項目七應(yīng)收款管理3

項目七應(yīng)收款管理任務(wù)三日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理單據(jù)輸入單據(jù)制證單據(jù)審核單據(jù)查詢收款單據(jù)處理單據(jù)類型收款單：記錄客戶的應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費用等

付款單：記錄發(fā)生銷售退貨時，企業(yè)開具的退付給客戶的款項。

處理流程輸入結(jié)算單據(jù)單據(jù)核銷應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理票據(jù)管理計息貼現(xiàn)轉(zhuǎn)出結(jié)算背書應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理應(yīng)收沖應(yīng)付用某客戶的應(yīng)收賬款沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項

應(yīng)收沖應(yīng)收將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶

預(yù)收沖應(yīng)收

指處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)

紅票對沖

某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進行沖抵

應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理壞賬處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理計提壞賬準備壞賬收回壞賬發(fā)生生成輸出催款單制單處理應(yīng)收單制單結(jié)算單制單壞賬制單轉(zhuǎn)賬制單匯兌損益制單應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理匯兌損益設(shè)置：選擇匯兌損益的處理方法

進行匯兌損益處理應(yīng)收款管理-日常業(yè)務(wù)處理日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應(yīng)收單錄入。日常操作流程介紹收款單錄入。日常操作流程介紹單據(jù)核銷的作用：建立收款與應(yīng)收款的對應(yīng)關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時回收，加強往來款項的管理。核銷分為手工核銷和自動核銷兩種方式。手工核銷：手工確定收款單與應(yīng)收單對應(yīng)關(guān)系的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。自動核銷：依據(jù)核銷規(guī)則對多個客戶多張單據(jù)進行批量核銷處理。完成核銷后提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因，加強了往來款項核銷的效率性。日常操作流程介紹手工核銷日常操作流程介紹自動核銷日常操作流程介紹2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生一些往來賬款調(diào)整業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)如下：應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)入另一客戶。通過本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。

預(yù)收沖應(yīng)收：處理對同一客戶的預(yù)收款和應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。紅票對沖：用某客戶的紅字應(yīng)收、收款單據(jù)與其藍字應(yīng)收、收款進行沖抵。

日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)收貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。其他應(yīng)收款：錄入的應(yīng)收單預(yù)收款：錄入的收付款單。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于并賬操作日常操作流程介紹預(yù)收沖應(yīng)收自動轉(zhuǎn)賬時客戶范圍可以復(fù)選。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合計=預(yù)收款轉(zhuǎn)賬合計。日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付，可以實現(xiàn)“應(yīng)收沖應(yīng)付”或“預(yù)收沖預(yù)付”操作。紅字應(yīng)收單沖銷紅字應(yīng)付單，應(yīng)將“負單據(jù)”復(fù)選框選中。應(yīng)收沖應(yīng)付不等額對沖，余額部分作預(yù)收或預(yù)付處理。若客戶和供應(yīng)商有對應(yīng)關(guān)系，則輸入其中一個會自動帶出另一個。日常操作流程介紹紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計。輸入各單據(jù)的對沖金額時應(yīng)小于等于該單據(jù)的余額。3）制單處理及憑證查詢和刪除。4）取消操作：將進行了核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復(fù)到操作前狀態(tài)。如果