SG-ERP異常問題處理及注意事項-財務(wù)管理

SG-ERP異常問題處理及注意事項-財務(wù)管理SG-ERP異常問題處理及注意事項-財務(wù)管理I/NUM頁第PAGEI頁目錄SG-ERP系統(tǒng)應(yīng)用 I異常問題處理及注意事項 I財務(wù)管理篇 I1. 財務(wù)管理模塊常見問題處理及注意事項 11.1 項目成本結(jié)算 1 實際結(jié)算將項目成本結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報錯“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無需結(jié)算”。如何處理？ 1 結(jié)轉(zhuǎn)項目成本到在建工程時，結(jié)轉(zhuǎn)金額與工程成本科目金額不一致，什么原因？ 1 ERP上線前的項目（即老項目）在自轉(zhuǎn)資程序找不到該項目，如何處理？ 1 FI業(yè)務(wù)時找不到項目名稱？ 2 收用戶投資款項，沖減在建工程，這樣的業(yè)務(wù)如何發(fā)起？ 2 在建工程結(jié)算批量結(jié)算測試運行后，發(fā)現(xiàn)結(jié)算額與實際發(fā)生金額不一致，請問如何處理？ 21.2 固定資產(chǎn) 2 如何按月查詢固定資產(chǎn)折舊模擬的注意點？ 2 計劃外折舊計提后未產(chǎn)生會計憑證？ 3 資產(chǎn)明細的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計折舊，購置日期，尚可使用年限等？ 3 如何查詢資產(chǎn)從建立時起的歷史處理事項？ 3 批量拆分時報錯“資產(chǎn)不完整，請檢查資產(chǎn)”，如何處理？ 31.3 資產(chǎn)批量操作 4 用戶咨詢批量新增固定資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)，報錯“成本中心不存在”，但這批批量導(dǎo)入的固定資產(chǎn)成本中心均相同，其他卡片均導(dǎo)入成功。 4 批量拆分時候報錯“檢查輸入的金額(金額太大)”，但拆分資產(chǎn)的剩余金額>拆分金額。 4 批量拆分時報錯“行項目導(dǎo)致了將違反的0.00的殘值” 4 資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實現(xiàn)？ 41.4 憑證沖銷 5 當(dāng)運用憑證沖銷某筆憑證時，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的項目-不可沖銷”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務(wù)類型？ 5 憑證沖銷時提示無法沖銷？ 51.5 發(fā)票校驗 5 發(fā)票校驗中界面上方“業(yè)務(wù)處理”里有個貸方憑證的選項，何時使用？ 5 關(guān)于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？ 6 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？ 6 發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)，無稅價格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產(chǎn)生差異，并自動計入某一成本性科目，何解？ 6 自行物資采購發(fā)票校驗時產(chǎn)生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理？ 6 發(fā)票校驗報錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理？ 71.6 賬務(wù)處理 7 每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？ 7 為什么會出現(xiàn)生產(chǎn)成本與工程成本記賬混淆的情況？ 7 為什么會結(jié)轉(zhuǎn)工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證？ 8 跨利潤中心憑證在ERP中如何處理？ 8 在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的憑證記賬時，提示“沒有維護現(xiàn)金收支項的對應(yīng)關(guān)系”，如何處理？ 81.6.6 查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項目丟失權(quán)限”，如處理？ 9 查詢科目匯總表時，其他應(yīng)付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理？ 9 在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資，導(dǎo)致發(fā)票校驗時，應(yīng)付供應(yīng)商誤計入省物資采購與配送中心（國網(wǎng)）這一利潤中心，如何處理？ 10 問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導(dǎo)致后續(xù)與銀行對帳產(chǎn)生問題。因為銀行的回單并不一定是當(dāng)天，也不一定是在預(yù)計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理？ 10 問題10：憑證日期問題，業(yè)務(wù)申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難？ 