2023年出納崗位管理制度規(guī)定(篇)

2023年出納崗位管理制度規(guī)定(篇)

書目

300mw火力發(fā)電廠財務(wù)管理/出納崗位規(guī)范

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了財務(wù)部出納崗位的崗位職責(zé)、上崗標準、任職資格。

本規(guī)范適用于財務(wù)部出納工作崗位。

2崗位職責(zé)

2.1職能范圍與工作內(nèi)容

2.1.1依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,負責(zé)復(fù)核經(jīng)制證人員填制、稽查會計師復(fù)核后的收付記賬憑證,然后收付現(xiàn)金,辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2.1.2負責(zé)現(xiàn)金的提取、送存,庫存現(xiàn)金不得超出銀行規(guī)定的限額。

2.1.3負責(zé)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,不準以白條抵庫存現(xiàn)金,不經(jīng)同意不得挪用、濫用現(xiàn)金。

2.1.4負責(zé)保管好現(xiàn)金和各種有價證券,做到無差錯。

2.1.5負責(zé)嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,遵守結(jié)算紀律,嚴禁將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

2.1.6負責(zé)核對銀行賬單,對于未達賬項要逐筆查詢,并通知經(jīng)辦人員;月末要制“銀行存款余額調(diào)整表”,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)整相符。

2.1.7負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每天下午班前要結(jié)出余額,并對現(xiàn)金庫存進行盤點,做到賬實相符,編制現(xiàn)金收支日報表,做好每日每月與計算機賬的核對工作。

2.1.8負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的匯總工作。

2.1.9負責(zé)回收保管作廢的銀行結(jié)算憑證。

2.1.10負責(zé)每日上午上班后向主管匯報銀行存款余額狀況。

2.1.11負責(zé)聯(lián)系與銀行有關(guān)事宜,包括領(lǐng)取現(xiàn)金、賬單、回單、托收等。

2.1.12負責(zé)月份現(xiàn)金支出安排的編制和按時報出。

2.1.13負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

2.2工作關(guān)系

2.2.1在部主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,并對其負責(zé)。

2.2.2業(yè)務(wù)上接受上級主管部門的指導(dǎo)。

2.2.3搞好與相關(guān)崗位的協(xié)作與協(xié)作工作。

2.3文明辦公要求

2.3.1堅守崗位,遵守紀律。

2.3.2說話和氣,虛心懇切,團結(jié)同志。

2.3.3禮貌待人,熱忱耐性。

2.3.4保持室內(nèi)清潔,各種物品定置定位、擺放有序。

2.3.5按規(guī)定著裝和佩帶工作標準,衣冠整齊。

3上崗標準

3.1思想政治和職業(yè)道德

3.1.1堅持四項基本原則,擁護黨的方針政策,政治上與保持一樣,實事求是,親密聯(lián)系群眾,廉潔奉公,遵紀遵守法律。

3.1.2愛崗敬業(yè),事業(yè)心和責(zé)任感強,忠于職守,開拓進取。

3.2必備學(xué)問

3.2.1了解馬克思主義哲學(xué)、政治經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)學(xué)問。

3.2.2了解會計原理、工業(yè)會計(或?qū)I(yè)會計)的基本學(xué)問。

3.2.3了解會計人員工作規(guī)則。

3.2.4了解現(xiàn)金管理暫行條例和銀行結(jié)算方法。

3.2.5熟識國營工業(yè)企業(yè)會計制度(或?qū)I(yè)會計制度)、會計科目和會計報表。

3.2.6了解流淌資金貨款的有關(guān)規(guī)定。

3.2.7熟識內(nèi)部銀行管理制度和方法。

3.2.8熟識國家發(fā)票管理暫行方法。

3.2.9熟識空白支票、印章保管的有關(guān)規(guī)定。

3.2.10熟識國營企業(yè)成本管理條例和實施細則。

3.2.11了解工業(yè)企業(yè)財務(wù)管理、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟活動分析、統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)的基本學(xué)問。

3.2.12了解銀行信貸、銀行存款的有關(guān)規(guī)定及存貨款利率的計算方法。

3.2.13熟識流淌資金管理的有關(guān)規(guī)定和方法。

3.2.14熟識工業(yè)企業(yè)流淌資金指標的計算、考核內(nèi)容與方法。

3.2.15熟識計算技術(shù)——運用珠算,達到一般五級水平。

3.2.16了解流淌資金指標分解考核的內(nèi)容與方法。

3.3政策法規(guī)學(xué)問

3.3.1熟知《中華人民共和國國會計法》、《中華人民共和國國稅務(wù)法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《固定資產(chǎn)管理方法》、《電力工業(yè)成本管理方法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《貨款通則》、《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度》中有關(guān)條文的規(guī)定。

