財(cái)務(wù)部工作報(bào)告范文（9篇）

財(cái)務(wù)部工作報(bào)告隨著人們自身素養(yǎng)提升，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，其在寫作上有肯定的技巧。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是我為大家整理的財(cái)務(wù)部工作報(bào)告范文〔9〕，期望對(duì)大家有所幫助。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告1我們財(cái)務(wù)科在x的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和樂觀協(xié)作下，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底工作。站在財(cái)務(wù)治理和戰(zhàn)略治理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量。在費(fèi)用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入x萬元，上繳稅金x萬元。x經(jīng)費(fèi)上半年支出x萬元，相比全年預(yù)算x萬元略有結(jié)余。一、上半年主要工作1、為貫徹實(shí)施省局“x主導(dǎo)，多元經(jīng)營(yíng)”的進(jìn)展戰(zhàn)略，到達(dá)熬煉隊(duì)伍、積存閱歷、提高營(yíng)銷力量的目的，本單位開展了以x、x以及各x的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這給我們?cè)竞?jiǎn)潔的x財(cái)務(wù)工作帶來了很多問題、挑戰(zhàn)，x產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長(zhǎng)，但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)；各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)，沒有消滅過任何過失。為公司節(jié)約各項(xiàng)開支費(fèi)用完自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來，準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。2、隨著x產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的開放，原來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)不符合需求，x類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營(yíng)工程，辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)陳設(shè)室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順當(dāng)?shù)赝瓿闪藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照變更。3、依據(jù)縣x要求，今年我x經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣x集中支付，這對(duì)于幾十年傳承下來的x財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個(gè)的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴(yán)格要求下屬各單位依據(jù)規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用，對(duì)于不符合要求的，堅(jiān)決予以拒絕。4、近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化治理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，依據(jù)財(cái)務(wù)治理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)治理的需要，準(zhǔn)時(shí)出臺(tái)了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、車輛治理制度、預(yù)算治理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有打算、有落實(shí)、有監(jiān)視、有考核。在下屬單位費(fèi)用掌握方面，一是實(shí)行預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)展預(yù)算掌握，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培育了職工的節(jié)約意識(shí)。二是實(shí)行預(yù)算審批的方式，對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用，必需先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算工程的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必需于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的樂觀作用。通過預(yù)算治理這一有效的手段，全局從上至下的標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)進(jìn)一步增加。經(jīng)過半年的運(yùn)作，大局部單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按打算合理使用。5、按上級(jí)關(guān)于做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知的要求，在x領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部開放了自查自糾工作，通過認(rèn)真自查自糾以及回憶，公司無明顯小金庫(kù)以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的生疏到，“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，需要長(zhǎng)抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)當(dāng)防微杜漸，沒有的也不行掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過提高政治覺悟，加強(qiáng)思想生疏、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。二、下步工作思路財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)視部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地效勞企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)治理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?、改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大，專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，分類具體，x往來賬務(wù)涉及年份長(zhǎng)遠(yuǎn)，歷年x欠款清理工作量大。x改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。2、加強(qiáng)專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步做好x經(jīng)營(yíng)工程的財(cái)務(wù)治理和財(cái)務(wù)核算工作。加快x財(cái)務(wù)部工作報(bào)告2一、進(jìn)一步創(chuàng)治理、完善效勞，財(cái)務(wù)部月度工作報(bào)告。在工作理念上連續(xù)創(chuàng)，在工作方法上連續(xù)突破，在效勞水平上連續(xù)提高，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高效勞水平，以良好的形象促進(jìn)公司的協(xié)調(diào)進(jìn)展。