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文檔簡介

資金與應(yīng)收賬款管理細(xì)化執(zhí)行與模板-資金使用管理流程與工作執(zhí)行資金使用管理執(zhí)行工具與模板（一）資金使用計劃表編號：日期：____年月度支出項目1月2月3月4月5月…12月全年期初余額（預(yù)計）加：銷售收入其他收入加：銀行借款銀行轉(zhuǎn)貸新增銀行貸款回收應(yīng)收賬款其他調(diào)入款項減：采購支出人工費用動力費用制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用支付稅費投資支出支付股利其他支出歸還銀行借款歸還到期債務(wù)及票據(jù)歸還其他應(yīng)付款本期結(jié)余（預(yù)計）財務(wù)總監(jiān)：財務(wù)部經(jīng)理：審核：編制人：（二）資金使用申請表編號：申請日期：____年__月__日申請部門申請人使用項目名稱付款方式人民幣（小寫）人民幣（大寫）資金用途詳細(xì)說明部門經(jīng)理審核資金主管審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核（三）資金使用情況表編號：日期：____年__月__日使用部門項目計劃額第一季度第二季度第三季度第四季度投入總額合計審核：編制人：（四）資金使用月報表摘要前月累計本月份累計備注預(yù)算實際預(yù)算實際差額預(yù)算實際差額上月轉(zhuǎn)入收入銷售收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款其他借款小計支出借款償還長期借款短期借款小計滯銷償還

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