3.3.2了解《中華人民共和國國電力法》、《中華人民共和國國勞動法》、《電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)》及相關(guān)政策法規(guī)的內(nèi)容。

3.4技能要求

3.4.1在填寫各種單據(jù)編制報表和臺賬時,要求字跡工整,數(shù)碼字書寫規(guī)范。

3.4.2復(fù)核憑證,支會現(xiàn)金時,有較強的分析實力和推斷實力。

3.4.3運用珠算達到一般六級水平。

3.4.4具有利用計算機對賬務(wù)及現(xiàn)金實施管理的實力。

3.5任職資格

3.5.1文化程度。具有財務(wù)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或同等文化程度。

3.5.2工作經(jīng)驗。從事財務(wù)工作一年以上。

3.5.3專業(yè)技術(shù)資格。具有會計系列初級專業(yè)技術(shù)職稱。

3.5.4身體條件。身體健康,沒有阻礙本崗位工作的疾病。

酒店出納崗位職責(zé)管理標準

酒店出納崗位職責(zé)及管理標準

嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,依據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋收、付戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要剛好存入銀行,不能以白條抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

依據(jù)款項內(nèi)容剛好填制各種匯款單,要填寫精確無誤剛好傳遞。

隨時駕馭現(xiàn)金、銀行存款、收支狀況、收入現(xiàn)金剛好存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的資金動態(tài)狀況表按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。

負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、剛好清理注銷,運用的支票必需寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必需加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

依據(jù)付款憑證,逐筆依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。

現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

要保守保險柜密碼的隱私,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位平安保衛(wèi)工作。

保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

會計工作規(guī)范要求仔細整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責(zé)記賬憑證附件有效完整。

負責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

嚴守財務(wù)保密制度,杜絕一切與財務(wù)不相符的不良行為。

完成酒店及部門主管訂時交辦的各項任務(wù)。

財務(wù)管理出納崗位職責(zé)范本

1.仔細貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、平安。

2.負責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作,收有憑付有據(jù),相關(guān)手續(xù)必需齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。剛好清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務(wù)局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范本(社會勞動保險事業(yè)管理站)

1.嚴格遵守現(xiàn)金運用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特別開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定須要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必需根據(jù)核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必需存入保險柜,確保平安。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準公款私借,因公出差或其他特別狀況須要運用現(xiàn)金的,必需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必需在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.剛好到會計中心報賬,處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必需剛好足額存入銀行。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

安排財務(wù)處出納崗位管理員平安生產(chǎn)職責(zé)

1仔細學(xué)習(xí)和嚴格遵守各項規(guī)章制度,遵守勞動紀律,不違章作業(yè),對本崗位的平安生產(chǎn)負干脆責(zé)任;

2保證平安生產(chǎn)費用支付的精確性,做到日清月結(jié)。

3負責(zé)財務(wù)印鑒和票據(jù)的管理,并保證其平安性。

4負責(zé)金柜鑰匙的保管,保證其平安不被盜。

5上崗根據(jù)規(guī)定著裝,駕馭滅火和火場逃命學(xué)問,嫻熟正確運用各種防護器具和滅火器械;

6主動參與各種平安活動、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;

7主動參與平安文化建設(shè),培育良好的平安習(xí)慣和平安價值觀。

大廈管理處出納崗位職責(zé)-3

大廈管理處出納崗位職責(zé)(三)

1、出納員要嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細辦理款項收付業(yè)務(wù),依據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,財務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時,必需當面點清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必需盤點現(xiàn)金并結(jié)出當日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表調(diào)整,保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日“收款日報表”及“資金日報表”報送財務(wù)經(jīng)理批閱。

6、負責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的運用登記簿,逐項具體登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)運用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務(wù)會計對帳,保證總帳與明細帳相符。

8、提高警惕,加強責(zé)任心,保證各種款項的平安。

9、剛好更新客戶應(yīng)收、實收、欠收各項費用明細表,剛好催繳各項收費。

10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

管理處財務(wù)出納崗位職責(zé)-2

管理處財務(wù)出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、規(guī)章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存狀況,把好收支關(guān)。

2、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),仔細審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續(xù)齊全,剛好做好銀行結(jié)算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。

3、健全支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,不得簽發(fā)空頭支票。

4、嚴格執(zhí)行銀行規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額,不得以白紙條抵充現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金。