二、“查漏補(bǔ)缺”完善制度。針對(duì)檢查和自查中覺察的問題，組織開展財(cái)務(wù)治理“查漏補(bǔ)缺”工作，分崗位、分業(yè)務(wù)對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)展梳理和完善;結(jié)合公司實(shí)際狀況進(jìn)一步修訂、完善財(cái)務(wù)制度。三、突出財(cái)務(wù)預(yù)算導(dǎo)向功能。增加財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的引導(dǎo)和約束，強(qiáng)化可控事項(xiàng)的剛性治理，提高財(cái)務(wù)治理的前瞻性，從財(cái)務(wù)角度指導(dǎo)和效勞與各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高投入產(chǎn)出比，到達(dá)增收節(jié)支。四、把握資金使用治理重點(diǎn)。統(tǒng)籌調(diào)配資金，降低財(cái)務(wù)本錢，提高資金使用效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與工程建設(shè)的資金支持。五、有效提高決策支撐力量。對(duì)公司全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)治理推動(dòng)財(cái)務(wù)關(guān)口前移，提前介入?yún)⑴c決策，避開后期財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的被動(dòng);加強(qiáng)對(duì)前期工程的財(cái)務(wù)論證，為投資決策供給依據(jù)，防止無效、低效投資;對(duì)在建工程進(jìn)展效益評(píng)價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)性指導(dǎo)，提出提高效益、效率的措施和建議;對(duì)在運(yùn)工程進(jìn)展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，查找問題，總結(jié)閱歷，提高工程投產(chǎn)后的競(jìng)爭(zhēng)力量;依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和財(cái)務(wù)治理的有關(guān)要求，結(jié)合小金庫(kù)檢查和內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)的指導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的標(biāo)準(zhǔn)化，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款治理工作。加強(qiáng)應(yīng)收賬款月度治理，每月制定應(yīng)收款工程標(biāo)責(zé)任書，將收款責(zé)任分降落實(shí)到各單位、各部門，加大收款力度，縮短收款周期，預(yù)防壞賬發(fā)生，避開公司損失。七、爭(zhēng)論政策做好納稅籌劃。加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)卣穆?lián)系，爭(zhēng)論并合理運(yùn)用稅收優(yōu)待政策，周密籌劃，做好水泥廠增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標(biāo)磚稅收優(yōu)待政策利用的各項(xiàng)工作，最大限度降低公司稅負(fù)。八、堅(jiān)持培訓(xùn)提升治理水平。針對(duì)公司目前會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理的薄弱環(huán)抑制訂培訓(xùn)方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的政治理論、黨紀(jì)國(guó)法和專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)人員的整體素養(yǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)公司“內(nèi)強(qiáng)素養(yǎng)、外樹形象”活動(dòng)的深入開展?；q揚(yáng)威興駿業(yè)，兔毫著彩繪宏圖!20xx年是滿懷期望、令人向往的一年，面對(duì)形勢(shì)、挑戰(zhàn)、機(jī)遇，財(cái)務(wù)部全體人員要堅(jiān)決信念，迎難而上，把壓力當(dāng)動(dòng)力，真抓實(shí)干，為實(shí)現(xiàn)公司跨越進(jìn)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗!財(cái)務(wù)部工作報(bào)告3一、效益狀況：1、公司效益：全年銷售收入1萬元，不含稅收入萬元，不含稅銷售本錢萬元，毛利率，與上年同期削減。各類費(fèi)用支出計(jì)萬元與上年同期萬元相比略有削減。上繳各類稅費(fèi)萬元，比上年削減萬元。2、局經(jīng)費(fèi)收支狀況：今年經(jīng)費(fèi)收入萬元，年支出萬元。與上年同期萬元相比增加萬元。二、局〔公司〕合并費(fèi)用構(gòu)造分析：全年局〔公司〕費(fèi)用共計(jì)支出萬元，比上年同期萬元增加萬元。其中：1、固定費(fèi)用支出：工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休費(fèi)用、折舊福利費(fèi)等共計(jì)支出萬元，占總費(fèi)用支出萬元的，比上年同期增加萬元。主要緣由是：工資支出比上年同期增加萬元，其中福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬元，下鄉(xiāng)交通費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬元；養(yǎng)老金及各類保險(xiǎn)金比上年同期增加萬元，離退休費(fèi)用及精簡(jiǎn)人員費(fèi)用比上年同期支出增加萬元。2、可變費(fèi)用支出：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、正常辦公經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)治理費(fèi)用、利息支出等共計(jì)支出萬元，占總費(fèi)用支出萬元的。比上年同期萬元減少萬元。主要緣由是：差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬元，招待費(fèi)比上年削減萬元，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期削減萬元。比上年同期增加的費(fèi)用有：小車費(fèi)用比上年增加萬元；利息支出比上年同期增加萬元，稅金比上年增加萬元。租賃費(fèi)、市場(chǎng)治理費(fèi)用支出根本與上年持平。總之，上半年費(fèi)用支出增加局部大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費(fèi)用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。三、年度主要工作1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)治理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)展會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù)科全體人員始終嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金打算的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的準(zhǔn)時(shí)性、準(zhǔn)確性。2、協(xié)作審計(jì)檢查，完善內(nèi)部治理制度；為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本單位的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)科比較全面的制定了財(cái)務(wù)治理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛治理制度、預(yù)算治理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間準(zhǔn)時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式標(biāo)準(zhǔn)化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)展財(cái)務(wù)分析供給了牢靠、有用的信息。