分析實戰(zhàn)技法股市技術(shù)

作者:分析家首席分析 成本分析實戰(zhàn)技法知已知彼百戰(zhàn)百 成本理論成本轉(zhuǎn)換原 移動成本分 成本分布形 第二節(jié)成本分析實戰(zhàn)技法實戰(zhàn)技 上峰不死熊市不 實戰(zhàn)技法二突破低位單峰密 實戰(zhàn)技法三上漲多峰密集續(xù) 實戰(zhàn)技法四突破單峰密 實戰(zhàn)技法五V形反轉(zhuǎn)至峰密 實戰(zhàn)技法六成本發(fā)散上行延 實戰(zhàn)技法七洗盤回歸單峰密 實戰(zhàn)技法八回調(diào)峰密集強支 實戰(zhàn)技法九做頂洗盤再度密 第四章板塊聯(lián)動實戰(zhàn)技法(節(jié)選)以動制 第一節(jié)板塊劃分實 第二節(jié)板塊聯(lián)動實戰(zhàn)原 第三節(jié)板塊指數(shù)實戰(zhàn)原 板塊指數(shù)的定 系統(tǒng)的概 第四節(jié)系統(tǒng)的評 系統(tǒng)質(zhì)量評價項 同的價格區(qū)域產(chǎn)生著不同的量；這些量在不同價位的分布量，形成了不同價位的持倉的流通盤是固定的，100萬的流通盤就有100萬的流通籌碼；無論流通籌碼在中怎樣總之，成本分析作為一種嶄新的技術(shù)分析方法，在實戰(zhàn)中將發(fā)揮重要作用票持倉成本的控制。如同商品，從低價位買進(jìn)，在高價位賣出，才會產(chǎn)生利潤。莊家的行為與商品有相同之處，但決不是簡單的類似；它比商品的低買高賣有著更加豐富的內(nèi)涵，它是市場籌碼越少，莊家對的控制能力越強。同時，在吸籌階段也常伴隨著洗盤過程，迫使上一輪行情套牢者不斷地出局，莊家才能在低位吸籌承接。1-籌碼做盤，同時又承接拋壓籌碼，但其大部分籌碼仍按兵不動地留在了吸籌區(qū)域，等待賣出。在拉升過程中，部分股民紛紛追漲，同時部分股民獲利回吐；對于做莊技巧較好的莊家，力調(diào)控拉升節(jié)奏。在拉升階段，異?；钴S，籌碼加速轉(zhuǎn)手，各價位的成本分布大小不一。區(qū)域，莊家出貨的可能性不斷增大；隨著換手的充分，拉升前的低位籌碼被上移至。而當(dāng)?shù)臀换I碼搬家工作完成之時，莊家出貨工作也完成；一輪下跌行情了隨之降臨。謂充分換手就是在一定的價格區(qū)域高度密集，使分散在各價位上的籌碼充分集中在一個主要的程不僅是利潤實現(xiàn)的過程，也是虧損的過程，從而形成了走勢的全部歷史。本分布事實，然而這種事實的展示無疑對莊家構(gòu)成了，卻能使投資者有效地研判的成本結(jié)出相對于這個測試基準(zhǔn)點的籌碼分布狀況；此外，通過不斷移動改變測試基準(zhǔn)點，動態(tài)出各價位持倉量的增減變化，從而全面地成本轉(zhuǎn)換的全過程1-性，使得移動成本分布在測定的持倉成本分布時會顯示不同的形態(tài)特征；這些形態(tài)特征正是股1-當(dāng)莊家和股民混合時，這種單峰密集將持續(xù)到趨勢。1-承接；下方的籌碼獲利回吐，在單峰密集區(qū)域被消化。幾乎所有的籌碼在單峰密集區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了1-集峰仍然存在。形成次序：上密集峰è峰處受到支撐，止跌企穩(wěn)。上密集峰的部分籌碼至下密集峰，形成多峰密集。通常上密集峰稱上攻行情，就會使市場獲利分布不均勻，下峰獲利較高，如果市場追漲意愿不高，莊家就會下峰的獲利拋壓和上峰的解套拋售的雙壓力，給莊家的拉升帶來。必須峰谷僅對下跌雙峰具有意義只有下跌雙峰才會在峰谷處形成二峰合一的單峰密集籌碼通常經(jīng)震蕩整理在最下峰處形成峰密集。上方的每一個峰將被逐漸消耗。下跌多峰中的上峰通常是莊家派發(fā)區(qū)域，其峰密集是莊家派發(fā)的結(jié)果，上峰籌碼主要是套牢盤。