101.7 客戶/供應(yīng)商 10 統(tǒng)馭科目管理的客戶/供應(yīng)商在做賬的時候會計科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理？ 10 預(yù)收賬款-預(yù)收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供應(yīng)商，如何處理？ 111.8 資金管理 11 未能被周預(yù)算采集到的業(yè)務(wù)，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報銷的業(yè)務(wù)，如職工報銷差旅費，通過業(yè)務(wù)申請平臺申請，ERP的轉(zhuǎn)賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務(wù)在周預(yù)算采集的時候，無法看到，如何處理？ 11 添加供應(yīng)商時，銀行聯(lián)號未及時更新導(dǎo)致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理？ 11 憑證存在多借多貸時資金預(yù)算無法采集？ 11 現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)應(yīng)選擇什么業(yè)務(wù)類型？ 111.9 自動清賬 12 目前，GR/IR、客戶、供應(yīng)商的清帳，是采用F.13事務(wù)碼進行的，由于待清帳的數(shù)據(jù)量巨大，不適宜在前臺進行，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建立三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供應(yīng)商進行清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)和機器資源情況確定，此問題如何處理？ 121.10 自轉(zhuǎn)賬模板 15 自動轉(zhuǎn)賬模板需要注意哪些操作點？ 151.11 預(yù)算管理 15 SAP預(yù)算查詢時，承諾項目顯示不完整，可何處理？ 15 關(guān)于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護功能。 16 財務(wù)管理模塊提交時出錯，如下圖，如何處理？ 161.12 月結(jié)相關(guān)注意點 17 月結(jié)操作流程： 17 月結(jié)前需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)動作？ 23 會計期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查？ 231.13 相關(guān)配置問題 23 F-47輸入數(shù)據(jù)：供應(yīng)商：1000001841；特別總賬標示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標志G沒有對預(yù)付定金定義詳細描述：預(yù)付款申請單，G預(yù)付賬款-其他不可用，詳細見附件。如何處理？ 23 在財務(wù)FI模塊中，預(yù)算管理-預(yù)算下達-預(yù)算分解編制中，編制部門顯示為機構(gòu)改革前的老機構(gòu)，如配電、變電、線路工區(qū)，沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預(yù)算時，顯示的也是老機構(gòu)，導(dǎo)致2011年預(yù)算無法按新機構(gòu)下達到各部門。請見附件圖片，如何處理？ 25 預(yù)算編制又錯了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理？ 26 農(nóng)電利潤表“營業(yè)利潤”取數(shù)，只取到營業(yè)成本，未取到營業(yè)收入，如何處理？ 26 工單服務(wù)合同在做預(yù)制發(fā)票時，針對含稅7%的服務(wù)合同對應(yīng)的會計科目無法顯示，如何處理？ 27 科目5001021102已設(shè)置為與稅務(wù)不相關(guān)，如何處理？ 27 供應(yīng)商與客戶的擴展到其他公司？ 28 五大新增成本中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理？ 291.14 其他常見問題 29 系統(tǒng)在顯示金額或數(shù)量等數(shù)值時總是把該出現(xiàn)小數(shù)點的位置出現(xiàn)逗號，而該出現(xiàn)逗號的地方出現(xiàn)小數(shù)點，如何處理？ 29 憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改？ 30 憑證保存后如何修改？ 30 配網(wǎng)專項成本項目領(lǐng)料生成財務(wù)憑證科目為“工程成本”科目，應(yīng)該是“生產(chǎn)成本”科目，如何處理？ 30 差旅費報銷時找不到相關(guān)員工？ 31 如果運行報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對，比如資產(chǎn)負債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理？ 311.15 注意點 31 發(fā)票校驗注意事項 31 付款清賬注意事項 31 資金支付申請流程注意事項 312. 業(yè)務(wù)申請平臺常見問題處理及注意事項 332.1 業(yè)務(wù)范圍 33 業(yè)務(wù)申請平臺實現(xiàn)怎樣的功能？ 