尋常財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的溝通會(huì)，解決前期工作中消滅的問題，布置后期的主要工作，逐步標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按肯定的財(cái)務(wù)規(guī)章、程序有效地運(yùn)行和掌握。年中縣審計(jì)局對(duì)本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)掌握狀況進(jìn)展了審計(jì)檢查，檢查中，審計(jì)同志對(duì)本單位近年來的一系列制度建設(shè)及內(nèi)控治理執(zhí)行狀況做了充分確定，得到了全都好評(píng)。3、費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算治理，提高資金利用率：年初，依據(jù)縣財(cái)政核撥給本單位的“大預(yù)算”擺好下屬單位的“小預(yù)算”，做到各項(xiàng)費(fèi)用支出心中有數(shù)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格掌握費(fèi)用。財(cái)務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行狀況，幫助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算治理，要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算治理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)視，杜絕不合理開支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量削減不必要的損失。利用利息杠桿，合理調(diào)整內(nèi)部職工借款；提高事業(yè)預(yù)算退庫(kù)資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地削減利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。4、加強(qiáng)專業(yè)理論學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)分散力財(cái)務(wù)科參與了省市兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會(huì)，聽取了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部掌握和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各單位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)。同時(shí)隨著財(cái)政治理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推動(dòng)，軟硬件不斷更，對(duì)基層會(huì)計(jì)人員綜合素養(yǎng)的要求也愈來愈高。本單位會(huì)計(jì)人員除認(rèn)真參與縣財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)人員連續(xù)教育培訓(xùn)外，還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)。日常工作中，對(duì)一些有關(guān)財(cái)政改革制度規(guī)定業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能準(zhǔn)時(shí)學(xué)習(xí)，準(zhǔn)時(shí)適應(yīng)，同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)人員常常溝通，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。四、存在的主要問題及今后工作目標(biāo)財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)視部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地效勞企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)治理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，治理工作才能得到提高！一年來財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jī)，但還存在著一些問題，有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析：財(cái)務(wù)分析工作雖然已開放，但仍處在賬面、報(bào)表層面上的說明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析力量，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和治理供給有力的財(cái)務(wù)信息支持；及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)分析力量，做到較全面地反映肯定時(shí)期的財(cái)務(wù)狀況。明年將努力做到如下分析：對(duì)資產(chǎn)構(gòu)造變動(dòng)的分析：以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流淌性和變現(xiàn)力量的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和歸還力量的分析，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運(yùn)是否合理、資本構(gòu)造的是否正常、盈利力量和資產(chǎn)治理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)。對(duì)損益狀況的分析：以損益表為主，對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)展分析，對(duì)收入、本錢、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jī)效和經(jīng)營(yíng)構(gòu)造，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響。對(duì)本錢、費(fèi)用支出的分析：以對(duì)本錢、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)展分析為主，實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的緣由分析，本錢、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析，費(fèi)用之間的比例分析。2、加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用治理降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對(duì)掌握費(fèi)用支出工作存在錯(cuò)誤生疏，不能正確處理費(fèi)用與效益的關(guān)系，錯(cuò)誤地認(rèn)為工作的業(yè)績(jī)表達(dá)在某些費(fèi)用支出的多少上，某些費(fèi)用支出多，表示其工作樂觀等等，我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有肯定的聯(lián)系，但這不是確定的。個(gè)別單位費(fèi)用預(yù)算管理不到位，月月超支，報(bào)銷票據(jù)不符實(shí)際，不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用治理責(zé)任，層層傳遞壓力；嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，加大對(duì)各單位費(fèi)用的治理、掌握力度，嚴(yán)格按有關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行。