4噸功能型氨基鍵合硅膠工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-優(yōu)秀甲級資質(zhì)資金申請

阜新有限公司年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠工程可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：阜新有限公司地址：阜新市細(xì)河區(qū)四合鎮(zhèn)聯(lián)系人：電話：13目錄一、總論1．申請項(xiàng)目的概述……42．簡述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義目前的進(jìn)展……………43．項(xiàng)目的計(jì)劃目標(biāo)……5（1）總體目標(biāo)…………5（2）經(jīng)濟(jì)目標(biāo)…………5（3）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)…………………7二、申報(bào)企業(yè)情況……71．申報(bào)企業(yè)基本情況…………………72．企業(yè)人員及開發(fā)能力論述………83．企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃…………8三、項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析………………91．項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述……………102．項(xiàng)目的成熟性和可靠性論述………13四、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測…………16五、項(xiàng)目實(shí)施方案…………………18六、投資預(yù)算與資金籌措……………291．投資預(yù)算……………292．資金使用計(jì)劃………30七、經(jīng)濟(jì)分析…………30附表：附表1經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表附表2經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表（續(xù)）附表3投資計(jì)劃與資金籌措表附表4總成本費(fèi)用計(jì)算表附表5產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和稅金及附加估算表附表6損益表附表7借款償還表附表8資金來源與運(yùn)用表附表9資產(chǎn)負(fù)債表附表10現(xiàn)金流量表（全部投資）附表11單因素敏感性分析結(jié)果一、總論：

申請項(xiàng)目的概述本項(xiàng)目的名稱為年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠。具體內(nèi)容是指在普通硅膠上進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，用化學(xué)功能基團(tuán)封閉取代硅膠上的羥基來功能化硅膠。產(chǎn)品的主要用途是在制藥行業(yè)和化工領(lǐng)域中。尤其在化學(xué)分析，化學(xué)試驗(yàn)中做固相萃取填料和制備固相萃取柱之用。本產(chǎn)品作為一種新型的特種硅膠，目前國內(nèi)是空白狀態(tài)，所需基本上全部要用進(jìn)口滿足需要。世界上只有美國、日本等少數(shù)國家能夠生產(chǎn)。本產(chǎn)品的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)：本項(xiàng)目是采用特殊方法使固定液與層析含硅載體表面的固定集團(tuán)進(jìn)行化學(xué)發(fā)應(yīng)，在載體表面形成均一的牢固的單分子薄層，從而獲得特殊的化學(xué)結(jié)合型多孔微球硅膠。它的生產(chǎn)過程主要是通過各種化學(xué)反應(yīng)，在硅膠表面上連接各種化學(xué)官能團(tuán)。其關(guān)鍵是解決如下問題：A.表面修飾：不能讓化學(xué)官能團(tuán)進(jìn)入硅膠孔里；B.均勻性：化學(xué)官能團(tuán)均勻分布在硅膠表面。C.深度性：把盡量多的化學(xué)官能團(tuán)與硅膠表面相連。簡述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前的進(jìn)展情況。液相色譜儀廣泛應(yīng)用于制藥、石油、化工等行業(yè)，為其配套使用的各種色譜分離柱及SPE管中所需要的主要原料就是這種特種硅膠。近幾年國內(nèi)外市場已經(jīng)到了供不應(yīng)求和非常暢銷的程度，而且在今后5-8年時(shí)間內(nèi)也可以長盛不衰，正處于產(chǎn)品的上升階段。特種硅膠在國外市場的應(yīng)用較為廣泛，根據(jù)不同用處可加工成許多種類，可以有幾百到上千種之多。此項(xiàng)目由美國科諾華公司提供技術(shù)和市場信息，由中方通過引進(jìn)的技術(shù)，經(jīng)過消化吸收再創(chuàng)新，大家共同合作，聯(lián)合研制而成。并由大連交通大學(xué)提供智能控制方面支持，這樣可以做到優(yōu)勢互補(bǔ)，合作共贏的局面。目前該研發(fā)項(xiàng)目按照原定計(jì)劃進(jìn)展較為順利，已達(dá)到了中試階段，預(yù)計(jì)在2008年12月全部完成投入正式生產(chǎn)。項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)（1）總體目標(biāo)：該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃一年半時(shí)間，從2007年6月份開始，一直到2008年12月底完成。項(xiàng)目投資估算為686.06萬元，其中自籌586萬元，包括申請銀行貸款300萬元。擬申請遼寧省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金100萬元。按照項(xiàng)目的總體規(guī)劃，到2008年12月，項(xiàng)目竣工達(dá)產(chǎn)達(dá)效，即時(shí)將達(dá)到年生產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠產(chǎn)品的規(guī)模，產(chǎn)品加工出成品后全部銷往美國市場。預(yù)計(jì)每年新創(chuàng)銷售收入840萬元；實(shí)現(xiàn)銷售稅金116萬元以上，獲得利潤280萬元,出口創(chuàng)匯130萬美元以上。本產(chǎn)品具有高技術(shù)、高附加值的特點(diǎn)，基本上無污染。該項(xiàng)目是國內(nèi)首創(chuàng)，它的成功開發(fā)將促進(jìn)化工、醫(yī)藥相關(guān)行業(yè)發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。通過此項(xiàng)目上馬，還可以新安排近100人就業(yè)，具有良好的社會(huì)效益。對于此特種硅膠，目前無論國內(nèi)還是國外市場的前景，均處于上升階段，市場潛力非?？春?。（2）經(jīng)濟(jì)目標(biāo)本項(xiàng)目的承辦單位為阜新有限公司。項(xiàng)目內(nèi)容是年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠工程。根據(jù)初步估算，本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資550萬元，其中包括：設(shè)備購置費(fèi)390萬元；安裝工程費(fèi)60萬元；建筑工程費(fèi)30萬元；為完成此工程所需的其它費(fèi)用為70萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年半，初步估算建設(shè)期利息為6.06萬元。本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金按經(jīng)營成本的10%估算，需流動(dòng)資金130萬元。通過以上估算，本項(xiàng)目的總投資為686.06萬元，由固定資產(chǎn)投資550萬元、建設(shè)期利息6.06萬元、流動(dòng)資金130萬元三部分組成。具體投資情況詳見投資估算表9—1。（3）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)該項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況，詳見表1—1。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1—1序號名稱單位數(shù)量備注一項(xiàng)目名稱年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠產(chǎn)品二產(chǎn)品方案功能型氨基鍵合硅膠t/a4三年操作日d300四主要原材料、動(dòng)力用量1原材料硅酸鈉t3.2硫酸t(yī)1.2助劑t1.04催化劑t0.12氨基化合物t1.22動(dòng)力用量循環(huán)水t16000新鮮水t15850電KWh4000五運(yùn)輸量t/a10.761運(yùn)入量t/a6.762運(yùn)出量t/a4六車間定員人16七工程項(xiàng)目總投資萬元686.061建設(shè)投資萬元556.062流動(dòng)資金萬元130八年均銷售收入萬元840九年均總成本費(fèi)用萬元307.35十年均銷售稅金及附加萬元115.62十一年平均所得稅137.52十二年平均稅后利潤萬元279.51十三財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1投資利潤率%60.792投資利稅率%77.643資本凈利潤率%109.754稅后投資回收期年35全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%52.686自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%64.26十四盈虧平衡點(diǎn)1生產(chǎn)能力利用率%29.09二、申報(bào)企業(yè)情況申報(bào)企業(yè)基本情況阜新有限公司，是2005年成立的中美合資企業(yè)，公司注冊資金500萬元人民幣，產(chǎn)品100%出口美國市場。