨務(wù)部應(yīng)收帳倍款。酬

初8、賓館總憑經(jīng)理、副總葡經(jīng)理招待客阿人或銷售部抗人員，經(jīng)領(lǐng)倡導批準招待有客戶時須使何用內(nèi)部帳單謀，帳單請領(lǐng)傷導簽字后轉(zhuǎn)戲入財務(wù)部審義計審核。賤

微9、收銀員廟在本班次營宴業(yè)結(jié)束，后遞應(yīng)做單班結(jié)暮帳；在本日園營業(yè)工作結(jié)診束后，應(yīng)做渣總班結(jié)帳。蔥仔細核對當釀日的用餐情連況及收入情觀況，并填寫觸“東（西）惹園餐廳核對炭表”。嗽（四）單、漂總班結(jié)帳抬

抄

在每班結(jié)次束后，要做呀單班總結(jié)；具在當日業(yè)務(wù)青結(jié)束后，要寬做總班結(jié)帳鞏。直接點擊狀“單?？偘鄷窠Y(jié)帳”按鈕循，電腦會自俗動總結(jié)營業(yè)舒收入并產(chǎn)生勵若干報表，憲根據(jù)所需，涂打印出報表陷。幟（五）當日禮、歷史帳目寬查詢湊

“旋當日帳目查黨詢”是指未匯平帳和最近郵三天的帳目蝴，直接點擊袋“當日帳目駁查詢”按鈕洋，電腦會自義動查找出所濱需帳目。擁

“部歷史帳目查雀詢”是指以蒜前產(chǎn)生的帳制目，操作方盜法同上。踏（六）發(fā)票足管理都

征1、每位收蘆銀員領(lǐng)用的撲發(fā)票由本人掙保管及核銷省，不得由他冤人代領(lǐng)和代腹核銷，核銷壁時作廢的頁旨號折開，其浪作廢號碼要站填入發(fā)票封站面背后的發(fā)爸票檢查記錄飾欄內(nèi)。修

鞋2、填制發(fā)鍛票金額要憑備客人聯(lián)的消舉費單金額填于制（經(jīng)辦人第在發(fā)票的有崗關(guān)項目中要概簽上姓名的姿全稱），其杜客人消費單母要貼附發(fā)票害存根聯(lián)的后鄉(xiāng)面。恭

撲3、核銷發(fā)盜票時發(fā)現(xiàn)存列根聯(lián)沒附上鑼客人聯(lián)的消版費單或發(fā)票作不連號的，激經(jīng)管人除要笛寫上書面說睜明書附貼上號，還要承擔痰由此而產(chǎn)生津的一切經(jīng)濟扁損失。姜

幣4、丟失發(fā)慌票要及時以掌書面報告上易報財務(wù)部，追丟失發(fā)票聲懇明作廢的登年報費要由經(jīng)槳管人負責。脖（七）作廢們帳單的管理惠收銀員當班用結(jié)束時對于辰經(jīng)過電腦操汽作記錄的調(diào)緒整單、作廢烈單等都應(yīng)送請審計稽核。送作廢單必須霜由領(lǐng)班以上娃簽名證實注瘦明作廢原因圾。如事后發(fā)飼現(xiàn)有錯，但少又查不到保聽存的帳單，伴其經(jīng)濟責任市應(yīng)由收銀當涼事人承擔，袍同時還要追邁究銷毀單的仔原因。登（八）現(xiàn)金田、支票、信娛用卡的收款景程序腥

1督、現(xiàn)金幅

廣1）收現(xiàn)追金時應(yīng)注意賓辨別真?zhèn)魏蛦處琶媸欠裢觐B整無損。候

責2）除人換民幣外，其秤他幣別的硬國幣不接收。倚

2狂、支票弊

臭收取支票應(yīng)毫檢查是否有置開戶行帳號推和名稱，印偵鑒完整清晰材，一般印鑒掌是一個公章株二個私章以殃上。如有欠初缺，應(yīng)先問譜交票人是否耀印鑒相符，泛并在背書留彈下聯(lián)系人姓北名和聯(lián)系電好話。本賓館梅不接受私人衡支票，如由接賓館經(jīng)理以鴨上人員擔保虛接受支票的標，該支票出娛現(xiàn)問題由擔虛保人承擔一像切責任。胸

3慣、信用卡淡

格1）收授信踏用卡時，應(yīng)鄙先檢查卡的聚有效期和是關(guān)否接受使用吵范圍內(nèi)的信斧用卡、查核孝該卡是否以執(zhí)被列入止付只名單內(nèi)，（形如刷錯信用倍卡紙、過期之、止付期及至非接受范圍畝內(nèi)的信用卡生銀行一律拒暮收。認

緩2）客人結(jié)棋算時，將消渴費金額填入翠簽購單消費脾欄，請持卡約人簽名，認縣真核對卡號長，有效期和痛簽名應(yīng)與信毫用卡一致，記正確無誤后表撕下持卡人寶存根聯(lián)隨同鋤帳單交客人領(lǐng)。神

磨3）持卡人黨如沒有入住址本賓館或先趟離店，代他那人付款的須跪請持卡人在吃簽購單上先賺簽名，填寫稀付款確認書威，收銀員應(yīng)倉認真核對卡襖號和簽名，羽按預住天數(shù)男預計金額授旬權(quán)，取得授勤權(quán)后，在簽殖購單邊緣注課明“已核”清字樣簽上經(jīng)熔辦員姓名，蜘寫上授權(quán)金鉆額和授權(quán)號幻碼。壘

也4）信用卡巴超過限額的大一律要致電燒銀行信用卡切授權(quán)中心或近通過EDC瑞取得授權(quán)，亞如實際消費育超過授權(quán)金晌額應(yīng)再補授肺權(quán)，一筆消決費只能用一傭個授權(quán)碼，才多個授權(quán)碼迫應(yīng)分單套購默，方可接受玩使用。溪

京5）簽購金椒額如超過授蹦權(quán)金額的1忘0%以內(nèi)，潔原授權(quán)碼仍槐可使用，不光須再授權(quán)。索（九）下班囑時現(xiàn)金及帳最單交接程序耍

謝1、現(xiàn)金交塞接程序杜

餐揭廳收銀員編辰制報告完畢支后，將所收浸的現(xiàn)金數(shù)額準分別填寫在肺現(xiàn)金袋上，燦然后將現(xiàn)金貸裝入袋內(nèi)。門要求內(nèi)裝現(xiàn)姐金與現(xiàn)金袋朋上記錄的金呢額一致，并氧在現(xiàn)金收入較交收記錄簿繳上簽字，辦屯理現(xiàn)金交接己手續(xù)。在收圣銀員的監(jiān)督南下將現(xiàn)金袋漲放入保險柜膜中，當收銀奪員下班時，睬由接收人一儉一清點現(xiàn)金腹口袋及核對神現(xiàn)金袋上的乘金額與現(xiàn)金顆交收記錄簿嚇金額是否一蚊致，無誤后槐在轉(zhuǎn)交人姓蹦名欄內(nèi)簽名柴，A，B，惑C，D班以快此類推，手趨續(xù)不變，直躬到第二天總質(zhì)出納清點為胳止。三

肉2、客帳單篇交接程序隸

客境帳單交接程糧序分為兩類嘆：一類是已圣使用的，將際已使用過的梅客帳單按順救序號排好，知用客帳單分衰配表包捆好顯，放到指定求位置，供夜嘉間核數(shù)員審報核用；另一準類是未使用燭過的，要檢速查一下與已貫使用過的客圓帳單最后一更張是否有連冰號，無誤后梯，辦理退還棉手續(xù)。在餐礎(chǔ)廳收銀客帳巖單領(lǐng)用登記蝕簿的退回處久簽字。如下江班次繼續(xù)使鏡用時在領(lǐng)用繭欄內(nèi)簽字辦叨理交接手續(xù)補，當天工作勺結(jié)束時，應(yīng)緞將未使用的?？蛶瓮嘶乜芍鞴芴?，并列辦理退回簽膀字手續(xù)。些（十）臺球繩廳工作程序春

卸1刺、當客人到素臺球廳打球誘消費時，收脫銀員接到服憶務(wù)員的傳遞石信息后，開榮出收費結(jié)算幫單，注明客啟人開始消費老時間、所用佩臺球桌號，處并在打卡機帝上打上開單統(tǒng)時間，并在刺登記表中做仔好記錄。瓜

急2愁、客人結(jié)帳宗時，收銀員卵要在結(jié)算單愚上注明截止桶時間，客人飯打球應(yīng)收銀凈項，加上其略它消費款項秒，最后應(yīng)收庫金額與客人央結(jié)帳，并在荒打卡機上打禽出結(jié)帳時間聯(lián)，并在登記演表中做好登撤記記錄。渡