33 什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺申請？ 33 業(yè)務(wù)申請平臺可以實現(xiàn)哪些費用的報銷？ 33 在業(yè)務(wù)申請平臺中做有關(guān)員工供應(yīng)的業(yè)務(wù)時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供應(yīng)商，此時如何處理？ 34 付款支付審批工作流無法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決？ 342.2 集成關(guān)系 34 問題：業(yè)務(wù)申請平臺與預(yù)算編制系統(tǒng)、SAP財務(wù)模塊以及國網(wǎng)管控的關(guān)系？ 342.3 WBS管控方式 34 WBS管控方式具體涉及到那些項目業(yè)務(wù)？ 34 業(yè)務(wù)申請報銷費用時，無法找到相對應(yīng)的項目？ 352.4 供應(yīng)商 35 業(yè)務(wù)記賬時提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無法生成憑證？ 35 業(yè)務(wù)記賬時提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無法生成憑證 36 個人業(yè)務(wù)申請，選擇員工供應(yīng)商，系統(tǒng)提示：員工不存在SAP列表中？ 362.5 業(yè)務(wù)結(jié)算 36 業(yè)務(wù)日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別？ 36 業(yè)務(wù)申請時無法選擇到剛新建的項目信息？ 36 業(yè)務(wù)結(jié)算制單時，結(jié)算金額與申請金額（含稅）不一致？ 37 用戶在業(yè)務(wù)申請平臺中，申請了一筆業(yè)務(wù)，但點擊："審核記帳"后，狀態(tài)已改變成：完成，但未生成會計憑證，如何處理？ 372.6 業(yè)務(wù)查詢 372.6.1 業(yè)務(wù)查詢界面，存在紅色標識行業(yè)務(wù) 37 在綜合查詢中可以查看相關(guān)業(yè)務(wù)，且流程顯示已完成，并且未有報錯信息，而在業(yè)務(wù)查詢中為何查詢不到此業(yè)務(wù)？ 38 業(yè)務(wù)申請平臺申請一筆單據(jù)，記賬后發(fā)現(xiàn)有誤，需沖回重做，如何處理？ 382.7 營銷集成 38 跨利潤中心代收電費業(yè)務(wù)應(yīng)發(fā)給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業(yè)務(wù)仍然發(fā)送給各個縣區(qū)，包括工、農(nóng)、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲蓄、移動代收電費，如何處理？ 38 營銷集成的業(yè)務(wù)，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理？ 38 營銷合并制單結(jié)算后信息小計后無法以收縮形式顯示科目小計，如何處理？ 39財務(wù)管理模塊常見問題處理及注意事項項目成本結(jié)算實際結(jié)算將項目成本結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報錯“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無需結(jié)算”。如何處理？解答：造成該錯誤的可能原因：沒有維護WBS的結(jié)算規(guī)則；進入項目構(gòu)造器（CJ20N）,選中WBS后點擊“編輯”—“成本”—“結(jié)算規(guī)則”維護。該WBS沒有歸集實際發(fā)生的費用；沒有進行“測試運行”，即已經(jīng)結(jié)算完成后再次結(jié)算?？赡芤Y(jié)轉(zhuǎn)的WBS有下級，這時需選中帶有層次按鈕。結(jié)轉(zhuǎn)項目成本到在建工程時，結(jié)轉(zhuǎn)金額與工程成本科目金額不一致，什么原因？解答：前端業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)申請時沒有將項目掛到末級（只掛到首層），由于掛錯的WBS無結(jié)算規(guī)則，導(dǎo)致無法結(jié)轉(zhuǎn)。需要前端業(yè)務(wù)部門申請費用時選擇正確的WBS。注：江蘇電力部分遺漏結(jié)算規(guī)則或結(jié)算規(guī)則不正確的情況，需要對結(jié)算規(guī)則進行維護。ERP上線前的項目（即老項目）在自轉(zhuǎn)資程序找不到該項目，如何處理？解答：此為老項目，應(yīng)按老辦法處理，應(yīng)先用在建工程解算（AIAB）進行結(jié)算規(guī)則的維護，在用結(jié)算在建工程中（AIBU）進行手工結(jié)轉(zhuǎn)。FI業(yè)務(wù)時找不到項目名稱？解答：需要在WBS增強定制tab頁中其他費用標識上打上勾，保存后將會將此類信息傳入到業(yè)務(wù)申請平臺。收用戶投資款項，沖減在建工程，這樣的業(yè)務(wù)如何發(fā)起？解答：1、收到錢：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款2、項目投建，轉(zhuǎn)資跟自主投資的項目完全一樣3、在項目完工后：借：其他應(yīng)付款貸：資本公積在建工程結(jié)算批量結(jié)算測試運行后，發(fā)現(xiàn)結(jié)算額與實際發(fā)生金額不一致，請問如何處理？解答：結(jié)算金額與實際金額不致是因為兩個在建工程都存在一筆過賬日期2011-06-30的憑證，因此AIBU在建工程結(jié)算時需要維護過賬日期到2011-06-30，而不能只維護到2011-06-07.