該企業(yè)成立三年以來，經(jīng)半年籌建，投資就開始試生產(chǎn)產(chǎn)品，并不斷開發(fā)新品種，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況一直良好。到2007年12月，已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)塑料分離柱15萬只以上，并已全部出口美國市場。預(yù)計(jì)到2008年12月，阜新有限公司將完成年產(chǎn)200臺(tái)色譜儀及30萬只配套塑料分離柱產(chǎn)品，并全部出口美國市場。本公司現(xiàn)有員工50多人，其中高級職稱人員5人，中級職稱15人。2007年完成銷售收入277萬元，利潤102萬元，利稅107萬元。目前公司的各種生產(chǎn)、分析、檢測設(shè)備齊全，完全具有研發(fā)各種不同類型化工產(chǎn)品的條件和能力。阜新有限公司位于阜新市細(xì)河區(qū)四合鎮(zhèn)黃家溝村，距離錦州—阜新、阜新—朝陽高速公路入口處約200米，交通非常便利具有得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢。廠區(qū)地勢平坦，海拔標(biāo)高在180米左右。企業(yè)人員及開發(fā)能力論述公司法人代表王樹軍先生，是本地區(qū)著名的企業(yè)家。他曾多次獲得遼寧省勞動(dòng)模范和五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)路Q號。該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉長源先生，1969年畢業(yè)于沈陽機(jī)電制造學(xué)校。1969年-1978年在阜新市611廠工作，從事電氣與設(shè)備管理工作。1978年-1988年在阜新市化工研究所，主要從事設(shè)備管理工作，曾參與對遼陽慶陽化工廠的苯胺項(xiàng)目的技術(shù)轉(zhuǎn)讓工作，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)。1985年-1989年在阜新礦業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)機(jī)械專業(yè)獲學(xué)士學(xué)位。1988年-2006年在阜新化工設(shè)計(jì)室工作參與各類工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，審查及現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)等工作。并在10多個(gè)項(xiàng)目上擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。參與設(shè)計(jì)的年產(chǎn)200t/a的2-4=氯氟苯項(xiàng)目獲阜新市優(yōu)秀設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)。年產(chǎn)150萬m2/a鋼絲繩項(xiàng)目獲市經(jīng)委優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng)。主持設(shè)計(jì)的各類項(xiàng)目在省、市組織的各類評審中均獲得好評，1991年被評為機(jī)械工程師，1997年被評為高級工程師.2005年該公司成立以來一直擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，在他帶領(lǐng)下，公司上下共同努力，其心協(xié)力，使公司經(jīng)濟(jì)效益越來越好，而且前景非常可觀。公司成立3年多來不斷發(fā)展壯大，企業(yè)研發(fā)能力日漸提高。目前已研發(fā)完成的新產(chǎn)品達(dá)到10多個(gè)以上。其中僅2007年研發(fā)投入達(dá)到170萬元，占企業(yè)年銷售收入的60%，完成新研發(fā)產(chǎn)品4項(xiàng)。企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃在“十一五”中，2007年已完成銷售收入227萬元，研發(fā)投入170萬元，新產(chǎn)品個(gè)數(shù)4個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值300萬元；2008年預(yù)計(jì)完成銷售收入740萬元，研發(fā)投入420萬元，新產(chǎn)品3個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值420萬元；2009年預(yù)計(jì)完成銷售收入1220萬元，研發(fā)投入140萬元，新產(chǎn)品5個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值840萬元；2010年預(yù)計(jì)完成銷售收入1600萬元，研發(fā)投入180萬元，新產(chǎn)品7個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值1150萬元。三、項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述氨基鍵合硅膠的最主要用途是做固相萃取填料和制備固相萃取柱。固相萃取是一種用途廣泛而且越來越受歡迎的樣品前處理技術(shù)，與傳統(tǒng)的液—液萃取法相比，它具有以下多方面的優(yōu)勢：1、萃取過程簡單快速，是液/液萃取法的1/10；2、降低溶劑消耗，溶劑使用量是液/液萃取法的10%，可顯著減少雜質(zhì)的引入，消除有機(jī)溶劑對人及環(huán)境的危害；3、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，提高分析效率；4、良好的回收率和重現(xiàn)性。而固相萃取技術(shù)的核心是填料。其種類繁多,大量應(yīng)用和大量消耗的是化學(xué)鍵合硅膠,分為正相，反相和離子交換三類。正相的有氨基、腈基、二醇基等；反相的有Cl,C2,C6,C8,C18、腈基、環(huán)己基、苯基等；離子交換的有季胺、氨基、二氨基、苯磺酸基、羧基等。近年來隨著材料技術(shù)的發(fā)展，填料的品種迅速增加，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，已廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥，食品和環(huán)保各行業(yè)的分析樣品前處理。看似簡單的填料綜合了材料、表面化學(xué)和工藝控制等多方面的高技術(shù)成果，從而保障了其重現(xiàn)性和可靠性。該項(xiàng)目生產(chǎn)的氨基鍵合硅膠是一種性能優(yōu)異的特種硅膠，是生產(chǎn)固相萃取柱的主要原料，目前國內(nèi)僅青島海洋化工廠進(jìn)行小量的試驗(yàn)室研制，國內(nèi)使用全部需要進(jìn)口。阜新有限公司擬上的鍵合硅膠生產(chǎn)項(xiàng)目采用國外先進(jìn)技術(shù)，該技術(shù)為諾華公司與美方合作商共同研制開發(fā)的，采用高純原料，經(jīng)獨(dú)特的表面改性工藝制備而得，使硅膠的表面活性大為降低，可有效降低極性化合物的不可吸附和拖尾現(xiàn)象，最大限度增加硅膠的比表面，使其具有一流的品質(zhì)、齊全的品種和經(jīng)濟(jì)性的價(jià)格，產(chǎn)品包括以硅膠為基質(zhì)的正相填料、反相填料混合填料。其特點(diǎn)為技術(shù)成熟，工藝先進(jìn)、產(chǎn)品純度高、粒度均勻，能耗少、無污染，其生產(chǎn)成本較國外同類產(chǎn)品低能35%，其市場價(jià)格也僅為國外同類產(chǎn)品的50—60%。阜新公司的合資方美國科諾華有限公司擁有氨基鍵合硅膠的專利生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量上乘，符合的生產(chǎn)需要，阜新公司擬生產(chǎn)該產(chǎn)品，除滿足自身生產(chǎn)需求外，還可把部分產(chǎn)品外銷國外。硅膠市場處于上升階段，發(fā)展?jié)摿薮?。尤其是特種硅膠國內(nèi)更是空白。阜新公司是中美合資企業(yè)，并由美方提供相關(guān)專利技術(shù)和最新市場信息，同時(shí)結(jié)合阜新當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源豐富，原材料價(jià)格低廉，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)的優(yōu)勢，真正做到優(yōu)勢互補(bǔ)、合作雙贏。