業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模板（三篇）

第2頁共2頁業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模板關(guān)于貸款周轉(zhuǎn)金補助工作說明按照《____繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持工作____》(青經(jīng)信字〔____〕____號)、《____做好小微企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)扶持項目管理工作____》(青經(jīng)信字〔____〕____號)和《____貫徹落實國發(fā)〔____〕14____文件進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展____》(青政發(fā)〔____〕____號)要求，我司對于符合以下要求的企業(yè)提供申請補助的服務(wù)。一、申請條件1、業(yè)務(wù)在____年____月____日-____年____月____日期間；2、享受周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)的補助標(biāo)準(zhǔn)。兩天以內(nèi)周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)使用費由企業(yè)負擔(dān)(即無補貼)，從第三天開始按周轉(zhuǎn)金額____%/天的標(biāo)準(zhǔn)給予補助，補助金額最高不超過____%。(補助條件)，即業(yè)務(wù)周期在3—____天內(nèi)。3、每家企業(yè)每年補助的貸款周轉(zhuǎn)金次數(shù)不超過二次，包括在其他擔(dān)保機構(gòu)申請的周轉(zhuǎn)金補貼；4、每次貸款周轉(zhuǎn)金額度不超過____萬元，二、申請周轉(zhuǎn)金補助企業(yè)需提供的材料1.貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表(請見附件1)，企業(yè)需加蓋企業(yè)公章，并到注冊地所在主管部門(區(qū)經(jīng)信委)審批蓋章；2.企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼書、稅務(wù)登記證、貸款卡的復(fù)印件(需加蓋企業(yè)公章)；3.企業(yè)與投(融)資機構(gòu)簽訂的貸款周轉(zhuǎn)金借款合同和收費憑證，銀行的續(xù)貸合同等資料復(fù)印件；不明事項請及時聯(lián)系財務(wù)部，謝謝。財務(wù)部貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表(二)(由接受貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)的中小企業(yè)填寫)單位：萬元、天篇三：____市民營企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請表____市民營企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請表年月日企業(yè)申請應(yīng)急周轉(zhuǎn)金所需資料清單(一)企業(yè)提交申請應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的申報表(附區(qū)縣經(jīng)信局確認(rèn)意見)(二)申報企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、____機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、企業(yè)法人代表____復(fù)印件(三)擔(dān)保公司與企業(yè)簽訂的《擔(dān)保意向書》(四)人民銀行征信報告(五)銀行承兌匯票、出口退稅憑證篇四：業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模板（二）為了加強周轉(zhuǎn)金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，在保證各門店及部門日常經(jīng)營需要的同時，最大限度的提高資金使用效率，特擬定業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。二、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的定義業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作原因而頻繁發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的部門或個人，向企業(yè)借用一定數(shù)額的現(xiàn)金。三、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的范圍1.業(yè)務(wù)周圍金適用范圍：____公司所有直營門店、財務(wù)部、生鮮采配中心。2.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金適用崗位范圍：門店收銀員、營業(yè)款出納、售后(或總臺)、生鮮采配中心、公司財務(wù)出納、門店財務(wù)出納。3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金內(nèi)容范圍。