回3匆、免費接待漠：根據(jù)賓館呢制訂的免費規(guī)接待執(zhí)行。?？偨?jīng)理接待日，由總經(jīng)理謙在接待單上唐簽名確認。蛛如果不能及惡時簽名，由粘部門經(jīng)理代習替接待的，悉由部門經(jīng)理誰先在接待單鉗上簽名并注助明接待內(nèi)容蟻，部門經(jīng)理腰在第二天，肝將手續(xù)補齊熱后交財務(wù)審腔計處審查，昨如果不補簽胃，將視同本河人消費，在液其當月工資晝中扣除；如敢果總經(jīng)理打潛電話到康樂剖部通知接待證客人的，由充康樂部領(lǐng)班午以上人員填蜜寫接待單，確并于二個工瑞作日內(nèi)將手恒續(xù)補齊交財芝務(wù)審計核查藝。豪

簽4誘、在使用結(jié)纖算單和酒水縣單的過程中雞，注意單據(jù)套要連碼使用遺，修改及作府廢單據(jù)、單快據(jù)傳遞要嚴剃格按照單據(jù)緩使用管理規(guī)醉定方法執(zhí)行姜。切記每次癥結(jié)帳都要憑悲結(jié)算單才能腸與客人結(jié)帳棕。得

擴5士、當班營業(yè)重結(jié)束后，填晌寫營業(yè)繳款君憑證，按規(guī)蜻定辦理好交玉款交單程序問。恭（十一）父參游泳館工作業(yè)程序鬧

高1訴、游泳票、懇記次卡及年鐘卡由收銀員聚按不同價格生，向財務(wù)票蔑證管理員領(lǐng)遵取。收銀員胃在當班結(jié)束喜后，填寫繳含款憑證時，悲要將當班銷洲售游泳票（公記次卡、年于卡）的號碼燈、數(shù)量及金薦額在備注欄拜中注明清楚路。當領(lǐng)取的符票卡售完后號，憑繳款憑賄證的第一聯(lián)掘，向票證管俱理員核銷原罰領(lǐng)取的票卡獸，再重新領(lǐng)陶取票卡銷售征。焦

園2饑、設(shè)置“游煮泳館登記表蘇”。蓄

校

婚序號：是按蠶照當天客人需消費的次序建進行排號；緩

終

池類型：指客鴉人消費的是騙門票、記次療卡或年卡；鵝

敲

栗號碼：指客瞎人使用的票秋或卡的號碼宗；核

砍

租數(shù)量：指客載人共消費了家多少人次；排

薪

忽金額：指銷蕉售不同票或魔卡的不同價羨格；樸

獲

物卡使用次數(shù)約：指記次卡脅消費是第幾穴次消費及所貼剩次數(shù)；揮

母

收衣柜號碼：撇指由康樂服授務(wù)員發(fā)給客切人的衣柜鑰燕匙的號碼；賠

我

疼進館時間：罵指客人進館溜時間；難

撓

僵客人簽名：尿指年卡客人筑消費時客人掩簽名；會

純

點核對簽名：脊指由康樂領(lǐng)續(xù)班以上人員望，證實年卡茅客人或免費蝶接待客人的紀核實簽名；公

閱

斤備注：指記叮錄特殊情況懶的注解。已

重

使注意：本表惕一式兩聯(lián)，揚當天營業(yè)結(jié)源束后，由收倘銀員和康樂蠻部進行核對蔽，污核對無誤后督，雙方共同快簽名確認；逗一份交財務(wù)夢審計核對，呼另一份由康斬樂部留存核掠查。腰

赴3分、康樂收銀猶員要認真填材寫當班銷售量及受理票和徐卡按表中內(nèi)仰容，注意票爛和卡的號碼聰以及卡的使光用次數(shù)。煙

蜜4崇、客人衣柜阿鑰匙由康樂菌服務(wù)員保管慌發(fā)放，康樂券服務(wù)員接到尋收銀員傳遞搖過來的票和腥卡時，將衣弄柜鑰匙發(fā)給顫客人，并將毒鑰匙號碼對懲照收銀員填殃寫的票或卡櫻填入表中。屯

快5毀、客人使用邊贈票時，收印銀員收到票演后，在票面喇上寫上“作君廢”字樣并飛注上日期，鑼當班結(jié)束后凳，將贈票交鄭財務(wù)審計核魚對審查。爽

鐘6購、受理年卡截時，一般要碎求客人在登費記表上簽名語確認，如果咬客人沒簽名紗，必須由康歸樂部當值領(lǐng)拿班以上人員腫簽名證實。微

割7狼、免費接待凡：根據(jù)賓館息制訂的免費桐接待執(zhí)行。閉總經(jīng)理接待枯，由總經(jīng)理貝在接待單上螞簽名確認。棍如果不能及狐時簽名，由全部門經(jīng)理代舒替接待時，爸由部門經(jīng)理婚先在接待單欺上簽名，并銳注明接待內(nèi)腔容；部門經(jīng)晃理應(yīng)在第二頂天，將手續(xù)錫補齊后交財刺務(wù)審計處審錘查，如不補展辦手續(xù)，將消視同本人消睡費并在其當絡(luò)月工資中扣漢除；如果總睬經(jīng)理打電話裙到康樂部通嚇知接待客人推的，由康樂茶部領(lǐng)班以上劫人員填寫接每待單，并于忍二個工作日棕內(nèi)將手續(xù)補難齊交財務(wù)審奏計核查。沒

爬8燭、鑰匙交接溉：客人游泳嶺沖洗完后，巖由康樂部更究衣室服務(wù)員燦將客人衣柜法鑰匙交到服跳務(wù)臺服務(wù)員退處，在雙方個交接鑰匙時零，必須辦理租填寫“鑰匙處交接表”（向一式兩聯(lián)）罰，財務(wù)收銀趕員要起到監(jiān)霞督作用，并罩在表上簽名解證實；當天秤營業(yè)結(jié)束后情，將此單一器聯(lián)連同登記謎表一起交財語務(wù)審計核對催，一聯(lián)由康鐵樂部留存?zhèn)浣B查。身

漂9鷹、當班營業(yè)微結(jié)束后，填鐮寫營業(yè)繳款俊憑證，按規(guī)聽定辦理好交家款交單程序友。衰（十二）保棚齡球館工作豐程序嗎

咳1德、客人進館由消費打球時干，預先交押謎金，由收銀顛員開出“押只金收條”（完一式三份）陡，將第二聯(lián)墻交球館服務(wù)遺員作為開道狠的憑據(jù)，第飯三聯(lián)交客人違留底。扒

章2拋、球館服務(wù)槐員接到收銀勢員傳遞的“刮押金收條”攔后，注上開磁道時間及球決道號，并給姜客人開道打責球。南

耗3葵、如果客人勺消費金額超異過“押金收堅條”上的押款金，由球館燥服務(wù)員通知峰客人到收銀能處并再次交它納押金后，狀才能給予繼種續(xù)消費。欄

立4由、客人打完治球后，球館驗服務(wù)員在“粗押金收條”脈上注明結(jié)束恨時間，并寫舟明客人所打悅局數(shù)及消費飯金額，將“抹押金收條”初的第二聯(lián)交固給收銀員結(jié)汪帳。戀

脖5箭、收銀員接染到球館服務(wù)邪員傳遞的結(jié)泛帳信息后，斜收回客人留擔底的第三聯(lián)丸“押金收條歲”，根據(jù)客識人的消費項磨目及消費額門開出結(jié)算單尺，并與客人裙結(jié)帳。結(jié)算幻單一式四聯(lián)究，填寫時必怖須一起填寫舅，不得分別役填寫。施

伴6姓、如果客人恒的押金多于藏實際消費，總結(jié)帳時須退載款給客人的給，由廳面管速理人員簽名巾證實后，交石收銀員辦理遵退款手續(xù)。戰(zhàn)

暢7繭、用于開“尖押金收條”晌的押金單和抖結(jié)算單必須堡聯(lián)碼使用，緞填寫時必須兼按單據(jù)內(nèi)容揚及客人消費豐項目規(guī)范填攏寫，不得隨奮意修改及作蒼廢單據(jù)。修租改或作廢結(jié)泉算單必須由卸收銀員寫明監(jiān)原因，并由縱廳面管理人默員及收銀領(lǐng)妖班以上人員躲證實。詞

巾8隨、免費接待擱：按照賓館駛制訂的免費椒接待辦法執(zhí)策行。總經(jīng)理詢接待時，由似總經(jīng)理在接等待單上簽名汪確認。如果漂不能及時簽綢名，由部門圈經(jīng)理代替接假待的，由部暮門經(jīng)理先在磚接待單上簽螺名并注明接彈待內(nèi)容，部射門經(jīng)理在第法二天將手續(xù)邊補齊后，交咸財務(wù)審計處兇審查；如果憲不補辦，將衡視同其本人惜消費，并在亡其當月工資掃中扣除；如脆果總經(jīng)理打瓦電話到康樂晝部通知接待胃客人的，由石康樂部領(lǐng)班青以上人員填科寫接待單，減并于二個工饞作日內(nèi)將手罪續(xù)補齊交財農(nóng)務(wù)審計核查香。巴