固定資產(chǎn)如何按月查詢固定資產(chǎn)折舊模擬的注意點？解答：按月查詢折舊模擬，注意在評估期間選擇“月”，若要根據(jù)“電壓等級”字段來進行查詢可選擇左上角的彩虹條選擇自定義字段。注：折舊模擬查詢的數(shù)據(jù)不包含計劃外折舊。計劃外折舊計提后未產(chǎn)生會計憑證？計劃外折舊運行計提后，其會計憑證在運行本月折舊的時候產(chǎn)生。所以計劃外折舊一般都要在運行當(dāng)月折舊之前進行計提。資產(chǎn)明細的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計折舊，購置日期，尚可使用年限等？解答：此需求當(dāng)前ERP前臺無法實現(xiàn)，需從后臺數(shù)據(jù)庫中進行數(shù)據(jù)的抓取，此功能已在開發(fā)中。如何查詢資產(chǎn)從建立時起的歷史處理事項？解答：在資產(chǎn)處理—》資產(chǎn)查詢—》查詢資產(chǎn)業(yè)中可以查詢。批量拆分時報錯“資產(chǎn)不完整，請檢查資產(chǎn)”，如何處理？解答：查詢不完整的資產(chǎn)，將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息補充完整。如下圖：資產(chǎn)批量操作用戶咨詢批量新增固定資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)，報錯“成本中心不存在”，但這批批量導(dǎo)入的固定資產(chǎn)成本中心均相同，其他卡片均導(dǎo)入成功。解答：由于是EXCEL表單元格格式問題，程序讀取的EXCEL表時出現(xiàn)錯誤，檢查問題列前幾列單元格格式。批量拆分時候報錯“檢查輸入的金額(金額太大)”，但拆分資產(chǎn)的剩余金額>拆分金額。解答：查看在建工程歸集的年度，在批量導(dǎo)入時最后一列注意“是否當(dāng)前年度”。批量拆分時報錯“行項目導(dǎo)致了將違反的0.00的殘值”解答：查看資產(chǎn)拆分日期，是否在在建工程資本化日期之前。資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實現(xiàn)？江蘇電力項目開發(fā)了資產(chǎn)批量操作的程序。具體路徑為：FIN-資產(chǎn)管理-資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，具體事物碼如下：業(yè)務(wù)描述T-CODE資產(chǎn)批量創(chuàng)建主數(shù)據(jù)ZP001FI0110資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111資產(chǎn)批量報廢ZP001FI0112資產(chǎn)批量增加價值ZP001FI0114資產(chǎn)批量更改數(shù)據(jù)-非價值ZP001FI0116批量計劃外折舊ZP001FI0200資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111憑證沖銷當(dāng)運用憑證沖銷某筆憑證時，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的項目-不可沖銷”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務(wù)類型？解答：該憑證中含有已經(jīng)結(jié)清的項目，需要先重置再沖銷(FBRA)。憑證沖銷（FB08）是單一憑證沖銷，沖銷總帳憑證。FBRA重置并沖銷，沖銷未清項管理（供應(yīng)商/客戶）的憑證。發(fā)票校驗沖銷（MR8M）沖銷發(fā)票校驗。資產(chǎn)憑證沖銷（AB08）針對資產(chǎn)號沖銷該資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。發(fā)票校驗后，產(chǎn)生供應(yīng)商未清項，而之后如果將發(fā)票校驗產(chǎn)生的憑證沖銷（MR8M），結(jié)果并沒有沖銷相關(guān)未清項，而是在該供應(yīng)商下又產(chǎn)生一未清項，還需要進入清賬（F-44）將兩個未清項選中沖抵。憑證沖銷時提示無法沖銷？解答：有兩種情況：1、跨利潤中心的憑證的沖銷必須要有權(quán)限的人員才能沖銷。2、已沖銷的過的憑證不能再次沖銷。發(fā)票校驗發(fā)票校驗中界面上方“業(yè)務(wù)處理”里有個貸方憑證的選項，何時使用？解答：用于需要退貨的情況。業(yè)務(wù)部門需要先根據(jù)采購訂單做退貨，然后供應(yīng)商開具紅字發(fā)票，財務(wù)部門據(jù)此做貸方憑證，仍然選擇同樣的采購訂單，會將退貨的數(shù)量金額顯示出來。財務(wù)人員在檢查時預(yù)制的發(fā)票校驗的時候需注意“業(yè)務(wù)處理”的內(nèi)容。關(guān)于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？解答：校驗有采購訂單的發(fā)票時，進入發(fā)票校驗界面，輸入采購訂單號，發(fā)現(xiàn)可選的行項目沒有數(shù)量和金額，這可能是因為此采購訂單沒有收貨（MIGO）。通過查詢采購訂單的“狀態(tài)”，可以確認是否收貨。我們不能對沒有收貨的采購訂單做發(fā)票校驗。通常也通過穿透查詢到具體的采購訂單歷史去檢查是否收貨、是否發(fā)票校驗。發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應(yīng)以發(fā)票為準，把計算稅額的按鈕點去，手工輸入相應(yīng)稅額過賬即可。