具體可分為收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺)退貨及理賠周轉(zhuǎn)金、財務(wù)出納報銷周轉(zhuǎn)金、生鮮采配中心采購流動周轉(zhuǎn)金。四、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金定額標(biāo)準(zhǔn)1.1收銀員周轉(zhuǎn)金。大賣場____元/人；綜超、標(biāo)超____元/人。根據(jù)門店客流量擬定，大賣場客流相對較大，故收銀員周轉(zhuǎn)金較高于綜超及標(biāo)超；1.2兌換零鈔周轉(zhuǎn)金。同口徑大賣場門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；同口徑綜超門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；同口徑標(biāo)超門店為門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；新開門店為預(yù)計現(xiàn)金日均零售銷售額的____％。同時符合上述門店的定額但上限不能超過____萬元。針對年銷售額超____億的門店，考慮零鈔兌換困難，結(jié)合門店實際情況，最高限額為原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，并經(jīng)分管營運副總、分管財務(wù)副總審批后，報營運部、財務(wù)部備案；____節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金。年銷售____億以下增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，年銷售____億以上增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%。對門店來說，節(jié)假日主要是指春節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)三大節(jié)日，這三大節(jié)日銷售急劇增加，零鈔的需求也相應(yīng)增大，為了不影響門店的銷售，可適當(dāng)對門店的零鈔備用金相應(yīng)增加；1.4售后(或總臺)退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場門店____元，綜超門店____元，標(biāo)超門店____元；1.5生鮮采配中心流動周轉(zhuǎn)金：根據(jù)業(yè)務(wù)需求額定，現(xiàn)暫擬定為____萬(生鮮配送____萬元、金華配送____萬元、黃巖配送____萬元)；超過此限額的部分，應(yīng)在當(dāng)日下班前送存銀行。五、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理1.管理規(guī)定各項業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金各門店店長、各部門經(jīng)理為第一管理責(zé)任人，各項周轉(zhuǎn)金由使用人負責(zé)資金安全，每天需對周轉(zhuǎn)金進行盤點；生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金由生鮮采配中心經(jīng)理為第一責(zé)任人，周轉(zhuǎn)金指定監(jiān)管專人負責(zé)資金安全，每天需對周轉(zhuǎn)金進行盤點(生鮮采配中心流程另附)。財務(wù)部每月不定期地對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進行1一次盤查，如發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。門店的收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金一般由營業(yè)款出納統(tǒng)一管理，負責(zé)領(lǐng)用，所領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)金由營業(yè)款出納總負責(zé)，營業(yè)款出納有責(zé)任維護資金的安全。門店店長要知悉業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的總額，并不定期地派專人對其進行抽查，門店通過不定期的自查，以防止業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金挪作他用。若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金每天進行盤點，日結(jié)日清，若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。