3、加強(qiáng)對(duì)白條子的治理。近年來，在本單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，本單位歷史以來任憑以白條子報(bào)銷的陋俗有了很大的改觀，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白條子的治理，爭(zhēng)取消滅白條子。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告4各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：20xx年是公司進(jìn)展的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級(jí)、滾動(dòng)、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場(chǎng)化、科學(xué)化、國(guó)際化”的進(jìn)展理念，開放工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務(wù)，為公司的進(jìn)展做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。一、20xx年度工作回憶1、樂觀組織部門人員，做好部門工作，具體表達(dá)在：①完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，準(zhǔn)時(shí)供給有關(guān)財(cái)務(wù)信息。在公司會(huì)計(jì)人員缺乏的狀況下，相互協(xié)作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，多解釋、多理解，同時(shí)嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，按程序和審批權(quán)限辦理。②加強(qiáng)公司現(xiàn)金、銀行存款治理，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。③按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)反映公司基建經(jīng)營(yíng)狀況。④按時(shí)辦理納稅申報(bào)，準(zhǔn)時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。2、依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司治理要求，不斷加強(qiáng)和完善會(huì)計(jì)治理根底工作①逐步健全和完善公司財(cái)務(wù)制度公司內(nèi)部監(jiān)視、約束機(jī)制。按中國(guó)大唐集團(tuán)公司下發(fā)的各項(xiàng)治理制度制定適合本公司需要的各項(xiàng)治理規(guī)章制度，如預(yù)算治理方法、資金使用治理審批制度、財(cái)務(wù)檔案治理方法、內(nèi)部會(huì)計(jì)治理制度、會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)等，使公司的財(cái)務(wù)工作逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。②修改和完善會(huì)計(jì)科目體系和核算方法，以適應(yīng)工程建設(shè)治理的需要；③不斷提高會(huì)計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)素養(yǎng)。以各種形式促進(jìn)部門人員不斷學(xué)習(xí)，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)治理整體水平的逐步提高。④實(shí)現(xiàn)和完善了異地財(cái)務(wù)核算，提高了辦事效率，確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)。3、努力把好費(fèi)用開支審核、掌握關(guān)，做好公司20xx年預(yù)算執(zhí)行狀況分析。認(rèn)真編制20xx年度財(cái)務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。做到事前有打算、事中有掌握、事后有總結(jié)有清理。4、參與公司合同的”談判及合同條款的審查，準(zhǔn)時(shí)了解有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合同執(zhí)行到位；5、樂觀落實(shí)工程資金，確保工程需要20xx年是電力體制改革年，公司股東會(huì)、董事會(huì)等均不能按時(shí)召開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設(shè)資金的需要，我們積極向銀行爭(zhēng)取貸款資金，至年底累計(jì)到位銀行貸款資金21000萬元，其中開行長(zhǎng)貸11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸2023萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進(jìn)度對(duì)資金的需求。6、準(zhǔn)時(shí)辦理工程保險(xiǎn)，降低工程風(fēng)險(xiǎn)03年4月經(jīng)與多家保險(xiǎn)公司商談，最終與天安保險(xiǎn)股份西安分公司簽定了《陜西漢江喜河水電站工程保險(xiǎn)協(xié)議》，為工程的順當(dāng)建設(shè)及人員的安全供給了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險(xiǎn)公司進(jìn)展索賠，共計(jì)取得工程損失保險(xiǎn)賠償萬元。7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報(bào)，多溝通，爭(zhēng)取各方對(duì)財(cái)務(wù)工作的理解和支持。同時(shí)搞好部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，增加凝聚力，從全局動(dòng)身，自覺維護(hù)安定團(tuán)結(jié)；8、聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)展檢查，以便準(zhǔn)時(shí)覺察問題，消退工作中存在的隱患。9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項(xiàng)責(zé)任制”分降落實(shí)責(zé)任書，年內(nèi)沒有違規(guī)違紀(jì)的狀況。10、準(zhǔn)時(shí)做好工程結(jié)算，按時(shí)辦理各項(xiàng)付款。沒有因工程款項(xiàng)支付影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓(xùn)，總結(jié)閱歷，使工作能得到不斷改進(jìn)和提高。12、開展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，準(zhǔn)時(shí)找出差距，解決問題。13、準(zhǔn)時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。二、意見和建議喜河工程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算，費(fèi)用審批程序，明確職責(zé)與分工，并力求簡(jiǎn)化手續(xù)，縮短結(jié)算時(shí)間。如旬陽、蜀河前期費(fèi)用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性，嚴(yán)格掌握各項(xiàng)費(fèi)用，精打細(xì)算，力求使工程投資掌握在預(yù)算之內(nèi)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)根底工作，提高人員綜合素養(yǎng)。目前財(cái)務(wù)人員嚴(yán)峻缺乏，無精力進(jìn)展其他工作，懇求公司配備增加經(jīng)營(yíng)治理人員和財(cái)務(wù)人員，使財(cái)務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。