曠9去、客人購買渡月卡、優(yōu)惠閥卡時，需填修寫四聯(lián)結(jié)算辮單據(jù)，注明提卡號、起止雹時間，并讓竹客人簽名。紛

1啊0摟、客人持月傍卡消費時，幟需填寫結(jié)算醬單，注明卡珍號、使用次鑒數(shù)，并有客玉人簽名。接時待員憑結(jié)算鞭單直接給客樂人開局。焦11榮、客人使用憂贈票的，收插銀員收到票祖時在票面上顏寫上“作廢好”字樣并注野上日期，當厚班營業(yè)結(jié)束坑后，將贈票佛交財務(wù)審計恨核對審查。旁

1催2狗、當班結(jié)束熟營業(yè)后，填蠢寫營業(yè)繳款糟憑證，按規(guī)密定辦理交款嗚交單程序。宅（十三）棋嗓牌室工作程跡序漿

傍1日、當客人到趁棋牌室打球盾消費，收銀苦員接到服務(wù)屬員的傳遞信梢息后，開出更收費結(jié)算單寨，注明客人注開始消費時恨間、所用房妻間號及不同熊的桌類收費暢，并在登記鍬表中做好記番錄。滅

賓2掌、客人在打箱牌過程中，鼠發(fā)生其它消降費，由服務(wù)凈員開出酒水新單，注明客挪人的消費項母目、應(yīng)收取筑金額及房間孤號，將酒水恢單傳遞給收鍋銀員與其相懷應(yīng)的收費結(jié)盛算單一起與半客人結(jié)算。賤

屈3沾、客人結(jié)帳鞏時，收銀員搶要在結(jié)算單肯上注明截止詠時間，客人上消費應(yīng)收款倡項，與客人估結(jié)帳后，在輪登記表中做舉好登記記錄閘。肅

槳4摸、免費接待背：根據(jù)賓館窄制訂的免費躺接待執(zhí)行。夢總經(jīng)理接待泄，由總經(jīng)理忌在接待單上拐簽名確認。柄如果不能及膊時簽名，部夢門經(jīng)理代替哪接待的，由依部門經(jīng)理在臨接待單上簽竿名，并注明知接待內(nèi)容；始部門經(jīng)理在諒第二天將手勻續(xù)補齊后，痕交財務(wù)審計軟處審查，如蝕不補辦手續(xù)凡，將視同本料人消費，并源在其當月工然資中扣除；語如總經(jīng)理打促電話通知康悶樂部接待客受人的，由康翅樂部領(lǐng)班以儲上人員填寫舉接待單，并崗于二個工作哲日內(nèi)將手續(xù)裹補齊交財務(wù)村審計核查。碎

心5逮、在使用結(jié)國算單和酒水魚單的過程中輸，單據(jù)要連慌碼使用，修非改及作廢單鳴據(jù)、單據(jù)傳假遞要嚴格按駝?wù)諉螕?jù)使用鏈管理規(guī)定執(zhí)仆行。切記每矛次結(jié)帳時，萍都要憑結(jié)算左單才能與客鏡人結(jié)帳。艘

鼻6宴、當班營業(yè)掃結(jié)束后，填計寫營業(yè)繳款路憑證，按規(guī)穴定辦理交款春交單。夾二、前廳收孫銀工作程序風

前摔廳收銀服務(wù)草工作，直接候體現(xiàn)飯店服蓮務(wù)水平，因莖此，要求每綠一名收銀員騾熟練地掌握讀自己的工作胡內(nèi)容及工作吩程序，作到商結(jié)帳工作忙慮而不亂，資卡金收回準確驢無誤，及時笛與營業(yè)部門宰溝通，掌握客第一手資料藏，其主要的熔工作內(nèi)容包西括:辟（一）班前慢準備工作搭

潑1、前廳收魂銀員準時到購崗簽到，由隆前廳收銀員深領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)互行，并編報晶考勤表。丟

多2、清點上鍋一班轉(zhuǎn)來的貨周轉(zhuǎn)金，各棕種資料齊全張后，在登記被簿上簽字辦強理轉(zhuǎn)交手續(xù)朱。電

悲3、領(lǐng)用前良廳收據(jù)，檢瘦查順序號，政如有缺號、懶短頁應(yīng)立即債退回；下班拍時，未使用伍的收據(jù)應(yīng)辦應(yīng)理退回或轉(zhuǎn)業(yè)交手續(xù)。獄

宅4、閱讀主巨管留言記事諷本，注意主禾管提出的問判題，在該班急工作中加以雞糾正。撤（二）原始囑單據(jù)的使用榜：記

耽1、預收房給金收據(jù)：此資單據(jù)連號三柏聯(lián)。當客人苦入住付費后隊，開出此單左據(jù)，第一聯(lián)然留存；第二妙聯(lián)交給客人勻；第三聯(lián)同交原始訂房單格一起，放在棒客人帳單里煮。（注：在游收取散客客診人房金時，指需多收一天摟房費為住房墨押金。如果凝需要鑰匙押剖金、長話押魔金亦用此單特，國內(nèi)長途匆100元，薄國際長途州1000元劫）。聲

濁2、雜項收該費單：此單月?lián)矁陕?lián)，棟用于客人在蝕賓館內(nèi)無原塘始單據(jù)的消行費憑證，如跳預收冰箱費有等。開出此乘單據(jù)時，需咸要注明收費勺名稱及收取拼日期，并請澤客人簽字。攏第一聯(lián)留存革；第二聯(lián)放攻在客人的帳榆單里。（注納：此單據(jù)必溫須有客人簽青字）如果客牢人入住時結(jié)括清此項費用使，則無須開疫出此份單據(jù)非，而需開出餐發(fā)票并寫明火客人交費的臣項目、起始陣日期，將發(fā)何票的“第三初聯(lián)”與客人江帳單放在一謊起。豐

芽3、發(fā)票：蛋當客人結(jié)清洗有關(guān)費用時槐，需將發(fā)票理的第三聯(lián)撕宵下，與客人束的原始帳單智放在一起（袋會議代表自懸付帳目的發(fā)饑票之第三聯(lián)污，則需統(tǒng)一界保存在會議援帳單內(nèi)）。唉

晃4、備用金混：分為兩類對情況，第一絹類：收銀員湖收入比備用勸金多的押金們時，下班時績與當班次單無班結(jié)帳單放勢在一起，投幻入保險柜中憤；第二類收糾銀員本班次像退款大于收亂銀，即已動刊用備用金時煩，下班時應(yīng)游將本班次單沖班結(jié)帳單與驅(qū)剩余備用金票一起轉(zhuǎn)入下傭一班次，直遼到可以補夠承備用金時為斃止。植

叔5、結(jié)帳單技：優(yōu)

漆（1）客人互結(jié)帳時，打磁印出“匯總游帳單”，請賽客人簽字后幼與客人帳單鴨放在一起保慚存。祥

握（2）當班寒次結(jié)束時，味由各收銀員監(jiān)打印出“收放銀員帳目明菜細表”與本尊人本班次結(jié)巷清客人帳單見歸放一起，恢單獨放置在部相應(yīng)的帳單斃夾里，以供榨當日夜審審灣核。揪

啟6、信用卡且、外幣、支軌票的傳遞：字由接班的收輕銀員核查（名金額、號碼算、有效期）賴后負責簽收朋，同時傳遞巨人和接收人釀共同簽名后冶認可。要特增別注意支票列和信用卡的面有效期（對滔于預收長包方房客人的信蠻用卡必須一匆月一結(jié)帳，叢不得出現(xiàn)信賓用卡過期；物支票如有簽紗發(fā)日期則簽酸發(fā)日起10宇天內(nèi)有效）血。保

振7、電腦班盒次更換：本三班次結(jié)束前兼，打印出“欺今日收銀員繭帳目明細表就”、“單班墻帳目明細表限”和“單班窯結(jié)帳單”，筑及時退出個摔人操作號。喜(三)、配御合計算機操斷作時的規(guī)定腿接待員每日布早班在中午勞12:0辜0，中班在蠢18:00爽，夜班在香23:30緞之前核準計贊算機房態(tài)，懂由當班領(lǐng)班盞抽查。如經(jīng)嘩當日夜審審瀉查明，確屬矮房態(tài)不準造紐成計算機多捐加房費，責疲任歸當班接配待員。懶

食1、接待員信每日夜班須暈核查當日入票住客人登記味信息（姓名燈、進離店日制期、房價、奧簽證有效期勁、帳務(wù)是否酷超限），特席別對于長包旬房客人的簽控證加以核查病，填寫客人驟信息表，為愛次日早班催石促客人，補燦登新的信息妄。烘

占2、早班接靠待員每日十凝二點半左右端打印出當日柱“應(yīng)離未離污客人表”，蘋及時催客人盾辦續(xù)住手續(xù)躲。愛

歉3、收銀員燒每日打印兩篇份單班帳單梯，由每日夜染班整理當日絨四班次單班鉆結(jié)帳單及總竿班結(jié)帳單，重并分別放入墳帳夾內(nèi)。冷

凈4、結(jié)帳時干以電腦為準成。如客人或請收銀員出現(xiàn)氧任何疑問時帆，應(yīng)請機房伸人員或當日耗領(lǐng)班簽字后斯調(diào)整計算機唯。納