1-個價位迅速分布；對于單日而言，其籌碼換手量增大，但整個價格波動區(qū)域呈現(xiàn)出籌碼分散的大而。本密集就意味著發(fā)生了大規(guī)模的換手。這種大規(guī)模的換手意味著行情的性質(zhì)將發(fā)生改變1-1-過程就是頂部套牢盤不斷的的表現(xiàn)。過程在移動成本分布的下顯得歷歷在目，觸目驚產(chǎn)生上升行情的條件根本不具備。該股在經(jīng)歷了較長時間超跌后的震蕩整理，移動成本分布在低位逐漸密集形成了一個新的低位峰原峰密集被充分消耗這一切表明了原套牢盤幾乎投降，全軍覆沒，已認(rèn)輸出局；此時，新一輪行情的阻礙力量幾乎被消滅；拉升條件已經(jīng)具備。該股在新300%000197357日創(chuàng)下天價后遇重大20251-20資者再度看好該股，結(jié)果再次被套。981014日作為基準(zhǔn)日，用移動成本分布對該股作一個，可以清楚地看到該股的持倉籌碼的分布情況。突破必須有大量的確認(rèn)；1-979983峰形成的過程中，伴隨著橫盤震蕩整理洗盤，該股低位換手極為充分。98318日該股放量突破低位峰密集，展開了一輪強勁的上攻行情；50個日內(nèi)升幅高達(dá)120%。長期橫盤整理是莊家表現(xiàn)在：其一，利用長時間的橫盤不漲，將沒有耐心的跟風(fēng)盤和短線客出局；其二，利用上下啟動，漲幅巨大。在實戰(zhàn)中操作該類不必在密集峰形成之時就全力建倉，可適量建倉。因為如600782新華于98年的6月在10元附近形成了低位密集，隨后該股突破低位單峰密集展40個日，但通過移動成本分布，我們可以發(fā)現(xiàn)該股在15元形成了一個新的密集峰同1-第二上升浪后該股再次在19元作震蕩整理，移動成本分布再次顯示下峰、中峰仍大量存22.88元。這三個密集峰表明集峰，上密集峰是該股當(dāng)前階段整理所形成的密集峰。下密集峰和中密集峰表明該股莊家仍大1-漲多峰密集。對上攻途中震蕩整理性質(zhì)的研判具有較高的技巧性。尤其對于第一上升浪漲幅較大的，常使投資者撲朔迷離；其后期的走勢有三種可能：其一、整理盤落；其二、假突破后盤落；其三、繼續(xù)上攻。到底會是哪一種情形呢？通過移動成本分布的，較容易地找1-實戰(zhàn)技法四突破單峰密經(jīng)一輪升勢后在形成單峰密集，如果股價再次突破峰密集將是新一輪升勢的開股價經(jīng)一輪升幅形成單峰密集；要歷史地研判密集的成因；將股價回落擊穿密集峰設(shè)定為止損位；股價在9元區(qū)域作震蕩整理，形成單峰密集。10月27日該股突破密集峰，創(chuàng)出近期新高，短短十幾個日內(nèi)狂升50%。為什么密集的還會如此上漲？1-我們用移動成本分布對該股進(jìn)行移動。將基準(zhǔn)點定位于98年9月3日，移動成本分布9元。那么這個前期套牢盤究竟是股民的，還是莊家的？以移動成本分布動態(tài)移動分析表明，該股是一個被套莊；99如何要獲利出局就必須再做高股價拓展出利潤空間其峰密集后的再度上行也就不難理解了被套的不僅僅是股民，莊家也常常被套！此技法在實戰(zhàn)分析時有一定的技巧性，較易與莊家出貨的單峰密集形態(tài)相，使用時須深入體會。1-V超跌V600844經(jīng)一輪上漲行情于98年7月24日形成單峰密集。隨后該股由13元一路該股超跌V12元在原密集峰附近回落下行，一輪反彈行情就此結(jié)束。1-對VV形下跌的成因。V形的單邊下跌有二種可能性：其一、莊家在出貨基本完畢，最后將所剩籌碼不計成本地拋售，棄莊而逃，進(jìn)而引發(fā)性拋售，造成股價的加速下跌。此種情況，股民為套牢方。其二、遇政策性突發(fā)利空，引超性拋售，莊家無力托盤，使股價。此種情況，莊家為套牢方。理解這一點是極為重要的，它將有助于對整個VV形下跌過程中成本轉(zhuǎn)換的變化。V形下容易發(fā)生V形反轉(zhuǎn)。