年產(chǎn)4噸氨基鍵合硅膠項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，不但可顯著增加企業(yè)綜合實(shí)力，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益；而且填補(bǔ)了國內(nèi)空白，占領(lǐng)國際市場。（一）實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢1、技術(shù)優(yōu)勢本項(xiàng)目的生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)由美國科諾華有限公司提供絕大部分內(nèi)容。此項(xiàng)技術(shù)目前屬國內(nèi)空白，美方公司從事化工新產(chǎn)品研究多年，具有極強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。2、市場優(yōu)勢由我公司研發(fā)的該產(chǎn)品與國外公司相比具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢，同時(shí)充分利用合資外方美國科諾華有限公司的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，為該產(chǎn)品在國外銷售了提供可靠的保證。3、勞動(dòng)力資源優(yōu)勢阜新市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，下崗、待業(yè)人員有十幾萬人，勞動(dòng)力資源充足，且費(fèi)用較低，這將在市場競爭中起到顯著作用。（二）產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場需求、經(jīng)濟(jì)規(guī)模及企業(yè)公用工程供應(yīng)等諸多因素，確定該項(xiàng)目生產(chǎn)內(nèi)容為：年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠。該項(xiàng)目生產(chǎn)執(zhí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，年操作日為300天（7200小時(shí)）。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其具體指標(biāo)情況詳見表3—1。功能型氨基鍵合硅膠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表3—1項(xiàng)目指標(biāo)優(yōu)等品一等品合格品吸附量RH=20%，%≥8.07.06.0RH=50%，%≥20.019.018.0RH=90%，%≥30.029.028.0加熱減量，%≤2.04.06.0PH值4-8——比電阻，Ω.cm≥3000——二氧化硅含量，%≥98——球形顆粒合格率，%≥82——粒度，μm300-400300-400230-400比表面積，m2/g450-600400-550300-450（四）產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和自有知識產(chǎn)權(quán)情況生產(chǎn)該產(chǎn)品的技術(shù)絕大部分是合資公司外方美國科諾華有限公司提供的專利技術(shù)，屬于自有自主知識產(chǎn)權(quán)，該產(chǎn)品的生產(chǎn)為國內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)，絕無其他生產(chǎn)廠家。（五）項(xiàng)目建設(shè)單位及技術(shù)依托單位研究開發(fā)情況阜新有限公司現(xiàn)有技術(shù)人員20人，其中2名留美人員。留美技術(shù)人員均多年從事有機(jī)化工合成與研究工件，有著豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。合資企業(yè)外方是美國科諾華有限公司，該公司專門從事研究和開發(fā)新型化學(xué)品和分析儀器設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品等。其成立幾年來，在科技開發(fā)、產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)讓等方面有較大發(fā)展，先后有6項(xiàng)專利在美國獲得通過，目前正在申請待批的專利3項(xiàng)。項(xiàng)目的成熟和可靠性論述項(xiàng)目研究開發(fā)成熟程度、生產(chǎn)條件和資金籌措情況功能型氨基鍵合硅膠的生產(chǎn)主要是通過各種化學(xué)反應(yīng)在硅膠表面上連接各種化學(xué)官能團(tuán)。其關(guān)鍵是解決如下問題:1、表面修飾：不能讓化學(xué)官能團(tuán)進(jìn)入硅膠孔里；2、均勻性：化學(xué)官能團(tuán)均勻分布在硅膠表面；3、深度性：把盡量多的化學(xué)官能團(tuán)聯(lián)上硅膠表面。下圖是氨基硅膠簡單的反應(yīng)式。目前合資公司美國科諾華公司一方已提供了比較完整的技術(shù)資料，測試樣品表明，設(shè)計(jì)已達(dá)到應(yīng)用要求。該項(xiàng)目建設(shè)由阜新有限公司承擔(dān)，本項(xiàng)目需總投資686.06萬元。其中，由阜新有限公司申請科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金100萬元，申請建設(shè)資金貸款300萬元，其余286.06萬元由公司自籌解決。目前阜新有限公司可利用的生產(chǎn)廠房擁有2500平方米，各種公用工程配套齊全。目前正集中力量和資金，進(jìn)入研發(fā)的關(guān)鍵階段中試階段，還包括購置設(shè)備、儀器和組織人員培訓(xùn)等?？梢灶A(yù)料，該項(xiàng)目將按照原定計(jì)劃按時(shí)完工，交付使用。引進(jìn)技術(shù)及有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)該研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)由美國科諾華有限公司提供。具體過程大概是采用硅酸鈉和硫酸為起始原料，經(jīng)稀釋計(jì)量后，瞬間混合反應(yīng)、造粒成型，再經(jīng)氨化、酸處理工序定型、水洗、干燥篩分，最后經(jīng)過包裝即成最終產(chǎn)品。其核心技術(shù)為氨化反應(yīng)。生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)流程框圖如下：硅酸鈉和硫酸稀釋計(jì)量造粒成型老化酸處理氨基化反應(yīng)水洗干燥篩分包裝消耗定額該項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料和動(dòng)力消耗情況，請?jiān)斠姳?-1、4-2。原材料消耗定額表表4—1序號名稱單位數(shù)量備注1硅酸鈉t0.82硫酸t(yī)0.33助劑t0.264催化劑t0.035氨基化合物t0.3動(dòng)力消耗定額表表4—2序號名稱規(guī)格單位數(shù)量1循環(huán)水0.3Mpat40002新鮮水0.3Mpat2003電380/220Vkwh1000主要設(shè)備該工程生產(chǎn)所需工藝設(shè)備總計(jì)20臺(tái)（套），具體設(shè)備情況詳見設(shè)備一覽表。設(shè)備一覽表表4—3序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量備注1硅酸鈉計(jì)量罐100L不銹鋼12硫酸計(jì)量罐100LQ23513裂解釜100L搪瓷14水洗釜100L搪瓷15氨化反應(yīng)釜100L搪瓷16聚合釜100L不銹鋼17多功能分散混合刮壁釜100L不銹鋼18臥式雙螺條攪龍混合釜100L不銹鋼19壓料機(jī)500×300×300不銹鋼110雙行星強(qiáng)力攪拌機(jī)不銹鋼111脫低分子器不銹鋼212靜態(tài)混合器200L不銹鋼113真空捏合機(jī)不銹鋼114螺帶式擠出過濾器不銹鋼215油加熱器12萬大卡216造粒機(jī)不銹鋼2合計(jì)20四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測市場調(diào)查與預(yù)測氨基鍵合功能硅膠由于其特殊的性能決定它的市場很專業(yè)，但整體市場份額并不小，2006年市場銷售額約6000萬美元，預(yù)測在2008年可達(dá)到1億美元。目前它在市場上的競爭產(chǎn)品主要是高分子聚合物作載體的試劑。氨基功能硅膠和這一類試劑相比，有如下優(yōu)勢：1、反應(yīng)分離快：硅膠只是在表面上被修飾，功能基團(tuán)在表面。而高分子聚合物試劑必須擴(kuò)散到聚合物里面，反應(yīng)速率慢；2、適合所有溶劑：硅膠在任何溶劑里既不縮小也不膨脹，也不溶于有機(jī)溶劑中，因此可用作多種分離柱子的填充介質(zhì)，如HPLC，快速微壓制備液相色譜柱；3、易于操作：化學(xué)功能硅膠是固體微粒，不帶靜電，比重大，易于稱重；同時(shí)不會(huì)沾在玻璃壁上，很適合于自動(dòng)化操作，而聚合物不行；4、機(jī)械穩(wěn)定性好，能夠承受機(jī)械攪拌；5、熱穩(wěn)定性好，可抗200度高溫，很適合于微波爐反應(yīng)器。目前國際市場上氨基鍵合硅膠主要有兩家供應(yīng)商：加拿大的Silicycle和惠普下屬的AgilentTechnologies公司，美國的AgelaTechnologies公司也從事氨基鍵合硅膠及相關(guān)產(chǎn)品的研制與開發(fā)。