三、20xx20xx年公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部主要工作仍舊在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即樂觀落實(shí)銀行借款及股東資本金，做好工程結(jié)算和工程前期費(fèi)用結(jié)算工作，嚴(yán)格按工程年度打算及預(yù)算掌握工程支出及公司治理費(fèi)用，降低工程本錢，努力使資金可控再控，最終實(shí)現(xiàn)使工程投資掌握在預(yù)算以內(nèi)的目標(biāo)。總之在今年工作中，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)，同時(shí)還有很多急需改進(jìn)的地方，在明年的工作中，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部的全體人員定會(huì)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)全都與其他各部一起為完成公司全年工作打算而努力奮斗。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告520xx年上半年，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì)，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，依據(jù)公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值治理”理念，以精細(xì)化治理為主題、以資金治理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)治理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信念，增加效勞意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)務(wù)部半年工作。一、全年量化指標(biāo)完成狀況19597%。2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級(jí)2023萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。3、總部費(fèi)用支出掌握2023萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬未計(jì)算，半年績(jī)效考核估量或許有30萬元左右，加上上述費(fèi)用估量上半年實(shí)際8704、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬元;已收4784萬元，完42%。5、開工程資金籌劃率100%;開工程3個(gè)，均做了資金籌劃。(五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè))。6、全司利潤(rùn)總額15000萬元;上半年完成利潤(rùn)4000萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)位名稱營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額應(yīng)收款項(xiàng)(應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款)隧上半年累計(jì)完成產(chǎn)值13億元，占局下達(dá)指標(biāo)的33%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司狀況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度打算指標(biāo)為4000萬元，實(shí)際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路工程部打算完成5000萬元，實(shí)際虧損583萬元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬元，從目前狀況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不行能。上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬元的37%，各單位假設(shè)依據(jù)公司本年度的收款方法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款3925萬元，實(shí)際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738299180萬元。但從完成年度打算來看，隧道公司完成年度打算的57%，安徽公司完成年度打算的50%，而鐵路公司僅僅完成年度打算的13%，尚差2618三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面開放財(cái)務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年我們依據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元工程分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)狀況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工工程進(jìn)展會(huì)計(jì)檔案清理，準(zhǔn)時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔治理，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部半年工作》。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)展催報(bào)，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、依據(jù)“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算治理，費(fèi)用預(yù)算工作。財(cái)務(wù)部準(zhǔn)時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)展審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度準(zhǔn)時(shí)向各個(gè)部門反響費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)展預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用掌握和總結(jié)。截止上半年公司總部治理費(fèi)用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估量約70萬元，補(bǔ)助約20萬元共計(jì)約120萬元未入賬，上半年總部治理費(fèi)用約為870萬元，在年度掌握目標(biāo)2023萬元的一半之內(nèi)。3、樂觀穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及成立工程經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)治理工作二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，準(zhǔn)時(shí)掌控各賬戶資金狀況。三是通過每月鐵路工程資金收支打算預(yù)算，嚴(yán)格掌握鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路工程等游離于局體系外的資金使用狀況檢查監(jiān)視力度，落實(shí)資金打算和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行狀況。四是每月末對(duì)本月資金集中狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中狀況和銀行外部賬戶進(jìn)展檢查。五是合理布局存量資金構(gòu)造，提高存量資金的綜合效益，削減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，削減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬元，六是樂觀與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)供給有力的資金保證。七是樂觀籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開拓供給資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬元，為剛果工程部供給資金支持300多萬元。