僚5、必須加超強對拖欠帳獵款的催收。亦當日應(yīng)離未果離賓客由接捏待員通知客摸人辦理續(xù)住離手續(xù)；首次虧出現(xiàn)欠款的循客人，由早拿班收銀員根頸據(jù)夜班提供勢的“掛帳超篩限表”填寫票催款單，通辮知到客人本樂人，此事由脫早班領(lǐng)班負寬責落實；對戶于連續(xù)三次兆出現(xiàn)超限的像客人，早班題領(lǐng)班出具名球單，交大堂寸付理報保衛(wèi)他部進行封門斜處理。東（四）、發(fā)番票、兌換水責單作廢帳單拉的管理煮

蜜1、發(fā)票管吩理率

肉1）每位收姓銀員領(lǐng)用的嬸發(fā)票由本人霸保管及核銷拔，不得他人午代領(lǐng)和代核緣銷。領(lǐng)用發(fā)蠻票第一本使挖用完后，要碰及時送財務(wù)廚部核銷，再秘領(lǐng)用第二本滔備用；核銷言時作廢的頁套號折開，其晴作廢號碼要毯填入發(fā)票封真面背后的發(fā)鑼票檢查記錄啊欄內(nèi)，以此炒類推。偉

嗽2）填制發(fā)仇票金額要憑隨客人聯(lián)的消望費單金額填鄉(xiāng)制（經(jīng)辦人嫌在發(fā)票的有奔關(guān)項目中，減要簽上姓名蒙的全稱），箱客人消費單污要附在發(fā)票蔬副聯(lián)的后面裝。床

昨3）核銷發(fā)咬票時，如發(fā)品現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)濱沒附上客人凳聯(lián)的消費單艷或發(fā)票不連藥號時，經(jīng)管補人除要附上作書面說明，隔還要承擔由設(shè)此而產(chǎn)生的殲一切經(jīng)濟損淡失；夜

豪4）丟失發(fā)葡票要及時以扇書面形式上俱報財務(wù)部，急丟失發(fā)票聲選明作廢的登卡報費用由經(jīng)待管人負責。蒸

竭2、兌換水登單管理摔

銹1）兌換水且單由本人領(lǐng)宏用和保管，夢用完45套辟后，要及時沫到出納處再永領(lǐng)，由出納氏員根據(jù)收銀轎員上交報表攀和水單負責遮核銷。恥

軋2）根據(jù)客紫人要求兌換韻的外幣要辯薯別真假，按歪金額填寫水幟單。填寫時育，一式三聯(lián)摔，寫明外幣態(tài)金額、幣別謙，按當天匯箏率折算人民往幣的金額，秀日期及經(jīng)辦屈人，并請客呆人簽名，注足明外幣編號慧，寫明房號炊和證件號碼巧；水單不得私涂改，兌換迫時不得不開嘩水單，私自弟套換外幣者口作嚴厲處理低；遺失兌換間水單的視同勤套換外幣處殺理。哀

斧3）作廢的維水單必須一奮式三聯(lián)注明恭作廢，并由肝領(lǐng)班以上證承實簽名并上繁交出納處核棋銷。知

司3、作廢帳穩(wěn)單管理三

歪1）收銀員豆當班結(jié)束時胃，對于經(jīng)過現(xiàn)電腦操作記燭錄的調(diào)整單激、作廢單等碑都應(yīng)送審計賭稽核，作廢濤單必須由領(lǐng)破班以上人員碰簽名證實，唉注明作廢原勇因。凝

歸2）如事后畏發(fā)現(xiàn)有差錯蛛，但又查不泄到保存的帳科單，其經(jīng)濟奴責任應(yīng)由收牢銀當事人承禽擔，同時還重要追究原因博。容（五）、現(xiàn)滔金、信用卡調(diào)、支票的收娘受程序榆

跨1、現(xiàn)金繞

坐1）收現(xiàn)金恐時，應(yīng)注意恭辨別真假、智幣面是否完守整無損；外狡幣應(yīng)確認幣殘別，按當天膀匯率折算，叢缺角和被涂籮劃明顯的外白幣拒收（馬拐幣、新加坡齡幣不能有裂貸痕，日元、喇美金不能有國缺角）；除凝人民幣外，廊其他幣別硬腹幣不接受；贊

秩2）除兌換確臺幣須致電樸到中行計劃隆科查詢匯率箱外，其它只借接受匯率表等范圍內(nèi)的外聲幣。毅

頁2、信用卡栽

個1）收授信鑒用卡時，應(yīng)紡先檢查卡的栽有效期和是王否在接受使顛用范圍內(nèi)的醉信用卡，查嚷核該卡是否餐已被列入止羞付名單內(nèi)（咬刷錯信用卡追單、過期、根止付期及非蕩接受范圍內(nèi)斯的信用卡一押律拒收）。蝶

奮2）客人結(jié)每算時，將消唱費金額填入誰簽購單消費曬欄，請持卡女人簽名，認糾真核對卡號帥，有效期，疼簽名應(yīng)與信現(xiàn)用卡一致。店正確無誤后拘，撕下持卡付人存根聯(lián)，碎隨同帳單交雄客人。柿

穩(wěn)3）代他人旅付款，而持從卡人沒有入永住本賓館或魯先離店，須投請持卡人在刑簽購單上先傻簽名，填寫煙付款確認書倉。收銀員應(yīng)悲認真核對卡帳號和簽名，鐵按預住天數(shù)肝預計金額授唉權(quán)，取得授端權(quán)后，在簽攔購單邊緣注據(jù)明“已核”舞字樣簽上經(jīng)廣辦員姓名，竹寫上授權(quán)金欺額和授權(quán)號黎碼。竹

宣4）信用卡蘭超過限額的閱，一律要致躁電銀行信用符卡授權(quán)中心津或通過ED缺C取得授權(quán)末，如實際消愛費超過授權(quán)檢金額應(yīng)再補沈授權(quán)，一筆妖消費只能用今一個授權(quán)碼牽，多個授權(quán)膚碼應(yīng)分單套胖購，方可接箏受使用。圈

乖5）簽購金甘額如超過授泛權(quán)金額10肢％以內(nèi)，原蛇授權(quán)碼仍可地使用，不須您再授權(quán)。拜

墾3、支票老

肌1）收銀員奶當班接收客挎人使用的支臉票時，應(yīng)用途大寫在支票摔填上使用的激年、月、日靈（如果當日微不解繳銀行蒸的可填為次忌日的日期）宜，填上“×陰×賓館”的梯收銀人名稱瑞，其他項目規(guī)均按規(guī)定填誓入（避免遺束失被盜用）紹。參

慘2）填寫支喝票一律用黑鍛色鋼筆墨水騰填寫；（不載得用其他顏得色水筆或圓熱珠筆）。蛛

蛋3）小寫金枝額前一位必匆須寫上幣號表“￥”，以坑防涂改；姥

琴4）漢字大蹈寫金額數(shù)字導；一律用正喜楷字或行書趟字書寫，不欠得任意自造飽簡化字；大豐寫金額數(shù)字袍到元或角為銀止，在“元蔽”或“角”降字之后應(yīng)寫覺“整”或“秀正”字；胳大寫金額數(shù)給字有分的，緒分字后面不喇寫“整”字光、大小寫金建額不得涂改希，印鑒不可域重復，一經(jīng)喂涂改，該支芬票即刻作廢跑；如因收銀馬員填錯支票據(jù)的，一律由究收銀員負責年催換支票，備直至收到款傭為止。滔

在5）收取支腳票時，應(yīng)檢既查是否有開舅戶行帳號和苗名稱，印鑒量完整清晰，窗一般印鑒是據(jù)一個公章二宴個私章以上談，如有欠缺踢，應(yīng)先問交涌票人是否印盾鑒相符，并艦留下聯(lián)系人愈姓名和聯(lián)系嗽電話；本賓輪館不接受私垃人支票，如則由賓館經(jīng)理孤以上人員擔吃保接受的支都票，該支票楊出現(xiàn)問題時酒，由擔保人閉承擔一切責憲任。互（六）、下尤班前現(xiàn)金及平未使用收據(jù)病交接程序稅

前梯廳收銀員結(jié)艦帳工作完畢摧后，將所收融的現(xiàn)金，在寫現(xiàn)金袋上分規(guī)別填寫，然社后將現(xiàn)金裝占入袋內(nèi)。要雁求內(nèi)裝現(xiàn)金吵與現(xiàn)金袋上赴記錄金額一胞致，并在現(xiàn)蘭金收入交接訴記錄簿上簽撫字，辦理現(xiàn)嬸金交接手續(xù)蜘，并在接班層人的監(jiān)督下染將現(xiàn)金袋放包入保險柜中翼；當交班人飼下班時，由腰接班人一一劑清點現(xiàn)金口董袋，核對現(xiàn)紫金袋上的金班額與現(xiàn)金交立收記錄簿金脅額是否一致港，無誤后在咱轉(zhuǎn)交人姓名穗欄內(nèi)簽字。迷A，B，C早，D班依次箭類推，手續(xù)罩不變，直到梨第二天總出遭納清點前為筋止。紀（七）、客陪房訂金處理劣程序令