這是確認(rèn)V形反轉(zhuǎn)的重要技法。1-V實業(yè)于 年長期橫盤整理在低位形成峰密集隨后展開了一輪凌厲的攻勢成本分布呈發(fā)散狀態(tài)；行情隨之上行延續(xù)。當(dāng)形成低位單峰密集后，隨著上攻行情的展開，移動成本分布呈現(xiàn)出發(fā)散狀態(tài)。當(dāng)?shù)臀恍星閱狱c被確認(rèn)后，成本發(fā)散是主升段開始的信號。如投資者已在低位介入，在成本發(fā)散狀態(tài)可持股看高；如在發(fā)散狀態(tài)介入，應(yīng)時刻關(guān)注低位密集峰的變化，一旦發(fā)現(xiàn)低位密集峰正迅速減小，可出局觀望。1-洗盤回調(diào)幅度不會太大，通常小于20%；回調(diào)時原密集峰沒有減小的跡象，縮量；1-50051沈陽農(nóng)信于98年1低位震蕩整理形成低位峰密集隨后該股呈單邊下跌的走勢K21.7420%。以其回調(diào)的最底部為展開了一輪強勁的上攻行情。當(dāng)形成低位單峰密集后，為何要跌穿密集峰洗盤？這需要對做莊手法作深入的剖析。600603興業(yè)經(jīng)過較長時間的低位橫盤整理，形成了低位單峰密集。98年4月2日、3隨后作回調(diào)整理。兩次回調(diào)至原單峰密集處受到了強支撐。9857開了主升浪的序幕，開了主升浪的序幕，12 日內(nèi)漲幅高達(dá)65%1-時，莊家的吸籌工作已基本完成。謹(jǐn)慎的莊家在拉升前都有一個試盤動作。43日的巨量沖高回充分的準(zhǔn)備。但由于低位峰密集區(qū)域是莊家的吸籌成本區(qū)，這類有試盤動作的莊家通常不會跌穿成該類常在原密集峰處受到的強支撐，是對莊家的洗盤意圖和成本區(qū)的再次確認(rèn)。當(dāng)再次放量上攻意味著試盤后的洗盤工作已經(jīng)完成，主升浪的來臨也就不難理解了。1-1-升幅達(dá)30%時，該股做頂下行，頭部特征十分明顯。用移動成本分布對該股作，發(fā)現(xiàn)小行位單峰密集（1-24）。隨著對第二次峰密集的放量突破，該股展開了一輪驚人的狂升浪。1-實戰(zhàn)技法十跌穿密集止當(dāng)經(jīng)一輪上攻行情，在形成峰密集，如股價跌破密集峰是行情終結(jié)的信號，應(yīng)及形成單峰密集；在單峰密集處不宜介入當(dāng)股價跌破單峰密集時應(yīng)及時止損1-全，這就意味著莊家拉高出貨工作已經(jīng)完成。當(dāng)股價跌破密集峰時，是最后的逃命時機。1-(節(jié)選)以動制動時把握市場熱點，增強的性；同時有利于回避因板塊整體下跌而帶來的個股風(fēng)險。成不同的板塊。比如按行業(yè)可分為地產(chǎn)板塊、科技板塊等；按地域可分為板塊、板塊等；板塊概念的組合劃分；如小盤績優(yōu)股，本地小盤股等。通常同一只往往同時屬于不同的板塊。必須，用機械地歸屬方式劃分板塊是沒有實際意義的，重要的是在劃分板塊時要賦予板塊年初的市場熱點正是資產(chǎn)重組之時，該股應(yīng)根據(jù)市場主流定性為資產(chǎn)重組板塊。從板塊聯(lián)要有：600651飛樂音響、600652愛使、600653申華實業(yè)、600654飛樂、600601方正科技600603興業(yè)等。其中，600603興業(yè)雖為三無概念板塊，但該股與三無概念板塊的聯(lián)動性不強，從實戰(zhàn)角度不應(yīng)將該股定義為三無概念板塊。與板塊聯(lián)動性的確定要從歷史走勢中綜合。同一類型的聯(lián)動歷史，是確定實戰(zhàn)性板塊的重要依據(jù)。要隨時根據(jù)市場熱點的可以重新定義板塊。