此外，Biotage公司也在生產(chǎn)，但質(zhì)量不如前兩家公司。中國國內(nèi)目前還沒有生產(chǎn)廠商，只有少數(shù)幾家公司在做進(jìn)口代理。末端用戶主要是制藥公司和生物技術(shù)公司?；瘜W(xué)功能硅膠價(jià)格昂貴，利潤很高，其在美國國內(nèi)的銷售價(jià)格為每公斤600美元。目前國內(nèi)生產(chǎn)硅膠的廠家主要集中在青島、上海、安徽等地，年產(chǎn)量3—4萬噸，但大都為普通硅膠，品種相對較少，目前國內(nèi)沒有生產(chǎn)氨基鍵合硅膠同類產(chǎn)品的企業(yè)。這為阜新有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品提供了潛在的消費(fèi)市場。產(chǎn)品價(jià)格分析根據(jù)生產(chǎn)成本、供求雙方協(xié)議等因素綜合考慮，確定產(chǎn)品銷售價(jià)格如下：氨基鍵合硅膠近兩年內(nèi)的銷售價(jià)格是：210萬元/噸。五、項(xiàng)目實(shí)施方案（一）技術(shù)方案阜新有限公司擬上的鍵合硅膠生產(chǎn)項(xiàng)目采用國外先進(jìn)技術(shù)，該技術(shù)為諾華公司與美方合作商共同研制開發(fā)的，采用高純原料，經(jīng)獨(dú)特的表面改性工藝制備而得，使硅膠的表面活性大為降低，可有效降低極性化合物的不可吸附和拖尾現(xiàn)象，最大限度增加硅膠的比表面，使其具有一流的品質(zhì)、齊全的品種和經(jīng)濟(jì)性的價(jià)格，產(chǎn)品包括以硅膠為基質(zhì)的正相填料、反相填料混合填料。其特點(diǎn)為技術(shù)成熟，工藝先進(jìn)、產(chǎn)品純度高、粒度均勻，能耗少、無污染，其生產(chǎn)成本較國外同類產(chǎn)品低能35%，其市場價(jià)格也僅為國外同類產(chǎn)品的50—60%。的合資方美國科諾華有限公司擁有氨基鍵合硅膠的專利生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量上乘，符合的生產(chǎn)需要，擬生產(chǎn)該產(chǎn)品，除滿足自身生產(chǎn)需求外，還可把部分產(chǎn)品外銷。（二）生產(chǎn)方案功能型氨基鍵合硅膠的生產(chǎn)主要是通過各種化學(xué)反應(yīng)在硅膠表面上連接各種化學(xué)官能團(tuán)。其關(guān)鍵是解決如下問題:1、表面修飾：不能讓化學(xué)官能團(tuán)進(jìn)入硅膠孔里；2、均勻性：化學(xué)官能團(tuán)均勻分布在硅膠表面；3、深度性：把盡量多的化學(xué)官能團(tuán)聯(lián)上硅膠表面。下圖是氨基硅膠簡單的反應(yīng)式。目前合資公司美國一方已提供了完整的技術(shù)資料，測試樣品表明，設(shè)計(jì)已達(dá)到應(yīng)用要求。該項(xiàng)目建設(shè)由阜新公司承擔(dān)，本項(xiàng)目需總投資686.06萬元。其中，由申請科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金100萬元，申請建設(shè)資金貸款300萬元，其余286.06萬元由公司自籌解決。現(xiàn)有可利用的生產(chǎn)廠房，各種公用工程配套齊全。目前正集中力量和資金，購置設(shè)備、儀器和組織人員培訓(xùn)。該項(xiàng)技術(shù)由美國科諾華有限公司提供。采用硅酸鈉和硫酸為起始原料，經(jīng)稀釋計(jì)量后，瞬間混合反應(yīng)、造粒成型，再經(jīng)氨化、酸處理工序定型、水洗、干燥篩分，包裝即成產(chǎn)品。其核心技術(shù)為氨化反應(yīng)。整個(gè)生產(chǎn)工藝流程大概如下：硅酸鈉和硫酸稀釋計(jì)量造粒成型老化酸處理氨基化反應(yīng)水洗干燥篩分包裝。（三）產(chǎn)品營銷方案；該項(xiàng)目的產(chǎn)品目前國際市場非常暢銷，因此，近三年內(nèi)我公司研發(fā)的此新產(chǎn)品經(jīng)過與合資外方協(xié)商確定，全部由美方在美國市場銷售。（四）基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)保及其他廠址的地理位置、地形、地貌概況阜新有限公司位于阜新市細(xì)河區(qū)四合鎮(zhèn)黃家溝村，距離錦州—阜新、阜新—朝陽高速公路入口處約200米，具有得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢。廠區(qū)地勢平坦，海拔標(biāo)高在180米左右。工程地質(zhì)、水文地質(zhì)及地震烈度廠區(qū)座落在細(xì)河近代沖淤河灘上，地層自上而下分別為植物土、亞砂土、細(xì)砂、粗砂、風(fēng)化砂質(zhì)頁巖，持力層為亞砂土層，容許承載力為每平方米140KN，無滑坡。所在地區(qū)的地下水為第四紀(jì)地層潛水。以大氣降水為補(bǔ)給源，地下水埋深一般在3米至20米之間，最高水位為地下2米左右。水化學(xué)類型為重碳酸鹽，礦化度一般在每升0.01克至0.05克之間。根據(jù)阜新市地震辦及市建筑設(shè)計(jì)院的工程地質(zhì)勘測資料確定，該地區(qū)地震烈度為7度。當(dāng)?shù)貧庀髼l件阜新市位于遼寧省的西北部，地處遼西丘陵的東緣，屬北溫帶大陸型季風(fēng)氣候區(qū)，干旱少雨，一年四季分明。交通運(yùn)輸阜新有限公司緊臨錦州—阜新高速公路入口，距錦州港135公里，距沈陽桃仙機(jī)場200公里，另外還有101、102國道和即將3個(gè)月內(nèi)馬上通車的阜新至朝陽、阜新至鐵嶺高速公路在阜新通過，公路、鐵路運(yùn)輸十分便利。供排水情況廠區(qū)給水充足，排水方便，完全可以滿足生產(chǎn)需要。供電情況該公司電源為10KV架空進(jìn)線，現(xiàn)有315KVA變壓器一臺(tái)，能夠保證用電。供熱情況該項(xiàng)目現(xiàn)有鍋爐房一座，以用于廠區(qū)采曖。環(huán)境情況該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有少量廢水產(chǎn)生，經(jīng)處理后，符合環(huán)保要求可達(dá)標(biāo)排放?？倛D運(yùn)輸總平面布置該項(xiàng)目廠區(qū)由生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)三部分組成。根據(jù)阜新市全年主導(dǎo)風(fēng)向南南西的特點(diǎn)，結(jié)合場地的實(shí)際情況、生產(chǎn)流程要求及廠區(qū)的發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)東北部，車間呈“L”形布置；生活區(qū)位于廠區(qū)北側(cè)，區(qū)內(nèi)建有辦公樓等設(shè)施；生產(chǎn)輔助區(qū)布置在廠區(qū)的西、南側(cè)，建有庫房等輔助設(shè)施，同時(shí)建筑物周圍進(jìn)行了綠化配植及場地硬覆蓋，以增加廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量，凈化空氣，廠區(qū)綠化率達(dá)到11.31%。此外，為滿足安全生產(chǎn)的要求，在廠區(qū)的南、北、西側(cè)分別設(shè)置了出口，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有6—9米的安全通道，滿足消防要求。具體情況詳見“廠區(qū)平面圖”。豎向布置廠區(qū)內(nèi)生活污水及雨水經(jīng)廠區(qū)下水管網(wǎng)直接排放，廠區(qū)內(nèi)排水坡度為3‰。給排水給水1、新鮮水系統(tǒng)該項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過程中的新鮮水用量不大，新鮮水主要用于生活用水、鍋爐用水、循環(huán)水補(bǔ)充水以及一部分未預(yù)見水。新鮮水由自來水供水管網(wǎng)供給，供水總管徑為Dg100鑄鐵管，水泥接口，小時(shí)供水能力為46噸，尚有一定裕量可使用，本項(xiàng)目的小時(shí)最大用水量為2.2噸。2、循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)建有循環(huán)水系統(tǒng)，有蓄水池一個(gè)和配套循環(huán)水泵房，泵房內(nèi)安裝2臺(tái)IS50-32-125循環(huán)泵，循環(huán)水主要用于換熱設(shè)備的冷卻。工程用水情況詳見“工程用水一覽表”工程用水一覽表表6—1序號名稱新鮮水循環(huán)水年用水量（萬噸）小時(shí)用水量（噸）年用水量（萬噸）小時(shí)用水量（噸）1生產(chǎn)用水0.080.111.62.22生活及雜用水0.250.353循環(huán)水補(bǔ)充水0.290.44未預(yù)見水0.0290.045鍋爐用水0.9361.3合計(jì)1.5852.21.62.2排水廠區(qū)生活污水和生產(chǎn)無害廢水可直接通過管道排入下水管網(wǎng)。供配電電源狀況該公司電源為10KV架空進(jìn)線，引自六家子變電所。廠區(qū)現(xiàn)有315KVA變壓器一臺(tái)，可滿足用電需求，并有部分裕量。負(fù)荷等級及防爆等級該工程各用電裝置負(fù)荷等級均為三級，廠區(qū)采用單回路專用架空進(jìn)線，能滿足其供電要求。車間配電車間設(shè)配電室，由配電室配至各用電設(shè)備。電機(jī)控制柜選用GGD型，電機(jī)配線采用VV-1000型，采用電纜埋地敷設(shè)方式，電機(jī)控制電纜選用KVV-500型，車間照明線路采用BV-500型銅芯塑料線。