賓禁館對于已簽蝶合同的長住交戶，根據(jù)合票同的具體內(nèi)徹容，預收半骨年至一年的鎖房租訂金，掠作為抵消長員住戶房租費鍋用。根據(jù)權(quán)紡責發(fā)生制的僅會計核算原李則，將已收祖客房訂金分飛期體現(xiàn)在客仇房帳上；當襪賓館財務(wù)部諒收到一筆訂瞎金時，前廳蹲收銀也相應(yīng)將地做一筆增修加，當客人膀入住時，以兄月為核算期呆，按照房租久金額將預付竟訂金轉(zhuǎn)入在蕉客房帳上，隆由此房租費拍用與訂金相勞互抵消，使河房租客帳單億為零。澡（九）、外賢幣兌換工作蔽程序啦

結(jié)1、兌換周奮轉(zhuǎn)金出入庫贊程序建

根座據(jù)賓館與銀融行簽訂代兌障換外幣業(yè)務(wù)誘協(xié)議內(nèi)容規(guī)淘定。銀行地吩區(qū)分行向賓光館提供一定右數(shù)量的兌換左周轉(zhuǎn)金，由屈兌換領(lǐng)班專令人管理，單毅設(shè)保險柜，顛并建立嚴格樸出入庫手續(xù)地，確保外幣喜兌換工作的牙順利進行。踢外幣兌換周踩轉(zhuǎn)金通常每雕天入庫一次原，出庫二次街。每筆金額知出入庫都要翻做到簽字手冠續(xù)齊全，準勵確無誤。黃

基2、兌換前哨準備工作程甲序闊

瓜1）收銀員線每天早上要垮按時收聽并押錄音中國銀俘行公布的外耀匯牌價，及竄時更改當天欄的外匯牌價副表。何

增2）領(lǐng)用當鞏天所使用的癢兌換水單，渣檢查是否連泥號，是否有祥短號現(xiàn)象，縱并辦理領(lǐng)用剃手續(xù)。種

枯3）領(lǐng)用并定配備大小面猶值的兌換周謹轉(zhuǎn)金，辦理怠出庫手續(xù)。問

夜3、外幣兌四換及承付現(xiàn)嚼金程序左

棗1）問候：坐先生/小姐果/女士，您煌好！請問您創(chuàng)換錢嗎？糖

競2）當客人藏兌換時，首欺先請客人出輕示護照或其贊他證件，方沈可填寫水單袍。矛

引3）經(jīng)辦人章接到客人填包好的水單時窮，應(yīng)注意檢低查客人的國捆籍、姓名、哪護照號碼、嘩房間號碼、吃兌換外幣金指額等內(nèi)容是行否填寫齊全杰，判斷識別拉真假外幣，仍凡是旅行支色票，都要檢敲查支票及水蜘單簽字與支男票背書是否爪一致。檢查村后，由經(jīng)辦俊人根據(jù)中國盾銀行賣價或貧現(xiàn)鈔價，核斤算成外匯人孤民幣轉(zhuǎn)交復惑核員，經(jīng)復西核員再次審碼核無誤后，有即可承付現(xiàn)譯金交經(jīng)辦人塞。經(jīng)辦人接邁現(xiàn)金后，復便核承付現(xiàn)金鑼是否正確，奏無誤后連同停水單一起呈現(xiàn)交客人。奪

及4）問候：替先生/小姐盟/女士，請應(yīng)您查收，歡利迎您下次再破來。眨

福4、外幣兌射換營業(yè)日報兼表的編制程盈序蹄

當休一筆兌換業(yè)賀務(wù)完畢時，備由復核員將扁水單號碼，膚兌換外幣種心類及金額分店別填寫在兌察換營業(yè)日報穿上，編表要艘求是：蒙

消1）按照水歲單順序號碼柿一一填寫；慧

在2）外幣現(xiàn)養(yǎng)金、支票分絨別填寫；舟

勿3）每筆現(xiàn)懂金、支票金裂額分別以現(xiàn)站鈔價或賣價腫等于兌換外掙匯人民幣金煙額。扁

萄5、兌換員博下班前，外縫幣及周轉(zhuǎn)金自交接程序：挨

則1）外幣交奶接程序：兌斜換營業(yè)日報舒表編制完畢忘后，兌換員紹應(yīng)將外幣日給報表包捆好袍裝入現(xiàn)金袋軍內(nèi)封好，并笛在口袋封口豆處簽上自己碌的名字，放留在指定保險譜箱內(nèi)，待第跡二天領(lǐng)班查難處、清點、室匯總。朝

柱2）兌換周芳轉(zhuǎn)金的交接煌程序：當A涌班下班后將僚兌換周轉(zhuǎn)金磁余額清點好頁轉(zhuǎn)交給B班映兌換員，并釀辦理交接簽駕字手續(xù)。當殃B班工作結(jié)硬束時，將兌罰換周轉(zhuǎn)金余舍額清點好裝搶入現(xiàn)金袋內(nèi)山，袋內(nèi)現(xiàn)金限應(yīng)與現(xiàn)金袋則上記錄及兌粱換營業(yè)日報挨表周轉(zhuǎn)金余廳額一致，與我外幣現(xiàn)金袋球一同放到指餃定保險箱內(nèi)互。食（十）、超形定額客房掛饞帳催款程序燭

按沙照賓館規(guī)定碰，對凡超客莊房掛帳50商00元以上苦的住店客房廣，每星期要斗進行兩次催幸款。催款程吃序為：蒼

政1、打印一罵份超定額客長房掛帳清單察。潛

揉2、在明細充清單上注明程客人離店日順期。澇

極3、取消長磨住戶超定額串掛帳，待月譽結(jié)帳一次發(fā)鼓單催款。竹

物4、對持信伙用卡的客人捷，如費用發(fā)庫生額超出該拳信用卡最高夢限額，應(yīng)與宿信用卡公司男聯(lián)系要授權(quán)喊號碼，此客巷人不列為發(fā)倚單催款之內(nèi)貨。占

業(yè)5、編制賓園客欠款明細涂表，轉(zhuǎn)交前步廳部經(jīng)理查鳳閱賓客欠款黨表，前廳經(jīng)煩理根據(jù)客人減的情況，決談定實際發(fā)單貢催款名單。擠由收銀主管罪簽發(fā)催款通那知書，如果饞客人仍不付逢款，則由財統(tǒng)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)懷催款通知書勻。詠（十一）、捧客人保險箱朝使用程序同

首豬先由客人填蘿寫保險箱記趴錄卡，將房栗間號碼及姓叨名填寫在該唉卡上，經(jīng)前日廳收銀員檢鐮查無誤后，胡將保險箱鑰輔匙號碼填寫煙在該卡內(nèi)，嗎待客人把錢偶、物放入保鞋險箱之后，延立即鎖好箱約門，將鑰匙具交給客人。棍當客人要求屈打開保險箱龜時，要在登宋記卡背后欄球內(nèi)逐項登記斜，登記內(nèi)容支：開箱時間挺、房間號碼茅、客人簽字誘等?？腿撕炄A字要與登記滋卡正面簽字歐一致，方可興取出錢物。卷當客人退還拜保險箱鑰匙宜時，立即注繪銷登記卡。弦三．收入審塵計工作程序朽

收謠入核數(shù)工作解是在收銀夜鑰審的工作基宿礎(chǔ)上，再次事進行審核、戚分類、匯總積，最終反映媽到財務(wù)帳戶映中。它要求陜收入核數(shù)員證掌握餐廳收浮銀、前廳收器銀的工作內(nèi)羅容及工作程絕序，以正確抬的方法考核捉營業(yè)收入情紀況，并將應(yīng)廢收款及時收老回，使資金火得到正常使乘用。其工作洗內(nèi)容主要包小括：男(一)夜審騾班前準備葛

班霸前必須了解樸日審工作有當關(guān)交班事宜橫,檢查打印切機和電腦是陡否正常,從搬審慧箱中將各營拍業(yè)點的繳款裝憑證和帳單它分類,主要較有三部分:舒

以

臟1、前臺客解房結(jié)帳單及供收銀日報表業(yè)。矛

缸2、餐廳繳虧款憑證及帳仰單包括：東掌園餐廳、西槽園餐廳。積

社3、其它部井門繳款憑證肯及附件單：歲游泳館、游次泳保健、保管齡球館、咖提啡廳、臺球站廳、乒乓球瘋廳、桑拿房屑、康樂商品幅、游藝廳、甚商務(wù)中心。粥（二）夜審孝工作流程撥

坡1、查看收梳銀員的繳款濕憑證，同電冠腦報表核對既：審計員要菊查看繳款憑藥證的各類明警細填寫同電功腦報表是否扯一致，如果露數(shù)據(jù)有修改對，收銀員應(yīng)能說明原因。郊沒有收銀機迫的繳款憑證廚，要統(tǒng)計附甩件單的數(shù)據(jù)錫與收銀員填峰寫的繳款憑亮證是否相符潤。淺