____周轉(zhuǎn)金管理流程(門店)門店營運部財務(wù)部審計部總經(jīng)理室兌換零鈔周轉(zhuǎn)金店長為第一責(zé)任人營業(yè)款出納申請不通過通過不通過店長審核新開門店營運部經(jīng)理審批財務(wù)部經(jīng)理審批通過財務(wù)副總審批額度范圍內(nèi)主辦會計審核通過財務(wù)部經(jīng)理審批通過通過臨時周轉(zhuǎn)金額度范圍外通過營運部經(jīng)理審批不通過不通過系統(tǒng)流程周轉(zhuǎn)金歸還店長審核主辦會計審核收銀員周轉(zhuǎn)金現(xiàn)流程：原借款單紅聯(lián)和新借款單白聯(lián)財務(wù)制證營運部指定人員不定期檢查盤點財務(wù)部指定人員每月不定期檢查盤點審計部抽查盤點售后退貨\理賠周轉(zhuǎn)金2.2生鮮采配中心周轉(zhuǎn)金管理流程圖____周轉(zhuǎn)金管理流程(生鮮采配中心)生鮮采配中心生鮮采配中心經(jīng)理為第一責(zé)任人財務(wù)部審計部總經(jīng)理室不通過不通過生鮮采配中心經(jīng)理審批額度范圍外財務(wù)部經(jīng)理審批通過通過通過分管生配副總、分管財務(wù)副總生鮮采配中心采購流動周轉(zhuǎn)金現(xiàn)金管理員申請周轉(zhuǎn)金歸還生鮮采配中心經(jīng)理審核系統(tǒng)流程主辦會計審核通過現(xiàn)流程：借款單紅聯(lián)財務(wù)制證財務(wù)部指定人員每月不定期檢查盤點審計部抽查盤點2.3財務(wù)部周轉(zhuǎn)金管理流程圖周轉(zhuǎn)金管理流程(財務(wù)部)財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理為第一責(zé)任人出納周轉(zhuǎn)金出納申請審計部不通過財務(wù)部經(jīng)理審批系統(tǒng)流程通過財務(wù)制證財務(wù)部指定人員每月不定期檢查盤點周轉(zhuǎn)金歸還現(xiàn)流程：借款單紅聯(lián)審計部抽查盤點2.4業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理流程說明3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理3.1財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理財務(wù)部出納領(lǐng)用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，部門負責(zé)人必須指定專人負責(zé)領(lǐng)用、使用和妥善保管。在領(lǐng)用時需領(lǐng)用人提出申請，填寫《借款結(jié)算單》，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后進行領(lǐng)用。(現(xiàn)金限額如需要增加，應(yīng)報公司財務(wù)部經(jīng)理審批。)3.2門店領(lǐng)用管理由責(zé)任人提出申請，填寫《借款結(jié)算單》，額度內(nèi)經(jīng)門店店長和主辦會計審批同意后向財務(wù)部出納領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進行審批，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審批確認(rèn)。新開門店需經(jīng)門店店長、營運部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分管財務(wù)副總審批后向財務(wù)部領(lǐng)用；額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進行審批，由營運部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批確認(rèn)；根據(jù)采購量額定的周轉(zhuǎn)金，由生鮮采配中心經(jīng)理指定專人負責(zé)填寫《借款結(jié)算單》，由生鮮采配中心經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字后進行領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進行審批，即由生鮮采配中心經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理、生鮮采配中心分管副總、財務(wù)副總審批。生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金要求使用人日結(jié)日清，指定監(jiān)管專人負責(zé)開票供應(yīng)商的貨款及時(供應(yīng)商合同中應(yīng)予以明確的時間)打入指定賬戶，以確保采購流動周轉(zhuǎn)金及時回籠。____周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程____周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程門店\生鮮采配中心新開店領(lǐng)用兌換零鈔周轉(zhuǎn)金門店\生鮮采配中心負責(zé)人審批不通過營運部營運部經(jīng)理審批不通過財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理審批總經(jīng)理室財務(wù)副總審批不通過通過借款單責(zé)任人申請不通過出納發(fā)放財務(wù)制證責(zé)任人申請借款單額度范圍內(nèi)審批超額度范圍營運部經(jīng)理審批不通過不通過主辦會計審核財務(wù)部經(jīng)理審批通過兌換零鈔周轉(zhuǎn)金出納發(fā)放財務(wù)制證借款單責(zé)任人申請審批超額度范圍額度范圍內(nèi)主辦會計審核營運部經(jīng)理審批不通過不通過財務(wù)部經(jīng)理審批通過出納發(fā)放財務(wù)制證責(zé)任人申請借款單不通過通過審批不通過財務(wù)部經(jīng)理審批額度范圍內(nèi)出納發(fā)放超額度范圍分管生配副總、分管財務(wù)副總審批不通過通過財務(wù)制證____周轉(zhuǎn)金歸還管理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金發(fā)生歸還時，責(zé)任人需將周轉(zhuǎn)金上繳銀行后的現(xiàn)金繳款單和借款單紅字交于財務(wù)部。