防雷、接地和防靜電電信為生產(chǎn)需要，廠內(nèi)各部門設(shè)置程控電話，以供廠內(nèi)外聯(lián)系。供熱、采曖及通風(fēng)供熱、采曖概況該廠區(qū)現(xiàn)有鍋爐房一座，鍋爐房內(nèi)安裝1t/h蒸汽鍋爐一臺(tái)，主要供廠區(qū)冬季采曖用。采暖用汽為季節(jié)用汽，最大用汽量為0.63t/h。辦公室、休息室采用翼柱型散熱器，生產(chǎn)車間采用光排管式散熱器，采暖系統(tǒng)形式為雙管上行下回式。具體用熱情況詳見“熱負(fù)荷平衡表”。熱負(fù)荷平衡表表6—2序號用戶名稱用汽參數(shù)(MPa)用汽量(t/h)壓力（MPa）溫度(℃)正常最大1采暖及生活0.21100.610.63通風(fēng)通風(fēng)設(shè)計(jì)采用局部通風(fēng)、全面通風(fēng)和自然通風(fēng)相結(jié)合的形式。1、局部通風(fēng)在產(chǎn)生粉塵和氣體的設(shè)備上方設(shè)置通風(fēng)柜，經(jīng)過風(fēng)筒、風(fēng)機(jī)通至室外，加強(qiáng)局部通風(fēng)。2、全面通風(fēng)車間墻體上安裝軸流風(fēng)機(jī)，每小時(shí)5~8次進(jìn)行強(qiáng)制性通風(fēng)換氣，以保證車間空氣清潔。3、自然通風(fēng)生產(chǎn)車間設(shè)有天窗，利用自然通風(fēng)來增進(jìn)通風(fēng)效果，保證車間空氣清新。維修該項(xiàng)目維修依托維修車間，維修車間主要從事機(jī)修、儀修、電修以及小型備品備件的制作、設(shè)備安裝等任務(wù)。配置臺(tái)鉆、砂輪機(jī)等簡易設(shè)備。中央化驗(yàn)室中央化驗(yàn)室設(shè)置的目的和任務(wù)中央化驗(yàn)室的任務(wù)是對整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面檢查，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。主要包括原材料、輔助材料的分析，生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制及中間產(chǎn)品的分析，出廠前成品的分析、色譜分析以及儀器的檢查和校正等。中央化驗(yàn)室的規(guī)模、組成和面積確定該項(xiàng)目化驗(yàn)、分析依托中央化驗(yàn)室，內(nèi)設(shè)稱量天平及液相色譜分析儀各一臺(tái)。土建本項(xiàng)目生產(chǎn)車間為利舊廠房，經(jīng)過簡單維修后，可投入使用。環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中沒有固體廢棄物和工業(yè)廢氣產(chǎn)生，只的少量車間清洗廢水，呈弱酸性，中和處理后可達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境不構(gòu)成影響。勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析⑴、硫酸該物質(zhì)為無色透明液體，遇木屑，稻草等可燃物、有機(jī)物能引起炭化，甚至燃燒。該物質(zhì)有毒，空氣中最大容許濃度為2mg/m3，中毒癥狀為皮膚炎、皮膚灼傷、潰瘍、支氣管炎、惡心等。對眼睛可引起結(jié)膜炎、水腫、角膜混濁。⑵、氨基化合物該物質(zhì)為無色液體，遇明火、高熱、及強(qiáng)氧化劑有火災(zāi)危險(xiǎn)。對眼睛、皮膚、粘膜和上呼吸道有刺激性。（3）、電氣設(shè)備電氣設(shè)備也是主要職業(yè)危害因素之一,使用和管理不當(dāng)可發(fā)生漏電危險(xiǎn)。職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)的措施⑴、杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，減少工作場所的油污并對生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)明火采取相應(yīng)措施。⑵、嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，控制溫度和壓力。⑶、各種原料及產(chǎn)品必須分類存放，搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放。⑷、散發(fā)有害物質(zhì)的場所要加強(qiáng)通風(fēng)，及時(shí)將有害物排走，濃度較高及經(jīng)常有人的場所，要加設(shè)局部通風(fēng)。⑸、操作人員配戴橡皮手套、口罩、護(hù)目鏡、防毒面具、工作服等。⑹、車間內(nèi)多處設(shè)沖洗用水。消防火災(zāi)危險(xiǎn)因素分析1、生產(chǎn)過程該工程生產(chǎn)過程中硫酸、氨基化合物等可引燃易燃物質(zhì)，導(dǎo)致燃燒。但使用量少危險(xiǎn)性相對較小，對工程影響不大。2、電氣設(shè)備電氣設(shè)備在生產(chǎn)過程中若使用和管理不當(dāng)，可造成設(shè)備過載、短路，易引起火災(zāi)事故?；馂?zāi)危險(xiǎn)性類別根據(jù)該工程生產(chǎn)使用的原料特性和用量情況，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求，確定該工程的火災(zāi)危險(xiǎn)等級為丁類。消防設(shè)施和措施1、消防措施⑴、努力堅(jiān)持“以防為主、防重于救”的消防工作方針，車間內(nèi)設(shè)置消防安全員，經(jīng)培訓(xùn)后必須掌握化工生產(chǎn)企業(yè)一般性火災(zāi)的撲救方法，以便及時(shí)撲滅初起火災(zāi)事故，開展定期和不定期的檢查。⑵、車間內(nèi)所安裝的電器設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安裝和管理使用，并應(yīng)可靠接地。⑶、該工程所用建筑物，根據(jù)消防規(guī)范的要求，每個(gè)建筑物均不少于2個(gè)安全出口。2、消防設(shè)施在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置10具M(jìn)F5干粉滅火器，在其他建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的MF5干粉滅火器。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置相應(yīng)的消防器材。車間定員車間生產(chǎn)實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作方式，車間定員16人，其中生產(chǎn)工人14人，管理人員2人。項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃本項(xiàng)目建設(shè)期工作主要包括以下幾個(gè)過程：1、編制可行性研究報(bào)告與可研報(bào)告審批3個(gè)月；2、編制初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)2個(gè)月；3、設(shè)備考察、定貨及設(shè)備制造3個(gè)月；4、廠房改造及公用工程施工2個(gè)月；5、設(shè)備安裝、調(diào)試3個(gè)月；6、竣工驗(yàn)收、投入生產(chǎn)3個(gè)月。該項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)共需1年半的時(shí)間。同時(shí)為了加快工程實(shí)施進(jìn)度，有些工作可交叉進(jìn)行。六、投資預(yù)算與資金籌措投資估算1、建設(shè)投資估算本項(xiàng)目為阜新有限公司年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠工程。根據(jù)初步估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資550萬元，其中包括：設(shè)備購置費(fèi)390萬元；安裝工程費(fèi)60萬元；建筑工程費(fèi)30萬元；為完成此工程所需的其它費(fèi)用為70萬元。2、建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期為八個(gè)月，初步估算建設(shè)期利息為6.06萬元。3、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金按經(jīng)營成本的10%估算，需流動(dòng)資金130萬元。4、總投資估算通過以上估算，本項(xiàng)目的總投資為686.06萬元，由固定資產(chǎn)投資550萬元、建設(shè)期利息6.06萬元、流動(dòng)資金130萬元三部分組成。具體投資情況詳見投資估算表9—1。資金籌措本項(xiàng)目總投資為686.06萬元。其中，由阜新有限公司申請科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金100萬元，申請建設(shè)資金貸款300萬元，其余286.06萬元由公司自籌解決。