發(fā)票校驗時發(fā)現(xiàn)，無稅價格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產(chǎn)生差異，并自動計入某一成本性科目，何解？解答：A、此問題一般情況是計算方法不同導(dǎo)致的尾差，江蘇電力這邊設(shè)置的尾差容差為小于等于0.02,如果差異在此范圍內(nèi)即可直接過賬；B、若產(chǎn)生的差異過大，則可以是有由于此采購訂單價格過于陳舊，相關(guān)維護人員沒有及時進行更新此時此采購訂單應(yīng)退回采購部門重新申請。自行物資采購發(fā)票校驗時產(chǎn)生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理？解答：按照目前系統(tǒng)設(shè)計的方案，如果選采購組織1001，系統(tǒng)會做替代，發(fā)票校驗的往來科目利潤中心會替代為物資采購與配送中心的。對于自行采購組織1002，收貨的利潤中心是由工廠物資所對應(yīng)的利潤中心決定的，發(fā)票校驗的往來科目利潤中心是由WBS上面的利潤中心決定的。如果你用1002這個采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請檢查所用物料是否正確。發(fā)票校驗報錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理？解答：請按下列方法設(shè)置稅碼：賬務(wù)處理每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？解答：在總帳憑證中用參考憑證去做，選擇參數(shù)的時候注意不要選擇參考日期、金額。為什么會出現(xiàn)生產(chǎn)成本與工程成本記賬混淆的情況？解答：對于資本類項目，領(lǐng)料和服務(wù)確認都是針對于項目，如果對于資本項目創(chuàng)建工單領(lǐng)料，則會計入生產(chǎn)成本，需要業(yè)務(wù)部門沖回工單領(lǐng)料，重新發(fā)料。為什么會結(jié)轉(zhuǎn)工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證？解答：檢查工單的成本中心、利潤中心和結(jié)算規(guī)則是否為本公司，如果為其他公司，則結(jié)轉(zhuǎn)后會將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到其他公司。需要將工單主數(shù)據(jù)和結(jié)算規(guī)則進行檢查。在建工程結(jié)算時要檢查接收方的資產(chǎn)成本中心是否正確，結(jié)轉(zhuǎn)時根據(jù)資產(chǎn)的成本中心確定應(yīng)該計入的利潤中心，如果資產(chǎn)為其他公司資產(chǎn)或者成本中心維護錯誤，則有可能生成跨利潤中心憑證?？缋麧欀行膽{證在ERP中如何處理？解答：由于江蘇電力的項目的權(quán)限方案為同一利潤中心下的人員才可以對本利潤中心的相關(guān)憑證進行操作處理，若憑證涉及不同的利潤則操作時提示沒有權(quán)限或權(quán)限丟失。那么遇到此種業(yè)務(wù)場景時該如何處理？現(xiàn)江江蘇電力項目是通過開發(fā)增強滿足了這一要求，在賬務(wù)處理下有相關(guān)處理功能。步驟如下：先維護自動轉(zhuǎn)賬模板，然后調(diào)用轉(zhuǎn)賬模板并維護相應(yīng)取數(shù)規(guī)則，進行模板的導(dǎo)入即可。在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的憑證記賬時，提示“沒有維護現(xiàn)金收支項的對應(yīng)關(guān)系”，如何處理？解答：此問題需要手工維護“財務(wù)替代對應(yīng)關(guān)系”即總賬科目與付款參考的對應(yīng)關(guān)系，如下圖所示：查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項目丟失權(quán)限”，如處理？解答：跨利潤中心憑證不能查看省公司利潤中心的行項目，省公司權(quán)限不能給其他單位。查詢科目匯總表時，其他應(yīng)付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理？解答：穿透進入查詢該憑證是跨利潤中心憑證，請切換到總賬試圖查看憑證。在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網(wǎng)特高壓物資選做集中采購物資，導(dǎo)致發(fā)票校驗時，應(yīng)付供應(yīng)商誤計入省物資采購與配送中心（國網(wǎng)）這一利潤中心，如何處理？解答：由于是采購訂單類型錯誤，所以即使沖銷原憑證，也無法通過修改采購訂單實現(xiàn)。需要將原采購訂單刪除后，再次創(chuàng)建新的采購訂單。問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導(dǎo)致后續(xù)與銀行對帳產(chǎn)生問題。因為銀行的回單并不一定是當(dāng)天，也不一定是在預(yù)計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理？解答：請在該功能界面中，選擇更改條件，有地方輸入過賬日期。問題10：憑證日期問題，業(yè)務(wù)申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難？解答：此為SAP標準功能，SAP中的憑證日期可以為業(yè)務(wù)發(fā)生日期，過賬日期為實際記賬日期。對賬的時候可以將憑證日期字段放出來，不會造成對賬困難的?？蛻?供應(yīng)商統(tǒng)馭科目管理的客戶/供應(yīng)商在做賬的時候會計科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理？