財務(wù)部對門店或職能部門的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進行賬務(wù)處理。周轉(zhuǎn)金的歸還主要有以下情況：4.1營業(yè)款出納、收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺)退貨及理賠____周轉(zhuǎn)金：因責(zé)任人調(diào)動或離職等原因造成周轉(zhuǎn)金實際使用人或保管人發(fā)生變更時，原責(zé)任人需辦理歸還手續(xù)，新責(zé)任人需辦理領(lǐng)用手續(xù)，各門店和部門負責(zé)人做好監(jiān)管工作，并及時告知財務(wù)部做好賬務(wù)處理工作；____節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金：在節(jié)假日結(jié)束后的一個月內(nèi)整體歸還財務(wù)入賬；4.3兌換零鈔周轉(zhuǎn)金，其中____元面值的超過總金額的____%時，超出部分應(yīng)及時上繳銀行，歸還財務(wù)入賬；____周轉(zhuǎn)金歸還流程圖周轉(zhuǎn)金歸還流程領(lǐng)用責(zé)任人營業(yè)款出納店長/部門經(jīng)理主辦會計制證人員節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金歸還營業(yè)款出納責(zé)任人離職或變動領(lǐng)用責(zé)任人離職或變動原責(zé)任人收回周轉(zhuǎn)金原借款單紅聯(lián)和新借款單白聯(lián)財務(wù)制證通過發(fā)放周轉(zhuǎn)金通過審批不通過審批新責(zé)任人填制借款單不通過原責(zé)任人原借款單紅聯(lián)和新借款單白聯(lián)通過通過審批不通過不通過審批財務(wù)制證兌零周轉(zhuǎn)金交接新責(zé)任人系統(tǒng)流程通過臨時周轉(zhuǎn)金不通過審批不通過審批銀行回單及借款單紅聯(lián)通過財務(wù)制證系統(tǒng)流程百元大鈔超____%部分繳存銀行審核審核財務(wù)制證現(xiàn)流程紅字借款單審核審核4.5流程說明盤點無誤后，原營業(yè)款出納將借款單紅聯(lián)交還財務(wù)出納，新營業(yè)款出納填更《借款結(jié)算單》，經(jīng)門店店長/部門、主辦會計審批后，將借款單白聯(lián)與原營業(yè)款出納的借款7單紅聯(lián)同時交財務(wù)出納，財務(wù)出納歸還原營業(yè)款出納借款單黃聯(lián)，同時將借單紅聯(lián)交于新營業(yè)款出納；當(dāng)兌換零鈔周轉(zhuǎn)金____元面值的超過總金額的____%時，超出部分應(yīng)及時上繳銀行，營業(yè)款出納填寫借款單紅字，店長和主辦會計簽字后，將銀行回單及借款單紅字一起交財務(wù)入賬。六、周轉(zhuǎn)金金庫管理要求1.管理規(guī)定1.1進出管理規(guī)定：周轉(zhuǎn)金必須存放在有監(jiān)控的金庫內(nèi)，金庫鑰匙由責(zé)任人保管，必須二人進入金庫，閑雜人不得擅自進入周轉(zhuǎn)金金庫；1.2進出工作內(nèi)容。進出金庫必須雙人進出，且需防損員在場；門店應(yīng)規(guī)定每天進出金庫的次數(shù)，不得無限制隨意進出金庫。每次進出金庫必須登記臺帳，記載進出金庫時間及緣由；____臺賬記載內(nèi)容及時效要求。必須按次登記每次進出金庫的內(nèi)容，內(nèi)容包括進入時間、退出時間、人員、進出原因及雙人簽字。登記必須在退出金庫時完成，不得后補；1.4金庫環(huán)境管理要求。金庫必須實際雙門雙鎖，且大門處監(jiān)控探頭能照射到。____周轉(zhuǎn)金進出金庫流程圖進出金庫流程營業(yè)款出納防損員提出進入金庫需求營業(yè)款出納、防損員開金庫登記進出金庫臺帳(進入時間、人員、事項)營業(yè)款出納、防損員鎖金庫登記進出金庫臺帳(退出時間)____周轉(zhuǎn)金進出金庫流程說明3.1進入前，由防損員登記進入金庫的人員，進入準(zhǔn)確時間；3.2防損員和營業(yè)款出納每人分管一把鎖，防損員陪同進入金庫存放或提取周轉(zhuǎn)金；____周轉(zhuǎn)金事項操作完畢，退出金庫各自把門鎖鎖好，防損員登記退出金庫準(zhǔn)確時間，各進入人員簽字。七、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金盤點管理1.盤點管理內(nèi)容1.1門店應(yīng)安排人員對兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、收銀員周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺)退貨及理賠周轉(zhuǎn)金進行盤點；每次盤點后應(yīng)登記盤____帳，臺帳應(yīng)8記載盤點時間、各責(zé)任人備用金財務(wù)賬面金額、實盤金額、差額和異常情況及各責(zé)任人和盤點人簽字確認(rèn)；1.2生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金，由現(xiàn)____管員對采購周轉(zhuǎn)金進行盤點，并做好臺帳登記；1.3財務(wù)部周轉(zhuǎn)金，由現(xiàn)金出納每日進行盤點并做好臺帳登記工作，每月抽查盤點進行盤點確定。2.