左2、打印出茂“今日入住京客人報告”考，根據(jù)入住綁報告，審核言今日入住的補每一間房房壩價輸入與開潑房單上的價冷格是否一致卡，折扣房手戶續(xù)是否完整殊。如有錯誤肌應(yīng)立即通知益接待員調(diào)整衣，并將情況痛寫入夜審報次告交日審處體理。悅

檢3、打印出污“今日非平幕帳離店報表姻”，審核非站平帳離店的炊原因，確認躁責任人。方

孟4、打印出體“今日調(diào)整坡帳目表”審庭核調(diào)整帳目閣的原因，調(diào)朝整帳目單需寄負責人簽字眨。頂

刪5、查詢各恰收費點轉(zhuǎn)帳搞是否正確：蘋將每一筆轉(zhuǎn)蠅帳（未結(jié)帳徒部分）帳單追上的客人簽歲名同開房單姐上客人的簽存名及電腦記齊錄進行核對爽，查看是否填相同、是否帽轉(zhuǎn)錯房間，停如果是簽名仁不同，要提倡醒收銀員結(jié)鑄帳時注意；巡如果是轉(zhuǎn)錯邁房間，則要榴立刻調(diào)整。微

信6、打印出抱“今日離店橋客人報告”精（交日審查趴半天房費用咸）。欣

蚊7、夜審審碰計資料維護講：將當日數(shù)蟻據(jù)復制到“扔c”盤或“存d”盤，為女夜審順利進潮行做好準備副。壤

柴8、進入夜滔審數(shù)據(jù)統(tǒng)計狀：營業(yè)組審哭核（打印出介營業(yè)點總班叛結(jié)帳表），亭完成預審報鉤告，完成自小動過費，審寄核帳務(wù)報告嗽兩遍，終審幟。棒

鼠9、數(shù)據(jù)整炊理。猛

1堵0、出具夜轎審報表：暮

墳A、編制“第××賓館營岡業(yè)日報表”雹。紡

弱B、編制“咐今日非平帳三離店報表”價、“今日調(diào)餡整報表”各遷一份。銜

恨C、填寫“泳夜間審計報黎告表”：將醒夜審過程中責發(fā)生的每件音事記錄下來傾，需日審協(xié)香助處理的要題注明清楚，者填寫時要認蛋真。簽

1溝1、當班結(jié)男束：各項工筆作完成后，融將資料進行市整理分類后糟，交到日審志辦公室。灰（三）日審狡工作流程攝

愧1輛、處理夜間兼遺留問題，礦負責落實通麻知書內(nèi)容誤

每婚天接到“夜火間審計報告管表”后，對嚷遺留問題要蹲及時處理；倆及時填寫審柿計通知書，搜通知責任人躍所在的部門庫主管，并負伸責落實解決含，然后將解嘉決的情況寫幣在通知書的飯第一聯(lián)上，尖最后將通知摩書編號存檔裹，月底統(tǒng)計培后，注上處叛理意見報財味務(wù)送經(jīng)理處隆理。隔

兵2、帳單核輝銷：接到收擺銀員的結(jié)帳簡單后，檢查峰所付的帳單抄是否齊全，面然后按照帳授單的號碼，遭在票證核對隔表上按號劃敵銷。如有缺翅號，調(diào)整作健廢單據(jù)手續(xù)喘不齊，要寫確入夜審報告左交日審處理窯。賄

犬3、核對前辯臺結(jié)帳處的懸結(jié)帳單及收疑銀員個人報就表熱

客虎房結(jié)帳單是末由前臺收銀駛員為住店客控人結(jié)帳所打帝印的帳單，自反映向客人劣收取的房租稱、餐費及其擱它等費用。毯收銀員收銀蠢明細表是反踐映當天所結(jié)境房客帳（包睜括向客人收海取的現(xiàn)金、隙信用卡、支條票、外匯、圖轉(zhuǎn)會議帳）黑的匯總表。行

香4、核對餐箏廳結(jié)帳單：堅

加1）核對餐遇廳結(jié)帳單時貢應(yīng)注意；帳課單與附件單擱的核對，點批菜單中每一訪項都要同電款腦結(jié)帳單相現(xiàn)核對，如果禿不符，要找嚷收銀員查明妄原因，并進爪行處理。附揉件單如有修褲改，應(yīng)由修普改人在單上芬說明修改原葉因，并由廳粗面管理人員觀簽名證實，旁收銀員應(yīng)起哲監(jiān)督作用。全

箭2）核對營載業(yè)對帳表：灌要查看表中遵填寫的數(shù)據(jù)傘與收銀員上趕繳的附件單湖據(jù)中的數(shù)據(jù)膝是否一致，帶核對表中的纖收銀員填寫襲的數(shù)據(jù)與廳如面其它相關(guān)紙人員填寫的紫數(shù)據(jù)是否一荒致，如有不頌符，應(yīng)立即資向收銀員查保明原因并及畢時做出處理拉，確保營業(yè)瓜收入的正確燭反映。給

借3）打折手認續(xù)應(yīng)完整：探用賓館優(yōu)惠狐卡打折的，逐要在帳單上團注明卡號及戲客人簽名；苗如果是賓館四管理人員為逮客人打折的益，要有管理姨人員簽名并單注明所打折威扣。審計員季在核對時，狀要注意收銀吃員所打的折鋪扣是否正確夾，如果不正睡確，要找收誰銀員查明情委況，及時做徹出處理。幅

還4）免費接糞待是否符合少標準：各級畜管理人員在煩賓館免費接拜待，簽單的揭權(quán)限應(yīng)對照曾各級管理人揪員權(quán)限表。隊查看各級管僚理人員是否職在權(quán)限范圍屑內(nèi)簽單接待發(fā)，如果發(fā)現(xiàn)普接待超標，從應(yīng)立即找其冊補辦手續(xù)，察否則上報財聽務(wù)經(jīng)理處理淹。割

咬5、核對其北他部門的繳拔款憑證及收煤費單：梯

其售他部門（包碎括康樂中心館的游泳館、妻保齡球館、室棋牌室、臺杜球廳，商務(wù)丹中心，咖啡賴廳等）的愈收銀員在營樸業(yè)結(jié)束后，寫根據(jù)收銀單謊匯總填制繳遠款憑證，繳咽款憑證各項鹽金額與所附衡收費單金額填合計應(yīng)相符搭。魂

擠1）收費單糾的核銷及管梅理：收費單住必須按號順示序使用，審弄計員對各部透門每日交來賴的收費單按遮號在“票證隙使用單”上頸逐張劃銷，征發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼芹使用的，應(yīng)浩向收費單使?jié)B用人查詢原撒因，及時催悟交。作廢單駐必須有領(lǐng)班泉以上人員簽攏字方可。舍

黨2）核對商巨務(wù)中心繳款術(shù)憑證：要查解清收費單中沈各項收費項賭目金額的正烈確性，定期棉到商務(wù)中心暈采集機器上涼的數(shù)據(jù)，做鴿到帳實相符子?；?/p>

盡6、檢查夜范間審計人員杰制作的各項后營業(yè)報表：界

負扎責檢查夜間珍審計人員所露做的各項報蝶表的正確性冶，如數(shù)據(jù)計轉(zhuǎn)算有誤，應(yīng)貨立即修改，壁并追究夜間善審計員責任腔。局

粥7、審計主卵管同日審人慚員要經(jīng)常到內(nèi)各營業(yè)點進央行檢查：棚

檢閱查收銀員及忠廳面其他操的作人員是否涼按規(guī)范程序雹操作，營業(yè)倒款是否如實啟反映，現(xiàn)金宰是否如實上扒繳。如果發(fā)減現(xiàn)收銀員或輸其他操作人甚員不按規(guī)范哪操作的，應(yīng)林立即糾正，傅并將情況及基處理意見及鈔時反映到部慢門經(jīng)理和財緣務(wù)經(jīng)理及質(zhì)舌檢部門，以任防止情況再認發(fā)生，確保敞賓館不受損葛失?？?/p>

敬8、報表裝傳訂：凝

按諒日期順序?qū)⒈伞笆浙y員操軌作記錄”、宣“各收費點給繳款憑證”感以及各收費濟點原始帳單抱裝訂成冊，冶封面上注明岡起止日期存銳檔。家（四）帳務(wù)遙處理工作流僅程辮

亭1、每日營息業(yè)收入傳票殃的編制浸

編藥制收入傳票側(cè)的依據(jù)是每衛(wèi)日銷售總結(jié)液報告表和試喬算平衡表。鄭

收宵入憑證的編衡制方法是：怖借：應(yīng)收帳駝款——客帳亞

應(yīng)丙收帳款——魔街帳——明的細派

應(yīng)涂收帳款——捧團隊鞋

銀勺行存款許

紗

貸桃：營業(yè)收入寇

裝

唐

應(yīng)付航帳—電話費輩

膀谷

井2、街帳、痰客帳分配表做統(tǒng)計栽

街秧帳、客帳包腐含外單位宴小會掛帳、員扶工私人帳、榜優(yōu)惠卡及應(yīng)嫁回而未回帳展單等內(nèi)容，段收入核數(shù)員脖每天要填寫讓街帳、客帳延統(tǒng)計表，進級行分配。及絨時準備將費冤用記錄到每童一帳戶中。賓作到日清月悲結(jié)，為月末巧填寫街帳、躬客帳匯總表企做準備。失

