出納員工作崗位職責11篇

出納員工作崗位職責11篇出納員工作崗位職責篇1

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、幫助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

任職要求:

1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、有會計從業(yè)資格證,一年以上出納工作閱歷;

3、熟識現(xiàn)金管理和銀行結算,能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析力量;

出納員工作崗位職責篇2

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性。

3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

出納員工作崗位職責篇3

職責描述:

1.嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

2.準時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.準時與銀行定期對賬;

4.依據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

任職要求:

1.會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經(jīng)受:受過經(jīng)濟法基本學問、產(chǎn)品學問等方面的培訓;

2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

熟識銀行結算業(yè)務和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達力量;

4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

出納員工作崗位職責篇4

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章;

4、負責報銷差旅費的工作;

5、員工工資的發(fā)放。

出納員工作崗位職責篇5

1、按時參與學校組織的政治、業(yè)務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，聽從工作支配，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參與上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并準時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。

7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員工作崗位職責篇6

a.仔細貫徹執(zhí)行國家平安生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司平安生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

b.參加制定平安費用保障制度，并定期檢查落實狀況。

c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、平安訓練、勞保用品、防暑降溫、平安設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。

d.對沒有平安衛(wèi)生、環(huán)境愛護愛護措施的各類項目應拒絕付款。

e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通平安，防止發(fā)生意外事故。

出納員工作崗位職責篇7

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到全部賬目日清日結、精確?????無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格掌握費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、準時辦理訂貨匯款、必需嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參與部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

出納員工作崗位職責篇8

1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、幫助上級完成財務部相關的其他工作。

出納員工作崗位職責篇9

出納應依據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結算方法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規(guī)范》等相關財務管理制度為原則開展工作，詳細職責如下。

一、現(xiàn)金收付結算業(yè)務及現(xiàn)金日記賬

（一）、嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納依據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務。付款前復核大小寫金額要全都，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

（二）、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必需入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要準時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴格根據(jù)國家有關銀行存款的相關規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務。出納付款前復核大小寫金額要全都，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必需牢記“會計不制證、出納不付款”。

1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。1）付款業(yè)務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必需在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖”戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖”戳記后再由復核人員審核。2)收款業(yè)務。出納要在每日查詢關注網(wǎng)銀賬戶的進賬狀況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款緣由。

2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行支配打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖”戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。準時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。

出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關注企業(yè)賬戶收付款狀況、和銀行存款余額，準時了解資金入賬信息。

三、票據(jù)、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發(fā)的支票要督促收款人準時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)覺丟失、短少要馬上查找，并準時報告領導。

顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清楚明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要準時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖”戳記。

（二）、印章的管理

財務部“財務專用章”、“電費財務專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外供應資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業(yè)務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據(jù)金額全都后方可在收據(jù)上蓋章。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。

四、其他事項

出納在當月辦理完畢全部收付款項業(yè)務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便準時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并供應數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調整表》。次月跟蹤未達賬的處理狀況。

移交裝訂前妥當保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納員工作崗位職責篇10

崗位職責：

1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；

2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并準時上報相關報表；

3、根據(jù)公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

4、負責保管、歸檔財務相關資料；

5、保管現(xiàn)金及各類印章；

6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何狀況下能夠順當?shù)亻_展各項工作，確保公司的平安穩(wěn)定，正常運作

任職資格：

1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；

2、3年以上工作閱歷，有1年以上出納工作閱歷；

3、嫻熟使用各種辦公軟件；

4、具有良好的溝通力量、團隊精神、工作仔細細致，