盤點管理責(zé)任崗位與時間要求2.1兌換零鈔周轉(zhuǎn)金和節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金的責(zé)任人每家門店不得少于二人，責(zé)任人必須每天進行全額盤點和當(dāng)面交接，若不能做到兩人當(dāng)面交接的，門店必須落實主盤人、監(jiān)盤人；2.2門店店長或店長指定的專人需每周____次對兌換零鈔周轉(zhuǎn)金和節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金進行全額盤點，盤點后需在臺帳上簽名;2.4生鮮采配中心經(jīng)理為生鮮采配中心采購周轉(zhuǎn)金第一責(zé)任人，由生鮮采配中心經(jīng)理指定的監(jiān)管專人(即現(xiàn)____管員)負責(zé)資金使用、保管安全?，F(xiàn)____管員必須每天對采購周轉(zhuǎn)金進行盤點。3.盤點檢查管理3.1財務(wù)部安排財務(wù)人員每月對門店的所有周轉(zhuǎn)金不定期的抽盤____次；3.2主辦會計每月對財務(wù)總部出納及門店出納、生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金進行抽盤；3.3財務(wù)檢查人員、審計人員，可以不定期對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進行抽盤。4.盤點管理作業(yè)流程____周轉(zhuǎn)金盤點流程圖營業(yè)款出納現(xiàn)金管理員店長財務(wù)部人員營運部人員審計人員零鈔兌換周轉(zhuǎn)金及臨時周轉(zhuǎn)金零鈔兌換周轉(zhuǎn)金店長或指定專人每周一次盤點每月一次盤點和不定期抽盤不定期檢查盤點不定期抽查盤點責(zé)任人每天當(dāng)面交接盤點登記盤____帳編制盤點表編制盤點表編制盤點表責(zé)任人不能當(dāng)面交接，門店指定監(jiān)盤人交接盤點盤____賬有交接雙方簽字登記交接盤____帳收銀員、售后退貨及理賠周轉(zhuǎn)金收銀\退貨\理賠周轉(zhuǎn)金店長指定專人每周兩次抽盤每月一次盤點和不定期抽盤不定期檢查盤點不定期抽查盤點登記盤____帳編制盤點表編制盤點表編制盤點表生鮮采配中心采購周轉(zhuǎn)金每月一次盤點和不定期抽盤不定期抽查盤點生鮮采配中心采購周轉(zhuǎn)金每天對周轉(zhuǎn)金盤點編制盤點表編制盤點表盤____賬有交接雙方簽字登記盤____帳盤點表均需被盤人、盤點人、店長或生鮮采配中心經(jīng)理簽字流程說明：4.1兌換零鈔周轉(zhuǎn)金和節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金責(zé)任人必須每天進行全額盤點和當(dāng)面交接，若不能做到兩人當(dāng)面交接的，門店必須落實主盤人、監(jiān)盤人；盤點后登記盤____帳，責(zé)任人和盤點人簽字；4.2門店店長或店長指定的專人需每周一次對兌換零鈔周轉(zhuǎn)金和節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金進行全額抽盤，并登記盤____帳，責(zé)任人和盤點人簽字；4.3門店安排專人每周不定時對收銀員周轉(zhuǎn)金和售后(或總臺)退貨及理賠周轉(zhuǎn)金抽盤____次；并登記盤____帳，責(zé)任人和盤點人簽字；104.4現(xiàn)____管員必須每天對生鮮采配中心采購周轉(zhuǎn)金進行盤點，并登記盤____帳，責(zé)任人和盤點人簽字；4.5財務(wù)部安排財務(wù)人員每月對門店的所有周轉(zhuǎn)金不定期的抽盤____次，編制現(xiàn)金盤點表，各責(zé)任人和盤點人及店長簽字。八、周轉(zhuǎn)金的監(jiān)控管理1.監(jiān)控作業(yè)流程圖周轉(zhuǎn)金監(jiān)控流程圖門店\生鮮采配中心財務(wù)部營運部審計部每年年初對周轉(zhuǎn)金額度調(diào)整周轉(zhuǎn)金財務(wù)人員每月不定期檢查盤點及內(nèi)控檢查營運部指定人員不定期檢查盤點審計部不定期抽查盤點店長\生鮮采配中心經(jīng)理\財務(wù)部經(jīng)理檢查盤點結(jié)果及處理結(jié)果反饋2.監(jiān)控作業(yè)流程說明2.1兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的額度每年____月份財務(wù)部按照本制度的規(guī)定計算后調(diào)整，多還少補；生鮮采配中心采購流動周轉(zhuǎn)金遇實際業(yè)務(wù)情況發(fā)生變化，生鮮采配中心可申請調(diào)整周轉(zhuǎn)金額度，財務(wù)部和生鮮采配中心經(jīng)過實地調(diào)研后可酌情調(diào)整額度；2.2收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺)退貨及理賠周轉(zhuǎn)金由門店店長進行日常監(jiān)控，財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金由財務(wù)部經(jīng)理進行日常監(jiān)控，生鮮采配中心采購由生鮮采配中心經(jīng)理進行日常監(jiān)控，財務(wù)部、營運部門、審計部對周轉(zhuǎn)金實行不定期監(jiān)控；2.3財務(wù)人員每月對所有周轉(zhuǎn)金進行一次盤點；營運部門、審計部對相關(guān)門店或部門進行不定期抽查；公司內(nèi)控小組____相關(guān)部門有計劃地安排對各門店周轉(zhuǎn)金進行檢查，不定時對審批手續(xù)、保管過程檢查，確保制度的有效執(zhí)行；2.4所有的監(jiān)控方式需形成檢查表或以郵件的形式對上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并告之相關(guān)門店店長、生鮮采配中心經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。