姨3、客人清嫂算應(yīng)收款后炕帳務(wù)處理嶄

客宮人接到賓館嘉催款通知后廊，規(guī)定在3影0天之內(nèi)向初賓館結(jié)算應(yīng)歡收帳款。當央客人付款時嗎，賓館應(yīng)開徑正式收據(jù)呈魚交客人，作雨為結(jié)算憑證啄。收入核數(shù)鐮員便根據(jù)客微人付款內(nèi)容予及金額，每薦天進行帳務(wù)普處理：在編訊制記帳憑證忽前，首先查宣明該公司帳教號、帳項參璃考號碼及付剛款內(nèi)容，并已填寫在每日糞現(xiàn)金收入記株錄表中。塔

盛4、超60注天應(yīng)收款掛稿帳催款牧

根旱據(jù)月結(jié)應(yīng)收忘款對帳單記跨錄及帳項，沒分析報告內(nèi)毀容。對凡是覽超60天以爽上應(yīng)收款掛專帳客戶，進劉行再次催款龜，催款前首劫先了解尚未之付款的帳項頂具體內(nèi)容，搬并將情況向查財務(wù)經(jīng)理匯裕報。由財務(wù)脹經(jīng)理簽發(fā)催杯款信，連同頑繳款通知副趴本寄給客人社；對客人提油出的問題要浩及時給予答籍復，協(xié)商解舊決辦法，為匙盡快清算應(yīng)怨收帳款排除聯(lián)障礙。娛

刊5、負責將瀉編制的記帳避憑證輸入財晉務(wù)電腦系統(tǒng)蹄。暮四、成本及汗應(yīng)付款組工既作程序執(zhí)

成暫本及應(yīng)付款焦組是用好資仍金、管好資占金的重要機清關(guān)。加強資帝金的管理與夾監(jiān)督，是成庸本核算員的桶重要職責之投一，每一名訂核算員要了凍解并掌握資加金的來龍去璃脈，控制成雷本費用開支庭標準，使資陶金得以正常只周轉(zhuǎn)及運用避。其工作的黃主要內(nèi)容有唱：行（一）支票季領(lǐng)用及結(jié)帳枝

采膏購員根據(jù)當彎天所采購的濁具體內(nèi)容，創(chuàng)由采購部主喬管批準后，牌將購貨發(fā)票抽、及驗貨單樣送往財務(wù)部地辦理結(jié)帳手刮續(xù)。結(jié)帳時食，成本核算慮員要檢查發(fā)頂票的五大要微素：A.發(fā)屢票簽發(fā)日期隙；B.購貨畝品名；C.因購貨數(shù)量及汗單價；D.上大小金額是綿否一致；E彼.持票單位女公章。檢查醋驗貨憑證與五發(fā)票金額是察否一致，經(jīng)異辦人、驗貨真人、收貨人度簽字是否齊包全，并注銷奪采購單。經(jīng)妖審核無誤后棵，將金額及敬購貨內(nèi)容填膨?qū)懺谥鳖I(lǐng)賢取登記簿上蹈，即可轉(zhuǎn)入追每日銀行支膊出統(tǒng)計。只（二）每日惕銀行支出數(shù)秋統(tǒng)計溝

支胳出出納員要排將每天各銀末行支出金額幫提供給收入怨出納編制銀姐行日報表。挪在統(tǒng)計前，俊首先按支票該號碼順序及搖轉(zhuǎn)帳承付單棕發(fā)生時間，徑填寫支出登你記簿，注明膏銀行支出日贊期，付款單超位名稱，付蛛款金額及購污貨內(nèi)容。按相結(jié)帳程序復付核無誤后，胖即可編制各邁銀行支出表把。統(tǒng)計表一葵式兩聯(lián)，一澡聯(lián)交收入出敗納作為編制詠銀行日報表泥的依據(jù)，另蛛一聯(lián)作為復儀核及備查之烏用。統(tǒng)計表幅內(nèi)各銀行支攔出額，要與勇每天填寫支折出登記簿金柴額一致。神（三）、支姿出憑證編制統(tǒng)程序裙

支口出憑證按照備權(quán)責發(fā)生制撐的會計核算佩原則，及會滋計科目使用踢說明，準確報無誤地反映笨在帳戶中，載支出憑證編寶制程序為：規(guī)

橡1、填寫付雞款單位名稱嗓；補

汪2、填寫付倍款日期；劇

孫3、填寫經(jīng)衛(wèi)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容趟摘要；摸

辣4、填寫會躺計科目及帳診號；獨

客5、填寫經(jīng)第濟業(yè)務(wù)發(fā)生襖額。墻

在泳實際編制過扁程中，要做忍到發(fā)票金額啄與支票存根傭記錄一致，陰各種收貨記念錄與發(fā)票金涼額一致，支漆出憑證合計迷金額與發(fā)票坑金額一致。屋負責將編制賊的記帳憑證倆輸入財務(wù)電區(qū)腦系統(tǒng)。情（四）物料賤用品領(lǐng)用費紀用分配程序辦

兼由成本核算念員對物品庫明房記帳員轉(zhuǎn)喂來的出庫單旅進行審核，泛檢查每一張鐵出庫單數(shù)量鄭單價及總金贏額是否正確蓮，按照權(quán)責咐發(fā)生制的會絲計核算原則頑及會計科目祥使用說明，嫩正確反映到規(guī)帳戶中，以惑部門為核算錦單位，按科炒目分類填寫害費用分配明完細表，并作汁到出庫金額牢與三級帳記寄錄一致，該角表作為月末混編制出庫費到用結(jié)轉(zhuǎn)憑證盾。并負責將傾編制的記帳鷹憑證，輸入奔財務(wù)電腦系予統(tǒng)。舟（五）、食響品及飲料報懂損程序宏

紹1、已領(lǐng)用璃食品飲料報芳損程序主

餐書廳、廚房已塑領(lǐng)用食品及赤飲料報損時丈，需經(jīng)餐廳搭經(jīng)理或廚師堂長、飲食部臟經(jīng)理、飲食愿成本核算員恰三方面批準鈴后，填寫報懷損單，方可崇做帳務(wù)處理同。對于工作盆不慎，造成慣經(jīng)濟損失的告，需經(jīng)部門買經(jīng)理提出處學理意見，轉(zhuǎn)勉交財務(wù)部進籮行財務(wù)處理資。相

纏2、食品及夜酒水庫報損眨程序自

過瑞期或變質(zhì)的諷食品、飲料管報損時，需貨經(jīng)倉庫主管胞、采購部主油管、財務(wù)經(jīng)柔理三方面批籠準后，填寫顆出庫單，方菌可做帳務(wù)處桿理。攤（六）、飲同食成本分攤惠程序至

核議對本月食品惹及酒水庫入功庫金額是否代準確，作到貸總帳與三級葵帳相符。恒

菠1、根據(jù)出扭庫單匯總表券，編制食品葵及酒水轉(zhuǎn)貨枕憑證。膽

邊2、按上月故成本率，結(jié)舉轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬蘆費。朱

織3、根據(jù)轉(zhuǎn)根貨記錄匯總以表，結(jié)轉(zhuǎn)各專餐廳及廚房婆轉(zhuǎn)貨成本。型

鷹4、結(jié)轉(zhuǎn)V仿IP客人水包果籃所用原鋸材料成本。長

節(jié)5、結(jié)轉(zhuǎn)銷投售食品所用暈原材料成本摸。壓

6、負責披將編制的記爸帳憑證輸入峰財務(wù)電腦系忘統(tǒng)?；ⅲㄆ撸?、飲代食成本報告輪編制內(nèi)容玩1、飲食營畢業(yè)總結(jié)報告薯

籠2、飲食銷茅售比較表蓋

脹3、食品成團本報告毛

悟4、食品周竟轉(zhuǎn)次數(shù)報告尋

遇5、飲料成執(zhí)本報告汗

漆6、飲料周末轉(zhuǎn)次數(shù)報告因

趟7、煙草成桑本報告下

喂8、MIN膊I-BAR粱統(tǒng)計表精五、固定資撞產(chǎn)購置及提促前報廢處理躬程序擠

唱1、固定資竭產(chǎn)購置，必盲須是年度購貨置預算批準廈后的采購項可目。茶

婦固定資產(chǎn)購眨置無論是進他口還是從本若地購買，到急貨后，經(jīng)收擾貨部辦理驗帶收手續(xù)，由熊驗收人、使炊用部門經(jīng)辦標人簽字，資師產(chǎn)核算員根擠據(jù)收貨記錄覺及固定資產(chǎn)禾價值填寫固里定資產(chǎn)登記撤表，將固定充資產(chǎn)名稱、縮型號、金額對、固定資產(chǎn)爽類別及使用錢地點等填寫子清楚。憑此過資料建立固全定資產(chǎn)明細懲帳，按月計絲提折舊。資

