原材料管理制度

第頁共頁原材料管理制度原材料管理制度原材料管理制度〔一〕為標(biāo)準(zhǔn)公司二期工程的材料管理，完備材料的出入庫手續(xù)，作到帳帳、帳實(shí)相符，特制定材料管理制度。一倉庫1、倉庫應(yīng)視實(shí)際的需要劃分為假設(shè)干不同的區(qū)域，分門別類的存放同一類別材料〔設(shè)備〕。2、材料〔設(shè)備〕依類別存放時，按照各類別材料的編號順序依次擺放，材料的標(biāo)示朝外。3、每一種材料〔設(shè)備〕建立一張相應(yīng)的料卡〔見附表一〕，標(biāo)明材料〔設(shè)備〕的名稱、規(guī)格、代號。在料卡上應(yīng)準(zhǔn)確記錄入庫量、出庫量、結(jié)存量。4、倉庫之材料應(yīng)輕拿輕放，材料制止直接放在地面，預(yù)防腐蝕和互相污染，在材料下面要有鋪墊物，作到防潮、防火。5、材料〔設(shè)備〕存放區(qū)域，非工作人員不得進(jìn)入，如有必要，必須有倉庫管理員的陪同。6、倉庫內(nèi)的材料〔設(shè)備〕未按照規(guī)定辦理出庫手續(xù)，或者手續(xù)不全者，倉庫管理員有權(quán)回絕受理，材料〔設(shè)備〕不得出庫。7、施工單位退回的材料要制定鮮明的標(biāo)示，單獨(dú)存放，并應(yīng)檢查是否有損壞。有損壞的材料不得退庫。8、倉庫內(nèi)外嚴(yán)禁煙火并應(yīng)裝備消防設(shè)施，確保平安。9、倉庫保管員應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi)，以防盜竊。10、倉庫管理員應(yīng)保證倉庫的清潔，及倉庫通道的順暢。12、違背第6項(xiàng)和第8項(xiàng)規(guī)定的人員，倉庫管理員應(yīng)該立即制止，否那么視倉庫管理員瀆職。造成損失，將追究責(zé)任人的責(zé)任。二驗(yàn)收與入庫〔一〕、驗(yàn)收1、材料〔設(shè)備〕的供給商應(yīng)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨清單，并注明詳細(xì)的送貨明細(xì)〔材料名稱與代號、規(guī)格型號、數(shù)量及單位、單價、總額、訂購單號〕，連同材料一并送至倉庫處，交倉庫管理員查收。2、倉庫管理員對送貨清單的數(shù)量與合同核對無誤后，通知監(jiān)理、對口專業(yè)負(fù)責(zé)工程師對材料〔設(shè)備〕的品質(zhì)進(jìn)展復(fù)檢。合格后，由監(jiān)理和倉庫管理員、專業(yè)工程師共同在送貨清單上簽字。3采購部經(jīng)辦人直接發(fā)回的材料，倉庫管理員應(yīng)如實(shí)核查材料的數(shù)量，并知會監(jiān)理、工程部責(zé)任工程師對材料的質(zhì)量進(jìn)展復(fù)檢，如有不合格或與樣品不符的材料，通知采購經(jīng)辦人換貨或退貨，并在料卡上進(jìn)展詳細(xì)的記錄。4、入庫材料檢驗(yàn)單〔見附表二〕一式三份，由監(jiān)理在材料到倉庫第二日將檢驗(yàn)報(bào)告送至工程部，由各對口負(fù)責(zé)專業(yè)工程師簽字確認(rèn)。5、檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)所送材料數(shù)量缺乏的情況，供給商直接發(fā)貨的，倉庫管理員應(yīng)在供給商的送貨清單上注明，并由供給商確認(rèn)。采購部經(jīng)辦人直接發(fā)貨的，由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)補(bǔ)足數(shù)量。材料記帳員以實(shí)際收取的貨物為準(zhǔn)登記入帳。6采購部應(yīng)將各個供給商每次送貨及采購經(jīng)辦人發(fā)回貨物的詳細(xì)情況準(zhǔn)確的登記在供給商資料卡內(nèi)〔見附表三〕，以便對供給商的資信情況跟蹤考核。〔二〕、入庫1、采購經(jīng)辦人采購的材料，原那么上由倉庫管理員簽收。倉庫管理人員填制收貨單一式三份〔見附表四〕采購經(jīng)辦人確認(rèn)后簽字，財(cái)務(wù)、倉庫、采購部各一份。2、由供給商送交的材料，檢驗(yàn)合格后憑送貨清單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員填制收貨單一式四份，供給商確認(rèn)后簽字，財(cái)務(wù)、倉庫、供給商、采購部各一份。財(cái)務(wù)材料記帳員憑收貨單登記入帳。3、由天域酒店調(diào)入的材料，憑天域酒店出庫單或調(diào)撥單，經(jīng)倉庫管理員核實(shí)數(shù)量和規(guī)格，并填制收貨單一式三份，經(jīng)辦人簽字后收貨。收貨單財(cái)務(wù)、倉庫、天域酒店各一份。4、供給商委托貨運(yùn)公司托運(yùn)的材料，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時通知倉庫管理員，由倉庫管理員接收。