投資估算表表9—1序號項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)(萬元)一工程費(fèi)用1生產(chǎn)車間33040203902公用工程60201090小計(jì)3906030480二項(xiàng)目其它費(fèi)用1無形資產(chǎn)52522設(shè)計(jì)及環(huán)評費(fèi)223聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)334建設(shè)單位管理費(fèi)33小計(jì)6060三基本預(yù)備費(fèi)1010四建設(shè)期利息6.066.06五流動(dòng)資金130130項(xiàng)目總投資686.06七經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模：4噸/年2、銷售單價(jià)：210萬元/噸3、計(jì)算期限該項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，投產(chǎn)期一年，達(dá)產(chǎn)系數(shù)100%；達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模的運(yùn)行期為九年，達(dá)產(chǎn)系數(shù)100%，合計(jì)計(jì)算期為十一年。4、銷售稅金本產(chǎn)品需上增值稅，增值稅稅率17%，同時(shí)，上繳城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅，稅率分別為增值稅的7%、3%。產(chǎn)品成本、效益分析選擇達(dá)產(chǎn)年成本最高年份即第2年進(jìn)行分析，從總成本費(fèi)用表上可以看出，全年生產(chǎn)總成本費(fèi)用為330.82萬元，其中可變成本為132.58萬元，約占總成本的40%，說明總成本受可變成本影響較大。因此，建議企業(yè)密切注意原材料市場變化。當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模后，平均每年可獲得銷售收入840萬元，銷售稅金及附加115.62萬元，每年可為企業(yè)增加稅后利潤279.51萬元。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資利潤率：60.79%投資利稅率：77.64%稅后投資回收期：3年(含建設(shè)期)稅后內(nèi)部收益率：52.68%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(12%)：1143.34萬元生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)：29.09%敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售價(jià)格、銷售量、項(xiàng)目新增投資、經(jīng)營成本等作了±5%、±10%的單因素變化，從分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、全投資凈現(xiàn)值。其中銷售價(jià)格的變化最為敏感。當(dāng)銷售價(jià)格下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為44.59%，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。具體分析指標(biāo)詳見“單因素敏感性分析結(jié)果表”。結(jié)論從以上評價(jià)指標(biāo)可以看出，基本方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)；從盈虧平衡點(diǎn)29.09%來看，保本產(chǎn)量較低，說明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本評估認(rèn)為該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃企業(yè)名稱：阜新有限公司銷售收入（萬元）研發(fā)投入（萬元）新產(chǎn)品個(gè)數(shù)（個(gè)）新產(chǎn)品產(chǎn)值（萬元）2007年22717043002008年74042034202009年122014058402010年160018071150遼寧省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金使用方向明細(xì)表單位：元用途合計(jì)人員費(fèi)用科研培訓(xùn)費(fèi)用公務(wù)費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)用能源材料費(fèi)用建安工程租賃業(yè)務(wù)費(fèi)驗(yàn)收鑒定費(fèi)用其他費(fèi)用預(yù)算10000001100001300008000034000090000700006000010000020000經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表表1單位：人民幣：萬元序號指標(biāo)名稱數(shù)量備注1項(xiàng)目總投資686.061.1建設(shè)投資556.061.1.1固定資產(chǎn)投資550.001.1.2投資方向調(diào)節(jié)稅1.1.3建設(shè)期利息6.061.2流動(dòng)資金130.002資金總額686.062.1建設(shè)資金556.062.1.1自有資金250.002.1.2長期借款306.062.1.3其他短期借款2.1.4其他2.2流動(dòng)資金130.002.2.1自有流動(dòng)資金130.002.2.2流動(dòng)資金借款3年平均銷售收入840.004年平均總成本費(fèi)用307.355年平均銷售稅金及附加115.626年平均利潤總額417.037年平均所得稅137.528年平均稅后利潤279.51經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表（續(xù)）續(xù)表2序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1投資利潤率%60.792投資利稅率%77.643資本金利潤率%109.754借款償還期4.1長期借款年1.085資產(chǎn)負(fù)債率最高值%55.346償債覆蓋率%199.797全部投資稅前指標(biāo)7.1全部投資回收期年2.447.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%75.467.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(12%)萬元1831.838全部投資稅后指標(biāo)8.1全部投資回收期年3.008.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%52.688.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(12%)萬元1143.439自有資金效益指標(biāo)9.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%64.269.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(12%)萬元1150.9110盈虧平衡點(diǎn)10.1生產(chǎn)能力利用率%29.0910.2銷售價(jià)格%40.54資產(chǎn)負(fù)債表表9單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1資產(chǎn)553.07680.84698.67643.17624.40605.63643.29682.53696.80711.08709.641.1流動(dòng)資產(chǎn)總額-2.99184.96262.96267.64309.04350.45434.28519.70580.15640.60709.641.1.1應(yīng)收帳款67.9367.9367.9367.9367.9367.9367.9367.9367.931.1.2存貨69.9969.9969.9969.9969.9969.9969.9969.9969.991.1.3現(xiàn)金7.797.797.797.797.797.797.797.797.791.1.4累計(jì)盈余資金-2.9939.25117.25121.93163.33204.74288.57373.99434.44494.89709.641.2在建工程556.061.3固定資產(chǎn)凈值439.88393.71347.53301.36255.18209.01162.83116.6570.481.4無形及遞延資產(chǎn)56.0042.0028.0014.001.5其它2負(fù)債及所有者權(quán)益553.08680.85698.66643.16624.39605.62643.27682.50696.77711.04709.612.1流動(dòng)負(fù)債15.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.712.1.1應(yīng)付帳款15.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.712.1.2流動(dòng)資金借款2.1.3其它短期借款2.2長期負(fù)債306.0623.452.2.1長期借款306.0623.452.2.2長期應(yīng)付款2.2.0負(fù)債小計(jì)306.0639.1615.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.712.3所有者權(quán)益247.01641.69682.95627.45608.68589.91627.56666.79681.06695.33709.612.3.1資本金250.