解答：江蘇電力采用了備選統(tǒng)馭科目的方式，做賬的時候依然輸入客戶/供應(yīng)商編碼，在具體的行項目界面修改為備選統(tǒng)馭科目。預(yù)收賬款-預(yù)收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供應(yīng)商，如何處理？解答：客戶主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目變更為可修改。另外，增加目前配置科目的特別總賬。資金管理未能被周預(yù)算采集到的業(yè)務(wù)，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報銷的業(yè)務(wù)，如職工報銷差旅費，通過業(yè)務(wù)申請平臺申請，ERP的轉(zhuǎn)賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務(wù)在周預(yù)算采集的時候，無法看到，如何處理？解答：對于涉及到員工報銷的業(yè)務(wù)，目前是跳過周預(yù)算采集，默認付款日期為當(dāng)天，并流轉(zhuǎn)至資金支付審批工作流。添加供應(yīng)商時，銀行聯(lián)號未及時更新導(dǎo)致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理？解答：發(fā)現(xiàn)銀行主數(shù)據(jù)未在SAP中增加時，可以走銀行主數(shù)據(jù)維護流程，進行增加。憑證存在多借多貸時資金預(yù)算無法采集？解答：請在業(yè)務(wù)申請平臺制單的時候，不要選擇合并制單?，F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)應(yīng)選擇什么業(yè)務(wù)類型？解答：不允許此類業(yè)務(wù)發(fā)生。請將現(xiàn)金存入銀行，然后用歸還備用金業(yè)務(wù)類型。自動清賬目前，GR/IR、客戶、供應(yīng)商的清帳，是采用F.13事務(wù)碼進行的，由于待清帳的數(shù)據(jù)量巨大，不適宜在前臺進行，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建立三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供應(yīng)商進行清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)和機器資源情況確定，此問題如何處理？解答：可自行將清帳安排成后臺任務(wù)；F.13根據(jù)需要設(shè)置好清帳條件，然后點擊菜單欄"程序-后臺執(zhí)行"，根據(jù)需要安排成周期任務(wù)即可。具體步驟如下：1、F.13 設(shè)置好清帳條件；點擊“程序-后臺執(zhí)行”2、直接點“√”3、點擊“日期/時間”在“預(yù)定的啟動”設(shè)置任務(wù)執(zhí)行開始的日期和時間；然后勾選左下角“”；然后點擊左下角“周期值”；4、選擇周期值；保存；5、按月周期定時清帳任務(wù)安排完成，可使用SM37查看、檢查任務(wù)執(zhí)行情況。自轉(zhuǎn)賬模板自動轉(zhuǎn)賬模板需要注意哪些操作點？解答：1、取數(shù)金額有可能相反，要看取數(shù)的值與實際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對值；2、SAP中借為正，貸為負，如果取值取的以貸方為準，取出的值是負的方向不變金額取絕對值，如果是正的話則變方向，金額取絕對值；3、做的時候最好不要用自動轉(zhuǎn)賬做，通過憑證預(yù)覽過賬，自動轉(zhuǎn)賬是后臺批量執(zhí)行的看不出來對錯，憑證預(yù)覽是單筆執(zhí)行可以看出問題還可以生成憑證。自轉(zhuǎn)賬模板界面如下：預(yù)算管理SAP預(yù)算查詢時，承諾項目顯示不完整，可何處理？解答：1、關(guān)于"查詢時承諾項目顯示不全"，請按如下步驟操作：選擇B列，然后點擊菜單"設(shè)置"，選擇"列屬性"，設(shè)置B列"寬度"為合適值，比如"80"；關(guān)于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護功能。財務(wù)管理模塊提交時出錯，如下圖，如何處理？解答：經(jīng)過檢查，此WBS沒有下達預(yù)算,此項目參數(shù)文件設(shè)置了預(yù)算控制，請下達預(yù)算。月結(jié)相關(guān)注意點月結(jié)操作流程：A：流程圖B：詳細說明財務(wù)部每月進行月度結(jié)賬工作。各崗位專責(zé)根據(jù)月結(jié)要求進行相應(yīng)操作。1）、資金會計：完成各項收付款核算、銀行對賬，出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，維護外幣匯率，進行外幣重估。2）、成本費用會計對收入、費用的過賬進行檢查，確保正確記賬，進行費用的分配分攤，成本結(jié)轉(zhuǎn)，維修工單結(jié)轉(zhuǎn)。3）、人力成本核算專員，檢查當(dāng)期各項人力成本相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)全部正確記賬，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。4）、固定資產(chǎn)會計進行折舊的計提操作。5）、各級項目會計進行項目成本的結(jié)轉(zhuǎn)，將項目成本結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程。