加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資治理的制度建設(shè)。4、財(cái)務(wù)治理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳、工程管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，比照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，準(zhǔn)時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。三是通過完善財(cái)務(wù)治理手冊(cè)來完善內(nèi)部掌握制度，有效進(jìn)展，防止、覺察、訂正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管工程財(cái)務(wù)收支審批程序。5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作一是財(cái)務(wù)部樂觀參與對(duì)開工工程進(jìn)展工程綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大工程本錢分析和稽核。二是對(duì)哈大工程進(jìn)展審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃工程進(jìn)展工程綜合效益和財(cái)務(wù)收支狀況審計(jì)，通過審計(jì)和監(jiān)察工作準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程存在的問題。三是樂觀開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過檢查覺察財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)展推廣，對(duì)覺察的問題提出整改意見催促各單位認(rèn)真整改。四是依據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司全部工程清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)把握公司各工程拖欠狀況和清欠進(jìn)度，準(zhǔn)時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成狀況，指導(dǎo)分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)決，除對(duì)鐵路工程的財(cái)務(wù)工作直接治理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深入工程了解狀況作出分析提出財(cái)務(wù)治理的指導(dǎo)意見。二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和工程的調(diào)控力量不強(qiáng)。三是資金的治理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)有待提升，局部財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本工程的工作供給有力的分析證據(jù)準(zhǔn)時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順當(dāng)開放，財(cái)務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。五、下半年工作安排1、加強(qiáng)資金治理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要?dú)w還局借款11100萬元，需要支付兩級(jí)治理費(fèi)2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金1.7億元，公司資金極度緊急，假設(shè)不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危急，因此資金的分析和治理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會(huì)，樂觀查找問題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要樂觀催促石武工程和安徽中煙工程在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位準(zhǔn)時(shí)上繳。2、加強(qiáng)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和掌握，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)工程間接費(fèi)用的掌握。3、加強(qiáng)對(duì)鐵路工程固定資產(chǎn)治理，盡可能的將工程的折舊費(fèi)和資8004、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)工程的審計(jì)，準(zhǔn)時(shí)覺察問題進(jìn)展整改。5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，便于在今后的工程財(cái)務(wù)治理中更好的溝通和協(xié)作，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在工程治理中的作用。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告6XX年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，XX一、會(huì)計(jì)核算工作眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最根底也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作：1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化治理。財(cái)務(wù)部依據(jù)路橋工程工程核算的需要、依據(jù)納稅申報(bào)的需要、依據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了具體的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)展了明確規(guī)定。具體有以下幾點(diǎn)：、標(biāo)準(zhǔn)記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。、定期與工程部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢。、準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確供給各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)治理制度工作流程進(jìn)展工作。2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，最終將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位根本把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順當(dāng)過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)的臺(tái)階。3、重對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)展了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部掌握，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、供給哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清楚的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地供給出來。承受的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的沖突和扯皮現(xiàn)象削減了，財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)時(shí)性得到了有效地保障。