差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度一、背景在企業(yè)中，差旅費報銷是一項非常重要的管理工作。合理規(guī)范的差旅費報銷管理制度，有助于科學(xué)管理財務(wù)、提高企業(yè)效益、增強員工歸屬感和信任感等多重效益。二、適用范圍適用于企業(yè)員工因公出差所產(chǎn)生的費用報銷。三、費用報銷標準1.交通費（1）火車：火車硬座、硬臥和軟臥均按二等座標準報銷，動車、高鐵、特快列車均按二等座標準報銷。（2）飛機：最低價經(jīng)濟艙標準報銷。如遇特價機票，只能報銷當天其他航班的最低價經(jīng)濟艙的費用。（3）長途汽車：普通座位的標準報銷。2.住宿費（1）城市五星級酒店及以上：報銷限額為每人每天1000元，不含早餐。（2）城市四星級酒店及以下：報銷限額為每人每天700元，不含早餐。3.餐費（1）市內(nèi)餐費：報銷限額為每人每天200元。（2）外地餐費：報銷限額為每人每天300元。4.其他費用除了以上三種費用，如果還有其他費用因公需要報銷，需提供相應(yīng)的發(fā)票或證明文件?；蛘咝枰孪冉?jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、費用報銷流程1.出差申請員工需要提前填寫出差申請表，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可出差。2.出差報告員工需要在出差結(jié)束后填寫出差報告，包括出差事由、行程安排、所產(chǎn)生的費用及其單據(jù)等。出差報告需由主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可進入下一步流程。3.費用報銷員工需將出差報告中涉及到的各項費用總額以及單據(jù)和發(fā)票等證明文件交給財務(wù)部門。財務(wù)部門將審核內(nèi)容是否符合規(guī)定及費用是否超出限制，符合要求后進行報銷。4.財務(wù)報銷財務(wù)部門審核通過后，將相關(guān)金額報銷至員工指定的銀行賬戶中。5.檔案管理企業(yè)需建立差旅費報銷檔案，財務(wù)部門需將員工的出差報告、費用報銷單據(jù)、審批流程等一系列相關(guān)文件歸檔妥善保管。五、注意事項1.出差異常情況（1）如遇特殊情況，造成費用超支，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請示并說明事由。（2）如遇不可抗力因素，造成費用增加，如天氣原因?qū)е潞桨嘌诱`等，需提供證明文件，經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，費用可進行報銷。2.餐費豁免如員工在公務(wù)期間與陪同人員一起就餐，費用可以共同享受，但需說明事由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，該部分費用可豁免。六、違規(guī)處理如員工違反了本制度的相關(guān)規(guī)定，造成企業(yè)經(jīng)濟或其他方面的損失，企業(yè)將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的處理及追究相關(guān)責任。七、制度監(jiān)督