6）、總賬會計打開新的會計期間，關(guān)閉MM模塊，核算內(nèi)部往來，核對發(fā)現(xiàn)異常并進行處理。7）、總賬會計生成預(yù)制財務(wù)報表，由各級財務(wù)主管進行審核，審核通過，總賬會計出具正式報表，關(guān)閉上期會計期間。審核不通過，調(diào)整錯誤賬目，重新生成預(yù)制財務(wù)報表。8）、若采用帳結(jié)法，期末損益類科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)為零。月結(jié)前需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)動作？解答：月結(jié)前財務(wù)部門需要進行工單的結(jié)轉(zhuǎn)、工程成本的結(jié)轉(zhuǎn)，江蘇電力采用賬結(jié)法，期末需用自轉(zhuǎn)賬模板將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零。會計期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查？解答：一般情況下，當(dāng)月只能夠打開一個期間，以控制本期的憑證不會錯誤記到其他期間；特殊情況，月度結(jié)束時，要打開下一期間，即同時打開兩個期間，以便會計月末結(jié)賬和新期間的業(yè)務(wù)能同時進行處理。期間關(guān)閉前，需要進行折舊的計提，GR/IR重分類，以及自動清賬，并確認相關(guān)損益科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零、確認總賬科目與憑證行項目一致，結(jié)賬完成后，再關(guān)閉舊的期間，即只打開新期間，然后再出具財務(wù)報表。相關(guān)配置問題F-47輸入數(shù)據(jù)：供應(yīng)商：1000001841；特別總賬標示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標志G沒有對預(yù)付定金定義詳細描述：預(yù)付款申請單，G預(yù)付賬款-其他不可用，詳細見附件。如何處理？解答：需在后臺配置供應(yīng)商的特別總標識，如下圖所示，加一個SGL標識G即可。在財務(wù)FI模塊中，預(yù)算管理-預(yù)算下達-預(yù)算分解編制中，編制部門顯示為機構(gòu)改革前的老機構(gòu)，如配電、變電、線路工區(qū)，沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預(yù)算時，顯示的也是老機構(gòu)，導(dǎo)致2011年預(yù)算無法按新機構(gòu)下達到各部門。請見附件圖片，如何處理？解答：對于線路工區(qū)和配電工區(qū)的合并，目前系統(tǒng)中將原配電工區(qū)改為了輸配電運檢中心，線路工區(qū)請不要再使用。現(xiàn)在需要統(tǒng)一框架修改此部門名稱，然后預(yù)算編制平臺相應(yīng)的更新。預(yù)算編制又錯了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理？解答：此問題為授權(quán)相關(guān)問題，需要當(dāng)?shù)厝藛T聯(lián)系當(dāng)?shù)厥泄竟芾碛枰允跈?quán)即可。農(nóng)電利潤表“營業(yè)利潤”取數(shù)，只取到營業(yè)成本，未取到營業(yè)收入，如何處理？解答：此問題需用戶提QC，并提交相關(guān)顧問進行相關(guān)報表配置即可。工單服務(wù)合同在做預(yù)制發(fā)票時，針對含稅7%的服務(wù)合同對應(yīng)的會計科目無法顯示，如何處理？解答：如果稅額7%，用戶在采購訂單：發(fā)票--這一操作步驟就選擇錯了，用戶選擇了J0（0%進項稅），用戶需要刪除發(fā)票預(yù)置（如果做了發(fā)票校驗，沖銷發(fā)票校驗），撤銷服務(wù)確認，最后修改采購訂單，選擇正確的稅率?？颇?001021102已設(shè)置為與稅務(wù)不相關(guān)，如何處理？解答：用T-CODE：FS00進入科目主數(shù)據(jù)界面進行相關(guān)的配置。供應(yīng)商與客戶的擴展到其他公司？解答：供應(yīng)商：T-CODE:FK15客戶：T-CODE:FD15五大新增成本中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理？解答：一般系統(tǒng)發(fā)生權(quán)限問題請聯(lián)系各地市信息管理員，讓信息管理員進行相應(yīng)的授權(quán)即可。其他常見問題系統(tǒng)在顯示金額或數(shù)量等數(shù)值時總是把該出現(xiàn)小數(shù)點的位置出現(xiàn)逗號，而該出現(xiàn)逗號的地方出現(xiàn)小數(shù)點，如何處理？解答：這是一種西方常見的數(shù)字表達方式，和國內(nèi)的習(xí)慣用法正好相反。如果需要調(diào)整，可以使用事務(wù)碼SU3，回車后選擇“默認“選項卡，然后把其中的“Decimalnotation”的內(nèi)容從“小數(shù)點是逗號”改為“小數(shù)點是句號”，然后選擇“保存”，如下圖：注意：更改后不會馬上生效，您必須退出SAP系統(tǒng)重登錄后才生效。憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改？解答：如果是總賬科目和金額有誤，將錯誤行項目的金額修改成零，再輸入正確的總賬科目和金額。如果是記賬日期錯誤，則需退出當(dāng)前正在使用的事務(wù)代碼，再重新輸入。憑證保存后如何修改？解答：憑證保存以后，可供修改的地主僅限于抬文本、行項目文本、以后相關(guān)CO部分字段，通過憑證處理下的修改憑證功能處理。