4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對(duì)工作，定時(shí)與各單位打或親自上門清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和疆、宿州的款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來，我們準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供給了應(yīng)有的效勞，根本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量始終很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)約各項(xiàng)開支費(fèi)用完自己最大的努力。二、內(nèi)控治理1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各工程部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日準(zhǔn)時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一掌握，為公司統(tǒng)一籌劃資金和掌握費(fèi)用供給了最快捷有效的第一手資料。2、建立了材料核算系統(tǒng)，各工程部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí)，準(zhǔn)時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)把握各工程部的材料使用狀況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付治理方法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)學(xué)問，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的狀況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不標(biāo)準(zhǔn)行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系準(zhǔn)時(shí)反映并能分工程準(zhǔn)時(shí)正確核算本錢費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)治理部門親熱協(xié)作，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)本錢。在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)治理、合同簽訂、費(fèi)用掌握等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部治理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)治理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。三、稅務(wù)籌劃與融資1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。XX年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。3、在日常資金治理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展資金調(diào)度供給了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金治理的標(biāo)準(zhǔn)化方面上了一個(gè)的臺(tái)階。四、財(cái)務(wù)部存在的問題及解決方法1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比方我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算治理。3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、溝通來逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。XXXX年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)視和治理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)打算，短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。2、與稅務(wù)的對(duì)接：結(jié)合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，稅法的動(dòng)態(tài)，親熱關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅轉(zhuǎn)變動(dòng)的狀況下準(zhǔn)時(shí)連接。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告7XX財(cái)務(wù)部在20xx年里充分學(xué)習(xí)黨的奉獻(xiàn)精神，發(fā)揚(yáng)黨的先進(jìn)作風(fēng)為目的，以黨的創(chuàng)理論指導(dǎo)財(cái)務(wù)開展工作，取得良好的效果。下面我將財(cái)務(wù)部一年來進(jìn)展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)的主要活動(dòng)和成績(jī)向各位領(lǐng)導(dǎo)做以簡(jiǎn)要匯報(bào)：近一年來，XX財(cái)務(wù)部，在公司〔黨委〕的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的創(chuàng)理論指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作的開展，以財(cái)務(wù)治理為主線，以資金、本錢治理為重點(diǎn)，進(jìn)展了扎實(shí)有效的工作，形成了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)治理方法，使工程部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)健，成功躲避了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，極大程度提升了財(cái)務(wù)治理水平。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、科學(xué)治理財(cái)務(wù)部堅(jiān)強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部培訓(xùn)教育，樂觀學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)理論和公司的各項(xiàng)規(guī)章規(guī)定，堅(jiān)持開展財(cái)務(wù)部員工崗位技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，并樂觀鼓舞財(cái)務(wù)部員工自學(xué)充電。在認(rèn)清財(cái)務(wù)工作重要性的同時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)和〔總公司、集團(tuán)公司〕的各項(xiàng)財(cái)務(wù)治理制度。結(jié)實(shí)樹立標(biāo)準(zhǔn)工作、科學(xué)治理的理念。形成了一支隊(duì)伍整齊，會(huì)計(jì)根底工作扎實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)的財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍，形成了人人爭(zhēng)先進(jìn)、樣樣創(chuàng)優(yōu)秀的良好氣氛。二、掌握開銷、正常財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部在工作面前內(nèi)視自查，找出亟待解決的“頑癥”，主要是花錢隨便，過緊日子意識(shí)淡??；粗放式治理，制度落實(shí)大打折扣；超標(biāo)準(zhǔn)接待和購(gòu)置辦公用品，致使非生產(chǎn)性開支增長(zhǎng)過快；本錢治理仍有漏洞，消滅虧損工程任務(wù)困難。