并辦理收貨手續(xù)一式四份，倉庫、財(cái)務(wù)、貨運(yùn)公司、采購部各一份。5、特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意未辦理入庫手續(xù)，而直接進(jìn)入施工單位的`材料，倉庫管理員必須按規(guī)定辦理出庫手續(xù)并在兩日內(nèi)補(bǔ)辦入庫手續(xù)。6、倉庫管理員在到貨當(dāng)日下班之前提交一份日來料清單〔附表五〕，并送至工程部，以便工程部對施工單位用料方案的簽批。三、出庫1、各施工單位根據(jù)各自的施工方案安排，開制用料申請單一份〔見附表六〕，工程部專業(yè)工程師以《甲供材料、設(shè)備明細(xì)表》為根據(jù)，核實(shí)出庫量后簽字，報(bào)倉庫管理員備料。2、倉庫管理員憑核簽后的用料申請單準(zhǔn)備材料，于施工單位用料前將材料備妥，置于發(fā)貨區(qū)，并填制一式三聯(lián)領(lǐng)料單〔見附表七〕，施工單位核實(shí)材料數(shù)量、規(guī)格與核簽后的用料申請單相符后簽字領(lǐng)貨。領(lǐng)料單倉庫、財(cái)務(wù)材料記帳員、施工單位各一份。3、施工單位的退料，用“紅字”填開領(lǐng)料單一式四份，施工單位簽字。倉庫、財(cái)務(wù)材料記帳員、工程部預(yù)算員、施工單位各一份。4、對于損耗量大的材料如木地板、大理石、墻磚、地磚等倉庫管理員要嚴(yán)格按照各工程師確認(rèn)的數(shù)量進(jìn)展發(fā)放。5、倉庫應(yīng)按施工單位建立各施工單位領(lǐng)〔退〕料的數(shù)量、金額帳，由財(cái)務(wù)材料記帳員每日將施工單位領(lǐng)〔退〕料的詳細(xì)情況準(zhǔn)確記錄材料帳，并結(jié)出每日材料結(jié)存的數(shù)量、金額。6、倉庫管理員在備料的過程中，發(fā)現(xiàn)未到貨的材料時，應(yīng)立即通知工程部及采購經(jīng)辦人，由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催貨。待材料到貨后，立即通知各個施工單位領(lǐng)料，同時辦理出入庫手續(xù)。四、盤點(diǎn)與收、發(fā)、存匯總1、日盤點(diǎn)：對于流通快、價值低的材料，倉庫管理員應(yīng)每日對其進(jìn)展一次小盤點(diǎn)。2、月中盤點(diǎn)：每月中旬對倉庫之材料進(jìn)展一次盤點(diǎn)，由倉庫管理員會同財(cái)務(wù)材料記帳員共同進(jìn)展，帳實(shí)核對。3、月底盤點(diǎn)：材料的盤點(diǎn)原那么上每月25日下午進(jìn)展，由倉庫管理員會同財(cái)務(wù)材料記帳員共同進(jìn)展，帳帳、帳實(shí)核對。4、每月的28日材料記帳員填報(bào)“月材料〔設(shè)備〕收、發(fā)、存匯總表”〔見附表八〕一式兩份，交倉庫管理員復(fù)核結(jié)存的數(shù)量、規(guī)格型號后簽字。5、每月30日將倉庫管理員、記帳員簽字的“月材料〔設(shè)備〕收、發(fā)、存匯總表”報(bào)公司財(cái)務(wù)一份。6、抽檢：監(jiān)審組將對《材料管理制度》的執(zhí)行情況按月進(jìn)展抽查，將制度執(zhí)行情況作為當(dāng)月獎金發(fā)放的根據(jù)。五、材料款的支付1、由采購部的合同經(jīng)辦人填報(bào)“二期工程材料、設(shè)備支付審批表”和“轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支付單”，需附供貨清單、入庫材料檢驗(yàn)單、收貨單。2、公司財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見及附件，辦理材料款的支付。3、施工單位退料款的支付，由工程部預(yù)算組根據(jù)“紅字領(lǐng)料單”，按標(biāo)段隨工程進(jìn)度款報(bào)批，作為退庫材料結(jié)算的根據(jù)。原材料管理制度〔二〕1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。2、合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，()由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查平安、通風(fēng)、防潮消防器材及平安標(biāo)志等設(shè)施。6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。7、積極做好防火平安工作，杜絕不平安因素的發(fā)生。原材料管理制度〔三〕根據(jù)西安煤業(yè)公司財(cái)務(wù)精細(xì)化管理制服規(guī)定，本公司結(jié)合材料本錢做出以下規(guī)定：一、為了節(jié)約材料本錢，隨用隨領(lǐng)，倉庫不許有積壓材料〔常用料除外〕。二、大