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.002.3.2資本公積金2.3.3累計(jì)盈余公積金39.2580.52121.93163.33204.74247.56286.79301.06315.33329.612.3.4累計(jì)未分配利潤-2.99222.43222.43125.5265.345.16計(jì)算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率（%）55.345.752.252.442.522.592.442.302.252.210.00流動(dòng)比率（%）0.001177.361673.841703.611967.192230.762764.383308.073692.874077.660.00速動(dòng)比率（%）0.00731.851228.321258.101521.671785.252318.872862.563247.353632.150.00現(xiàn)金流量表（全部投資）表10單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001現(xiàn)金流入8554.30840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00994.301.1產(chǎn)品銷售收入8400.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.001.2回收固定資產(chǎn)余值24.3024.301.3回收流動(dòng)資金130.00130.001.4其他2現(xiàn)金流出5733.22550.00626.69503.30503.77503.77503.77508.39508.39508.39508.39508.392.1建設(shè)投資550.00550.002.2流動(dòng)資金130.00130.002.3經(jīng)營成本2521.80252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.182.4銷售稅金及附加1156.20115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.622.5所得稅1375.22128.89135.50135.97135.97135.97140.59140.59140.59140.59140.592.6營業(yè)外收支凈額3凈現(xiàn)金流量2821.08-550.00213.31336.70336.23336.23336.23331.61331.61331.61331.61485.914累計(jì)凈現(xiàn)金流量2821.08-550.00-336.690.01336.24672.481008.711340.321671.942003.552335.162821.085稅前凈現(xiàn)金流量4196.30-550.00342.20472.20472.20472.20472.20472.20472.20472.20472.20626.506稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量4196.30-550.00-207.80264.40736.601208.801681.002153.202625.403097.603569.804196.307稅后凈現(xiàn)值1143.43-491.07170.05239.66213.68190.79170.35150.01133.93119.58106.77139.698累計(jì)稅后凈現(xiàn)值1143.43-491.07-321.02-81.37132.32323.10493.45643.46777.39896.971003.741143.439稅前凈現(xiàn)值1831.83-491.07272.80336.10300.09267.94239.23213.60190.71170.28152.04180.1010累計(jì)稅前累計(jì)凈現(xiàn)值1831.83-491.07-218.27117.83417.92685.86925.091138.691329.411499.691651.721831.83計(jì)算指標(biāo)指標(biāo)名稱所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）52.6875.46財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1143.431831.83靜態(tài)投資回收期（年）3.002.44動(dòng)態(tài)投資回收期（年）3.382.65資金來源與運(yùn)用表表8單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001資金來源5539.50553.07583.74470.79472.20472.20472.20472.20472.20472.20472.20626.501.1利潤總額4167.34-2.99393.56410.61412.02412.02412.02426.02426.02426.02426.02426.021.2折舊461.8046.1846.1846.1846.1846.1846.1846.1846.1846.1846.181.3攤銷70.0014.0014.0014.0014.0014.001.4長期借款306.06306.061.5流動(dòng)資金借款1.6其它短期借款1.7建設(shè)投資自有資金250.00250.001.8自有流動(dòng)資金130.00130.001.9回收固定資產(chǎn)原值24.3024.301.10回收流動(dòng)資金130.00130.001.11其它2資金運(yùn)用4829.86556.06541.50392.79467.52430.79430.79388.37386.79411.75411.75411.752.1固定資產(chǎn)投資550.00550.002.2建設(shè)期利息6.066.062.3流動(dòng)資金130.00130.002.4所得稅1375.22128.89135.50135.97135.97135.97140.59140.59140.59140.59140.592.5應(yīng)付利潤2462.51233.84331.56294.83294.83247.78246.20271.16271.16271.162.6償還長期借款306.06282.6123.452.7償還流動(dòng)資金2.8還短期借款本金2.9其它3盈余資金709.64-2.9942.2478.004.6841.4141.4183.8385.4160.4560.45214.754累計(jì)盈余資金-2.9939.25117.25121.93163.33204.74288.57373.99434.44494.89709.64借款償還表表7單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱利率合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年1.1年初借款本息累計(jì)306.0623.451.1.1年初借款本金累計(jì)300.0022.981.1.1.1長期借款300.0022.981.1.2年初借款利息累計(jì)6.060.461.1.2.1長期借款6.060.461.2本年借款300.00300.001.2.1長期借款300.00300.001.3本年應(yīng)計(jì)利息28.929.0518.461.411.3.1長期借款6.0328.929.0518.461.411.4本年還本金306.06282.6123.451.4.1長期借款306.06282.6123.451.5本年還利息22.862.9918.461.411.5.1長期借款22.862.9918.461.412.0還本金的資金來源306.06282.6123.452.1折舊69.6346.1823.452.2攤銷14.0014.002.3利潤222.43222.432.4其它資金3.0還利息的資金來源22.862.9918.461.413.1計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用22.862.9918.461.413.2其它資金計(jì)算指標(biāo)長期借款償還期：1.08年總成本費(fèi)用計(jì)算表表4單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年0生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001生產(chǎn)成本2523.60252.36252.36252.36252.36252.36252.36252.36252.36252.36252.361.1原材料1.2燃料1164.70116.47116.47116.47116.47116.47116.47116.47116.47116.47116.471.3動(dòng)力1.100.110.110.110.110.110.110.110.110.110.111.4工資及福利費(fèi)96.009.609.609.609.609.609.609.609.609.609.601.5其它分段作業(yè)成本1.6制造費(fèi)用1261.80126.18126.18126.18126.18126.18126.18126.18126.18126.18126.181.6.1折舊費(fèi)461.8046.1846.1846.1846.1846.1846.1846.1846.1846.1846.181.6.2維簡費(fèi)1.6.3修理費(fèi)200.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.6.4其它制造費(fèi)用600.