為此，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把持財(cái)金關(guān)，掌握各項(xiàng)開支、招待、辦公等間接費(fèi)用開支，嚴(yán)格非生產(chǎn)性開支；嚴(yán)格崗位、績(jī)效、定額工資安排制度，逐條核實(shí)支出費(fèi)用、逐項(xiàng)落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；建立和完善一整套財(cái)務(wù)審批程序、審批權(quán)限和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等企業(yè)內(nèi)掌握度，加強(qiáng)工程治理，掌握效益源頭，加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，搞好財(cái)務(wù)治理制度創(chuàng)；樹立現(xiàn)金流量重于利潤(rùn)的觀念。三、主動(dòng)作為、創(chuàng)收減損財(cái)務(wù)部全方位全過程管控本錢，加強(qiáng)了工程后期治理中的技術(shù)、計(jì)量和結(jié)算，限定了收尾工程并賬時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)做好工程的清算撤并工作，加強(qiáng)了竣工后外延本錢治理。加大財(cái)務(wù)預(yù)算管控力度，充分發(fā)揮資金效能，合理籌劃調(diào)配資金，用活存量資金，確保資金的有效使用。同時(shí)，加強(qiáng)了增效節(jié)支工作，嚴(yán)格掌握治理費(fèi)和間接費(fèi)支出，把可控本錢掌握在打算之內(nèi)，保證了公司年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的順當(dāng)實(shí)現(xiàn)。尤其近期受國(guó)際金融危機(jī)的影響，業(yè)主資金不到位，資金緊缺給工程造成巨大的資金壓力，財(cái)務(wù)部為削減工程損失，提升工程效益，主動(dòng)作為，樂觀爭(zhēng)取貸款1個(gè)億；今年洪水災(zāi)難，工程部受損嚴(yán)峻，財(cái)務(wù)部通過各方面努力，使保險(xiǎn)公司理賠我公司800余萬元，較大程度減輕了工程資金壓力，削減了工程損失。四、效勞群眾、發(fā)揚(yáng)黨性工程部施工地區(qū)四周群眾生活困難，孩子們上學(xué)吃飯都成問題，為幫助孩子們改善生活、認(rèn)真學(xué)習(xí)，工程部為孩子們特地供給免費(fèi)午餐，并開展“捐資助學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)愛心”活動(dòng)，在工作中不忘群眾疾苦，充分發(fā)揚(yáng)黨性，效勞群眾，為貧困兒童供給飲食和文具方面的幫助，得到了群眾和社會(huì)的全都好評(píng)。XX財(cái)務(wù)部在近一年里結(jié)實(shí)樹立爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，有效的轉(zhuǎn)變了本錢管控形勢(shì)，增加了工程治理水平，在提高財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)和工作績(jī)效的同時(shí)，為工程部改善效益、創(chuàng)收減損做了大量工作并取得了肯定成績(jī)。信任的接下來的工作中，財(cái)務(wù)部會(huì)戒驕戒躁，再接再厲，不斷總結(jié)、進(jìn)展財(cái)務(wù)部的治理閱歷，爭(zhēng)取更大的成績(jī)。以上是財(cái)務(wù)部近〔一年的〕工作匯報(bào)，缺乏之處懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批判指正。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告8本周是入職的一周，對(duì)于公司財(cái)務(wù)部的具體工作流程、財(cái)務(wù)制度、付款制度已及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度尚不生疏，公司具體會(huì)計(jì)核算方法及具體業(yè)務(wù)辦理也在逐步生疏中。對(duì)于某些關(guān)聯(lián)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不能準(zhǔn)確做出推斷，指導(dǎo)正確處理方法。對(duì)于財(cái)務(wù)部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接，考慮公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)此職位臨時(shí)待定。安排出納宋姣治理財(cái)務(wù)檔案及全部公司的經(jīng)濟(jì)檔案，承受武會(huì)計(jì)工作移交時(shí)的檔案并加以整理，建立數(shù)字檔案以便備查。催促武會(huì)計(jì)治理時(shí)遺留尚未處理的會(huì)計(jì)憑證，催促各公司主辦會(huì)計(jì)于本周14日前完成未入賬的11月會(huì)計(jì)憑證并編制稅務(wù)報(bào)表，于15日完成報(bào)稅工作。如何在合理的狀況下，削減稅負(fù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)治理中永恒的話題。年我部針對(duì)集團(tuán)公司的實(shí)際狀況，在不違反財(cái)政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過不懈的努力，爭(zhēng)取到有關(guān)財(cái)政、稅務(wù)部門的理解和支持，合理的削減稅負(fù)。如把投資群眾活動(dòng)中心的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作體育花園征地費(fèi)用，從而合理地減輕了公司的稅負(fù)。節(jié)約稅費(fèi)萬元。要求主辦會(huì)計(jì)在辦理工程付款業(yè)務(wù)時(shí)，不僅以文字表述工程總價(jià)及已付金額，還要用表格具體列明各項(xiàng)數(shù)據(jù)，清楚明白地給總工及董事長(zhǎng)供給數(shù)據(jù)說明。下周工作安排：盡快生疏集團(tuán)公司內(nèi)各公司間的業(yè)務(wù)往來，了解各公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生的緣由及以前的處理方法。原則上對(duì)20xx年已經(jīng)入賬的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)不標(biāo)準(zhǔn)、不合理的不再做任何調(diào)整。20xx年后按的會(huì)計(jì)核算方法處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。催促各公司主辦會(huì)計(jì)盡快處理手中積壓的未入賬的會(huì)計(jì)憑證，轉(zhuǎn)變以前拖沓的工作陋俗，要求盡快生疏崗位工作職責(zé)。催促主辦會(huì)計(jì)及出納整理各種白條，對(duì)于特別事項(xiàng)的白條，按性質(zhì)及類別整理，由當(dāng)事人出具事項(xiàng)形成說明，由總經(jīng)理批復(fù)沖賬。為提升現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)及提高財(cái)務(wù)工作效率，盡快購(gòu)置辦公硬件及升級(jí)財(cái)務(wù)軟件。了解公司外部相關(guān)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人，取得聯(lián)系方式以便初次簡(jiǎn)潔訪問。財(cái)務(wù)部工作報(bào)告9XX年,財(cái)務(wù)部緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“連續(xù)實(shí)施樂觀的企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略，抑制困難，努力搞好，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，全面推動(dòng)珠實(shí)集團(tuán)的振興進(jìn)展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展供給了良好的效勞，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)：一.嚴(yán)格預(yù)算治理,合理安排資金財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成