比如600625水仙電器一直被定義為電器板塊，但98年8月本地小盤股成為市場熱點該股應(yīng)新定義“本地小盤股結(jié)果該股“本地小盤股板塊聯(lián)動，漲幅巨大而同一時期的電器板塊卻處于下跌行情中要從領(lǐng)頭羊的板塊歸屬中發(fā)掘強勢板塊市場的熱點形成往往是以一個領(lǐng)漲股出色的市場表現(xiàn)作為標(biāo)志的。從該領(lǐng)漲股入手，橫向確認(rèn)其所屬板塊，將較容易地發(fā)現(xiàn)熱點板塊。利用板塊隨漲和補漲的特性，進(jìn)行須勢操作。當(dāng)該股分屬于幾個板塊概念時，可根據(jù)需要，將該股分別定義為幾個不同的板塊。這樣可以有效地增強個股的板塊適應(yīng)性，提高個股的板塊實遇。是不同的；表現(xiàn)在各股所持續(xù)的時間和力度有較大的差異性。有些僅僅曇花一現(xiàn)，而有些投資者所熟悉和認(rèn)同，當(dāng)某只領(lǐng)漲大盤時，投資者相信該股相關(guān)板塊也會聯(lián)動上漲，于是紛紛600651飛樂音響領(lǐng)漲大盤時，投資者相信同屬三無概念板塊的600654飛樂也將聯(lián)動上漲，而紛紛殺入該股，造成該板塊的整體上板塊指數(shù)全面地反映了各板塊的整體技術(shù)狀態(tài)，使得板塊豐富的技術(shù)內(nèi)涵模型化、精確化。板塊指數(shù)具有極高的技術(shù)適應(yīng)性，適用現(xiàn)有的各種技術(shù)分析方法對其進(jìn)行相關(guān)技術(shù)分析。++…+Pn*Wn）/n，其中n為總數(shù)，Px為第x只的價格，Wx為第x只的權(quán)重，可以設(shè)=4天起開始計算新股，此后計算市值需乘以下系數(shù)：加入當(dāng)日原配股總市值；分紅，總市值=原市值-分紅總額。停牌按上一日收盤價格計算。和賣出兩種類型的信號。產(chǎn)生信號的規(guī)則可以是技術(shù)指標(biāo)、形態(tài)分析、基本分析或心理分的買入和賣出才能體現(xiàn)出來。俗話說“會買的是徒弟，會賣的是師傅，只是形象地說明了點選擇的難易程度，并不代表賣出點比買入點重要那么的買入點和賣出點哪一個重要？其實二者具有同等的重要地位在中僅有一個好的買入點只能說明你獲得了一個好的起點并不能代表的成功；只有在賣出后才能讓的結(jié)果檢驗這一輪的成敗。因此，賣出點是一輪的最終體現(xiàn)者，也是極為重要的，而大多數(shù)投資者往往只注重對買入點的確定，忽略了賣出點的重要性。在中，將買入點和賣出點作一個完整的體系，科學(xué)地建立一個具有機制和風(fēng)險控制機制的循環(huán)是系統(tǒng)的目的所在。設(shè)計策略及選擇對象。方案化將策略轉(zhuǎn)化為計算機能夠執(zhí)行的程序。用歷史數(shù)據(jù)初步檢驗系統(tǒng)的能力。調(diào)整策略和參數(shù)，使之達(dá)到理想狀態(tài)。進(jìn)一步對系統(tǒng)進(jìn)行實戰(zhàn)性檢驗這五個步驟是設(shè)計一個良好的系統(tǒng)的完整過程7-第四節(jié)系統(tǒng)的評系統(tǒng)質(zhì)量評價原則系統(tǒng)的評價就是系統(tǒng)的質(zhì)量評價，就是對所創(chuàng)建的系統(tǒng)進(jìn)行全面的質(zhì)量評估，以確定所創(chuàng)建的系統(tǒng)是否具有能力。完易方案化是系統(tǒng)初步建成的標(biāo)志，但并不意味著系統(tǒng)的創(chuàng)建成功。這就要求須對初步建成的系統(tǒng)進(jìn)行必要的質(zhì)量評價，以確定系統(tǒng)的優(yōu)劣。一個劣質(zhì)的系統(tǒng)是沒有實戰(zhàn)意義的，是不能稱之為真正意義的系統(tǒng)。系統(tǒng)的評價采用歷史數(shù)據(jù)的檢驗方式，就是用的歷史數(shù)據(jù)對系統(tǒng)的性和成功率進(jìn)行