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.002管理費(fèi)用370.0044.0044.0044.0044.0044.0030.0030.0030.0030.0030.002.1攤銷費(fèi)70.0014.0014.0014.0014.0014.002.2其它管理費(fèi)用300.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003銷售費(fèi)用160.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.0016.004財(cái)務(wù)費(fèi)用22.862.9918.461.414.1利息支出22.862.9918.461.414.2其它5總成本費(fèi)用3076.462.99330.82313.77312.36312.36312.36298.36298.36298.36298.36298.365.1可變成本1325.80132.58132.58132.58132.58132.58132.58132.58132.58132.58132.585.2固定成本1750.662.99198.24181.19179.78179.78179.78165.78165.78165.78165.78165.786經(jīng)營成本2521.80252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18252.18損益表表6單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001產(chǎn)品銷售收入8400.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.002銷售稅金及附加1156.20115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.623總成本費(fèi)用3076.462.99330.82313.77312.36312.36312.36298.36298.36298.36298.36298.364營業(yè)外收支凈額5利潤總額4167.34-2.99393.56410.61412.02412.02412.02426.02426.02426.02426.02426.026彌補(bǔ)虧損2.992.997其它稅前列支8應(yīng)納稅所得額4164.36-2.99390.58410.61412.02412.02412.02426.02426.02426.02426.02426.029所得稅1375.22128.89135.50135.97135.97135.97140.59140.59140.59140.59140.5910稅后利潤2792.12-2.99264.67275.11276.05276.05276.05285.43285.43285.43285.43285.4311分配年初未分配利潤222.4396.9160.1860.185.1612可供分配利潤3014.55-2.99264.67275.11372.96336.23336.23290.60285.43285.43285.43285.4312.1公積金190.0026.1727.5127.6127.6127.6128.5424.9612.2公益金139.6113.0813.7613.8013.8013.8014.2714.2714.2714.2714.2712.3應(yīng)付利潤2462.51233.84331.56294.83294.83247.78246.20271.16271.16271.1612.4未分配利潤222.43-2.99225.4212.4.1墊付應(yīng)付款13累計(jì)未分配利潤-2.99222.43222.43125.5265.345.16單因素敏感性分析結(jié)果表11變化因素指標(biāo)名稱變化次數(shù)-10-50510銷售價(jià)格全投資內(nèi)部收益率（%）44.5948.6452.6856.7260.76投資回收期（年）3.323.153.002.872.75全投資凈現(xiàn)值（萬元）9051024114312621382長期借款償還期1.251.161.081.010.95銷售量全投資內(nèi)部收益率（%）45.8949.2952.6856.0059.46投資回收期（年）3.273.123.002.892.79全投資凈現(xiàn)值（萬元）9441044114312431343長期借款償還期1.221.151.081.020.97新增投資全投資內(nèi)部收益率（%）57.7955.1152.6850.4648.42投資回收期（年）2.852.933.003.073.15全投資凈現(xiàn)值（萬元）11821163114311241104長期借款償還期0.981.031.081.131.18經(jīng)營成本全投資內(nèi)部收益率（%）55.3554.0052.6851.3550.00投資回收期（年）2.912.953.003.053.10全投資凈現(xiàn)值（萬元）12221183114311041065長期借款償還期1.031.061.081.101.13產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和稅金及附加估算表表5單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱單位合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負(fù)荷%100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001收入合計(jì)萬元8400.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.001.1氨基鍵合硅膠銷售收入萬元8400.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00840.00銷售價(jià)格元210210210210210210210210210210210銷售數(shù)量萬噸44444444441.2其它銷售收入萬元銷售價(jià)格元銷售數(shù)量12.00銷售稅金及附加1156.20115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.62115.622.10增值稅1051.10105.11105.11105.11105.11105.11105.11105.11105.11105.11105.112.1.1銷項(xiàng)稅金1220.50122.05122.05122.05122.05122.05122.05122.05122.05122.05122.052.1.2進(jìn)項(xiàng)稅金169.4016.9416.9416.9416.9416.9416.9416.9416.9416.9416.942.20營業(yè)稅2.30消費(fèi)稅2.3.1按從價(jià)定率2.3.2按從量定額2.40資源稅2.50城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)73.607.367.367.367.367.367.367.367.367.367.362.60教育費(fèi)附加31.503.153.153.153.153.153.153.153.153.153.15投資計(jì)劃與資金籌措表表3單位：人民幣：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年1投資計(jì)劃686.06556.06130.001.1建設(shè)投資550.00550.001.2投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息6.066.061.4流動(dòng)資金130.00130.002資金籌措686.06556.06130.002.1自有資金380.00250.00130.002.2長期負(fù)債306.06306.062.2.1長期借款或債券306.06306.062.2.1.1長期借款306.06306.062.2.2長期應(yīng)付款2.3流動(dòng)資金借款2.4其他短期借款2.5其他目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 -1-1.1項(xiàng)目申報(bào)單位概況 -3-1.2項(xiàng)目概況 -3-1.3建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 -4-1.4生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 -5-1.5養(yǎng)護(hù)工藝 -8-1.6總圖運(yùn)輸 -10-1.7建筑與結(jié)構(gòu) -13-1.8電氣及生產(chǎn)過程自動(dòng)化 -15-1.9節(jié)能分析 -23-1.10投資估算 -23-1.11資金籌措 -26-第二章

發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 -27-2.1項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃分析 -27-2.2產(chǎn)業(yè)政策分析 -30-2.3行業(yè)準(zhǔn)入分析 -32-第三章

資源開發(fā)及綜合利用分析 -35-3.1資源開發(fā)及綜合利用方案 -35-3.2資源節(jié)約 -42-第四章

節(jié)能方案分析 -44-HYPERLINK"file:///G:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\準(zhǔn)備上傳1111111\\已傳1\\3億塊粉煤