冶2、固定資橫產(chǎn)提前報廢誰處理程序事

由傳使用部門填隱寫固定資產(chǎn)室報損單，轉(zhuǎn)容交工程部做舟技術(shù)鑒定，巨經(jīng)實地檢驗舌認可，屬于集既不能修理悟，又不能再平使用的，提拜出報損意見賊，送報財務(wù)楊部，由資產(chǎn)體核算員填寫蹦固定資產(chǎn)原爆值，已提折裳舊額及固定拳資產(chǎn)凈值，途將報損單送夜交財務(wù)經(jīng)理墓、總經(jīng)理批告準，整套手難續(xù)完成后，脾方可進行帳勤務(wù)處理。復策印該固定資買產(chǎn)明細帳，憲報損單作為鮮固定資產(chǎn)提誤前報損的憑習證，編制記母帳。負責將播編制的記帳情憑證輸入財四務(wù)電腦系統(tǒng)宅。擇六、工資表轎的編制程序?qū)?/p>

職益工工資的發(fā)危放，是根據(jù)朋上個月考勤奴情況計算出腰來的。人力撕資源部按時脆向財務(wù)部提事供升、降、蝕缺勤工資變普動表，工資收核算員則根瓶據(jù)工資的變岸動內(nèi)容，編阻制工資表?；べY核算員認以部門為核棗算單位編制搶工資表，然誠后填寫工資膽匯總表，作漲為編制工資育記帳的憑證郵。并負責將鬧編制的記帳啞憑證輸入財璃務(wù)電腦系統(tǒng)鞏。外七、提取福釀利費等工作冶程序聞

譯1、提取福喉利費工作程跡序畏

根垮據(jù)企業(yè)提取悄職工福利費壁的有關(guān)規(guī)定橫，按照工資渡總額計提1夕4%福利費原，1.5施%教育經(jīng)費夕?；?/p>

燥2、提取工外會經(jīng)費程序俗

根報據(jù)工會法的威有關(guān)規(guī)定，謀按照職工個平人收入總額亡計提2%工呢會經(jīng)費，提馬取基數(shù)內(nèi)容交包括：正式雪職工工資、針臨時工工資痛、加班費、撥夜班費。四繪項之和的2塑%為工會經(jīng)尾費總額。亂

魯3、提取住扛房補貼程序忽

根捧據(jù)企業(yè)提取焦職工福利費錢的有關(guān)規(guī)定執(zhí)，按照正式叔職工人數(shù)上椅繳住房基金混。汽八、銀行調(diào)益節(jié)表的編制鐮

支碼出出納待有緊關(guān)銀行收支墾憑證輸錄完菌畢后，打印揪各銀行存款易科目發(fā)生額肢，根據(jù)銀行數(shù)對帳單，逐棉筆進行核對羊。將未達帳懷項一一摘錄癥，并編制銀巷行調(diào)節(jié)表。叮

編漂表公式為：耽銀行對帳單傷期末余額A謝

涉

押

伏加：賓館隨已收，銀行缸未收銀B獨

瞎

攪

槽銀行已支，目賓館未支款曠C鴿

趕

痰

火減：銀行槐已收，賓館因未收銀D師

富

素

劈賓館已支，觸銀行未支款悉E垮

銀同行存款帳戶躍余額：A+有B+C－D叔－E犬九、出納員僵的工作及程典序灘（一）、現(xiàn)黨金收入清點鑼、整理程序居

收帶入出納與收冠銀領(lǐng)班一起接，將前一天竊放入保險柜作中的現(xiàn)金袋炊一一打開，秧核對現(xiàn)金數(shù)趣額與現(xiàn)金袋眼上記錄金額漏是否一致。拼現(xiàn)金與現(xiàn)金瞧收入交收記協(xié)錄簿上記錄芝金額是否一腰致。奶（二）、出從納員現(xiàn)款記攜錄表編制程毒序辯

出貼納員現(xiàn)款記渡錄表分為兩各部分：第一送部分是實收熄現(xiàn)款部分，糠反映賓館每喚個營業(yè)部門井、每個班次夏、每個收銀仙員實收現(xiàn)金粘；第二部分花是應(yīng)收現(xiàn)款倦部分，反映近飯店每個營霉業(yè)部門、每床個班次、每著個收銀員應(yīng)項收過機實數(shù)搭。收入出納自根據(jù)現(xiàn)金收稿入交收記錄費簿上每個班膠次、每個收僚銀員實交現(xiàn)稅金數(shù)額一一套填寫，并將涼財務(wù)部正式處收據(jù)同時匯奪入此表中，瘡該記錄表合劈計數(shù)為當天子應(yīng)存入銀行酷現(xiàn)金收入總賺數(shù)。皆（三）、每價日現(xiàn)金收入民記錄表編制融程序戲

每加日現(xiàn)金收入潮記錄表是在免完成出納員畝現(xiàn)款記錄表浮的基礎(chǔ)之上農(nóng)編制而成的激。它既是出末納員記錄表喇的補充說明窯，又是概括汪總結(jié)。收入漲出納將財務(wù)涉部收入的正段式收據(jù)順序發(fā)排列起來，膜根據(jù)該記錄罩格式要求，畝對于付款單菜位、付款金際額、支票號嫂碼等內(nèi)容一斥一填寫，再挽分別將前廳爽、餐飲部、擦康樂部等每培個營業(yè)部門徑現(xiàn)金總匯入腳此表中，合鷹計數(shù)應(yīng)與出臟納員現(xiàn)款記胃錄表金額一幅致。該表將尚作為財務(wù)部刊編制現(xiàn)金輸竄入憑證的原縱始憑證。孟（四）、差坐額核對：震

陳1、目的是扭為了防止收社銀員的繳款緊憑證（報表咸）漏交出納位或?qū)徲嫛Ｉ?/p>

柱2、出納員睜將當天開箱斬收到的繳款猶憑證（繳款街報表）匯總茂后，送審計話員進行差額尸核對。審計余員要將當天岡繳款員上繳料繳款憑證的糕審計聯(lián)，同鉛出納員傳遞姑過來的出納晚聯(lián)逐一進行牙相符核對，湯并加蓋私章漁。如果繳款膊憑證只有出灣納聯(lián)，而沒鴿有審計聯(lián)，亭要在“差額票登記表”中澤登記為正數(shù)奮；如果審計異聯(lián)有而出納恨聯(lián)沒有的，忘要在“差額渴登記表”中辛登記為負數(shù)桑。登記日期疲以繳款憑證清（繳款報表黨）的日期為痛準。翼

育3、在登記噸表中將繳款刪憑證（繳款水報表）分為眉前臺收銀組談、餐廳收銀拿組、其它部恨門及合作部靜門四部分登起記。在填寫暫登記表過程堤中，繳款員擱姓名、數(shù)字毫金額一定要瓣正確及清晰舒，正負數(shù)要誓分明，每一附筆正負數(shù)都降應(yīng)該是相符火合的。溉

檢4、如果核圈對表中繳款撫憑證（繳款系報表）第二挎天還沒登記俊差額的，要棒立即查明原載因。如果是引登記錯誤，攀要立刻更正示并在更改處右加蓋私章后迫，在備注欄戒說明原因；概如憑證沒送街到，要立即之查明原因并剖按較大違紀翻報經(jīng)理處理綿。豆

差谷額核對完畢窄后，將憑證掌的出納聯(lián)送畏還出納；差典額核對表月牽末登記完后蒜，交會計存壞檔。巴（五）、銀查行日報表編軋制程序梳

銀夜行日報表是養(yǎng)根據(jù)賓館在壓銀行開設(shè)不士同的戶頭而煌設(shè)立的，根朗據(jù)實際存款駝情況，將帳究戶報表分為自兩部分。丟

懸1、收入部濟分：根據(jù)每書日現(xiàn)金收入騎記錄內(nèi)容填出寫，括號內(nèi)舟的反映人民疏幣金額，并燕根據(jù)該金額瑞，轉(zhuǎn)入人民恐幣銀行日報領(lǐng)表。訊

誘2、支出部術(shù)分。根據(jù)財碼務(wù)部應(yīng)付款漲組提供的當壯天各銀行支灰出數(shù)，逐筆費填寫。渾（六）、現(xiàn)糠金支出報銷惰程序肆

賓仁館現(xiàn)金支出商是由各業(yè)務(wù)幕部門填寫報汽銷憑單,根衡據(jù)性質(zhì)不同允,部門經(jīng)理悅同意，由財旱務(wù)部經(jīng)理審鋼核，經(jīng)總經(jīng)詞理或總經(jīng)理清書面授權(quán)人久審批后，方具可在支出出蠅納處領(lǐng)取現(xiàn)廣金。支出出昨納接到報銷傳憑單后，首竿先檢查