如果是科目、金額等重要信息錯誤，只能通過沖銷重做來處理。配網(wǎng)專項成本項目領(lǐng)料生成財務(wù)憑證科目為“工程成本”科目，應(yīng)該是“生產(chǎn)成本”科目，如何處理？解答：配網(wǎng)專項成本項目領(lǐng)料進生產(chǎn)成本科目，是財務(wù)根據(jù)發(fā)貨預(yù)留對應(yīng)領(lǐng)料單的物料用途進行替換的。雖然該項目物資有對應(yīng)的預(yù)留，但由于該筆業(yè)務(wù)沒有根據(jù)預(yù)留發(fā)貨，所以科目沒有替換，仍然進工程成本，解決辦法可以將該筆發(fā)貨沖銷，重新根據(jù)預(yù)留進行發(fā)貨。差旅費報銷時找不到相關(guān)員工？解答：經(jīng)查這些員工供應(yīng)商在sap和業(yè)務(wù)申請平臺中都存在，但是在企協(xié)工作部中員工崗位上沒有進行設(shè)置，請聯(lián)系當(dāng)?shù)氐臋?quán)限專職進行設(shè)置即可發(fā)生業(yè)務(wù)。如果運行報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對，比如資產(chǎn)負債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理？解答：如果發(fā)現(xiàn)此類問題，首先確認運行報表時選擇的相關(guān)參數(shù)是否正確，確認正確后，請聯(lián)系相應(yīng)支持人員修改報表取數(shù)邏輯。注意點發(fā)票校驗注意事項財務(wù)人員在發(fā)票校驗中需要注意包括：發(fā)票金額是否和采購訂單一致，供應(yīng)商帳戶和名稱是否和發(fā)票一致，可以穿透查詢供應(yīng)商明細信息。過帳前模擬一下憑證，可以查詢出是否產(chǎn)生差異數(shù)據(jù)；付款清賬注意事項國網(wǎng)付款清賬，需要在財務(wù)管控系統(tǒng)進行處理，管控系統(tǒng)處理后將憑證傳給SAP；省網(wǎng)和農(nóng)電付款清賬在SAP中進行處理，直接生成憑證；省網(wǎng)和農(nóng)電部分清賬不能使用增強開發(fā)的成批清賬功能，需要使用SAP標準付款過帳（SAPMF05A）功能；資金支付申請流程注意事項資金支付申請流程在省網(wǎng)和農(nóng)電進行使用，資金支付每筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的付款銀行賬戶和付款銀行帳號是根據(jù)配置默認銀行自動帶出的，在提交業(yè)務(wù)前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號是否和實際的一致，如果不一致，要手工進行選擇修改；業(yè)務(wù)申請平臺常見問題處理及注意事項業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)申請平臺實現(xiàn)怎樣的功能？解答：業(yè)務(wù)申請平臺實現(xiàn)企業(yè)職工日常費用的自助報銷以及項目相關(guān)小額費用的報銷功能，通過與SAP財務(wù)管理的接口實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。業(yè)務(wù)申請平臺報銷費用時可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算控制和項目預(yù)算控制。什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺申請？解答：不在業(yè)務(wù)申請的業(yè)務(wù)包括有合同的、工程項目（除其他費用）的支出都不在報銷平臺申請；工程項目資本類的其他費用和成本類的其他費用都在報銷平臺申請；主營業(yè)務(wù)收入、工資等也不再業(yè)務(wù)申請平臺。業(yè)務(wù)申請平臺可以實現(xiàn)哪些費用的報銷？解答：從報銷支付途徑來說，主要是銀行匯款與現(xiàn)金兩種業(yè)務(wù)。前者針對的往來對象為供應(yīng)商，而后者針對的往來對象為員工。從預(yù)算管控方式來說，目前主要是業(yè)務(wù)預(yù)算和WBS管控。前者針對的是各部門的標準費用成本，而后者針對的是項目上的小額費用成本。除以上費用業(yè)務(wù)的其他非費用業(yè)務(wù)申請，如銀行轉(zhuǎn)戶、下?lián)苌侠U業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)，亦可以實現(xiàn)借貸方手工選擇行項目的業(yè)務(wù)申請。在業(yè)務(wù)申請平臺中做有關(guān)員工供應(yīng)的業(yè)務(wù)時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供應(yīng)商，此時如何處理？解答：此問題是由于業(yè)務(wù)申請平臺與SAP系統(tǒng)的接口異常導(dǎo)致的，需用戶與ABAP組相關(guān)人員聯(lián)系進行數(shù)據(jù)的同步即可。付款支付審批工作流無法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決？解答：可以看到相應(yīng)代辦事宜，因領(lǐng)導(dǎo)WANG_ZP代辦事宜較多且流程發(fā)起時間較早，請輸入"資金支付業(yè)務(wù)"進行搜索即可找到。集成關(guān)系問題：業(yè)務(wù)申請平臺與預(yù)算編制系統(tǒng)、SAP財務(wù)模塊以及國網(wǎng)管控的關(guān)系？解答：預(yù)算編制系統(tǒng)是預(yù)算控制的源頭，通過預(yù)算編制系統(tǒng)將預(yù)算項目的可執(zhí)行值