5、隨時駕馭銀行存款余額,月末做好余額調(diào)整表,對未達帳剛好消化。

6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結(jié)、帳實相符。

7、做好保險箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得托付他人代辦。

8、妥當保管好現(xiàn)金和銀行出納員運用的各種專用章。

9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現(xiàn)金和各種有價證券完整無缺。

市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)

市場物業(yè)管理處出納崗位職責(zé)(客服兼)

1.干脆上級:主賬會計。

2.堅持各項規(guī)章制度,對工作仔細負責(zé),對業(yè)主做到禮貌熱忱,保持儀表端莊。

3.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù),對現(xiàn)金收支及轉(zhuǎn)帳應(yīng)剛好辦理。

4.對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)要剛好登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結(jié),帳款相符。

5.保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金,超出核定的庫存現(xiàn)金要剛好送存銀行,對支票進行登記領(lǐng)用,保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。

6.按時計發(fā)各類人員的工資、補貼、獎金等。

7.剛好辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行帳戶,月終應(yīng)剛好將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調(diào)整表。

8.每日收取的現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳支票等要清點后剛好送存銀行,以便做到帳目精確,狀況清晰。

9.收款狀況應(yīng)有考核,仔細、精確、剛好編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。

10.每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業(yè)主,實行書面通知、電話催交、上門收款的方法,對拒不交納管理費的業(yè)主要剛好向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,方可實行肯定的措施。

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-9

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)(九)

一、嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、對于根據(jù)會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經(jīng)濟業(yè)務(wù)完成后,應(yīng)剛好轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。

三、對于現(xiàn)金的管理,應(yīng)做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結(jié),保證賬款相符。還要留意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

四、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證,逐筆依次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額要剛好與銀行對賬核對,最終與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調(diào)整表'。

五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺要負賠償責(zé)任。

六、出納人員運用的保險柜,要留意保守保險柜密碼的隱私,保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票,專設(shè)登記簿登記,仔細辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結(jié)算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容,并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

大廈管理處出納崗位職責(zé)-2

大廈管理處出納崗位職責(zé)(二)

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細駕馭庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。

2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保平安和正確無誤。

3、處理日常收款事務(wù),對收付的款額要當面點清,防止出現(xiàn)差錯,收到的支票要剛好存入銀行。

4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。

5、幫助追收管理費用及其他應(yīng)收費用。

6、負責(zé)日常報銷工作,應(yīng)嚴格執(zhí)行市內(nèi)臨時選購 預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,仔細駕馭運用限額和報銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會計憑證、帳目報表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。

8、負責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10

1、出納人員必需熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,駕馭現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理依據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必需開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負責(zé)辦理各部門經(jīng)費指標的核銷,隨時駕馭各部門的經(jīng)費運用狀況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。

8、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違反會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報銷。

9、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

10、負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并剛好按月編制銀行存款余額調(diào)整表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

管理處出納崗位職責(zé)-2

管理處出納崗位職責(zé)(二)

1、清點匯總部門交來的款項;

2、審核原始憑證是否完整;

3、發(fā)放工資、獎金,支付符合手續(xù)的費用;

4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務(wù);

5、填制記帳憑證,交會計記帳;

6、正確運用發(fā)票,保證現(xiàn)金和銀行支票運用平安。

項目物業(yè)服務(wù)中心管理處財務(wù)出納崗位職責(zé)

項目物業(yè)服務(wù)中心/管理處財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,執(zhí)行服務(wù)中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務(wù)制度和程序。

二、幫助服務(wù)中心/管理處主任和財務(wù)主管完成服務(wù)中心/管理處的各項財務(wù)工作安排。

三、負責(zé)服務(wù)中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管工作。

四、負責(zé)服務(wù)中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。

五、依據(jù)服務(wù)中心/管理處收費狀況剛好打出收費單,托付銀行進行劃帳,負責(zé)向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據(jù)。

六、按財務(wù)規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清楚、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結(jié)、精確無誤。

七、負責(zé)每日現(xiàn)金收付工作。

八、嚴格執(zhí)行用款制度,明確用款權(quán)限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服務(wù)中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。

十、熟識小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積,以及各項收費標準和計算方法,做好向小區(qū)業(yè)主的收費說明工作。

十一、幫助會計做好與財政稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。

十二、幫助財務(wù)主管做好服務(wù)中心/管理處的年度財務(wù)審計工作。

十三、每月向服務(wù)中心/管理處主任供應(yīng)月度員工工資(獎金)發(fā)放狀況。

十四、每月剛好向財務(wù)主管供應(yīng)財務(wù)報表資料數(shù)據(jù)。

十五、剛好完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)-4

小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)(四)

1.0必需具備高度的責(zé)任心、事業(yè)心和良好的